DICA

CONTROLES FINANCEIROS BSICOS

Networkpreneurs Ltda.
Leonardo Oliveira

ndice
Controle Dirio de Caixa - Anexo 1 Controle Mensal de Despesas - Anexo 6
Controle de Movimento Bancrio - Anexo 2 Controle de Estoque - Anexo 7
Controle Dirio de Venda - Anexo 3 Fluxo de Caixa - Anexo 8
Controle de Contas a Receber - Anexo 4 Planilha Auxiliar - Anexo 8A
Controle Analtico de Clientes - Anexo 4A Planilha Auxiliar - Anexo 8B
Controle de Contas a Pagar - Anexo 5 Apurao Mensal de Resultados - Anexo 9

Dados
Empresa: Nome da Empresa
Responsvel: Nome do Analista
as - Anexo 6
o7

ados - Anexo 9
 Volta

Controle Dirio de Caixa

Ferramenta: Passe o mouse na clula "Ferramenta" para exibir a informao
Procedimento: Passe o mouse na clula "Procedimento" para exibir a informao
Outras Finalidades: Passe o mouse na clula "Outras Fianlidades" para exibir a informao
Fique de olho: Passe o mouse na clula "Fique de Olho" para exibir a informao
Empresa: Nome da Empresa Anexo 1
Controle Dirio de Caixa Ms/ano:
Dia Histrico Entradas Sadas Saldo
Saldo Anterior R$ 1,000.00
1 Pagamento EE R$ 200.00 R$ 800.00
2 Transferencia para banco R$ 200.00 R$ 600.00
R$ 700.00 R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
R$ (100.00)
 R$ (100.00)
R$ (100.00)
Saldo a Transportar R$ (100.00)
 Volta

Controle de Movimento Bancrio

Ferramenta: Passe o mouse na clula "Ferramenta" para exibir a informao
Procedimento: Passe o mouse na clula "Procedimento" para exibir a informao
Outras Finalidades: Passe o mouse na clula "Outras Fianlidades" para exibir a informao
Fique de olho: Passe o mouse na clula "Fique de Olho" para exibir a informao
Empresa: Nome da Empresa
N da Conta: Banco: Agncia:
Data Histrico Crdito Dbito
Saldo Anterior
1/1/1900 deposito R$ 200.00
R$ 600.00
Saldo a Transportar
xibir a informao
a exibir a informao
" para exibir a informao
a exibir a informao
Anexo 2

Saldo

R$ 200.00
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
R$ (400.00)
 Volta

CONTROLE DIRIO DE VENDA

Finalidade: Posicione o mouse na clula "Finalidade" para exibir a informao
Ferramenta: Posicione o mouse na clula "Ferramentas" para exibir a informao
Empresa: Nome da Empresa Ms/Ano: Jul-09
Controle Dirio de Venda Anexo 3
Dia vista 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias __ dias __ dias TOTAL
1 R$ 200.00 R$ 100.00 R$ - R$ 300.00
2 R$ 400.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 800.00
3 R$ 300.00 R$ 350.00 R$ 350.00 R$ 1,000.00
4 R$ 500.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 2,000.00
5 R$ -
6 R$ -
7 R$ -
8 R$ -
9 R$ -
10 R$ -
11 R$ -
12 R$ -
13 R$ -
14 R$ -
15 R$ -
16 R$ -
17 R$ -
18 R$ -
19 R$ -
20 R$ -
21 R$ -
22 R$ -
23 R$ -
24 R$ -
25 R$ -
26 R$ -
27 R$ -
28 R$ -
29 R$ -
30 R$ -
31 R$ -
SOMA R$ 1,400.00 R$ 900.00 R$ 800.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ 4,100.00
 Volta

CONTROLE DE CONTAS A RECEBER

Fianalidade: Posicione o mouse sobre a clula "Finalidades" para exibir a informao
Ferramenta: Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao
Fique de olho: Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao
Empresa: Nome da Empresa
Controle de Contas a Receber
(Controle por data de vencimento) Ms/Ano:
DIA CLIENTE DESCRIO RECEBIMENTO
VALOR (R$)
DATA

