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RAZÃO SOCIAL: AUTORIZADA DUCATTI

NOME DA EMPRESA: DUCA


ESTRUTURA:
MANDANTE

EMPRESA
CÓDIGO: DUCA

RAMO DE ATIVIDADE: COMÉRCIO


LINHA DE PRODUTOS: MOTOCICLETAS E ACESSÓRIOS
VARIANTE DE EXERCÍCIO: DU
ANO CIVIL (12 MESES + 4 PERÍODOS EXTRAORDINÁRIOS)
MOEDA: EURO (LOCAL)
GRUPO DE CONTAS: ATIVO, PASSIVO, PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RESULTADO.
GRUPO DE CONTAS:
CLIENTES (1121):
Pessoa Jurídica: (intervalo de numeração: externo)
 Protege Vigilância Patrimonial (PROTEGE)
 Motofly Entregas (MOTOFLY)

Pessoa Física:
 Alessandra (ALE)
 Eraldo (ERALDO)
 Marcos (MARCOS)

FORNECEDORES (2111): (intervalo de numeração: externo)


 Fábrica Ducatti Itália (Ducatti)
 Shark Acessórios (SHARK)
 Pirelli PNEUS (PIRELLI)
 AES Eletropaulo (AES)
 Sabesp (SABESP)

TIPOS DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS:


DR: Fatura de Clientes
DZ: Pagamento de Clientes
DG: Notas de Créditos de Clientes
SA: Lançamento da Conta do Razão
AB: Documento Contábil
KR: Faturas de Fornecedores
KG: Crédito de Fornecedores
KZ: Pagamento de Fornecedores
KN: Faturas Líquidas e Créditos de Fornecedor Líquido
HR: Salários e Encargos

BANCO ITAU:
Nº do banco: 341-7
Agência: 8252 – Avenida Paulista
Conta: 5194-2
PLANO DE CONTAS (CÓDIGO: DUC)
CONTAS DE BALANÇO

1. ATIVO
1.1 CIRCULANTE
1.1.1 Bancos Conta Movimento
1.1.1.1 Banco ITAU (PRINCIPAL)
1.1.1.2 Banco ITAU (ENTRADA)
1.1.1.3 Banco ITAU (SAÍDA)
1.1.2 Clientes
1.1.2.1 Clientes
1.1.3 Estoques
1.1.3.1 Motocicletas
1.1.3.2 Acessórios

2. PASSIVO
2.1 CIRCULANTE
2.1.1 Fornecedores
2.1.1.1 Fornecedores de Produtos

2.1.2 Contas a Pagar


2.1.2.1 Água, Luz, Telefone

2.1.3 Salários a Pagar


2.1.3.1 Salários a pagar

3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
3.1.1 Capital Social
3.1.1.1 Capital Social

3.2 RESULTADO DE EXERCÍCIO


3.2.1 Resultado do Exercício Corrente
3.2.1.1 Resultado do Exercício

4. CONTAS DE RESULTADO
4.1 RECEITAS
4.1.1 Receita de Vendas
4.1.1.1 Produtos
4.1.1.2 Serviços

4.2 DESPESAS
4.2.1 Despesas
4.2.1.1 Despesas Operacionais e Administrativas
1. Criação da empresa DUC (Transação EC01)
Customizing - Estrutura do Empreendimento – Definição – Contabilidade Financeira – Definir,
Copiar, Eliminar e Verificar Empresa. (Copiar objeto organizacional (F6) – Copiar empresa 1000
para DUCA)

 PROCESSAR DADOS DA EMPRESA


Altera-se os dados da empresa e, ao clicar em Endereço (Shitf+F5), poderá acrescentar maiores
informações da empresa como Endereço, e-mail, etc...

Campo
Endereço
2. CRIAÇÃO DO PLANO DE CONTAS (TRANSAÇÃO OB13)
Customizing - Contabilidade financeira (nv) – Contabilidade Geral Nova – Dados Mestres –
Contas do Razão – Preparar – Processar lista de plano de contas. (criar uma entrada nova).

