SIPLAG Execução - Contabilidade

Manual do Usuário
Contabilidade
© Logus Tecnologia. Todos os direitos reservados.

1
Índice
OBJETIVOS ................................................................................................................................... 3
NAVEGAÇÃO ................................................................................................................................. 3
ORGANIZAÇÃO DOS MENUS .......................................................................................................................3
CONTABILIDADE ....................................................................................................................................3
BOTÕES DE COMANDOS ...........................................................................................................................5
CONCEITOS BÁSICOS ................................................................................................................... 6
DOCUMENTOS CONTÁBEIS........................................................................................................................6
MODO RASCUNHO..................................................................................................................................6
DIAGNÓSTICO CONTÁBIL .........................................................................................................................6
CONTABILIZAÇÃO...................................................................................................................................6
ESPELHO CONTÁBIL................................................................................................................................6
ANULAÇÃO PARCIAL E ANULAÇÃO TOTAL ......................................................................................................6
REFORÇO.............................................................................................................................................7
EXCLUSÃO LÓGICA .................................................................................................................................7
HISTÓRICO ..........................................................................................................................................7
ACESSANDO O SIPLAG ................................................................................................................. 8
UTILIZANDO RECURSOS DE FILTRO .............................................................................................................9
EMITIR BALANCETE............................................................................................................................... 12
RAZÃO .............................................................................................................................................. 13
EXEMPLO DE IMPRESSÃO DO RAZÃO .......................................................................................................... 15
EXEMPLO DE VISUALIZAÇÃO DO RAZÃO ...................................................................................................... 16
DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL ....................................................................................................... 17
EVENTOS ........................................................................................................................................... 20
NOTA DE EVENTO ................................................................................................................................ 23
NOTA DE SISTEMA ............................................................................................................................... 25
PLANO DE CONTAS ............................................................................................................................... 26
EMITINDO RELATÓRIOS DO FLEXVISION ..................................................................................................... 28

2
Objetivos
 Propiciar às Unidades Gestoras condições para gerir e controlar a execução financeira;
 Demonstrar o preenchimento dos documentos utilizados;
 Demonstrar mecanismos para consultar, alterar ou cancelar documentos.
Utilização: todas as Unidades Gestoras da Administração Direta e Indireta.
Navegação
Organização dos menus
Os menus do SIPLAG estão subdivididos e dispostos de forma a facilitar, a navegação entre as funções
específicas para cada área da estrutura organizacional.
As funções serão disponibilizadas de acordo com o perfil institucional de cada usuário.
Contabilidade
CONCEITO
A Contabilidade Aplicada à Administração Pública baseia-se na Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de
1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal e na Lei Complementar Federal nº 101
de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ela registra a previsão da receita e a fixação da despesa, estabelecidas no Orçamento Público aprovado
para o exercício, escritura a execução orçamentária da receita e da despesa, faz a comparação entre a
previsão das receitas e a realização das despesas, controla as operações de crédito, a dívida ativa, os
valores, os créditos e obrigações, revela as variações patrimoniais e mostra o valor do patrimônio.
1.2) OBJETO
O objeto da contabilidade pública é o Patrimônio Público.

3
2) PATRIMÔNIO PÚBLICO
Bens e direitos Obrigações

Públicos Públicas
2.1) OBJETIVO
O objetivo é o fornecimento de informações atualizadas e exatas para subsidiar as tomadas de decisões,

tanto dos órgãos de controle interno e externo como das instituições governamentais e particulares.
Menu com a relação de transações do módulo de Contabilidade.

