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SUMRIO
INTRODUO .................................................................................................. 4
Estrutura do Ativo Fixo ...................................................................................................... 4
CONFIGURAES ............................................................................................. 7
Parmetros ........................................................................................................................ 7
Tabelas ............................................................................................................................. 13
Fluxo de Integrao ......................................................................................................... 14
Fluxo de Operao .......................................................................................................... 15
CADASTROS ................................................................................................ 18
Moedas ............................................................................................................................ 19
Projetando Moedas .................................................................................................... 22
Centro de Custo ............................................................................................................... 24
Plano de Contas .............................................................................................................. 27
1 - Ativo ....................................................................................................................... 28
2 - Passivo .................................................................................................................. 28
3 - Patrimnio Lquido ................................................................................................ 29
4 - Receitas ................................................................................................................ 29
5 - Despesas .............................................................................................................. 29
6 - Apurao de Resultado ........................................................................................ 30
Tipos de Contas: ........................................................................................................ 30
Itens da Conta .................................................................................................................. 38
Lanamentos Padronizados do Ativo .............................................................................. 40
Ativos ................................................................................................................................ 46
Descrio Estendida ....................................................................................................... 60
Classificao de Compras ............................................................................................... 62
Fornecedores ................................................................................................................... 65
Frmulas .......................................................................................................................... 77
Elaborando Frmulas ................................................................................................. 77
Onde Utilizar Frmulas .............................................................................................. 78
Lanamentos Padronizados ....................................................................................... 78
Validaes .................................................................................................................. 78
Aes ............................................................................................................................... 80
Transferncia de Aes .............................................................................................. 82
Funcionrios .................................................................................................................... 84
Contatos ......................................................................................................................... 102
Vinculando Contatos ..................................................................................................... 108
AMPLIAO .............................................................................................. 110
BAIXAS .................................................................................................... 113
BAIXAS DE ADIANTAMENTO ............................................................................ 116
AQUISIO POR TRANSFERNCIA ...................................................................... 119
CORREO E DEPRECIAO ........................................................................... 124

Clculo ........................................................................................................................... 125
Desclculo Mensal ........................................................................................................ 128
Bloqueio/Desbloqueio da Depreciao ......................................................................... 130
Alterar a taxa de Depreciao ....................................................................................... 132
TRANSFERNCIAS ........................................................................................ 134

Transferncia Automtica .............................................................................................. 138
ALTERAO DO CDIGO DO BEM .................................................................... 141
ALTERAO DO CENTRO DE CUSTO .................................................................. 143
INVENTRIO ............................................................................................... 145
AJUSTE CONTBIL ...................................................................................... 149
REFAZ SALDOS .......................................................................................... 151
VIRADA ANUAL .......................................................................................... 154
CONSULTAS ............................................................................................... 156

Ficha do Ativo ................................................................................................................ 157
Valores Contbeis .......................................................................................................... 158
RELATRIOS .............................................................................................. 159

Cadastros ....................................................................................................................... 160
Ativo .......................................................................................................................... 160
Especficos .................................................................................................................... 161
Ficha do Ativo ........................................................................................................... 161
Saldos a Depreciar ................................................................................................... 163
Posio Valorizada dos Bens .................................................................................. 164
Resumo por conta .................................................................................................... 166
Adiantamentos ......................................................................................................... 168
Transferncias .......................................................................................................... 170
Aquisies ................................................................................................................ 171
Baixas ....................................................................................................................... 173
Razo ........................................................................................................................ 175
Movimentos ............................................................................................................... 177
Correo Monetria .................................................................................................. 179
Bens Depreciados .................................................................................................... 180
Bens Depreciados por % ......................................................................................... 181
Lanamentos por Centro de Custo .......................................................................... 183
Inventario ................................................................................................................... 184
Aquisio por Transferncia ..................................................................................... 186
Ampliao ................................................................................................................. 187
INTRODUO
O objetivo do Mdulo Ativo Fixo controlar o ativo permanente da empresa.

No ativo permanente esto as aplicaes de recursos feitas pela empresa em
carter permanente, ora representando bens adquiridos para uso da empresa
como veculos, mveis e utenslios, etc, ora representando aplicaes de
recursos na compra de aes ou quotas de outras empresas de carter
permanente, ou ainda, representando aplicaes de recursos em despesas
que devem onerar os resultados de vrios exerccios.
O Ativo permanente se subdivide em:
Investimentos
Ativo Imobilizado
Ativo Diferido
Estrutura do Ativo Fixo
O Mdulo Ativo Fixo atende aos seguintes tpicos do controle de ativo

imobilizado da empresa:
Clculo da depreciao em at cinco moedas independentes;

Clculo da depreciao segundo mtodos:
Cotas constantes baseadas em percentual anual;
Amortizao por perodo (vida til, arrendamento ou locao);
Depreciao acelerada.
MANUAL DO ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 4

Lanamentos contbeis automticos;
Implantao;
Correo;
Depreciao;
Transferncias;
Baixas.
Controle de seguradoras e aplices de seguro;
Clculo da correo monetria baseada em uma das quatro moedas fortes;
Controle de adiantamentos para aquisio de bens;
Controle de ampliaes e reformas efetuadas sobre os bens;
Controle de reavaliao pericial dos bens;
Controle das diferenas IPC/BTNF conforme Lei 8.200;
Controle de transferncia fsico-contbil;
Controle das baixas de bens do ativo por motivo:
Venda;
Extravio;
Roubo;
Doao;
Avaria;
Obsolescncia;
Sucateamento;
Outros.
Relatrios:
Razo analtico em cinco moedas (RAZUFIR) sempre comparando R$
com outra moeda;
Relao de bens adquiridos e ampliados no ms;
Bens baixados no ms;
Ficha do Ativo;

Posio valorizada;
Histrico das movimentaes;
Adiantamentos;
Transferncias;
Resultado da Correo Monetria.

CONFIGURAES
Antes de iniciar o processo de implantao preenchendo cadastros e realizan-

do as movimentaes, os parmetros que configuram o Mdulo Ativo Fixo
devem ser verificados no Mdulo Configurador e, caso necessrio, o
Advanced Protheus permite que o usurio altere-os, de acordo com as
necessidades de cada mdulo.
Parmetros
O sistema Advanced Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes

genricas e especficas, chamadas de parmetros.
Um parmetro atua como elemento chave na execuo de determinados proces-
samentos. De acordo com seu contedo possvel obter diferentes resultados.
O Mdulo Ativo Fixo utiliza vrios parmetros, sendo que alguns deles so comuns
a outros mdulos do sistema. Caso estes sejam alterados, esta alterao continuar
valendo para os outros mdulos do sistema.

PARAM ETRO DESCRIO CONTEUDO
MV_ACENTO U t i l i z a A c e n t o n o S IG A A D V F o r N
Windows "N" para compatibilizar com
verso DOS.
MV_ATFMOED Moeda a ser considerada para calculo 3

do Ativo Fixo Utilizar uma das moedas
do Sistema (2,3,4,5)
MV_ATUSI2 In d i c a m o d o d e a t u a l i z a o d o s O
Lctos.C ontabei s (O) On-Li ne, ou (C )
Contra-Prova
MV_ATUSI3 C r i a a ut o m a t i c a m e nt e a m a r r a o S
C.CustoxCta.Ctbil Indica se em tempo
d e l a n a m e nt o c r i a r um r e g i s t r o
automaticamente no SI3.
MV_ATUSI4 Cria automaticamente amarrao Item S

x Cta Contbil Indica se em tempo de
la n a m e nto c r i a r a um r e g i s tr o
automaticamente no SI4.
MV_BOX Utilizado para informar se ser S

utilizado a opo combobox para
listar opes cadastradas em
X3_CBOX
MV_CAPLOTE Indica se a chave da Capa do Lote ser: A

Data + Doc (D) ou Data+Lote+Doc (A)
MV_COMMIT Utilizao de Commit ao final de cada N

transao
MV_COMP Caracter ASCII para compactao da 15

i mp re sso ra . D e ve -se i nfo rma r ne ste
campo o cdigo decimal do caracter.
Ex.: 15.
MV_CONTSB Ind i c a s e a C o nta b i li za o Off-L i ne N

ser feita mesmo sem bater (S) e no
mo s tra nd o o L a nc C o nta b . o u
mostrando Lanc Contbil quan
MV_CORREC Ind i c a s e s e r e fe tua d a a c o rre o N

monetria ou no.

Parm etro O Que Faz Contedo
MV_CTRLSI6 Controla se os totais de lote sero D

por Dia (D) ou por Ms (M). Default
-> D
MV_DATAATE D a t a f i m d e c o m p e t nc i a p a r a 31/05/99
d i g i t a o d o s l c t o s . Va l i d o p a r a
Contabilidade.
MV_DATADE Data inicio competncia para 01/01/98

digitao dos lanctos Valido para
contabilidade
MV_DIASPRO Nmero de dias para projeo da 40

inflao. Na Opo de Projeo
de Moedas.
MV_DIRLOG D i r e t r i o d e s t i no o nd e s e r o
armazenados os arqui vos de Log
de controle de produes gerados
automaticamente pelo sistema.
MV_DOUBLE Ajuste de sensibilidade do mouse. 0.1
MV_DRIVER Driver Padro de Impressora EPSON
MV_EXERC1 Ano Exerccio Contbil em aberto na 1999

Moeda 1. Deve ser informado o Ano
em que se inicia a digitao da
Contabilidade.
MV_EXERC2 A no E xercci o C ontbi l em aberto 1999

na Moeda 2. Deve ser informado o
Ano em que se inicia a digitao da
Contabilidade.
MV_EXERC3 A no E xercci o C ontbi l em aberto 1999

na Moeda 3. Deve ser informado o
Ano em que se inicia a digitao da
Contabilidade.
MV_EXERC4 A no E xe r c c i o C o nt b i l e m 1999
a b e r t o n a M o e d a 4 . D e ve s e r
i nf o r m a d o o A no e m q ue s e
i ni c i a a d i g i t a o d a
C o nt a b i l i d a d e .

MV_EXERC5 Ano Exerccio Contbil em aberto na 1999

Moeda 5. Deve ser informado o Ano
e m q ue s e i ni c i a a d i g i t a o d a
Contabilidade.
MV_GRATIV Utilizado para identificar qual o grupo 1

utilizado para as contas de Ativo
MV_GRPASS Utilizado para identificar qual o grupo 2

utilizado para as contas de Passivo
MV_IMPSX1 Impri me perguntas no cabealho do S

relatrio (Sim/No)
MV_LOGERRO Indica quantos logs de erro devero 1

ser armazenados em Error.Log
MV_LOGSIGA Id e n t i f i c a d o r p a r a c o n t r o l e d e NNNNN
o p e ra e s , g e ra o d e L o g c o m
base nas operaes realizadas.
MV_MOEDA1 Titulo da moeda 1. REAIS
MV_MOEDA2 Titulo da moeda 2. DLAR
MV_MOEDA3 Titulo da moeda 3. UFIR
MV_MOEDA4 Titulo da moeda 4. MARCO

ALEMO
MV_MOEDA5 Titulo da moeda 5. IENE
MV_NORM C a r a c t e r A S C II u t i l i z a d o p a r a 18
d e s c o m p a c ta o d a i m p r e s s o r a .
In f o r m a r n e s t e c a m p o o c d i g o
decimal do caracter.
MV_NPERM Indicar o nmero de estaes na rede 2

que utilizara o Sistema SIGA.
MV_NUMLIN L i m i ta o nm e r o d e li nha s d o 99
documento no lanamento contbil.
MV_PAISLOC Ind i c a a S i g l a d o P a s o nd e e s t a BRA

s e nd o ut i l i za d o o s i s t e m a . E x.
( B R A ) = B r a s i l , ( A R G ) = A r g e nt i na ,
(USA) =Estados Unidos, Etc.
MV_PORT Ind i ca o nme ro d a p o rta d e sa d a 1

para impresso. EX. COM1

MV_PRELAN Indica se o Lanamento Contbil ser N

a uto m a ti c a m e nte la n a d o o u
p a s s a r a p o r P r - L a n a m e nt o .
S = S e m p r e ,N= Nunc a ,D = D o c
Inconsistente
MV_PRINT D i r e c i o n a r s a d a d e r e l a t r i o s , 36
Im p r e s s o r a o u D i s c o . N m e r o d a
impressora na rede.
MV_PROVA Diretrio de gravao do arquivo de C:\CPROVA\

c o nt r a p r o va d o s l a n a m e nt o s
contbeis.
MV_REDUZID In d i c a s e d i g i t a o d a s c o n t a s N
contbei s ser por default a C onta
Reduzida (S) ou pelo cdigo normal (N).
MV_RELT D i r e t r i o p a r a g r a va o d o s C:\RELATO\
r e l a t r i o s , q ua nd o i m p r e s s o e m
d i sco .
MV_RODAPE Ti t u l o u t i l i z a d o n o s r o d a p s d o
relatrios.
MV_SABFERI C onsi derar S bados como Feri ado S

qdo. da utilizao da DataValida()
MV_SALTPAG Indica se o salto de pagina dever ser S

dado antes ou depois da impresso
do relatrio. Saltar pgina no incio da
impresso? (S/N
MV_SIMB1 S mb o lo uti li za d o p e la mo e d a 1 d o R$
sistema.
MV_SIMB2 S mbolo uti li zado pela moeda 2 do US$

sistema.
MV_SIMB3 S mbolo uti li zado pela moeda 3 do UFIR

sistema.
MV_SIMB4 S mbolo uti li zado pela moeda 4 do MARCO

sistema.
MV_SIMB5 S mbolo uti li zado pela moeda 5 do IENE

sistema.

MV_TTS Utilizao do Controle de Transao N

(Sim/No). S e valido para Verso
AXS
MV_ULTDEPR Data do ltimo clculo da depreciao 31/03/99

de ativos imobilizados.
MV_VALCORR Ta xa a s e r uti li za d a p a ra c o rre o 0

monetria.
MV_WNCALC Uti li zado no AD V for Wi ndows para

informar qual o diretrio e arquivo que
ser utilizado para a calculadora. Se
vazio, assume a c
MV_WNSCHED Uti li zado no AD V for Wi ndows para

informar qual o diretrio e arquivo que
s e r u t i l i za d o p a r a a a g e n d a . S e
vazio, no executa na T
Obs: Caso o usurio queira efetuar a correo monetria, mesmo em pocas

que por lei no h correo ou em casos em que a moeda1 no fiel real
e deseja-se efetuar a correo nesta moeda, o parmetro MV_CORREC deve
conter "S' e o parmetro MV_VALCORR deve conter a taxa a ser utilizada
para correo.

Tabelas
O Advanced Protheus dispe de um arquivo de Tabelas (SX5) que permite

a padronizao de algumas informaes utilizadas pelo sistema. Para incluir,
alterar ou excluir itens das tabelas, deve-se utilizar o Mdulo Configurador.
As tabelas so identificadas por cdigos e relacionam as possveis informa-
es que um campo pode conter.
Para que tais tabelas sejam acessadas nos respectivos campos, na operao
do mdulo, basta que com o cursor posicionado sobre o campo desejado
pressione-se a tecla "F3".
bastante fcil identificar um campo com vnculo s tabelas; ao lado
esquerdo do campo haver este cone . Clique sobre ele e a tabela estar
disponvel.
Se a tabela estiver em branco, significa que os dados ainda no foram
cadastrados. Acesse o Mdulo Configurador para atualiz-la.
O mdulo Ativo Fixo utiliza as seguintes tabelas:
Tabela Descrio Exemplo
09 - Lotes da Define o nmero inicial dos lotes da

8860, 8810
Contabilidade Contabilidade.
1 - Venda
2 - Extravio
3 - Roubo
4 - D o a o
16 - Tabela de Define os tipos de Ocorrncias que o
5 - Avaria
Ocorrncia do Ativo sistema permite.
6 - Obsolescncia
7 - Sucateamento
8 - No Especfica
9 - Reavaliao a menor

Fluxo de Integrao
Se outros mdulos do Advanced Protheus estiverem em uso, o Mdulo Ativo

Fixo recebe e envia informaes a estes, atualizando cadastros e movimen-
taes, e mantendo a integridade e unicidade dos dados.
O Ativo Fixo possui integrao com o Mdulo Contbil, contabilizando
todos os fatos de expresso monetria e com o Mdulo Compras.
Observe a seguir como acontece o fluxo da integrao do Mdulo Ativo Fixo
com os demais mdulos do sistema.
ATIVO FIXO COMPRAS
Aquisio - DEPRECIAO INCENTIVADA

CADASTRA-
AMPLI- TAXA - TAXAS DE DEPRECIAO
MENTO DE por BAIXAS UFIR/
Trensferncia AES - DIFERENA DA LEI 8200
BENS DOLAR
CLCULO DA
CONTABI-
DEPRECIAO
LIZAO
E CORREO
POSIO
VALORIZADA RELAO DAS RELAO DAS
DOS BENS AQUISIES BAIXAS
DEPRECIAO
E CORREO RAZO POSIO DOS
MONETRIA SEGUROS

Fluxo de Operao
Neste tpico apresentado um fluxograma ilustrativo de operao do

Advanced Protheus. Analisando este fluxo o usurio poder visualizar o
encadeamento lgico das funes do mdulo, compreendendo perfeitamente
o seu funcionamento. Tal compreenso fundamental no processo de implan-
tao do mdulo e na sua operao rotineira.
A sequncia de aes proposta pode, no entanto, ser modificada em
funo do sistema oferecer a possibilidade de se cadastrar as informa-
es de forma paralela, atravs da tecla [F3] ou clicando no boto
apresentado ao lado do campo. Desta forma, pode-se optar por comear
diretamente no cadastramento de bens e quando for necessrio, cadas-
trar a informao de uma conta contbil.

