Relatrio Semanal de Fundos Imobilirios

07-abril-2017
FUNDOS LISTADOS NA BM&F BOVESPA Perodo de Ref.: 03-abr a 07-abr

Fundos de Renda - Ativos Corportativos

Valor de Preo
Fundo VP Cota VM/VP Volume Mdio Dirio Giro Valorizao Rendimentos
Mercado Atual
Pres.
Nome (R$M) (R$) (R$) % (R$ mil) Semana Semana Ms 12M ltimo (R$) DY DY 12M
Prego
ALMI11B Torre Almirante 165,90 1.580,00 2.955,49 53,5% 245,61 100% 0,73% -7,58% -7,58% 11,47% 0,37 0,02% 20,9%
BBFI11B BB Progressivo 337,87 2.598,99 3.808,29 68,2% 166,33 100% 0,25% 1,87% 1,87% 20,91% 23,61 0,91% 10,1%
BBVJ11 Cidade Jardim Continental Tower 151,76 56,00 80,00 70,0% 94,12 100% 0,31% -1,41% -1,41% 38,38% 0,20 0,36% 5,8%
BMLC11B Brascan Lajes Corporativas 84,49 84,66 103,90 81,5% 272,24 100% 1,59% -0,46% -0,46% 26,32% 0,45 0,54% 8,7%
BRCR11 BTG Pactual Corporate Office Fund 1.938,46 100,83 118,14 85,4% 3.655,20 100% 0,93% -3,56% -3,56% 37,79% 0,67 0,66% 18,3%
CBOP11 Castello Branco Office Park 102,95 725,00 749,52 96,7% 59,04 100% 0,29% 1,10% 1,10% 44,45% 4,90 0,68% 8,2%
CEOC11B CEO Cyrela Commercial Properties* 134,38 74,00 64,40 114,9% 11,07 100% 0,04% 0,03% 0,03% 37,66% 0,00 0,00% 0,1%
CNES11B CENESP 250,49 91,99 109,75 83,8% 54,79 100% 0,11% -0,01% -0,01% 26,28% 0,28 0,30% 6,3%
CXCE11B Caixa Cedae 160,36 2.324,00 2.307,00 100,7% 16,78 80% 0,05% -2,33% -2,33% 42,45% 18,46 0,79% 9,1%
DOMC11 Domo* 80,50 460,00 1.001,76 45,9% 19,27 80% 0,12% -6,94% -6,94% -18,56% 0,00 0,00% 19,8%
DRIT11B Multigesto Renda Comercial 53,25 115,00 128,86 89,2% 2,59 80% 0,03% 14,14% 14,14% 23,35% 1,00 0,87% 6,9%
EDFO11B Edifcio Ourinvest 66,55 282,00 155,32 181,6% 26,75 100% 0,20% 2,09% 2,09% 63,99% 1,78 0,63% 7,5%
EDGA11B Edifcio Galeria 207,75 54,50 89,08 61,2% 200,67 100% 0,48% -1,82% -1,82% 18,06% 0,16 0,30% 8,9%
FAMB11B Edifcio Almirante Barroso 508,31 4.841,01 3.680,67 131,5% 21,80 80% 0,02% -4,46% -4,46% 43,52% 33,19 0,69% 8,3%
FFCI11 Rio Bravo Renda Corporativa 246,55 1,78 1,81 98,2% 53,73 100% 0,11% 0,62% 0,62% 44,69% 0,01 0,62% 7,7%
