Manual Contabilidade - MV

Contabilidade
Índice
1 Manual da Contabilidade - Versão 1.0.293 (1ª ed.) _______________________________________________________________________ 4
1.1 O que há de novo? _________________________________________________________________________________________________________________ 4
1.2 Contabilidade _____________________________________________________________________________________________________________________ 5
1.3 Menu - Contabilidade _______________________________________________________________________________________________________________ 5
1.3.1 Configuração ___________________________________________________________________________________________ 12
1.3.2 Tabelas ________________________________________________________________________________________________ 45
1.3.3 Integração ______________________________________________________________________________________________ 75
1.3.4 Lançamentos ___________________________________________________________________________________________ 81
1.3.5 Liberação das movimentações ____________________________________________________________________________ 96
1.3.6 Exportação ____________________________________________________________________________________________ 118
1.3.7 Faturamento ___________________________________________________________________________________________ 151
1.3.8 Consultas _____________________________________________________________________________________________ 166
1.3.9 Relatórios _____________________________________________________________________________________________ 183

Sistema Contabilidade
Sistema utilizado para controle contábil do hospital. Administra, gerencia e efetiva os

lançamentos contábeis. Realiza os lançamentos manuais, cadastra e gerencia os planos
contábeis e seus acessos, analisa os relatórios contábeis e apura os resultados.
Sistemas relacionados
Almoxarifado;
Faturamento de Convênios e Particulares;
Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC);
Faturamento de Internação SUS (AIH);
Auditoria e Controle de Recursos de Glosas;
Caixa;
Patrimônio;
MV Saúde.
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Manual da Contabilidade - Versão 1.0.293 (1ª ed.)
Pesquisa
O que há de novo?
Este documento apresenta as informações referentes às implementações e melhorias

realizadas para a versão CONTR.01.293.00.00. Essas informações foram revisadas e, quando
adequado, incorporadas a esta nova versão do manual.
As principais diferenças entre a versão anterior e a atual são resumidas a seguir:
Opção para configurar os campos obrigatórios para a classificação contábil, disponível
na tela "Cadastro: Configuração do Sistema Contábil" . Esses campos terão impacto ao
salvar os processos realizados na tela de classificação contábil de faturamento .
Processo de utilização de item presupostário. Eles são cadastrados na tela " Item
presupostário " e têm impacto nas telas: Espécies e produtos X Plano de contas e
Classificação extra com o plano de contas.
Criados os campos para indicar as contas auxiliares de débito e/ou crédito na tela de
lançamentos contábeis por lote.
Criada a tela para conversão dos códigos reduzidos durante a importação dos arquivos
das contas.
Disponibilizados os modelos padrão para cadastro dos relatórios de demonstrativos
contábeis.
Inclusão do check box "Exibir conta auxiliar?", nos parâmetros do relatório de balancete
, para que seja possível visualizar os saldos das contas auxiliares no relatório.

Contabilidade

Menu - Contabilidade
Configuração
Contabilidade
Internacional
Convênio
Global X Plano de contas
Estoque
Geral do estoque X Plano de contas
Espécies e produtos X Plano de contas
Financeiro
Fornecedor / Cliente
Administradoras de cartão de crédito
Contas correntes
Descontos e acréscimos
Tipo de detalhamento
Lançamentos bancários
Classificação extra com o plano de contas
Classificação de produtos com plano de contas

Tabelas
Plano contábil
Plano contábil (hospital)
Contas contábeis por setor
Classificação contábil de faturamento
Plano sintético
Históricos
Grau da conta
Visão contábil
Termos
Termo
Especialidades do termo
Orçamento - competência
Cadastro orçamento
Geração orçamento
Gerenciais
Grau da conta gerencial
Plano de contas gerencial
Plano de centros de custos gerencial
Importação de config. gerenciais do exercício
Visão contábil gerencial
Demonstrativo contábil
Item presupostário
Integração
Importação de movimentações
Exportação de movimentações
Códigos de compatibilidade (De-Para)

Lançamentos
Lotes
Cadastro / Fechamento de lote
Lançamento
Abertura
Fechamento
Apuração do resultado
Lançamento normal
Liberação das movimentações
Liberação das movimentações - Financeiro
Caixa
Controle patrimonial
Liberação das movimentações - Estoque
Doação
Movimentação
Inventário
Controle liberação do estoque
Específica
Conversão cód. reduzido
Geral
Orçamento contábil
Processamento variação cambial
Faturamento (Conta informação)

Exportação
Arquivos
Arquivo balancete
Geração IN 86
Gera fornecedores e clientes
Gera registros contábeis
Gera estoque e inventário
Gera documentos fiscais
Gera controle patrimonial
Gera arquivos auxiliares
Escrituração contábil digital (SPED)
Gera SPED contábil digital
Plano de contas referenciais
Geração SPED contribuições
Ajuste de histórico padrão para lançamentos DMPL
Geração MANAD
Geração arquivos MANAD
Geração de arquivos - SINCO
Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
Geração do SPED Contábil Fiscal
Informações de sócios e dirigentes
E-LALUR
Faturamento
Conta hospitalar

Consultas
Saldo mensal
Saldo centro de custo
Lançamento contábil - lote
Consultas - Gerenciais
Saldo mensal gerencial
Saldo centro de custo gerencial
Lote contábil gerencial
Lançamento contábil gerencial
Log de eventos
Log de eventos contábeis

Relatórios
Relatórios - Tabelas
Histórico padrão
Plano de contas
Plano de contas sintético
Diário geral
Demonstrativos contábeis
Cadastro
Relatório simples
Relatório gerencial
Cadastro dos modelos contábeis
Fornecedor X Conta contábil
Relatórios - Balancete
Balancete
Balancete por centro de custo
Relatórios - Termos
Orçamento
Acompanhamento orçado X Realizado
Auditoria
Conferência de lotes
Conferência de lotes por centro de custo
Receita
Receita total agrupada
Livro de registro de entrada de serviço

