ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAO

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos

1 ATIVO 14.864.231,80D 3.933.563,25

1.1 Ativo Circulante 12.597.943,60D 3.732.745,44

1.1.101 Caixa Geral 7.192,61D 23.718,51

1.1.101.01 Caixa Sede 7.192,61D 23.718,51

1.1.101.01.001 Caixa Geral 7.192,61D 23.718,51

1.1.104 Bancos 3.255.972,47D 3.518.727,05

1.1.104.01 Banco Conta Movimento 183.350,94D 2.699.281,13

1.1.104.01.001 Sede 183.350,94D 2.699.281,13

1.1.104.01.001.001 C.E.F. AG 0167 C/C 3 917-6 70.223,87D 376.541,96
1.1.104.01.001.002 C.E.F. AG 0167 C/C 3 2719-0 ESA 3.132,97D 3.948,69
1.1.104.01.001.003 B. do Brasil AG 3665 C/C 3387-1 3.747,67D 0,00
1.1.104.01.001.004 C.E.F. AG 0167 C/C 3 4378-1 4.086,47D 6.176,95
1.1.104.01.001.005 BANESTES AG 084 C/C 9.526.054 92.246,25D 2.022.347,89
1.1.104.01.001.006 BANESTES AG 84 C/C 13.112.016 2.321,47D 42.793,07
1.1.104.01.001.007 BANESTES AG 84 C/C 13.112.081 7.592,24D 60.297,95
1.1.104.01.001.008 BANESTES AG 84 C/C 13.298.757 0,00D 3.240,00
1.1.104.01.001.010 BANESTES AG 84 C/C 26.719.252 0,00D 183.934,62

1.1.104.03 Banco Conta Aplicao 3.072.621,53D 819.445,92

1.1.104.03.001 Liquidez Imediata 3.072.621,53D 819.445,92

1.1.104.03.001.001 Sede 3.072.621,53D 819.445,92

1.1.104.03.001.001.001 Aplicao Ativa - Banestes 9 526 0542.005.721,38D 624.036,99
1.1.104.03.001.001.004 Aplicao Ativa - Banestes 16 784 258 288.455,70D 2.999,51
1.1.104.03.001.001.005 Aplicao Ativa - Banestes 13 298 757 48.685,40D 506,26
1.1.104.03.001.001.006 Aplicao Ativa - Banestes 26.719.252729.759,05D 191.903,16

1.1.106 Valores a Receber 9.302.855,63D 169.935,57

1.1.106.01 Contribuies Anuidades 8.449.292,04D 0,00

1.1.106.01.001 Anuidade a Receber 8.449.292,04D 0,00

1.1.106.01.001.001 Anuidade a Receber 8.449.292,04D 0,00

1.1.106.03 Adiantamentos a Funcionrios 18.487,71D 0,00

1.1.106.03.001 Frias 14.489,43D 0,00
1.1.106.03.004 Emprstimos Diversos 3.731,60D 0,00
1.1.106.03.005 Outros Valores - Funcionarios Ins Saldo 266,68D 0,00

1.1.106.04 Adiantamentos a Subsees 190.017,20D 59.789,38

1.1.106.04.001 Subseo De Colatina 9.504,90D 7.287,60
1.1.106.04.002 Subseo De Cachoeiro Do Itapemirim 18.528,17D 12.600,00
1.1.106.04.003 Subseo De Linhares 4.687,53D 5.680,45
1.1.106.04.004 Subseo De So Mateus 13.075,57D 6.924,60
1.1.106.04.005 Subseo De Guarapari 14.617,99D 3.850,00
1.1.106.04.006 Subseo De Barra De So Francisco 10.079,62D 2.814,55
1.1.106.04.007 Subseo De Aracruz 167,63D 0,00
1.1.106.04.008 Subseo De Itapemirim 9.212,47D 1.300,00
1.1.106.04.009 Subseo De Ibirau 2.441,86D 0,00
1.1.106.04.010 Subseo De Castelo 17.383,71D 2.695,00
1.1.106.04.011 Subseo De Nova Vencia 8.906,36D 3.999,43
1.1.106.04.012 Subseo De Guaui 3.351,33D 2.200,00
1.1.106.04.013 Subseo De Alegre 14.802,21D 2.588,55
1.1.106.04.014 Subseo De Cariacica 32.791,89D 2.899,20
1.1.106.04.015 Subseo De Vila Velha 27.193,06D 3.300,00
1.1.106.04.019 Subseo De Iuna 1.776,59D 1.650,00
1.1.106.04.081 Escola Superior de Advocacia - ESA 1.496,31D 0,00

1.1.106.05 Carto de Credito 579.800,84D 109.966,19

1.1.106.05.002 Recebimento de Anuidades (REFIS) 579.800,84D 109.966,19

1.1.106.06 Adiantamento a Fornecedores 59.681,89D 180,00

1.1.106.06.001 Sede 59.681,89D 180,00

1.1.106.06.001.001 Prestao de Servios 31.684,12D 180,00

1.1.106.06.001.001.001 Adiantamento Diversos Fornecedores 31.684,12D
- Servios 180,00

1.1.106.06.001.002 Fornecimento de Materiais 27.997,77D 0,00

1.1.106.06.001.002.001 Adiantamento a Diversos Fornecedores 27.997,77D
- Materiais 0,00

1.1.106.07 Crditos Diversos a Receber 5.575,95D 0,00

1.1.106.07.001 Crditos Diversos a Receber 5.575,95D 0,00

1.1.106.07.001.001 Crditos a Receber 5.575,95D 0,00

1.1.106.07.001.001.001 Diversos Responsveis 5.575,95D 0,00

1.1.111 Pendncias 31.922,89D 20.364,31

1.1.111.01 Dbitos a Identificar 31.922,89D 20.364,31

1.1.111.01.001 Caixa Econmica Federal 10.193,38D 0,00
1.1.111.01.002 Caixa Economica Federal - 917-6 - Exerccio 2011
207,18D 0,00
1.1.111.01.003 Despesas A Identificar 21.522,33D 20.364,31

