Asientos 600

FECHA N° DE ASIENTO CÓDIGO CONTABLE
1.1.1.03.02
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6/28/2013 766
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1.1.1.03.01
1.1.1.03.02
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6/28/2013 791
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6/28/2013 792
1.1.1.03.02
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6/28/2013 793
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6/30/2013 795
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6/30/2013 798
6/30/2013 799
ASIENTOS
DETALLE DEBE HABER
Banco Internacional 128.00
Encomienda a crédito 128.00
P/R Dep. 87423918 Encomiendas a crédito
Fletes 490.00
Banco de Pichincha 490.00
P/R Ch. 10678 Flete Tena-Tambillo
Fletes 490.00
Fletes 490.00
Utiles de oficina 123.20
Retención en la fuente I.R. 1% 1.10
Retención en la fuente I.V.A 30% 3.96
P/R Ch.10681 Adquisición de certificados par
Arriendo 448.00
Retención en la fuente I.V.A 100% 48.00
P/R Ch.10682 Arriendo of. Macas Encomiendas
Villegas Flores Mariana de Jesús 15.00
Encomiendas Puyo 3,721.00
P/R Dep. 91176513 Encomiendas Puyo
Encomiendas Shell 1,207.00
P/R Dep. 87423932 Encomiendas shell
Chávez Carlos Alberto 360.00
Energía eléctrica 22.57
Suministros y materiales 15.00
Encomiendas Quito centro 5,197.80
P/R Dep. 87423931 Encomiendas Quito
Encomiendas Mariscal 13.00
P/R Dep. 87423935 Encomiendas Mariscal
Banco Pichincha 520.50
Telefono 107.16
Encomiendas Ambato 10,602.84
P/R Dep. 11674623 Encomiendas Ambato
Atenciones sociales autoridades 50.00
Retención 2% IR 0.89
Retención 70% IVA 3.75
P/R Ch 10683 Hospedaje del Sr. Jhon Pabon
Donaciones 66.70
Refrigerio Asamblea of centro 142.70
Retención 1% I.R 1.95
P/R Ch 10684 Adquisición de confitería
Refrigerio Asamblea of centro 181.85
P/R Ch 10685 refrigerios para curso de capac
Refrigerios Asamblea - Of Centro 140.00
P/R Ch 10686 Refrigerios para curso de capac
Movilización fuera de la provincia 50.00
P/R Ch 10688 Movilización Sr. Luis Curay
Publicidad y propaganda 129.92
P/R Ch 10689 Adquisición de carteles
Fletes 495.00
Sánchez Quishpe Marcelo Hernán 22.38
P/R Ch 10912 Flete Shell - San Lorenzo
Refrigerios Asamblea - Of Centro 125.00
P/R Ch 100691 Alimentación para Asamblea Geme
Jerez Valverde Gilbert Geovanny 21.38
Sánchez Quishpe Marcelo Hernán 21.38
P/R Ch 10692 Reposición de encomienda dañada
TV Cable 60.02
P/R Ch 2370 Consumo de TV cable of Coca
Movilizacion fuera de la provincia 350.00
P/R Ch 2371 Movilización del Sr.Gerente
Movilizacion fuera de la provincia 700.00
P/R Ch 2372 Movilización del Sr. Presidente
IESS individual 4,205.46
Fondos de Reserva 483.37
Prestamo IESS 1,129.36
Banco Internacional 5,818.19
P/R CH 2373 Aporte al IESS mes de mayo 2013
Honorarios asesor juridico 168.00
Ret. 10% I.R 15.00
Ret. 100% IVA 18.00
P/R CH 2374 Honorarios asesor juridico
Energia Eléctrica 134.19
Energia Eléctrica 15.62
P/R CH 2375 Consumo de energía eléctrica
Anticipo Jose Moya 3,000.00
P/R Ch 2376 Anticipo por honorarios profesionales
Encomiendas Terminal Macas 46.02
P/R Depósito 87423971 Encomiendas Macas Terminal
Encomiendas Coca 182.50
P/Rdep. 87423938; 87423930; 87423922; 87423928;
87423956; 87423964; 87423967. Encomiendas Coca
Encomiendas Sucua 844.54
Bolaños Nancy Elyzabeth 5.00
Uvilluz Mayorga Fanny 4.00
Impuestos fiscales y municipal 99.29
p/r dep. 5247063, 1224839, 4849763, 2103755,
5019903, 935494, 115297. Encomiendas Sucua
Banco de Pichincha 1,377.24
Energía eléctrica 16.76
Materiales de reparación 30.00
Encomiendas Macas 2,411.25
p/r dep. 2394370, 5497885, 3305399. Encomiendas
Macas
Sueldo por reemplazo 212.00
P/R Ch 10693 Remplazo oficina Sucua
Décimo tercer sueldo 232.25
Décimo cuarto sueldo 175.78
Vacaciones 116.10
p/r Ch 2377 liquidación Sra. Miriam
Donaciones 350.00
Ret. 1% I.R 3.50
p/r Ch 10694 Colaboración a la Policia Nacional
Paguay Ramírez Gonzalo Nazario 150.00
p/r Ch 2378 Anticipo de sueldo Sr. Nazario
Arriendo 500.62
p/r arriendo oficina Coca
Utiles de oficina 4.00
Movilización en la provincia 32.50
Refrigerios Asamblea-of Centro 3.50
Otros 25.00
Impuestos Fiscales y Municipales 22.45
Utiles de aseo 6.00
Gastos bancarios 2.00
Donaciones 40.00
p/r Reposición de Caja Chica
Seguro de Accidentes 38,000.00
Coop. Aho. Y Cred. Peq. Empresa 38,000.00
Coop. Aho. Y Cred. Peq. Empresa 79.48
Varios 79.48
p/r Registro de transferencias de dinero
Defensa de Clase 2,000.00
p/r Defensa de clase - Quito
TV. Cable 15.00
TV. Cable 15.00
Ret. 2% I.R. 0.47
Ret. 70% IVA 2.25
p/r Consumo de TV cable
Mantenimiento sistema BASS 22.40
Ret. 2% I.R. 0.40
Ret. 70% IVA 1.68
p/r Mantenimiento sistema BASS
Castro Cherres Jorge Enrique 200.00
p/r Anticipo de Sueldos Sr. Jorge Castro
Arriendo 157.46
Arriendo 645.15
P/R Arriendo de oficinas boleteria de Quito
Arriendo 280.00
Retencion al impuesto a la renta . 8% 20.00
Retencion en la fuente del IVA. 100% 30.00
P/R Arriendo de Oficnal Centro de Quito mes de Junio
Teléfono 276.99
Teléfono 34.09
Teléfono 100.30
Chimbolema Bueno Maria Betania 3.50
Olmedo Díaz Carmita Elizabeth 3.50
Ortega Rodriguez Jonathan Jaime 3.50
Teléfono 112.57
Jarrín Fiallos Silvia Pilar 7.50
Cevallos de la Cruz Juana Bane 7.50
Teléfono 99.97
Guaman Ortiz Angel Danilo 4.30
Guaman Ortiz Fabian 4.30
johana Karina Sanchez 4.30
Teléfono 99.38
Teléfono 98.59
Triviño Esmeraldas Marcos Fran 2.00
Suarez Meneses Victor Hugo 2.00
Teléfono 100.00
Ramírez Mosquera Narcisa del R 4.30
