Extrato para Simples Conferência

Mensal Nr. 00072

No. Estabelecimento: 1033438860
MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONIC CNPJ: 0002.455.036/0013-29
AV NEREU RAMOS SALA 118 3855 Banco: 237 Agência: 000355
MEIA PRAIA Moeda: REAL
ITAPEMA - SC Periodo do Extrato: 01/08/2017 a 31/08/2017
88220-000 Emissão: 01/09/2017

Produtos
Descrição Prazo Taxa Tarifa
VISA CREDITO A VISTA 30 1,90%
JCB 30 1,90%
VISA PARCELADO LOJA ATE 6 PARCELAS 31 2,10%
ATE 12 PARCELAS 31 2,35%
VISA ELECTRON DEBITO A VISTA 1 1,16%
VISA CREDIARIO 1 3,50%
MASTERCARD CREDITO A VISTA 30 1,90%
MASTERCARD PARCELADO LOJA ATE 6 31 2,10%
PARCELAS
ATE 12 PARCELAS 31 2,35%
MAESTRO DEBITO A VISTA 1 1,16%
ELO CREDITO A VISTA 30 1,90%
ELO PARCELADO LOJA ATE 6 PARCELAS 31 2,10%
ATE 12 PARCELAS 31 2,35%
ELO DEBITO A VISTA 1 1,16%
DINERS CREDITO A VISTA 30 1,90%
DINERS PARCELADO LOJA ATE 6 31 2,10%
PARCELAS
ATE 12 PARCELAS 31 2,35%
DISCOVER CREDITO A VISTA 30 1,90%

Lançamentos efetuados no período

Depos Pagto Num.Ro CV Descrição Valor Bruto Valor Líquido
02/07 01/08 4170602 000001 ELO P. 02/10 48,00 46,85
24/07 3331 000000 ELO CREDITO -46,85 -46,85
31/07 5170731 000001 ELO DEBITO 29,90 29,54
SubTotal 000002 31,05 29,54
03/07 02/08 4170603 000001 ELO P. 02/02 24,95 24,40
24/07 3331 000000 ELO CREDITO -24,40 -24,40
01/08 5170801 000001 ELO DEBITO 1.199,00 1.184,61
SubTotal 000002 1.199,55 1.184,61
02/08 03/08 5170802 000001 ELO DEBITO 10,00 9,88
SubTotal 000001 10,00 9,88
03/08 04/08 5170803 000001 ELO DEBITO 10,00 9,88
SubTotal 000001 10,00 9,88
06/07 07/08 4170706 000001 ELO P. 01/04 19,99 19,55
24/07 3331 000000 ELO CREDITO -19,55 -19,55
04/08 5170804 000001 ELO DEBITO 50,00 49,42
SubTotal 000002 50,44 49,42
08/08 09/08 5170808 000003 ELO DEBITO 550,00 543,61
SubTotal 000003 550,00 543,61
12/07 11/08 4170612 000001 ELO P. 02/02 15,00 14,67
12/07 4170612 000001 ELO P. 02/10 79,90 77,98
24/07 3331 000000 ELO CREDITO -92,65 -92,65
SubTotal 000002 2,25 0,00
15/07 14/08 4170715 000001 ELO P. 01/10 94,90 92,62
24/07 3331 000000 ELO CREDITO -92,62 -92,62
11/08 5170811 000003 ELO DEBITO 1.449,00 1.432,19
SubTotal 000004 1.451,28 1.432,19
14/08 15/08 5170814 000003 ELO DEBITO 719,50 711,15
SubTotal 000003 719,50 711,15
15/08 16/08 5170815 000001 ELO DEBITO 10,00 9,88
SubTotal 000001 10,00 9,88
18/07 17/08 4170518 000001 ELO P. 03/10 110,90 108,24
24/07 3331 000000 ELO CREDITO -108,24 -108,24
16/08 5170816 000002 ELO DEBITO 130,00 128,49
SubTotal 000003 132,66 128,49
18/08 21/08 5170818 000003 ELO DEBITO 139,00 137,39
19/08 5170819 000002 ELO DEBITO 40,00 39,53
SubTotal 000005 179,00 176,92
22/08 23/08 5170822 000001 ELO DEBITO 60,00 59,30
SubTotal 000001 60,00 59,30
25/07 24/08 4170425 000001 ELO P. 04/10 142,90 139,47
25/07 4170425 000000 ELO P. 04/10 -139,47 -139,47
23/08 5170823 000001 ELO DEBITO 699,00 690,89
23/08 5170823 000001 ELO DEBITO 10,00 9,88
SubTotal 000003 712,43 700,77
24/08 25/08 5170824 000002 ELO DEBITO 20,00 19,76
SubTotal 000002 20,00 19,76
27/07 28/08 4161027 000001 ELO P. 10/10 60,00 58,56
27/07 4161027 000000 ELO P. 10/10 -58,56 -58,56
28/07 4170328 000002 ELO P. 05/10 105,90 103,36
28/07 4170328 000000 ELO P. 05/10 -103,36 -103,36
25/08 5170825 000001 ELO DEBITO 10,00 9,88
SubTotal 000004 13,98 9,88
28/08 29/08 5170828 000002 ELO DEBITO 20,00 19,76
SubTotal 000002 20,00 19,76
30/08 31/08 5170830 000001 ELO DEBITO 10,00 9,88
SubTotal 000001 10,00 9,88
Total lançamentos do período 000042 5.182,14 5.104,92