3. ATRIBUIR EMPRESA AO PLANO DE CONTAS. (OB62)


Customizing - Contabilidade financeira (nv) – Contabilidade Geral nova – Dados Mestres –
Contas do Razão – Preparar – Atribuir empresa a plano de contas.
4. DEFINIR GRUPO DE CONTAS (OBD4).
Customizing - Contabilidade financeira (nv) – Contabilidade Geral nova – Dados Mestres –
Contas do Razão – Preparar – Definir grupo de contas. (ENTRADAS NOVAS)

Controle de Status de Campo para


cada grupo de contas, definindo o
que é Oculto, Exibir, Obrigatório e
Facultativo.

5. DETERMINAR CONTA DO RESULTADO TRANSPORTADO (OB53)


Associar conta do Patrimônio Líquido ao Plano de Contas.
Customizing - Contabilidade financeira (nv) – Contabilidade Geral nova – Dados Mestres – Contas do
Razão – Preparar – Determinar conta do resultado transportado. (PLANO DE CONTAS DUC)

Nesta conta (4000) serão


transportados os saldos das
contas de resultados (contas de
receitas e despesas ao final do
exercício), com a finalidade da
apuração do lucro, onde o
resultado, posteriormente, se
integrará ao PL.
6. CRIAR CONTAS DO RAZAO (FS00)
Sap Easy Access – Contabilidade – Contabilidade Financeira – Razão – Dados Mestres – Contas
do Razão – Processamento Individual – Central.

Saldos em moeda interna e


Administração por partida em
aberto não marcar, pq se marcar
não terá como marcar a conta de
conciliação K,ou D, ou etc...

Essa conta de conciliação K....


7. CRIAR GRUPO DE CONTAS CLIENTES (TRANSAÇÃO OBD2)
Customizing – Contabilidade financeira nova – Contabilidade Clientes e Fornecedores – Contas
de Clientes – Dados Mestres – Preparativos para criação de dados mestres de Clientes – Definir
Grupo de contas com estrutura de tela (clientes). (ENTRADAS NOVAS)

 FAZER O MESMO PROCEDIMENTO PARA CLIENTES PESSOA JURÍDICA.


8. CRIAR GRUPO DE CONTAS FORNECEDORES (TRANSAÇÃO OBD3)
Customizing – Contabilidade financeira nova – Contabilidade Clientes e Fornecedores – Contas
de Fornecedores – Dados Mestres – Preparativos para criação de dados mestres de
Fornecedores – Definir Grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores). (ENTRADAS
NOVAS)
9. CRIAR INTERVALO DE NUMERAÇÃO PARA CLIENTES (TRANSAÇÃO XDN1)
Customizing – Contabilidade financeira nova – Contabilidade Clientes e Fornecedores – Contas
de Clientes – Dados Mestres – Preparativos para criação de dados mestres de Clientes – Criar
intervalos de numeração para contas de clientes. OBS: Não foi criado nenhum intervalo de
numeração, visto que, utilizaremos o intervalo de numeração já criado XX (externo).

10. CRIAR INTERVALO DE NUMERAÇÃO PARA FORNECEDORES (TRANSAÇÃO XKN1)


Customizing – Contabilidade financeira nova – Contabilidade Clientes e Fornecedores – Contas
de Fornecedores – Dados Mestres – Preparativos para criação de dados mestres de
Fornecedores – Criar intervalos de numeração para contas de fornecedores. OBS: Não foi criado
nenhum intervalo de numeração, visto que, utilizaremos o intervalo de numeração já criado XX
(externo).
11. ATRIBUIR INTERV. DE NUMER. A GRUPO DE CONTAS CLIENTES (TRANS. OBAR)
Customizing – Contabilidade financeira nova – Contabilidade Clientes e Fornecedores – Contas
de Clientes – Dados Mestres – Preparativos para criação de dados mestres de Clientes –
Atribuir intervalos de numeração a grupo de contas para clientes.

12. ATRIBUIR INTERV. DE NUMER. A GRUPO DE CONTAS P/ FORNECEDORES (OBAS)


Customizing – Contabilidade financeira nova – Contabilidade Clientes e Fornecedores – Contas
de Fornecedores – Dados Mestres – Preparativos para criação de dados mestres de
Fornecedores – Atribuir intervalos de numeração a grupo de contas para fornecedores.
13. CRIAR CLIENTES (TRANSAÇÃO FD01)
SAP EASY ACCESS – Contabilidade – Contabilidade Financeira – Clientes – Dados Mestres –
Criar.