Vera Ramirez Hugo Enrique 4.30
Teléfono 99.47
Medina Lopez Carmen Irene 7.00
Chacón Cárdenas Telmo Antonio 7.00
Leon Robles Brayan 7.00
Teléfono 99.21
Cuenca Ortiz Enma Eloisa 3.50
Jimikit Cuenca Diana Gisela 3.50
Teléfono 40.00
Montenegro Rodriguez Karina Al 5.41
Teléfono 28.77
Teléfono 15.09
Teléfono 17.99
Teléfono - Internet 33.49
P/R Consumo de Teléfono e Internet
Encomiendas Coca 326.00
P/R Encomiendas al Coca
Publicidad y Propaganda 336.00
Retencion en la Fuente del IR. 2% 6.00
Retencion en la Fuente del IVA. 70% 25.20
P/R Publicidad en la Radio Supertrop
Andino Jimenez Fanny Yolanda 35.00
P/R Transferencia por anticipo de sueldo
Vacaciones 265.00
Aguirre Reyes Adriana 77.80
P/R pago de vacaciones
Villagomez Velastegui Hector K. 370.00
p/r Dep. 87423988 Abono a deuda pendiente
Arriendo 340.06
Energia electrica 74.31
Encomiendas Guayaquil 5,700.57
p/r Dep. 85909242 Encomiendas Guayaquil
Arriendo 149.20
Impuesto fiscales municipal 76.65
p/r Ch 10697 Arriendo of Sucua-Patentes
Seguro de Accidentes 665.00
Coop. De Ahorro Credito San Francisco 665.00
p/r Ch 300927 Ayuda a Socio 48 por Accidente
Atenciones sociales autoridades 36.10
Retencion 2% Impuesto a la Renta 0.64
Retencion 70% IVA 2.71
p/r Ch 2389 Alimentacion con el Dr. Jose Mo.
Agua 63.00
p/r Ch 2390 Consumo de agua de botellon
Arriendo 243.48
Retencion 8% Impuesto a la Renta 17.39
Retencion 100% IVA 26.09
p/r Ch 2391 Arriendo of Mariscal
Telefono 30.00
Ret. 2% I.R 0.54
Ret. 70% IVA 2.25
p/r
T.V Cable 53.34
Ret. 2% I.R 0.84
Ret. 100% IVA 3.53
p/r Ch 2407 2393 Consumo de TV Cable of Shell
Encomiendas Riobamba 971.50
p/r Dep. Encomiendas Riobamba
Salon de eventos 120.00
p/r Alquiler de salón de eventos
Anticipo Landivar Ramirez 1,500.00
Banco Pichincha 1,500.00
p/r Transporte por anticipo proveedores
Encomiendas Terminal Macas 18.50
p/r Dep. 87423616 Encomiendas Macas terminal
Energia Electrica 18.33
Jerez Valverde Gilbert Geovanni 1.00
Narvaez Tandazo Eufracia 1.00
Leon Tenecota Angel Efrain 1.00
Vizhñay Pañi Julio Cesar 1.00
Cruz Silva Carlos Enrique 1.00
Tikets Tena 70.00
Encomiendas Tena 315.00
p/r depósito de encomiendas Tena
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Computo 197.98
Equipos de Computacion 463.86
Ret.1% IR 5.03
Ret.2% IR 1.75
Ret.30% IVA 18.12
Ret.70% IVA 7.35
p/r Ch 2398 Mantenimiento equipo de computación
Vacaciones 170.00
p/r Ch 2396 Remplazo por vacaciones Sr.Naza
Ret.1% IR 19.68
Ret.2% IR 31.80
Ret.8% IR 69.39
Ret.10% IR 65.00
Ret.30% IVA 49.43
Ret.70% IVA 123.94
Ret.100% IVA 182.09
p/r Transf.por pago de impuesto SRI
Otros 330.00
Ret 2% IR 6.60
p/r Ch 2399 Aporte camaras de operadoras
Utiles de aseo 80.00
Ret. 1% IR 0.71
Ret 30% IVA 2.57
p/r Ch 2400 Adquisicion de materiales de limpieza
p/r Ch 2394 Consumo de energia electrica
Agua 42.10
p/r Ch 2395 Consumo de agua potable
Fletes 425.70
P/r depósito 7040014960 flete Shell-Sto. Domingo
Encomiendas a Crédito 6,039.16
P/r depósitos Encomiendas a crédito
Mantenimiento y reparación de computadoras 67.20
Ret 2% I.R. 1.20
Ret. 70% I.V.A. 5.04
P/r Cheque 2402 Mantenimiento de computadoras
Remuneración Básica Unificada 606.00
Aporte patronal IESS 73.63
Fondos de reserva 50.50
IESS individual 130.29
Prestamos IESS 120.93
Chávez Carlos Alberto 200.00
P/r Cheque 2403 Carlos Chávez Sueldo Junio
Horas adicionales 75.34
Fondos de reserva 37.95
Ctas x pagar Empleados 20.00
P/r Cheque 2404 Mayra Iglesias Sueldo Junio
P/r cheque 2405 Nazario Paguay Suldo Junio
Remuneración Básica Unificada
Horas adicionales
Aporte patronal IESS
Fondos de reserva
IESS individual
Ctas x pagar Empleados
Banco Internacional
P/r cheque 2406 Melba Silva Sueldo Junio
Remuneracion Basica Unificada 950.00
Horas Adicionales 29.70
IESS Individual 210.63
Ctas X pagar empleados 20.00
p/r Ch 2407 Wendy Trujillo sueldo Junio
Andino Jimenez Fanny Yolanda 35.00
P/r Ch 2408 Fanny Andino Sueldo
P/r Ch 2409 Gloria Armijos Sueldo Junio
P/r CH 2410 Jorge Castro sueldo junio
Cevallos de la Cruz Juana Bane 7.50
P/r Ch 2411 Juana Cevallos sueldo junio
Chacon Cardenas Telmo Antonio 7.00
Banco del Pichincha 401.49
P/r Ch 10698 Telmo Chacon sueldo junio
Chimbolema Bueno Maria Betania 3.50
P/r Ch 2012 Maria Chimbolema sueldo junio
Cuenca Ortiz Enma Eloisa 3.50
Banco del Pichincha 405.44
P/r Ch 10699 Enma Cuenca sueldo junio
Guaman Ortiz Angel Danilo 4.30
p/r Ch 10700 Angel Guaman sueldo Junio
Guaman Ortiz Fabian 4.30
p/r Ch 10701 Fabian Guaman sueldo Junio
Prestamo IESS 107.82
p/r Ch 10702 Ptricia Guevara sueldo Junio
Jarrín Fialos Silvia Pilar 67.50
p/r Ch 2413 Silvia Jarrín sueldo Junio
Jimpikit Cuenca Diana Gisela 3.50
p/r Ch 10703 Diana Jimpikit sueldo Junio
León Robles Brayan 7.00
p/r Ch 10704 Brayan León sueldo Junio
Lugo Villaroel Lupe Germania 40.00
p/r Ch 2414 Lupe Lugo sueldo Junio
p/r Ch 2415 Yajaira Malusin Sueldo Junio
Ctas X pagar Empleados 40.00
Medina Lopez Carmen Irene 7.00
p/r Ch 10705 Carmen Medina Sueldo Junio
p/r Ch 2416 Rosa Mesias sueldo Junio
Montenegro Rodriguez Karina Al 5.41
p/r Ch 10706 Karina Montenegro Sueldo Junio
Mosquera Lascano Miriam Guadalupe 100.00
p/r Ch 2417 Miriam Mosquera Sueldo Junio
Mosquera Lascano Miriam Guadalupe 53.50
p/r Ch 2418 Carmita Olmedo Sueldo Junio
Ortega Rodriguez Jonathan Jaime 3.50
p/r Ch 2426 Jonathan Ortega Sueldo Junio
Remuneraciones básicas unificadas 318.00
Aporte Patronal IESS 63.79
IEES Individual 111.11
Ramires Mosquera Narcisa 4.30
P/R Ch. 2420 Narcisa Ramires Sueldo Junio

