Naturezas Financeiras SPED PIS/COFINS

Microsiga Protheus Financeiro

Produto : Chamado : SDLHNP
Verso 10
Data da criao : 20/05/2011 Data da reviso : 25/05/11
Banco de
Pas(es) : Brasil : Top Connect
Dados
FNC : 00000010310/2011

Importante:

Esta melhoria depende de execuo do update de base U_UPDFIN, conforme Procedimentos para
Implementao.

Implementada melhoria na rotina Naturezas (FINA010) com a criao dos campos CST PIS (ED_CSTPIS),
CST COFINS (ED_CSTCOF), Ind. Ret. (ED_INDRET), Ind. Cmulat. (ED_INDCMLT), Op. Financ.
(ED_CLASFIS) para configurar as naturezas financeiras e gerar o SPED PIS/COFINS, blocos F100 e F600,
considerando os ttulos gerados de movimentaes, a pagar ou a receber gerados no mdulo Financeiro.

Importante:
Os procedimentos descritos neste Boletim so necessrios para a preparao das naturezas que utilizadas
na gerao do SPED PIS/COFINS. Em alguns casos, imprescindvel a reviso do cadastro de Naturezas,
para atender s novas especificaes.

Exemplo:
Naturezas que calculam impostos e so usadas para o Contas a Pagar ou Contas a Receber, precisam ser
classificadas corretamente.
Em decorrncia a data base para a gerao do arquivo e considerando a base histrica dos clientes, est
sob anlise da TOTVS (FNC 00000011922/2011) o Reclassificador de Naturezas, ou seja, um facilitador
para o trabalho de re-atribuio das naturezas aos ttulos existentes.

SIGAFIN Naturezas Financeiras SPED PIS/COFINS 1

 Observe s alquotas informadas nas naturezas j cadastradas. Caso tenha alguma alterao no perodo a
ser gerado o SPED PIS/COFINS, realize a conferncia dos valores das retenes aps a gerao do
arquivo, para garantir a integridade dos dados apresentados.

Procedimentos para Implementao

Aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC, as funcionalidades utilizadas pelo mdulo de
Livros Fiscais so automaticamente atualizadas no Repositrio (RPO). necessrio atualizar a base de
dados do Financeiro executando o update conforme as orientaes abaixo.

Importante:
Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN imprescindvel:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio
\PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados "SXs" (diretrio \PROTHEUS_DATA\ SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o
sistema.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar
o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador
necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder
sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional

qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o

relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe
atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial,
selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste
caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao
ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o
compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma
mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a

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 mensagem para que a verificao seja concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua
totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas
para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s).
Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta
anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk
Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio
desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme
instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E
SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60).
Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m)
ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.

Importante:
Para atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou
superior a 19/05/2011.
2. Clique em OK para continuar.
3. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo
em modo exclusivo.
4. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao, so apresentados somente os campos atualizados pelo programa.
O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
6. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.
7. Clique em OK para encerrar o processamento.

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Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador

1. Criao ou Alterao no arquivo SX3 Campos:

Tabela SED - Naturezas:

Campo ED_CSTPIS
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Ttulo CST PIS
Descrio Cod. Sit. Trib. PIS
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Val. Sistema Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','SX'+M->ED_CSTPIS)
Help Indica o Cdigo de Situao Tributria usada para a apurao de PIS.

Campo ED_CSTCOF
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Ttulo CST COFINS
Descrio Cod. Sit. Trib. COFINS
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Val. Sistema Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','SX'+M->ED_CSTCOF)
Help Indica o Cdigo de Situao Tributria usada para a apurao de COFINS.

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Campo ED_INDRET
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Ind. Ret.
Descrio Indicador da Reteno
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Val. Sistema Vazio() .Or. ExistCpo('FR0','001'+M->ED_INDRET)
Help Define o indicador da natureza de reteno na fonte.

Campo ED_INDCMLT
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Ind. Cmulat.
Descrio Ind. de Cumulatividade
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Opes 1=Cumulativa;2=No Cumulat.
Vazio() .Or. If(FindFunction('Fa010VldCm'),Fa010VldCm(),.F.) .Or.
Val. Sistema
Pertence('12')
Help Define o indicador de cumulatividade de uma natureza.

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 Campo ED_CLASFIS
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Op. Financ.
Descrio Operaes Financeiras
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse Sim
Val. Sistema Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','MZ'+M->ED_CLASFIS)
Help Cdigo de classificao das operaes financeiras.

2. Criao ou Alterao de Consulta Padro no arquivo SXB Consulta Padro:

Pesquisa FR0001:

Alias FR0001
Tipo 1
Sequncia 01
Coluna RE
Descrio Indicador de Retenc.
Contm FR0

6 SIGAFIN Naturezas Financeiras SPED PIS/COFINS

Procedimentos para Configurao

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe a nova opo de
menu do Financeiro conforme instrues a seguir:

Menu Atualizaes
Submenu Cadastros
Nome da rotina Dados Aux. Fin.
Programa FINA007
Mdulo Financeiro
Tipo Funo Protheus

Procedimentos para Utilizao

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes / Cadastros/ Naturezas (FINA010).

O sistema apresenta a janela do cadastro de Naturezas.
2. Posicione o cursor em uma natureza e clique em Alterar ou Incluir.
3. Informe os dados conforme orientao do help de campo e observe o preenchimento dos campos:
CST PIS (ED_CSTPIS): indica o Cdigo de Situao Tributria de PIS. Utilize a consulta existente no
campo para selecionar o cdigo. Destacamos que, existem cdigos de entrada (usados para Contas a
Pagar) e cdigos de sada (Contas a Receber) e devem ser avaliados dependendo do tipo de
movimentao que esta natureza atribuda.
CST COFINS (ED_CSTCOF): indica o Cdigo de Situao Tributria de COFINS. Utilize a consulta
existente no campo para selecionar o cdigo. Os cdigos so os mesmos do CST PIS e devem ser
avaliados da mesma forma.
Ind. Ret. (ED_INDRET): define qual a natureza de reteno na fonte. Utilize a consulta para selecionar o
indicador desejado.
Ind. Cmulat. (ED_INDCMLT): define o indicador de cumulatividade da natureza. Este campo deve ser
utilizado em conjunto com o campo Condio (ED_COND).
Exemplo: uma natureza de Receita (ED_COND = R) pode ser classificada como Cumulativa ou No
Cumulativa, para o SPED PIS/COFINS.
Op. Financ. (ED_CLASFIS): define o cdigo da operao financeira. Utilize a consulta para selecionar a
classificao desejada.
4. Confira os dados e confirme.

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Informaes Tcnicas
SE5 Mov. Financeiras.
SE1 Contas a Receber.
Tabelas Utilizadas SE2 Contas a Pagar.
SED Naturezas.
FR0 Dados Aux. Fin.
FINA010 Naturezas.
Rotinas Envolvidas
FINA007 Dados Aux. Fin.
Sistemas
Windows/Linux
Operacionais
Nmero do Plano 000000107552011

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