INCIO 1
Cadastrar
Checar Relatrios
Checar
Parmetro,
Aquisies
Tabela das
dos
Parmetro, Tabela
Dicionrio
do ms Aquisies
Cadastros
Dicionrio
Atualizar
Fazer as
Cadastrar
Checar Relatrios
taxas
Baixas
Parmetro,
Aquisies
Tabela dos
de
das
de Moedas
Moedas
de
doBens
Dicionrio
ms Cadastros
Baixas
Cadastrar Relatriosde
Realizar
Cadastrar
Checar Relatrios
Centros
Tipos de
de dos por
Aquisies
Parmetro,
Aquisies Por
Tabela Aquisio
Entrada/Sada
Custos Transferncia
Dicionrio
do ms Cadastros
Transferncia
Cadastrar Relatrios
Condies Transferir
Checar os
Cadastrar Relatrios
Plano de de dos
Pagamento Bens Fsica
Parmetro,
Aquisies ou
Tabela de
Contas Cadastros
Contabilmente
Dicionrio
do ms Transferncia
Cadastrar
Cadastrar Fazer
Lanamentos B
Fornecedores Back-up
Padronizados
SIM Calcular
Utilizou Depreciao e
SIGACOM?
Classificar
C. Monetria
Mensal
NO
Cadastrar Posio
Cadastrar
Bens valorizada em
Produtos
Imobilizados R$ e Moedas
Consultas
Resumo
aos
por
Cadastros
Conta
Relatrios
dos Razo em
Cadastros Moeda Forte
1 A

A
Relatrios
Ficha
dos
de Ativo
Cadastros
B
Relatrios
Movimentao Acertar
dos
por Bem Parmetro
Cadastros
MV_ULTDEPR
NO Fazer
Cadastrar
Checar Rodar
Relatrios Acertos
Parmetro,
Aquisies
Tabela Desclculo
OK? Necessrios
Dicionrio
do ms Mensal
SIM
Existem NO
acertos a serem
feitos?
SIM
Cadastrar
Verificar
Condies dos
Integridade de
Pagamento
Arquivos
Reconstituir
Cadastrar
Arquivo SN4
Fornecedores
Reconstituir
Cadastrar
Arquivo SN5
Produtos
Fim de NO
Exerccio?
SIM
Fazer Virada
Cadastrar
de Saldos
Produtos
FIM

CADASTROS
O passo mais importante para viabilizar o sistema Advanced Protheus

efetuar corretamente os cadastros. Para que os cadastros sejam efetuados
corretamente necessrio conhecer um pouco sobre estes, bem como as
informaes referentes a seus campos e possibilidades.
Em caso de dvida sobre o preenchimento de um campo, clique

sobre ele e tecle "Enter" + "F1". O help do campo aparecer na forma de uma
caixa de dilogo. Para conhecer a forma de operao do Advanced Protheus,
consulte o Manual de Primeiros Passos.
Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos

ttulos so apresentados na cor azul; estes campos so de preenchimento
obrigatrio, ou seja, voc no conseguir finalizar o cadastro se eles no
forem preenchidos.
Se a sua empresa j possui outros mdulos do Advanced Protheus implanta-
dos, alguns cadastros podem ter sido preenchidos, por outros departamentos
ou no, dependendo da metodologia de trabalho de sua empresa.
Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suas definies e formas
de preenchimento.
MANUAL ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 18

Moedas
Os valores do Ativo Fixo so calculados em Real e em moeda forte (definida

no parmetro MV_ATFMOED), por isso para cadastrar um ativo necessrio
que existam dados para essas moedas. Para tanto deve ser feita a projeo da
moeda forte ou cadastr-las dia a dia.
A moeda legal ou a escolhida como referncia, deve estar no parmetro
"MV_ATFMOED".
Sempre que o sistema carregado com uma nova data de processamento,
solicitada a taxa das 4 moedas alternativas, como mostra a tela a seguir:
Essas moedas devem ser cadastradas todos os dias, inclusive fins-de-

semana, pois todos os clculos em outras moedas dependem destas taxas
devidamente preenchidas.
A tela acima exibida logo que o mdulo Ativo Fixo inicializado,
entretanto caso o cadastramento das moedas no seja feito neste momento
os dados podero ser cadastrados posteriormente.

Para efetuar o Cadastro de Moedas:
1. Clique em "Atualizaes" + "Cadastros" + "Moedas".
Ser apresentada a janela browse com todas as moedas cadastradas.
2. Clique no boto "Incluir".
Ser apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar os campos
conforme a descrio a seguir:
Data
Digite o dia da cotao da moeda.
Exemplo: DATA: 03/02/99
Taxa Moeda 2, 3, 4 e 5
Informe o valor da cotao, no dia, para as moedas de 2 a 5.
Exemplo: TX MOEDA 2: 1,98 TX MOEDA 3: 0,9711
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR,
UFESP, IGP, etc. No entanto, apenas uma ser utilizada como referncia
no caso de correes, se existir.
A configurao de moedas est disponvel no Mdulo
Configurador, atravs dos parmetros "MV_MOEDA1" a "MV_MOEDA5",
onde devem ser informados os nomes destas moedas. Os smbolos so
informados nos parmetros "MV_SIMB1" a "MV_SIMB5".
O Advanced Protheus j vem configurado com 5 moedas (1 padro = Real

e 4 alternativas)
A taxa das moedas tambm pode ser atualizada atravs da opo "Moedas"
do menu "Atualizaes".
Alm das opes tradicionais de atualizao, este programa possui a opo
PROJETAR que possibilita a projeo das taxas das moedas por um determi-
nado perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas:
REGRESSO LINEAR, com base no comportamento dos valores num

dado intervalo (nmero de dias anteriores), realizada a projeo.
Para se processar a regresso linear necessria a existncia de no mnimo
2 valores anteriores.
INFLAO, que projeta a inflao do ms informado.

Projetando Moedas
Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo,
efetuando as suas projees.
Para realizar a Projeo:

1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" +
"Moedas";
Ser apresentada a janela browse com as moedas cadastradas.
2. Selecione a opo "Projetar";
Ser apresentada a seguinte tela para projeo de moedas:
3. Informe o nmero de dias para projeo das taxas das moedas;

4. Clique no boto da opo de regresso linear ou inflao projetada para
cada moeda;
5. Caso tenha sido selecionada a projeo por regresso, informe o nmero
de dias anteriores a data base do sistema a serem considerados para
clculo da projeo;
6. Caso tenha sido selecionada a inflao projetada, informe a taxa de
inflao prevista para o perodo;

7. Clique no boto "Ok" para confirmar a projeo.
Para alterar uma taxa especfica, posicione o cursor sobre a

mesma na janela browse e selecione a opo "Alterar".
Consultas
Para emitir um relatrio do Cadastro de Moedas no Mdulo Ativo Fixo, o
usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SM2 - Moedas atravs da opo
"Consultas" + "Genricos" e imprimi-la.
Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.

Centro de Custo
No mdulo Ativo Fixo os Centros de Custo podem ser vistos como mais um
nvel de detalhamento das contas de despesas e receitas de uma empresa, por
exemplo:
Conta : Despesa com luz
C.Custo : Departamento X
Departamento Y
O sistema permite trabalhar com Centro de Custo Contbil ou Extra-Contbil. Em
ambos os casos necessrio que os mesmos sejam previamente cadastrados.
O Centro de Custo Contbil est presente no prprio cdigo da Conta
Contbil.
Exemplo: 111101001 onde: 001 o Centro de Custo.
No Centro de Custo Extra-Contbil, o centro de custo no faz parte da
Conta Contbil. Neste caso, a ligao entre do Centro de Custo e a Conta
realizado no momento do Lanamento Contbil.
C. Custo Contbil: Preencha somente os campos cdigo e descrio. Os
demais campos no sero utilizados pelo sistema.
C. Custo ExtraContbil: Preencha os campos cdigo e Descrio. Os demais
campos sero preenchidos automaticamente pelo sistema.
Para visualizar melhor este cadastro coloque em uso o campo I3_CONTA.
Obs: Neste caso sero criados registros com Conta + C.Custo durante o
lanamento contbil desde que:
No existam neste cadastro.
O parmetro MV_ATUSI3 esteja com S .

Para cadastrar Centro de Custo:
1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Centro de Custo".
Ser apresentada a janela browse com os Centros de Custos cadastrados.
2. Selecione a opo "Incluir".
Ser apresentada a janela incluso de Centros de Custo, onde deve-se
informar os campos conforme a descrio a seguir:
Cod. Custo
Informe o cdigo do Centro do Custo.
Descrio
Informe a descrio do Centro de Custo.

Consultas
Para emitir um relatrio de Centros de Custo no Mdulo Ativo Fixo, o usurio
deve fazer uma consulta ao arquivo SI3 - Centros de Custo atravs da opo

Plano de Contas
O que uma Conta?

atravs da Conta que a Contabilidade consegue desempenhar o seu papel.
Todos os acontecimentos que ocorrem na empresa, como compras, vendas,
pagamentos, recebimentos, so registrados em livros prprios atravs das
contas.
Existem contas analticas e sintticas (classe). As contas analticas so as que
recebem os valores dos lanamentos contbeis e as sintticas so as contas
totalizadoras desses lanamentos.
O que um Plano de Contas?

Plano de Contas um elenco de todas as Contas previstas pelo Setor Contbil
da empresa previstas como necessrias aos seus registros contbeis. Estas
recebero os valores totais lanados dia a dia pela Contabilidade.
Os Planos de Contas so elaborados pelas empresas para atender aos seus
interesses e legislao vigente (atualmente a Lei n 6404, de 15 de dezembro
de 1976 - Lei das Sociedades por Aes).
O Plano de Contas deve possuir suficiente flexibilidade, de modo que permita
alteraes sem quebra de unidade. As contas devem ser ordenadas, agrupa-
das e dispostas de forma a facilitar a implantao do plano.
O Plano de Contas no pode ser excessivamente sinttico a ponto de no
proporcionar as informaes requeridas pelos diversos usurios. Por outro lado,
tambm no dever ser excessivamente detalhado, a ponto de gerar informaes
desnecessrias.
Como sugesto procure seguir a conveno contbil, dividindo as contas nos
seguintes grupos:
1 - Ativo
2 - Passivo
3 - Patrimnio Lquido
4 - Receitas
5 - Despesas
6 - Apurao de Resultados

O nmero de contas disposto num Plano de Contras depende do volume e da
natureza dos negcios de uma empresa. Todavia, na estruturao do Plano
de Contas (Chamada de Planificao Contbil), devero ser considerados os
interesses dos usurios (gerentes, investidores, fiscos, etc). Para uma grande
metalrgica, por exemplo, pode ser necessrio (e normalmente ), para as
tomadas de decises, o destaque no Plano de Contas de salrios e encargos
sociais para o pessoal da fbrica, pessoal de vendas, pessoal administrativo,
honorrios da diretoria, etc. Todavia, para uma grande loja de aparelhos de
som, para os seus usurios, o destaque de uma nica conta de despesas de
salrios pode ser suficiente.
Vale lembrar que um estudo detalhado dever ser feito antes da implantao
do Plano de Contas, pois aps estar em uso ser praticamente invivel
reestrutur-lo.
1 - Ativo
So todos os bens e direitos de propriedade da empresa, mensurveis
monetariamente, que representam benefcios presentes ou futuros para a
empresa.
Bens: mquinas, terrenos, estoques, dinheiro (moeda), ferramentas,
veculos, instalaes, etc.
Direitos: contas a receber, duplicatas a receber, ttulos a receber, aes,
depsitos em contas bancrias (direito de saque), ttulos de crdito, etc.
Para que seja evidenciado no ativo, necessrio preencher suas 4 caracters-
ticas simultaneamente.
Bens ou Direitos
Propriedade
Mensurvel em dinheiro
Benefcios Presentes ou Futuros
2 - Passivo
So obrigaes (dvidas) que a empresa tem com terceiros.
Fornecedores, duplicatas a Pagar, Promissrias a Pagar, ICMS a recolher,
Salrio a pagar, Impostos e Taxas a Recolher, financiamentos, etc.
O passivo uma obrigao exigvel, isto , no momento em que a dvida
vencer, ser exigida (reclamada) a liquidao da mesma. Por isso mais
adequado denomin-lo Passivo Exigvel.

3 - Patrimnio Lquido
O Patrimnio Lquido evidencia recursos dos proprietrios aplicados no
empreendimento. A aplicao inicial dos proprietrios denomina-se capital.
Se houverem outras aplicaes, teremos acrscimo de capital.
Uma parte do lucro obtido pela empresa reinvestida no negcio sendo
adicionada ao Patrimnio Lquido.
Algumas empresas no fazem distino entre os grupos: Passivo e Patrimnio
Lquido agrupando-os num s grupo denominado Passivo.
Poderemos ter as seguintes contas:
- Capital Social
- Reservas de a) Capital
b) Reavaliao
c) Lucros
- Lucros ou Prejuzos Acumulados
4 - Receitas
A Receita corresponde, em geral, vendas de mercadorias ou prestaes de
servios. Ela refletida atravs da entrada de dinheiro no caixa (Receita
vista) ou entrada em forma de dinheiro a Receber (Receita a Prazo) -
Duplicatas a Receber.
A receita sempre aumenta o Ativo, embora nem todo aumento de Ativo
signifique Receita (Emprstimos Bancrios, Financiamentos, etc aumentam
o caixa ativo da empresa e no so Receita).
5 - Despesas
A Despesa todo sacrifcio (Consumo de Bens ou servios p/ a obteno de
Receita) da empresa para obter Receita. Ela refletida atravs de uma reduo
do caixa (quando pago a vista) ou atravs de um aumento de uma dvida
- Passivo (a ser paga a prazo). A despesa pode, ainda, originar-se de outras
redues de Ativo (Alm do Caixa), como o caso de desgastes de mquinas
e outros.

6 - Apurao de Resultado
Ao final do Exerccio Social a Contabilidade confronta Receita X Despesa
para apurar o resultado do perodo (lucro ou prejuzo). O resultado acresce
(lucro) ou reduz (prejuzo) o Patrimnio Lquido.
Tipos de Contas:
Abaixo esto descritos os principais subgrupos de contas que podero fazer
parte de um Plano de Contas:
Contas Patrimoniais
Dividem-se em contas do Ativo e do Passivo e so elas que representam o
patrimnio da empresa num dado momento, atravs do Balano Patrimonial.
Ativo Circulante
Representam os Bens e Direitos que esto em constante circulao.
Correspondem aos recursos aplicados em elementos que esto em franco
movimento, como por exemplo, a Conta Caixa, que a todo momento est
sendo movimentada (entra e sai dinheiro); o mesmo acontece com as Contas
de Estoque, Bancos, Aplicaes, realizvel normalmente at 365 dias.
Ativo Realizvel a Longo Prazo

Representam Direitos cujos vencimentos ocorrem aps o trmino do
exerccio social subsequente, ou seja, contas que se transformaro em
dinheiro mais lentamente (valores a receber, mas que levam muito tempo
para serem recebidos), realizvel normalmente aps 365 dias..
Ativo Permanente
Representam Direitos que dificilmente sero transformados em dinheiro,
que no sero vendidos, mas sero utilizados como meio de consecuo
dos objetivos operacionais da empresa.
O Ativo Permanente ainda poder ser classificado em:
Investimento: So as inverses financeiras de carter permanente que
geram rendimentos e no so necessrios manuteno da
atividade fundamental da empresa.
Imobilizado: So itens de natureza permanente que sero utilizados para
a manuteno da atividade bsica da empresa.
Diferido: So aplicaes que beneficiaro resultados de exerccios
futuros.

Passivo Circulante
Representam as obrigaes da empresa que vencem durante o exerccio
e no subsequente, ou seja contas que sero pagas mais rapidamente
(salrios a pagar, impostos, etc.). Exigvel normalmente at 365 dias.
Passivo Exigvel a Longo Prazo

Representam as obrigaes da empresa que vencem aps o exerccio
subsequente, ou seja que sero pagas num prazo mais longo (financiamen-
tos, etc). Exigvel normalmente aps 365 dias.
Patrimnio Lquido
Representam os recursos dos proprietrios aplicados na empresa. Os
recursos significam o capital mais o seu rendimento (Lucros e Reservas).
Contas de Resultado
Dividem-se em Contas de Despesas e Contas de Receitas. Aparecem
durante o exerccio social, encerrando-se no final do mesmo. No fazem
parte do Balano Patrimonial, mas permitem apurar o resultado do
exerccio.

Para cadastrar o Plano de Contas:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros +
Plano de Contas.
Ser apresentada a janela browse com as Contas cadastradas.
2. Selecione a opo Incluir.
Ser apresentada a janela de incluso. Preencha os campos, conforme
descrio a seguir:
Num. da Conta
Especfica qual o cdigo da conta dentro do plano de contas, obedecendo
o seu nvel hierrquico.
As contas podem ter no mximo 20 dgitos. O parmetro
MV_MASCARA define quantos dgitos cada nvel deve conter.
O sistema permite criar um Plano de Contas de duas formas:
Estruturado Existe uma regra para a composio do Plano de
Contas. Existem nveis bem definidos para cada conta.
No Estruturado No h uma regra especfica para a montagem dos
cdigos do Plano de Contas.

Plano de Contas Estruturado
Os dgitos servem para organizar as contas analticas dentro das sintticas
hierarquicamente.
Exemplo:
Conta Descrio Classe Nvel
1 Ativo S 1
11 Ativo Circulante S 2
11101 Caixa A 3
11102 Bancos Conta Movimento S 3
1110201 Banco Ita A 4
1110202 Banco Bradesco A 4
Os nveis e a classe das contas precisam seguir um conjunto de regras para

que o saldo das contas sintticas fique coerente com o saldo das contas de
nveis inferiores.
Estas regras so as seguintes:
1. No pode haver lacuna de nvel, ou seja, no se pode, por exemplo, passar
do nvel 3 para o nvel 5.
2. As contas analticas tem que ser as de nvel mais alto dentro do seu grupo,
e este nvel no pode ser maior que 9.
3. Um grupo de contas precisa sempre terminar em contas analticas.
4. O nvel de contas analticas precisa ser igual ao de sua conta sinttica mais 1.
Para utilizar este tipo de Plano de Contas o parmetro MV_CTASUP
deve estar com N.
Plano de Contas no Estruturado

Este tipo de Conta no utiliza nveis hierrquicos de cdigos estruturados
(como mtodo tradicional) para a sua composio. Neste caso, a conta
superior deve ser utilizada para que a atualizao de sintticas possa ser
executada.
Para se indicar qual a Conta de nvel superior a uma determinada conta deve
ser indicada a conta superior ou conta-pai.
Para habilitar o uso deste tipo de Plano de Contas, o parmetro MV_CTASUP
deve estar ativado com S e o campo I1_CTASUP (Conta Superior) dever
ser colocado em uso.
Descrio
Indica a nomenclatura da conta dentro do plano de contas.
Classe
Informe as classes para as contas. Existem dois tipos:
A Analticas: recebe os valores dos lanamentos contbeis.
S Sintticas: so as Contas totalizadoras desses lanamentos.
Somente as Contas Analticas podem ser utilizadas nos lanamentos
contbeis.
Nvel
Informa qual a hierarquia da conta dentro do plano para efeito de
totalizao das contas sintticas. Vlido somente para o Plano de Contas
Estruturado.
Os nveis podem variar de 1 a 9. O nvel da conta analtica no fixo.
O sistema realiza a checagem automtica do nvel.
Cdigo Reduzido
Especfica um apelido para a conta (que pode conter letras ou nme-
ros), que poder ser utilizado na digitao de lanamentos no lugar da
conta. Com base neste cdigo, o sistema efetuar uma pesquisa autom-
tica do nmero da conta, facilitando a digitao dos processamentos.
O sistema gera automaticamente um cdigo reduzido como sugesto.
Cond. Normal
Indica a natureza da conta que poder ser:
D Conta Devedora
C Conta Credora

Estado
Indica o estado da conta para os lanamentos contbeis, onde:
1 indica que a conta est bloqueada para os lanamentos contbeis.
0 indica que a conta est ativa para lanamentos contbeis.
As Contas so criadas sempre como ativas ( estado = 0).
Dgito Contr.
Utilizado para evitar erros de digitao do cdigo da conta durante o
lanamento contbil. criado automaticamente pelo sistema.
Para se utilizar deste recurso no lanamento contbil, os campos

I2_DCC e I2_DCD (Digito Controle Crdito/ Digito Controle Dbito) deve-
ro ser colocados em uso.
Conta Var.
Conta para clculo da variao monetria. Nesta conta sero lanados os
valores apurados de variao monetria.
Esta conta ser preenchida automaticamente, caso o parmetro
MV_CTAVM esteja preenchido.
Somente ser utilizada na execuo da rotina de variao monetria.
Dig. C. Custo
Indica quantos so os dgitos do Centro de Custo na Conta. Dever ser
preenchido caso o plano de contas possua Centro de Custo Contbil.
Exemplo: 3130101010001, o cdigo do Centro de Custo so os 4
ltimos dgitos.
Obs: Esta opo no vlida para Centro de Custo Extracontbil.