P/R Ch 2421 Evelin Rosero Sueldo Junio

Jhoana Karina Sánchez 4.30
P/R Ch 10707 Jhoana Sánchez Sueldo Junio

Suarez Meneses Victor Hugo 40.00
Prestamo IEES 33.16
P/R Ch 2422 Victor Suarez Sueldo Junio

Triviño Esmeraldas Marcos Franklin 27.00
P/R Ch 2423 Marcos Triviño Sueldo Junio

Ulloa Quijano Manuel Francisco 30.00

cuentas por Pagar Empleados 20.00
Remuneración básica unificada 318.00
p/r ch 10709 Pedro Vasquez Sueldo Junio
Vera Ramirez Hugo Enrique 164.13
Banco Pichincha
p/r ch 107010 Hugo Vera Sueldo Junio
p/r ch 2425 Alba Villareal Sueldo Junio
p/r ch 10711 Odilma YumbaY Sueldo Junio
p/r ch 10712 Sandra Zumba Sueldo Junio
Sueldos por reemplazo 212.00
Bolaños Nancy Elyzzabeth 5.40
Chacón Cardenas Telmo Antonio 10.00
Materiales de reparación 85.03
Encomiendas Quito 8,383.93
Encomiendas Terminal Puyo 1,847.50
P/R Dep. 87423942 Encomiendas Terminal Puyo
Fletes 1,029.60
P/R Transf. Por pago de flete
Rosas Delgado Guillermo Fabián 3,850.00
Torres Beltrán Clever Tomás 3,880.00
Acosta Moya Manuel Salvador 3,874.00
López Flores Remberto Amador 3,856.00
Lesano Rivera Franklin Darwin 3,880.00
Oviedo Mantilla David Melchor 3,875.00
Arias Sánchez Dylon Fabricio 3,880.00
Prieto Fausto Gustavo 3,878.00
Vargas Cruz Marcia Janeth 3,885.00
Salazar Miñaca Ligia Margoth 3,881.00
Garces Jinez Eudofilo Ernesto 3,884.00
Cisneros Luna Marcelo Paul 3,879.00
Sánchez Quispe Marcelo Hernán 3,882.00
Villacis Alvarez Henry William 3,881.00
Jerez Valverde Gilberth Geovan 3,889.00
Razo Miranda Tomas Mesias 3,825.00
Nárvaez Tandazo Eufrasia 3,880.00
Pacheco Cruz Daniel Edmundo 3,885.00
Cruz Silva Carlos Enrique 3,883.00
Freire Llerena Segundo Moises 3,882.00
Flores Minaya Washigton Oswal 3,887.00
Villegas Mariana de Jesús 3,881.00
Ortega Ortega Jaime Eurnolfio 3,884.00
Yambay Smaniego Vicente Germá 3,885.00
Díaz Miranda José Eduardo 3,883.00
Toapanta De La Cruz Jaime Gust 3,882.00
León Tenecota Angel Efraín 3,880.00
Robayo Andrade Julián Guillerm 3,850.00
Vizhñay Pañi Julio Cesar 3,881.00
Salguero Salguero Alex Fernand 3,884.00
Jerez Valverde Estuardo Miguel 3,886.00
Barrera Hoyos Edy Wilson 3,883.00
Arauz Flores Angel Orlando 3,882.00
Sánchez Castro Segundo Roberto 3,885.00
Martínez Pulles Vicente Rene 3,506.45
Flores Minaya Luis Antonio 3,884.00
Valencia Arias Olmedo Eugenio 3,879.00
Razo Fiallos Luis Ernesto 3,880.00
Ushpa Chiango Carlos Bartolome 3,880.00
Morales Gomez Richard Vilen 3,885.00
Espín Salina Luis Gonzalo 3,886.00
Toctaquiza Narvaez Eduardo Gus 3,889.00
Amán Cárdenas Angel Oswaldo 3,881.00
Lizano Mesias Luis Salvador 3,884.00
Lesano Rivera William Edmundo 3,887.00
Oñate Silva Luis Rodrigo 3,884.00
Ocaña Velastegui Carlos Hugo 3,891.00
Curay Punguil Luis Alfonso 3,883.00
Gavilanes Silva Raul Shonquen 3,887.00
Sáchez Zoila Beatriz 3,880.00
Servicio de Transporte 193,608.45
P/R Venta de trasp. Pasaj. Juni
Rosas Delgado Guillermo Fabián 904.00
Torres Beltrán Clever Tomás 908.00
Acosta Moya Manuel Salvador 905.00
López Flores Remberto Amador 904.00
Lesano Rivera Franklin Darwin 908.00
Oviedo Mantilla David Melchor 905.00
Arias Sánchez Dylon Fabricio 906.00
Prieto Fausto Gustavo 908.50
Vargas Cruz Marcia Janeth 904.00
Salazar Miñaca Ligia Margoth 905.00
Garces Jinez Eudofilo Ernesto 904.00
Cisneros Luna Marcelo Paul 905.00
Sánchez Quispe Marcelo Hernán 906.00
Villacis Alvarez Henry William 904.00
Jerez Valverde Gilberth Geovan 904.00
Razo Miranda Tomas Mesias 905.00
Nárvaez Tandazo Eufrasia 905.00
Pacheco Cruz Daniel Edmundo 904.50
Freire Llerena Segundo Moises 908.00
Flores Minaya Washigton Oswal 904.00
Villegas Mariana de Jesús 915.00
Ortega Ortega Jaime Eurnolfio 950.00
Yambay Smaniego Vicente Germá 904.00
Díaz Miranda José Eduardo 905.00
Toapanta De La Cruz Jaime Gust 908.00
León Tenecota Angel Efraín 909.00
Robayo Andrade Julián Guillerm 908.00
Salguero Salguero Alex Fernand 905.00
Jerez Valverde Estuardo Miguel 903.00
Barrera Hoyos Edy Wilson 950.00
Arauz Flores Angel Orlando 925.00
Sánchez Castro Segundo Roberto 945.00
Martínez Pulles Vicente Rene 945.00
Flores Minaya Luis Antonio 905.00
Valencia Arias Olmedo Eugenio 904.00
Razo Fiallos Luis Ernesto 905.00
Ushpa Chiango Carlos Bartolome 908.50
Morales Gomez Richard Vilen 905.00
Espín Salina Luis Gonzalo 904.00
Toctaquiza Narvaez Eduardo Gus 907.50
Amán Cárdenas Angel Oswaldo 908.50
Lizano Mesias Luis Salvador 904.00
Lesano Rivera William Edmundo 908.00
Oñate Silva Luis Rodrigo 925.00
Ocaña Velastegui Carlos Hugo 986.00
Curay Punguil Luis Alfonso 908.00
Gavilanes Silva Raul Shonquen 920.00
Sáchez Zoila Beatriz 980.00
P/R Venta de trasp. Encom. Juni
Rosas Delgado Guillermo Fabián 3,850.00
Torres Beltrán Clever Tomás 3,880.00
López Flores Remberto Amador 3,856.00
Lesano Rivera Franklin Darwin 3,880.00
Oviedo Mantilla David Melchor 3,875.00
Arias Sánchez Dylon Fabricio 3,880.00
Espinoza de los Monteros Victo 18,238.20
Prieto Fausto Gustavo 3,878.00
Vargas Cruz Marcia Janeth 3,885.00
Salazar Miñaca Ligia Margoth 3,881.00
Garces Jinez Eudofilo Ernesto 3,884.00
Sánchez Quispe Marcelo Hernán 3,882.00
Villacis Alvarez Henry William 3,881.00
Razo Miranda Tomas Mesias 3,825.00
Pacheco Cruz Daniel Edmundo 3,885.00
Cruz Silva Carlos Enrique 3,883.00
Freire Llerena Segundo Moises 3,882.00
Villegas Mariana de Jesús 3,881.00
Ortega Ortega Jaime Eurnolfio 3,884.00
Yambay Smaniego Vicente Germá 3,885.00
Toapanta De La Cruz Jaime Gust 3,882.00
León Tenecota Angel Efraín 3,880.00
Vizhñay Pañi Julio Cesar 3,881.00
Jerez Valverde Estuardo Miguel 3,886.00
Barrera Hoyos Edy Wilson 3,883.00
Arauz Flores Angel Orlando 3,882.00
Martínez Pulles Vicente Rene 3,506.40
Flores Minaya Luis Antonio 3,884.00
Valencia Arias Olmedo Eugenio 3,879.00
Razo Fiallos Luis Ernesto 3,880.00
Ushpa Chiango Carlos Bartolome 3,830.00
Espín Salina Luis Gonzalo 3,886.00
Toctaquiza Narvaez Eduardo Gus 3,889.00
Amán Cárdenas Angel Oswaldo 3,881.00
Lizano Mesias Luis Salvador 3,884.00
Lesano Rivera William Edmundo 3,887.00
Curay Punguil Luis Alfonso 3,883.00
Gavilanes Silva Raul Shonquen 3,887.00
Sáchez Zoila Beatriz 3,880.05
P/R Facturación Ser. Trasnp. Junio
Rosas Delgado Guillermo Fabián 904.00
Torres Beltrán Clever Tomás 908.00
López Flores Remberto Amador 904.00
Lesano Rivera Franklin Darwin 908.00
Oviedo Mantilla David Melchor 905.00
Arias Sánchez Dylon Fabricio 906.00
Espinoza de los Monteros Victo 4,216.50
Prieto Fausto Gustavo 908.50
Vargas Cruz Marcia Janeth 904.00
Salazar Miñaca Ligia Margoth 905.00
Garces Jinez Eudofilo Ernesto 904.00
Sánchez Quispe Marcelo Hernán 906.00
Villacis Alvarez Henry William 904.00
Razo Miranda Tomas Mesias 905.00
Pacheco Cruz Daniel Edmundo 904.50
Freire Llerena Segundo Moises 908.00
Villegas Mariana de Jesús 915.00
Ortega Ortega Jaime Eurnolfio 950.00
Yambay Smaniego Vicente Germá 904.00
Toapanta De La Cruz Jaime Gust 908.00
León Tenecota Angel Efraín 909.00
Jerez Valverde Estuardo Miguel 903.00
Barrera Hoyos Edy Wilson 950.00
Arauz Flores Angel Orlando 925.00
Martínez Pulles Vicente Rene 945.00
Flores Minaya Luis Antonio 905.00
Valencia Arias Olmedo Eugenio 904.00
Razo Fiallos Luis Ernesto 905.00
Ushpa Chiango Carlos Bartolome 850.00
Espín Salina Luis Gonzalo 904.00
Toctaquiza Narvaez Eduardo Gus 907.50
Amán Cárdenas Angel Oswaldo 908.50
Lizano Mesias Luis Salvador 904.00
Lesano Rivera William Edmundo 908.00
Curay Punguil Luis Alfonso 908.00
Gavilanes Silva Raul Shonquen 920.00
Sáchez Zoila Beatriz 980.05
P/R Facturación Ser. Encomien. Junio
P/R registro de N/D del Banco del Pichincha
Varios 2.88
Sueldos por reemplazo 60.96
665,370.03 664,989.13
OBSERVACIONES
Sin problema
Se debía el pago de un flete
Se generó una cuenta por cobrar por el

Sra. Villegas Mariana, para después
reaizar el cobro respectivo
COMPARAR EL ASIENTO 685 CON EL COMPROBANTE DE ING

Depósitos de las encomiendas de Shell
Jineteo de dinero. No declarar adecuadamente los ingresos que percibe la coo
Todo lo que se vendió se ha generado

ciertas cuentas por cobrar y comprar
suministros. No hay registro adecuado de
las transacciones
44.64 SIN IVA
0.89
3.75
45.36
Donaciones
Refrigerio Asamblea
Retención 1% IR
Retención 30% IVA
Se mando a pagar menos al SRI y se Banco Pichincha
pago al proveedor 127.4107142857
1.9411071429
No hay facturas por lo que la retención le 4.5867857143
cargan al gasto
No hay facturas por lo que la retención le

cargan al gasto
Pago por movilización de un Sr.