4
Botões de comandos
O SIPLAG possui uma régua padronizada de botões de comandos.
Funções dos botões da barra de ferramentas Padrão.
Ícone do Nome Função

botão
Anular Desfaz a contabilização do documento em referência, estornando os

valores para as respectivas contas.
Alterar Permite a alteração de características de um registro desde que

estas tenham permissão para tal ação.
Cancelar Cancela os procedimentos anteriores da função da transação.
Confirmar Efetiva a função da transação em foco.
Essa função submete o documento às críticas pré-definidas e em

caso de sucesso gera os lançamentos contábeis nas contas no
Contabilizar
respectivo roteiro contábil. Caso contrário o sistema exibirá uma
mensagem de alerta com as inconsistências.
Exibe uma análise sobre a atuação dos lançamentos nas contas

Diagnóstico
contábeis, demonstrando em gráfico o comportamento dos saldos
Contábil
das mesmas.
Excluir Exclui o registro de forma lógica.
Histórico Exibe todas as alterações efetuadas nos registros de uma

determinada tabela de apoio ou documentos contábeis.
Imprimir Encaminha o documento ou relatório para a impressora definida

previamente ou a ser selecionada.
Inserir Abre a tela com os campos para a inserção das informações que
comporão o registro a ser gravado.
Pagamento Efetua o pagamento total dos itens evitando assim a necessidade

Integral de elencar os itens com seus valores.
Visualizar Exibe o registro da linha detalhe selecionada.
Sair Retorna para a página principal da transação.
Bloquear Desabilita a utilização de um código de uma determinada pessoa

jurídica, na utilização do mesmo em novos documentos contábeis.
A indicação desta situação é mostrada em letras vermelhas.

5
Desbloquear Habilita o registro bloqueado.
Conceitos Básicos
Documentos Contábeis
Pode-se conceituar o documento contábil eletrônico como o documento que tem como suporte material o
meio eletrônico.
Esta alteração do suporte material do papel para o meio eletrônico oferece rapidez e agilidade no
trânsito de informações, pois as informações em forma de bits poderão trafegar em alta velocidade,
reduzindo os espaços e os custos na sua conservação.
Com a finalidade de identificar com mais clareza os documentos contábeis, é importante destacar as
definições das Normas Brasileiras de Contabilidade:
“NBC T 2.2 - Da Documentação Contábil

2.2.1 - A Documentação Contábil compreende todos os documentos, livros, papéis, registros e
outras peças, que apóiam
a escrituração contábil.
2.2.1.1 - O Documento contábil, estrito-senso, é aquele que comprova os atos e fatos que
originam lançamento(s) na escrituração contábil da Entidade.
2.2.2 - A Documentação Contábil é hábil, quando revestida das características
intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil
ou aceitas pelos “usos e costumes”.
2.2.3 - A Documentação Contábil pode ter origem interna quando gerada na própria Entidade, ou
externa quando proveniente de terceiros.
2.2.4 - A Entidade é obrigada a manter em boa ordem a documentação contábil.”.
Modo Rascunho
O SIPLAG possibilita a geração de um rascunho de um determinado documento contábil, para uma futura
efetivação da sua contabilização.
Diagnóstico Contábil
O SIPLAG permite visualizar os impactos produzidos nos saldos contábeis e as possíveis inconsistências de
um determinado documento contábil, antes da sua contabilização.
Contabilização
Efetivação dos lançamentos a débito e a crédito no rol de contas contábeis de um determinado evento.
Espelho Contábil
Demonstração dos diversos lançamentos contábeis onde são mostrados os seus respectivos saldos.
Anulação Parcial e Anulação Total
O empenho poderá ser anulado, quando:

6
 A despesa empenhada não for totalmente utilizada (anulação parcial);
 Não houver a prestação do serviço contratado (anulação total);
 Não for entregue, no todo ou em parte, o material encomendado (anulação total
ou parcial);
 A obra não tenha sido executada (anulação total);
 A Nota de Empenho for extraída incorreta ou indevidamente (anulação total).
Se a anulação for feita com base no item “e”, acima, a Autorização de Empenho (AE) extraída em
substituição à NE anulada não será considerada posterior ao compromisso assumido, por ser ato de
retificação.
Na anulação de empenho, a importância anteriormente comprometida reverte à respectiva dotação,

