COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA 17/06/2014

BALANCE GENERAL PASIVO : MAYO 2014

INTEGRADO EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

MONEDA TOTAL TOTAL

PASIVO NACIONAL EQUIV. A M.E. HISTORICO AJUSTADO
OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS 101,920,941.08 3,855,383.28 105,776,324.36 105,776,324.36
Obligaciones a la Vista 6,406,214.89 222,635.94 6,628,850.83 6,628,850.83
Obligaciones por Cuentas de Ahorro 24,481,280.27 931,756.36 25,413,036.63 25,413,036.63
Obligaciones por Cuentas A Plazo 67,656,699.55 2,673,718.96 70,330,418.51 70,330,418.51
Otras Obligaciones 909,340.59 909,340.59 909,340.59
Gastos por Pagar de Obligaciones con los Asociados 2,467,405.78 27,272.02 2,494,677.80 2,494,677.80

FONDOS INTERBANCARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

Fondos Interbancarios
Gastos por Pagar por Fondos Interbancarios

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 2,575,419.39 0.00 2,575,419.39 2,575,419.39

Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones del País 1,015,735.02 1,015,735.02 1,015,735.02
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales
Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo 59,684.37 59,684.37 59,684.37

CUENTAS POR PAGAR 369,924.76 18,003.73 387,928.49 387,928.49

Otras Cuentas por Pagar 369,924.76 18,003.73 387,928.49 387,928.49
Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar

ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 5,761,632.80 39,609.07 5,801,241.87 5,801,241.87

Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del País 5,287,687.88 36,667.31 5,324,355.19 5,324,355.19
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior
Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo 473,944.92 2,941.76 476,886.68 476,886.68

PROVISIONES 4,621,558.78 0.00 4,621,558.78 4,621,558.78

Provisiones para Créditos Contingentes
Provisiones para Otras Contingencias
Provisiones Asociativas 4,621,558.78 4,621,558.78 4,621,558.78

OBLIGACIONES EN CIRCULACION 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Instrumentos Representativos de Deuda
Gastos por Pagar de Obligaciones en Circulación

IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS

OTROS PASIVOS 44,447.30 12,447.00 56,894.30 56,894.30

Otros Pasivos 44,447.30 12,447.00 56,894.30 56,894.30

TOTAL DEL PASIVO 115,293,924.11 3,925,443.08 119,219,367.19 119,219,367.19

PATRIMONIO
Capital Social 29,427,572.46 29,427,572.46 29,427,572.46
Capital Adicional
Reservas 16,690,219.89 16,690,219.89 16,690,219.89
Ajustes al Patrimonio
Resultados Acumulados
Resultado Neto del Ejercicio 3,972,385.56 (996,937.43) 2,975,448.13 2,975,448.13
TOTAL DEL PATRIMONIO 50,090,177.91 (996,937.43) 49,093,240.48 49,093,240.48

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 165,384,102.02 2,928,505.65 168,312,607.67 168,312,607.67

CONTINGENTES ACREEDORAS 0.00 0.00 0.00 0.00

Responsabilidad por Avales y Cartas Fianzas Otorgadas
Responsabilidad por Lineas de Crédito no Utilizadas y Creditos Concedidos no Desembolsados
Responsabilidad por Litigios, Demandas y Otras Contingencias
CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 221,939,638.49 386,608.87 222,326,247.36 222,326,247.36
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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