FMOF11 Memorial Office 55,88 110,00 181,74 60,5% 5,76 100% 0,05% 0,26% 0,26% 5,47% 0,24 0,22% 4,4%
FPAB11 Projeto gua Branca 225,01 300,01 405,11 74,1% 4,50 80% 0,01% -4,22% -4,22% 15,09% 1,75 0,58% 7,9%
FVBI11B VBI FL 4440 208,81 97,12 96,24 100,9% 26,53 100% 0,06% -1,00% -1,00% 46,66% 0,40 0,41% 6,8%
HGJH11 CSHG JHSF Prime Offices 210,05 1.273,00 1.035,85 122,9% 289,00 100% 0,69% 0,43% 0,43% 33,01% 7,50 0,59% 7,2%
HGRE11 CSHG Real Estate 988,17 1.338,99 1.516,41 88,3% 1.254,56 100% 0,64% 0,71% 0,71% 33,85% 9,40 0,70% 9,0%
KNRI11 Kinea Renda Imobiliria 2.105,42 152,60 144,88 105,3% 1.556,05 100% 0,38% -0,31% -0,31% 46,30% 0,92 0,60% 7,2%
MBRF11 Mercantil do Brasil 99,96 980,00 1.274,50 76,9% 10,39 80% 0,05% -0,22% -0,22% 46,80% 7,79 0,79% 9,0%
ONEF11 The One 100,10 1.100,00 941,14 116,9% 45,07 60% 0,23% -1,50% -1,50% 45,95% 6,00 0,55% 5,3%
PRSV11 Presidente Vargas 93,80 481,00 792,54 60,7% 31,42 100% 0,17% -0,82% -0,82% -1,79% 1,75 0,36% 6,4%
RDES11 Renda de Escritrios 41,55 56,00 95,90 58,4% 11,12 60% 0,13% 0,47% 0,47% -5,22% 0,26 0,47% 4,3%
RNGO11 Rio Negro 237,36 88,70 89,51 99,1% 156,16 100% 0,33% -2,16% -2,16% 25,95% 0,60 0,68% 9,0%
SPTW11 SP Downtown 124,04 68,99 72,56 95,1% 176,24 100% 0,70% -2,78% -2,78% 20,30% 0,54 0,78% 11,9%
TBOF11 TB Office 729,63 72,60 72,38 100,3% 189,05 100% 0,13% 2,33% 2,33% 20,39% 0,25 0,34% 3,8%
THRA11B Cyrela Thera Corporate* 143,31 97,29 70,47 138,1% 168,61 80% 0,59% 1,66% 1,66% 59,44% 0,00 0,00% 8,3%
TRNT11B Torre Norte 669,32 170,05 167,35 101,6% 0,41 60% 0,00% 1,83% 1,83% 43,50% 0,80 0,47% 5,6%
VLOL11 Vila Olmpia Corporate 143,16 80,20 87,39 91,8% 121,41 100% 0,41% -2,31% -2,31% 52,05% 0,40 0,49% 7,0%
XPCM11 XP Corporate Maca 205,03 84,90 83,06 102,2% 76,97 100% 0,19% -0,31% -0,31% 55,24% 0,78 0,92% 11,3%
XTED11 TRX Edifcios Corporativos* 28,77 19,61 48,54 40,4% 27,07 100% 0,47% -0,46% -0,46% -35,02% 0,00 0,00% 31,0%
Mdia 330,27 604,87 682,72 90,8% 274,25 92% 0,32% -0,52% -0,52% 29,36% 3,77 0,49% 9,16%
Mediana 160,36 110,00 128,86 91,8% 54,79 100% 0,20% -0,31% -0,31% 33,85% 0,60 0,55% 7,88%

