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Planilha Controle Financeiro Contaazul R
Planilha Controle Financeiro Contaazul R
CATEGORIAS
RECEITAS
Rendimentos PF não Assalariado
Rendimentos PJ não Assalariado
Rendimentos PJ Assalariado
Receitas de aluguéis
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinárias
RECEITAS DE SERVIÇOS
Serviços Prestados no Estado
Serviços Prestados em outro Estado
Serviços Prestados no Exterior
( - ) Serviços não Recebidos
RECEITAS FINANCEIRAS
Descontos Obtidos
Rendimentos s/ aplicações financeiras
Variações Cambiais
RECEITAS DIVERSAS
Receitas de aluguéis
Superveniências Ativas
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinárias
Valorização de bens
RECEITAS EVENTUAIS
Recuperação de FGTS
Recuperação de materiais
Recuperação de despesas
Reversão de provisões
Lucros em partic. em outras companhias
Perdas recuperadas
Variações monetárias ativas
Ganhos em transações do ativo perm.
Dividendos
Aumento do valor ações outras empresas
Ações bonificadas
ntrole Financeiro
DESPESAS INSTRUÇÕES
Compras de mercadorias Nesta
Nesta planilha,
planilha, você
você fará
fará o
o controle
controle financeiro
financeiro da
da sua
sua
empresa por um período de um ano. Já foram
Fretes e Seguros sobre compras criadas as abas para todos os meses (é por isso que
Compras anuladas ela
ela tem
tem 16
16 abas).
abas). Apesar
Apesar disso,
disso, vá
vá com
com calma
calma que
que
você
você consegue
consegue organizar
organizar os
os números
números e e contas
contas da
da
Bonificações a compradores empresa.
empresa.
Devedores duvidosos Na
Na aba
aba de
de Plano
Plano de
de Contas,
Contas, você
você não
não fará
fará nenhum
nenhum
lançamento.
lançamento. Ela
Ela serve
serve apenas
apenas para
para listar
listar as
as
Despesas diversas com vendas categorias que você usará nos lançamentos ao longo
do ano. As Receitas e as Despesas foram divididas
em
em categorias
categorias e
e subcategorias.
subcategorias.
DESPESAS OPERACIONAIS
Elas
Elas são
são importantes
importantes para
para que
que tudo
tudo seja
seja lançado
lançado nas
nas
Água e esgoto abas
abas dos
dos meses
meses com
com o
o mesmo
mesmo nome,
nome, facilitando
facilitando
assim
assim a
a contabilização
contabilização no
no final
final do
do ano.
ano.
Energia Elétrica
Dê uma olhada nas categorias e subcategorias e
Telefones organize de acordo com as necessidades da sua
Provedor - Internet empresa,
empresa, incluindo
incluindo ou
ou excluindo
excluindo quando
quando preciso.
preciso.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Aluguel
Depreciação
Amortização
Exaustão
Prêmios de Seguro
Gratificações
Viagens e estadias
Publicidade propaganda
Correios e Telégrafos
Despesas legais e Jurídicas
Despesas com Cartórios
Despesas com cobranças
Jornais e Revistas
DESPESAS TRABALHISTAS
Pró-labore
Honorários de Diretoria
Salários
INSS
IRRF
FGTS
Férias
13º Salário
Indenizações
Multa de Natureza contratual
Vale-Transporte
Refeições e Lanches
DESPESAS SINDICAIS
Assistência Médica
Contribuição Sindical Anual
Contribuição Confederativa
Contribuição Assistêncial
Seguros de Acidentes do Trabalho
Outras Despesas com pessoal
Contribuições a Órgãos de Classe
Contribuição Sindical Patronal
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Serv.Prestados p/ Pessoa Física
Serv.Prestados p/ Pessoa Jurídica
Serviços Contábeis
Serviços Advocatícios
DESPESAS TRIBUTARIAS
Tributos Federais
SIMPLES
IRRF s/ Salários
IRRF s/ Serviços de Terceiros
IRRF s/ Aluguéis
IRPJ
CSSL
COFINS
PIS/PASEP/ Faturamento
PIS - Folha de Pagamento
IPI
Tributos Estaduais
ICMS
IPVA
Tributos Municipais
ISSQN a Recolher
TLIF a Recolher
IPTU a Recolher
Taxa de propaganda a Recolher (CADAM)
Contribuição de Melhoria
DESPESAS FINANCEIRAS
Descontos Concedidos
Despesas Bancárias
Multas e Juros Pagos
Despesas c/ Créditos de liquidação Duv.