TOTAL A RECEBER NO DIA R$ -

 Anexo 4

RECEBIMENTO
VALOR (R$)

R$ -
 Volta

CONTROLE ANALTICO DE CLIENTES

Finalidade: Posicione o mouse sobre a clula "Finalidade" para exibir a informao
Ferramenta: Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao
Fique de olho: Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao
Empresa: Nome da Empresa Anexo 4A
Controle Analtico de Clientes
Dados do Cliente
Cliente:
Endereo: Bairro:
Cidade: CEP:
Telefone: Celular: E-mail:
HISTRICO DAS COMPRAS E PAGAMENTOS REALIADOS
VALOR DAS DATA DE DATA DE VALOR OBSERVAES
DATA
COMPRAS VENCTO. PAGTO. PAGO
 Volta

CONTROLE DE CONTAS A PAGAR

Fianalidade: Posicione o mouse sobre a clula "Finalidades" para exibir a informao
Ferramenta: Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao
Fique de olho Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao
Empresa: Nome da Empresa
Controle de Contas a Pagar
(Controle por data de vencimento) Ms/Ano:
DIA FORNECEDOR DESCRIO PAGAMENTO
VALOR (R$)
DATA

TOTAL A PAGAR NO DIA R$ -

 Anexo 5

PAGAMENTO
VALOR (R$)

R$ -
 Volta

CONTROLE MENSAL DE DESPESAS

Ferramenta: Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao
Empresa: Nome da Empresa
CONTROLE MENSAL DE DESPESAS Ms/Ano:
Encargos Pr-labore Energia e Telefones: Servios de Material de Gastos com Despesas Contribuies Manuteno/
DIA Salrios Aluguel OUTROS
Sociais dos Scios gua Fixo e Mvel Contabilidade Escritrio Veculos Financeiras e Taxas Conservao
1 R$ 500.00
2
3
4 R$ 350.00
5 R$ -
6
7 R$ 4.00
8 R$ 200.00
9
10 R$ 300.00 R$ 130.00 R$ 160.00
11
12
13 R$ -
14
15
16
17
18 R$ 6.00
19
20
21
22
23
24 R$ 500.00
25
26 R$ 100.00
27
28 R$ 300.00
29
30 R$ 7.00
31
SOMA R$ 800.00 R$ - R$ - R$ 350.00 R$ 130.00 R$ 160.00 R$ - R$ 17.00 R$ 600.00 R$ 300.00 R$ 200.00 R$ - R$ -
 Anexo 6

TOTAL
R$ 500.00
R$ -
R$ -
R$ 350.00
R$ -
R$ -
R$ 4.00
R$ 200.00
R$ -
R$ 590.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 6.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 500.00
R$ -
R$ 100.00
R$ -
R$ 300.00
R$ -
R$ 7.00
R$ -
R$ 2,557.00
 Volta

CONTROLE DE ESTOQUE
Finalidade:
Posicione o mouse sobre a clula "Finalidade" para exibir a informao
Ferramenta:Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao
Fique de olho:
Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao
Empresa: Nome da Empresa Anexo 7
CONTROLE DE ESTOQUES
Produto: 7 Fornecedor:
Especificao: Cor: Tamanho:
Localizao no Estoque:
MOVIMENTAO DO ESTOQUE
ENTRADA SADA SALDO
DATA N DOCUM. VALOR VALOR PREO VALOR
QUANT. QUANT. QUANT.
TOTAL(R$) TOTAL (R$) MDIO (R$) TOTAL (R$)
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
 Volta

FLUXO DE CAIXA
Finalidade: Posicione o mouse sobre a clula "Fianlidade" para exibir a informao
Ferramenta: Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao
Procedimento: Posicione o mouse sobre a clula "Procedimento" para exibir a informao
Fique de olho: Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao
Empresa: Nome da Empresa
FLUXO DE CAIXA
VALORES (R$)
Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4
ENTRADAS
Previso de recebimento de vendas
Contas a receber - vendas j realizadas
Outros recebimentos

