Extrato para Simples Conferência

Mensal Nr. 00006

No. Estabelecimento: 1092359670
JOSEANA DO SACRAMENTO SOUSA CNPJ: 0000.006.963/4294-48
R 27 DE JULHO Banco: 104 Agência: 004555
1762 CENTRO Moeda: REAL
ANASTACIO - MS Periodo do Extrato: 01/10/2017 a 31/10/2017
79210-000 Emissão: 01/11/2017

Produtos
Descrição Prazo Taxa Tarifa
VISA CREDITO A VISTA 30 4,10%
VISA PARCELADO LOJA ATE 3 PARCELAS 30 4,85%
ATE 6 PARCELAS 30 5,10%
ATE 12 PARCELAS 30 5,60%
VISA ELECTRON DEBITO A VISTA 1 3,30%
MASTERCARD CREDITO A VISTA 30 4,10%
MASTERCARD PARCELADO LOJA ATE 3 30 4,85%
PARCELAS
ATE 6 PARCELAS 30 5,10%
ATE 12 PARCELAS 30 5,60%
MAESTRO DEBITO A VISTA 1 3,30%
ELO CREDITO A VISTA 30 4,10%
ELO PARCELADO LOJA ATE 3 PARCELAS 30 4,85%
ATE 6 PARCELAS 30 5,10%
ATE 12 PARCELAS 30 5,60%
ELO DEBITO A VISTA 1 3,30%
DINERS CREDITO A VISTA 30 4,10%
DINERS PARCELADO LOJA ATE 3 30 4,85%
PARCELAS
ATE 6 PARCELAS 30 5,10%
ATE 12 PARCELAS 30 5,60%
DISCOVER CREDITO A VISTA 30 4,10%

Lançamentos efetuados no período

Depos Pagto Num.Ro CV Descrição Valor Bruto Valor Líquido
29/09 02/10 5170929 000001 VISA ELECTRON 44,00 42,55
30/09 5170930 000001 VISA ELECTRON 8,00 7,74
01/10 5171001 000002 ELO DEBITO 28,00 27,07
02/10 6589354 000001 CRED ANTECIP 161,59 146,52
SubTotal 000005 241,59 223,88
02/10 03/10 5171002 000001 MAESTRO 60,00 58,02
02/10 5171002 000001 ELO DEBITO 48,00 46,42
SubTotal 000002 108,00 104,44
03/10 04/10 5171003 000001 MAESTRO 37,00 35,78
03/10 5171003 000001 VISA ELECTRON 7,00 6,77
04/10 6788556 000001 CRED ANTECIP 13,91 12,52
SubTotal 000003 57,91 55,07
05/10 06/10 5171005 000002 ELO DEBITO 53,50 51,73
05/10 5171005 000001 ELO DEBITO 66,00 63,82
05/10 5171005 000002 VISA ELECTRON 102,50 99,11
SubTotal 000005 222,00 214,66
07/10 09/10 5171007 000001 ELO DEBITO 16,00 15,47
08/10 5171008 000001 MAESTRO 47,00 45,45
08/10 5171008 000001 ELO DEBITO 26,00 25,14
08/10 5171008 000001 ELO DEBITO 36,00 34,81
08/10 5171008 000001 VISA ELECTRON 50,00 48,35
09/10 7200707 000001 CRED ANTECIP 35,95 32,92
SubTotal 000006 210,95 202,14
09/10 10/10 5171009 000001 MAESTRO 83,50 80,74
09/10 5171009 000001 VISA ELECTRON 45,00 43,51
10/10 7316248 000001 CRED ANTECIP 30,69 27,73
10/10 7316248 000001 CRED ANTECIP 44,11 39,85
SubTotal 000004 203,30 191,83
10/10 11/10 5171010 000002 ELO DEBITO 406,50 393,09
11/10 7427987 000001 CRED ANTECIP 9,59 8,66
11/10 7427987 000001 CRED ANTECIP 11,51 10,40
SubTotal 000004 427,60 412,15
12/10 13/10 5171012 000001 MAESTRO 7,50 7,25
12/10 5171012 000002 ELO DEBITO 62,50 60,44
12/10 5171012 000001 ELO DEBITO 35,00 33,84
12/10 5171012 000001 VISA ELECTRON 25,00 24,17
12/10 5171012 000005 VISA ELECTRON 84,00 81,22
13/10 7583792 000001 CRED ANTECIP 71,92 64,50
13/10 7583792 000001 CRED ANTECIP 109,32 98,20
SubTotal 000012 395,24 369,62
05/10 16/10 171005 000001 COMPDBAL 12,47 12,47
06/10 5171006 000001 VISA ELECTRON 20,00 19,34
07/10 5171007 000002 VISA ELECTRON 35,00 33,85
10/10 5171010 000001 VISA ELECTRON 14,00 13,54
11/10 5171011 000002 VISA ELECTRON 48,00 46,41
13/10 5171013 000001 MAESTRO 76,00 73,49
13/10 5171013 000006 VISA ELECTRON 94,00 90,90
14/10 5171014 000003 ELO DEBITO 56,00 54,15
14/10 5171014 000001 VISA ELECTRON 24,00 23,21
15/10 171015 000001 CREDALUG 159,90 159,90
15/10 5171015 000002 ELO DEBITO 22,00 21,27
15/10 5171015 000001 ELO DEBITO 24,00 23,21
15/10 5171015 000003 VISA ELECTRON 64,50 62,37
16/10 7770405 000001 CRED ANTECIP 45,55 41,24
16/10 7770405 000001 CRED ANTECIP 106,44 96,16
16/10 7770405 000001 CRED ANTECIP 69,05 62,49
SubTotal 000028 870,91 834,00
16/10 17/10 5171016 000001 ELO DEBITO 22,00 21,27
16/10 5171016 000002 ELO DEBITO 40,50 39,16
17/10 7877837 000001 CRED ANTECIP 14,38 12,94
SubTotal 000004 76,88 73,37
17/10 18/10 5171017 000001 ELO DEBITO 23,00 22,24
17/10 5171017 000002 VISA ELECTRON 59,00 57,05
18/10 7981739 000001 CRED ANTECIP 58,50 52,85
SubTotal 000004 140,50 132,14
18/10 19/10 5171018 000001 MAESTRO 61,00 58,99
SubTotal 000001 61,00 58,99
19/10 20/10 5171019 000003 MAESTRO 104,00 100,57
19/10 5171019 000002 VISA ELECTRON 75,00 72,52
SubTotal 000005 179,00 173,09
23/09 23/10 170923 000001 SOROCRED CRED 13,00 12,47
05/10 171005 000001 COMPDBAL -12,47 -12,47
SubTotal 000002 0,53 0,00
Total lançamentos do período 000085 3.195,41 3.045,38