Conv. Moeda 2 ...5
Deve-se informar qual o critrio de converso. Ser utilizado no lana-
mento contbil para as demais moedas. Os critrios so:
D Taxa Diria o sistema efetua a converso de acordo com a taxa
do dia do lanamento.
M Taxa Mdia - o sistema efetua a converso pela taxa mdia mensal
U Taxa Mensal - ltimo dia, onde o sistema efetua a converso pela
taxa do ltimo dia do ms.
V Data de Vencimento - o sistema pega o valor da data do histrico
do lanamento.
I Informado no lanamento - o valor da moeda informado na hora
do lanamento.
O default D - Taxa Diria
Cta Red. Var.

Conta Contbil utilizada como contra partida no lanamento de variao
monetria. Ser utilizada apenas na execuo da rotina de variao
monetria.
Cod. Cta. Sup.

Vlido somente para Planos de Conta no Estruturados.
Armazena o cdigo da Conta Superior para que a atualizao de sintticas
possa ser executado.
Exemplo: Cdigo: 11101000
Conta Superior: 3210032
Este campo normalmente no est em uso. Para utiliz-lo coloque-

o em uso (I1_CTASUP) atravs do mdulo configurador.

Para contas indicadoras de grupo, tal como ativo, no dever ser
informada a conta superior, uma vez que para essas contas no existe a conta
superior.
Relatrios
O Advanced Protheus possui diversos relatrios para consulta impressa. Para
o Plano de Contas possvel emitir o relatrio de Resumo por Conta.
Veja o tpico Relatrios neste manual.

Itens da Conta
Os Itens Contbeis podem ser tratados de duas formas:

Como uma subconta do Plano de Contas.
Como mais um nvel de detalhamento para contabilidade gerencial
(CCusto + Item).
Para ativar esta opo necessrio ativar os campos I2_ITEMD e I2_ITEMC
pelo Mdulo Configurador.
Um Item pode estar relacionado a qualquer Conta ou Centro de Custo.
Para cadastrar os Itens Contbeis:

1. Clique na opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Itens da Conta".
Ser apresentada a janela browse com todos os itens cadastrados.
2. Clique no boto "Incluir".
conforme a descrio a seguir :

Cdigo do Item
Informe o Cdigo do Item Contbil.
Desc Item
Informe a descrio do Item Contbil.

Lanamentos Padronizados do Ativo
Este cadastro deve ser efetuado apenas por usurios que utilizaro os
mdulos Ativo Fixo e Contbil integrados. Ele permite a manuteno dos
lanamentos padronizados do mdulo.
A contabilizao dos valores tratados pelo mdulo executada conforme a
definio dos lanamentos padronizados, onde so especificados o tipo de
lanamento, as contas dbito e crdito, histrico, moeda e valor.
Como pode existir variao de contas, histrico e valores para um mesmo
tipo de lanamento, possvel utilizar expresses em sintaxe ADVPL para
compor estas informaes.
Os cdigos de 000 a 499 so utilizados pelo Mdulo Contbil e os cdigos
a partir de 500 so utilizados pelos outros mdulos do Advanced Protheus.
No Mdulo Ativo Fixo os lanamentos padronizados so utilizados para a
contabilizao das movimentaes dos bens imobilizados. Suas principais
informaes so: cdigo, tipo, conta, histrico e valor.
Esses dados so informados sob a forma de frmulas e so de fundamental
importncia para que os lanamentos contbeis sejam feitos corretamente.
Os lanamentos referentes ao Mdulo Ativo Fixo so os seguintes:
801 - Implantao de bem - Tipo 01 (Aquisio)
802 - Implantao de bem - Tipo 02 (Reavaliao)
803 - Implantao de bem - Tipo 03 (Adiantamento)
804 - Implantao de bem - Tipo 04 (Lei 8200)
805 - Excluso de registro - Tipo 01 (Aquisio)
806 - Excluso de registro - Tipo 02 (Reavaliao)
807 - Excluso de registro - Tipo 03 (Adiantamento)
808 - Excluso de registro - Tipo 04 (Lei 8200)
810 - Baixa do registro - Tipo 01 (Aquisio)
811 - Baixa de registro - Tipo 02 (Reavaliao)
812 - Baixa de registro - Tipo 03 (Adiantamento)
813 - Baixa de registro - Tipo 04 (Lei 8200)

814 - Cancelamento da Baixa do registro - Tipo 01 (Aquisio)
815 - Cancelamento da Baixa de registro - Tipo 02 (Reavaliao)
816 - Cancelamento da Baixa de registro - Tipo 03 (Adiantamento)
817 - Cancelamento da Baixa de registro - Tipo 04 (Lei 8200)
820 - Clculo da Depreciao.
821 - Ampliao
825 - Desclculo
827 - Inventrio
830 - Transferncia
831 - Transferncia entre empresas ou filiais (no existe)
835 - Aquisio de Bens por Transferncia ( 508 )
836 - Cancelamento de Aquisies por Transferncias (508)
840 - Clculo da Depreciao acelerada ( especfico para SBPS - ATFA170)

Para efetuar o Cadastro de Lanamentos Padronizados:
1. Clique em Atualizaes + Cadastros + Lanamento Padro.

Ser apresentada a janela browse com todos os Lanamentos Padroniza-
dos cadastrados.
2. Selecione a opo Incluir
conforme a decrio a seguir:
Cdigo
Digite o cdigo do lanamento padronizado.
Seqncia
Informe a seqncia de um lanamento padronizado, sendo que este pode
ser formado por vrias linhas ou seqncias (no mximo 99).

Descrio
Digite a descrio do lanamento padronizado.
Tipo
Digite o tipo do lanamento: "D" dbito, "C" crdito, "X" partida
dobrada ou "-" para dar continuidade a descrio do histrico.
Cta. Dbito
Selecione a conta de dbito. O mdulo permite ao usurio a informao
de uma conta contbil diretamente, ou de uma expresso escrita na
sintaxe ADVPL.
Exemplo: 123456-7
Conta Credit
Selecione a conta a crdito. O mdulo permite ao usurio a informao
de uma conta contbil diretamente, ou de uma expresso escrita na
sintaxe ADVPL.
Exemplo: 987654-3
Histrico
Digite a descrio do histrico do lanamento.
Moedas
Campo que define em quais moedas devem ser efetuados os lanamentos
padronizados. Informe "S" ou "N" para cada uma das posies deste
campo que correspondem s moedas definidas.
Val Moeda 1..5

Este campo deve conter o nome do campo onde est armazenado o valor
a ser utilizado no lanamento contbil, ou uma expresso escrita em
sintaxe ADVPL.

Hist. Aglut.
Digite a descrio do histrico do lanamento aglutinado. Este campo
poder ser preenchido para gravar o histrico em um lote de lanamentos
que estejam aglutinados visando unificar o histrico de todas as linhas em
um nico lanamento contbil.
C. Custo Deb.
Informe o centro de custo a ser debitado no lanamento automtico.
Pode ser informado o seu cdigo ou uma expresso ADVPL. Deve ser
utilizado por usurios que trabalham com centro de custo extra contbil.
Exemplo: 14159 - Compras
C. Custo Crd.
Centro de custo a ser creditado no lanamento automtico. Pode ser
informado o seu cdigo ou uma expresso ADVPL. Deve ser utilizado
por usurios que trabalham com centro de custo extra contbil.
Exemplo: 15897 - Financeiro
Data Hist.
Neste campo deve ser informada a data de vencimento a ser apresentada
pelo lanamento contbil. Poder ser utilizado um campo do mdulo.
Caso esteja em branco, ser considerada a data base.
Exemplo: 01/01/99
Origem
Identifique a origem do lanamento contbil. Pode ser um texto ou uma
expresso ADVPL. Este campo visa a identificao posterior no Mdulo
Contbil.
Exemplo: Compra de Matria Prima
Inter Compan
Indicador de lanamento InterCompany. Deve ser preenchido com "S"
caso o lanamento em questo gere um lanamento InterCompany.

Item Dbito
Informe a definio do Item Dbito. Pode ser um item ou uma expresso
ADVPL.
Item Crdito
Informe a definio do Item Crdito. Pode ser um item ou uma expresso
ADVPL.
Consultas
Para emitir um relatrio de Lanamentos Padronizados no Mdulo Ativo
Fixo, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SI5 - Lanamentos
Padronizados atravs da opo "Consultas" + "Genricos" e imprimi-la.

Ativos
A lei 6404, de 15/12/76, atravs do artigo 179, Item IV, conceitua como
contas a serem classificadas no Ativo Imobilizado:
"Os direitos que tenham por objeto bens destinados manuteno das
atividades da companhia e da empresa, ou exercidos com essa finalidade,
inclusive os de propriedade industrial ou comercial".
Ou seja: mquinas, equipamentos, mveis, patentes, frmulas, ponto comer-
cial e outros.
Este cadastro tem a finalidade de armazenar dados referentes aos ativos da
empresa.
Antes de cadastrar um ativo, verifique se todas as taxas (moedas) do

dia do cadastramento esto corretas. Verifique tambm, o contedo do
parmetro MV_ULTDEPR. No momento do cadastramento do ativo, o
sistema no permite a incluso de um bem com a data anterior ao parmetro
citado.

Para efetuar o Cadastro de Ativos:
1. Clique na Opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Ativos";
Ser apresentada a janela browse com todos os ativos cadastrados;
2. Pressione F12 para configurar os parmetros;
Ser apresentada a seguinte tela de parmetros, onde deve-se configur-
los conforme a descrio a seguir:
Mostra Lanc. Contab.?

Selecione "Sim" para que ao final do cadastro do Ativo Fixo seja
apresentada a tela de lanamentos contbeis.
Repete Chapa?
Informe se o sistema deve permitir que seja informado o mesmo nmero
de chapa para mais de um ativo.
3. Aps configurar os parmetros, confirme e selecione a opo "Incluir",

no menu principal;

Ser apresentada a seguinte tela, onde devero ser informados os campos
Cod. do Bem
Informe um cdigo do bem que ser utilizado no Cadastro de Ativos
Imobilizados.
Cada bem ou lote de bens que for cadastrado dever receber um cdigo
exclusivo para sua identificao, sendo o mesmo definido pelo usurio
segundo seus critrios particulares, como mostra o exemplo a seguir:
Cdigo Descrio Quantidade
VE0001 Monza BBB-9999 1
MU0001 Lote de mesas padro X 100
MU0002 Lote de cadeiras padro Y 100
MU0003 Poltrona diretoria 1
MQ0001 Microcomputador Pentium 1

Item
Informe o nmero do item dentro do cdigo do bem. Este campo
utilizado para agregar um bem a outro.
Exemplo: Cod - MQ01
Item - 0001
Desc - Microcomputador
Cod - MQ01
Item - 0002
Desc - Mouse
Dt. Aquisio
Informe a data da aquisio do bem.
Descr. Sint.
Digite uma descrio sinttica do bem.
Quantidade
Informe a quantidade existente deste bem na empresa.
Num. Plaqueta
Informe o nmero da chapa utilizado para controle fsico do bem.
No momento de informar este campo, pressione a tecla "F12" e verifique
o que foi informado na pergunta "Repete Chapa?". Se foi informado
"No", este campo no pode ficar em branco e no pode se repetir. Se foi
informado "Sim", nenhuma validao ser feita neste campo.
Grupo
Informe o grupo ao qual este item pertence.
Cia de Seguro
Informe o nome da companhia de seguros onde o bem est segurado.

Num. Apolice
Informe o nmero da aplice do seguro deste bem.
Venc. Apolice
Informe a data de vencimento da aplice de seguro do bem.
Tipo Seguro
Informe o tipo de seguro do bem.
Cd. Fornec.
Informe o cdigo do fornecedor do qual foi efetuada a aquisio do bem.
Loja Fornec.
Informe a loja do fornecedor.
Local. Fsica
Informe a localizao fsica do bem dentro da empresa.
Srie NF
Informe a srie da nota fiscal de aquisio do bem.
Nota Fiscal
Informe o nmero da nota fiscal de aquisio do bem.
Cod. Projeto
Todo bem pode ser associado a um projeto. Para associar este bem ao
projeto, informe neste campo o cdigo do projeto.

Classificac.
Selecione a classificao do bem:
N - Ativo Fixo
S - Patrimnio Liq.
A - Amortizao
C - Capital Social
P - Patrimnio/Capital (Prejuzo)
Cod. CIAP
Informe o cdigo do Bem no Registro de ICMS do Ativo Permanente.
ICMS do Item
Informe o valor total do ICMS a ser apropriado no Ativo. Quando o
Mdulo Ativo Fixo est integrado com o Mdulo Compras, este preen-
cher automaticamente este campo.
Data Bloquei
O preenchimento deste campo indica que o bem ter sua depreciao
bloqueada at a data aqui informada.
Bem MNT
Informe o cdigo do ativo fixo no cadastro de Bens do mdulo Manuten-
o de Ativos.
Tipo Ativo
Informe o Tipo do Ativo, os tipos possveis so:
01 - Aquisio
Quando da Implantao do bem, o mesmo deve ser cadastrado
utilizando o tipo 01.
A aquisio de imobilizados pode ser feita tambm pelo Mdulo
Compras. Para maiores detalhes consulte o item "Classificao de
Compras" neste captulo.

02 - Reavaliao
Quando atravs de laudo tcnico especializado, pode-se reavaliar
um bem, o valor adicional da reavaliao deve ser cadastrado como
tipo 02.
Obs: No podero ser cadastradas a reavaliao (tipo "02") e a lei
8.200 (tipo "04") sem que haja aquisio do bem (tipo "01"). O
ativo pode sofrer mais de uma reavaliao.
Somente os bens do Ativo Permanente podem ser reavaliados.
O valor da reavaliao calculado da seguinte maneira:
Valor Reavaliado = Valor de Mercado Valor Contbil, onde Valor
Contbil Custo Corrigido menos a Depreciao Acumulada.
Exemplo: Valor de Mercado = R$500.000,00
Custo Corrigido = R$280.000,00
Depreciao Acumulada = R$80.000,00
Valor da Reavaliao = 500.000 200.000 = 300.000,00
A taxa de depreciao anual do bem pode ser ajustada em funo
do novo prazo de vida til do bem.
03 - Adiantamento
Utilize este tipo para identificar os adiantamentos.
Exemplo: Aquisio antecipada de materiais de construo de um
galpo para a oficina. Utilize o mesmo cdigo, alterando apenas o
item para cada adiantamento que ir compor o galpo no final.
Cdigo Item Tipo Descrio Valor

MV0001 0001 03 Aquisio terreno 110.000,00
MV0001 0002 03 Reavaliao em xx/xx/xx 20.000,00
MV0001 0003 03 Servio terraplanagem 8.000,00
MV0001 0004 03 Adiant. a construtora 2.000,00
MV0001 0005 03 Adiant. a construtora 3.000,00

04 - Lei 8200
A Lei 8.200 estabeleceu que as diferenas apuradas pela variao
dos dois ndices (BTNF/IPC) sobre os bens do ativo nos anos 91/
92 devem ser controladas em contas parte no ativo. Tais diferen-
as devem ser controladas com o tipo 04.
Cdigo Item Tipo Descrio Valor
VE0001 0001 01 Aquisio veculo 10.000,00
VE0001 0002 04 Lei 8200 - Dif BTNF/IPC 2.500,00
A Lei 8.200 (tipo "04") no pode ser cadastrada sem que haja a
aquisio do bem (tipo "01"). A Lei 8.200 de um bem s pode ser
cadastrada uma vez.
Histrico
Digite um breve histrico sobre o item.
Conta
Informe a conta contbil do bem. Nesta conta ser efetuado o dbito do
valor do bem e da correo monetria mensalmente (se existir). O
preenchimento desta conta obrigatrio uma vez que todo bem
cadastrado deve ser, necessariamente, contabilizado.
C. Custo Bem
Neste campo poder ser informado o cdigo do centro de custo referente
conta do bem cadastrado.
Cta Desp. Dep

Informe a conta na qual ser debitada mensalmente a despesa de
depreciao do bem. Utilize preferencialmente o conceito Advanced
Protheus de Centro de Custo Contbil, agregando-o ao nmero da conta.
O preenchimento deste campo obrigatrio quando o bem for sujeito
depreciao.

Centro de Custo
Informe o cdigo do Centro de Custo referente a despesa de depreciao.
Conta Dep Acum

Informe a conta na qual ser creditado o valor da depreciao do ms.
Nessa conta tambm ser creditado o valor da correo monetria da
depreciao.
depreciao.
Cta Cor Depr

Informe a conta na qual ser debitado o valor da correo da
depreciao no ms.
depreciao.
Conta Correc
Informe a conta na qual ser creditada a correo monetria mensal do
bem. Muitas empresas utilizam a Conta do Patrimnio Lquido. O
preenchimento desta conta obrigatrio pois ser a origem do dbito a ser
efetuado na conta do bem referente correo monetria mensal.
Recomenda-se que as contas de um bem sejam distintas para que

possa ter melhor controle dos valores referentes ao bem.
Dt In Deprec
Informe a partir de qual data o bem sofrer depreciao. A Data de Incio
da Depreciao corresponde data na qual o bem entrou no processo de
uso efetivo, e portanto, passa a depreciar. Essa data no poder ser inferior
data de aquisio do bem.
Exemplo: possvel adquirir uma mquina em 05/01 e somente comear
a utiliz-la em 18/02, dessa forma, a data de incio de depre-
ciao ser 18/02. A mquina sofrer correo monetria a
partir de 05/01 e ser depreciada a partir de 18/02.