Fundos de Renda - Educacional

Valor de Preo
Fundo VP Cota VM/VP Volume Mdio Dirio Giro Valorizao Rendimentos
Mercado Atual
Pres.
Ticker Nome (R$M) (R$) (R$) % (R$ mil) Semana Semana Ms 12M ltimo (R$) DY DY 12M
Prego
AEFI11 Aesapar 112,12 148,90 148,93 100,0% 85,18 100% 0,38% -0,13% -0,13% 59,43% 1,15 0,77% 9,2%
FAED11B Anhanguera Educacional 151,10 235,36 161,77 145,5% 55,25 100% 0,19% 1,28% 1,28% 71,96% 1,64 0,70% 8,1%
FCFL11B Campus Faria Lima 318,97 1.910,00 1.476,83 129,3% 124,84 100% 0,19% -5,40% -5,40% 47,14% 10,93 0,57% 6,6%
Mdia 194,06 764,75 595,84 124,9% 88,42 100% 0,25% -1,42% -1,42% 59,51% 4,57 0,68% 7,95%
Mediana 151,10 235,36 161,77 129,3% 85,18 100% 0,19% -0,13% -0,13% 59,43% 1,64 0,70% 8,06%

Fundos de Renda - Agncias

Valor de Preo
Fundo VP Cota VM/VP Volume Mdio Dirio Giro Valorizao Rendimentos
Mercado Atual
Pres.
Ticker Nome (R$M) (R$) (R$) % (R$ mil) Semana Semana Ms 12M ltimo (R$) DY DY 12M
Prego
AGCX11 Agncias Caixa 537,44 1.327,00 1.073,31 123,6% 493,24 100% 0,46% 1,97% 1,97% 47,81% 8,80 0,66% 7,9%
BBPO11 BB Progressivo II 2.149,52 135,02 93,55 144,3% 2.308,56 100% 0,53% -0,78% -0,78% 45,89% 0,96 0,71% 8,6%
BBRC11 BB Renda Corporativa 200,36 126,01 90,17 139,7% 97,67 100% 0,24% -2,81% -2,81% 63,98% 0,83 0,66% 7,7%
SAAG11 Santander Agncias 737,51 130,95 92,06 142,3% 632,73 100% 0,43% 0,58% 0,58% 59,08% 0,86 0,66% 7,6%
Mdia 906,20 429,75 337,27 137,5% 883,05 100% 0,42% -0,26% -0,26% 54,19% 2,86 0,67% 7,92%
Mediana 637,47 132,99 92,80 141,0% 562,98 100% 0,45% -0,10% -0,10% 53,44% 0,91 0,66% 7,78%

Fundos de Renda - Ativos Logsticos

Valor de Preo
Fundo VP Cota VM/VP Volume Mdio Dirio Giro Valorizao Rendimentos
Mercado Atual
Pres.
Ticker Nome (R$M) (R$) (R$) % (R$ mil) Semana Semana Ms 12M ltimo (R$) DY DY 12M
Prego
CXTL11 Caixa TRX Logstica Renda 33,75 625,00 864,43 72,3% 0,13 20% 0,00% 4,94% 4,94% 55,03% 4,37 0,70% 8,6%
EURO11 Europar 68,52 193,00 350,83 55,0% 4,77 100% 0,03% -3,87% -3,87% 21,52% 1,23 0,64% 6,5%
FIIB11 Industrial do Brasil 236,08 355,00 363,61 97,6% 120,21 100% 0,27% 0,64% 0,64% 55,79% 2,27 0,64% 7,6%
FIIP11B Capital Renda I 175,20 189,00 170,09 111,1% 81,40 100% 0,23% 1,76% 1,76% 61,31% 1,26 0,67% 9,4%
GRLV11 CSHG GR Louveira* 106,47 995,00 1.099,48 90,5% 130,37 100% 0,61% -1,67% -1,67% 15,79% 0,00 0,00% 8,9%
HGLG11 CSHG Logstica 431,12 1.268,00 1.069,04 118,6% 295,62 100% 0,35% 7,05% 7,05% 40,42% 8,70 0,69% 8,2%
SDIL11 SDI Logstica Rio 120,16 83,50 96,72 86,3% 101,51 100% 0,40% -8,71% -8,71% 60,69% 0,52 0,62% 8,3%
TRXL11 TRX Realty Logstica I 105,54 64,00 90,87 70,4% 59,37 80% 0,28% -1,52% -1,52% 29,88% 0,27 0,43% 10,6%
Mdia 159,60 471,56 513,13 87,7% 99,17 88% 0,27% -0,17% -0,17% 42,55% 2,33 0,55% 8,52%
Mediana 113,31 274,00 357,22 88,4% 91,45 100% 0,27% -0,44% -0,44% 47,73% 1,25 0,64% 8,43%

* ltimo dividendo distribudo h mais de 30 dias

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07-abril-2017
Perodo de Ref.: 03-abr a 07-abr