Configuração
Contabilidade
Acesso rápido
Configurando a contabilização de glosas, Configurando os adiantamentos de pacotes,
Configurando o tempo de expiração das telas
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Configuração / Contabilidade
Módulo
CONFIG_FCCT
Pré-requisitos
Configurações
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) /
Configuração / Financeiro
Tabelas
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Plano Contábil (Hospital)
Função da tela
Realizar configurações gerais do sistema de Controle Contábil, tais como: determinar os
processos que farão contabilização ou não com a competência fechada; se as movimentações
de transferências entre caixas, empréstimos e caução serão contabilizadas; indicar se haverá
ou não contabilização das glosas e seus processos de recebimento, recurso e glosa aceita;
configurar a contabilização dos processos de adiantamento de recebimento de pacotes.
Como usar
Aba "Configuração Geral da Contabilidade"

Bloco "Financeiro"
Indicar se as movimentações de transferência entre caixas serão importadas para a

Contabilidade quando for feita a liberaçã o da s movimentaçõe s d o caixa ;
Determinar se serão controladas as contabilizações dos lançamentos de honorários
médicos para as contas de passivo;

Indicar se serão contabilizadas as contas a pagar de antecipação de abatimento
recebido (contas a pagar da diferença entre o pagamento antecipado e a conta
particular) ao realizar a liberaçã o das movimentaçõe s d o financeiro .
Bloco "Caixa"
I ndicar se as movimentações de pagamento antecipado serão importadas para a

contabilidade quando for efetuada a liberaçã o da s movimentaçõe s d o caixa ;
Indicar se serão contabilizadas as entradas de pagamento antecipado na conta contábil
de ativo do caixa quando for efetuada a liberação das movimentações do caixa. Caso
as entradas de depósito de pagamento antecipado sejam contabilizadas, as entradas de
depósito antecipado serão contabilizadas (debitando a conta contábil de ativo do caixa e
creditando a conta contábil de passivo do depósito antecipado). Caso contrário, as
entradas serão contabilizadas na conta ativa de depósito antecipado.
Bloco "Estoque"
Indicar se serão contabilizadas as movimentações de empréstimos do estoque quando

for efetuada a liberação das movimentações do estoque. Se essas movimentações
forem importadas, as entradas/saídas de produtos por empréstimos serão
contabilizadas de acordo com a configuração definida na tela "Espécies e Produtos x
Plano de Contas";
Indicar se serão contabilizadas as movimentações de manipulações do estoque quando
for efetuada a liberação das movimentações do estoque. Se sim, as manipulações
realizadas serão contabilizadas de acordo com a configuração definida na tela
"Espécies e Produtos X Plano de Contas".
Bloco "Relatório"
Indicar o filtro, se código estrutural ou reduzido, que será apresentado como padrão nas
telas de parâmetros dos relatórios de Diário, Razão e Balancete.
Bloco "Faturamento"
Indicar se deve existir uma conta contábil específica para cancelamento fora da
competência. Se sim, na tela " Plan o Contábi l (Hospital) ", aba "Detalhes", deve ser
preenchido o campo "Código reduzido de cancelamento de receita:";
Informar se o usuário da contabilidade cadastra a regra de criação de conta automática.
Caso este check box esteja marcado, ao término do cadastro da regra, na tela "Regras
para criação automática de conta", o usuário será questionado se deseja complementar
as informações da contabilidade, podendo já selecionar o código reduzido da tabela de
plano de contas. Este processo é específico do Chile.

Saiba mais
A lei 6.404 de 15 de Dezembro de 1976, que rege a forma de contabilização das
sociedades, orienta que todas as vendas canceladas sejam registradas em uma
conta redutora específica, diferente da conta de receita, para que seja possível o
acompanhamento dos valores faturados como venda e, posteriormente, cancelados
ou devolvidos pelos clientes. A conta da receita deverá espelhar os valores de
faturamento dentro daquela competência e, por exemplo, uma venda de mês anterior
cancelada no mês atual não deve compor (diminuindo) o montante da receita e sim
deve ser demonstrado em conta separada.
Bloco "Validar Lotes Integrados"
Indicar a ação a ser realizada para os lotes integrados originadas de importação:

Validar - será gerado um lote na importação e caso haja algum problema é
exibida uma mensagem;
Validar e excluir o lote - será gerado um lote na importação e caso haja algum
problema, o lote será excluído;
Validar, excluir o lote e retornar mensagem - será gerado um lote na importação
e caso haja algum problema, ele será excluído e será exibida uma mensagem
informando ao usuário que o lote não foi importado em virtude das divergências
encontradas na importação do lote (nº do lote) e que ele poderá obter mais
detalhes, consultando o log.
Bloco "Contabilidade"
Marcar o check box "Permitir lançamento de ativo na contrapartida de cliente" para

indicar se será permitido lançar ativo na contrapartida do paciente. Geralmente, no
lançamento de cliente, é feito um débito na conta de cliente e um crédito na conta de
receita. Com o check box marcado, é liberando também o uso de uma conta de ativo,
além da conta de receita;
Definir se será permitida a apropriação de centros de custo em contas de ativo e
passivo. Quando essa opção estiver marcada, é permitido realizar escriturações
contábeis de apropriação de centros de custo em contas de ativo e passivo;
Definir se serão bloqueados os lançamentos em centros de custo que estejam
configurados para não receber lançamento. Estão excluídos dessa regra os
lançamentos de apuração de resultado;

Definir se serão permitidos lançamentos gerenciais das multiempresas. Este parâmetro
só deverá ser editado pela empresa controladora e fará com que todas as empresas
associadas herdem a configuração. Quando a tela for acessada por uma empresa
controlada, a opção ficará desabilitada;
Bloco "Campos"
Nesse bloco o usuário poderá configurar os campos obrigatórios para a classificação contábil,
indicando quais dos campos exibidos serão obrigatórios. Para isso, é necessário selecionar a
opção "Sim" ou "Não". Além disso, deverá ser definida a prioridade dos campos, classificando-
o por meio de números. Não será possível cadastrar dois campos com a mesma prioridade.
Os campos exibidos são:
Tipo de Atendimento;
Origem Atendimento;
Tipo de Acomodação;
Tipo Conta para Envio;
Grupo de Procedimento;
Grupo de Faturamento;
Procedimento;
Horário Especial;
Tipo Desconto;
Plano de Contas;
Item Presupostário.
Salvar.
Aba "Contabilização das Glosas"