Val Orig M 1..5
Informe o valor original do bem nas moedas de 1 a 5.
Este campo indica o valor pelo qual o bem foi adquirido. Nesse ponto
importante ressaltar que o valor da aquisio na moeda nacional dever
respeitar as converses monetrias ocorridas no perodo.
Tx. An. Depr. 1..5

Informe a taxa de depreciao anual do bem nas moedas de 1 a 5. Caso
o bem no esteja sujeito depreciao, informe zero na taxa de depreci-
ao.
Corre Bal M1
Informe a correo acumulada no exerccio na moeda 1, se existir.
Depre Bal M1..5

Informe os valores das depreciaes referentes ao exerccio nas moedas
de 1 a 5, se existir.
Corre Mes M1
Informe a correo calculada no ms para a moeda 1, se existir.
Depr Mes M1..5

Informe as depreciaes calculadas no ms para as moedas de 1 a 5 se
existirem.
Corr Acum M1
Este campo preenchido pelo sistema aps o clculo mensal da depreci-
ao e apresenta o valor da correo acumulada na moeda 1 ou informe
um valor se o bem j o tiver.

Depr Acum M1..5
Estes campos so preenchidos pelo sistema aps o clculo mensal da
depreciao e apresentam os valores das depreciaes nas moedas de 1
a 5 ou preencha-os com os respectivos valores se estes j tiverem valores
de depreciaes acumuladas.
Corr Dep. Mes

Informe o valor da correo da depreciao referente ao ms na moeda
1, se existir.
Corr Dep. Exer.

Informe a correo da depreciao no exerccio, se existir.
Corr Dep. Acum.

Este campo preenchido pelo sistema aps o clculo mensal da depreci-
ao e apresenta o valor da correo da depreciao acumulada na moeda
1. Este campo pode ter o seu contedo informado se o bem tiver
avaliaes anteriores.
Valor do ICM
Este campo ser preenchido no momento da baixa do bem.
Vl. Ampliac 1..5

Nestes campos sero armazenados os valores das ampliaes nas moedas
de 1 a 5.
Para os campos de Correo e Depreciao vale atentar para a

seguinte observao:
Para os bens adquiridos aps a implantao do sistema, voc dever deixar
esses campos zerados; para os bens adquiridos anteriormente, voc dever
informar o total acumulado de cada uma dessas informaes at o ms
imediatamente anterior ao que ser processado no incio da utilizao do
sistema.

Lembrando que tratando-se dos acumulados apurados durante um
exerccio fiscal, a cada virada de ano fiscal os valores referentes ao exerccio
sero zerados e reiniciar o acmulo a cada clculo do prximo exerccio.
Muitas Empresas possuem os valores de acumulados apenas em

moeda forte, dessa forma, utilize a taxa da moeda legal no ltimo dia do ms
imediatamente anterior ao da implantao para a converso para a moeda
nacional.
4. possvel gerar diversas rplicas de um ativo. Sero alterados apenas o

item e o cdigo da plaqueta, por um cdigo sequencial preenchido pelo
sistema. Para efetuar esta alterao clique no boto "Cria Automti-
co" no momento da incluso do Ativo;
O sistema apresenta uma tela solicitando o nmero de ativos que sero
criados;
5. Informe e confirme;
O cdigo da plaqueta ser alterado somente se na pergunta "Repete

Chapa" estiver informado "No".

Para replicar Ativos j existentes no sistema:
O sistema permite ainda que sejam duplicados ativos que j foram cadastra-
dos anteriormente. Esta operao deve ser feita da seguinte forma:
1. Selecione a opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Ativos".
Ser apresentada a janela browse com todos os Ativos cadastrados.
2. Selecione o Ativo a ser replicado e selecione a opo "Cpia".
Ser apresentada uma tela com os dados do ativo.
3. Altere os campos "Item" e "Num. Plaqueta" e clique no boto Ok para
confirmar.
Altere o cdigo da plaqueta caso este no possa repetir. Verifique a
pergunta "Repete Chapa?".
Ser apresentada a seguinte tela de Lanamentos Contbeis:
4. Clique no boto "Ok" para confirmar.

Ser apresentada uma janela solicitando a descrio estendida.
5. Informe a descrio e confirme, ou cancele para faz-la posteriormente.

Relatrios
O Advanced Protheus possui diversos relatrios para consulta impressa. No
cadastro de Ativos, possvel emitir os seguintes relatrios dos Ativos
cadastrados alm de relatrios de movimentaes:
Cadastro de Ativo;
Ficha do Ativo.
Para maiores informaes, consulte o Captulo de Relatrios deste manual.

Descrio Estendida
No cadastro de Ativo Fixo existe um campo obrigatrio onde deve ser

informada uma breve descrio sobre o item que est sendo cadastrado.
Caso haja necessidade de armazenar outras informaes referentes este
item recomenda-se inclui-las no Cadastro de Descrio Estendida (SN2).
Ao finalizar o Cadastro de Ativo, o sistema solicita a descrio estendida.
Entretanto, no obrigatrio inclui-la neste momento. A descrio estendida
pode ser includa posteriormente atravs de uma rotina especfica abaixo
descrita.
Para efetuar o cadastro de Descrio Estendida:

1. Clique nas opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Desc. Estendida".
Ser apresentada a janela browse com todos os ativos cadastrados.
2. Posicione sobre o Ativo e selecione a opo "Incluir".
Ser apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar a descrio
estendida:

Consultas
Para verificar as Descries Estendidas cadastradas, o usurio deve fazer uma
consulta ao arquivo SN2 - Descries Estendidas, atravs da opo "Consul-
tas" + "Genricos". A consulta pode ser impressa.

Classificao de Compras
Usurios que utilizam o Mdulo de Compras integrado com o Mdulo Ativo

Fixo podem ter alguns bens adquiridos atravs do Compras. A integrao
deve ser informada no campo "Atual. Ativo" no cadastro de TES. Desta
forma, ao digitar uma Nota Fiscal de Entrada com o TES especfico ser
gerado um registro no Ativo com o status "A Classificar".
Este cadastro tem como objetivo classificar os bens adquiridos no Mdulo
Compras. Classificar significa incluir as demais informaes (as contas do
bem, taxas de depreciao, centro de custo, etc) do bem, para que se possa
efetuar o clculo da depreciao.
Aps a entrada do material, para que este seja efetivado dentro do Ativo Fixo
necessrio classific-lo atravs desta rotina.
Se a conta contbil no for preenchida no cadastro do bem, este ficar com
o status "No Classificado".
Para efetuar a Classificao de Compras:

1. Selecione a opo "Atualizaes" + "Cadastros" + "Classif. Compras".
Ser apresentada a janela browse com todos os ativos existentes.
2. Pressione a tecla F12 para configurar os parmetros.

Ser apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar os parmetros
Mostra Lacto Ctabil?

Se este campo for preenchido com "Sim", aps a confirmao ser
apresentada a tela de lanamentos para que seja possvel fazer alteraes
ou apenas visualizao dos dados.
Repete Chapa?
Se for informado No, o campo NumPlaqueta ser validado e no
poder ficar em branco nem ser um cdigo repetido. Se for informado
Sim este campo no ser validado.
3. Clique em Ok para retornar tela de Ativos.

4. Selecione o Ativo e selecione a opo "Classificar".

Ser apresentada a seguinte tela:
A tela igual de cadastro de ativo e j possui alguns campos preenchidos

oriundos do Compras, entretanto as informaes devem ser completadas
para a efetivao do Ativo Fixo.
Na classificao o usurio pode alterar o cdigo do Bem oriundo do
Mdulo Compras. Para isto basta posicionar sobre o campo "Cod. do
Bem" e alter-lo no momento da classificao.
5. Se houver dvidas em relao aos campos consulte o item Cadastro de
Ativo, deste manual.

Fornecedores
O Mdulo Ativo Fixo permite armazenar diversos dados do fornecedor,

como dados cadastrais, informaes contbeis e gerenciais para auxiliar na
integrao entre sistemas. um cadastro informativo. Na classificao de
compras aparecer o cdigo do fornecedor do bem adquirido pelo Mdulo
de Compras, mas no possvel alter-lo.
O cadastramento de Fornecedores possui pastas distintas para

informao dos dados, podendo possuir campos obrigatrios em mais de
uma pasta. Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de
todas as pastas, caso contrrio, o sistema exibir uma advertncia de "campos
obrigatrios no preenchidos".
Para incluir Fornecedores, siga as orientaes descritas a seguir:

Fornecedores;
O sistema apresenta uma janela browse com os fornecedores j cadastrados.
2. Selecione a opo Incluir;
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco
pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.

Informaes Cadastrais
3. Clique na pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio
a seguir:
Cdigo
Este campo pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm,
para melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros
seqenciais.
Exemplo: CDIGO 00001
Loja
Este campo designado para o mesmo fornecedor, porm com suas
respectivas filiais.
Exemplo: CDIGO 00001 LOJA 01
NOME Fornecedor Padro (Matriz)
CDIGO 00001 LOJA 02
NOME Fornecedor Padro (Filial Nordeste)
CDIGO 00001 LOJA 99
NOME Fornecedor Padro (Filial Argentina)
Razo Social
Informe neste campo a razo social do fornecedor quando pessoa
jurdica, ou nome completo, quando pessoa fsica.
Exemplo: RAZO SOCIAL Microsiga Software S.A.
N. Fantasia
Informe neste campo o nome popular do fornecedor, marca ou abreviao.
Exemplo: N. FANTASIA Microsiga ou Siga
Endereo/Bairro/Municpio/Estado/CEP/Caixa Postal/DDI/DDD/
Telefone/Telex/Fax
Informe nestes campos os dados correspondentes s informaes cadastrais
do fornecedor.
Exemplo: Microsiga Software S.A.
Endereo Av. Braz Leme, 1631
Bairro Santana
Municpio So Paulo
Estado S.P.
Cep 02511-000
Caixa Postal 1247
DDI 55
DDD 11
Telefone 3981-7000
Telex 01234
Fax 3981-7200
Para preencher o campo Estado, est disponvel a tecla [F3] para
consultar a tabela de Unidades Federativas.

Tipo
Selecione neste campo o tipo de fornecedor, que pode ser classificado
dentro das opes a seguir:
J JURDICA
F FSICA
X EXPORTADOR
CNPJ/CPF/Ins. Estad/Ins. Municip

Informe nestes campos as informaes cadastrais, quanto a seus registros,
enquanto pessoa fsica ou jurdica.
Exemplo: C.N.P.J./C.P.F.60.000.123/0001-54
INS.EST. 123.456.789-88
INS. MUNIC. 788.888.988
RG/Cd. Extr.
Informe o nmero de registro de identificao do cadastro geral de
pessoas fsicas para territrio nacional ou cdula de estrangeiro.
E-Mail/Home-Page
Informe nestes campos os endereos eletrnicos de e-mail e home-page
do fornecedor, se houver.
Estado Civil
Caso o fornecedor seja pessoa fsica, informe neste campo o estado civil
do mesmo.

Informaes Administrativo-Financeiras
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do fornecedor, clique na pasta
Adm. Fin.;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes adminis-
trativo-financeiras onde devem ser informados os campos conforme a
descrio a seguir:
Natureza
Este campo utilizado para informar a Natureza do Ttulo, quando
gerado, para o Mdulo Financeiro. Tecla [F3] disponvel para consultar
o Cadastro de Naturezas.
Cond. Pagto.
Informe neste campo a condio de pagamento padro para o fornecedor.
Desta forma, quando solicitada condio de pagamento deste fornecedor
em outra rotina do sistema, o mesmo trar automaticamente aquela que
estiver indicada neste campo, podendo ser alterada, caso necessrio. Tecla
[F3] disponvel para consultar o Cadastro de Condies de Pagamento.

Maior Compra/Mdia Atraso/Maior Saldo/No. Compras/Sld. Duplic.
Estes campos so atualizados por outros mdulos do Advanced Protheus,
de acordo com as transaes e movimentaes executadas no sistema,
referentes ao fornecedor. No podem ser alterados manualmente, e tratam
dos saldos das negociaes.
Sld. Moed. For.

Este campo informa o saldo dos ttulos do fornecedor em moeda forte.
No pode ser alterado manualmente, pois ser atualizado pelo sistema,
conforme ocorrem as movimentaes no sistema.
C Contbil
Neste campo dever ser informado o cdigo da conta contbil referente
ao fornecedor. Este campo deve ser utilizado quando sua empresa utiliza
o Mdulo Contbil integrado com outros mdulos do Advanced Protheus.
Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro de Contas Contbeis.
A moeda considerada como Forte deve ser informada no Mdulo

Configurador, atravs do parmetro MV_MFORTE.

Informaes Fiscais
5. Aps preenchidos os dados administrativo-financeiros do fornecedor,
clique na pasta "Fiscais";
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes fiscais
onde deve-se preencher os campos conforme a descrio a seguir:
Tp. Contr. Soc.

Selecione neste campo o tipo de contribuio social do fornecedor, que
pode ser classificado dentro das opes a seguir:
J JURDICO
F PESSOA FSICA
L FAMILIAR
Recolhe ISS?
Informe neste campo se o fornecedor recolhe ISS, no caso de ser um
prestador de servios, selecionando, a opo Sim para recolher o
imposto, No ou campo em branco, caso contrrio.

Cod. Mun. ZF
Neste campo informe o cdigo do municpio utilizado para Zona Franca
de Manaus e reas de livre comrcio. Tecla [F3] disponvel para consultar
a tabela de Unidades Federativas.
Calc INSS?
Informe neste campo se os ttulos gerados deste fornecedor iro gerar
INSS, selecionando a opo Sim para recolher imposto, No ou
campo em branco, caso contrrio.
Grp. Tribut.
Informe neste campo a que grupo de tributao pertence o fornecedor.

Informaes de Compras
6. Aps preenchidos os dados fiscais do fornecedor, clique na pasta
Compras;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes pertinen-
tes ao controle de compras do fornecedor. Preencha os campos conforme
a descrio a seguir:
Contato
Este campo deve informar o nome da pessoa de contato no fornecedor.
Exemplo: Carmem de Freitas - Gerente
Transp.
Informe neste campo o cdigo da transportadora cadastrada para o fornece-
dor. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Transportadoras.
Exemplo: 528 (Expresso de Prata)

Risco
Informe neste campo o grau de risco do fornecedor, para liberao
automtica do pedido.
1 Compra
Este campo apresenta a data da primeira compra feita deste fornecedor.
lt. Compra
Este campo apresenta a data da compra mais recente feita deste fornecedor.
Utiliza B2B?
Selecione a opo "Sim" para que o fornecedor em questo esteja
associado ao relacionamento B2B (Business to Business) com parceiros
homologados Microsiga, ou "No", caso contrrio.
Este relacionamento permite ao cliente utilizar recursos de comrcio
eletrnico

Informaes Adicionais
7. Aps preenchidos os dados de compras do fornecedor, clique na pasta
"Outros";
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das demais informaes
referentes ao cadastro do fornecedor. Preencha os campos conforme a
descrio a seguir:
Prioridade
Este campo informativo, e permite ao usurio informar a prioridade de
pagamento do fornecedor, podendo variar entre os graus 1 a 5, admitin-
do-se assim um critrio prprio de controle de prioridades.
Represent.
Informe neste campo os dados relativos ao representante do fornecedor.
Pas Origem
Informe o pas de origem do fornecedor.

Ident. Prod.
Informe em que momento a etiqueta de identificao do produto deve ser
impressa: No pedido de compra, no recebimento (pr-nota) ou no deve
imprimir.
Em todos os cadastros do Advanced Protheus, permitido criar

novos campos, caso haja necessidade.
8. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto

"Ok" para confirmar a incluso do fornecedor.
Excluso
Para excluso de fornecedores so feitas diversas consistncias, no sendo
permitida a operao para fornecedores com movimentaes financeiras e
fiscais. O sistema verifica se existe amarrao Produto X Fornecedor (SA5)
e Grupo X Fornecedor (SAD), Verifica tambm se existe Solicitao de
Compras (SC1), Pedido de Compras (SC7), Contas a Pagar (SE2) e Nota
Fiscal de Entrada (SF1) para o fornecedor em questo.
Consultas
Para emitir um relatrio de Fornecedores no Mdulo Ativo Fixo, o usurio
deve fazer uma consulta ao arquivo SA2-Fornecedores, atravs da opo
Consulte o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.

Frmulas
O sistema permite que o usurio, em vrios pontos diferentes do sistema,

utilize frmulas para o preenchimento de campos.
Frmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma
mais simples, utilizada para resoluo de casos similares, substituindo-se as
letras (smbolos) pelos valores que elas representam.
Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usurio obtenha como
resultado, de uma operao entre campos ou de uma expresso (string)
escrita em linguagem ADVPL, a informao relevante.
Elaborando Frmulas
As frmulas a serem utilizadas devem, obrigatoriamente, serem escritas em
sintaxe ADVPL, para que o sistema possa interpret-las. Por exemplo:
1. Indicao de um campo de outro arquivo;
Frmula:
SE1->E1_VALOR = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de
Ttulos a Receber.
2. Operao entre campos ou partes fixas (alfanumrica);
Utilizado quando necessrio montar um dado com a juno de informa-
es que esto em campos diferentes ou onde existe uma parte conside-
rada fixa e seu complemento referenciado pelo nome de um campo.
Frmulas:
CONTA CONTBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ
HISTRICO = Referente a pagamento de duplicata + SE1->E1_NUM
3. Operaes matemticas com ou sem condio, utilizadas na obteno de
um valor representado em vrios campos, ou uma informao onde
frmulas matemticas devem ser aplicadas sobre um determinado campo;
Frmulas:
PREO DE VENDA =
IIF(DAY(DDATABASE)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1)
TOTAL DE COMISSO PAGA A UM TTULO =
(SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+
SE1->E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)
Onde Utilizar Frmulas
As frmulas so utilizadas em vrios programas do sistema, principalmente
onde a flexibilidade questo fundamental.
Lanamentos Padronizados
Nos campos CTA.DBITO, CTA. CRDITO E HISTRICO, frmulas
podem ser utilizadas para indicar onde o sistema deve buscar a informao.
Por exemplo: se o campo CTA. DBITO de clientes fosse formado pelo
prefixo 11101 + o cdigo do cliente, a frmula poderia ser a seguinte:
11101+SE1->E1_CLIENTE
Desta forma, o sistema interpreta que o contedo deve ser formado pelo
cdigo 11101 combinado com o cdigo do cliente trazido do campo
E1_CLIENTE do arquivo SE1 Contas a Receber.
possvel tambm fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo: para clientes
cujo primeiro dgito do cdigo 1, o lanamento deve ser feito na conta
11101 + cdigo do cliente, caso contrrio deve ser lanado na conta 11102
+ cdigo do cliente.
IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=1,11101+ SE1->E1_CLIENTE,11102
+SE1->E1_CLIENTE)
Validaes
Os campos de validao de dados utilizam-se de sintaxes ADVPL para
validar os dados digitados. Consulte o capitulo Base de Dados, no Mdulo
Configurador, para maiores informaes.