Fundos de Renda - Shopping / Varejo

Valor de Preo
Fundo VP Cota VM/VP Volume Mdio Dirio Giro Valorizao Rendimentos
Mercado Atual
Pres.
Nome (R$M) (R$) (R$) % (R$ mil) Semana Semana Ms 12M ltimo (R$) DY DY 12M
Prego
ANCR11B Ancar IC* 586,30 1.300,00 2.463,26 52,8% 0,00 0% 0,00% 0,00% 0,00% 91,12% 0,00 0,00% 5,7%
ABCP11 Grand Plaza Shopping 916,51 15,02 11,15 134,7% 9,25 100% 0,00% -5,09% -5,09% 68,86% 0,08 0,50% 5,6%
FIGS11 General Shopping Ativo e Renda 177,68 68,55 89,46 76,6% 297,93 100% 0,83% -1,11% -1,11% 22,91% 0,83 1,22% 14,6%
FLRP11B Floripa Shopping 51,36 1.070,00 1.176,96 90,9% 36,21 100% 0,35% -2,73% -2,73% 86,45% 7,93 0,74% 6,4%
FVPQ11 Via Parque Shopping 297,16 115,00 183,02 62,8% 0,00 0% 0,00% 0,00% 0,00% 3,50% 0,39 0,34% 9,2%
HGBS11 CSHG Brasil Shopping 1.156,70 2.154,00 2.154,54 100,0% 919,58 100% 0,39% -1,54% -1,54% 57,89% 12,40 0,58% 7,6%
JRDM11B Shoping Jardim Sul 183,41 82,50 84,65 97,5% 32,23 100% 0,09% -1,12% -1,12% 47,86% 0,51 0,61% 9,5%
MAXR11B Max Retail 109,99 1.864,23 2.038,37 91,5% 106,15 80% 0,50% 8,72% 8,72% 79,95% 5,77 0,31% 7,4%
PQDP11 Parque Dom Pedro Shopping Center 599,76 2.520,00 2.399,60 105,0% 91,96 100% 0,08% -0,51% -0,51% 80,84% 15,00 0,60% 5,9%
RBGS11 RB Capital General Shopping Sulacap 47,43 44,00 98,73 44,6% 78,35 100% 0,82% -2,29% -2,29% 61,97% 0,22 0,49% 17,4%
SCPF11 SCP 49,99 11,90 11,61 102,5% 0,09 40% 0,00% 9,20% 9,20% -75,03% 0,09 0,74% 8,5%
SHPH11 Shopping Ptio Higienpolis 523,09 905,00 611,47 148,0% 178,40 100% 0,17% -0,16% -0,16% 48,07% 3,50 0,39% 4,7%
WPLZ11B Shopping West Plaza 79,22 80,10 96,50 83,0% 1,17 60% 0,01% -2,31% -2,31% 29,46% 0,30 0,38% 3,0%
Mdia 367,58 786,95 878,41 91,5% 134,72 75% 0,25% 0,08% 0,08% 46,45% 3,62 0,53% 8,12%
Mediana 183,41 115,00 183,02 91,5% 36,21 100% 0,09% -1,11% -1,11% 57,89% 0,51 0,50% 7,43%

Fundos de Renda - Hospital

Valor de Preo
Fundo VP Cota VM/VP Volume Mdio Dirio Giro Valorizao Rendimentos
Mercado Atual
Pres.
Ticker Nome (R$M) (R$) (R$) % (R$ mil) Semana Semana Ms 12M ltimo (R$) DY DY 12M
Prego
HCRI11B Hospital da Criana 61,80 309,00 256,57 120,4% 26,96 80% 0,22% 0,32% 0,32% 50,30% 2,32 0,75% 8,7%
NSLU11B Hospital Nossa Senhora de Lourdes 241,60 211,00 183,04 115,3% 109,01 100% 0,22% -3,50% -3,50% 17,79% 1,49 0,71% 8,4%