1.2 Ativo No Circulante 2.266.288,20D 200.817,81

1.2.105 ATIVO PERMANENTE 6.827.507,87D 200.817,81

1.2.105.01 BENS MVEIS - SEDE OAB 2.692.242,74D 185.994,81

1.2.105.01.001 Moveis e Utensilios 845.940,33D 5.456,61
1.2.105.01.002 Equipamentos de Informatica 839.248,81D 152.735,20
1.2.105.01.003 Maquinas e Equipamentos 277.005,63D 0,00
1.2.105.01.004 Equipamentos Eletronicos 366.812,25D 0,00
1.2.105.01.005 Aquisio de Software 288.810,51D 27.803,00
1.2.105.01.006 Biblioteca 12.829,21D 0,00
1.2.105.01.008 Veiculos 61.596,00D 0,00

1.2.105.02 PERMANENTE - SUBSEES 2.458.549,35D 14.823,00

1.2.105.02.001 Subseo de Alegre 617.682,05D 0,00

1.2.105.02.001.001 Bens Moveis 84.099,00D 0,00
1.2.105.02.001.002 Bens Imoveis - Terreno 20.000,00D 0,00
1.2.105.02.001.003 Bens Imoveis - Edificio Subseo de Alegre
513.583,05D 0,00

1.2.105.02.002 Subseo de Aracruz 2.475,00D 0,00

1.2.105.02.002.001 Bens Mveis 2.475,00D 0,00

1.2.105.02.003 Subseo de Barra de So Francisco 30.426,30D 5.500,00

1.2.105.02.003.001 Bens Mveis 30.426,30D 5.500,00

1.2.105.02.004 Subseo de Cachoeiro de Itapemirim 656.134,26D 0,00

1.2.105.02.004.001 Bens Mveis 85.489,75D 0,00
1.2.105.02.004.002 Bens Imveis - Sede 570.644,51D 0,00

1.2.105.02.005 Subseo de Cariacica 18.905,24D 0,00

1.2.105.02.005.001 Bens Mveis 18.905,24D 0,00

1.2.105.02.006 Subseo de Castelo 16.790,00D 0,00

1.2.105.02.006.001 Bens Mveis 16.790,00D 0,00

1.2.105.02.007 Subseo de Colatina 4.872,61D 0,00

1.2.105.02.007.001 Bens Mveis 4.872,61D 0,00

1.2.105.02.008 Subseo de Guaui 12.954,60D 0,00

1.2.105.02.008.001 Bens Mveis 12.954,60D 0,00

1.2.105.02.009 Subseo de Guarapari 82.351,87D 0,00

1.2.105.02.009.001 Bens Mveis 24.716,63D 0,00
1.2.105.02.009.999 Bens Imveis - Ed. Gama Loja 01 57.635,24D 0,00

1.2.105.02.010 Subseo de Ibirau 3.529,00D 0,00

1.2.105.02.010.001 Bens Mveis 3.529,00D 0,00

1.2.105.02.011 Subseo de Itapemirim 5.736,00D 0,00

1.2.105.02.011.001 Bens Mveis 5.736,00D 0,00
1.2.105.02.012 Subseo de Iuna 4.300,00D 0,00
1.2.105.02.012.001 Bens Mveis 4.300,00D 0,00

1.2.105.02.013 Subseo de Linhares 196.282,12D 0,00

1.2.105.02.013.001 Bens Mveis 5.109,05D 0,00
1.2.105.02.013.999 Bens Imveis - Sede 191.173,07D 0,00

1.2.105.02.014 Subseo de Nova Vencia 191.571,94D 0,00

1.2.105.02.014.001 Bens Mveis 44.220,45D 0,00
1.2.105.02.014.999 Bens Imveis 147.351,49D 0,00

1.2.105.02.015 Subseo de Vila Velha 592.880,36D 0,00

1.2.105.02.015.001 Bens Mveis 18.268,58D 0,00
1.2.105.02.015.003 Bens Imveis 574.611,78D 0,00

1.2.105.02.016 Subseo de Serra 10.958,00D 9.323,00

1.2.105.02.016.001 Bens Mveis 10.958,00D 9.323,00

1.2.105.02.017 Subseo de So Mateus 10.700,00D 0,00

1.2.105.02.017.001 Bes Mveis 10.700,00D 0,00

1.2.105.03 BENS IMVEIS - SEDE OAB 1.676.715,78D 0,00

1.2.105.03.001 Ed. Ricamar - 3 e 4 Andar 535.679,37D 0,00
1.2.105.03.002 Ed. Ricamar - 15 Andar ESA 91.187,23D 0,00
1.2.105.03.003 Ed. Ricamar Loja (A) 188.936,20D 0,00
1.2.105.03.004 Ed. Ricamar Loja (B) 541.381,59D 0,00
1.2.105.03.005 Ed. Ricamar Garagem 64.603,28D 0,00
1.2.105.03.006 Ed. Heitor Lugon - Sala 402 7.218,75D 0,00
1.2.105.03.007 Terreno Cidade Alta - Vitria/ES 740,00D 0,00
1.2.105.03.008 Instalaes 246.969,36D 0,00

1.2.107 OBRAS EM ANDAMENTO 239.933,22D 0,00

1.2.107.02 OBRAS EM SUBSEES 239.933,22D 0,00

1.2.107.02.005 Subseo de Nova Venecia 239.933,22D 0,00

1.2.999 (-) DEPRECIAES ACUMULADAS 4.801.152,89C 0,00

1.2.999.01 (-) DEPRECIAO SEDE 3.994.458,63C 0,00

1.2.999.01.001 Mveis e Utensilios 992.684,13C 0,00
1.2.999.01.002 Equipamentos de Informatica 778.089,38C 0,00
1.2.999.01.003 Maquinas e Equipamentos 151.664,27C 0,00
1.2.999.01.004 Equipamentos Eletronicos 578.651,42C 0,00
1.2.999.01.005 Aquisio de Sofware 385.426,13C 0,00
1.2.999.01.006 Biblioteca 10.124,23C 0,00
1.2.999.01.007 Ed. Ricamar - 3 e 4 Andar 300.818,68C 0,00
1.2.999.01.008 Ed. Ricamar - 15 Andar - ESA 62.725,18C 0,00
1.2.999.01.009 Ed. Ricamar Loja (A) 105.113,93C 0,00
1.2.999.01.010 Ed. Ricamar Loja (B) 210.899,42C 0,00
1.2.999.01.011 Ed. Ricamar Garagem 35.572,12C 0,00
1.2.999.01.012 Ed. Heitor Lugon - Sala 402 5.630,63C 0,00
1.2.999.01.013 Terreno Cidade Alta - Vitria/ES 59,20C 0,00
1.2.999.01.014 Instalaes 354.394,18C 0,00
1.2.999.01.015 Veculos 22.605,73C 0,00