Marcar o check box "Contabilizar Glosa?" para indicar se as movimentações de glosas
serão contabilizadas automaticamente pelo sistema, conforme o fluxo de contabilização
estabelecido pelo hospital. Se o check box estiver desmarcado, a contabilização deve
ser feita manualmente e as demais opções da tela ficarão desabilitadas.
Bloco "Eventos de Contabilização de Glosas"
Nesse bloco o usuário deverá indicar se para determinado evento será contabilizada
glosa:
Recebimento com glosa
A origem dessa informação é a tela "Recebimento de Convênio Detalhado";

Para indicar se esse evento contabilizará a contrapartida de glosa, marcar o check box
"Contabilizar Ct. Partida de Glosa?". A glosa será contabilizada na conta contábil
indicada na coluna "Débito" que será automaticamente habilitada após a marcação do
check box. Caso o check box não seja marcado, não haverá modificação no processo
de recebimento das glosas e a contabilização ocorrerá conforme o funcionamento
normal;
No campo "Débito", definir a origem do lançamento contábil de débito da contrapartida
de glosa, entre as opções: glosa, recuperação de glosa ou glosa aceita. Na tela " Globa
l X Plan o d e Contas ", deve ser indicado o código reduzido de glosa, o código reduzido
de recuperação de glosa e o código reduzido de glosa aceita. Essas configurações
devem ser indicadas pelo hospital para o evento de recebimento com glosa, indicando a
origem do débito a ser realizado (glosa, recuperação de glosa ou glosa aceita).
Entrega de recurso
Marcar o check box "Contabilizar Evento" para indicar que o evento de entrega de
recursos será contabilizado nas contas contábeis definidas nas colunas "Débito" e
"Crédito", habilitadas após a marcação do check box;
Indicar a origem dos lançamentos contábeis de débito e de crédito para a entrega de
recurso, entre as opções: convênio, glosa, recuperação de glosa ou glosa aceita.
Recebimento de recurso
Marcar o check box "Indicar Contra Partida de Crédito?" para indicar se esse evento
será contabilizado de forma diferenciada no que se refere ao lançamento a crédito. Se o
check box estiver marcado, o lançamento a crédito será contabilizado na conta contábil
definida pelo hospital. Caso contrário, não haverá modificação no processo de
recebimento de recurso;
Indicar a origem do lançamento contábil de crédito para o recebimento de recurso, entre
as opções: convênio, glosa, recuperação de glosa ou na glosa aceita.
Glosa aceita
Marcar o check box "Contabilizar Evento" para indicar se o evento de glosa aceita será
contabilizado nas contas contábeis definidas pelo hospital. Se o check box estiver
desmarcado, as glosas deverão ser contabilizadas manualmente;
Indicar os lançamentos de débito e crédito para a glosa aceita, entre as opções:
convênio, glosa, recuperação de glosa ou glosa aceita;
Salvar.
Bloco "Sistema de Auditoria e Glosas ( FFAG )"

Indicar se as glosas aceitas serão rateadas pelo compartilhamento do contas a receber.
Se sim, check box marcado, o compartilhamento ocorrerá conforme o cadastro/geração
do contas a receber. Caso contrário, levará em consideração o que foi informado na tela
"Aceite de Glosa";
Salvar.
Aba "Contabilização de Adiantamentos de Pacotes"

Nessa aba o usuário deverá indicar a forma de contabilização dos contratos de
adiantamento;
O recebimento de adiantamento sempre será debitado nas contas Caixa ou Bancos.
Essa informação já será preenchida automaticamente e não poderá ser modificada. É
necessário definir qual será a conta de crédito;
As contas a receber de pacientes particulares serão sempre debitadas na conta
Paciente Particular e creditadas na conta Receita Particular. Essas informações já serão
preenchidas automaticamente e não poderão ser modificadas;
A baixa de recebimento de pacientes particular x adiantamento será sempre debitada
na conta de adiantamento e creditada na conta Paciente Particular. Essas informações
já serão preenchidas automaticamente e não poderão ser modificadas;
Definir as contas de débito e crédito para as contas a pagar de restituição de
adiantamento;
Os pagamentos de restituição de adiantamento serão sempre debitados na conta
Restituição Cliente e creditados nas contas Caixa ou Bancos. Essas informações já
apresentam-se preenchidas e não podem ser modificadas;
Salvar.
Aba "Tempos de expiração das telas"

Nessa aba é possível configurar o tempo necessário para que as telas informadas expirem, ou
seja, caso o usuário permaneça o tempo configurado sem realizar qualquer movimentação
(indicação de informações, alterações e consultas, por exemplo) ele necessitará acessar
novamente o sistema e a tela desejada para efetuar as operações. Para isso, o usuário
deverá:
Selecionar a tela desejada. As telas serão apresentadas por módulos (M_DRE,
M_DIGITACAO_LALUR, por exemplo);
Informar o tempo, em minutos, para que a tela expire;
Salvar.

Impactos
Ao realizar movimentações referentes a contas a pagar, contas a receber, bancos, caixa,
patrimônio e estoque, o sistema irá validar ou não, de acordo com a configuração, se a
competência contábil está fechada.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle
Financeiro / Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Cadastro
Financeiro / Contas a Pagar / Pagamentos / Pagamentos
Financeiro / Contas a Receber / Cadastros / Contas a Receber
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Contas a
Receber / Recebimentos / Recebimentos
Bancário/ Movimentação / Transferências
Bancário / Movimentação / Compensação de Cheques
Bancário / Movimentação / Conciliação Bancária
Bancário / Aplicação / Cadastro de Aplicação
Bancário / Aplicação / Rendimentos/Resgate
Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / Consolidação
Materiais e Logística / Patrimônio / Gerenciamento / Recebimento de Produtos para
Tombamento
Materiais e Logística / Patrimônio / Gerenciamento / Cadastro de Bens
Materiais e Logística / Patrimônio / Gerenciamento / Baixa de Bens
Materiais e Logística / Patrimônio / Gerenciamento / Reavaliação de Bens
Materiais e Logística / Patrimônio / Depreciação / Cálculo da Depreciação do Bem
Materiais e Logística / Patrimônio / Gerenciamento / Alteração de Subclassificação dos
Bens
Controladoria / Caixa / Caixa / Movimentação / Lançamentos/Fechamento
De acordo com a configuração, a contabilização das movimentações de glosas poderão ser
realizadas nas contas contábeis definidas pelo hospital.