Fundos de Ttulos com Lastro Imobilirio

Valor de Preo
Fundo VP Cota VM/VP Volume Mdio Dirio Giro Valorizao Rendimentos
Mercado Atual
Pres.
Ticker Nome (R$M) (R$) (R$) % (R$ mil) Semana Semana Ms 12M ltimo (R$) DY DY 12M
Prego
FEXC11B BTG Pactual Fundo de CRI 158,07 108,19 102,29 105,8% 358,67 100% 1,12% 0,41% 0,41% 21,27% 0,76 0,70% 10,5%
CPTS11B Capitania Securities II* 50,00 100,00 10.100,44 1,0% 219,23 100% 2,19% 1,11% 1,11% 14,30% 0,00 0,00% 16,4%
HGCR11 CSHG Recebveis Imobilirios 112,35 1.069,99 1.017,07 105,2% 71,58 80% 0,32% 4,29% 4,29% 25,85% 9,00 0,84% 10,7%
JSRE11 JS Real Estate Multigesto 6.388,47 99,00 107,40 92,2% 2.964,72 100% 2,35% 3,01% 3,01% 24,54% 0,83 0,84% 11,0%
KNCR11 Kinea Rendimentos Imobilirios 2.279,33 106,80 103,55 103,1% 2.178,67 100% 0,48% 0,56% 0,56% 9,90% 1,05 0,98% 12,5%
MXRF11 Maxi Renda 218,50 95,00 108,49 87,6% 223,21 100% 0,51% -0,11% -0,11% 31,10% 0,90 0,95% 11,1%
PLRI11 Polo Recebveis Imobilirios 107,80 113,00 115,75 97,6% 5,33 60% 0,02% -0,88% -0,88% 32,59% 0,99 0,88% 12,1%
PORD11 Polo Recebveis Imobilirios II* 106,30 106,30 108,99 97,5% 10,60 100% 0,05% -0,19% -0,19% 29,39% 0,00 0,00% 14,7%
RBCB11 Rio Bravo Crdito Imobilirio 22,74 429,00 467,74 91,7% 2,57 60% 0,06% -0,08% -0,08% 13,29% 4,00 0,93% 12,8%
RBVO11 Rio Bravo Crdito Imobilirio II 43,76 84,80 88,82 95,5% 34,14 100% 0,40% 0,12% 0,12% 36,41% 0,40 0,47% 10,0%
RNDP11 BB Renda de Papis 110,21 1.030,00 1.042,72 98,8% 57,07 100% 0,26% -1,39% -1,39% 29,37% 10,50 1,02% 12,5%
VRTA11 Fator Verit 198,31 117,00 103,82 112,7% 191,04 100% 0,48% -1,27% -1,27% 22,75% 1,03 0,88% 12,9%
WMRB11BWM RB Capital 27,36 414,58 473,73 87,5% 0,00 0% 0,00% 0,00% 0,00% 36,78% 5,05 1,22% 5,4%
XPGA11 XP Gaia Lote I 102,72 97,74 110,19 88,7% 85,45 100% 0,41% 0,14% 0,14% 38,54% 1,00 1,02% 11,3%
Mdia 708,99 283,67 1.003,64 90,3% 457,31 86% 0,62% 0,41% 0,41% 26,15% 2,54 0,77% 11,71%
Mediana 109,01 107,50 109,59 96,5% 78,52 100% 0,41% 0,06% 0,06% 27,61% 1,00 0,88% 11,70%

Fundos de Fundos (FoF)

Valor de Preo
Fundo VP Cota VM/VP Volume Mdio Dirio Giro Valorizao Rendimentos
Mercado Atual
Pres.
Ticker Nome (R$M) (R$) (R$) % (R$ mil) Semana Semana Ms 12M ltimo (R$) DY DY 12M
Prego
BPFF11 Brasil Plural Absoluto 182,00 91,00 85,70 106,2% 77,46 100% 0,21% 0,52% 0,52% 42,00% 0,67 0,74% 9,3%
BCFF11B BTG Pactual Fundo de Fundos 297,02 70,45 87,94 80,1% 341,68 100% 0,57% 0,28% 0,28% 23,02% 0,55 0,78% 9,8%
CxRI11 Caixa Rio Bravo 158,00 1.000,00 1.029,56 97,1% 13,31 80% 0,04% -4,07% -4,07% 38,52% 7,60 0,76% 10,2%
FIXX11 Fator IFIX 32,94 90,00 83,20 108,2% 39,20 80% 0,61% 6,72% 6,72% 51,72% 0,67 0,74% 9,5%
Mdia 167,49 312,86 321,60 97,9% 117,91 90% 0,36% 0,86% 0,86% 38,81% 2,37 0,76% 9,73%
Mediana 170,00 90,50 86,82 101,7% 58,33 90% 0,39% 0,40% 0,40% 40,26% 0,67 0,75% 9,69%

Fundos de Desenvolvimento
Valor de Preo
Fundo VP Cota VM/VP Volume Mdio Dirio Giro Valorizao Rendimentos
Mercado Atual
Pres.
Ticker Nome (R$M) (R$) (R$) % (R$ mil) Semana Semana Ms 12M ltimo (R$) DY DY 12M
Prego
BNFS11 Banrisul Novas Fronteiras 90,65 129,50 94,66 136,8% 9,60 40% 0,05% 8,63% 8,63% 50,74% 0,79 0,61% 6,4%
DOVL11B Dovel* 90,27 1.530,00 162.454,58 0,9% 0,00 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,2%
KNRE11 Kinea II Real Estate Equity* 204,02 1,10 1,24 88,5% 20,92 80% 0,05% 0,92% 0,92% 4,76% 0,00 n.a n.a
MFII11 Mrito Desenvolvimento Imobilirio* 37,77 105,20 100,68 104,5% 293,27 100% 3,89% 0,83% 0,83% 22,13% 0,00 0,00% 13,1%
PABY11 Panamby* 20,47 27,00 241,50 11,2% 0,81 40% 0,02% -6,54% -6,54% -24,96% 0,00 0,00% 13,3%
PRSN11B Personale I* 67,21 1,30 1,27 102,4% 0,00 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,9%
RBBV11 JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista 89,08 71,04 100,20 70,9% 37,86 100% 0,21% -4,72% -4,72% 23,52% 0,42 0,59% 8,0%
RBDS11 RB Capital Desenvolvimento Residencial II 50,67 399,00 556,04 71,8% 1,20 20% 0,01% 0,44% 0,44% -14,68% 0,55 0,14% 7,6%
Mdia 81,27 283,02 20.443,77 73,4% 45,46 48% 0,53% -0,05% -0,05% 7,69% 0,22 0,19% 8,36%
Mediana 78,15 88,12 100,44 80,1% 5,40 40% 0,04% 0,22% 0,22% 2,38% 0,00 0,00% 7,97%