tornando-se disponível para novo empenho ou descentralização, respeitado o regime de exercício.
A anulação será feita através de Autorização de Empenho, que deverá especificar o item ou itens anulados
do empenho, bem como o motivo da anulação, e se ela é total ou parcial.
A anulação de um reforço é feita sobre a Nota de Empenho inicial, que recebeu o reforço. A anulação de
um complemento é feita sobre a Nota de Empenho que fez o complemento.
Reforço
No SIPLAG existe a figura do reforço do empenho e poderá ser emitida Autorização de Empenho para
reforço de Nota de Empenho inicial, desde que esta tenha sido emitida na modalidade estimativa ou global,
e tenha saldo. O valor do reforço será incorporado à Nota de Empenho (NE) que irá reforçar. Portanto, o
pagamento será feito integralmente pela NE que recebeu o reforço. A Unidade Orçamentária, o Programa
de Trabalho, a Fonte de Recursos, a Natureza da Despesa e a Unidade Gestora da Autorização de Empenho
de Reforço serão as mesmas que as da NE que está sendo reforçada. A Modalidade de Empenho,
Modalidade de Licitação e a Referência da Dispensa, serão, também, as mesmas da NE que está sendo
reforçada.
Exclusão Lógica
O SIPLAG não efetua exclusão físicas de seus dados, mantendo assim a integridade e confiabilidades dos
mesmos.
Histórico
O SIPLAG guarda todas as alterações efetuadas em um determinado dado ou conjunto de dados.

7
Acessando o SIPLAG
No decorrer deste treinamento, cada usuário irá utilizar um código de acesso previamente fornecido
juntamente com uma senha.
Para acessar o sistema:
1. No menu favoritos selecione a opção SIPLAG. A seguinte janela será apresentada:
2. Informe o código do usuário fornecido no campo Usuário e a senha no campo Senha. Em seguida
pressione o botão OK.

8
Utilizando recursos de filtro
Uma vez que a pessoa jurídica tenha sido inserida, talvez você queira localizá-la na base de dados para
consulta ou atualização. Neste momento é bastante útil o recurso de filtragem que será demonstrado a
seguir.
Para localizar uma pessoa no cadastro de pessoas físicas:
1. Clique no ícone que permite a apresentação do componente de filtro, localizado na parte

superior da tabela. Este componente permite a restrição dos registros apresentados na tabela.

9
2. Selecione a propriedade Nome na caixa de propriedades.
3. Na caixa de seleção Operador selecione o operador contém e na caixa de texto Valor digite João da
Silva. Em seguida pressione Enter. Observe que somente os registros que satisfazem a condição de
filtro serão apresentados.

10
Contabilidade
Neste tópico, você aprenderá como:
 Emitir balancete
 Emitir balanços
 Emitir diário
 Emitir razão
 Detalhar Conta Contábil
 Encerrar Exercício
 Encerrar mês
 Manter Eventos
 Gerar uma Nota de Evento
 Gerar uma Nota de Sistema
 Emitir Plano de Contas

11
Emitir balancete
Um Balancete é uma relação de todas as contas que constam do Livro Razão e que houve movimento e
que restou saldos em um determinado momento e é mais conhecido como Balancete de Verificação.
Ora, sabemos que para cada debito teremos um credito em igual valor logo, todos os lançamentos a
créditos devem ser iguais a todos os lançamentos a debito, é esse mecanismo que faz o balanço fechar, ou
seja, faz o Ativo ser igual ao Passivo.
1. Selecione no menu a opção ExecuçãoContabilidadeBalancete.
2. Selecione o Tipo de Relatório.

3. Se o tipo escolhido for Geral, informe o mês e o tipo. Para trazer os saldos zerados marque o
Trazer Saldos Zerados.
4. Se o tipo escolhido for Órgão, informe ou selecione o órgão clicando sobre ícone (lupa) ao lado
do campo Órgão. Para trazer os saldos zerados marque o Trazer Saldos Zerados.
5. Se o tipo escolhido for Unidade Gestora Informe ou selecione a Unidade Gestora clicando sobre
ícone (lupa) ao lado do campo UG. Para trazer os saldos zerados marque o Trazer Saldos
Zerados.
6. Se tipo escolhido for Tipo de Administração, Selecione o tipo de administração. Para trazer os
saldos zerados marque o Trazer Saldos Zerados.
7. Clique em Pesquisar para que o Siplag gere o balancete.
8. Clique em Imprimir para enviar o balancete para a impressão na sua impressora.

