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LU NMENHA – COMERÇIO GERAL E PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS, LDA

RUA NDUNDUMA EDIFICIO Nº 291/3 RC – MIRAMAR


NIF Nº: 5000155438 / Tel: 222 - 719 - 135

" DEP. CONTABILIDADE "


Á
DIREÇÃO GERAL DA LU NMENHA, LDA

ASSUNTO: Fluxo do Caixa Geral Referente ao Mês de: Janeiro De: 2019

DATA DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO DÉBITO CRÉDITO SALDO


1/7/2019 SALDO INICIAL 8,376
7 Recebemos da Direção Geral P/fundo de caixa. E,cxnº 1 557,330 565,706
7 Sua.Ex. DG - Apoio Financeiro a Familia (Obito). S,cxnº 1 110,000 455,706
7 Compra de Fichas, C. Chaves e Rep.Oculos. S,cxnº 2 27,500 428,206
7 Despesas com Imposto de Casa. A.COMBA. S,cxnº 3 44,000 384,206
7 Almoçco do Pessoal (Reunião). S,cxnº 4 7,500 376,706
7 Entregue a Sua Excelençia Sr. Diretor Geral. S,cxnº 5 10,000 366,706
8 Recebemos daLoja Alvalade Ref. as Vendas. E,cxnº 2 22,000 388,706
8 Recebemos da Direção Geral P/fundo de caixa. E,cxnº 1 500,000 888,706
8 Pagamento de Internet + Voz (Tax). S,cxnº 6 12,500 876,206
8 Compra de Materias Administrativos. S,cxnº 7 2,900 873,306
8 Pag. Tecncico de Redes Rep.(Dep.Contabilidade). S,cxnº 8 7,000 866,306
8 Almoço Contabilidade. S,cxnº 9 1,500 864,806
8 Sr. Adilson Sebastião - Abastecimento Viatura. S,cxnº 10 5,000 859,806
9 Almoço Contabilidade e Compra de um Saldo. S,cxnº 11 2,500 857,306
10 Sua.Ex. DG - Referente ao salario de Janeiro. S,cxnº 12 160,000 697,306
10 Almoço Contabilidade. S,cxnº 13 1,500 695,806
11 Sr. Adilson Sebastião - Adiantameto de 30 %. S,cxnº 14 30,000 665,806
11 Deslocação a Loja do Alvalade (Almoço eTax). S,cxnº 15 2,000 663,806
14 Sr. Beatriz Comba - Adiantameto de 25 %. S,cxnº 16 15,000 648,806
14 Almoço Contabilidade. S,cxnº 17 2,000 646,806
14 Sr. Adilson Sebastião - Abastecimento Viatura. S,cxnº 18 5,000 641,806
15 Sr. Bernardo Antonio - Pag, Salario ref. Janeiro. S,cxnº 19 30,000 611,806
15 Sua.Ex. DG - Despesas Administrativas. S,cxnº 20 10,000 601,806
15 Almoço Contabilidade. S,cxnº 21 1,500 600,306
15 Pagamento de Salario do mês de Janeiro. S,cxnº 22 535,000 65,306
16 Compra de Materias Administrativos. S,cxnº 23 1,500 63,806
16 Almoço Contabilidade. S,cxnº 24 2,000 61,806
18 Almoço Contabilidade. S,cxnº 25 2,000 59,806
21 Recebemos da Direção Geral P/fundo de caixa. E,cxnº 4 100,000 159,806
21 Sr. Adilson Sebastião - Abastecimento Viatura. S,cxnº 26 7,000 152,806
21 Almoço Contabilidade e Saldo. S,cxnº 27 2,500 150,306
22 Deslocação no Espaço Nova Vida(Almoço eTax). S,cxnº 28 5,000 145,306
23 Almoço Contabilidade. Tax e saldo. S,cxnº 29 5,000 140,306
23 Deslocação ao Estaleiro (Trabalho de campo). S,cxnº 30 7,000 133,306
23 Sr.Gilberto Domingos - P/ compras. L. Miramar. S,cxnº 31 30,000 103,306
24 Sr.Adilson Sebastião - Estação de serviço (viat). S,cxnº 32 5,000 98,306
25 Almoço Contabilidade. S,cxnº 33 2,000 96,306
25 Pesquisa de Campo. S,cxnº 34 6,000 90,306
28 Recebemos da Direção Geral P/fundo de caixa. E,cxnº 5 1,000,000 1,090,306
28 Entregue a Sua Excelençia Sr. Diretor Geral. S,cxnº 35 20,000 1,070,306
28 Entregue ao Sr.António Comba. S,cxnº 36 20,000 1,050,306
28 Sr. Adilson Sebastião - Abastecimento Viatura. S,cxnº 37 5,000 1,045,306
28 MEGA CASH - Pagamento da Divida. S,cxnº 38 255,414 789,892
28 Sra. Inês Manuel - P/ compras. L. Alvalade. S,cxnº 39 250,000 539,892
28 Despesas em deslocação(Almoço,tax e saldo). S,cxnº 40 10,000 529,892
28 Sua.Ex. Recarga Telefonica. S,cxnº 41 2,000 527,892
29 Despesas em deslocação(Estaleiro/Mercado). S,cxnº 42 20,000 507,892
31 Sr.Adilson Sebastião - Rep.Molas e Abasteci. S,cxnº 43 15,000 492,892
31 Sr. Rufino Quirimacage - C/Mat. caixilharia. S,cxnº 44 362,187 130,705
31 Sr.Armindo Comba . S,cxnº 45 20,000 110,705
31 Sr.António Comba - Reparação doTelemovel. S,cxnº 46 25,000 85,705
TOTAL 2,179,330 2,102,001
Fundo de Maneio -60,000
SALDO FINAL 25,705

Luanda aos 31 de Janeiro de 2019

P/CONTABILIDADE: António Pinto Comba