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07-abril-2017
Perodo de Ref.: 03-abr a 07-abr

Outros Fundos
Valor de Preo
Fundo VP Cota VM/VP Volume Mdio Dirio Giro Valorizao Rendimentos
Mercado Atual
Pres.
Ticker Nome (R$M) (R$) (R$) % (R$ mil) Semana Semana Ms 12M ltimo (R$) DY DY 12M
Prego
CTXT11 Centro Textil Internacional 148,91 4,10 3,34 122,6% 28,86 100% 0,10% 1,38% 1,38% 50,46% 0,04 0,87% 9,7%
FLMA11 Continental Square Faria Lima 156,02 2,26 3,08 73,3% 26,04 100% 0,08% -2,57% -2,57% 48,51% 0,01 0,46% 6,3%
FTCE11B Opportunity* 2.014,23 2.910,73 3.456,23 84,2% 0,00 0% 0,00% 0,00% 0,00% 16,43% 0,00 0,00% 10,3%
GWIR11 GWI Renda Imobiliria 25,50 255,00 819,84 31,1% 51,00 100% 1,00% 0,00% 0,00% 5,05% 1,08 0,42% 5,3%
HTMX11B Hotel Maxinvest 92,95 130,00 148,79 87,4% 233,73 100% 1,26% -3,46% -3,46% 76,88% 0,27 0,20% 4,2%
RBRD11 RB Capital Renda II 137,49 74,24 69,52 106,8% 79,27 100% 0,29% 3,28% 3,28% 46,94% 0,49 0,66% 11,1%
Mdia 429,18 562,72 750,14 84,2% 69,82 83% 0,46% -0,23% -0,23% 40,71% 0,31 0,44% 7,83%
Mediana 143,20 102,12 109,16 85,8% 39,93 100% 0,19% 0,00% 0,00% 47,73% 0,15 0,44% 8,02%

Distribuio semestral de rendimentos

IFIx x IBOV x CDI

140
#VALOR!

130

120

110

100

90
abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17

IFIX IBOV CDI

GLOSSRIO
Valor de Mercado Nmero total de cotas do Fundo x Valor da cota ajustado no ltimo dia da semana de referncia

Volume Mdio Dirio (Semana-R$) Volume total negociado na semana(quantidade de cotas x preo da cota)/ Nmero de dias em que o Fundo foi negociado

Volume Mdio Dirio (Pres. Prego) Nmero de dias em que o Fundo foi negociado na semana/ Dias teis na semana

Valorizao (Semana) Valor da Cota ajustado em D-0/ Valor da Cota ajustado em D-7

Valorizao (Ms) Valor da Cota ajustado em D-0/ Valor da Cota ajustado no ltimo dia do ms anterior ao ms de referncia

Valorizao (12 meses) Valor da Cota ajustado em D-0/ Valor da Cota ajustado em D-365

Valor Patrimonial por Cota Valor Patrimonial do Fundo / Nmero de Cotas do Fundo

VM/VP Valor de Mercado da Cota ajustado / Valor Patrimonial da Cota -1

Giro Nmero de Cotas negociadas na semana de referncia/ Total de Cotas do Fundo

DY ltimo rendimento distribudo/ Valor da Cota no ltimo dia da semana de referncia

DYLTM Soma dos ltimos 12 rendimentos/ Valor da Cota no ltimo dia da semana de referncia

Valor ajustado pelos rendimentos, amortizaes e emisses

Os nmeros de cotas e os valores patrimoniais esto arredondados
Todos os dados provm do Terminal Bloomberg e da xP Investimentos

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