1.2.999.02 (-) DEPRECIAO SUBSEES 806.694,26C 0,00

1.2.999.02.001 (-) Depreciao Subseo de Alegre 52.456,46C 0,00

1.2.999.02.001.001 (-) Bens Mveis 22.861,74C 0,00
1.2.999.02.001.002 Bens Imveis 29.594,72C 0,00

1.2.999.02.002 (-) Depreciao Subseo de Aracruz 524,27C 0,00

1.2.999.02.002.001 Bens Mveis 524,27C 0,00

1.2.999.02.003 (-) Depreciao Subseo de Barra de So Francisco

6.950,30C 0,00
1.2.999.02.003.001 Bens Mveis 6.950,30C 0,00

1.2.999.02.004 (-) Depreciao Subseo de Cachoeiro de307.988,19C

Itapemiri 0,00
1.2.999.02.004.001 Bens Mveis 85.083,59C 0,00
1.2.999.02.004.002 Bens Imveis 222.904,60C 0,00

1.2.999.02.005 (-) Depreciao Subseo de Cariacica 11.571,62C 0,00

1.2.999.02.005.001 Bens Mveis 11.571,62C 0,00

1.2.999.02.006 (-) Depreciao Subseo de Castelo 8.904,71C 0,00

1.2.999.02.006.001 Bens Mveis 8.904,71C 0,00

1.2.999.02.007 (-) Depreciao Subseo de Colatina 2.875,26C 0,00

1.2.999.02.007.001 Bens Mveis 2.875,26C 0,00

1.2.999.02.008 (-) Depreciao Subseo de Guaui 257,18C 0,00

1.2.999.02.008.001 Bens Mveis 257,18C 0,00

1.2.999.02.009 (-) Depreciao Subseo de Guarapari 61.888,60C 0,00

1.2.999.02.009.001 Bens Mveis 26.661,60C 0,00
1.2.999.02.009.002 Bens Imveis 35.227,00C 0,00

1.2.999.02.010 (-) Depreciao Subseo de Ibirau 1.611,33C 0,00

1.2.999.02.010.001 Bens Mveis 1.611,33C 0,00

1.2.999.02.011 (-) Depreciao Subseo de Itapemirim 7.714,95C 0,00

1.2.999.02.011.001 Bens Mveis 7.714,95C 0,00

1.2.999.02.012 (-) Depreciao Iuna 1.076,22C 0,00

1.2.999.02.012.001 Bens Mveis 1.076,22C 0,00

1.2.999.02.013 (-) Depreciao Subseo de Linhares 52.039,39C 0,00

1.2.999.02.013.001 Bens Mveis 1.554,51C 0,00
1.2.999.02.013.002 Bens Imveis 50.484,88C 0,00
1.2.999.02.014 (-) Depreciao Subseo de Nova Venecia99.953,59C 0,00
1.2.999.02.014.001 Bens Mveis 28.733,75C 0,00
1.2.999.02.014.002 Bens Imveis 71.219,84C 0,00

1.2.999.02.015 (-) Depreciao Subseo de Vila Velha 190.199,54C 0,00

1.2.999.02.015.001 Bens Mveis 16.112,17C 0,00
1.2.999.02.015.002 Bens Imveis 174.087,37C 0,00

1.2.999.02.016 (-) Depreciao Subseo de Serra 238,60C 0,00

1.2.999.02.016.001 Bens Mveis 238,60C 0,00

1.2.999.02.017 (-) Depreciao Subseo de So Mateus 444,05C 0,00

1.2.999.02.017.001 Bens Mveis 444,05C 0,00

2 PASSIVO 13.037.608,82C 713.072,01

2.1 Passivo Circulante 9.374.511,39C 713.072,01

2.1.101 Obrigaes com Pessoal e Provises Empregatcias

71.814,85C 269.808,48

2.1.101.01 Sede 71.814,85C 269.808,48

2.1.101.01.001 Salrios a Pagar 1.194,20C 222.534,87
2.1.101.01.002 Autonomos a Pagar 25.943,07C 10.139,66
2.1.101.01.004 Resciso a Pagar 8.708,49C 815,45

2.1.101.01.005 Proviso para Frias 0,00C 870,18

2.1.101.01.005.001 Proviso para Frias - Principal 0,00C 870,18

2.1.101.01.006 Retenes Sobre Folha a Recolher 16.823,64C 18.558,16

2.1.101.01.006.002 Retenes de IRRF 16.030,94C 17.778,70
2.1.101.01.006.003 Retenes Sindicais 792,70C 779,46

2.1.101.01.020 Consignaes Diversas 19.145,45C 16.890,16

2.1.101.01.020.001 Emprestimo Consignado CEF 6.147,91C 5.817,15
2.1.101.01.020.002 Emprestimo Consignado Banestes 12.997,54C 11.073,01

2.1.102 Encargos Sociais a Recolher 121.576,95C 118.741,08

2.1.102.01 Sede 121.576,95C 118.741,08

2.1.102.01.001 INSS 94.721,41C 92.428,28

2.1.102.01.001.001 INSS S/Remunr. Empregados 94.721,41C 92.428,28

2.1.102.01.002 FGTS 23.033,78C 23.220,04

2.1.102.01.002.001 FGTS a Recolher 22.934,47C 23.107,24
2.1.102.01.002.002 FGTS s/Multa Rescisria 99,31C 112,80

2.1.102.01.003 PIS S/Folha Salrios 3.821,76C 3.092,76

2.1.102.01.003.001 PIS A Recolher 3.821,76C 3.092,76
2.1.105 Obrigaes c/Servios Prestados - Pessoa Fsica7.445,71C 3.283,32