Para incluir Frmulas, siga as orientaes descritas a seguir:
Frmulas;
O sistema apresenta a tela browse com as frmulas j cadastradas.
2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a
seguir:
Cdigo
Informe neste campo o cdigo da frmula em cadastro.
Descrio
Informe neste campo a descrio para identificao da frmula.
Frmula
Informe neste campo a frmula, podendo ser utilizadas funes e sintaxes
ADVPL. Veja as orientaes descritas no incio deste tpico, para
confeco da sintaxe.
3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmar

a incluso da frmula.

Aes
Ao um documento que indica que algum proprietrio de certa frao

de determinada empresa.
Exitem vrios tipos de aes, cada uma das quais definindo formas diversas
de participao na propriedade e nos lucros das empresas.
Visando atender as organizaes do tipo SAs que distribuem e controlam
suas aes entre funcionrios o sistema Advanced Protheus disponibiliza o
cadastro de aes que viabiliza a otimizao desses processos.
Este cadastro permite identificar os titulares das aes, nmero de srie, valor
e moeda dos papis, assim como efetuar os devidos lanamentos de aquisi-
es e transferncias.
Para efetuar o cadastro de Aes:

Aes;
Ser apresentada uma janela browse com as aes cadastradas no sistema;
Ser apresentada a tela de incluso onde deve-se preencher os campos

Nro Inicial/Nro Final
Informe os nmeros inicial e final da seqncia das aes. A quantidade de
aes do proprietrio ser calculada atravs da subtrao desses valores.
Exemplo:
Nmero Inicial = 0000000000
Nmero Final = 0000002000
Total de Aes = 2000 - 0 = 2000
Moeda
Informe em que moeda ser feito o controle das aes.
Data Emisso
Informe a data de emisso das aes.
Data Aquisic
Informe a data em qua as aes foram adquiridas por este proprietrio.
Tipo de Ao
Informe se a ao ordinria ou preferencial.
Aes ordinrias conferem a seus proprietrios o direito de participar da
eleio da diretoria da empresa. Em contrapartida seus proprietrios
somente tm direito distribuio de dividendos depois de paga a porcen-
tagem prioritria a que tm direito os portadores de aes preferenciais.
Aes preferenciais so aquelas cujos proprietrios tm direito de receber uma
porcentagem fixa dos lucros antes de distribudos os dividendos da empresa.
Em alguns casos os possuidores de aes preferenciais podem ter direito a voto,
mas em menor extenso do que os possuidores de aes ordinrias.
Matrcula/Nome Propri
Selecione o cdigo do funcionrio, proprietrio das aes e o sistema
apresentar automaticamente o nome deste. Tecla [F3] disponvel para
consulta ao arquivo SRA - Funcionrios.
Caso o proprietrio no seja funcionrio ou no esteja cadastrado no
Cadastro de Funcionrios, deixe o campo matrcula em branco e informe
o nome do proprietrio.

Transferncia de Aes
Esta rotina permite efetuar distribuio e desdobramento das aes existen-
tes. As aes so transferidas de um proprietrio a outro de forma bastante
simples.
O sistema permite que o usurio escolha o nmero de aes que ser
transferido, mantendo os intervalos restantes.
Por exemplo, se uma pessoa que possui um intervalo de aes igual a
0000000000 - 0000002000, ou seja, duas mil aes.
Esta pessoa pode transferir para outro proprietrio o intervalo de aes:
0000000501 - 0000000800.
Quando isto ocorrer, restaro ao proprietrio das duas mil aes iniciais os
seguintes intervalos:
0000000000 - 0000000500 e 0000000801 - 0000002000
Para efetuar transferncia de aes:

Aes;
Ser apresentada uma janela browse com as aes cadastradas no sistema;
2. Selecione as aes que deseja transferir e selecione a opo Transferir;
Ser apresentada a tela de transferncia com os campos a seguir:

Dados da Origem
So os dados das aes selecionadas no browse. Os dados aqui descritos so
os mesmos que foram cadastrados. Nmero inicial e final das aes, tipo,
nome do proprietrio, etc.
Dados do Destino
So os dados da transferncia. Aqui deve-se informar quais aes sero
transferidas, para quem, etc.
Preencha os campos conforme a descrio a seguir:
Nro Inicial/Nro Final

Informe o intervalo de aes que deseja transferir.
Data da Transferncia
Para facilitar o preenchimento, o sistema informa neste campo a data do
sistema, entretanto o usurio pode alter-la caso lhe convenha.
Matrcula do Proprietrio/Nome do Proprietrio

Selecione o cdigo do funcionrio destinatrio das aes e o sistema
apresentar automaticamente o nome deste. Tecla [F3] disponvel para
consulta ao arquivo SRA - Funcionrios.
Caso o proprietrio no seja funcionrio ou no esteja cadastrado no
Cadastro de Funcionrios, deixe o campo matrcula em branco e informe
o nome do proprietrio.

Funcionrios
O cadastro de funcionrios ser utilizado no cadastro e transferncia de

aes. Assim, usurios que possuem funcionrios cadastrados tero mais
facilidade para efetuar o preenchimento dessas rotinas.
Usurios que trabalham com outros mdulos do Advanced Protheus integra-
dos, especialmente mdulos de Recursos Humanos, podem ter este cadastro
preenchido por outras reas da empresa.
Para efetuar o Cadastro de Funcionrios:

1. Selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Funcionrios;
Ser apresentada a janela browse com todos os funcionrios cadastrados;
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em seis pastas,
que facilitam o gerenciamento das informaes;
Informaes Cadastrais
3. Clique na pasta "Cadastrais" e preencha os campos conforme a descrio
a seguir:

Matrcula
Informe o nmero da matrcula do funcionrio. Caso este nmero seja
menor que cinco posies basta teclar [ENTER] ou [RETURN] para que
ele passe ao campo imediatamente posterior.
Normalmente, usa-se o mesmo nmero da Ficha de Registro do Funcio-
nrio na empresa.
Nome
Informe o nome do funcionrio.
Endereo /Compl.Endereo/Bairro/Municpio/Estado/CEP/Telefone
Informe neste campos os dados correspondentes s informaes do
funcionrio.
Exemplo: Jose Silva
ENDEREO Av. Couto Maia, 131
COMP. END. Apto 162
BAIRRO Santana
MUNICPIO So Paulo
ESTADO S.P.
CEP 02411-000
TELEFONE 256-1243
Para preencher o campo Estado, est disponvel a tecla [F3] para
consultar a tabela de Unidades Federativas.
Nome Pai/Nome Me
Informe a filiao do funcionrio.
Sexo
Informe o sexo do funcionrio: M-Masculino ou F-Feminino.
Estado Civil
Selecione o estado civil do funcionrio. Os estados civis so relacionados
na tabela 33. Pressione [F3] para consultar.

Naturalidade
Informe a sigla do Estado da Federao de nascimento para funcionrios
brasileiros. A tabela 12 relaciona as Unidades da Federao. Pressione
[F3] para consultar.
Nacionalidade
Selecione o cdigo referente a nacionalidade. A tabela 34 relaciona as
nacionalidades disponveis. Pressione [F3] para consultar.
Data Nasc.
Digite a data de nascimento do funcionrio.
Alterou End.
Selecione "Sim" se houve alterao no endereo do funcionrio e "No",
caso contrrio.
Alt. Nome
Informe se houve alterao no nome do funcionrio. Esta informao ser
utilizada na Gerao do arquivo SEFIP.
Apelido
Informe o nome pelo qual o funcionrio mais conhecido na empresa.

Informaes Funcionais
4. Clique na pasta "Funcionais" e preencha os campos conforme a descrio
a seguir:
Centro Custo
Selecione o cdigo do centro de custo no qual o funcionrio est alocado,
pois este centro de custo que tem a verba para o salrio deste
funcionrio. Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Centro de Custo.
Descr. C. Custo
Este campo apresenta a descrio do Centro de Custo. preenchido
automaticamente pelo sistema e no pode ser alterado.
Data Admis.
Digite a data de admisso do funcionrio.
Dt. Op. FGTS

Digite a data da opo pelo Fundo de Garantia por Tempo de Servio.
Dt. Demisso
Digite a data de demisso do funcionrio.
Bco. Ag.D. Sal.

Informe o cdigo do banco e da agncia bancria em que ser efetuado
pagamento do salrio do funcionrio. Os cdigos so separados pela barra
(/). Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Bancos/Agncias.
Cta. Dep. Sal.

Digite o nmero da conta bancria do funcionrio para depsito do salrio.
Bco. Ag. FGTS

Informe o cdigo do banco e da agncia em que ser efetuado o depsito
do F.G.T.S. do funcionrio. Os cdigos so separados pela barra (/).
Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Bancos/Agncias.
Cta. Dep. FGTS

Informe o nmero da conta para depsito do FGTS do funcionrio.
Sit. Folha
Este campo importante pois dependendo da situao definida, os
procedimentos de clculos sero diferenciados. As situaes da folha so
relacionadas pela tabela 31. Pressione [F3] para consultar e selecionar a
partir da tabela.
Hrs. Mensais
Informe o nmero de horas contratuais que o funcionrio trabalha por
ms, para efeito do clculo do salrio-hora.
Hrs. Semanais
Informe o nmero de horas contratuais que o funcionrio trabalha por
semana. Ser automaticamente preenchido pelo mdulo, se o campo Hrs
Mensais estiver preenchido.

Cod. Funo
Informe o cdigo da funo do empregado de acordo com o Cadastro de
Funes. Pressione [F3] para consultar.
Desc. Funo
Este campo apresenta a descrio da funo. preenchido automatica-
mente pelo sistema e no pode ser alterado.
C.B.O.
Informe o cdigo correspondente categoria ocupacional do empregado
no estabelecimento, conforme estrutura agregada Classificao Brasi-
leira de Ocupaes (C.B.O.). Caso o usurio tenha informado o CBO no
Cadastro de Funes, este campo ser automaticamente preenchido.
Pressione [F3] para consultar.
Con. Sindical
Informe o tipo de contribuio sindical que define como ser recolhida a
contribuio. A tabela 29 - Imposto Sindical relaciona os tipos
disponveis. Pressione [F3] para consultar.
C. Sindicato
Informe o cdigo do sindicato do qual faz parte o funcionrio, de acordo
com a tabela elaborada no parmetro 04 - Sindicatos (opo Parme-
tros do Mdulo Folha de Pagamento). Pressione [F3] para continuar.
Desc. Sindica
Este campo apresenta a descrio do sindicato. preenchido automatica-
mente pelo sistema e no pode ser alterado.
% Adiantam
Informe o percentual a ser utilizado para clculo do adiantamento de
salrio do funcionrio. Para os mensalistas e comissionados, o percentual
ser aplicado sobre o salrio; para os demais, ser aplicado sobre as horas
normais trabalhadas por ms.

Cat. Func.
Digite a identificao da categoria do funcionrio. As categorias so
relacionadas na tabela 28 - Tipo de Remunerao. Pressione [F3] para
consultar.
Tipo Pgto
Informe a periodicidade em que os pagamentos sero realizados. A tabela
40 "Tipos de Pagamento relaciona os tipos disponveis. Pressione [F3]
para consultar.
Salrio
Digite o salrio do funcionrio em reais, conforme a tabela abaixo:
CATEGORIA SALRIO BASE
Mensalista Ms
Horista Hora
Semanalista Semana
Comissionado Ms
Diarista Dia
Tarefeiro Hora
Autnomo Ms
Pr-Labore Ms
Estagirio
Ms
Mensalista
Estagirio
Hora
horista
Sal. Base Dis.

Informe o valor que corresponde ao salrio menos as antecipaes
concedidas. Este campo servir como base para o Clculo de Aumento
Salarial (Tipo Dissdio) e atravs dele ser atualizado automaticamente.
Vide captulo Relatrios, tpico Aumento Salarial.

Bs. INSS Out
Caso o funcionrio tenha outro emprego com recolhimento de INSS,
informe a base de clculo utilizada. Ser somada base de INSS.
INSS Outras
Informe o valor recolhido previdncia em outra empresa que ser
deduzido do valor a recolher no ms.
Hrs. Peric.
Informe o nmero de horas que sero consideradas para clculo da
periculosidade, ou 999 para que o clculo seja efetuado atravs da
formao de uma base de clculo (para detalhamento do clculo, consulte
o captulo 17 Clculos Genricos).
Hrs. Ins. Min.

Insalubridade Mnima, ou 999 para que o clculo seja efetuado atravs
da formao de uma base de clculo (para detalhamento do clculo,
consulte o captulo 17 Clculos Genricos).
Hrs. Ins. Med.

Insalubridade Mdia, ou 999 para que o clculo seja efetuado atravs
Hrs. Ins.Mx.
Insalubridade Mxima, ou 999 para que o clculo seja efetuado atravs
Tipo Admiss.
Informe o tipo de admisso do funcionrio para FGTS, conforme a tabela
38 - Tipo de Admisso para FGTS. Pressione [F3] para consultar.

Cod.Afa. FGTS
Informe o Cdigo do Afastamento do FGTS, definido pela tabela 30 -
Cdigo Afastamento FGTS. Pressione [F3] para selecionar.
Vin. Emp. RAIS

Informe o tipo de vnculo empregatcio entre o funcionrio e a empresa, definido
pela tabela 25 - Vnculo Empregatcio. Pressione [F3] para consultar.
Cd. Inst. RAIS

Informe o cdigo do grau de instruo do funcionrio, definido pela
tabela 26 - Grau de Instruo. Pressione [F3] para consultar.
Desc. Gr. Inst.

Este campo apresenta a descrio do grau de instruo selecionado no item
anterior. preenchido automaticamente pelo sistema e no pode ser alterado.
Cd. Resc. RAIS

Informe o cdigo do motivo da resciso do empregado, definido pela
tabela 27 - Causas de Desligamento. Pressione [F3] para consultar.
Nr. Mes.Trab.
O mdulo faz o clculo dos meses trabalhados no ano, de acordo com a
data de admisso e demisso dos funcionrios, porm para funcionrios
que por algum motivo estiveram afastados, o usurio poder informar a
quantidade de meses efetivamente trabalhados pelo funcionrio neste
campo. Esta informao ser utilizada quando da emisso da RAIS,
clculos de 13 Salrio e Frias.
Alt. Admisso
Informe se houve alterao na data de admisso do funcionrio. Esta
informao ser utilizada na Gerao do arquivo SEFIP.

Alt. Opo
Informe se houve alterao na Opo de FGTS do funcionrio. Esta
informao ser utilizada na Gerao do arquivo SEFIP.
Tipo Alt. Salrio

Informe o tipo de alterao salarial efetuada para o funcionrio.
Dta Alt. Sal.

Informe a data da alterao salarial para a Ficha de Registro Informatizado.
Tipo Contrato Trabalho

1 - Para contrato tempo indeterminado.
2- Para contrato tempo determinado.
Desc. INSS Sal Conta

Indica se deve descontar INSS das categorias Autnomo e Pr-Labore.
Classe INSS
Indica a qual classe o contribuinte Autnomo ou Pr-Labore est vincu-
lado. Indica a ocorrncia para SEFIP.
Ocorrncia
Informe o tipo de ocorrncia conforme a tabela do Manual da SEFIP.
% Acid Trab.
Informe a porcentagem de acidentes de trabalho.

Nmeros de Documentos
5. Clique na pasta "Documentos" e preencha os campos conforme a
descrio a seguir:
C.P.F.
Digite o nmero do C.P.F. do funcionrio.
P.I.S.
Digite o nmero do PIS/PASEP do funcionrio.
R.G.
Digite o nmero do Registro Geral do funcionrio.
Cart. Profis.
Digite o nmero da Carteira Profissional do funcionrio.

Srie Cart.
Digite a srie da Carteira Profissional do funcionrio.
UF Cart. Prof.
Selecione a sigla da Unidade da Federao onde foi emitida a Carteira
Profissional.
Cart. Habil.
Digite o nmero da Carteira de Habilitao do funcionrio.
Nr. Reservis.
Digite o nmero da Carteira de Reservista do funcionrio.
Tit. Eleit.
Digite o nmero do Ttulo de Eleitor do funcionrio.
Zona/Seo
Digite o cdigo da Zona e da Seo Eleitoral.
Ano de Chegada
Informe o ano da chegada de funcionrios estrangeiros.
Alt. Car. Prof.

Selecione "Sim" se houve alterao no nmero da carteira profissional do
funcionrio e "No", caso contrrio.
Alt. PIS
Informe se houve alterao no nmero do PIS. Esta informao ser
utilizada na Gerao do arquivo SEFIP.
No. Registro
Informe o nmero do Registro do Funcionrio.

Org. Emissor
Informe o rgo emissor do documento nacional de identidade.
No. Ficha
Informe o nmero da Ficha de Registro.
Benefcios
6. Clique na pasta "Benefcios" e preencha os campos conforme a descrio
a seguir:
Dep. I.R.
Digite o nmero de dependentes para efeito de deduo no Imposto de
Renda retido na fonte.
Dep. Sal. Fam.

Digite o nmero de filhos menores de 14 anos com direito ao Salrio Famlia.

Cd. Ass. Med.
Informe o cdigo do Plano de Assistncia Mdica escolhido pelo funcion-
rio, conforme definido no parmetro 22 - Assistncia Mdica (opo
Parmetros do Mdulo Gesto de Pessoal). Pressione [F3] para consultar.
Dep. Ass. Med.

Digite o nmero de dependentes da Assistncia Mdica.
Adc. Tmp. Serv.

Informe o cdigo do Adicional por Tempo de Servio, definido pela
tabela 32. Pressione [F3] para consultar. Caso o usurio no receba
adicional, digite N.
Cesta Bsica
Informe S para os funcionrios que tm direito a cesta bsica e N para
os que no tem direito. O parmetro 35 Cesta Bsica (opo Parme-
tros do Mdulo Gesto de Pessoal) define como deve ser calculado o
desconto por faixa salarial.
Cd. Val.Ref.
Informe o cdigo do vale refeio utilizado pelo funcionrio, para efeito
de desconto, conforme previamente cadastrado no parmetro 26 - Vale
Refeio (opo Parmetros do Mdulo Gesto de Pessoal).
Seguro Vida
Informe o cdigo do seguro de vida, para efeito de desconto, conforme
previamente cadastrado no parmetro 39 - Seguro de Vida (opo
Parmetros no Mdulo Gesto de Pessoal).
% Pens. Alim.
Informe o percentual da penso alimentcia a ser descontada, a mesma
ser calculada pela Base do IR do funcionrio.

Controle de Ponto
7. Clique na pasta "Controle de Ponto" e preencha os campos conforme a
descrio a seguir:
Cod. Placa
Digite o cdigo da chapa do funcionrio.
Turno Trab.
Informe o cdigo do turno de trabalho no qual o funcionrio est alocado.
Pressione [F3] para consultar o Cadastro de Turno de Trabalho.
Desc. Turno
Este campo apresenta a descrio do Turno de Trabalho. preenchido
pelo sistema e no pode ser alterado.