SIN IVA
IVA
29.40
Se realiza las trnasacciones pidiendole 2.23
que no le cobre con IVA para 93.37
recompensar ese IVA en otra factura
Se genero una cuenta por cobrar
47.26 15%+12%
0.95 Retención del 2%
Pago de TV cable
Pago de TV cable
149.81
Se entrega un anticipo por honorarios

profesionales al Sr. José Moya
Se han realizado los depósitos de las 46.02

encomiendas del Terminal de Macas
Se han realizado los depósitos de las

encomiendas del Terminal de Coca
Se realizaron los depositos de las

encomiendas de Sucua pero de ese dinero
se realizo pagos a los impuestos fiscales.
Además se generaron cuentas por cobrar
encomiendas de Sucua pero de ese dinero
se realizo pagos a los impuestos fiscales.
Además se generaron cuentas por cobrar
844.54

encomiendas de Macas pero de ese
dinero se realizo pagos a los materiales
de reparación y el pago de energía
eléctrica
Se realiza el pago de sueldo por

reemplazo en oficina de Sucua
Liquidación
Colaboración a Policia Nacional
Atincipo de sueldo
446.98
No entregan factura. Puede tener RISE 53.64
Reposición de los fondos de caja chica

por el pago de algunos gastos
Pago de seguro de accidentes de la

cuenta de la Cooperativa Pequeña
Empresa y un depósito en la misma
cuenta. Ingreso por interéses
Pago de seguro de accidentes de la
cuenta. Ingreso por interéses
Defensa de clase
26.79
3.21
0.54
Pago del TV cable
2.25
27.21
Pago de mantenimiento del sistema

BASS
Pago de un anticipo de sueldo
Pago de arriendo
Pago del arriendo de las oficinas del centro de quito
Pago de teléfono y generación de cuentas

por cobrar para ciertas personas
Pago de teléfono y generación de cuentas
por cobrar para ciertas personas
Depósitos de las encomiendas Coca
Pago de publicidad
Aticipo de sueldo
cobro de una deuda
Depósitos de las encomiendas Guayaquil

Depósitos de las encomiendas Guayaquil
Pago de arriendo e impuestos fiscales
Ayuda a un socio por accidente de

tránsito
Pago de alimentación al Dr. José
Consumo de agua botellon
20.0512
Pago de arriendo
Pago de recargas
pago a TV cable
Alquiler de salón de eventos

Aticipo a proveedores
Manten
4.64
Error de cuentas pero se debería revisar 3.96
facturas
Pago de vacaciones
Pago de retenciones
6.6
Pago a cámara por ser parte de ella
Compra de materiales de limpieza

Pago de energía eléctrica
Pago de agua potable
Pago de flete
Cobro de encomiendas
Pago de mantenimiento de computadoras
Pago de sueldo a empleado







Depósito de las encomiendas Quito y
generan cuentas por cobrar
Depósito de las encomiendas Puyo

la cuenta de fletes es una cuenta que se utilizaba para cubrir otras activ
Se genero una cuenta por pagar
No se realiza el pago tan solo genera un

pago a cada socio aunque no hay el
dinero
110
13.2
1.1
3.96
118.14
400
48
48
400
OMPROBANTE DE INGRESO CON MARCAS

ingresos que percibe la cooperativa
Gasto
Chavéz Carlos
Suministros y materiales
Efectivo y equivalentes al efectivo
Encomiendas Quito #REF!
5.36 IVA
66.70
127.41 15.29
1.94
4.59
187.58
116
13.92
1.16
4.18
124.58
111.61
13.39
2.23
95.98
5.67 47.26
0.95
3.97
42.34
150
18
15
18
135
Arriendo 446.98
20
2.4
0.4
1.68
20.32
250
30
20
30
230
32.23
3.87
0.64
2.71
32.75
217.39
7.16
26.09
17.96
26.09
206.59
26.79
3.21
0.54
2.25
27.21
463.86
197.98
55.6632
23.7576
4.14 4.64
3.54 3.96
14.91 16.70
14.85 16.63
624.4 699.33
71.43
8.57
0.71
2.57
76.71
60
7.2
1.2
5.04
60.96
zaba para cubrir otras actividades que realizaba la cooperativa
ASIENTOS
FECHAN° DE ASIENTO
CÓDIGO CONTABLE
DETALLE
1.1.1.03.02 Banco Internacional
01/06/13 679 4.1.1.01.13 Encomienda a crédito
P/R Dep. 87423918 Encomiendas a crédito
2.1.1.01.59 Fletes
03/06/13 680 1.1.1.03.01 Banco de Pichincha
2.1.1.01.59 Fletes
2.1.1.01.59 Fletes
5.1.1.03.05 Utiles de oficina
IVA
2.1.1.04.01 Retención en la fuente I.R. 1%
6/3/2013 683
2.1.1.04.05 Retención en la fuente I.V.A 30%
1.1.1.03.01 Banco de Pichincha
P/R Ch.10681 Adquisición de certificados par
5.1.1.12.01 Arriendo
IVA
6/3/2013 684 2.1.1.04.07 Retención en la fuente I.V.A 100%
P/R Ch.10682 Arriendo of. Macas Encomiendas
6/3/2013 685
1.1.2.01.25 Villegas Flores Mariana de Jesús
4.1.1.01.01 Encomiendas Puyo
P/R Dep. 91176513 Encomiendas Puyo
6/3/2019 686
4.1.1.01.03 Encomiendas Shell
P/R Dep. 87423932 Encomiendas shell
6/3/2013 687 1.1.1.03.02 Banco Internacional
1.1.2.02.06 Chávez Carlos Alberto
5.1.1.18.02 Energía eléctrica
5.1.1.18.05 Suministros y materiales
4.1.1.01.15 Encomiendas Quito centro
P/R Dep. 87423931 Encomiendas Quito
6/3/2013 688 4.1.1.01.14 Encomiendas Mariscal
P/R Dep. 87423935 Encomiendas Mariscal
1.1.1.03.01 Banco Pichincha
6/3/2013 689
5.1.1.07.04 Teléfono
4.1.1.01.04 Encomiendas Ambato
P/R Dep. 11674623 Encomiendas Ambato
5.1.2.01.03 Atenciones sociales autoridades
IVA
2.1.1.01.02 Retención 2% IR
6/4/2013 690
2.1.1.01.06 Retención 70% IVA
P/R Ch 10683 Hospedaje del Sr. Jhon Pabon
5.1.2.01.05 Donaciones
5.1.1.02.03 Refrigerio Asamblea of centro
IVA
6/4/2013 691 2.1.1.04.01 Retención 1% I.R
P/R Ch 10684 Adquisición de confitería
5.1.1.02.03 Refrigerio Asamblea of centro
Retención 1% I.R
6/4/2013 692
P/R Ch 10685 refrigerios para curso de capac
5.1.1.02.03 Refrigerios Asamblea - Of Centro
Retención 1% I.R
6/4/2013 693
P/R Ch 10686 Refrigerios para curso de capac
5.1.1.02.02 Movilización fuera de la provincia
P/R Ch 10688 Movilización Sr. Luis Curay
5.1.2.01.06 Publicidad y propaganda
IVA
2.1.1.04.01 Retención 1% I.R
6/4/2013 695
P/R Ch 10689 Adquisición de carteles
2.1.1.01.59 Fletes
1.1.2.01.015 Sánchez Quishpe Marcelo Hernán
6/4/2019 696
P/R Ch 10912 Flete Shell - San Lorenzo
5.1.1.02.03 Refrigerios Asamblea - Of Centro
2.1.1.04.02 Retención 2% I.R
6/4/2019 697
P/R Ch 100691 Alimentación para Asamblea Geme
1.1.2.01.17 Jerez Valverde Gilbert Geovanny
6/4/2019 698
1.1.2.01.15 Sánchez Quishpe Marcelo Hernán
6/4/2019 698
P/R Ch 10692 Reposición de encomienda dañada
5.1.1.15.11 TV Cable
IVA
2.1.1.04.02 Retención 2% I.R
6/4/2019 699
P/R Ch 2370 Consumo de TV cable of Coca
5.1.1.02.02 Movilizacion fuera de la provincia
P/R Ch 2371 Movilización del Sr.Gerente
5.1.1.02.02 Movilizacion fuera de la provincia
P/R Ch 2372 Movilización del Sr. Presidente
2.1.1.03.06 IESS individual
5.1.1.01.04 Fondos de Reserva
6/4/2013 702 2.1.1.03.07 Prestamo IESS
P/R CH 2373 Aporte al IESS mes de mayo 2013
5.1.2.01.01 Honorarios asesor juridico
IVA
2.1.1.04.04 Ret. 10% I.R
6/4/2013 703
2.1.1.04.07 Ret. 100% IVA
P/R CH 2374 Honorarios asesor juridico
5.1.1.18.02 Energia Eléctrica
5.1.1.18.02 Energia Eléctrica
6/4/2013 704
P/R CH 2375 Consumo de energía eléctrica
1.1.2.05.47 Anticipo Jose Moya
P/R Ch 2376 Anticipo por honorarios profesionales
6/4/2013 706
4.1.1.01.10 Encomiendas Terminal Macas
P/R Depósito 87423971 Encomiendas Macas Terminal
4.1.1.01.11 Encomiendas Coca
6/4/2013 707
P/Rdep. 87423938; 87423930; 87423922; 87423928; 87423956;