12
Razão
O Razão, Razão Geral, Ficha Razão, Extrato da Conta ou ainda Livro Razão, é o principal
agrupamento de registros contábeis de uma entidade que usa o método das partidas dobradas. Ele é
composto pelo conjunto de contas contábeis e é um "índice" para todas as transações que ocorrem em
uma companhia. É chamado de ferramenta de ordem sistemática, enquanto o livro diário, seria a
ferramenta contábil de ordem cronológica.
No Razão são indicadas todas e cada uma das operações da entidade, na medida e ordem em que
ocorrem, assim como as alterações qualitativas e quantitativas por elas produzidas nos recursos aplicados e
nas origens destes recursos.
1. Selecione no menu a opção ExecuçãoContabilidadeRazão.
2. Informe ou selecione a Unidade Gestora clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo
Unidade Gestora.
3. Informe ou selecione a conta contábil clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo Conta
Contábil.
4. Selecione o conta corrente.
5. Informe ou selecione a Unidade Gestora pagadora clicando sobre ícone (lupa) ao lado do
campo UG Pagadora.
6. Para selecionar uma data ou intervalo de datas, informe ou selecione as datas clicando sobre ícone
(calendário) ao lado do campo Data de Razão de...até.
7. Para trazer o campo observação assinale o campo Trazer campo de observação.
8. Para trazer os documentos ordenados assinale o campo Assinalar pelo número do documento.
9. Clique em Pesquisar para a visualização das linhas do razão.

13
10.Clique em Imprimir para o envio do razão para a impressora programada ou em Visualizar para
a demonstração do razão na tela.

14
Exemplo de impressão do razão
1. Clique em visualizar impressão.
2. Clique em Imprimir para endereçar o razão para a impressora programada.

3. Em caso de desistência clique em Sair.

15
Exemplo de Visualização do razão
1. Selecione a linha em dados gerais e clique em Visualizar.
2. Clique em Imprimir para endereçar o razão para a impressora programada.

3. Em caso de desistência clique em Sair.

16
Detalhamento da Conta Contábil
1. Selecione no menu a opção ExecuçãoContabilidadeDetalhamento da Conta Contábil.
2. Informe ou selecione a Unidade Gestora clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo
Unidade Gestora.
3. Informe ou selecione a conta contábil clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo Conta
Contábil.
4. Selecione o mês desejado no campo Mês.
5. Se desejar que sejam mostrados os saldos zerados marque o campo Trazer Saldos Zerados.

17
6. Para visualizar na tela clique em Visualizar Razão.
7. Para o envio da impressão para a impressora programada clique em Imprimir.

18
Encerrar mês
1. Selecione no menu a opção ExecuçãoContabilidadeEncerrar mês.
2. Selecione o mês a ser encerrado e clique em Alterar.
3. Altere o campo Encerrado para Sim e clique em Confirmar para alterar o status do mês contábil.
4. Em caso de desistência clique em Cancelar.

19
Eventos
Como são numerosas as contas do Plano de Contas, pois o mesmo abriga as contas dos quatro sistemas
contábeis (orçamentário, patrimonial, financeiro e compensação) e ainda as contas de controle da
execução orçamentária e financeira, foi essencial que se criasse outro mecanismo dentro do SIPLAG que
pudesse facilitar o trabalho de registro dos atos e fatos de gestão. Assim surgiu o EVENTO, que é um
código associado a cada tipo de ato ou fato que deva ser registrado contabilmente pelo sistema e ao qual
se associa, por sua vez, um roteiro contábil, ou seja, uma lista das contas de débito e crédito que devam
ser afetadas, de forma a que todos os operadores do SIPLAG possam efetuar lançamentos contábeis.
1. Selecione no menu a opção ExecuçãoContabilidadeEventos.
2. Pressione o botão Inserir para incluir um novo Evento.