Nr. Crach
Digite o cdigo existente no crach dos funcionrios. Este campo
particularmente utilizado no Mdulo de Ponto Eletrnico.
Regra Apont.
Indica qual regra de apontamento do ponto que deve ser utilizada para o
funcionrio. Este campo , particularmente, utilizado pelo Mdulo Ponto
Eletrnico.
Seq. Ini. Turn.

Informe a sequencia do turno do funcionrio. Este dado ser utilizado no
Mdulo de Ponto Eletrnico.
Acum. B. Horas
Informe se o sistema deve mandar as horas extras para o banco de horas.
B.H. p/ Folha
Informe se o sistema deve mandar as horas extras para a folha.

Informaes Adicionais
8. Clique na pasta "Outros" e preencha os campos conforme a descrio a
seguir:
Ven. Exper.
Digite a data de vencimento do perodo de experincia do funcionrio.
Ven. Exa. Med.

Digite a data de vencimento do exame mdico do funcionrio.
Fx. Salarial
Ser posteriormente utilizado no controle de cargos e salrios.
Cod.Reteno
Informar o cdigo de reteno de imposto de renda, atribudo ao
funcionrio, definido na tabela 37 - "Cdigos de Reteno Imposto de
Renda". Pressione [F3] para selecionar.
Se este campo no for preenchido, o sistema assumir o cdigo "0561",
nas rotinas em que o cdigo de reteno necessrio.

Foto
O sistema possibilita ao usurio, vincular uma foto do funcionrio ficha
do mesmo. Para efetuar o vnculo, Pressione <Enter> sobre este campo e
selecione a imagem.
Defic. Fsico
Informe se o funcionrio deficiente fsico ou no.
Raa/ Cor
Selecione a Raa/Cor do funcionrio.
Receb Email
Informe se o funcionrio recebe email ou no.
End. Email
Informe o endereo de correio eletrnico do funcionrio (Email).
Dt. Vencto. Estabilidade

Informe a data de vencimento da estabilidade do funcionrio.
Excluso
Para proceder a excluso de um funcionrio, necessrio que o usurio
certifique-se de que no existam quaisquer referncias ao funcionrio em
outros arquivos, tais como: Acumulados Anuais (SRD), Movimento Mensal
(SRC), Provises (SRF) e outros.

Contatos
O Advanced Protheus permite que diversos contatos sejam associados a

Clientes, Fornecedores, Prospects, Suspects, Parceiros ou Concorrentes.
Os contatos so separados em nveis de 01 a 10 em ordem decrescente de
importncia. Os nveis sero teis para classificar quais contatos sero
acionados na rotina de Gerador de Contatos (Call Center).
Este cadastro est associado ao cadastro de Fornecedores, por isso neces-
srio que os usurios do Mdulo Ativo Fixo preencham-no.
Para incluir Contatos:

1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros
+ Contatos;
O sistema apresenta uma janela relacionando os contatos j cadastrados.
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em trs pastas
que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
3. Clique na pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio
a seguir:

Contato
Informe um cdigo para identificao do contato.
Nome
Informe o nome do contato.
CPF
Informe o nmero do CPF do contato.
Prospect/ Loja Prosp.

Pressione [F3] e selecione o cdigo/loja do prospect a que pertence o
contato, caso no pertena a um cliente.
Cliente/ Loja
Pressione [F3] e selecione o cdigo/loja do cliente a que pertence o
contato
Endereo/ Bairro/ Municpio/ Estado/ CEP/Cod.Pas

Informe os dados de endereamento do contato.
DDD/ Fone Resid./ Celular/ Fax/ Fone Com.1/ Fone Com.2

Informe os telefones do contato.
E-mail/ Home-Page
Informe os endereos eletrnicos do contato, caso possua.

Pasta Perfil
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do contato, clique na pasta
Perfil;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro do perfil, onde deve-se
informar os campos conforme a descrio a seguir:
Nvel
Informe o nvel do contato (de 01 a 10).
Sexo
Selecione o sexo do contato comercial, dentre as opes 1 = masculino
ou 2 = feminino.
Aniversrio
Informe a data de aniversrio do contato.
Renda Mdia
Informe a renda mdia mensal do contato.

Recebe Email
Informe se o contato autorizou o envio de emails para o seu endereo
eletrnico ou no.
Estado Civil
Selecione o estado civil do contato, dentre as opes 1 = Solteiro, 2 =
Casado, 3 = Divorciado, 4 = Vivo ou 5 = Companheiro (a).
Cnjuge
Caso o campo Cnjuge tenha sido preenchido com as opes casado
ou companheiro(a), informe neste campo o nome do cnjuge.
Tem Filhos
Informe a quantidade de filhos que o contato possui. Caso o contato no
tenha filhos informe 0.
NomeFilhos
Informe o nome dos filhos do contato.
Operador/ Nome
Selecione o cdigo do operador do sistema responsvel pelo cadastro.
Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Usurios e, assim,
preencher automaticamente o prximo campo Nome.
Ligaes
Informe os dias da semana em que o contato pode receber ligaes ativas.
Exemplo: 1234567 (Domingo, Segunda, Tera, Quarta, Quinta, Sexta,
Sbado, respectivamente)
Descrio
Este campo apresenta os dias da semana em que o contato pode receber
ligaes conforme informado no campo anterior.

Hora Incio/Hora Fim
Informe os horrios de incio e trmino em que o cliente pode receber
ligaes ativas.
Visitas
Informe os dias da semana em que o contato aceita a visita de um
representante comercial.
Descrio
Este campo apresenta os dias da semana em que o contato pode receber
visitas conforme informado no campo anterior.
Hr. Ini. Visit./ Hr. Fim Visit.

Informe os horrios de incio e fim em que o cliente pode receber visitas.
Detalhes
Se houver alguma informao adicional sobre o contato, esta deve ser
informada neste campo.
Est Ativo
Selecione Sim quando o contato estiver ativo, isto , continua receben-
do ligaes da empresa.

Pasta Negcios
5. Aps preenchidos os dados do perfil do contato, clique na pasta
Negcios;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de negcios, onde deve-
se informar os campos conforme a descrio a seguir:
Cargo/Descrio
Pressione [F3] e selecione o cdigo do cargo do contato (proveniente do
Mdulo Call Center).
Grupo/Descrio
Pressione [F3] e selecione o cdigo do grupo a que pertence o contato
(proveniente do Mdulo Call Center).
Departamento/Descrio
Pressione [F3] e selecione o cdigo do departamento do contato (prove-
niente do Mdulo Call Center).
6. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto
Ok para confirmar a incluso do contato.

Vinculando Contatos
Cada contato inserido no banco, pode ser vinculado a uma ou mais entidades
do sistema, como Clientes, Fornecedores, etc.
Para descrever esta rotina, tomaremos como exemplo o cadastro de Clientes.
Ao vincular contatos a outras entidades de Advanced Protheus o usurio
deve proceder da mesma forma.
Para vincular um Contato:

1. Selecione no menu do cadastro em que estiver, no nosso exemplo,
Clientes, a opo "Contatos";
O sistema apresenta a tela de Contatos onde o usurios deve preencher os
campos conforme a descrio a seguir:
Entidade
Este campo apresenta o nome da entidade a qual o contato ser vinculado.

Identificao
Este campo apresenta o item ao qual o Contato ser vinculado, conforme
foi selecionado no browse.
Contato
Selecione o nome do contato que ser vinculado.
Nome
Este campo apresenta o nome do contato informado no Cadastro de
Contatos.

AMPLIAO
A legislao do imposto de renda dispe que os gastos com reparo,

conservao ou substituio de partes e peas de bens do ativo imobili-
zado da pessoa jurdica, que resultem em aumento da vida til do bem,
sejam ativados para servirem de base a futuras depreciaes, desde que,
este aumento na vida til seja superior a um ano.
Ampliaes e reformas de bens j imobilizados podem ser agregadas a ele
e ter valor de depreciao mensal aumentado e o prazo mantido, ou
podem ser considerados itens parte e ter uma depreciao prpria,
alongando assim a vida do bem. Esta opo pode ser feita de acordo com
o interesse econmico da empresa, ou seja, sua necessidade de gerar
despesa.
A rotina de Ampliao do Advanced Protheus permite a ampliao de um
bem. Ser solicitado ao usurio o novo valor do bem. Para contabilizao,
dever ser utilizado o lanamento padronizado "821". A ampliao
somente ser permitida para os bens tipo 01.

Para efetuar a Ampliao de um Item:
1. Clique na opo Atualizaes + Movimentos + Ampliao.
Ser apresentada a janela browse com todos os Ativos cadastrados.
2. Pressione a tecla F12 para configurar os parmetros.
Ser apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar os parmetros,
Mostra Lanc. Contb.?

Se este campo for preenchido com Sim, aps a confirmao ser apresen-
tada a tela de lanamentos para que seja possvel fazer alteraes ou apenas
visualizao dos dados.
Repete chapa?
Neste caso a chapa ou plaqueta j existe, portanto no ser validada.
4. Aps configurar os parmetros clique no boto Ok para retornar tela de Ativos.

5. Selecione a opo Ampliao.

Ser apresentada a seguinte tela:
Quantidade Atual
Informe a quantidade referente ao Bem.
Valor da ampliao
Informe o valor da ampliao referente ao Bem.
Histrico
Informe o histrico referente Ampliao.

B AIXAS
Os elementos retirados do ativo imobilizado em decorrncia de sua aliena-

o, liquidao ou baixa por perecimento, extino, desgaste, obsolescncia
ou exausto, devero ter seus valores contbeis baixados das respectivas
contas do ativo imobilizado, na exata proporo da baixa efetuada.
O registro contbil da retirada envolve um crdito conta de custo corrigido
e um dbito respectiva conta de depreciao (ou outra) acumulada.
Para efetuar a baixa necessrio informar o valor ou quantidade da baixa, a
data, o motivo e o nmero da nota (se for uma venda).
A baixa parcial de itens com agregados, tipos 02-Reavaliao ou 04-Lei
8200, dever ser feita por valor. Recomenda-se tambm, que estes agrega-
dos sejam baixados juntamente com o item pai, informando-se na pergunta
Baixa filhos?- (Reaval/Lei 8200) S/N, Sim.
Atravs dos lanamentos padronizados pode-se definir qual a seqncia para
a contabilizao da baixa.
A baixa poder ser efetuada por quantidade, valor ou percentual.
A baixa por quantidade ou percentual implica na diminuio da quantidade
do bem, j a baixa por valor ocasiona apenas a reduo dos valores
acumulados.
Baixa por Quantidade
Implica na reduo da quantidade de um bem (Ex.: lote de 100 mesas).
Baixa por Valor
Os bens que tm os tipos 01 (aquisio), 02 (Reavaliao), 04 (Lei 8200) ou
ambas devem obrigatoriamente sofrer baixas por valor.
Os bens do tipo 02 e 04, se existirem, devem ser baixados juntamente com
o tipo 01 na mesma proporo.
A opo Automtico permite a baixa automtica de um lote.
Devem ser informados os dados genricos da baixa e selecionados os itens.
Em caso de bens adquiridos at 31/12/95 estes devem ser corrigidos

monetariamente.

Para efetuar a baixa de um bem:
1. Selecione a opo Atualizao + Movimentos + Baixas.
Ser apresentada uma janela browse com todos os ativos da empresa.
2. Selecione o bem que ser baixado e clique no boto Baixar.
3. Ser apresentada uma tela com os seguintes campos:
Data
Este campo apresenta a data da baixa. preenchido automaticamente
com a data-base do sistema.
Essa data dever ser a do ms imediatamente posterior ao ltimo clculo
de depreciao e ltima baixa efetuada.

Motivo
o motivo pelo qual est se baixando o bem. Poder ser:
01 Venda
02 Extravio
03 Roubo
04 Doao
05 Avaria
06 Obsolecncia
07 Sucateamento
08 Outros
Num. NF
Informe o nmero da Nota fiscal em caso de venda do Bem.
Srie
Informe a srie da Nota fiscal de Venda.
4. Confirme a baixa.
Esto disponveis os seguintes lanamentos padronizados para a baixa do
bem:
810 - Para baixa do tipo 01 - Aquisio.
811 - Para baixa do tipo 02 - Reavaliao.
812 - Para baixa do tipo 03 - Adiantamento.
813 - Para baixa do tipo 04 - Lei 8200.
Relatrios
Para emitir o relatrio de Baixas selecione as opes Relatrios + Espe-
cficos + Baixas.
Para maiores informaes consulte o Captulo de Relatrios neste manual.

BAIXAS DE ADIANTAMENTO
O objetivo desta rotina permitir que vrios bens possam ser aglutinados,
gerando um bem final nico.
Podemos citar como exemplo a construo civil, em que o material de
construo includo classificado como "adiantamento". Ex.: areia, cimento,
tijolos, mquinas, etc. Ao final da obra, todos os bens relacionados a obra so
aglutinados e a soma dos seus respectivos custos iro compor o valor da
construo.
Ao se cadastrar adiantamentos, devemos usar o tipo 03, no Cadastro de
Ativos, na tela onde digitamos os dados contbeis. Devemos cadastrar todos
os adiantamentos relacionados a um projeto usando o mesmo cdigo base,
variando o nmero do item.
No cadastro de adiantamentos no se deve cadastrar o tipo 01.
No instante da baixa dos adiantamentos fornecido um browse para que
o usurio possa marcar/desmarcar os adiantamentos. Aps a confirmao,
apresentada a tela de incluso de itens para que o usurio possa informar dados
especficos do novo bem, tal como descrio, contas contbeis, centro de
custo, taxa de depreciao, etc.

Para efetuar a Baixa de Adiantamentos:
1. Selecione a opo Atualizaes + Movimentos + Baixas Adiantam..
Ser apresentada a janela browse com todos os Ativos existentes.
2. Selecione a opo Baixa Adiant..
Ser apresentada a seguinte tela, onde deve-se Informar o cdigo, item e
descrio do novo bem:

3. Aps confirmar ser apresentada a seguinte tela:
4. Marque os itens que sero baixados para a efetivao do novo bem e

confirme.
Ser apresentada uma tela igual a tela de cadastro de Ativos.
5. Informe a conta do bem e as contas de depreciao, caso o bem sofra
depreciao e confirme.

AQUISIO POR TRANSFERNCIA
Esta rotina tem como objetivo, transferir (baixar) os bens adquiridos como
adiantamentos (N3_TIPO = 03) e/ou bens comuns (N3_TIPO = 01) para
bens definitivos (N3_TIPO = 01).
A Aquisio por Transferncia deve ser feita no ms imediatamente posterior
data do ltimo clculo de depreciao. Se os adiantamentos tiverem valores
de depreciao, estes sero levados para os bens definitivos. Mas, no momento
da gerao dos bens definitivos nenhum tipo de depreciao ser calculado.
Os valores das depreciaes existentes em cada item a ser baixado ser
somado e rateado para o(s) bem(s) definitivo(s), na proporo do valor
original do(s) mesmo(s).
O(s) adiantamento(s) transferido(s)/ baixados podem gerar um ou mais bens
definitivos.
No cancelamento, todos os bens definitivos gerados sero cancelados e os
adiantamentos que geraram os seus definitivos voltaro condio anterior
execuo da rotina de Aquisio por Transferncia. No h como
cancelar somente uma das partes.
Para a contabilizao da Aquisio por Transferncia, utilizar o lanamento
padro 835 e, para o cancelamento, 836.
Esto disponveis as seguintes variveis para a conta contabilizao/
Cancelamento:
nValorOr Valor Original do bem definitivo gerado.
nValorDp Valor da depreciao acumulada do bem definitivo gera-
do (se existir).
nValorCo Valor da correo do Bem definitivo gerado.
nValorCd Valor da correo da depreciao acumulada do Bem
definitivo gerado (se existir).
nValBxOr Valor original do adiantamento.
nValBxDp Valor da depreciao acumulada dos adiantamentos (se
existir).
nValBxCo Valor da correo do adiantamento (se existir).
nValBxCd Valor da correo da depreciao acumulada do adianta-
mento (se existir).
Para efetuar uma Transferncia:
1. Selecione a opo Atualizaes + Movimentos + Transferncias.
Ser apresentada a janela browse com todos os ativos existentes no
sistema.
2. Selecione o ativo e clique na opo Transfere.
Ser apresentada a seguinte tela de Parmetros, onde deve-se configur-
los conforme a descrio a seguir:
Mostra Lanc. Baixa?

Selecione Sim para que ao final do processo de transferncia o sistema
apresente uma tela com os lanamentos efetuados na baixa.
Aglutina Lanc. Baixa.?

Selecione Sim para que os lanamentos de uma mesma baixa sejam
aglutinados.
Repete Chapa?
Selecione Sim para que o campo Cdigo possa ficar em branco ou ser
repetido e No, caso contrrio.

Considera Bens?
Informe se sero considerados todos os bens ou apenas os bens adquiri-
dos por adiantamento.
3. Configure os parmetros e confirme para retornar tela com a janela

browse.
4. Selecione a opo Transfere.
Ser apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar os cdigos dos
ativos que deseja transferir.
5. Confirme os cdigos.

Ser apresentada a seguinte tela com todos os ativos pertencentes aos
cdigos selecionados.
6. Marque com X os ativos que sero transferidos e confirme.

Ser apresentada a seguinte tela onde deve-se informar os dados do novo
ativo:

Os campos so semelhantes aos campos do cadastro de Ativo Fixo,
portanto em caso de dvidas em relao ao preenchimento, consulte o
captulo de Cadastros - Ativo Fixo, deste manual.
Cada linha inserida ser um novo bem definitivo gerado. A soma dos
valores dos bens definitivos deve ser exatamente igual soma dos valores
dos adiantamentos selecionados.
Relatrios
No Menu "Relatrios" + "Especficos" + "Aquis por Transfer" possvel
emitir um relatrio das Aquisies por Transferncias do sistema.

CORREO E DEPRECIAO
A depreciao representa o desgaste ou perda da capacidade de utilizao

(vida til) de bens tangveis ou fsicos pelo uso, por causas naturais ou por
obsolescncia tecnolgica.
Geralmente se faz a depreciao pelo uso, pois por obsolescncia ou desgaste
pela ao da natureza necessrio um Laudo Tcnico de rgos competentes.
Ser calculada pela aplicao da taxa de depreciao, fixada em funo da
vida til estimada do bem, sobre o valor dos bens objeto da depreciao.
A depreciao gera uma despesa (rea administrativa) ou custo (rea de
produo). Ela comea a ser calculada somente a partir do momento em que o bem
foi colocado em uso.
Alguns bens no sofrem perda de valor, como: terrenos, obras de arte, etc. Estes
bens no so depreciados.
O sistema calcula a Depreciao baseado na taxa de depreciao anual
informada para cada Bem at que o valor acumulado da depreciao seja
equivalente ao valor de aquisio em moeda forte, isto , for totalmente
depreciado.