2.1.105.01 Sede 7.445,71C 3.283,32

2.1.105.01.001 Remunerao Servios Prestados 7.445,71C 3.283,32

2.1.105.01.001.001 Retenes Sobre Servios Prestados 7.445,71C 3.283,32

2.1.105.01.001.001.001 INSS a Recolher 1.302,01C 1.302,01
2.1.105.01.001.001.003 ISS a Recolher 6.143,70C 1.981,31

2.1.107 Obrigaes Servios Prestados - Pessoa Jurdica8.405,21C 7.138,34

2.1.107.01 Sede 8.405,21C 7.138,34

2.1.107.01.001 Remunerao Servios Prestados 8.405,21C 7.138,34

2.1.107.01.001.001 Retenes Sobre Servios Prestados 8.405,21C 7.138,34

2.1.107.01.001.001.001 Retenes IN 1234 8.405,21C 7.138,34

2.1.110 Obrigaes com Fornecedores 186.651,41C 179.995,33

2.1.110.01 Sede 186.651,41C 179.995,33

2.1.110.01.001 Fornecedores 186.651,41C 179.995,33

2.1.110.01.001.001 Fornecedores Pagar 168.957,05C 134.294,32
2.1.110.01.001.002 GD Burti - Giesecke E Devrient Americ Sul 17.694,36C
Ind E Co 11.169,70
2.1.110.01.001.003 BRC Solues em Gesto e Tecnologiada Inf Ltda 0,00C 9.596,66
2.1.110.01.001.004 Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda 0,00C 296,80
2.1.110.01.001.005 WK Sistemas de Computao Ltda 0,00C 328,08
2.1.110.01.001.006 Ativa Servios de Mo de Obra Tercerizada Ltda0,00C 10.036,64
2.1.110.01.001.007 Webjur Processamento de Dados Ltda 0,00C 0,00
2.1.110.01.001.008 EBR Internet Ltda 0,00C 6.890,00
2.1.110.01.001.010 Associao dos Advogados de So Paulo 0,00C 7.383,13

2.1.131 Caixa de Assistencia 84.454,04C 84.454,04

2.1.131.03 Caixa de Assistencia - 2016 84.454,04C 84.454,04

2.1.132 Conselho Federal 34.904,05C 34.904,05

2.1.132.03 Conselho Federal - 2016 34.904,05C 34.904,05

2.1.133 Fundo de Integrao e Desenvolvimento do Advogado

381,93C 381,93
2.1.133.03 FIDA - 2016 381,93C 381,93

2.1.150 Receitas a Realizar 8.449.292,04C 0,00

2.1.150.02 Receita a Realizar 8.449.292,04C 0,00

2.1.150.02.001 Receita de Anuidade 8.449.292,04C 0,00

2.1.170 Outras Obrigaes 409.585,20C 14.365,44

2.1.170.01 Sede 380.180,34C 11.459,57
2.1.170.01.002 Depsitos a Identificar Exerccio 2009 30.260,87C 0,00
2.1.170.01.003 Depsitos a Identificar Exerccio 2010 11.151,36C 0,00
2.1.170.01.004 Depsitos a Identificar Exerccio 2011 22.257,24C 0,00
2.1.170.01.005 Depsitos a Identificar Exerccio 2012 34.032,72C 0,00
2.1.170.01.006 Depsitos a Identificar Exerccio 2013 71.312,54C 0,00
2.1.170.01.007 Crdito Bancrio a Identificar c/c 9 526 054 359,41C 0,00
2.1.170.01.008 Depsitos a Identificar 209.990,83C 11.459,57
2.1.170.01.009 Recebimentos a Identificar (Conta de Cartes) 815,37C 0,00

2.1.170.03 Obrigaes a Pagar 29.404,86C 2.905,87

2.1.170.03.001 Honorrios de Sucumbncia 38,19C 485,50
2.1.170.03.010 Anuidade a Restituir ao Advogado 29.366,67C 2.420,37

2.4 Patrimnio Social 3.663.097,43C 0,00

2.4.100 Patrimnio Social 3.646.132,78C 0,00

2.4.100.01 Saldo Patrimonial 3.646.132,78C 0,00

2.4.110 Resultados Acumulados 16.964,65C 0,00

2.4.110.05 Resultado do Exerccio 786.612,03C 0,00

2.4.110.05.001 Supervit do Exerccio 786.612,03C 0,00

2.4.110.11 Ajustes de Exercicios Anteriores 779,05C 0,00

2.4.110.11.001 Ajustes de Exercicios Anteriores 779,05C 0,00

2.4.110.12 Ajustes de Cotas Estatutarias 770.426,43D 0,00

2.4.110.12.001 Ajustes de Cotas Estatutarias Ativas 21.912,06C 0,00
2.4.110.12.002 Ajustes de Cotas Estatutarias Passivas 792.338,49D 0,00

3 DESPESAS 3.014.889,45D 1.465.458,99

3.1 Operacionais/Administrativas 3.007.187,07D 1.462.722,27

3.1.100 Pessoal 866.054,83D 412.357,57

3.1.100.01 Pessoal Sede 866.054,83D 412.357,57

3.1.100.01.001 Salrios e Ordenados 353.143,42D 251.397,23
3.1.100.01.002 Horas Extras 52.547,94D 4.463,58
3.1.100.01.003 Gratificao de Funo 24.586,30D 15.148,40
3.1.100.01.006 Frias 107.309,60D 717,94
3.1.100.01.007 Adicional Constitucional de Frias 35.756,28D 239,31
3.1.100.01.008 Abono Pecunirio de Frias 25.926,90D 0,00
3.1.100.01.009 Adicional Noturno 236,27D 0,00
3.1.100.01.010 Descanso Semanal Remunerado 11.214,53D 166,07
3.1.100.01.012 Vale Alimentao 77.314,62D 56.855,01
3.1.100.01.013 Vale Transporte 16.513,30D 7.514,00
3.1.100.01.014 Plano de Sade 87.871,27D 40.770,41
3.1.100.01.017 Auxlio Creche 932,58D 895,80
3.1.100.01.020 Uniformes 24.321,00D 10.705,00
3.1.100.01.024 Estagirios 21.570,00D 13.029,50
3.1.100.01.025 Indenizaes Trabalhistas 6.829,29D 901,05
3.1.100.01.027 Seguro de Vida 1.444,14D 722,07
3.1.100.01.028 Plano Odontolgico 4.720,56D 2.345,15
3.1.100.01.030 Anunio 8.827,01D 6.057,05
3.1.100.01.034 Aviso Prvio Indenizado 3.754,82D 0,00
3.1.100.01.035 Medicina do Trabalho 1.235,00D 430,00