TOTAL DAS ENTRADAS R$ - R$ - R$ - R$ -

SADAS
Previso pagamento compras
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Pr-labore dos scios
Impostos s/ vendas
Aluguis
Energia Eltrica
Telefone Fixo
Telefone Celular
Servios Contabilidade
Combustveis
Manuteno de Veculos
Manuteno Fbrica
Despesas diversas
Frias
13 salrio
Verbas para resciso
Emprstimos bancrios
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos emprstimos

TOTAL DAS SADAS R$ - R$ - R$ - R$ -

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS (R$)
1 (Entradas - Sadas) R$ - R$ - R$ - R$ -
2 Saldo Anterior R$ - R$ - R$ -
3 Saldo Acumulado (1 + 2) R$ - R$ - R$ - R$ -
4 Necessidade Emprstimos
5 Saldo Final (3 + 4) R$ - R$ - R$ - R$ -
 Anexo 8

Ms 5

R$ -

R$ -

R$ -
R$ -
R$ -

R$ -
 Volta

CLCULO DOS RECEBIMENTOS DAS VENDAS PROJETADAS

Procedimento: Posicione o mouse sobre a clula "Procedimento" para exibir a informao
Fique de olho: Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao
PLANILHA AUXILIAR
CLCULO DOS RECEBIMENTOS DAS VENDAS PROJETDAS

Previso de Previso recebimento de vendas (R$)

MS
vendas
Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6
1 R$ 60,000.00 R$ 6,000.00 R$ 24,000.00 R$ 24,000.00 R$ 6,000.00
2 R$ 60,000.00 R$ 6,000.00 R$ 24,000.00 R$ 24,000.00 R$ 6,000.00
3 R$ 75,000.00 R$ 7,500.00 R$ 30,000.00 R$ 30,000.00 R$ 7,500.00
4 R$ 69,000.00 R$ 6,900.00 R$ 27,600.00 R$ 27,600.00
5
6
SOMA R$ 264,000.00 R$ 6,000.00 R$ 30,000.00 R$ 55,500.00 R$ 66,900.00 R$ 63,600.00 R$ 35,100.00
 Anexo 8A

Ms 7

R$ 6,900.00

R$ 6,900.00
 Volta

CLCULO DOS PAGAMENTOS DAS COMPRAS PREVISTAS

Procedimento: Posicione o mouse sobre a clula "Procedimento" para exibir a informao
Fique de olho: Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao
PLANILHA AUXILIAR Anexo 8B
CLCULO DOS PAGAMENTOS DAS COMPRAS PREVISTAS

Previso de Previso de pagamento das compras (R$)

MS
compras
Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6 Ms 7
1
2
3
4
5
6
SOMA R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
 APURAO MENSAL DE RESULTAD
Ferramenta: Posicione o mouse sobre a clula "Ferramenta" para exibir a informao
Procedimento: Posicione o mouse sobre a clula "Procedimento" para exibir a informao
Fique de olho: Posicione o mouse sobre a clula "Fique de olho" para exibir a informao
Empresa: Nome da Empresa
APURAO MENSAL DE RESULTAD
PR
ITEM CONTAS
Ms 1 Ms 2
1 Vendas brutas R$ 1,000.00
2 ( - ) Impostos sobre vendas
3 Vendas Lquidas (1 - 2) R$ 1,000.00 R$ -
4 ( - ) Custo das Merc. Vendidas
5 Lucro Bruto (3 - 4) R$ 1,000.00 R$ -
6 Custos e despesas
6.1 Folha de pagamento
6.2 Encargos sociais
6.3 Pr-labore dos scios
6.4 Aluguis
6.5 Energia eltrica
6.6 Telefone (fixo e celular)
6.7 Servios de contabilidade
6.8 Combustveis
6.9 Manuteno de veculos
6.10 Manuteno de fbrica
6.11 Despesas diversas
6.12
6.13
6.14
6.15 Despesas financeiras
Total Custos e Despesas R$ - R$ -
7 Resultado Lquido (5 - 6) R$ 1,000.00 R$ -
 Volta

APURAO MENSAL DE RESULTADOS

a informao
bir a informao
bir a informao

APURAO MENSAL DE RESULTADOS

PREVISES
Ms 3

R$ -

R$ -

R$ -
R$ -
 Anexo 9

Ms 4

R$ -

R$ -

R$ -
R$ -