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Gabriel T
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Análise Gráfica
O que é análise gráfica?
A análise gráfica é o estudo que visa monitorar o comportamento dos preços de
mercado, baseado em uma representação gráfica destes preços. Essa movimentação dos
ativos, apresentada através de um gráfico, tem como objetivo verificar o comportamento da
“Lei da oferta e da procura”, a partir de onde conseguimos rastrear a tendência de um ativo.
Além do próprio comportamento dos preços, ainda temos a ajuda de diversas ferramentas que
nos ajudam a operar de acordo com a tendência de um ativo.
Tipos de gráficos
Os gráficos analisados são todos compostos por um eixo vertical, representando a
variação dos preços dos ativos e um eixo horizontal que representa o passar do tempo. Essas
são as premissas básicas de qualquer um dos gráficos, podendo varia na linha horizontal a
duração do período.
Gráfico de Linha
O gráfico de linhas é o mais simples, mas é o que proporciona menos informações ao
analista, já que não oferece qualquer tipo de informação sobre qual foi exatamente o
comportamento do papel durante o período apresentado. Esse tipo de gráfico apresenta
simplesmente uma linha ligando os valores de fechamento dos períodos, e, apesar de ser um
bom sinalizador para a identificação de sinais de topos e fundos, ele tem a desvantagem de
não permitir a visualização dos gaps entre um e outro período. Mas o que são esses topos,
(seja para cima ou para baixo) em linha reta, e sim através de movimentos de ziguezagues.
Supondo um movimento pernada de alta do ziguezague que a pernada de alta é encerrada e
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come “topo” no gráfico. O caso simétrico acontece encerra e o papel volta ao movimento
gráficos.
Gráfico de Barras
O gráfico de barras é composto de barras verticais, cujo comprimento representa a
variação entre o valor máximo e o valor mínimo alcançados em um período pelo ativo. Em sua
composição também é apresentado um pequeno traço vertical do lado esquerdo
representando o valor de abertura e valor de fechamento no período.
Gráfico de Candles
O gráfico de Candlesticks, ou simplesmente de Candles (ou velas, em português) é
gráfico mais usado para análise seus elementos e as velas caseiras. Ele consiste basicamente
nas com algumas particularidades que facilitam a visualização da movimentação dentro do
período. São estas particularidades que fazem uma grande diferença na análise dos candles,
principalmente nas identificações de topos e fundos como veremos mais à frente.
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Suportes e resistências
Os suportes são regiões de preço com uma grande concentração de compradores, e
por isso, tendem a se apresentar como pontos de estancamento de processos em queda, já
que a fartura de compradores pode conseguir reverter o movimento de curtíssimo prazo do
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papel. Esses suportes são representados em geral por fundos aleatórios e também por antigas
resistências já rompidas, sendo os fundos anteriores considerados pontos de suporte mais
fortes do que as antigas resistências. Ou seja, uma antiga área de suporte, quando rompida, se
transforma numa área de resistência, e vice-versa.
As resistências são opostas aos suportes, já que elas são uma área de preço com
grande concentração de vendedores, e com isso, se apresentam como pontos de exaustão de
alta, ou seja, esse movimento de alta já durou bastante tempo e pode chegar ao fim ao menos
momentaneamente. Esses pontos são locais onde o número de vendedores é grande e esse
tamanho pode ser suficiente inclusive para terminar momentaneamente um processo de alta,
já que os compradores neste preço podem não ser suficientes para garantir a ultrapassagem
desta região de preço. São áreas de topos ou fundos anteriores já rompidos, sendo os topos
mais fortes do que os antigos suportes.
Zonas de resistência
Uma zona de resistência é criada pelo seguinte padrão de comportamento: os preços
estão seguindo uma tendência de ALTA, quando em determinado momento, os fundos de
investimentos, bancos, grandes players e traders, decidem retirar seus lucros ou por
especulações acreditam que é uma boa hora de vender. Nesse momento, cria-se uma
consolidação nos preços formando uma resistência.
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Zonas de suporte
Uma zona de resistência é criada pelo seguinte padrão de comportamento: os preços
estão seguindo uma tendência de BAIXA, quando em determinado momento, os fundos de
investimentos, bancos, grandes players e traders, decidem retirar seus lucros ou por
especulações acreditam que é uma boa hora de comprar. Nesse momento, cria-se uma
consolidação nos preços formando um suporte.
Tendência de Alta
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Tendência de Baixa
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Essa situação possui alguns tipos de características particulares, como o fato de que
quanto mais tempo durar este processo, mais ele se potencializa e se torna forte, ou seja,
quanto mais vezes o ativo tocar a linha de uma das extremidades da tendência, mais forte esta
linha ficará.
Linhas de tendência
Essas linhas são traçadas a partir dos fundos, no caso de uma tendência de alta, ou a partir dos
topos, no caso de uma tendência de baixa.
Caracteriza vários pontos de entrada mediante sinais de fundos confirmados. Essas operações
apresentam também uma boa vantagem, já que seus stops costumam ser bastante curtos.