87423964; 87423967. Encomiendas Coca
6/4/2013 708 4.1.1.01.12 Encomiendas Sucua
1.1.2.02.47 Bolaños Nancy Elyzabeth
1.1.2.02.37 Uvilluz Mayorga Fanny
5.1.1.13.08 Impuestos fiscales y municipal
p/r dep. 5247063, 1224839, 4849763, 2103755, 5019903,

935494, 115297. Encomiendas Sucua
5.1.1.18.02 Energía eléctrica
6/4/2013 709
5.1.1.12.10 Materiales de reparación
4.1.1.01.09 Encomiendas Macas
p/r dep. 2394370, 5497885, 3305399. Encomiendas Macas
5.1.1.01.09 Sueldo por reemplazo

6/5/2013 710
P/R Ch 10693 Remplazo oficina Sucua
5.1.1.01.05 Décimo tercer sueldo
5.1.1.01.06 Décimo cuarto sueldo
6/5/2013 711 5.1.1.01.07 Vacaciones
p/r Ch 2377 liquidación Sra. Miriam
2.1.1.04.01 Ret. 1% I.R
6/5/2013 712
1.1.1.2.02.22 Paguay Ramírez Gonzalo Nazario
p/r arriendo oficina Coca
5.1.1.03.05 Utiles de oficina
5.1.1.02.01 Movilización en la provincia
5.1.1.02.03 Refrigerios Asamblea-of Centro
6/7/2013 715
5.1.2.01.21 Otros
5.1.1.03.08 Impuestos Fiscales y Municipales
6/7/2013 715
5.1.1.03.06 Utiles de aseo
5.2.1.01.02 Gastos bancarios
p/r Reposición de Caja Chica
2.1.1.02.01 Seguro de Accidentes
1.1.1.03.04 Coop. Aho. Y Cred. Peq. Empresa
6/7/2013 716 1.1.1.03.04 Coop. Aho. Y Cred. Peq. Empresa
4.2.2.01.04 Varios
p/r Registro de transferencias de dinero
5.1.2.01.07 Defensa de Clase
p/r Defensa de clase - Quito
5.1.1.11.12 TV. Cable
5.1.1.12.14 TV. Cable
6/12/2013 718 2.1.1.04.02 Ret. 2% I.R.

2.1.1.04.06 Ret. 70% IVA
p/r Consumo de TV cable
5.1.1.10.12 Mantenimiento sistema BASS
IVA
2.1.1.04.02 Ret. 2% I.R.
6/12/2013 719
2.1.1.04.06 Ret. 70% IVA
p/r Mantenimiento sistema BASS
1.1.2.02.04 Castro Cherres Jorge Enrique
p/r Anticipo de Sueldos Sr. Jorge Castro
6/12/2013 721
P/R Arriendo de oficinas boleteria de Quito
IVA
2.1.1.04.03 Retencion al impuesto a la renta . 8%
6/12/2013 722
2.1.1.04.07 Retencion en la fuente del IVA. 100%
P/R Arriendo de Oficnal Centro de Quito mes de Junio
1.1.2.02.07 Chimbolema Bueno Maria Betania
1.1.2.02.20 Olmedo Díaz Carmita Elizabeth
1.1.2.02.21 Ortega Rodriguez Jonathan Jaime
1.1.2.02.13 Jarrín Fiallos Silvia Pilar
1.1.2.02.39 Cevallos de la Cruz Juana Bane
1.1.2.02.09 Guaman Ortiz Angel Danilo
1.1.2.02.09 Guaman Ortiz Fabian
1.1.2.02.48 johana Karina Sanchez
1.1.2.02.04 Castro Cherres Jorge Enrique
1.1.2.02.11 Triviño Esmeraldas Marcos Fran
1.1.2.02.44 Suarez Meneses Victor Hugo
6/12/2013 723
1.1.2.02.23 Ramírez Mosquera Narcisa del R
1.1.2.02.27 Vera Ramirez Hugo Enrique
1.1.2.02.16 Medina Lopez Carmen Irene
1.1.2.02.05 Chacón Cárdenas Telmo Antonio
1.1.2.02.49 Leon Robles Brayan
1.1.2.02.08 Cuenca Ortiz Enma Eloisa
1.1.2.02.40 Jimikit Cuenca Diana Gisela
1.1.2.02.17 Montenegro Rodriguez Karina Al
1.1.2.02.37 Uvilluz Mayorga Fanny
5.1.1.07.04 Teléfono - Internet
P/R Consumo de Teléfono e Internet
6/12/2013 724
4.1.1.01.11 Encomiendas Coca
P/R Encomiendas al Coca
5.1.2.01.06 Publicidad y Propaganda
IVA
2.1.1.04.02 Retencion en la Fuente del IR. 2%
6/14/2013 725
6/14/2013 725
2.1.1.04.06 Retencion en la Fuente del IVA. 70%
P/R Publicidad en la Radio Supertrop
1.1.2.02.01 Andino Jimenez Fanny Yolanda
P/R Transferencia por anticipo de sueldo
5.1.1.01.07 Vacaciones
1.1.2.02.50 Aguirre Reyes Adriana
6/14/2013 727
P/R pago de vacaciones
6/14/2013 728 1.1.2.01.53 Villagomez Velastegui Hector K.
p/r Dep. 87423988 Abono a deuda pendiente
5.1.1.10..01 Arriendo
5.1.1.18.02 Energia electrica
4.1.1.01.06 Encomiendas Guayaquil
p/r Dep. 85909242 Encomiendas Guayaquil
5.1.1.13.08 Impuesto fiscales municipal
6/18/2013 730
p/r Ch 10697 Arriendo of Sucua-Patentes
2.1.1.02.01 Seguro de Accidentes
6/18/2013 731 1.1.1.03.03 Coop. De Ahorro Credito San Francisco
p/r Ch 300927 Ayuda a Socio 48 por Accidente
5.1.2.01.03 Atenciones sociales autoridades
IVA
2.1.1.04.02 Retencion 2% Impuesto a la Renta
6/18/2013 732
2.1.1.04.06 Retencion 70% IVA
p/r Ch 2389 Alimentacion con el Dr. Jose Mo.
5.1.1.03.02 Agua
p/r Ch 2390 Consumo de agua de botellon
5.1.1.171.01 Arriendo
IVA
6/18/2013 734 2.1.1.04.03 Retencion 8% Impuesto a la Renta
2.1.1.04.07 Retencion 100% IVA
p/r Ch 2391 Arriendo of Mariscal
5.1.1.03.03 Telefono
IVA
6/18/2013 735
2.1.1.04.02 Ret. 2% I.R
6/18/2013 735
2.1.1.04.06 Ret. 70% IVA
p/r
5.1.1.06.11 T.V Cable
2.1.1.04.02 Ret. 2% I.R

6/18/2013 736
2.1.1.04.07 Ret. 100% IVA
p/r Ch 2407 2393 Consumo de TV Cable of Shell
6/18/2013 737
4.1.1.01.07 Encomiendas Riobamba
p/r Dep. Encomiendas Riobamba
6/19/2013 738
4.2.2.01.01 Salon de eventos
p/r Alquiler de salón de eventos
1.1.2.05.29 Anticipo Landivar Ramirez
6/19/2013 739 1.1.1.03.01 Banco Pichincha
p/r Transporte por anticipo proveedores
6/20/2013 740
4.1.1.01.10 Encomiendas Terminal Macas
p/r Dep. 87423616 Encomiendas Macas terminal
5.1.1.18.02 Energia Electrica
1.1.2.01.17 Jerez Valverde Gilbert Geovanni
1.1.2.01.19 Narvaez Tandazo Eufracia
6/20/2013 741
1.1.2.01.30 Leon Tenecota Angel Efrain
1.1.2.01.33 Vizhñay Pañi Julio Cesar
1.1.2.01.21 Cruz Silva Carlos Enrique
4.2.2.01.05 Tikets Tena
4.1.1.01.08 Encomiendas Tena
p/r depósito de encomiendas Tena
5.1.1.04.05 Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Computo
1.2.1.01.03 Equipos de Computacion
IVA
IVA
6/25/2013 742 2.1.1.04.01 Ret.1% IR
2.1.1.04.02 Ret.2% IR
2.1.1.04.05 Ret.30% IVA
6/25/2013 742
2.1.1.04.06 Ret.70% IVA