Financeiro / Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos de Convênio
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Entrega de
Recurso de Glosas
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos /
Recebimento de Recurso de Glosas
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Aceite de
Glosa
Caso exista regra para criação automática de contas cadastrada, quando obedecidos os
parâmetros cadastrados a conta será automaticamente criada. Este processo é específico do
Chile.
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Classificação Contábil de
Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e
Tabelas / Regras para Criação Automática de Conta
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta
Hospitalar / Conta do Atendimento
Ambulatorial / Conta do Atendimento
Internacional
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Configuração / Internacional
Módulo CONFIG_FCCT_INTERNACIONAL
Pré-requisitos
Tabelas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas /
Moedas
Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo

Função da tela
Centralizar todas as configurações funcionais que nortearão o processo de adequação das
normas internacionais de contabilidade (IFRS) e pronunciamentos técnicos (CPC). O sistema
de Contabilidade foi customizado para que possibilite informar a natureza também por conta
contábil e não só por grupo de classe. Essa funcionalidade deve ser aplicada a clientes que
não são do Brasil.
Como usar
A descrição da empresa logada será carregada automaticamente.
Aba "Configuração Geral"

Nessa aba, as configurações internacionais serão centralizadas para fins de controle e
gerenciamento funcional;
"Habilitar a CPC 02 - Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de
Demonstrações Contábeis?" - indica se serão consideradas as variações cambiais na
contabilização dos movimentos;
"Controla Natureza Contábil das Classes por Conta Contábil?" - indica que a instituição
irá habilitar os controles relacionados à natureza contábil das classes por conta contábil.
As colunas "Natureza" e "Tipo de Conta Contábil", da aba "Plano de Contas", só ficaram
habilitadas se essa configuração estiver ativa.
Aba "Plano de Contas"

Indicar a conta contábil. Essa conta pode ser tanto analítica quanto sintética;
Informar a natureza de cada conta contábil, se devedora, credora ou ambas;
Indicar o tipo da conta contábil, se ativo, passivo, receita, despesa, patrimônio líquido,
apuração de resultado ou compensação e outras;
Estabelecer o tipo de taxa a que a conta contábil está submetida. Se "Corrente", o valor
da conta em outra moeda é convertida pelo cambio do fechamento do mês e para a
moeda corrente. Se "Histórica", o valor da conta em outra moeda é calculado utilizando
o valor do câmbio negociado no dia do lançamento, de forma histórica, não serão
aplicados câmbios por período, e sim por lançamento;
Informar se o valor das contas contábeis será definido em moeda estrangeira ou moeda
funcional (padrão), ou seja, indicar a moeda do lançamento;
Indicar em quais contas, de receita ou despesa, serão registradas as movimentações de
variação cambial;
Informar o setor para apropriação contábil;

Os itens monetários, unidades de moeda mantidas em caixa e ativos e passivos a
serem recebidos ou pagos, serão classificados como "Taxa Corrente". Dessa forma, as
transações realizadas em moeda estrangeira serão escrituradas na contabilidade na
moeda funcional (moeda padrão) pela valor do câmbio na data da transação. Além
disso, nos períodos subsequentes, esses itens monetários (Caixa, Banco, Aplicações
Financeiras, Contas a Receber, Contas a Pagar, Fornecedores, Empréstimos entre
outros conforme configuração) serão convertidos, usando-se a taxa de câmbio de
fechamento do período.
Escrituração Contábil
Entrada de Produtos em Dólar no valor de U$ 10.000 com taxa cambial U$ 1,00/R$ 2,00:
Na compra:
D - Estoques - R$ 20.000
C - Contas a Pagar - R$ 20.000
No pagamento com taxa vigente de U$ 1,00/R$ 2,70:
D - Contas a Pagar - R$ 20.000 D - Despesas Contábeis Variação Cambial - R$ 7.000
C - Bancos 27.000
Impactos
No fechamento contábil, serão verificadas as configurações realizadas nessa tela.
Controladoria / Contabilidade / Lançamentos / Fechamento
Convênio
Global X Plano de contas
Acesso rápido
Configurando o convênio X procedimento, Configurando a aba "Procedimento",
Configurando o grupo de procedimento, Configurando os convênio por grupo de
procedimento, Configurando a aba "Convênio", Configurando os grupo de faturamento X
AIH
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Configuração / Convênio / Global X Plano de Contas
Módulo M_GLOBAL_PL_CONTAS
Pré-requisitos

Configurações
A configuração deste tela somente é necessária, caso o sistema Financeiro esteja
compartilhado com o sistema de Contabilidade.
Caso a empresa controle o acesso de usuários X Plano de contas, para usar uma conta
contábil, é necessário que ela esteja associada ao usuário logado. O controle de acesso é
definido pela chave "SN_CONTROLA_USU_PL_CONTAS", do sistema FCCT e o vínculo
entre usuários e plano de contas é feito na tela "Usuários por Plano de Contas".
Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Controladoria /
Usuários por Plano de Contas
Tabelas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios
e Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais /
Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de
Procedimentos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de
Apresentação / Grupos de Faturamento
Atendimento / Internação / Tabelas / Tipos de Internação
Função da tela
Fazer a associação do plano de contas do hospital com o sistema de Faturamento de
Convênios e Particulares. Essa associação poderá ser por: convênio, grupo de faturamento,
grupo de procedimento, procedimento e contabilização de glosas, caso exista.
Como usar
Nesta tela, as receitas de faturamento poderão ser relacionadas de diversas maneiras.
Ou seja, pode existir, ao mesmo tempo, uma configuração do convênio e outra
configuração do convênio x procedimento. É necessário verificar junto ao contador qual
o melhor relacionamento para gerar as informações de forma apropriada, nos relatórios
contábeis;