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Introduzindo as ferramentas no gráfico
Traçando suporte e resistência
Para traçarmos o suporte e resistência devemos seguir um roteiro, que deverá ser:
Em M15, traçar apenas o S/R mais próximos aos preços no gráfico de linha.
Em M5, traçar o S/R nos pavis de M5 próximos ao preço.
Em M1, traçar no MT4/MT5 canais (retângulos) nas extremidades mais fortes de possível
reversão.
Fibonacci, traçar do topo para o fundo de uma longa alta ou baixa, usado apenas para
uma confluência a mais junto com as zonas de S/R.
Observações S / R
Evite traçar muitas linhas, pois acaba atrapalhando na análise dos gráficos.
Os traçamentos em M15 não são parâmetros de entrada. Eles são apenas para ter uma
noção geral das regiões de consolidação.
Fibonacci, não é parâmetro de entrada.
Parâmetros de entrada
Para realizarmos as nossas entradas, devemos entender alguns pontos:
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Tempo de expiração: sempre para a próxima vela. Ou seja, se o tempo estiver entre 30 e
59 segundos, você dá a entrada sem alterar o tempo. Se o tempo estiver entre 01 e 29
segundos, você altera o tempo para +1 minuto e dá a entrada.
Siga sempre as tendências, evite operar contra tendência em OTC, isso pode ser
extremamente perigoso para você e seu capital.
Gerenciamento da banca
Porcentagem por Operação = 0,5% a 2% (Dependendo da força da zona de entrada).
Meta Diária = 3% a 5%
Stop loss diário = -3% a -5%
Seja extremamente disciplinado com o seu gerenciamento, se vc não respeitar o seu
gerenciamento (tanto pra Meta quanto pra Stop) vc pode acabar se desestabilizando
emocionalmente, e o Descontrole Emocional pode afetar o seu Operacional e suas
análises, te levando a prejuízos desnecessários.
Alavancagem
Usar o lucro vindo de um bom gerenciamento para arriscar entradas com valores maiores..
Usar saldo específico para alavancagem que você está disposto a perder e dividir em uma
ou algumas poucas entradas.
Use lucros extras acumulados ao longo do mês para fazer alavancagens, para que o seu
emocional não seja afetado.
Você pode fazer um soros até nível 3 e ir repetindo o ciclo.
Aprenda a gerencia disciplinadamente antes de arriscar alavancagens.
Após fazer um bom gerenciamento, comece com alavancagens pequenas. NÃO SEJA
IMEDIATISTA
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Planejamento trader
Regras importantes
Assuma sua perca como ganho de experiência.
Nunca opere depois de uma perda. Você vai tentar recuperar e acabar abalando ainda
mais seu psicológico.
Não faça apostas. Estude o gráfico e opere com raciocínio.
O mercado é um jogo de paciência. Não é preciso de tacadas o tempo todo, aguarde pela
jogada perfeita.
Aprenda a arte da paciência, porque saber o momento certo de operar é a chave para o
sucesso.
Saber a hora de parar, é o mais importante para um trader.
A grande chave do trader profissional de sucesso é o controle psicológico.
O trader deve agir de modo racional, objetivo e isento de sentimentos.
Se tiver dúvida, sobre o que mercado vai fazer, não entre na operação.
Seja um caçador de oportunidades.
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15. Análise das operações: a análise regular de transações é a chave para melhorar o
desempenho. Devemos trabalhar em nossos erros para ter uma ideia de qual é a melhor
estratégia para operar em condições de mercados diferentes.
16. Gestão do capital de risco: todo mundo já ouviu falar do método Martin Gale, dobrar o
investimento da última posição de perda, mas poucas pessoas entendem que este é
apenas um risco adicional.
17. Transações na abertura da sessão: as trocas de aberturas são associadas com o aumento
da atividade dos traders e a volatilidade do mercado. Nos primeiros minutos da sessão
coisas inexplicáveis podem acontecer, e isso é muito difícil de prever.
18. Excesso de transações: em nenhum caso, deve ir além da estratégia. O desejo de ganhar
mais é susceptível de conduzir a perda do primeiro depósito.
19. Várias estratégias: para os iniciantes, não é recomendado o uso de estratégias múltiplas
de uma só vez Muitas vezes, acontece que isso leva a uma perda de concentração e não
pode interpretar corretamente o mercado.
20. Análise e sinais: muitos comerciantes inexperientes prestam muita atenção para as
opiniões dos outros ou sinais automáticos. Uma análise muito subjetiva e sinais
automáticos não é a melhor maneira de operação, até porque, você não sabe o que está
na mente da outra pessoa.
Recados
“Seu planejamento trader é e deverá ser o seu guia, você irá demorar a construir tudo isso,
então seja disciplinado (a)”. Pois é o único jeito de ganhar dinheiro no mercado financeiro.
“Não deixe o psicológico abalar e nem seja ganancioso, se não você vai quebrar.”
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