 MESMO PROCEDIMENTO PARA CRIAR CLIENTES JURÍDICOS PARA GRUPO DE CONTAS


DPJD

14. CRIAR FORNECEDORES (TRANSAÇÃO FK01)


SAP EASY ACCESS – Contabilidade – Contabilidade Financeira – Fornecedores – Dados
Mestres – Criar.
15. CRIAR CONTA BANCO EMPRESA (FI12)
Customizing > Contabilidade financeira nv > contabilidade bancária > contas bancárias >
Definir bancos da empresa.

Agência

Número do banco com o dígito + agência sem dígito

16. ATRIBUIR CONTA BANCO EMPRESA AO RAZÃO (FS00)


Sap Easy Access – Contabilidade – Contabilidade Financeira – Razão – Dados Mestres – Contas
do Razão – Processamento Individual – Central
 Conta do Razão 1111 (Itaú conta corrente agencia 8252 cc5194-2) > aba
“entrada/banco/juro”> Banco/dados de finanças na empresa: Banco da Empresa: ITAU – Id
da Conta: MOV.
17. DEFINIR/ASSOCIAR VARIANTES DE PERÍODOS CONTÁBEIS (OB29)
Customizing > Contabilidade financeira nova > Configuração globais de contabilidade
financeira nova > livros > Exercício Fiscal e períodos contábeis > Atualizar variante de exercício.
ENTRADAS NOVAS

18. ATRIBUIR EMPRESA A VARIANTE DE EXERCÍCIO (OB37)


Customizing > Contabilidade financeira nova > Configuração globais de contabilidade
financeira nova > livros > Exercício Fiscal e períodos contábeis > Atribuir empresa a variante de
exercício.
19. TIPOS DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS
Customizing – Contabilidade financeira nova – configurações globais contabilidade financeira
nova – documentos – tipos de documento – definir tipos de documentos da visão de entrada
de dados. ENTRADAS DE NOVAS. – HR - SALÁRIOS E ENCARGOS

20. LANÇAR CAPITAL SOCIAL (FB50)


Sap Easy Access – Contabilidade – Contabilidade financeira – Razão – Lançamento – Entrar
documento de conta do razão.
21. CONSULTAR SALDO (FAGBL03)
Sap Easy Access – Contabilidade – Contabilidade financeira – Razão – Conta

22. LANÇAMENTO DE FORNECEDOR COTNRA ESTOQUE (FB60)


Sap Easy Access – Contabilidade – Contabilidade financeira – Fornecedores – Lançamento –
Fatura.
Depois de lançar fornecedor contra estoque, lançar fornecedor contra conta de resultado
(despesa)

23. ERRO AO LANÇAR UM FORNECEDOR CONTRA UMA CONTA DE RESULTADO


(DESPESA)

 Solução para o erro: Transação OBBH (Quando foi criada a empresa DUCA através da
Copia empresa 1000 trouxe automaticamente uma regra de substituição par que toda
vez quando o centro de lucro estiver em branco fosse preenchido automaticamente o
centro de Lucro NGL_4020, sendo que este centro de lucro não está vinculado a
empresa DUCA.

(apagar o grau de ativação 1)


24. LANÇAMENTO DE CLIENTE X CONTA DE RESULTADO RECEITA (FB70)
Sap Easy Access – Contabilidade – Contabilidade financeira – Clientes – Lançamento –
Fatura.

25. DEFINIR PROGRAMA DE PAGAMENTO (TRANSAÇÃO FBZP)

Ao abrir a forma de pagamento


no país, opção cheque, verificar o
campo “Dados necessários no
registro mestre”. No exemplo está
marcado “Rua, Cx......” portanto
Programa criado pelo será necessário estar preenchido
abap que dará forma este campo no registro do
ao cheque impresso. fornecedor ou na partida
Preencher no individual, se não estiver dará
programa de pag. problema no pagamento
automático por CHEQUE.
26. DEFINIR INTERVALO DE NUMERAÇÃO PARA CHEQUES (FCHI)
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações
contábeis > Saída de pgto > Saída de pagamento automática > Meio de pagamento >
Administração de cheques > Definir intervalos de numeração para cheques

27. PAGAR FORNECEDOR (F110)


Sap Easy Access – Contabilidade – Contabilidade financeira – fornecedores – trabalhos
periódicos – pagar.
Salvar, depois gerar proposta, conferir se está tudo certo (verde), gerar ciclo de pagamento!