Antecipações do período
Depos CR/DB Orig. DDA Num.RO CV Taxa% Vl.Liq Vl.Pago A
29/09 02/10 30/10 28 170929 000001 9,99 146,73 146,73 V
30/09 30/10 28 170930 000001 9,99 14,86 14,86 V
SubTotal 000002 161,59 161,59
03/10 04/10 03/11 30 171003 000001 9,99 13,91 13,91 V
SubTotal 000001 13,91 13,91
30/09 09/10 30/10 21 170930 000001 9,99 33,56 0,00 V
30/09 30/10 21 170930 000001 9,99 7,67 0,00 V
30/09 30/10 21 170930 000001 9,99 46,03 0,00 V
01/10 31/10 22 171001 000001 9,99 17,26 4,78 V
02/10 01/11 23 171002 000001 9,99 13,91 13,91 V
 07/10 06/11 28 171007 000001 9,99 17,26 17,26 V
SubTotal 000006 135,69 35,95
09/10 10/10 08/11 29 171009 000001 9,99 30,69 30,69 V
09/10 08/11 29 171009 000001 9,99 44,11 44,11 V
SubTotal 000002 74,80 74,80
10/10 11/10 09/11 29 171010 000001 9,99 9,59 9,59 V
10/10 09/11 29 171010 000001 9,99 11,51 11,51 V
SubTotal 000002 21,10 21,10
11/10 13/10 10/11 28 171011 000001 9,99 16,30 16,30 V
12/10 13/11 31 171012 000002 9,99 43,15 43,15 V
12/10 13/11 31 171012 000001 9,99 28,77 28,77 V
12/10 13/11 31 171012 000003 9,99 93,02 93,02 V
SubTotal 000007 181,24 181,24
13/10 16/10 13/11 28 171013 000001 9,99 26,85 26,85 V
14/10 13/11 28 171014 000001 9,99 31,65 31,65 V
15/10 14/11 29 171015 000002 9,99 18,70 18,70 V
15/10 14/11 29 171015 000001 9,99 82,47 82,47 V
15/10 14/11 29 171015 000002 9,99 37,40 37,40 V
15/10 14/11 29 171015 000001 9,99 23,97 23,97 V
SubTotal 000008 221,04 221,04
16/10 17/10 16/11 30 171016 000001 9,99 14,38 14,38 V
SubTotal 000001 14,38 14,38
17/10 18/10 16/11 29 171017 000003 9,99 58,50 58,50 V
SubTotal 000003 58,50 58,50
Total de antecipações 000032 882,25 782,51

PLANO CIELO
Descrição Vl.Un. Util Desconto Vl.Liq. Qtd Vl.Total

>>>EC 1092359670
POS MOVEL -141,20 MES -141,20 1 -141,20
CIELO MAIS -18,70 MES -18,70 1 -18,70
>>> Total GERAL -159,90