Quadro nº 7

EMPRESA:

NIVEL DE UTILIZACAO (%):

DISCRIMINACAO
FLUXO DE CAIXA
1 - Investimentos
2 - Receitas Operacionais
3 - Custos e despesas monetarias
4 - Lucro Operacional (2-3)
5 - Depreciacao/Amort.GD
6 - Juros s/financ.
7 - Lucro tributavel (4+5+6)
8 - Contribuicao Social (*)
9 - Imposto de Renda (*)
10 - Fluxo de Caixa Liquido (4-1-8-9)
FONTES
RECURSOS PROPRIOS
Fluxo de Caixa Bruto (4-8-9)
Patrimonio Liquido
Aumentos de Capital
Giro proprio
RECURSOS DE TERCEIROS
Financiamento Proposto
Emprestimos Existentes
p/Investimentos
p/Capital de Giro
Fornecedores
Obrigacoes fiscais, prev.trabalh.
Demais obrigacoes
Outros financiamentos para giro
11 - Total das Fontes
USOS
Investimentos
JUROS s/financiamentos
- existentes
- proposto p/ inv. fixos
- necessarios p/ capital de giro
REPOSICAO de financiamentos
- existentes
- proposto p/ inv. fixos
- proposto p/ capital de giro
Dividendos Obrigatorios
Deficit financeiro (ex.anterior)
Juros s/deficit de caixa (****)
12 - Total dos Usos
13 - Disponibilidades/(deficits) (11-12)
14 - Disponibilidades/(deficits) acumulado
T. I. R. ============> Calculada com base na linha 10 (Flx. de Caixa) mais valor residual (***)
P A Y B A C K =====> Calculada com base na linha 10 (Fluxo de Caixa)

A - Valores referentes ao último balanço/balancete da Empresa

B - Valores oriundos do Quadro n.º 8 (Usos e Fontes)
C - Valores oriundos do Quadro n.º 10 (Receitas)
D - Valores oriundos do Quadro n.º 11 (Custos, linha 24)
E - Valores oriundos do Quadro n.º 16 (Depreciações)
F - Valores oriundos do Quadro n.º 17 (Endividamento Existente)
G - Valores oriundos do Quadro n.º 18 (Endividamento Proposto)
H - Saldo de Tesouraria referente ao último balanço/balancete.
I - Valores oriundos do Quadro n.º 12 (Capital de Giro)

Obs.:
(*) - O cálculo da Contribuição Social e do Imposto de Renda é efetuado
de acordo com o Regulamento da Receita Federal.
(**) - O período de projeção deverá abranger, no mínimo, 10 anos.
(***) - valor residual é igual ao somatório dos investimentos menos o somatório das depreciações.
(****) - Juros de mercado para capital de giro.
(*****) - A alíquota do Imposto de Renda incidente será: 15% - sobre lucro tributável de até R$ 240.000,
25% - sobre o lucro tributável que ultrapassar a R$ 2
Empresa:

NOTA FISCAL

Comp. Custo Custo Custo da Preço

Quant. Produto Frete Mercadoria de
% Base Parcial
Venda
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