p/r Ch 2398 Mantenimiento equipo de computación
5.1.1.01.07 Vacaciones
p/r Ch 2396 Remplazo por vacaciones Sr.Naza
2.1.1.04.01 Ret.1% IR
2.1.1.04.02 Ret.2% IR
2.1.1.04.03 Ret.8% IR
2.1.1.04.04 Ret.10% IR
6/25/2013 744 2.1.1.04.05 Ret.30% IVA
2.1.1.04.06 Ret.70% IVA
2.1.1.04.07 Ret.100% IVA
p/r Transf.por pago de impuesto SRI
5.1.2.01.21 Otros
2.1.1.04.02 Ret 2% IR
6/25/2013 745
p/r Ch 2399 Aporte camaras de operadoras
5.1.1.03.06 Utiles de aseo
IVA
2.1.1.04.01 Ret. 1% IR
6/25/2013 746
2.1.1.04.05 Ret 30% IVA
p/r Ch 2400 Adquisicion de materiales de limpieza
p/r Ch 2394 Consumo de energia electrica
5.1.1.03.02 Agua
p/r Ch 2395 Consumo de agua potable
6/25/2013 749 2.1.1.01.59 Fletes
P/r depósito 7040014960 flete Shell-Sto. Domingo
4.1.1.01.13 Encomiendas a Crédito
P/r depósitos Encomiendas a crédito
Mantenimiento y reparación de computadoras
IVA
2.1.1.04.02 Ret 2% I.R.
6/27/2013 751
Ret. 70% I.V.A.
P/r Cheque 2402 Mantenimiento de computadoras
Fondos de reserva
IESS individual
6/27/2013 752
Prestamos IESS
Chávez Carlos Alberto
P/r Cheque 2403 Carlos Chávez Sueldo Junio
Horas adicionales
Fondos de reserva
6/27/2013 753 IESS individual
Prestamos IESS
P/r Cheque 2404 Mayra Iglesias Sueldo Junio
Horas adicionales
6/27/2013 754 IESS individual
Prestamos IESS
P/r cheque 2405 Nazario Paguay Suldo Junio
Horas adicionales
Fondos de reserva
6/27/2013 755
IESS individual
P/r cheque 2406 Melba Silva Sueldo Junio
Remuneracion Basica Unificada
Horas Adicionales
IESS Individual
6/27/2013 756
Ctas X pagar empleados
Prestamos IESS
p/r Ch 2407 Wendy Trujillo sueldo Junio
Horas Adicionales
IESS Individual
6/27/2013 757
Andino Jimenez Fanny Yolanda
Prestamos IESS
6/27/2013 757
P/r Ch 2408 Fanny Andino Sueldo

Horas Adicionales
6/27/2013 758
IESS Individual
P/r Ch 2409 Gloria Armijos Sueldo Junio
Horas Adicionales
Fondos de Reserva
6/27/2013 759 IESS Individual
Castro Cherres Jorge Enrique
P/r CH 2410 Jorge Castro sueldo junio
Horas Adicionales
Fondos de Reserva
Cevallos de la Cruz Juana Bane
P/r Ch 2411 Juana Cevallos sueldo junio
Horas Adicionales
IESS Individual
6/28/2013 761
Chacon Cardenas Telmo Antonio
Prestamos IESS
1.1.1.03.01 Banco del Pichincha
P/r Ch 10698 Telmo Chacon sueldo junio
Horas Adicionales
Fondos de Reserva
6/28/2013 762
IESS Individual
Chimbolema Bueno Maria Betania
P/r Ch 2012 Maria Chimbolema sueldo junio
Horas Adicionales
Fondos de Reserva
IESS Individual
6/28/2013 763
Prestamos IESS
6/28/2013 763
Cuenca Ortiz Enma Eloisa
1.1.1.03.01 Banco del Pichincha
P/r Ch 10699 Enma Cuenca sueldo junio
Horas Adicionales
Fondos de Reserva
Guaman Ortiz Angel Danilo
p/r Ch 10700 Angel Guaman sueldo Junio
Horas Adicionales
Fondos de Reserva
6/28/2013 765
IESS Individual
Guaman Ortiz Fabian
p/r Ch 10701 Fabian Guaman sueldo Junio
Horas Adicionales
Prestamo IESS
p/r Ch 10702 Ptricia Guevara sueldo Junio
Horas Adicionales
Fondos de Reserva
Jarrín Fialos Silvia Pilar
p/r Ch 2413 Silvia Jarrín sueldo Junio
Horas Adicionales
IESS Individual
6/28/2013 768
Jimpikit Cuenca Diana Gisela
p/r Ch 10703 Diana Jimpikit sueldo Junio
Horas Adicionales
6/28/2013 769
León Robles Brayan
p/r Ch 10704 Brayan León sueldo Junio
Horas Adicionales
Fondos de Reserva
6/28/2013 770
IESS Individual
Lugo Villaroel Lupe Germania
p/r Ch 2414 Lupe Lugo sueldo Junio
Horas Adicionales
6/28/2013 771 Fondos de Reserva
IESS Individual
p/r Ch 2415 Yajaira Malusin Sueldo Junio
Horas Adicionales
Fondos de Reserva
Ctas X pagar Empleados
Medina Lopez Carmen Irene
p/r Ch 10705 Carmen Medina Sueldo Junio
Horas Adicionales
6/28/2013 773
IESS Individual
p/r Ch 2416 Rosa Mesias sueldo Junio
IESS Individual
6/28/2013 774 Montenegro Rodriguez Karina Al
Prestamos IESS
p/r Ch 10706 Karina Montenegro Sueldo Junio
Horas Adicionales
IESS Individual
6/28/2013 775
Mosquera Lascano Miriam Guadalupe
6/28/2013 775
Prestamos IESS
p/r Ch 2417 Miriam Mosquera Sueldo Junio
Horas Adicionales
IESS Individual
6/28/2013 776
Mosquera Lascano Miriam Guadalupe
Prestamos IESS
p/r Ch 2418 Carmita Olmedo Sueldo Junio
Horas Adicionales
Fondos de Reserva
6/28/2013 777
IESS Individual
Ortega Rodriguez Jonathan Jaime
p/r Ch 2426 Jonathan Ortega Sueldo Junio
Remuneraciones básicas unificadas
Horas Adicionales
Aporte Patronal IESS
IEES Individual
6/28/2013 778
Ramires Mosquera Narcisa
Prestamos IESS
P/R Ch. 2420 Narcisa Ramires Sueldo Junio

Horas Adicionales
6/28/2013 779 Aporte Patronal IESS
IEES Individual

Horas Adicionales
6/28/2013 780
IEES Individual
Jhoana Karina Sánchez
P/R Ch 10707 Jhoana Sánchez Sueldo Junio

Horas Adicionales
6/28/2013 781 IEES Individual
6/28/2013 781
Suarez Meneses Victor Hugo
Prestamo IEES
P/R Ch 2422 Victor Suarez Sueldo Junio

6/28/2013 782 IEES Individual
Triviño Esmeraldas Marcos Franklin
P/R Ch 2423 Marcos Triviño Sueldo Junio