Para a contabilização, o sistema considera a configuração pela ordem das abas
informadas, "Convênios X Procedimentos", "Procedimentos", e assim sucessivamente;
As informações dos códigos contábeis de receita e ativo são obrigatórias em todas as
abas, os demais campos, exceto os específicos de grupo de procedimento e/ou
faturamento, não são obrigatórios;
Pode ser lançado para o mesmo convênio e procedimento / grupo de procedimento /
grupo de faturamento / tipo de internação as mesmas contas contábeis, devendo
apenas o centro de custo ser diferente.
Aba "Convênio X Procedimento"
Conv.: selecionar o código do convênio;

Proced.: selecionar o código do procedimento;
Cód. Red. de Prev.: selecionar a conta contábil (código reduzido) de previsão no plano
de contas;
Reduzido Cliente: selecionar o código reduzido de ativo no plano de contas. Essa
informação é obrigatória;
Reduzido Contrapar. Cliente: selecionar o código reduzido de receita, ou de passivo
(quando proveniente de honorário médico);
Cód. Red. de Glosa / Cód. Red. Rec. Glosa / Cód. Red. Glosa Aceita: caso o sistema de
Contabilidade esteja configurado para contabilização de glosas, informar o código
reduzido para glosa, recurso de glosa e glosa aceita;
Nos campos da parte inferior da tela, são exibidas as descrições dos itens
selecionados;
Salvar.
Aba "Procedimento"
Proced.: selecionar o código do procedimento;

Cód. Red. Previsto: selecionar o código reduzido de previsão no plano de contas;
Reduzido Contrapar. Cliente.: selecionar o código reduzido de receita, ou de passivo
Centro de Custo: selecionar o código do centro de custo. O sistema verifica se o mesmo
centro de custo já foi informado para o mesmo procedimento;

Nos campos da parte inferior da tela, são exibidas as descrições dos itens
selecionados;
Salvar.
Aba "Convênio X Grupo de Procedimento"
Conv.: selecionar o convênio;
Grupo de Proced.: selecionar o grupo de procedimento;
Cód. Red. de Previsão: selecionar o código reduzido de previsão no plano de contas;
Centro de Custo: selecionar o centro de custo;
Salvar. Ao salvar um convênio com o grupo de procedimentos já cadastrado, será
exibida uma mensagem informando que já existe uma configuração referente ao grupo
e convênio indicados.
Aba "Grupo Procedimento"
Grupo de Proced.: selecionar o código do grupo de procedimento;

Cód. Red. Previsão: selecionar o código reduzido de previsão no plano de contas;
Centro de Custo: Selecionar o código do centro de custo;
Salvar.
Aba "Conv. X Grup. Proced. X Tipo de Atendimento"
Conv.: selecionar o código do convênio;

Grupo de Proced.: selecionar o grupo de procedimento;
Proced.: selecionar o procedimento;

Tipo Atendimento: selecionar o tipo de atendimento, se interno ou externo;
Cód. Red. de Previsão: selecionar o código reduzido de previsão no plano de contas;
Centro de Custo: selecionar o centro de custo;
Salvar.
Aba "Convênio X Grupo Faturamento"
Convênio: selecionar o código do convênio;
Grupo de Fatura.: selecionar o código do grupo de faturamento;
Cód. Red. Previsão: selecionar o código reduzido de previsão no plano de contas;
Reduzido Contr. Cliente: selecionar o código reduzido de receita, ou de passivo (quando
proveniente de honorário médico);
Centro de Custo: selecionar o código do centro de custo;
Salvar.
Aba "Grupo Faturamento"
Grupo de Fatur.: selecionar o código do grupo de Faturamento;

Cód. Red de Prev.: selecionar o código reduzido de previsão no plano de contas;

Salvar.
Aba "Convênio"

Cód. Red. de Prev.: selecionar o código reduzido de previsão no plano de contas;
Salvar.
Aba "Convênio X Tipo de Paciente"

Tipo Pac.: selecionar o código do tipo de paciente;
Cód. Red. Previsão: selecionar o código reduzido de previsão no plano de contas
(código reduzido de previsão);
Reduzido Contrapa Cliente: selecionar o código reduzido de receita, ou de passivo
Salvar.
Aba "Grupo de Faturamento X AIH"
Serão listados todos os grupos de faturamento cadastrados;

Selecionar a conta contábil de receita para OPMEs (Órteses, Próteses e Materiais
Especiais);

Selecionar a conta contábil de receita para serviço hospitalar;
Selecionar a conta contábil de receita para SADT (Serviços Auxiliares de Diagnóstico e
Terapia);
Selecionar a conta contábil de receita para serviço profissional.
Impactos
Ao fazer a importação das movimentações do financeiro, a apropriação dos valores será feita
de acordo com a configuração realizada.
Controladoria / Contabilidade / Liberação das Movimentações / Financeiro
Estoque
Geral do estoque X Plano de contas

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Configuração / Estoque / Geral do Estoque X Plano de Contas
Módulo M_ESTOQUE_CONTABIL
Pré-requisitos
Configurações
Apoio à TI / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoques
Controladoria / Contabilidade / Configuração / Estoque / Espécie s e Produto s X Plan o
de Contas
Tabelas
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Estoques
Empresas
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Plan o Contábi l (Hospital)
Função da tela
Fazer a associação entre o planos de contas do hospital e os estoques.
Como usar
Migrar a tela para o modo de pesquisa e consultar pelo estoque desejado;