20
3. informar o código do evento composto de 6 dígitos no campo Código.
4. Informe um nome para o evento.
5. Informe um nome reduzido para o evento que melhor o identifique.
6. Descreva o ato ou fato administrativo a ser contabilizado para o qual o evento está sendo criando.

21
1. Na guia UG Emitente pressione o botão Inserir para incluir o rol de contas.
2. Informe o rol de contas contábeis que serão acionadas quando da utilização do evento,
nos campos Debita e Credita.
3. Clique no botão Confirmar para o cadastramento do evento.
Obs : Os mesmos procedimentos deverão ser executados na guia UG Favorecida quando se fizer
necessário.

22
Nota de Evento
Documento destinado a contabilizar situações que os outros documentos não atendem.
1. Selecione no menu a opção ExecuçãoContabilidadeNota de Evento.
2. Pressione o botão Inserir para incluir uma nova Nota de Evento.
3. Informe data de emissão ou selecione clicando sobre ícone (calendário) ao lado do campo
Data de Emissão.
4. Informe ou selecione a Unidade Gestora clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo UG
Emitente.

23
5. Na guia Detalhamento pressione o botão Inserir.
6. Informe ou selecione o código do evento clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo
Evento.
7. Informe o valor a ser contabilizado.
8. Clique no botão Confirmar.
10. No caso de confirmação, na guia Observação descreva o objetivo da Nota de Evento.
11. Pressione o botão Contabilizar para registrar a Nota de Evento.

24
Nota de Sistema
Documento destinado a contabilizar situações de lançamentos gerais ou de incorporação de saldos no
SIPLAG.
1. Selecione no menu a opção ExecuçãoContabilidadeNota de Sistema.
2. Pressione o botão Inserir para incluir uma nova Nota de Sistema.
3. Informe data de emissão ou selecione clicando sobre ícone (calendário) ao lado do campo
Data de Emissão.
4. Informe ou selecione a Unidade Gestora clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo UG
Emitente.
5. Selecione o tipo de lançamento a ser executado no campo Tipo.
6. Selecione o mês a ser lançado o lançamento no campo Mês de Lançamento.

25
7. Na guia Detalhamento pressione o botão Inserir.
8. Selecione o tipo de lançamento no campo Tipo.
9. Informe ou selecione o código da conta contábil clicando sobre ícone (lupa) ao lado do
campo Conta Contábil.
10. Informe o valor do lançamento.
13. No caso de confirmação, na guia Observação descreva o objetivo da Nota de Sistema.
14. Pressione o botão Contabilizar para registrar a Nota de Sistema.
Plano de Contas
Estruturação ordenada e sistematizada das contas utilizadas por uma entidade.

Plano contém as diretrizes técnicas gerais e especiais que orientam os registros dos atos e fatos praticados
na entidade;
Os requisitos a serem observados na sua elaboração são: técnica, homogeneidade, clareza e amplitude;
Conta contábil = completa o registro das transações contábeis de mesma natureza, aglutinadas sob um
mesmo título;
É a representação gráfica da relação débito/crédito de um determinado fato ou ato administrativo.
1. Selecione no menu a opção ExecuçãoContabilidadeNota de Sistema.

26
2. Pressione o botão Novo para incluir uma nova Conta Contábil.
3. Informe o número com 9 dígitos, da conta a ser cadastrada.
4. Informe o nome da conta.
5. Selecione o tipo de conta no campo Tipo Campo.
6. Se o tipo de conta for analítica:
6.1 Selecione o tipo de saldo no campo Tipo de Saldo;
6.2 Informe se a conta inverterá ou não saldo no campo Inversão de Saldo;
6.3 Selecione o sistema contábil no campo Sistema Contábil;
7. Informe ou selecione a estrutura classificatória clicando sobre ícone (lupa) ao lado do

campo Estrutura Classificatória.
8. No campo Função descreva a função da conta contábil.
9. No campo Debita-se informe os atos ou fatos administrativos que devem ser levados a débito
da conta.

