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EMPRESA
Nº ITEM T0 - FEV/16 VALOR Us$ % MAR/16 ABR/16
1. INVESTIMENTO FIXO - - - -
Diferido (EVTE, projeto
1.1 arquitetônico, legalização, -
treinamento equipe e
desenvolvimento de marca)
1.2 Imóvel -
1.3 Máquinas e Equipamentos -
1.4 Veículos e embarcações -
1.5 Móveis -
Intangível (Marcas, Concessões de
1.6 uso...) -
2. CAPITAL DE GIRO - - - -
2.1 Capital de Giro -
3. RESERVA TÉCNICA
4. TOTAL GERAL (1+2+3) - - - - -
Tx Dolar 29/02/16 3.979
DRE Lampi
EMPRE
T0 % T1 % T2 % T3 % T4
DISCRIMINAÇÃO
JAN/18 FEV/18 MAR/18 ABR/18 MAI/18
1. RECEITA DE VENDAS - Adequar produto de acordo c/setor R$ 78,712.28 R$ 66,774.43 R$ 45,479.09 R$ 43,513.94 R$ 38,082.14
1.1 Receitas 1 - Dinheiro R$ 18,099.44 23% R$ 16,715.34 25% R$ 11,796.84 26% 12,911.46 30% 10,353.44
1.2 Receitas 2 - Cartão de Crédito 12,791.53 16% 21,690.72 32% 15,893.56 35% 15,739.39 36% 12,646.88
1.3 Receitas 3 - Cartão de Débito 47,821.31 61% 28,368.37 42% 17,788.69 39% 14,214.29 33% 14,769.53
1.4 Receitas 4 - Outros (Cheques, boletos e transferências) 0% 0% 0% 648.80 1% 312.29
2. CUSTOS VARIÁVEIS 41,190.72 39,688.16 26,083.92 23,397.43 24,025.51
2.1 Impostos (DAS, DAE, DAM,GPS,Taxa de mesa) 2,234.64 5% 4,540.36 11% 3,437.36 13% 3,237.08 14% 2,774.85
2.2 Comida 17,561.43 43% 16,416.73 41% 10,620.86 41% 7,848.43 34% 6,560.92
2.3 Bebidas 7,556.37 18% 9,383.51 24% 3,526.99 14% 2,182.09 9% 5,352.90
2.4 Material de Higiene e Limpeza 0% 0% 0% 0%
2.5 Mão de Obra Terceirizada (Diaristas, Serviços,...) 3,275.00 8% 950.00 2% 425.65 2% 1,580.00 7% 582.00
2.6 Comissão de Vendas 5,814.28 14% 5,025.16 13% 3,433.78 13% 3,083.85 13% 3,248.70
2.7 Couvert Artístico 2,681.00 7% 1,960.00 5% 1,799.00 7% 1,776.00 8% 1,356.31
2.8 Gás 540.00 1% 420.00 1% 240.00 1% 300.00 1% 245.00
2.11 Frete / Transporte 0% 0% 0% 0%
2.12 Insumos 791.70 2% 742.40 2% 1,124.36 4% 2,678.03 11% 3,429.46
2.13 Outros 36.30 0% 250.00 1% 1,475.92 6% 711.95 3% 475.37
2.14 Bonus Pessoal 700.00 2% 0% 0% 0%
3. MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (1-2) 37,521.56 27,086.27 19,395.17 20,116.51 46% 14,056.63
4. CUSTOS FIXOS 27,430.48 20,159.23 15,687.95 20,488.77 19,312.78
4.1 Aluguel/ Arrendamento 1,700.00 6% 1,700.00 8% 1,700.00 11% 1,950.00 10% 1,950.00
4.2 Salários de Pessoal 11,484.00 42% 11,484.00 57% 9,158.40 58% 9,158.40 45% 9,158.40
4.3 Encargos Sociais e Trabalhistas (GPS, FGTS,…) 932.16 3% 1,252.83 6% 172.33 1% 1,804.78 9% 365.24
4.4 Energia Elétrica 657.03 2% 665.74 3% 692.99 4% 616.61 3% 702.77
4.5 Telefone / Internet / TV 165.00 1% 239.56 1% 165.00 1% 165.00 1% 165.00
4.6 Água e Esgoto 574.03 2% 764.67 4% 668.37 4% 636.93 3% 574.03
4.7 Tributos (IPTU, Alvarás, Taxa de Mesas) 0% 0% 0% 915.00 4% 75.60
4.8 Honorários de Terceiros (contabilidade, agência de marketing) 450.00 2% 450.00 2% 450.00 3% 450.00 2% 450.00
4.9 Assinaturas e Anuidades 0% 0% 0% 0%
4.10 Pró-labore (retiradas) 2,000.00 7% 2,000.00 10% 2,000.00 13% 2,000.00 10% 4,000.00
4.11 Depreciação Imóveis 0% 0% 0% 0%
4.12 Depreciação Máquinas, Móveis, Equipamentos e Informática 0% 0% 0% 0%
4.13 Manutenção Imóveis 0% 434.00 2% 0% 40.00 0% 70.00
4.14 Manutenção Máquinas, Móveis, Equipamentos e Informática 70.00 0% 15.00 0% 0% 702.40 3% 370.00
4.15 Marketing 142.50 1% 285.00 1% 50.00 0% 0%
4.16 Despesas Financeiras (banco,conta-corrente) 0% 0% 0% 0%
4.17 Material de Escritório 0% 0% 0% 0%
4.18 Outras despesas 0% 0% 0% 0%
4.20 Limpeza 56.40 0% 691.63 3% 0% 0%
4.21 Outros 0% 176.80 1% 630.86 4% 564.65 3% 239.74
4.22 Recisão Trabalhista 9,199.36 34% 0% 0% 1,485.00 7%
2.9 Equipamentos 0% 0% 0% 0%
2.10 Materiais / Decoração 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 1,192.00
0% 0% 0% 0%
5. LUCRO OPERACIONAL 10,091.08 6,927.04 3,707.22 - 372.26 - 5,256.15
4.19 Investimentos 705.00 3% 766.00 4% 1,150.02 7% 1,662.50 8% 1,775.00
4.20 Equipamentos
11.4% 21,140.74
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ALIMENTOS E BEBIDAS 2018 JAN FEV MAR ABR MAI
Energia Kwh
No. Colaboradores
% Satisfação Clientes (pegar TripAdvisor)
% Satisfação Colaboradores
No. Clientes Atendidos
B D F H J
Custo Variável Mensal #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Custo Variável Mensal por cliente #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Custo Médio Mensal por cliente #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Custo Variável Mensal de Insumos/MP 1,866.11 1,680.00 1,980.00 1,140.00 1,534.61 1,700.45
b d f h j
CVM de Insumos por cliente #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Faturamento médio por cliente #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10 10
L N P R T V X
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