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Layout CNAB 400 Com Registro - SANTANDER - Março 2017 V 2.15
Layout CNAB 400 Com Registro - SANTANDER - Março 2017 V 2.15
Com Registro
28/03/2017
H7800
Layout 400 posies Padro Santander
NDICE
Introduo .................................................................................................................... 02
Especificaes tcnicas................................................................................................ 05
Notas ............................................................................................................................ 14
Testes ........................................................................................................................... 22
Introduo
O objetivo deste manual orientar os clientes do Banco Santander, sobre as
especificaes necessrias para troca de informaes da carteira de cobrana, atravs
de transferncias de arquivos.
As dvidas, que por ventura no sejam esclarecidas por este manual podero ser tiradas
junto a Central de Atendimentos, atravs dos telefones:
Observao:
Informaes adicionais
Nosso Nmero
Especificaes Tcnicas
Padro CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria)
REGISTRO 0 = Header
REGISTRO 1 = Registro de Movimento
REGISTRO 2 = Mensagem Varivel por Ttulo (Opcional)
REGISTRO 4 = Mensagem Varivel por Ttulo (Opcional)
REGISTRO 5 = Mensagem Varivel por Ttulo (Opcional)
REGISTRO 6 = Mensagem Varivel por Ttulo (Opcional)
REGISTRO 7 = Mensagem Varivel por Ttulo (Opcional)
REGISTRO 9 = Trailler
Mensagem 02
REGISTRO 0 = Header
REGISTRO 1 = Registro de movimento
REGISTRO 9 = Trailler
047
077 076
079 X(030)
9(003) Nome dodoBeneficirio
Cdigo Banco = 353 / 033
080 094 X(015) Nome do Banco = SANTANDER
095 100 9(006) Data do movimento
101 108 9(008) Densidade de gravao 1600BPI
109 385 X(277) Brancos
386 389 X(004) Sigla da empresa no sistema
390 391 X(002) Brancos
392 394 9(003) Nmero da verso
395 400 9(006) Nmero sequencial do registro no arquivo
NOTAS
Para utilizao de agncia e conta novas (com 10 posies), seja agncia e conta
movimento ou conta cobrana, faz-se necessrio respeitar determinadas regras para
preenchimento do layout de arquivos, tanto gerao da remessa quando para
processamento do retorno. Segue abaixo o detalhamento destas regras para cada
possvel combinao entre contas novas e velhas (as demais combinaes para o
arquivo remessa sero rejeitadas pelo sistema).
O indicativo I nos arquivos de remessa e/ou retorno s so vlidos para operaes de
crdito.
Segue abaixo a descrio de como dever ser preenchido cada campo no layout remessa
e retorno.
Para utilizao das contas novas (com 10 posies) e da agncia nova, as seguintes
regras de preenchimento devero ser respeitadas.
posies
Conta cobrana cobrana (MMMMMMMM
da contaBeneficirio M-D)preencher com as 8 primeiras
(posies 030-037):
posies da conta cobrana (CCCCCCCCC-D)
Identificador Conta Cobrana (posio 383): preencher com a letra I indicando
que esta sendo utilizada uma conta cobrana com 10 posies.
Complemento Conta Cobrana (posies 384-385): preencher com a ltima posio
da conta cobrana e com o dgito (CCCCCCCCC-D)
Campos doda
Registro Remessa
Cdigo agnciaHeader
Beneficirio (posies 027-030): 2050
Conta movimento Beneficirio (posies 031-038): 00065432
Conta cobrana Beneficirio (posies 039-046): 00123456
Conta cobrana
Identificador Beneficirio
Conta Cobrana(posies
(posio 030-037):
383): i 00123456
Complemento Conta Cobrana (posies 384-385): 78
Nosso nmero
Campo opcional. Se igual a zeros, o sistema de cobrana do Banco atribuir
automaticamente o nosso nmero, se no for igual a zeros, observar instrues abaixo:
Composio
NNNNNNN D onde:
NNNNNNN = Faixa sequencial de 0000001 a 9999999.
D = Dgito de controle.
Clculo:
Mdulo 11:em
reiniciando Multiplicar da direita para a esquerda, de 2 at 9, at o final do nmero,
2, se necessrio.
Dividir o total da soma por onze. Assim sendo, se o resto igual a 10 (dez) o digito ser
1 (um), se o resto igual a 1 (um) ou 0 (zero), o digito ser 0 (zero).
Qualquer resto diferente de 0 (zero) , 1 (um) e 10 (dez), subtrair o resto de 11 para obter
o digito.
Exemplo de clculo do dgito:
Supondo-se que: Nosso Nmero = 566612457800
0 X 2 = 0
0 X 3 = 0
8 X 4 = 32
7 X 5 = 35
5 X 6 = 30
4 X 7 = 28
2 X 8 = 16
1 X 9 = 9
6 X 2 = 12
6 X 3 = 18
6 X 4 = 24
5 X 5 = 25
Total 229 / 11 = 20 resto 9 11-9 2
Data para cobrana de multa posio 102 a 107, se igual a zeros a multa ser cobrada
aps o vencimento, se diferente, ser cobrada a partir da data informada. Esta data se
informada, dever ser maior que a data do vencimento.
0 No Cobra IOF
1 Cobra IOF na Barra ou Cadastro
Se o cliente no informar aliquota no arquivo, o boleto ser registrado com a aliquota
do cadastro do perfil
2 Cobra IOF no Cadastro
O cliente deve informar ao Banco a alquota que dever ser cadastrada no perfil do
convnio
3 Cobra IOF na Tabela
O Banco dever informar a relao de alquotas que poder ser informada.
O cliente deve informar nas 2 primeiras posies do campo Nosso Nmero o cdigo
referente a aliquota existente.
O Boleto de Proposta
encaminhamento do mesmono parapode incidir
protesto cobrana de juros, multa, nem o
ou negativao.
Boletos com este tipo de espcie de documento no sero considerados para operaes
de Garantia ou Desconto.
Testes
Antes da implantao do sistema de meio magntico, sero efetuados testes com dados
simulados, para garantir a integridade das informaes.
Com base nesse arquivo o Banco Santander efetuar os testes, fornecendo um arquivo
retorno contendo as movimentaes simuladas, para que o cliente faa um teste em seu
sistema.