3.1.101 Encargos Sociais 188.625,77D 90.293,79

3.1.101.01 Sede 188.625,77D 90.293,79

3.1.101.01.001 INSS PATRONAL 128.118,33D 58.558,87
3.1.101.01.002 FGTS 54.181,74D 29.009,66
3.1.101.01.003 PIS/PASEP 6.325,70D 2.725,26

3.1.110 Material de Consumo 89.640,76D 45.039,99

3.1.110.01 Sede 89.640,76D 45.039,99

3.1.110.01.001 Material de Expediente 21.049,65D 13.430,22
3.1.110.01.002 Material de Consumo 2.390,32D 994,48
3.1.110.01.003 Material de Informtica 18.600,04D 1.592,53
3.1.110.01.006 Gneros de Alimentao 18.821,79D 7.412,16
3.1.110.01.007 Material de Copa e Cozinha 894,01D 6.326,42
3.1.110.01.008 Material de Limpeza e Produtos de Higienizao
2.496,10D 4.751,91
3.1.110.01.011 Material Eltrico 1.283,28D 1.420,59
3.1.110.01.012 Material Eletronico 116,38D 1.196,90
3.1.110.01.014 Material Para Conservao de Bens Mveis e7.803,07D
Imveis 2.985,50
3.1.110.01.017 Combustveis e Lubrificantes 4.712,66D 3.466,98
3.1.110.01.018 Gs Engarrafado 65,00D 0,00
3.1.110.01.020 Material de Decorao 1.457,46D 682,30
3.1.110.01.021 Brindes 9.951,00D 780,00

3.1.120 Servios de Terceiros 462.624,09D 317.073,28

3.1.120.01 Servios Prestados - Pessoa Fsica 54.864,05D 26.661,64

3.1.120.01.001 Sede 54.864,05D 26.661,64

3.1.120.01.001.001 Servios Tcnicos e Profissionais 139,53D 1.267,84
3.1.120.01.001.002 Servios de Apoio Administrativo, Tcnico e3.215,25D
Operac 986,57
3.1.120.01.001.003 Servios de Assessoria de Imprensa 3.200,54D 0,00
3.1.120.01.001.007 Servios de Manuteno em Bens Imveis 5.250,00D 857,14
3.1.120.01.001.010 Servios de udio Vdeo e Fotos 0,00D 791,13
3.1.120.01.001.011 Locao de Imveis 34.629,37D 17.043,91
3.1.120.01.001.012 Servios de Limpeza e Conservao 8.429,36D 5.715,05

3.1.120.02 Servios Prestados - Pessoas Jurdicas 407.760,04D 290.411,64

3.1.120.02.001 Sede 407.760,04D 290.411,64

3.1.120.02.001.001 Locao de Imveis 3.600,00D 1.800,00
3.1.120.02.001.002 Servios de Condomnios 8.494,75D 9.911,65
3.1.120.02.001.003 Locao de Instalaes 200,00D 288,00
3.1.120.02.001.004 Locao de Veculos Embarcaes e Aeronaves0,00D 2.550,00
3.1.120.02.001.005 Locao de Mquinas e Equipamentos 23.120,61D 17.624,74
3.1.120.02.001.006 Servios de gua e Esgoto 8.330,73D 1.053,88
3.1.120.02.001.007 Servios de Energia Eltrica 23.889,71D 13.387,43
3.1.120.02.001.010 Servios de Telefonia Fixa 19.299,58D 10.683,03
3.1.120.02.001.011 Servios de Telefonia Mvel 3.724,33D 5.763,93
3.1.120.02.001.012 Servios de Internet 29.645,67D 13.716,88
3.1.120.02.001.013 Servios de Processamento de Dados 15.235,88D 7.622,32
3.1.120.02.001.014 Servios de udio Vdeo e Fotos 1.500,00D 900,00
3.1.120.02.001.015 Servios de Cpias e Reproduo de Documentos
30,00D 14,10
3.1.120.02.001.016 Servios de Manuteno de Software 26.929,18D 15.227,32
3.1.120.02.001.017 Serv de Manut e Conserv. Equip. Informtica735,00D 470,00
3.1.120.02.001.019 Servios Postais 50.661,90D 3.534,98
3.1.120.02.001.020 Servios de Limpeza e Conservao 23.459,46D 11.839,46
3.1.120.02.001.021 Servios de Segurana Patrimonial 3.655,99D 860,00
3.1.120.02.001.022 Servios Tcnicos e Profissionais 7.033,90D 8.128,00
3.1.120.02.001.026 Fornecimento de Alimentao 4.349,01D 667,26
3.1.120.02.001.027 Hospedagens e Diarias 268,32D 2.247,84
3.1.120.02.001.028 Passagens Areas 12.258,84D 43.601,23
3.1.120.02.001.029 Passagens Terrestres e Aquticas 241,18D 0,00
3.1.120.02.001.030 Servios de Taxi e Locaes p/Locomoes3.623,40D 4.851,26
3.1.120.02.001.032 Anncios e Publicaes Institucionais 6.458,41D 12.340,08
3.1.120.02.001.034 Servios Bancrios - Cobrana 20.182,40D 17.473,49
3.1.120.02.001.035 Servios Judiciais e Cartorais 8.716,03D 10.180,88
3.1.120.02.001.036 Servios Grficos em Geral 29.026,56D 18.313,34
3.1.120.02.001.037 Serv.Manut. Conserv. Bens Mveis 6.450,00D 453,75
3.1.120.02.001.038 Serv.Manut. Conserv. Bens Imveis 12.342,00D 4.705,00
3.1.120.02.001.039 Serv.Manut. Conserv. Mquinas e Equipamentos
4.411,86D 3.991,93
3.1.120.02.001.040 Serv.Manut. Conservao de Veculos 60,00D 1.228,55
3.1.120.02.001.044 Anuidade de Entidade de Classe 3.000,00D 1.500,00
3.1.120.02.001.046 Despesas Diversas 3.730,00D 1.325,60
3.1.120.02.001.047 Taxas Diversas 945,36D 10.049,98
3.1.120.02.001.050 Assinatura de TV a Cabo 347,46D 253,63
3.1.120.02.001.051 Servios de Estacionamento, Garagem e Pedagios
776,02D 627,21
3.1.120.02.001.052 Convnios (AABB) 2.500,00D 11.600,00
3.1.120.02.001.055 Serv Manut e Conserv Imveis de Terceiros6.126,50D 89,75
3.1.120.02.001.056 Servios de Assessoria de Marketing 19.000,00D 5.500,00
3.1.120.02.001.057 Honorarios de Sucumbencia (Refis) 0,00D 335,14
3.1.120.02.001.058 Servios de TI 13.400,00D 13.700,00