27
10. No campo Credita-se informe os atos ou fatos administrativos que devem ser levados a
crédito da conta.
Emitindo relatórios do Flexvision

Muitas vezes, ao vasculhar uma base de dados, não temos a idéia precisa de qual informação
desejamos obter. Nestes momentos, necessitamos visualizar os dados em diversos formatos e permitir que
os resultados obtidos nos levem a novas indagações, muitas vezes imprevisíveis. Esta característica torna
relatórios pré-formatados inapropriados para a solução do problema.
O Flexvision é uma ferramenta OLAP (On-line Analytical Processing) que permite a visualização dos
dados armazenados em bancos relacionais, nos mais variados formatos. Todos os totais, cálculos, filtros e
formatação podem rapidamente ser definidos e alterados pelo usuário.
Os relatórios do Flexvision podem ser executados diretamente a partir do SIPLAG.
Para executar um relatório do Flexvision:
1. Selecione no menu a opção Flexvision  Consultas

28
2. Expanda o item Consultas de outros usuários na lista de consultas e selecione a pasta Execução
Orçamentária.
3. Selecione a consulta Demonstrativo da Execução Orçamentária e pressione o botão Executar.

29
4. Informe a Unidade Gestora constante na sua ficha de treinamento e selecione o mês de Dezembro
para o parâmetro mês de referência. Em seguida pressione o botão Confirmar.
5. Clique na guia Visualizar impressão para obter uma visualização prévia de como o relatório será
impresso.

30
6. Repita os mesmos passos para gerar e visualizar o relatório Saldo dos Empenhos.
Conformidade
A Conformidade Contábil é a conferência efetuada pelas Unidades Setoriais Contábeis de UG e de Órgão
tendo como objetivo assegurar o fiel e tempestivo registro dos dados contábeis registrados pelas Unidades
Gestoras no SIPLAG, relativos aos atos e fatos de sua gestão financeira, orçamentária e patrimonial, de
acordo com a documentação.
Apesar de bastante hermético, o SIPLAG deixa a critério do executor algumas alternativas. Como proteção
a essas situações não plenamente vinculadas e com o objetivo de evitar a ocorrência de erros ou omissões,
o sistema dotou-se de salvaguardas denominadas conformidades, quando transfere à pessoa distinta do
executor a tarefa de conferir e atestar-lhe os usuários, a base documental, as entradas de dados e os
demonstrativos contábeis.
Conformidade da Unidade Gestora
Os Ordenadores de Despesa ou seus Delegados devidamente autorizados deverão atestar a consistência

documental, sempre que ocorrerem lançamentos no SIPLAG.
1. Selecione no menu a opção ExecuçãoContabilidadeConformidade de UG.

31
2. Pressione o botão Inserir para incluir uma nova Conformidade de UG.
3. Informe ou selecione a Unidade Gestora clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo Unidade
Gestora.
4. Selecione o mês no campo *Mês.
5. Selecione o tipo de aceite no campo *Tipo de Aceite.
6. Preencha o campo Observação com a descrição da restrição ou orientações.
7. Clique no botão para confirmar a inclusão da agência bancária. Tenha em mente que
somente ao confirmar a inclusão da agência bancária, os dados realmente serão salvos no banco de
dados.

32
8. No caso de desistência do processo pressione o botão .
Conformidade Documental
Procedimento que permite ao Gestor da Unidade Gestora atestar a consistência documental da

movimentação contábil, feita pela Unidade Gestora sob sua responsabilidade.
Este tipo de conformidade poderá ser feita de duas maneiras:
No exemplo 1 usaremos a Nota de Empenho.

33
1. Selecione no menu a opção ExecuçãoExecução OrçamentáriaNota de Empenho.
2. Clique sobre a linha do documento desejado e em seguida sobre o botão .
3. Clique sobre a guia Conformidade.
Observe que o documento está em Pré-análise e a próxima atividade a ser executada e a conclusão da
mesma.
34
4. No campo Observação descreva a conformidade.
5. Pressione o botão para concluir o processo de conformidade.