Horas Adicionales
IEES Individual
Ulloa Quijano Manuel Francisco

Horas Adicionales
Fondos de Reserva
6/28/2013 784
IEES Individual
cuentas por Pagar Empleados
Uvilluz Mayorga Fanny
Remuneración básica unificada
Horas adicionales
IESS individual
p/r ch 10709 Pedro Vasquez Sueldo Junio
Horas adicionales
Fondos de Reserva
6/28/2013 786
IESS individual
Vera Ramirez Hugo Enrique
p/r ch 107010 Hugo Vera Sueldo Junio
Horas adicionales
28/16/2013 787
28/16/2013 787
IESS individual
p/r ch 2425 Alba Villareal Sueldo Junio
Horas adicionales
IESS individual
p/r ch 10711 Odilma YumbaY Sueldo Junio
Horas adicionales
Fondos de Reserva
6/28/2013 789
IESS individual
p/r ch 10712 Sandra Zumba Sueldo Junio
Sueldos por reemplazo
Bolaños Nancy Elyzzabeth
6/28/2013 790
Chacón Cardenas Telmo Antonio
Materiales de reparación
Encomiendas Quito
6/28/2013 792
Encomiendas Terminal Puyo
P/R Dep. 87423942 Encomiendas Terminal Puyo
6/28/2013 793
Fletes
P/R Transf. Por pago de flete
Rosas Delgado Guillermo Fabián
Torres Beltrán Clever Tomás
Acosta Moya Manuel Salvador
López Flores Remberto Amador
Lesano Rivera Franklin Darwin
Oviedo Mantilla David Melchor
Arias Sánchez Dylon Fabricio
Prieto Fausto Gustavo
Vargas Cruz Marcia Janeth
Salazar Miñaca Ligia Margoth
Garces Jinez Eudofilo Ernesto
Cisneros Luna Marcelo Paul
Sánchez Quispe Marcelo Hernán
Villacis Alvarez Henry William
Jerez Valverde Gilberth Geovan
Razo Miranda Tomas Mesias
Nárvaez Tandazo Eufrasia
Pacheco Cruz Daniel Edmundo
Cruz Silva Carlos Enrique
Freire Llerena Segundo Moises
Flores Minaya Washigton Oswal
Villegas Mariana de Jesús
Ortega Ortega Jaime Eurnolfio
Yambay Smaniego Vicente Germá
Díaz Miranda José Eduardo
Toapanta De La Cruz Jaime Gust
6/30/2013 794
León Tenecota Angel Efraín
Robayo Andrade Julián Guillerm
Vizhñay Pañi Julio Cesar
Salguero Salguero Alex Fernand
Jerez Valverde Estuardo Miguel
Barrera Hoyos Edy Wilson
Arauz Flores Angel Orlando
Sánchez Castro Segundo Roberto
Martínez Pulles Vicente Rene
Flores Minaya Luis Antonio
Valencia Arias Olmedo Eugenio
Razo Fiallos Luis Ernesto
Ushpa Chiango Carlos Bartolome
Morales Gomez Richard Vilen
Espín Salina Luis Gonzalo
Toctaquiza Narvaez Eduardo Gus
Amán Cárdenas Angel Oswaldo
Lizano Mesias Luis Salvador
Lesano Rivera William Edmundo
Oñate Silva Luis Rodrigo
Ocaña Velastegui Carlos Hugo
Curay Punguil Luis Alfonso
Gavilanes Silva Raul Shonquen
Sáchez Zoila Beatriz
Servicio de Transporte
P/R Venta de trasp. Pasaj. Juni
Jerez Valverde Gilberth Geovan
Nárvaez Tandazo Eufrasia
Díaz Miranda José Eduardo
6/30/2013 795
Robayo Andrade Julián Guillerm
Ocaña Velastegui Carlos Hugo
P/R Venta de trasp. Encom. Juni
Espinoza de los Monteros Victo
6/30/2013 796
P/R Facturación Ser. Trasnp. Junio
Espinoza de los Monteros Victo
6/30/2013 797
P/R Facturación Ser. Encomien. Junio
Gastos bancarios
6/30/2013 798 Banco de Pichincha
P/R registro de N/D del Banco del Pichincha
Gastos bancarios
Banco Internacional
Banco Internacional
6/30/2013 799 Varios
Sueldos por reemplazo
6/30/2013 799
Banco Internacional
S
OBSERVACIONES
DEBE HABER
128.00
128.00
Sin problema
490.00
490.00
490.00
490.00
490.00
490.00
110.00
13.20 0.00
1.10
3.96
118.14
400.00
48.00
48.00
400.00
147.50
167.50
64.50
72.00
156.00
141.50
149.00
148.50
127.50
47.50
54.50
199.00
134.50
142.00
147.00
153.50 Se generó una cuenta por cobrar por el
Sra. Villegas Mariana, para después
63.00 reaizar el cobro respectivo
118.50
175.00
188.00
reaizar el cobro respectivo
148.50
154.50
134.00
28.00
75.50
138.00
119.50
169.00
142.50
15.00
3,721.00
32.50
103.00
48.00
65.50
50.00
59.00
117.00
73.50
55.25
65.00
45.00
33.00
Depósitos de las encomiendas de Shell
5.00
33.50
72.00
63.50
60.25
37.50
57.50
48.00
49.50
33.50
1,207.00
216.00
69.38
19.00
192.88
212.88
226.42
242.50
210.33
39.00
233.91
28.50

301.36
384.50
62.50
2.50 Todo lo que se vendió se ha generado
199.14
suministros. No hay registro adecuado
365.00 de las transacciones
312.00
239.50
254.00
117.00
9.50
259.43
227.00
341.00
35.00
360.00
22.57
15.00
5,197.80
13.00
13.00
520.50
467.00
462.00
497.00
396.00
189.00
109.50
421.50
426.00
479.00
492.00
440.50
148.00
109.50
475.00
463.50
360.24
522.00
502.50
257.00
129.00
488.50
481.50
474.00
43.79
513.50
197.50
57.00
373.15
107.16
10,602.84
44.64
5.36
0.89
3.75
45.36 50.00
66.70
127.41
15.29
Se mando a pagar menos al SRI y se
1.94
pago al proveedor
4.59
202.87 209.40
181.85
1.82 No hay facturas por lo que la retención
180.03 le cargan al gasto 181.85
140.00
1.40 No hay facturas por lo que la retención
138.60 le cargan al gasto 140.00
50.00
Pago por movilización del Sr. Luis
50.00
Curay
116.00
13.92
1.16 129.92
Pago por la adquisición de carteles
4.18
124.58
495.00
22.38
472.62
125.00
2.50 Se realiza las transacciones pidiendole
122.50 que no le cobre con IVA para
recompensar ese IVA en otra factura
21.38
21.38
42.76
53.59
6.43
1.07
4.50 60.02
54.45
Pago de TV cable
350.00
350.00
700.00
700.00
4,205.46
483.37
1,129.36
5,818.19
150.00
18.00
1.50 168.00
18.00
148.50
134.19
15.62
149.81
3,000.00
3,000.00 Se entrega un anticipo por honorarios
profesionales al Sr. José Moya
8.00
38.02 Se han realizado los depósitos de las
46.02 encomiendas del Terminal de Macas
22.00
14.50
21.00
29.50
36.00
30.50 encomiendas del Terminal de Coca
29.00
182.50
encomiendas del Terminal de Coca
119.00
72.75
80.50
115.00
99.50
153.00 Se realizaron los depositos de las
96.50 encomiendas de Sucua pero de ese
844.54 dinero se realizo pagos a los impuestos
fiscales. Además se generaron cuentas
5.00 por cobrar
4.00
99.29
704.00
1,377.24
283.25 Se realizaron los depositos de las
16.76 encomiendas de Macas pero de ese
dinero se realizo pagos a los materiales
30.00 de reparación y el pago de energía
2,411.25 eléctrica
212.00
8.00 Se realiza el pago de sueldo por
204.00 reemplazo en oficina de Sucua
232.25
175.78
116.10 Liquidación
524.13
350.00
3.50
Colaboración a Policia Nacional
346.50
150.00
150.00 Atincipo de sueldo
500.62
500.62 No entregan factura. Puede tener RISE
4.00
32.50
3.50
Reposición de los fondos de caja chica

por el pago de algunos gastos
25.00
22.45 Reposición de los fondos de caja chica
6.00 por el pago de algunos gastos
2.00
40.00
135.45
38,000.00
38,000.00 Pago de seguro de accidentes de la
79.48
79.48 cuenta. Ingreso por interéses
2,000.00
2,000.00 Defensa de clase
13.39
13.39
3.21
0.54 Pago del TV cable 30.00
2.25
27.21
20.00
2.40
0.40
1.68 22.40
20.32 Pago de mantenimiento del sistema
BASS
200.00
200.00 Pago de un anticipo de sueldo
157.46
645.15
Pago de arriendo
802.60
250.00
30.00
20.00
Pago del arriendo de las oficinas del centro de quito
30.00 280.00
230.00
276.99
34.09
100.30
3.50
3.50
3.50
112.57
7.50
7.50
99.97
4.30
4.30
4.30
99.38
98.59
2.00
2.00
2.00
100.00 Pago de teléfono y generación de
4.30 cuentas por cobrar para ciertas personas
4.30
99.47
7.00
7.00
7.00
99.21
3.50
3.50
40.00
5.41
5.41
10.81
28.77
15.09
17.99
33.49
1,358.54
74.00
29.50
26.50
53.00
19.00
17.00
Depósitos de las encomiendas Coca
13.00
34.50
41.00
18.50
326.00
300.00
36.00
6.00
Pago de publicidad
Pago de publicidad
25.20 336.00
304.80
35.00
35.00 Aticipo de sueldo
265.00
77.85
187.15
370.00
370.00 cobro de una deuda
981.28
1,161.71
1,007.50
969.50
Depósitos de las encomiendas
1,166.21
Guayaquil
340.06
74.31
5,700.57
149.20
76.65
Pago de arriendo e impuestos fiscales
225.85
665.00
Ayuda a un socio por accidente de
665.00
tránsito
32.23
3.87
0.64 36.10
Pago de alimentación al Dr. José
2.71
32.75
63.00
63.00 Consumo de agua botellon
217.39
7.16
26.09
17.39 Pago de arriendo 250.64
26.09
207.16
26.79
3.21
Pago de recargas
0.54 30.00
Pago de recargas
2.25
27.21
47.63
5.72
0.95 53.34
pago a TV cable
5.72
46.67
299.50
245.50
223.00
Depósito de encomiendas Riobamba
203.50
971.50
40.00
80.00
120.00
1,500.00
1,500.00 Aticipo a proveedores
8.50
10.00
18.50
151.00
97.00
113.67
18.33
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
70.00
315.00
414.16
176.77
49.70
21.21
4.14 Error de cuentas pero se debería revisar
1.77 facturas
14.91
Error de cuentas pero se debería revisar
facturas
14.85
626.17
170.00
170.00 Pago de vacaciones
19.68
31.80
69.39
65.00
49.43 Pago de retenciones
123.94
182.09
541.33
330.00
6.60 330.00
Pago a cámara por ser parte de ella
323.40
71.43
8.57
0.71
2.57 80.00
76.71
46.27
46.27 Pago de energía eléctrica
42.10
42.10 Pago de agua potable
425.70
425.70 Pago de flete
80.36
5,606.37
68.31
220.27 Cobro de encomiendas
63.85
6,039.16
60.00
7.20
1.20 67.20
Pago de mantenimiento de computadoras
5.04
60.96
606.00
73.63
50.50
130.29
120.93 730.13
200.00
278.91
380.00
75.34
55.32
37.95
97.89
20.00
66.00
364.72
318.00
31.84
42.51
75.22
22.00
295.13
360.00
151.50
62.15
42.63
109.98 616.28
20.00
486.30
950.00
29.70
119.03
210.63
20.00
235.91
632.19
318.00
174.90
59.89
105.98
35.00
182.64
229.17
318.00
185.50
61.18
108.26
456.42
318.00
106.00
51.52
35.33
91.16 Pago de sueldo a empleado
20.00
2.00
397.69
318.00
212.00
64.40
44.17
20.00
7.50
497.11
318.00
225.20
66.00
116.79
7.00
83.92
401.49
318.00
225.20
66.00
45.27
116.79
3.50
534.18
318.00
132.50
54.74
37.54
96.86
16.98
20.00
3.50
405.44
318.00
198.75
62.79
43.06
20.00
4.30
487.19
318.00
198.75
62.79
43.06
111.11
4.30
507.19
318.00
212.00
64.00
107.82
372.62
318.00
212.00
64.40
44.17
67.50
20.00
437.11
318.00
132.50
54.74
96.86
20.00
3.50
384.88
318.00
225.20

