Introdução aos dashboards

Receitas

R$ 20,500
-6.8%
Fluxo de Caixa

R$ 20,500.00 R$ 20,000.00

Receita s Des pes as

Despesas

R$ 20,000
-16.3%
Lucro / Prejuízo - Meta x Realizado

R$ 4,800.00

R$ 500.00

Real i zado Meta

Lucro / Prejuízo

R$ 500
-89.6%
Divisão de Receitas

Produtos
Servi ços
Não Operaci onal
Lucratividade

2.4%
-88.8%
Divisão de Despesas

Produtos

Servi ços

Não
Operaci onal

Operaci onal

Marketing

RH

Impostos
Introdução aos dashboards

Centros de custos

Lucro / Prejuízo Janeiro Fevereiro Março Abril

Loja 1 500 3500 1500 5500

Loja 2 500 3500 8500 13500

Loja 3 500 3500 -7500 5500

Loja 4 -4500 -7500 -4500 -6500

Loja 5 -4500 3500 1500 5500

Total -7500 6500 -500 23500

1 2 3 4
Receitas Janeiro Fevereiro Março Abril

Loja 1 20500 25500 23500 27500

Loja 2 20500 25500 30500 35500

Loja 3 20500 25500 14500 27500

Loja 4 15500 14500 17500 15500

Loja 5 15500 25500 23500 27500

Total 92500 116500 109500 133500

1 2 3 4
Despesas Janeiro Fevereiro Março Abril

Loja 1 20000 22000 22000 22000

Loja 2 20000 22000 22000 22000

Loja 3 20000 22000 22000 22000

 Loja 4 20000 22000 22000 22000

Loja 5 20000 22000 22000 22000

Total 100000 110000 110000 110000

Vínculo formulário 1 1

Vínculo formulário 2 3

Realizado
Janeiro Meta Comparação com a meta

Receitas R$ 20,500.00 R$ 22,000.00 -6.8%

Despesas R$ 20,000.00 R$ 17,200.00 -16.3%

Lucro / Prejuízo R$ 500.00 R$ 4,800.00 -89.6%

Lucratividade 2.4% 21.8% -88.8%

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

7500 -2500 3500 0 0 0 0 0

18500 20500 25500 0 0 0 0 0

7500 -2500 3500 0 0 0 0 0

-2500 -7500 -6500 0 0 0 0 0

7500 -2500 3500 0 0 0 0 0

38500 5500 29500 0 0 0 0 0

5 6 7 8 9 10 11 12
Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

29500 22500 28500 0 0 0 0 0

40500 45500 50500 0 0 0 0 0

29500 22500 28500 0 0 0 0 0

19500 17500 18500 0 0 0 0 0

29500 22500 28500 0 0 0 0 0

148500 130500 154500 0 0 0 0 0

5 6 7 8 9 10 11 12
Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

22000 25000 25000 0 0 0 0 0

22000 25000 25000 0 0 0 0 0

22000 25000 25000 0 0 0 0 0

22000 25000 25000 0 0 0 0 0

22000 25000 25000 0 0 0 0 0

110000 125000 125000 0 0 0 0 0

Lucro/ Meta
Prejuízo

885500 880300

790000 763800

95500 116500 -18.0%

Total Janeiro Loja 1

19500 Fevereiro Loja 2

90500 Março Loja 3

10500 Abril Loja 4

-39500 Maio Loja 5

14500 Junho Todos

95500 Julho

Agosto
13
Total Setembro

177500 Outubro

248500 Novembro

168500 Dezembro

118500 Todos

172500

885500

13
Total

158000

158000

158000
158000

158000

790000
 Introdução aos dashboards

Centros de custos Receitas

180000
Lucro / Prejuízo Janeiro Fevereiro Março Abril
160000
140000 Loja 1 500 3500 1500 5500
120000
Loja 2 500 3500 8500 13500
100000
80000 Loja 3 500 3500 -7500 5500
60000
Loja 4 -4500 -7500 -4500 -6500
40000
20000 Loja 5 -4500 3500 1500 5500
0
JaTotal
nei ro Feverei ro Março -7500
Abri l Mai o 6500
Junho Jul ho -500 23500
Agosto Setembro Outubro NovembroDezembr
Loja 1 Loja 2 Loja 3 Loja 4 Loja 5