DESPESAS GERAIS
Brindes e Presentes
Despesas Eventuais
Outros Gastos com Conservação
Jan eiro Pág ina 11 0
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00
Fevere iro Pági na 12 1
Fevere iro Pági na 12 2
Fevere iro Pági na 12 3
Fevere iro Pági na 12 4
Fevere iro Pági na 12 5
Fevere iro Pági na 12 6
Fevere iro Pági na 12 7
Fevere iro Pági na 12 8
Fevere iro Pági na 12 9
Ma rço Pági na 13 0
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00
Ma rço Pági na 13 1
Ma rço Pági na 13 2
Ma rço Pági na 13 3
Ma rço Pági na 13 4
Ma rço Pági na 13 5
Ma rço Pági na 13 6
Ma rço Pági na 13 7
Ma rço Pági na 13 8
Ma rço Pági na 13 9
Abril Pági na 14 0
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00
Abril Pági na 14 1
Abril Pági na 14 2
Abril Pági na 14 3
Abril Pági na 14 4
Abril Pági na 14 5
Abril Pági na 14 6
Abril Pági na 14 7
Abril Pági na 14 8
Abril Pági na 14 9
Ma io Pági na 15 0
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00
Ma io Pági na 15 1
Ma io Pági na 15 2
Ma io Pági na 15 3
Ma io Pági na 15 4
Ma io Pági na 15 5
Ma io Pági na 15 6
Ma io Pági na 15 7
Ma io Pági na 15 8
Ma io Pági na 15 9
Junh o Pági na 16 0
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00
Junh o Pági na 16 1
Junh o Pági na 16 2
Junh o Pági na 16 3
Junh o Pági na 16 4
Junh o Pági na 16 5
Junh o Pági na 16 6
Junh o Pági na 16 7
Junh o Pági na 16 8
Junh o Pági na 16 9
Julh o Pági na 17 0
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00
Julh o Pági na 17 1
Julh o Pági na 17 2
Julh o Pági na 17 3
Julh o Pági na 17 4
Julh o Pági na 17 5
Julh o Pági na 17 6
Julh o Pági na 17 7
Julh o Pági na 17 8
Julh o Pági na 17 9
Ag osto Pági na 18 0
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00
Ag osto Pági na 18 1
Ag osto Pági na 18 2
Ag osto Pági na 18 3
Ag osto Pági na 18 4
Ag osto Pági na 18 5
Ag osto Pági na 18 6
Ag osto Pági na 18 7
Ag osto Pági na 18 8
Ag osto Pági na 18 9
Setembro Pági na 19 0
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00
Setembro Pági na 19 1
Setembro Pági na 19 2
Setembro Pági na 19 3
Setembro Pági na 19 4
Setembro Pági na 19 5
Setembro Pági na 19 6
Setembro Pági na 19 7
Setembro Pági na 19 8
Setembro Pági na 19 9
Outubro Pági na 20 0
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00
Outubro Pági na 20 1
Outubro Pági na 20 2
Outubro Pági na 20 3
Outubro Pági na 20 4
Outubro Pági na 20 5
Outubro Pági na 20 6
Outubro Pági na 20 7
Outubro Pági na 20 8
Outubro Pági na 20 9
No vembro Pági na 21 0
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00
No vembro Pág ina 2 11
No vembro Pági na 21 2
No vembro Pági na 21 3
No vembro Pági na 21 4
No vembro Pági na 21 5
No vembro Pági na 21 6
No vembro Pági na 21 7
No vembro Pági na 21 8
No vembro Pági na 21 9
De zembro Pági na 22 0
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
R$ 3,030.00
Totais do mês R$ - R$ - R$ 3,030.00
De zembro Pági na 22 1
De zembro Pági na 22 2
De zembro Pági na 22 3
De zembro Pági na 22 4
De zembro Pági na 22 5
De zembro Pági na 22 6
De zembro Pági na 22 7
De zembro Pági na 22 8
De zembro Pági na 22 9
Planilha de Controle Financeiro
RESULTADO FINANCEIRO
Ao fin
mese
mese
soma
Os nú
reais
reais
Enqu
Enqu
Finan
Finan
da es
princi
Depo
Depo
aba
aba p
p
seu
seu a
a
Enquanto
Enquanto osos valores
valores vão
vão sendo
sendo preenchidos,
preenchidos, oo Gráfico
Gráfico de
de Balanço
Balanço
Financeiro
Financeiro ao
ao lado
lado vai
vai indicando
indicando o
o quanto
quanto os
os montantes
montantes representam
representam dentro
dentro
da estrutura da empresa. Desta forma, fica mais fácil saber quais foram as
principais entradas e saídas.
Depois
Depois de
de fechar
fechar esta
esta etapa,
etapa, preencha
preencha o
o Termo
Termo de
de Encerramente
Encerramente na
na próxima
próxima
aba
aba para
para entregar
entregar ao
ao contador.
contador. Com
Com este
este documento
documento assinado,
assinado, você
você encerra
encerra o
o
seu
seu ano
ano contábil.
contábil.