Clculo
Este programa tem como objetivo, efetuar os clculos mensais de correo

monetria e depreciao dos bens cadastrados. Dever ser calculado todo
ms (ultimo dia de cada ms) para que os bens sejam atualizados de acordo
com as taxas da moeda forte (MV_ATFMOED atualmente a UFIR). Para
que este processo seja bem sucedido, dever ser observado se as taxas
mensais das moedas e as taxas de depreciao foram informados corretamen-
te, assim como as contas atreladas ao bem.
A cada clculo efetuado, armazenado no parmetro MV_ULTDEPR a
data do ltimo clculo. Para efetuar a contabilizao no clculo est dispo-
nvel o lanamento padronizado 820. Este pode ser montado de maneira a
melhor atender o usurio no momento da contabilizao.
Caso o lanamento padronizado no exista, o sistema vai gerar o lanamento
contbil de acordo com as contas do bem.
necessrio fazer backup da base de dados antes e depois do clculo.
Na integrao com o Mdulo Contabilidade Gerencial obrigatrio

o uso do Lanamento Padronizado 820.

Para efetuar o clculo mensal:
1. Selecione a opo Atualizaes + Movimentos + Clculos.
Ser apresentada a seguinte tela, apresentando a data do ltimo clculo
realizado. Confirme o clculo.
Ser apresentada a tela de parmetros onde estes devem ser configurados


Selecione Sim para que ao finalizar o clculo seja apresentada a janela
com os lanamentos contbeis gerados a partir do clculo mensal.
Aglut. Lanamentos?
Selecione Sim para que os lanamentos de uma mesma conta sejam
aglutinados.
Contabiliza C.Custo?
Selecione Sim se desejar a contabilizao dos centros de custo ou No,
caso contrrio.
Abre Arq. Exclusivo?

Informe Sim para que no momento do clculo mensal, nenhum outro usurio
tenha acesso ao arquivo que est sendo utilizado. Aps o clculo efetuado, o
arquivo liberado novamente.

Desclculo Mensal
Se por qualquer motivo houver necessidade de desfazer o clculo utilize esta

rotina.
A operao de desfazer o clculo chama-se Desclculo Mensal e reverte o
Clculo da Correo e a Depreciao dos Ativos Imobilizados.
possvel realizar apenas um desclculo e este referente ao ltimo clculo
efetuado. Se houver a necessidade de efetuar o clculo da deprecio para
meses anteriores ao ltimo clculo deve-se voltar o backup e registrar todas
as movimentaes novamente.
Se houver baixas posteriores ao ltimo clculo, antes de efetuar o "Desclculo
Mensal", estas baixas devem ser previamente canceladas.
Para efetuar o Desclculo Mensal:

1. Selecione a opo Atualizaes + Movimentos + Desclculo Mensal.
Ser apresentada uma janela de definio da operao de desclculo com a
data do ltimo clculo efetuado.Confirme o desclculo.

Ser apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar os parmetros
Mostra Lanc. Contab.

Selecione "Sim" para que aps o desclculo seja apresentada a tela de
lanamentos contbeis.
Est disponvel o lanamento padronizado 825 para contabilizao (estorno)
dessa operao. O usurio deve montar o lanamento padronizado da maneira
que lhe convier.

Bloqueio/Desbloqueio da Depreciao
O objetivo desta rotina efetuar o bloqueio ou desbloqueio do clculo de

depreciao de alguns bens.
possvel que haja a necessidade de interromper temporariamente a depreciao
de um bem. Um exemplo disso quando mquinas que so depreciadas pelo uso,
por algum motivo no esto sendo usadas e portanto no esto depreciando.
Para efetuar o bloqueio/desbloqueio do clculo da depreciao de um bem:

1. Selecione a opo Miscelnea + Atualizaes + Bloq. Desbl. Deprec..
Ser apresentada uma tela de com a definio da rotina.
2. Clique no boto de parmetros.
Ser apresentada a seguinte tela onde deve-se informar os parmetros
Do Cdigo?/At o Cdigo?
Informe o cdigo dos bens que sero bloqueados ou desbloqueados.

As operaes de bloqueio e desbloqueio devem ser efetuadas sepa-
radamente.
Grupo de?/Grupo At?

Informe o intervalo do grupo do bem.
Data Limite?
Informe a data at a qual os bens ficaro bloqueados.
Bloqueia?/Desbloqueia?
Informe se a operao a ser efetuada bloqueio ou desbloqueio.

Alterar a taxa de Depreciao
Esta rotina tem como objetivo alterar a taxa de depreciao dos bens.
Para alterar a taxa de depreciao:

1. Selecione a opo Miscelneas + Atualizaes + Alterar Tx. Depec..
Ser apresentada uma tela de definio da rotina.
2. Clique no boto de parmetros para configur-los.
Ser apresentada a seguinte tela, onde devem ser informados os parmetros
Informe o cdigo dos bens cujas taxas de depreciao sero alteradas.
Do Grupo?/At o Grupo?
Informe o intervalo do grupo do bem.

Nova taxa de Deprec.?
Informe a nova taxa de depreciao dos bens.
Alterar Tx na Moeda?
Informe a moeda na qual ser alterada a taxa de depreciao.
Do Centro de Custo?/At o Centro de Custo?

Informe os Centros de Custo para os quais deseja alterar as taxas de
depreciao dos seus bens.
Da Conta?/At a Conta?
nforme os cdigos das contas que devem ser consideradas na execuo
da rotina.
Relatrios
Em relao depreciao possvel emitir os seguintes relatrios:
Saldos a Depreciar;
Bens Depreciados;
Bens Depreciados por %.
Para maiores detalhes, consulte o Captulo de Relatrios deste manual.

T RANSFERNCIAS
O Advanced Protheus permite dois tipos de transferncias:

Fsica
Quando um bem transferido para um local diferente do que ele se encontra
atualmente.
Contbil
Quando o saldo contbil de um bem transferido para uma outra conta contbil.
Quando ocorrer uma Transferncia Contbil, obrigatoriamente dever ser
realizado um Lanamento Contbil para transferir os valores das contas atuais
para as contas receptoras.
A opo Automtico permite a transferncia de um grupo de bens de forma
automtica. Ser solicitado o cdigo base inicial e final, e as contas para onde
estes cdigos devem ser transferidos. Todos os cdigos do intervalo sero
transferidos para as contas informadas.

Para efetuar uma Transferncia:
1. Selecione a opo Atualizaes + Movimentos + Transferncias.
Ser apresentada a janela browse com todos os ativos existentes no sistema.
2. Selecione o ativo e clique na opo Transferir.
Ser apresentada a seguinte tela de Parmetros onde deve-se configur-los
Contabiliza?
Selecione Sim para que ao final da transferncia seja feita a contabilizao.

Selecione Sim para que ao final do processo de transferncia o sistema
apresente uma tela com os lanamentos contbeis.
Aglut. Lanamentos?
Selecione Sim para que os lanamentos de uma mesma conta sejam
aglutinados.
3. Configure os parmetros e confirme.
Ser apresentada a seguinte tela onde devem ser preenchidos apenas os
campos de destino, conforme a descrio abaixo:
Dados do Bem
Data
Este campo indica a data da transferncia e poder ser alterado se houver
necessidade. A data da transferncia deve ser uma data do ms imediatamente
posterior ao ltimo clculo.
Dados contbeis de Origem

Os dados contbeis de origem do Bem so preenchidos automaticamente pelo
sistema e no podem ser alterados. So os dados atuais do bem, antes da
transferncia.

Dados contbeis de Destino
Os dados contbeis do destino do bem so preenchidos exatamente igual
aos dados de origem para facilitar a digitao do usurio. Esses dados
devem ser alterados de forma a efetuar a transferncia. Se forem mantidos
os dados que o sistema mostra no haver transferncia.
Nem todos os campos precisam ser alterados. Preencha apenas as infor-
maes dos campos que sofrero alteraes.
Conta do Bem
Informe a nova conta do Bem.
Correo Monetria
Informe a nova conta de correo monetria do Bem.
Desp. Deprec.
Informe a nova conta de depreciao do Bem.
Depr. Acumul.
Informe a nova conta de depreciao acumulada do Bem.
Corr. Mon. Depr.

Informe a nova conta de correo monetria da depreciao.
Centro de Custo
Informe o novo centro de custo do Bem.
Endereo
Informe a nova localizao do Bem dentro da empresa.

Transferncia Automtica
Esta rotina permite a transferncia de um grupo de bens de forma

automtica. Ser solicitado o cdigo base inicial e final, e as contas para
onde estes cdigos devem ser transferidos. Todos os cdigos do intervalo
sero transferidos para as contas informadas.
Para efetuar uma Transferncia Automtica:

1. Selecione as opes Atualizaes + Movimentos + Transferncias.
Ser apresentada a janela browse com todos os ativos existentes no sistema.
2. Selecione a opo Automtico.
Ser apresentada a seguinte tela de parmetros onde deve-se cadastr-los
Contabiliza?
Se neste campo for informado "Sim" ser efetuada a contabilizao

Selecione "Sim" para que ao final da transferncia seja apresentada tela
de Lanamentos Contbeis.
Aglut. Lanamentos?
Selecione "Sim" para que lanamentos de uma mesma conta tenham seus
valores aglutinados em uma nico.
3. Confira os parmetros e confirme.

Ser apresentada a seguinte tela onde devem ser preenchidos os dados
conforme a descrio abaixo:
Do Cdigo/Ao Cdigo
Informe o intervalo de Bens que sero transferidos.
Conta do Bem
Informe a nova conta do Bem.

Correo Monetria
Informe a nova conta de correo monetria do Bem.
Desp. Deprec.
Informe a nova conta de depreciao do Bem.
Depr. Acumul.
Informe a nova conta de depreciao acumulada do Bem.
Corr. Mon. Depr.

Informe a nova conta de correo monetria da depreciao.
Centro de Custo
Informe o novo centro de custo do Bem.
Endereo
Informe a nova localizao do Bem dentro da empresa.
Relatrios
No Menu "Relatrios" + "Especficos" + "Transferncias" possvel emitir
um relatrio das transferncias do sistema.

ALTERAO DO CDIGO DO BEM
O Mdulo Ativo Fixo permite que os cdigos base dos bens sejam alterados.
Ao selecionar um determinado bem, pode-se definir uma faixa especfica de
itens que sero afetados pela alterao. Como sugesto, o sistema oferece os
itens inicial e final do cdigo base escolhido.
Exemplo: Cdigo base MAQ-0001 - faixa de itens: do item 0001 ao item
0010.
Para efetuar a alterao do cdigo do Bem:

1. Selecione a opo Atualizaes + Movimentos + Alt.Cdigo Bem.
Ser apresentada a janela browse com todos os Bens existentes no sistema.
2. Posicione sobre o Bem que ter seu cdigo alterado e selecione a opo Alt.
Cdigo.
Ser apresentada a seguinte tela onde deve-se preencher os campos conforme
a descrio a seguir:

Cdigo Base Origem
Este campo indica o cdigo atual do Bem. preenchido automaticamente
apenas para visualizao.
Item Inicial/Item Final

Informe a faixa dos itens que sero afetados pela alterao. O sistema mostra
os itens inicial e final do cdigo base origem como sugesto. O item final pode
ser alterado.
Novo Cdigo Base

Informe o novo cdigo base do Bem.
Item Inicial
Informe o novo item inicial do bem.

ALTERAO DO CENTRO DE CUSTO
Esta rotina permite a transferncia de um ou mais bens de um de Centros de Custo

para outro. Para tanto, dever ser informado qual a faixa de cdigo dos bens a
serem alterados e o centro de custo de destino.
Para efetuar a alterao do Centro de Custo:

1. Selecione a opo Atualizaes + Movimentos + Alt. Centro de Custo.
Ser apresentada a janela browse com todos os Bens existentes no sistema.
2. Selecione o Bem que ter seu Centro de Custo alterado e clique na opo Alt.
Centro de Custo.
Ser apresentada uma tela com a definio da rotina.
3. Clique no boto de parmetros para configur-los conforme a descrio a
seguir:

Para o Centro de Custo?
Informe o Centro de Custo para o qual o bem ser transferido.
Do Cdigo Base?
Informe o cdigo do bem a partir do qual ser feita a transferncia.
Do Cdigo Item?
Informe o cdigo do item a partir do qual ser feita a transferncia.
At o Cdigo Base?
Informe a faixa mxima de limite de cdigos que receber o novo Centro
de Custo em substituio ao anterior.
At o Cdigo Item?
Informe at qual item ser feita a transferncia.

INVENTRIO
Esta rotina executa um inventrio do Ativo Fixo da empresa. O objetivo
levantar as quantidades fsicas, os valores referentes ao ativo e efetuar o
ajuste contbil, se necessrio.
O inventrio realizado em trs etapas:
1. Gerar o relatrio de Inventrio com os Bens que tero os seus dados
levantados (valor, quantidade, valor residual, etc.). Este relatrio deixar
espaos em branco, onde devero ser anotados os dados levantados
fisicamente.
2. Incluir os dados obtidos fisicamente (e anotado no relatrio de Inventrio)
pela opo Atualizaes + Cadastros + Inventrio se existirem
diferenas entre os bens levantados e cadastrados.
3. Realizar o Ajuste Contbil atravs da opo Miscelneas + Atualiza-
es + Ajuste Contbil. Aps a incluso dos bens inventariados, deve-
se executar esta rotina para efetuar o ajuste das diferenas levantadas.
Para efetuar o Cadastro de Inventrio:

1. Selecione a opo Atualizaes + Cadastros + Inventrio.
Ser apresentada a janela browse com todos os Inventrios existentes no
sistema.

2. Clique no boto Incluir.
Ser apresentada a seguinte tela onde devem ser informados os campos
Cdigo Base
Selecione o cdigo do bem inventariado. Utilize a tecla F3 e posicione no
Cdigo Base, Cdigo Item e Tipo de Ativo desejado e estes campos
sero automaticamente preenchidos no momento da incluso.
Cdigo Item
Este campo apresenta o item do bem. preenchido automaticamente aps a
seleo do cdigo base.

Tipo Ativo
Informe o Tipo do Ativo, os tipos possveis so:
01-Aquisio
Quando da Implantao do bem, o mesmo deve ser cadastrado
utilizando o tipo 01.
02-Reavaliao
Quando atravs de laudo tcnico especializado, se reavalia um bem,
o valor adicional da reavaliao deve ser cadastrado como tipo 02.
03-Adiantamento
Utilize este tipo para identificar os adiantamentos e permitir que o
sistema efetue a correo dos mesmos.
04-Lei 8200
A Lei 8.200 estabeleceu que as diferenas apuradas pela variao dos
dois ndices BTNF/IPC sobre os bens do ativo nos anos de 91/92
deveriam ser controladas em contas parte no ativo. Tais diferenas
so controladas com o tipo 04.
Data Invent.
Informe a data em que foi feito o inventrio. Esta data deve estar contida
no ms imediatamente posterior ao ms do ltimo clculo.
Histrico
Informe o histrico do inventrio.
Data Ajuste
Este campo apresenta a data do Ajuste. preenchido automaticamente
pelo sistema a partir da rotina de ajustes.
Vlr. Invent.
Informe o valor que o bem deveria ter de valor residual (Valor Contbil).
Este valor deve ser maior ou igual a zero e menor ou igual ao valor original.
Qtd. Invent.
Informe a quantidade inventariada.
Relatrios
possvel emitir um relatrio do cadastro de Inventrios atravs da opo
"Relatrios" + "Especficos" + "Inventrios".
Para maiores informaes consulte o captulo de relatrios deste Manual.

AJUSTE CONTBIL
Ao trmino do processo de inventrio, so apresentadas algumas diferenas
entre os valores e quantidades reais dos bens e os valores e quantidades
estimados.
Aps a incluso dos bens inventariados, deve-se executar esta rotina para
efetuar o ajuste das diferenas levantadas.
Para que o Ajuste Contbil seja ativado, deve existir o lanamento

padro 827.
Os bens inventariados cadastrados devem ser contabilizados antes do

prximo clculo de depreciao atravs da rotina Ajuste Contbil.
Uma vez executada esta rotina, ela no poder ser cancelada.
Para efetuar o Ajuste Contbil:

1. No menu principal selecione as opes Miscelneas + Atualizaes
+ Ajuste Contbil;
Ser apresentada uma tela com a definio da rotina;

2. Clique no boto de parmetros para configur-los conforme a descrio
a seguir:
Converter pela?
Informe qual critrio ser utilizado para efetuar o reajuste:
1 Converter pela taxa do ltimo clculo
2 Converter pela taxa da data base
3 Informar a taxa para converso
Informe a Tx na moeda 2..5

Estes campos devem ser informados apenas se no campo anterior foi
selecionado Informar taxa para converso. Neste caso, informe as
taxas para cada uma das moedas.
O valor do ajuste calculado com a seguinte frmula:

Valor do Ajuste = Valor Residual Valor Inventariado.
Um Bem (ativo) no pode ter mais de um inventrio no mesmo ms.

REFAZ SALDOS
Nesta rotina o usurio define qual a forma para reconstruo do Arquivo de

Saldos (SN5).
Ela pode ser efetuada a partir do Cadastro de Bens ou do Arquivo de Movimen-
taes
Na forma de gravao do Arquivo de Saldos (SN5) sempre haver soma no
registro (exceto quando estorno/cancelamento), independente de se tratar de
Imobilizado ou Patrimnio. A subtrao ser tratada no relatrio Razo.
Esta alterao/implementao facilita a implantao inicial, manuteno dos
arquivos ou importao de outras bases de dados.
Os tipos utilizados sero:
Tipo de Registro Operao
0 - Saldo Inicial
1 - Imobilizao +
2 - Ampliao +
3 - Reavaliao +
4 - Depreciao -
5 - Baixa Imobil. -
6 - Corr. Monet. +
7 - Corr. Monet. Dep. +
8 - Transf. de -
9 - Transf. para +
A - Aquis. Patrimon. -
B - Aquis. Patr. Prejuzo +
C - Baixa Patrimnio +
D - Baixa Patrimnio Prejuzo -
E - Ampliao Patrimnio -
F - Ampliao Patrimnio Negativo +

G - Transferncia De (Patrimnio) +
H - Transferncia De (Patrimnio Prejuzo) -
I - Transferncia Para (Patrimnio) -
J - Transferncia Para (Patrimnio Prejuzo) +
O - Correo de bens com N1_PATRIN $ SCA
P - Inventrio (Ajuste Contbil)
Q - Aquisio por Transferncia +
R - Baixa por Aquisio po Transfernica -
Para executar a rotina Refaz Saldos:

1. Selecione as opes Miscelnea + Atualizaes + Refaz Saldos.
Ser apresentada uma janela de definio da rotina.
Ser apresentada uma tela, onde devem ser configurados os parmetros

Considera?
Selecione neste campo se deve ser considerado o arquivo de movimen-
taes ou o cadastro de bens para refazer os saldos.
Se for selecionado o parmetro "Cadastro de Bens", que atravs dos
saldos contidos no Cadastro de Saldos e Valores (SN3), reconstri o
Arquivo de Saldos (SN5), ser apresentada a posio atualizada dos
saldos (deve ser utilizado pelos usurios que possuem o cadastro atuali-
zado).
Nesta opo, mostra a posio sinttica das contas.
Esta rotina considera as baixas desde que estejam no Arquivo de

Movimentaes do Ativo Fixo (SN4).
Se for selecionado o parmetro: "Movimentaes" este reconstruir o Arquivo

de Saldos (SN5) a partir de todas as movimentaes existentes no Cadastro.
Data Referncia?
Informe at qual data o saldo deve ser recalculado. sugerida a data do ltimo
clculo.
3. Confirme os parmetros para retornar tela de definio da rotina e

confirme a operao.