1 2 3 4
Receitas Janeiro Fevereiro Março Abril Luc
50000
Loja 1 20500 25500 23500 27500
40000

30000 Loja 2 20500 25500 30500 35500

20000
Loja 3 20500 25500 14500 27500
10000

0 Loja 4 15500 14500 17500 15500

Janei ro Feverei ro Ma rço Abri l Ma i o Junh
-10000
Loja 5 15500 25500 23500 27500
-20000
Total 92500 116500 109500 133500 Loja 1 Loja 2

1 2 3 4
Loja 1 Loja 2
10000 Despesas Janeiro Fevereiro
30000 Março Abril

8000 25000
Loja 1 20000 22000 22000 22000
20000
6000

4000
Loja 2 20000 22000
15000 22000 22000
10000
2000 Loja 3 20000 22000 22000 22000
5000
0
Loja 4 20000 0
22000 22000 22000
M ro

Ju i o

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-2000
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Fe n e i
i

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Ja

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M

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Ja

-4000 Loja 5 20000 22000 22000 22000

Loja 1 Loja 2
 0
0

M ro

Ju i o

No tu o

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-2000

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Se go s
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i

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Ja

re

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m
M

t
Ja
-4000

Loja 1 Loja 2
Total 100000 110000 110000 110000

Vínculo formulário 1 2

Vínculo formulário 2 4

Realizado
Fevereiro Meta Comparação com a meta

Receitas R$ 14,500.00 R$ 17,500.00 -17.1%

Despesas R$ 22,000.00 R$ 19,100.00 -15.2%

Lucro / Prejuízo -R$ 7,500.00 -R$ 1,600.00 368.8%

Lucratividade -51.7% -9.1% 465.7%

 Despesas
140000
Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
120000
7500 -2500 3500 0 0 0 0 0
100000

18500 20500 80000 25500 0 0 0 0 0

7500 -2500 60000 3500 0 0 0 0 0

-2500 -7500 40000 -6500 0 0 0 0 0

7500 -2500 20000 3500 0 0 0 0 0

0
38500 5500
o Outubro NovembroDezembro 29500
Janei ro Feverei0ro Março 0 l
Abri Mai o 0 Junho 0
Jul ho 0
Agosto Setembro Outubro Novem
Loja 1 Loja 2 Loja 3 Loja 4 Loja 5

5 6 7 8 9 10 11 12
Maio Lucro / PrejuízoJulho
Junho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

29500 22500 28500 0 0 0 0 0

40500 45500 50500 0 0 0 0 0

29500 22500 28500 0 0 0 0 0

19500 17500 18500 0 0 0 0 0

Ma i o Junho Jul ho Agosto Setembro Outubro Novembro Deze

29500 22500 28500 0 0 0 0 0

148500
Loja 1 Loja 2130500
Loja 3 Loja154500
4 Loja 5 0 0 0 0 0

5 6 7 8 9 10 11 12
Loja 3 Loja 4 Loja 5
Maio Junho Julho Agosto0 Setembro Outubro Novembro
10000 Dezembro
10000
ve ro

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22000 25000 25000 0 0 0 0 0

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6000
-2000 6000
4000
22000
2000
25000 25000 0 -3000 0 0 0 4000 0
0 -4000 2000
22000 25000 25000 0 0 0 0 0
Ju i o

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0 -6000
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22000 25000 25000 0 0 0 0

M

-6000
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-7000 -4000
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22000
-10000 25000 25000 0 -8000 0 0 0 -6000 0
Loja 3 Loja 4 Loja 5
 -4000
-2000

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-6000

Ja

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-7000 -4000
-8000
-10000 -8000 -6000
Loja 3 Loja 4 Loja 5
110000 125000 125000 0 0 0 0 0

Lucro/ Meta
Prejuízo

885500 880300

790000 763800

95500 116500 -18.0%

 Total Janeiro Loja 1

19500 Fevereiro Loja 2

90500 Março Loja 3

10500 Abril Loja 4

-39500 Maio Loja 5

14500 Junho Todos

mbro Outubro95500
NovembroDezembroJulho

Agosto
13
Total Setembro

177500 Outubro

248500 Novembro

168500 Dezembro

118500 Todos
embro Dezembro

172500

885500

13
Loja 5
Total

158000

158000

158000
M o

No tu o

ze b ro
Ab o

Ju i o

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De e m o

o
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158000
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158000
Loja 5
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Loja 5 l
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m
b
Introdução aos dashboards

O que precisamos saber para gerenciar um projeto?

