Diario de Caixa

LANAMENTOS DO DIRIO DE CAIXA
Data: ______/______/_____
Descrio Entrada Sada
ENTRADAS VALORES
Total Entradas em dinheiro
Total Entradas em Cheques vista
Total Entradas em Cheques prazo
Total Entradas Carto Dbito
Total Entradas Carto Crdito
Outros:
TOTAL:
SADAS VALORES
Retirada Proprietrio(s):
Depsitos bancrios:
Pagamento Fornecedores:
(produtos/matria-prima)
(gua, luz, aluguel, etc)
(sevios prestados)
Pagamento Tributos:
(Impostos, Taxas, etc)
Outros:
TOTAL:
SALDO INICIAL CAIXA ($*)

SALDO FECHAMENTO CAIXA ($*)
$*: valores em dinheiro e cheque
LANAMENTOS DO DIRIO DE CAIXA
Data: ______/______/_____
Descrio Entrada Sada
ENTRADAS VALORES
Total Entradas em dinheiro
Total Entradas em Cheques vista
Total Entradas em Cheques prazo
Total Entradas Carto Dbito
Total Entradas Carto Crdito
Outros:
TOTAL:
SADAS VALORES
Retirada Proprietrio(s):
Depsitos bancrios:
(produtos/matria-prima)
(gua, luz, aluguel, etc)
(sevios prestados)
Pagamento Tributos:
(Impostos, Taxas, etc)
Outros:
TOTAL:
SALDO INICIAL CAIXA ($*)

SALDO FECHAMENTO CAIXA ($*)
$*: valores em dinheiro e cheque
DIRIO DE CAIXA MS/ANO: ______/________
Dias 1 2 3 4 5 6 7
CAIXA INICIAL DO DIA (A)
ENTRADAS NO CAIXA
Entradas em dinheiro
Entradas em cheque vista
Entradas cheque prazo
TOTAL ENTRADAS (B)

somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio
SADAS DO CAIXA
Retirada Proprietrio(s)*
Depsitos bancrios
Pagamento Fornecedores (produtos/matria-prima)
Pagamento Fornecedores (gua, luz, aluguel, etc)
Pagamento Fornecedores (servios prestados)
Pagamento Tributos (Impostos, Taxas, etc)
TOTAL SADAS (C)

SALDO DE CAIXA DIRIO (D) = A + B - C
ENTRADAS A RECEBER
Entradas carto dbito
Entradas carto crdito
TOTAL A RECEBER (E)
* Retirada Proprietrio(s): no limita-se somente a retirada de valores, mas tambm o pagamento de despesas pessoais com dinheiro do caixa (combustvel, aluguel, refeies
_____/________
Dias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(A)
DAS (B)
somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio somatrio somat
rima)
etc)
AS (C)
+B-C
(E)
retirada de valores, mas tambm o pagamento de despesas pessoais com dinheiro do caixa (combustvel, aluguel, refeies, etc)
_____/________
Dias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(A)
DAS (B)
rima)
etc)
AS (C)
+B-C
(E)
a retirada de valores, mas tambm o pagamento de despesas pessoais com dinheiro do caixa (combustvel, aluguel, refeies, etc)
FERRAMENTA - DIRIO
Planilha Consolida
DIRIO DE CAIXA Ms/ano: Jun-15
Dias 22 23 24 25 26 27
CAIXA INICIAL DO DIA R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
digitado calculado calculado calculado calculado calculado
ENTRADAS NO CAIXA (RECEITAS)
Entradas em dinheiro
Entradas em cheque vista
Entradas cheque prazo
TOTAL ENTRADAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

calculado calculado calculado calculado calculado calculado
SADAS DO CAIXA (GASTOS)

Retirada Proprietrio(s)*
Depsitos bancrios
Pagamento Fornecedores (produtos/matria-prima)
Pagamento Fornecedores (gs)
Pagamento Fornecedores (bebidas)
Pagamento Fornecedores (gua, luz, aluguel, etc)
Pagamento Fornecedores (servios prestados)
Pagamento Tributos (Impostos, Taxas, etc)
TOTAL SADAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

SALDO DE CAIXA DIRIO R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

ENTRADAS A RECEBER
Entradas carto dbito
Entradas carto crdito
TOTAL A RECEBER R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

* Retirada Proprietrio(s): no limita-se somente a retirada de valores, mas tambm o pagamento de despesas pessoais com dinheiro do caixa (combustvel, aluguel, refei
FERRAMENTA - DIRIO DE CAIXA
Planilha Consolidao
Ms/ano: Jun-15
Dias 22 23 24 25 26 27 29 30 9 10 11
O DIA R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
digitado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado c
ADAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado c
IRIO R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
EBER R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
ada de valores, mas tambm o pagamento de despesas pessoais com dinheiro do caixa (combustvel, aluguel, refeies, etc)
Planilha Consolidao
Ms/ano: Jun-15
Dias 22 23 24 25 26 27 29 30 9 10 11
O DIA R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
digitado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado calculado c
IRIO R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
EBER R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
rada de valores, mas tambm o pagamento de despesas pessoais com dinheiro do caixa (combustvel, aluguel, refeies, etc)
Analtico
DIRIO DE CAIXA
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SALDO DE CAIXA DIRIO TOTAL ENTRADAS TOTAL SADAS
Relao entre entradas e sadas do caixa e a receb

R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ 0.00
22 23 24 25 26 27 29 30 9 10 11
ENTRADAS NO CAIXA (RECEITAS) ENTRADAS A RECEBER SADAS DO CA

NTA - DIRIO DE CAIXA
Analtico
RIO DE CAIXA
7 8 9 10 11 12 13 14 15
IO TOTAL ENTRADAS TOTAL SADAS
radas e sadas do caixa e a receber
29 30 9 10 11 12 13 14 15
ENTRADAS A RECEBER SADAS DO CAIXA (GASTOS)

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SALDO INICIAL CAIXA ($*)

Descrio Entrada Sada

SALDO INICIAL CAIXA ($*)

TOTAL ENTRADAS (B)

TOTAL SADAS (C)

SALDO DE CAIXA DIRIO (D) = A + B - C

TOTAL ENTRADAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

SADAS DO CAIXA (GASTOS)

TOTAL SADAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

SALDO DE CAIXA DIRIO R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

TOTAL A RECEBER R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

SALDO DE CAIXA DIRIO TOTAL ENTRADAS TOTAL SADAS

Relao entre entradas e sadas do caixa e a receb

ENTRADAS NO CAIXA (RECEITAS) ENTRADAS A RECEBER SADAS DO CA

IO TOTAL ENTRADAS TOTAL SADAS

radas e sadas do caixa e a receber

ENTRADAS A RECEBER SADAS DO CAIXA (GASTOS)

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