VIRADA ANUAL
Esta rotina utilizada para zerar os saldos iniciais para o prximo exerccio.
No permitido fazer movimentaes no exerccio seguinte sem que, antes,
faa a virada anual do exerccio corrente, exceto o movimento de aquisies.
A virada anual deve ser executada sempre que se encerra o exerccio contbil.
No Ativo, o exerccio encerra-se aps o clculo de 31 de Dezembro.
Para efetuar a Virada Anual:

1. Selecione a opo Atualizaes + Movimentos + Virada Anual.
Ser apresentada uma janela de definio da rotina.
Ser apresentada uma tela onde devem ser configurados os parmetros

Considera Baixas?
Se informado "Sim" os bens baixados sero considerados na gerao do
saldo anterior.
Se informado "No" os bens baixados no sero considerados.
Elimina Baixados?
Informe "Sim" se deseja excluir os bens baixados dos arquivos.
Baixados a partir de?/Baixados At?

Caso tenha informado "Sim" no parmetro inferior, escolha o perodo de
datas para excluir os bens baixados.
3. Confirme os parmetros para retornar tela de definio da rotina e

confirme a operao.

CONSULTAS
O Mdulo Ativo Fixo dispe de consultas genricas a todos os arquivos do

sistema Advanced Protheus, que podem ser parametrizadas de forma a
apresentar os dados relevantes, alm de contar com consultas especficas,
relacionadas a seguir:
Cadastro
Genricos: consulta de todos os arquivos relacionados ao mdulo e
suas rotinas;
Para mais informaes sobre Consultas Genricas, consulte o

Manual de Primeiros Passos.
Ficha do Ativo: fornecendo breves dados cadastrais e sobre os

movimentos dos bens;
Valores Contbeis: consulta os valores contbeis referentes s contas
do ativo;
Alguns dos itens citados acima sero abordados em captulos exclusivos,

neste manual, para fornecer ao usurio uma abordagem maior sobre o item,
alm de outras rotinas e informaes.

Ficha do Ativo
Esta consulta apresenta ao usurio uma ficha completa de informaes sobre

cada um dos bens da empresa. Atravs da funo Pesquisar pode-se
posicionar em um bem desejado, diretamente sem ter que usar as teclas de scroll
para localiz-lo.
Para efetuar uma consulta sobre a ficha de ativo:

1. Selecione a opo Consultas + Cadastros + Ficha do Ativo.
Ser apresentada a janela browse com todos os ativos do sistema.
2. Selecione a opo Ficha do Ativo e ser apresentada a seguinte tela com o
resultado da consulta:

Valores Contbeis
Esta consulta apresenta o arquivo que contm os valores contbeis referentes

s contas do ativo fixo. Atravs da funo Pesquisar pode-se posicionar em
uma conta desejada, diretamente sem ter que usar as teclas de scroll para
localiz-lo.
Para efetuar uma consulta sobre valores contbeis:

1. Selecione a opo Consultas + Cadastros + Valores Contbeis.
Ser apresentada a janela browse com todas as contas do plano de contas.
2. Selecione a opo Visualizar e ser apresentada a seguinte tela com o
resultado da consulta:

RELATRIOS
Os relatrios do sistema Advanced Protheus podem ser processados a

qualquer instante. Alguns deles possuem parametrizaes especficas, po-
dendo assim apresentar resultados distintos, desde que voc defina a rea
de abrangncia que deseja visualizar.
Todos os relatrios do Mdulo Ativo Fixo abrangem as movimentaes
executadas nas rotinas. Basta parametriz-los e emiti-los.
Para que o relatrio seja impresso sem problemas, necessrio checar alguns
parmetros no Mdulo Configurador.
MV_COMP
Caracter ASCII para compactao da impressora. Por default, o
sistema traz o contedo "15".
MV_DRIVER
Driver padro da impressora. Por default, o sistema traz o contedo
"EPSON".
MV_NORM
Caracter ASCII para descompactar a impressora. Por default, o sistema
traz o contedo "18".
MV_PORT
Nmero da porta da impressora. Por default, o sistema traz o contedo "1".
Como informado anteriormente, cada relatrio possui sua parametrizao.
Vejamos uma a uma.

Cadastros
Nesta opo de relatrios, podemos emitir as listagens referentes ao dados

cadastrais lanados no sistema.
Ativo
Emite um relatrio com dados dos ativos da empresa.
Para emitir o relatrio de Ativos:

1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Cadastros +
Ativos.
O sistema abre uma tela com as cinco pastas de configurao.
2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros para
configur-los.

Especficos
Nesta opo de relatrios, podemos emitir as listagens referentes assuntos

especficos a este mdulo.
Ficha do Ativo
Este relatrio emite as Fichas dos Ativos Imobilizados, apresentando todas as
ocorrncias desde a sua aquisio.
Para emitir o relatrio Ficha do Ativo:

1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos +
Ficha do Ativo.
O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao.
configur-los conforme a descrio a seguir:

Informe o intervalo de cdigo dos ativos que devem ser apresentados no
relatrio.
Do Item?/At o Item?
Informe o intervalo de itens para impresso.

Informe os Centros de Custo que devem ser considerados na emisso do
relatrio.
Da Conta Contbil?/At a Conta Contbil?

Informe o intervalo de contas contbeis para impresso.
Moeda 1..5?
Informe se deseja imprimir os valores nas moedas de 1 a 5.
Considera baixados?
Selecione "Sim" para considerar os itens que j foram baixados e "No"
para desconsider-los.

Saldos a Depreciar
Este relatrio emite uma relao dos valores que ainda faltam depreciar, para
cada bem.
Para emitir o relatrio de Saldos depreciar:

Saldos a Depreciar.
Do Bem?/At o Bem?
Informe o intervalo de bens a ser impressos no relatrio.
Moeda1..5?
Informe em quais moedas o relatrio deve ser emitido.

Posio Valorizada dos Bens
Este relatrio emite a posio valorizada dos bens em at cinco moedas.
Para emitir o relatrio Posio Valorizada do Bem:

Ps Valorizada.
Informe o intervalo de contas a ser considerado na emisso do relatrio.

Informe quais centros de custo devem ser considerados na emisso do
relatrio.

Tipo?
Selecione o tipo de relatrio que ser emitido. Pode ser Analtico, para
um relatrio mais completo, com detalhes da conta ou Sinttico ,
Para um relatrio mais resumido s com o saldo da conta.
Moeda 2..5?
Informe as moedas de 2 a 5 nas quais deve ser emitido o relatrio.
Considera Baixas?
Informe se deve emitir a posio valorizada dos bens baixados.

Resumo por conta
Este relatrio emite um resumo do Ativo por Conta Contbil e Centro de
Custo.
Para emitir o relatrio de Resumo por Conta:

Resumo por conta.
Conta Contbil De?/Conta Contbil At?

Informe o intervalo de contas contbeis dos Ativos para que seja emitido
o relatrio.
Centro de Custo De?/Centro de Custo At?

Informe o intervalo de Centros de Custo que sero impressos no relatrio.

Moeda 1..5?
Informe as moedas nas quais o relatrio deve ser emitido.
Considera Baixas?
Selecione Sim para considerar os Ativos que j foram baixados.
Conta ou Cdigo Reduzido?

Informe se deseja emitir o relatrio por Conta ou Cdigo reduzido.
Totaliza por Conta?

Selecione sim para que o relatrio emita os totais por conta.

Adiantamentos
Este relatrio emite uma relao dos bens adquiridos como adiantamentos.
Para emitir o relatrio de adiantamentos:

Adiantamentos.
Da Data?/At a Data?
Informe o perodo que deve ser considerado na emisso do relatrio.
Informe o intervalo de contas a ser consideradas na emisso do relatrio.

Do Centro de Custo?At o Centro de Custo?
Informe os Centros de Custos que devem ser considerados na emisso do
relatrio.
Informe o intervalo de cdigos a ser considerado na emisso do relatrio.
Do Projeto?/At o Projeto?
Alguns campos podem estar vinculados projetos. Neste parmetro deve
ser informado o intervalo de projetos (se houver) a ser considerado na
emisso do relatrio.
Qual Moeda?
Informe a moeda que ser considerada na emisso do relatrio.

Transferncias
Emisso de relatrio contendo as Movimentaes de Transferncias dos
Bens em um perodo.
Para emitir o relatrio de transferncias:

Transferncias.
O sistema abre uma tela com as trs pastas de configurao.
A partir da Data?/At a Data?

Informe o intervalo de datas a ser considerado na emisso do relatrio.

Aquisies
Este relatrio emite uma relao das aquisies efetuadas em determinado
perodo.
Para emitir o relatrio de Aquisies:

Aquisies.
Da Data?/At a Data?
Informe o perodo a ser considerado na emisso do relatrio.

Informe o intervalo de Centros de Custo a ser considerado na emisso do
relatrio.
Imprime valores em?

Selecione a moeda na qual devero ser impressos os valores das aquisi-
es.

Baixas
Emisso de relatrio contendo a relao dos bens baixados.
Para emitir o relatrio de Baixas:

1. No menu principal, selecione a opo Relatrios + Especficos + Bai-
xas.
inform-los conforme a descrio a seguir:
Do Centro de Custo?At o Centro de Custo?

Informe os intervalo de Centros de Custos a ser considerado na emisso
dos relatrios.

Informe o intervalo de datas a ser considerado na emisso do relatrio.
Qual Moeda?
Informe a moeda na qual devero ser apresentados os valores.

Razo
Este relatrio emite o Razo Auxiliar do Ativo por conta na moeda corrente.
Para emitir o relatrio de Razo:

Razo.
inform-los conforme a descrio a seguir:
Informe o intervalo de contas a ser consideradas na emisso do relatrio.
Do Ms?At o Ms?
Informe o intervalo de meses a ser considerado na emisso do relatrio.

Qual Moeda?
Informe a moeda na qual devero ser apresentados os valores.
Salta Pgina Quebra?

Informe Sim se deseja saltar de pgina a cada conta.
Quebra Ms a Ms?
Informe Sim se deseja mostrar analiticamente, ms a ms os totais das
contas.

Movimentos
Este relatrio emite a movimentao de um bem em determinado perodo.
Para emitir o relatrio de Movimentos:

Movimentos.
configur-los conforme a descrio a seguir.
Do Bem?/At o Bem?
Informe os bens que tero suas movimentaes impressas no relatrio.

Informe o perodo a que devem pertencer as movimentaes para que
sejam consideradas no relatrio.

Qual Moeda?
Informe a moeda que deve ser considerada na emisso do relatrio.

Correo Monetria
Este relatrio emite os resultados das Correes Monetrias.
Para emitir o relatrio do resultado das Correes Monetrias:

Correc. Monetria.
configur-los conforme a descrio abaixo.
Separar conta deprec.?

Selecione Sim para que as contas de correo da depreciao com seus
respectivos valores sejam impressos separadamente.

Bens Depreciados
Este relatrio emite a relao dos bens que j foram totalmente depreciados.
Para emitir o relatrio de Bens Depreciados:

Bens Depreciados.
Do Bem?/At o Bem?
Informe o intervalo de bens a ser considerado na emisso do relatrio.
Moeda 1..5?
Informe em quais moedas dever aparecer o valor dos bens.

Bens Depreciados por %
Este relatrio emite uma relao dos bens que foram totalmente depreciados
por %.
Para emitir este relatrio:

Bens Deprec. por %.
Data De?/Data At?

Informe o perodo a que deve pertencer o incio da depreciao do bem
para que este seja considerado na emisso do relatrio.
Do Cdigo?/Ao Cdigo?
Informe o intervalo de cdigo a ser considerado na emisso do relatrio.

Moeda 1..5?
Informe quais moedas sero consideradas.
Agrupa por taxa?

Selecione Sim se desejar agrupar os bens com a mesma taxa de
depreciao.

Lanamentos por Centro de Custo
Este relatrio emite uma relao dos lanamentos efetuados por Centro de
Custo.
Para emitir o relatrio dos Lanamentos por Centro de Custo:

Lanc. Centro Custo.

Informe o intervalo dos centros de custo a ser considerado na emisso do
relatrio.

Inventario
Emisso da relao dos Bens a ser Inventariados.
Para emitir o relatrio dos Bens Inventariados:

Inventrio.
configur-los conforme a descrio abaixo:
Do Cdigo?/At Cdigo?
Informe o intervalo de cdigos a ser considerado na emisso do relatrio.
Do Grupo?/At o Grupo?
Informe o intervalo de grupos a ser considerado na emisso do relatrio.

Informe o intervalo de Centros de Custo a ser considerado na emisso do
relatrio.
Do Armazm?/At o Armazm?
Informe os armazms a serem considerados na emisso do relatrio.
Mostra Qtde/Vl Atu?

Informe Sim para que a quantidade e o valor residual apaream na
emisso do relatrio.
Data do Inventrio?
Informar a data do inventrio.
Quais tipos?
Informe todos se todos os tipos (01 - Aquisio, 02 - Reavaliao, 04
- Lei 8.200) sero impressos no relatrio.

Aquisio por Transferncia
Este relatrio emite uma relao dos movimentos gerados pela rotina de
aquisio por transferncia.
Para emitir um relatrio de Aquisio por Transferncia:

1. Selecione as opes Relatrios + Especficos + Aquis. por Transfer.
Ser apresentada uma tela com quatro pastas de configurao.
Da Data de Movimento?/At a Data de Movimento?

Informe o perodo em devem ter ocorrido os movimentos para que seja
considerado na emisso do relatrio.
Da Conta? /At a Conta?

Informe as contas para as quais deseja emitir o relatrio.

Ampliao
Este relatrio emite uma relao das ampliaes realizadas.
Para emitir o relatrio das Ampliaes:

Ampliaes.
configur-los conforme a descrio abaixo:
Do Cdigo Base?/At o Cdigo Base?

Informe os cdigos Base que devem ser considerados na emisso do
relatrio.
Data De?/Data At?

Informe o perodo que deve ser considerado na emisso do relatrio.

Conta De?/Conta At?
Informe as contas para as quais o relatrio deve ser emitido.
E na Moeda?
Informe a outra moeda para a qual deseja emitir o relatrio, alm da
moeda 1.

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SUMRIO

BAIXAS .................................................................................................... 113

BAIXAS DE ADIANTAMENTO ............................................................................ 116

AQUISIO POR TRANSFERNCIA ...................................................................... 119

CORREO E DEPRECIAO ........................................................................... 124

TRANSFERNCIAS ........................................................................................ 134

ALTERAO DO CDIGO DO BEM .................................................................... 141

ALTERAO DO CENTRO DE CUSTO .................................................................. 143

INVENTRIO ............................................................................................... 145

AJUSTE CONTBIL ...................................................................................... 149

REFAZ SALDOS .......................................................................................... 151

VIRADA ANUAL .......................................................................................... 154

CONSULTAS ............................................................................................... 156

RELATRIOS .............................................................................................. 159

O objetivo do Mdulo Ativo Fixo controlar o ativo permanente da empresa.

Estrutura do Ativo Fixo

O Mdulo Ativo Fixo atende aos seguintes tpicos do controle de ativo

Clculo da depreciao em at cinco moedas independentes;

MANUAL DO ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 4

MANUAL DO ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 5

MANUAL DO ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 6

Antes de iniciar o processo de implantao preenchendo cadastros e realizan-

O sistema Advanced Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes

MANUAL DO ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 7

MV_ATFMOED Moeda a ser considerada para calculo 3

MV_ATUSI4 Cria automaticamente amarrao Item S

MV_BOX Utilizado para informar se ser S

MV_CAPLOTE Indica se a chave da Capa do Lote ser: A

MV_COMMIT Utilizao de Commit ao final de cada N

MV_COMP Caracter ASCII para compactao da 15

MV_CONTSB Ind i c a s e a C o nta b i li za o Off-L i ne N

MV_CORREC Ind i c a s e s e r e fe tua d a a c o rre o N

MANUAL DO ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 8

MV_CTRLSI6 Controla se os totais de lote sero D

MV_DATADE Data inicio competncia para 01/01/98

MV_DIASPRO Nmero de dias para projeo da 40

MV_DOUBLE Ajuste de sensibilidade do mouse. 0.1

MV_DRIVER Driver Padro de Impressora EPSON

MV_EXERC1 Ano Exerccio Contbil em aberto na 1999

MV_EXERC2 A no E xercci o C ontbi l em aberto 1999

MV_EXERC3 A no E xercci o C ontbi l em aberto 1999

MANUAL DO ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 9

MV_EXERC5 Ano Exerccio Contbil em aberto na 1999

MV_GRATIV Utilizado para identificar qual o grupo 1

MV_GRPASS Utilizado para identificar qual o grupo 2

MV_IMPSX1 Impri me perguntas no cabealho do S

MV_LOGERRO Indica quantos logs de erro devero 1

MV_MOEDA1 Titulo da moeda 1. REAIS

MV_MOEDA2 Titulo da moeda 2. DLAR

MV_MOEDA3 Titulo da moeda 3. UFIR

MV_MOEDA4 Titulo da moeda 4. MARCO

MV_MOEDA5 Titulo da moeda 5. IENE

MV_NPERM Indicar o nmero de estaes na rede 2

MV_PAISLOC Ind i c a a S i g l a d o P a s o nd e e s t a BRA

MV_PORT Ind i ca o nme ro d a p o rta d e sa d a 1

MANUAL DO ATIVO FIXO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 10

MV_PRELAN Indica se o Lanamento Contbil ser N

MV_PROVA Diretrio de gravao do arquivo de C:\CPROVA\

MV_SABFERI C onsi derar S bados como Feri ado S

MV_SALTPAG Indica se o salto de pagina dever ser S

MV_SIMB2 S mbolo uti li zado pela moeda 2 do US$

MV_SIMB3 S mbolo uti li zado pela moeda 3 do UFIR

MV_SIMB4 S mbolo uti li zado pela moeda 4 do MARCO