3.1.131 Eventos Institucionais 14.012,06D 9.834,73

3.1.131.01 Sede 14.012,06D 9.834,73

3.1.131.01.003 Conferncias Estaduais e Nacional 1.201,07D 0,00
3.1.131.01.004 Prmios Homenagens e Comemoraes 12.810,99D 9.834,73

3.1.160 Transferncias Financeiras 1.386.229,56D 588.122,91

3.1.160.01 Cotas Estatutrias 1.386.229,56D 588.122,91
3.1.160.01.001 Caixa de Assistncia 827.843,87D 341.471,15
3.1.160.01.002 Conselho Federal 413.921,80D 170.735,51
3.1.160.01.003 Fundo Cultural 61.679,69D 41.297,86
3.1.160.01.004 FIDA 82.784,20D 34.618,39

3.2 Operacionais/Financeiras 7.702,38D 2.736,72

3.2.150 Financeiras 7.702,38D 2.736,72

3.2.150.01 Sede 7.702,38D 2.736,72

3.2.150.01.003 Multas e Juros 29,51D 55,59
3.2.150.01.005 Tarifa Bancaria 2.523,31D 2.652,57
3.2.150.01.006 Tarifas de Cartes 5.149,56D 28,56

4 RECEITAS 4.841.512,43C 794,60

4.1 Operacionais/Adminsitrativas 4.819.136,82C 794,60

4.1.100 Receitas de Anuidades 4.566.395,40C 169,16

4.1.100.01 Anuidades do Exerccio 4.030.231,06C 169,16

4.1.100.01.001 Anuidades do Exerccio 4.029.521,48C 0,00
4.1.100.01.002 (-) Devoluo de Anuidade 273,92D 169,16
4.1.100.01.004 Juros e Multas s/Anuidades do Exerccio 983,50C 0,00

4.1.100.02 Anuidades de Exerccios Anteriores 536.164,34C 0,00

4.1.100.02.001 Anuidades de Exerccios Anteriores 283.364,11C 0,00
4.1.100.02.002 Juros e Multas s/Anuidades Exercicios Anteriores
27.848,37C 0,00
4.1.100.02.006 Anuidades-Parc e Reneg Exercic Anteriores205.222,28C 0,00
4.1.100.02.007 Juros e Multas s/Anuidades-Parc e Reneg Exerc4.227,16C
Ant 0,00
4.1.100.02.009 Anuidades Exerc Anteriores - Carto de Credito
1.906,05C 0,00
4.1.100.02.010 Juros e Multas s/ Anuid Exec Ant - Carto Credito
49,33C 0,00
4.1.100.02.011 Anuidades Parc de Reneg Exerc Ant-Carto 13.323,14C
Credito 0,00
4.1.100.02.012 Juros e Multas Anuid Parc Reneg Exerc Ant-Cartao
223,90C 0,00

4.1.103 Receitas de Servios 115.960,47C 625,44

4.1.103.01 Registros 29.669,52C 0,00
4.1.103.02 Expedio de Carteiras 19.574,31C 0,00
4.1.103.04 Taxa de Processamento 32.417,35C 0,00
4.1.103.05 Taxa de R.S.A. 22.917,42C 0,00
4.1.103.06 Taxa de Autenticao de Livros 351,00C 0,00
4.1.103.07 Taxa de Averbao 1.695,20C 0,00
4.1.103.09 Taxa de Token Certificado Digital 7.713,58C 0,00
4.1.103.10 Custas e Emolumentos 128,09C 0,00
4.1.103.11 Expedio de Certides 1.494,00C 0,00
4.1.103.13 ( - ) Devoluo de Taxa de Servios 0,00C 625,44

4.1.110 Eventos Institucionais 37.492,78C 0,00

4.1.110.01 Sede 37.492,78C 0,00
4.1.110.01.001 Inscries em Cursos e Seminrios 0,00C 0,00
4.1.110.01.005 Inscries em Exame de Ordem 24.649,51C 0,00
4.1.110.01.006 Inscrio de Eventos - ESA 12.843,27C 0,00

4.1.120 Receitas Diversas 65.222,11C 0,00

4.1.120.01 Sede 65.222,11C 0,00

4.1.120.01.001 Fotocpias 63.971,51C 0,00
4.1.120.01.003 Impresses de Documentos 900,50C 0,00
4.1.120.01.007 Digitalizao de Documentos 350,10C 0,00

4.1.130 Recuperao de Despesas e Afins 34.066,06C 0,00

4.1.130.01 Sede 34.066,06C 0,00

4.1.130.01.001 Vale Alimentao e/ou Refeio 352,13C 0,00
4.1.130.01.002 Vale Transporte 5.599,36C 0,00
4.1.130.01.003 Plano de Sade 23.588,25C 0,00
4.1.130.01.009 Salarios 2.095,76C 0,00
4.1.130.01.010 Assistencia Odontologica 1.513,00C 0,00
4.1.130.01.015 Carta Precatria (Recuperao) 317,71C 0,00
4.1.130.01.999 Outras Recuperaes de Despesas 599,85C 0,00

4.2 Operacionais/Financeiras 22.375,61C 0,00

4.2.100 Receitas Financeiras 22.375,61C 0,00

4.2.100.01 Sede 22.375,61C 0,00

4.2.100.01.001 Aplicaes Financeiras 22.200,34C 0,00
4.2.100.01.004 Descontos Obtidos 175,27C 0,00
 Perodo: 01/03/2017 a 31/03/2017