Lançamentos futuros (sujeito a alterações)

Depos Pagto Num.Ro CV Descrição Valor Valor Líquido
Bruto
02/08 01/09 4170602 000001 ELO P. 03/10 48,00 46,85
02/08 4170602 000000 ELO P. 03/10 -46,85 -46,85
31/08 5170831 000001 ELO DEBITO 10,00 9,88
SubTotal 000002 11,15 9,88
05/08 05/09 4170805 000001 ELO P. 01/10 69,90 68,26
06/08 4170706 000001 ELO P. 02/04 19,97 19,53
06/08 4170706 000000 ELO P. 02/10 -19,53 -19,53
SubTotal 000002 70,34 68,26
07/08 08/09 4170807 000002 ELO P. 01/10 102,00 99,60
SubTotal 000002 102,00 99,60
09/08 11/09 4170809 000001 ELO P. 01/04 85,00 83,21
10/08 4170810 000001 ELO P. 01/02 30,00 29,37
12/08 4170612 000001 ELO P. 03/10 79,90 77,98
12/08 4170612 000000 ELO P. 03/10 -77,98 -77,98
SubTotal 000003 116,92 112,58
12/08 12/09 4170812 000003 ELO P. 01/10 239,75 234,11
SubTotal 000003 239,75 234,11
14/08 14/09 4170814 000001 ELO P. 01/10 64,95 63,42
15/08 4170715 000001 ELO P. 02/10 94,90 92,62
15/08 4170715 000000 ELO P. 02/10 -92,62 -92,62
SubTotal 000002 67,23 63,42
18/08 18/09 4170518 000001 ELO P. 04/10 110,90 108,24
18/08 4170518 000000 ELO P. 04/10 -108,24 -108,24
SubTotal 000001 2,66 0,00
19/08 19/09 4170819 000001 ELO P. 01/03 56,34 55,16
19/08 4170819 000001 ELO P. 01/10 159,90 156,14
SubTotal 000002 216,24 211,30
23/08 25/09 4170823 000001 ELO P. 01/10 119,90 117,08
25/08 4170425 000001 ELO P. 05/10 142,90 139,47
25/08 4170425 000000 ELO P. 05/10 -139,47 -139,47
25/08 4170825 000001 ELO P. 01/05 96,00 93,98
25/08 4170825 000001 ELO P. 01/02 64,50 63,15
SubTotal 000004 283,83 274,21
28/08 27/09 4170328 000002 ELO P. 06/10 105,90 103,36
28/08 4170328 000000 ELO P. 06/10 -103,36 -103,36
SubTotal 000002 2,54 0,00
Total lançamentos futuros 000023 1.112,66 1.073,36
Saldo em aberto (parcelado loja)
Pagto Depos Num.RO CV Parc. Nr.Contr. Valor Bruto Valor Líquido
02/10 02/06 4170602 000001 07/10 336,00 327,95
CEDIDO -144,00 -140,55
SubTotal 000001 192,00 187,40
04/10 06/07 4170706 000001 02/04 39,94 39,06
CEDIDO -39,94 -39,06
SubTotal 000001 0,00 0,00
05/10 05/08 4170805 000001 09/10 629,10 614,34
SubTotal 000001 629,10 614,34
09/10 07/08 4170807 000002 09/10 918,00 896,40
09/08 4170809 000001 03/04 255,00 249,63
SubTotal 000003 1.173,00 1.146,03
10/10 12/06 4170612 000001 07/10 559,30 545,86
CEDIDO -239,70 -233,94
10/08 4170810 000001 01/02 30,00 29,37
SubTotal 000002 349,60 341,29
13/10 15/07 4170715 000001 08/10 759,20 740,96
CEDIDO -284,70 -277,86
12/08 4170812 000003 09/10 2.157,75 2.106,99
SubTotal 000004 2.632,25 2.570,09
16/10 18/05 4170518 000001 06/10 665,40 649,44
CEDIDO -332,70 -324,72
14/08 4170814 000001 09/10 584,55 570,78
SubTotal 000002 917,25 895,50
19/10 19/08 4170819 000001 02/03 112,66 110,30
19/08 4170819 000001 09/10 1.439,10 1.405,26
SubTotal 000002 1.551,76 1.515,56
23/10 25/04 4170425 000001 05/10 714,50 697,35
CEDIDO -428,70 -418,41
23/08 4170823 000001 09/10 1.079,10 1.053,72
SubTotal 000002 1.364,90 1.332,66
24/10 28/03 4170328 000002 04/10 423,60 413,44
CEDIDO -317,70 -310,08
SubTotal 000002 105,90 103,36
25/10 25/08 4170825 000001 01/02 64,50 63,15
25/08 4170825 000001 04/05 384,00 375,92
SubTotal 000002 448,50 439,07
Saldo total parcelado 000022 9.364,26 9.145,30
Saldo total negociado -1.787,44 -1.744,62
Saldo total disponível 7.576,82 7.400,68