As seguintes informações são preenchidas no momento do cadastro do estoque, mas
podem ser modificadas por esta tela:
O tipo do estoque, se distribuição ou subestoque;
A empresa a que pertence o estoque;
O código reduzido da conta contábil para contagem de crédito e para contagem
de débito;
O centro de custo (setor) ao qual o estoque pertence.
Para configurar um estoque que ainda não está cadastrado no sistema, é necessário:
Informar a descrição do estoque;
Indicar o tipo do estoque, se distribuição ou subestoque;
Selecionar o código da multiempresa a que pertence o estoque em referência;
Selecionar a conta contábil de despesa para a baixa de produtos. Selecionar
também a conta contábil para a contagem de crédito e débito. Essas contas
serão usadas para contabilização das movimentações de inventário. Nesses três
campos, não poderão ser informadas contas sintéticas;
Selecionar o código do centro de custo.
Salvar.
Impactos
As informações alteradas nesta tela são atualizadas na tela de cadastro do estoque. Ao
configurar um estoque ainda não cadastrado, automaticamente, esse registro é replicado na
tela abaixo.
Espécies e produtos X Plano de contas

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Configuração / Estoque / Espécies e Produtos X Plano de
Contas
Controladoria / Contabilidade / Configuração / Classificação de Produtos com Plano de Contas
Módulo M_ESTOQUE_PL_CONTAS
Pré-requisitos
Configurações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Espécie por Estoque

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos /
Usuários por Estoques
Controladoria / Contabilidade / Configurações / Contabilidade
Tabelas
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos /
Classificação
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Item Presupostário
Função da tela
Vincular os códigos dos produtos cadastrados no estoque, bem como suas espécies com o
plano de contas do hospital.
Como usar
Vinculando as espécies e produtos aos planos de contas

Selecionar o código do estoque, cujos produtos serão vinculados a um código contábil
registrado no plano de contas;
Selecionar o código da espécie dos produtos, cuja codificação será vinculada a um
código contábil. A configuração das espécies é realizada na tela "Espécie por Estoque".
Blocos "Classificação com o plano de contas"
Selecionar o código contábil de ativo, que será utilizado para contabilização do ativo
correspondente à espécie de produtos em referência, cadastrado no estoque
selecionado;
Selecionar o código contábil de despesa que será utilizado para contabilização das
despesas correspondentes à espécie de produtos em referência, cadastrados no
estoque selecionado.
Bloco "Classificação com o Plano para a Natureza Doação"
Selecionar o código contábil que será utilizado para contabilização das movimentações
de doações realizadas após liberação das movimentações de doação;
Selecionar o código do setor, no qual serão lançadas as movimentações para o estoque
e espécie informadas;
de baixas dos produtos.

Os campos de descrição serão preenchidos automaticamente.
Indicar um item presupostário à classificação da espécie em questão. Essa informação
é utilizada em um processo específico do Hospital de Carabineros (HOSCAR).
Aba "Empréstimos"
de empréstimos recebidos;
de empréstimos concedidos;
de pagamentos de empréstimos realizados;
de pagamentos de empréstimos concedidos.
Aba "Ajuste / Manipulação"
Informar a conta contábil de para ajuste de crédito;

Informar a conta contábil para ajuste de débito;
Informar a conta contábil para manipulação de crédito;
Informar a conta contábil para manipulação de débito.
Aba "Transação entre Empresas"
Caso a empresa logada seja uma empresa consolidadora, será habilitada automaticamente a
aba "Transações entre Empresas", na qual será configurado para cada estoque/espécie as
empresas envolvidas no processo de transferência, sendo cadastradas as seguintes
informações:
Empresa que realizará ou receberá as transferências;
Tipo de transação, entrada ou saída de transferência;
Conta contábil a ser utilizada na transferência de estoques entre empresas;
Salvar.
Aba "Contagem do Estoque"
Informar o código reduzido para inventário de débito;

Informar o código reduzido para inventário de crédito.
Impactos
As movimentações registradas nas telas abaixo, serão contabilizadas segundo a classificação
do plano de contas por espécie determinada.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Entrada de Produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Empréstimo
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Baixa de Vale
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Produção
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / De Setores
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / De
Pacientes
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Paciente
Ambulatorial
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Empréstimo
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Gasto de
Sala
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Setores
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Pacientes
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Gasto de Sala
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / Para Fornecedores
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Transferência entre Estoques
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Baixa de Produtos
Controladoria / Contabilidade / Liberação das Movimentações / Estoque / Inventário
Essa tela permite consultar os lotes e os lançamentos contábeis registrados.
Controladoria / Contabilidade / Consultas / Lançamento Contábil - Lote
Financeiro
Fornecedor / Cliente
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Configuração / Financeiro / Fornecedor/Cliente
Módulo
M_FORNEC_CONTABIL
Pré-requisitos
Configurações
Configuração / Acesso ao Cadastro de Fornecedores/Clientes

O compartilhamento do sistema Financeiro com o Controle Contábil, é feito na tela abaixo, aba
"Configuração Geral".
Caso a empresa controle o acesso de usuários x plano de contas, para usar uma conta
Tabelas
As contas contábeis também podem ser associadas ao fornecedor no seu cadastro, por meio
da aba "Conta Contábil". Para isso, é necessário que o sistema Financeiro esteja
compartilhado com o Controle Contábil.
Fornecedor/Cliente
Função da tela
Associar as contas contábeis aos fornecedores cadastrados no sistema de Controle Financeiro
(Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos).
Como usar
Colocar a tela em modo de pesquisa, utilizando o botão , e preencher um ou mais

dos seguintes parâmetros para a pesquisa:
Código de identificação do fornecedor/cliente;
Razão social ou nome completo do fornecedor/cliente;
Nome de fantasia do fornecedor/cliente;
Número do fornecedor/cliente conforme registrado no Cadastro de Pessoa Física
- CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.
Clicar no botão para que a pesquisa seja realizada. As demais informações serão
automaticamente apresentadas assim como as contas contábeis cadastradas;
Selecionar a conta contábil que será associada ao fornecedor/cliente em referência;

Indicar o tipo de conta contábil, podendo ser: cliente, despesa, receita, frete,
adiantamento, doação ou fornecedor (materiais, serviços, repasse médico, entre
outros);
Salvar.
Impactos
As contas contábeis associadas aos fornecedor são exibidas na tela abaixo, por meio da aba
"Conta Contábil". Por esta tela, também é possível alterar essas informações.
Fornecedor/Cliente
Ao cadastrar um contas pagar ou a receber, a conta contábil vinculada ao fornecedor/cliente já
é preenchida de acordo com o processo da conta.
O relatório abaixo apresenta a relação das contas contábeis dos fornecedores.
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Fornecedor X Conta Contábil
Administradoras de cartão de crédito