Duração de etapas

Progresso do projeto

Gastos
 Introdução aos dashboards

pc cc
Etapa Data de Início Duração Data de Término

Etapa 1 6/3/2017 10 6/13/2017

Etapa 2 6/13/2017 7 6/20/2017

Etapa 3 6/20/2017 4 6/24/2017

Etapa 4 6/24/2017 7 7/1/2017

Etapa 5 7/1/2017 15 7/16/2017

Etapa 6 7/16/2017 4 7/20/2017

Etapa 7 7/20/2017 8 7/28/2017

Etapa 8 7/28/2017 12 8/9/2017

Dia Atual Etapa Planejada Etapa Atual

Auxiliares
4/13/2018 Etapa 8 Etapa 4
Status Gasto Planejado Gasto Realizado Auxiliar Progresso Auxiliar

Concluído R$ 1,000.00 R$ 800.00 Etapa 1 12.5% Não Iniciado

Concluído R$ 5,000.00 R$ 4,000.00 Etapa 2 12.5% Em Andamento

Concluído R$ 3,000.00 R$ 4,000.00 Etapa 3 12.5% Concluído

Em Andamento R$ 5,000.00 R$ 7,000.00 Etapa 4 6.3% Atrasado

Atrasado R$ 10,000.00 R$ 8,000.00 Etapa 5 0.0%

Não Iniciado R$ 3,000.00 Etapa 6 0.0% Gastos com o projeto

Não Iniciado R$ 3,000.00 Etapa 7 0.0% Gasto Planejado

Não Iniciado R$ 5,000.00 Etapa 8 0.0% Gasto Realizado

Referência para Referência para 43.8%

menor valor maior valor

42889 42956
 Auxiliar

stos com o projeto

R$ 35,000

R$ 23,800
Introdução aos dashboards

Acompanhamento das etapas do projeto

6/3/2017 6/7/2017 6/11/2017 6/15/2017 6/19/2017 6/23/2017 6/27/2017 7/1/2017 7/5/2017 7

Eta pa 1 10
Eta pa 2 7
Eta pa 3 4
Eta pa 4 7
Eta pa 5
Eta pa 6
Eta pa 7
Eta pa 8

Resumo do Projeto
Etapa Data de Início Data de Término Progresso
Etapa 1 6/3/2017 6/13/2017 Concluído
Etapa 2 6/13/2017 6/20/2017 Concluído
Etapa 3 6/20/2017 6/24/2017 Concluído
Etapa 4 6/24/2017 7/1/2017 Em Andamento
Etapa 5 7/1/2017 7/16/2017 Atrasado
Etapa 6 7/16/2017 7/20/2017 Não Iniciado
Etapa 7 7/20/2017 7/28/2017 Não Iniciado
Etapa 8 7/28/2017 8/9/2017 Não Iniciado
17 7/1/2017 7/5/2017 7/9/2017 7/13/2017 7/17/2017 7/21/2017 7/25/2017 7/29/2017 8/2/2017 8/6/2017

Etapa P

15 Etapa
4
8
12 Etapa Atua
Etap

Progresso Geral Status de Etapas

R$ 35,000
12.50%

44%
37.50%
Nã o Ini ci ado
Em Andamento
Concl uído
Atras ado
37.50%

12.50%
Ga sto Pl aneja do G

Não Iniciado 10%

Em Andamento 40%

Atrasado 30%

Concluído 20%

Planejado R$ 30,000.00

Gasto R$ 33,000.00
 4/13/2018
9/2017 8/2/2017 8/6/2017 Data Atual
14/07/2017
Etapa 5
Etapa Planejada
Etapa 5

12 Etapa Atual
Etapa 4
Etapa 3

Gastos com o projeto

R$ 35,000

R$ 23,800

Ga sto Pl aneja do Gasto Real i zado