66.00
7.00
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318.00
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40.00
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212.00
64.40
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225.20
66.00
45.27
40.00
7.00
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318.00
201.40
63.11
111.67
470.84
318.00
38.64
68.37
23.63
259.23
318.00
174.90
59.89
105.98
100.00
75.84
270.97
318.00
212.00
64.40
113.96
53.50
41.77
385.17
318.00
238.40
67.60
46.37
119.62
3.50
547.25
318.00
198.75
62.79
111.11
4.30
118.77
345.36
318.00
132.50
54.74
96.86
408.38
318.00
119.40
53.14
94.04
4.30
392.20
318.00
95.40
50.23
88.88

40.00
33.16
301.59
318.00
38.64
68.37
27.00
261.27
318.00
132.50
54.74
37.54
96.86
30.00
415.92
318.00
212.00
64.40
44.17
113.96
20.00
10.81
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158.80
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102.51
471.95
318.00
198.75
62.79
111.11
4.30
164.13
318.00
174.90
59.89
105.98
446.81
318.00
212.00
64.40
113.96
524.61
318.00
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61.18
41.96
108.26
20.00
478.38
212.00
5.40
206.60
350.40
245.50
367.00
422.50
177.00
317.00
424.35
454.50
361.50
420.50
140.00
339.00
72.00
745.00
Depósito de las encomiendas Quito y
244.00
generan cuentas por cobrar
552.95
428.20
347.00
186.00
295.50
399.50
254.50
361.00
303.00
81.00
10.00
85.03
8,383.93
140.50
80.50
74.00
114.50
87.50
121.00
93.00
213.00
98.50
Depósito de las encomiendas Puyo
80.00
63.50
197.50
96.00
74.00
94.00
220.00
1,847.50
990.00
39.60
Se genero una cuenta por pagar
1,029.60
3,850.00
3,880.00
3,874.00
3,856.00
3,880.00
3,875.00
3,880.00
3,878.00
3,885.00
3,881.00
3,884.00
3,879.00
3,882.00
3,881.00
3,889.00
3,825.00
3,880.00
3,885.00
3,883.00
3,882.00
3,887.00
3,881.00
3,884.00
3,885.00
3,883.00
3,882.00 No se realiza el pago tan solo genera un
pago a cada socio aunque no hay el
3,880.00 dinero
3,850.00
3,881.00
3,884.00
3,886.00
3,883.00
3,882.00
3,885.00
3,506.45
3,884.00
3,879.00
3,880.00
3,880.00
3,885.00
3,886.00
3,889.00
3,881.00
3,884.00
3,887.00
3,884.00
3,891.00
3,883.00
3,887.00
3,880.00
193,608.45
904.00
908.00
905.00
904.00
908.00
905.00
906.00
908.50
904.00
905.00
904.00
905.00
906.00
904.00
904.00
905.00
905.00
904.50
904.00
908.00
904.00
915.00
950.00
904.00
905.00
908.00
909.00
908.00
904.00
905.00
903.00
950.00
925.00
945.00
945.00
905.00
904.00
905.00
908.50
905.00
904.00
907.50
908.50
904.00
908.00
925.00
986.00
908.00
920.00
980.00
45,665.50
3,850.00
3,880.00
13,185.41
3,856.00
3,880.00
3,875.00
3,880.00
18,238.20
3,878.00
3,885.00
3,881.00
3,884.00
7,777.00
3,882.00
3,881.00
3,825.00
3,885.00
3,883.00
3,882.00
11,658.00
3,881.00
3,884.00
3,885.00
3,882.00
3,880.00
3,881.00
7,781.00
3,886.00
3,883.00
3,882.00
7,810.00
3,506.40
3,884.00
3,879.00
3,880.00
3,830.00
11,652.55
3,886.00
3,889.00
3,881.00
3,884.00
3,887.00
10,208.95
3,883.00
3,887.00
3,880.05
235,298.56
904.00
908.00
2,862.00
904.00
908.00
905.00
906.00
4,216.50
908.50
904.00
905.00
904.00
1,733.00
906.00
904.00
905.00
904.50
904.00
908.00
2,680.70
915.00
950.00
904.00
908.00
909.00
904.00
1,741.00
903.00
950.00
925.00
1,787.00
945.00
905.00
904.00
905.00
850.00
2,638.00
904.00
907.50
908.50
904.00
908.00
2,738.50
908.00
920.00
980.05
55,001.75
2.20
2.20
108.54
108.54
2.88
2.88
60.96
60.96
665,905.11 665,605.50

Asientos 600

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FECHA N° DE ASIENTO CÓDIGO CONTABLE

Remuneraciones básicas unificadas 318.00

Remuneraciones básicas unificadas 318.00

Remuneraciones básicas unificadas 318.00

Remuneraciones básicas unificadas 318.00

Remuneraciones básicas unificadas 318.00

Remuneraciones básicas unificadas 318.00

Se debía el pago de un flete

Se debía el pago de un flete

Se debía el pago de un flete

Se generó una cuenta por cobrar por el

COMPARAR EL ASIENTO 685 CON EL COMPROBANTE DE ING

Jineteo de dinero. No declarar adecuadamente los ingresos que percibe la coo

Todo lo que se vendió se ha generado

No hay facturas por lo que la retención le

Pago por movilización de un Sr.

Se genero una cuenta por cobrar

Se entrega un anticipo por honorarios

Se han realizado los depósitos de las 46.02

Se han realizado los depósitos de las

Se realizaron los depositos de las

Se realizaron los depositos de las

Se realiza el pago de sueldo por

Colaboración a Policia Nacional

Reposición de los fondos de caja chica

Pago de seguro de accidentes de la

Pago de mantenimiento del sistema

Pago de un anticipo de sueldo

Pago del arriendo de las oficinas del centro de quito

Pago de teléfono y generación de cuentas

Depósitos de las encomiendas Coca

cobro de una deuda

Depósitos de las encomiendas Guayaquil

Pago de arriendo e impuestos fiscales

Ayuda a un socio por accidente de

Pago de alimentación al Dr. José

Consumo de agua botellon

Alquiler de salón de eventos

Compra de materiales de limpieza

Pago de energía eléctrica

Pago de agua potable

Pago de mantenimiento de computadoras

Pago de sueldo a empleado

Pago de sueldo a empleado

Pago de sueldo a empleado

Pago de sueldo a empleado

Pago de sueldo a empleado

Pago de sueldo a empleado

Pago de sueldo a empleado

Pago de sueldo a empleado

Pago de sueldo a empleado

Pago de sueldo a empleado

Pago de sueldo a empleado

Pago de sueldo a empleado

Pago de sueldo a empleado

Pago de sueldo a empleado

Pago de sueldo a empleado

Pago de sueldo a empleado

Pago de sueldo a empleado

Pago de sueldo a empleado

Pago de sueldo a empleado

Pago de sueldo a empleado

Pago de sueldo a empleado