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Configuração / Financeiro / Administradoras de Cartão de
Crédito
Módulo M_FINCAR_CONTABIL
Pré-requisitos
Configurações
Caso a empresa controle o acesso de usuários X Plano de contas, para usar uma conta

Tabelas
A conta contábil referente ao cliente também pode ser associada às administradoras de cartão
de crédito no seu cadastro. Para isso, é necessário que o sistema Financeiro esteja
compartilhado com o Controle Contábil.
Administradoras de Cartão de Crédito
Função da tela
Associar o plano de contas do hospital às administradoras de cartão de crédito cadastradas no
sistema de Controle Financeiro.
Como usar
Migrar a tela para o modo de pesquisa e consultar a administradora de cartão de crédito
desejada;
Selecionar a conta contábil referente ao cliente;
Selecionar a conta contábil referente ao fornecedor;
Salvar.
Impactos
A conta contábil associada à administradora de cartão de crédito é exibida na tela abaixo. Por
esta tela, também é possível alterar essa informação.
Contas correntes
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Configuração / Financeiro / Contas Correntes
Módulo M_CONCOR_CONTABIL
Pré-requisitos

Configurações
Tabelas
A contas contábil também pode ser associada às contas correntes no seu cadastro. Para isso,
é necessário que o sistema Financeiro esteja compartilhado com o sistema de Contabilidade.
Contas Correntes
Função da tela
Associar o plano de contas do hospital com as contas correntes cadastradas.
Como usar
Migrar a tela para o modo de pesquisa e preencher um ou mais parâmetros, podendo
ser código ou descrição da conta, número da conta, entre outros;
Ao executar a pesquisa, automaticamente serão apresentados os dados da conta
corrente selecionada, trazendo o número da conta, o seu código e a descrição do banco
e da agência;
Selecionar a conta contábil referente a conta-corrente desejada;
Salvar.
Impactos
A conta contábil associada à conta corrente é exibida na tela abaixo. Por esta tela, também é
possível alterar essa informação.

Contas Correntes
Descontos e acréscimos
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Configuração / Financeiro / Descontos e Acréscimos
Módulo
M_DESC_ACRES_CONTABIL
Pré-requisitos
Configurações
Tabelas
A contas contábil também pode ser associada aos descontos e acréscimos no seu cadastro.
Para isso, é necessário que o sistema Financeiro esteja compartilhado com o Controle
Contábil.
Descontos e Acréscimos
Função da tela
Associar o plano de contas do hospital aos descontos e acréscimos cadastrados.

Como usar
Colocar a tela em modo de pesquisa, utilizando o botão , e consultar pelo

desconto/ acréscimo desejado;
Clicar no botão para que a pesquisa seja realizada. As demais informações serão
automaticamente apresentadas, assim como todas as configurações anteriormente
cadastradas;
O tipo do desconto/acréscimo informado poderá ser alterado neste momento, caso
deseje;
Informar a conta contábil a ser associada ao desconto/acréscimo;
Informar o centro de custo a ser associado ao desconto/acréscimo;
Salvar.
Impactos
A conta contábil e o setor associados ao desconto/acréscimo são exibidos na tela abaixo. Por
esta tela, também é possível alterar essas informações.
Quando é aplicado um desconto ou acréscimo num contas a pagar ou a receber, no momento
do pagamento ou do recebimento, o valor é lançado na conta contábil e no centro de custo
configurados.
Financeiro / Contas a Pagar / Lançamento/Adiantamento / Cadastro
Financeiro / Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos
Tipo de detalhamento
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Configuração / Financeiro / Tipos de Detalhamento
Módulo M_TIP_DET_CONTABIL

Pré-requisitos
Configurações
Caso a empresa controle o acesso de usuários por plano de contas, para usar uma conta
Tabelas
A conta contábil e a conta contábil de despesa também podem ser associadas ao tipo de
detalhamento no seu cadastro. Para associar a conta contábil, é necessário que o sistema
Financeiro esteja compartilhado com o Controle Contábil.
Tipo de Detalhamento
Função da tela
Associar a conta contábil e a conta contábil de despesa aos tipos de detalhamento (impostos)
cadastrados no sistema de Controle Financeiro.
Como usar
Migrar a tela para o modo de pesquisa e consulta o tipo de detalhamento desejado;
Informar a conta contábil e a conta contábil de despesa a serem associadas ao tipo de
detalhamento. A conta contábil de despesa precisa estar cadastrada com o campo "Tipo
Conta" como "Despesa";
Salvar.
Impactos
A conta contábil e a conta contábil de despesa são exibidas na tela abaixo. Por esta tela,
também é possível alterar essas informações.
Tipos de Detalhamento

Na geração de contas a pagar, de acordo com o fornecedor e com o valor do documento,
impostos irão incidir nessa conta. O valor dos impostos é lançado nas contas contábeis
configuradas, as quais podem ser visualizadas na tela abaixo.
Financeiro / Contas a Pagar / Consultas / Contas de Detalhamento
Lançamentos bancários
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Configuração / Financeiro / Lançamentos Bancários
Módulo
M_LANBAN_CONTABIL
Pré-requisitos
Configurações
Tabelas
Lançamentos Bancários
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Consultas /
Centros de Custos
Função da tela
Associar o plano de contas do hospital aos lançamentos bancários cadastrados.
Como usar
Migrar a tela para o modo de pesquisa e pesquisar pelo lançamento bancário;
Informar a conta contábil e o centro de custo a serem associados ao lançamento
bancário. Poderão ser selecionados os centros de custo cadastrados para receber
lançamento;

Salvar.
Impactos
A conta contábil e centro de custo são exibidos na tela abaixo. Por esta tela, também é
possível alterar essas informações.
Classificação extra com o plano de contas