Crditos Saldo Atual

3.517.846,27 15.279.948,78D

3.517.846,27 12.812.842,77D

17.700,85 13.210,27D

17.700,85 13.210,27D
17.700,85 13.210,27D

3.256.774,64 3.517.924,88D

2.759.774,64 122.857,43D

2.759.774,64 122.857,43D
397.704,18 49.061,65D
5.284,50 1.797,16D
80,91 3.666,76D
8.760,00 1.503,42D
2.065.767,44 48.826,70D
41.933,07 3.181,47D
56.508,80 11.381,39D
249,25 2.990,75D
183.486,49 448,13D

497.000,00 3.395.067,45D

497.000,00 3.395.067,45D

497.000,00 3.395.067,45D
497.000,00 2.132.758,37D
0,00 291.455,21D
0,00 49.191,66D
0,00 921.662,21D

242.780,36 9.230.010,84D

0,00 8.449.292,04D

0,00 8.449.292,04D
0,00 8.449.292,04D

1.052,80 17.434,91D
870,18 13.619,25D
0,00 3.731,60D
 182,62 84,06D

39.781,38 210.025,20D
4.154,64 12.637,86D
0,00 31.128,17D
3.890,24 6.477,74D
4.511,37 15.488,80D
0,00 18.467,99D
2.383,36 10.510,81D
0,00 167,63D
994,43 9.518,04D
0,00 2.441,86D
0,00 20.078,71D
4.034,28 8.871,51D
1.774,36 3.776,97D
1.977,82 15.412,94D
2.782,33 32.908,76D
12.454,58 18.038,48D
823,97 2.602,62D
0,00 1.496,31D

183.963,18 505.803,85D
183.963,18 505.803,85D

17.983,00 41.878,89D

17.983,00 41.878,89D

17.983,00 13.881,12D
17.983,00 13.881,12D

0,00 27.997,77D
0,00 27.997,77D

0,00 5.575,95D

0,00 5.575,95D

0,00 5.575,95D
0,00 5.575,95D

590,42 51.696,78D

590,42 51.696,78D
0,00 10.193,38D
0,00 207,18D
590,42 41.296,22D

0,00 2.467.106,01D
0,00 7.028.325,68D

0,00 2.878.237,55D
0,00 851.396,94D
0,00 991.984,01D
0,00 277.005,63D
0,00 366.812,25D
0,00 316.613,51D
0,00 12.829,21D
0,00 61.596,00D

0,00 2.473.372,35D

0,00 617.682,05D
0,00 84.099,00D
0,00 20.000,00D
0,00 513.583,05D

0,00 2.475,00D
0,00 2.475,00D

0,00 35.926,30D
0,00 35.926,30D

0,00 656.134,26D
0,00 85.489,75D
0,00 570.644,51D

0,00 18.905,24D
0,00 18.905,24D

0,00 16.790,00D
0,00 16.790,00D

0,00 4.872,61D
0,00 4.872,61D

0,00 12.954,60D
0,00 12.954,60D

0,00 82.351,87D
0,00 24.716,63D
0,00 57.635,24D

0,00 3.529,00D
0,00 3.529,00D

0,00 5.736,00D
0,00 5.736,00D
0,00 4.300,00D
0,00 4.300,00D

0,00 196.282,12D
0,00 5.109,05D
0,00 191.173,07D

0,00 191.571,94D
0,00 44.220,45D
0,00 147.351,49D

0,00 592.880,36D
0,00 18.268,58D
0,00 574.611,78D

0,00 20.281,00D
0,00 20.281,00D

0,00 10.700,00D
0,00 10.700,00D

0,00 1.676.715,78D
0,00 535.679,37D
0,00 91.187,23D
0,00 188.936,20D
0,00 541.381,59D
0,00 64.603,28D
0,00 7.218,75D
0,00 740,00D
0,00 246.969,36D

0,00 239.933,22D

0,00 239.933,22D
0,00 239.933,22D

0,00 4.801.152,89C

0,00 3.994.458,63C
0,00 992.684,13C
0,00 778.089,38C
0,00 151.664,27C
0,00 578.651,42C
0,00 385.426,13C
0,00 10.124,23C
0,00 300.818,68C
0,00 62.725,18C
0,00 105.113,93C
0,00 210.899,42C
0,00 35.572,12C
0,00 5.630,63C
0,00 59,20C
0,00 354.394,18C
0,00 22.605,73C

0,00 806.694,26C

0,00 52.456,46C
0,00 22.861,74C
0,00 29.594,72C

0,00 524,27C
0,00 524,27C

0,00 6.950,30C
0,00 6.950,30C

0,00 307.988,19C
0,00 85.083,59C
0,00 222.904,60C

0,00 11.571,62C
0,00 11.571,62C

0,00 8.904,71C
0,00 8.904,71C

0,00 2.875,26C
0,00 2.875,26C

0,00 257,18C
0,00 257,18C

0,00 61.888,60C
0,00 26.661,60C
0,00 35.227,00C

0,00 1.611,33C
0,00 1.611,33C

0,00 7.714,95C
0,00 7.714,95C

0,00 1.076,22C
0,00 1.076,22C

0,00 52.039,39C
0,00 1.554,51C
0,00 50.484,88C
 0,00 99.953,59C
0,00 28.733,75C
0,00 71.219,84C

0,00 190.199,54C
0,00 16.112,17C
0,00 174.087,37C

0,00 238,60C
0,00 238,60C

0,00 444,05C
0,00 444,05C

692.533,42 13.017.070,23C

692.533,42 9.353.972,80C

277.069,07 79.075,44C

277.069,07 79.075,44C
221.340,67 0,00C
14.084,13 29.887,54C
815,45 8.708,49C

870,18 0,00C
870,18 0,00C

23.366,63 21.632,11C
14.295,86 12.548,10C
9.070,77 9.084,01C

16.592,01 18.847,30C
5.451,33 5.782,09C
11.140,68 13.065,21C

117.782,65 120.618,52C

117.782,65 120.618,52C

85.222,13 87.515,26C
85.222,13 87.515,26C

29.743,52 29.557,26C
21.556,82 21.384,05C
8.186,70 8.173,21C

2.817,00 3.546,00C
2.817,00 3.546,00C
 2.601,02 6.763,41C

2.601,02 6.763,41C

2.601,02 6.763,41C

2.601,02 6.763,41C
1.302,01 1.302,01C
1.299,01 5.461,40C

2.271,55 3.538,42C

2.271,55 3.538,42C

2.271,55 3.538,42C

2.271,55 3.538,42C
2.271,55 3.538,42C

268.852,14 275.508,22C

268.852,14 275.508,22C

268.852,14 275.508,22C
213.480,74 248.143,47C
5.956,96 12.481,62C
9.596,66 0,00C
296,80 0,00C
328,08 0,00C
10.036,64 0,00C
7.500,00 7.500,00C
6.890,00 0,00C
14.766,26 7.383,13C