35

SIPLAG Execução - Contabilidade

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

SIPLAG Execução - Contabilidade

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Manual do Usuário

© Logus Tecnologia. Todos os direitos reservados.

© Logus Tecnologia. Todos os direitos reservados.

Utilização: todas as Unidades Gestoras da Administração Direta e Indireta.

O objeto da contabilidade pública é o Patrimônio Público.

© Logus Tecnologia. Todos os direitos reservados.

Bens e direitos Obrigações

O objetivo é o fornecimento de informações atualizadas e exatas para subsidiar as tomadas de decisões,

Menu com a relação de transações do módulo de Contabilidade.

© Logus Tecnologia. Todos os direitos reservados.

Funções dos botões da barra de ferramentas Padrão.

Ícone do Nome Função

Anular Desfaz a contabilização do documento em referência, estornando os

Alterar Permite a alteração de características de um registro desde que

Cancelar Cancela os procedimentos anteriores da função da transação.

Confirmar Efetiva a função da transação em foco.

Essa função submete o documento às críticas pré-definidas e em

Exibe uma análise sobre a atuação dos lançamentos nas contas

Excluir Exclui o registro de forma lógica.

Histórico Exibe todas as alterações efetuadas nos registros de uma

Imprimir Encaminha o documento ou relatório para a impressora definida

Pagamento Efetua o pagamento total dos itens evitando assim a necessidade

Visualizar Exibe o registro da linha detalhe selecionada.

Sair Retorna para a página principal da transação.

Bloquear Desabilita a utilização de um código de uma determinada pessoa

© Logus Tecnologia. Todos os direitos reservados.

“NBC T 2.2 - Da Documentação Contábil

Anulação Parcial e Anulação Total

O empenho poderá ser anulado, quando:

Na anulação de empenho, a importância anteriormente comprometida reverte à respectiva dotação,

O SIPLAG guarda todas as alterações efetuadas em um determinado dado ou conjunto de dados.

© Logus Tecnologia. Todos os direitos reservados.

Para acessar o sistema:

1. No menu favoritos selecione a opção SIPLAG. A seguinte janela será apresentada:

© Logus Tecnologia. Todos os direitos reservados.

Para localizar uma pessoa no cadastro de pessoas físicas:

1. Clique no ícone que permite a apresentação do componente de filtro, localizado na parte

© Logus Tecnologia. Todos os direitos reservados.

© Logus Tecnologia. Todos os direitos reservados.

Neste tópico, você aprenderá como:

© Logus Tecnologia. Todos os direitos reservados.

1. Selecione no menu a opção ExecuçãoContabilidadeBalancete.

2. Selecione o Tipo de Relatório.

8. Clique em Imprimir para enviar o balancete para a impressão na sua impressora.

© Logus Tecnologia. Todos os direitos reservados.

1. Selecione no menu a opção ExecuçãoContabilidadeRazão.

© Logus Tecnologia. Todos os direitos reservados.

© Logus Tecnologia. Todos os direitos reservados.

1. Clique em visualizar impressão.

2. Clique em Imprimir para endereçar o razão para a impressora programada.

© Logus Tecnologia. Todos os direitos reservados.

1. Selecione a linha em dados gerais e clique em Visualizar.

2. Clique em Imprimir para endereçar o razão para a impressora programada.

© Logus Tecnologia. Todos os direitos reservados.

4. Selecione o mês desejado no campo Mês.

© Logus Tecnologia. Todos os direitos reservados.

7. Para o envio da impressão para a impressora programada clique em Imprimir.

© Logus Tecnologia. Todos os direitos reservados.

2. Selecione o mês a ser encerrado e clique em Alterar.

© Logus Tecnologia. Todos os direitos reservados.

1. Selecione no menu a opção ExecuçãoContabilidadeEventos.

2. Pressione o botão Inserir para incluir um novo Evento.

© Logus Tecnologia. Todos os direitos reservados.

4. Informe um nome para o evento.