0,00 0,00C
0,00 0,00C

0,00 0,00C
0,00 0,00C

0,00 0,00C
0,00 0,00C

0,00 8.449.292,04C

0,00 8.449.292,04C
0,00 8.449.292,04C

23.956,99 419.176,75C
11.653,53 380.374,30C
0,00 30.260,87C
0,00 11.151,36C
0,00 22.257,24C
0,00 34.032,72C
0,00 71.312,54C
0,00 359,41C
11.653,53 210.184,79C
0,00 815,37C

12.303,46 38.802,45C
447,31 0,00C
11.856,15 38.802,45C

0,00 3.663.097,43C

0,00 3.646.132,78C
0,00 3.646.132,78C

0,00 16.964,65C

0,00 786.612,03C
0,00 786.612,03C

0,00 779,05C
0,00 779,05C

0,00 770.426,43D
0,00 21.912,06C
0,00 792.338,49D

0,00 4.480.348,44D

0,00 4.469.909,34D

0,00 1.278.412,40D

0,00 1.278.412,40D
0,00 604.540,65D
0,00 57.011,52D
0,00 39.734,70D
0,00 108.027,54D
0,00 35.995,59D
0,00 25.926,90D
0,00 236,27D
0,00 11.380,60D
0,00 134.169,63D
0,00 24.027,30D
0,00 128.641,68D
0,00 1.828,38D
0,00 35.026,00D
0,00 34.599,50D
0,00 7.730,34D
0,00 2.166,21D
0,00 7.065,71D
0,00 14.884,06D
0,00 3.754,82D
0,00 1.665,00D

0,00 278.919,56D

0,00 278.919,56D
0,00 186.677,20D
0,00 83.191,40D
0,00 9.050,96D

0,00 134.680,75D

0,00 134.680,75D
0,00 34.479,87D
0,00 3.384,80D
0,00 20.192,57D
0,00 26.233,95D
0,00 7.220,43D
0,00 7.248,01D
0,00 2.703,87D
0,00 1.313,28D
0,00 10.788,57D
0,00 8.179,64D
0,00 65,00D
0,00 2.139,76D
0,00 10.731,00D

0,00 779.697,37D

0,00 81.525,69D

0,00 81.525,69D
0,00 1.407,37D
0,00 4.201,82D
0,00 3.200,54D
0,00 6.107,14D
0,00 791,13D
0,00 51.673,28D
0,00 14.144,41D

0,00 698.171,68D

0,00 698.171,68D
0,00 5.400,00D
0,00 18.406,40D
0,00 488,00D
0,00 2.550,00D
0,00 40.745,35D
0,00 9.384,61D
0,00 37.277,14D
0,00 29.982,61D
0,00 9.488,26D
0,00 43.362,55D
0,00 22.858,20D
0,00 2.400,00D
0,00 44,10D
0,00 42.156,50D
0,00 1.205,00D
0,00 54.196,88D
0,00 35.298,92D
0,00 4.515,99D
0,00 15.161,90D
0,00 5.016,27D
0,00 2.516,16D
0,00 55.860,07D
0,00 241,18D
0,00 8.474,66D
0,00 18.798,49D
0,00 37.655,89D
0,00 18.896,91D
0,00 47.339,90D
0,00 6.903,75D
0,00 17.047,00D
0,00 8.403,79D
0,00 1.288,55D
0,00 4.500,00D
0,00 5.055,60D
0,00 10.995,34D
0,00 601,09D
0,00 1.403,23D
0,00 14.100,00D
0,00 6.216,25D
0,00 24.500,00D
0,00 335,14D
0,00 27.100,00D

0,00 23.846,79D

0,00 23.846,79D
0,00 1.201,07D
0,00 22.645,72D

0,00 1.974.352,47D
 0,00 1.974.352,47D
0,00 1.169.315,02D
0,00 584.657,31D
0,00 102.977,55D
0,00 117.402,59D

0,00 10.439,10D

0,00 10.439,10D

0,00 10.439,10D
0,00 85,10D
0,00 5.175,88D
0,00 5.178,12D

1.902.509,16 6.743.226,99C

1.866.497,53 6.684.839,75C

1.688.883,55 6.255.109,79C

1.376.046,26 5.406.108,16C
1.370.958,85 5.400.480,33C
0,00 443,08D
5.087,41 6.070,91C

312.837,29 849.001,63C
135.304,26 418.668,37C
14.960,09 42.808,46C
149.903,40 355.125,68C
2.179,37 6.406,53C
209,51 2.115,56C
0,00 49,33C
9.495,68 22.818,82C
784,98 1.008,88C

125.675,37 241.010,40C
55.427,48 85.097,00C
33.799,79 53.374,10C
15.463,40 47.880,75C
10.200,07 33.117,49C
175,50 526,50C
1.139,75 2.834,95C
7.488,83 15.202,41C
98,05 226,14C
1.882,50 3.376,50C
0,00 625,44D

17.046,68 54.539,46C
17.046,68 54.539,46C
3.335,00 3.335,00C
0,00 24.649,51C
13.711,68 26.554,95C

13.864,96 79.087,07C

13.864,96 79.087,07C
13.346,56 77.318,07C
518,40 1.418,90C
0,00 350,10C

21.026,97 55.093,03C

21.026,97 55.093,03C
608,24 960,37C
4.009,69 9.609,05C
11.203,06 34.791,31C
4.449,48 6.545,24C
756,50 2.269,50C
0,00 317,71C
0,00 599,85C

36.011,63 58.387,24C

36.011,63 58.387,24C

36.011,63 58.387,24C
35.989,43 58.189,77C
22,20 197,47C