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Configurações / Classificação Extra com Plano de Contas
Módulo M_CONFIG_DEB_CRE_MGES
Pré-requisitos
Tabelas
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos
Classificação
Função da tela
Cadastrar as exceções à regra de contabilização das movimentação de Estoque.
Como usar
Selecionar o setor cuja contabilização possuirá restrições;

Indicar a natureza da operação que será realizada no Almoxarifado para identificação
da origem contábil da empresa, podendo ser:
Nota-Fiscal;
Baixa de Produtos (Vencidos);
Vale;
Doação; Empréstimo;
Produção;
Consignação;
Inventário;
Transferência Entre Estoque;
Consumo (Saída e Devolução).
Selecionar o código da espécie dos produtos conforme o plano de contas do hospital,
cuja codificação será vinculada a um código contábil;
Selecionar o código da classe e subclasse do produto conforme o plano de contas do
hospital;
Selecionar o código do produto, que terá a sua contabilização realizada com restrição,
segundo a movimentação realizada;
Determinar as contas contábeis para débito e crédito;
Indicar um item presupostário à classificação extra das movimentações com o Estoque.
Essa informação é utilizada num processo específico do Hospital de Carabineros
(HOSCAR);
Salvar.
Impactos
Ao realizar a liberação das movimentações do estoque, serão respeitadas as regras de
restrição de natureza da operação.
Controladoria / Contabilidade / Liberação das Movimentações / Estoque / Doação
Controladoria / Contabilidade / Liberação das Movimentações / Estoque / Movimentação
Classificação de produtos com plano de contas

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Configuração / Estoque / Espécies e Produtos X Plano de
Contas

Controladoria / Contabilidade / Configuração / Classificação de Produtos com Plano de Contas
Módulo M_ESTOQUE_PL_CONTAS
Pré-requisitos
Configurações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Espécie por Estoque
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos /
Usuários por Estoques
Controladoria / Contabilidade / Configurações / Contabilidade
Tabelas
Classificação
Função da tela
Vincular os códigos dos produtos cadastrados no estoque, bem como suas espécies com o
plano de contas do hospital.
Como usar
Vinculando as espécies e produtos aos planos de contas

Selecionar o código do estoque, cujos produtos serão vinculados a um código contábil
registrado no plano de contas;
Selecionar o código da espécie dos produtos, cuja codificação será vinculada a um
código contábil. A configuração das espécies é realizada na tela "Espécie por Estoque".
Blocos "Classificação com o plano de contas"

Selecionar o código contábil de ativo, que será utilizado para contabilização do ativo
correspondente à espécie de produtos em referência, cadastrado no estoque
selecionado;
Selecionar o código contábil de despesa que será utilizado para contabilização das
despesas correspondentes à espécie de produtos em referência, cadastrados no
estoque selecionado.

Bloco "Classificação com o Plano para a Natureza Doação"
de doações realizadas após liberação das movimentações de doação;
Selecionar o código do setor, no qual serão lançadas as movimentações para o estoque
e espécie informadas;
de baixas dos produtos.
Os campos de descrição serão preenchidos automaticamente.
Indicar um item presupostário à classificação da espécie em questão. Essa informação
é utilizada em um processo específico do Hospital de Carabineros (HOSCAR).
Aba "Empréstimos"
de empréstimos recebidos;
de empréstimos concedidos;
de pagamentos de empréstimos realizados;
de pagamentos de empréstimos concedidos.
Aba "Ajuste / Manipulação"

Informar a conta contábil de para ajuste de crédito;
Informar a conta contábil para ajuste de débito;
Informar a conta contábil para manipulação de crédito;
Informar a conta contábil para manipulação de débito.
Aba "Transação entre Empresas"

Caso a empresa logada seja uma empresa consolidadora, será habilitada automaticamente a
aba "Transações entre Empresas", na qual será configurado para cada estoque/espécie as
empresas envolvidas no processo de transferência, sendo cadastradas as seguintes
informações:
Empresa que realizará ou receberá as transferências;
Tipo de transação, entrada ou saída de transferência;
Conta contábil a ser utilizada na transferência de estoques entre empresas;

Salvar.
Aba "Contagem do Estoque"

Informar o código reduzido para inventário de débito;
Informar o código reduzido para inventário de crédito.
Impactos
As movimentações registradas nas telas abaixo, serão contabilizadas segundo a classificação
do plano de contas por espécie determinada.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Entrada de Produtos
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Empréstimo
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Baixa de Vale
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Produção
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / De Setores
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / De
Pacientes
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Paciente
Ambulatorial
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Empréstimo
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Gasto de
Sala
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Setores
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Pacientes
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Gasto de Sala
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / Para Fornecedores
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Transferência entre Estoques
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Baixa de Produtos

Tabelas
Plano contábil
Plano contábil (hospital)

Localizações
Controladoria / Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) /
Tabelas / Fornecedor/Cliente / Botão < Cadastro Plano Contas >
Módulo
M_PLACON
Pré-requisitos
Configurações
Instituições chilenas não utilizam graus para os planos de contas. No entanto, para que as
validações referentes a esse processo não sejam apresentadas, é necessário que o parâmetro
"SN_DESATIVA_RESTRICOES_PLANO_CONTAS_CONTABIL", associado ao sistema FCCT,
esteja ativo.
Tabelas
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Grau da Conta
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Históricos
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Sintético
Grupos de Contas de Custo
Função da tela
Cadastrar o plano de contas, pelo qual serão identificados os códigos contábeis utilizados.

É de grande importância a configuração prévia desta tabela, pois todas as movimentações que
serão contabilizadas deverão estar com suas respectivas contas contábeis vinculadas, como:
contas a pagar e a receber, movimentações do estoque de saídas, entradas, transferências e
baixas de produtos, empréstimos, inventários, movimentações patrimoniais de tombamento,
cadastro, baixa, depreciação, reavaliação e alteração de subclassificação de bens,
movimentações de recebimento e pagamentos em caixas, entre outros.
Como usar
Informar a empresa para a qual será cadastrado o plano contábil;
Informar o código reduzido do plano de contas, caso não seja informado, no momento
da gravação, ele será gerado automaticamente;
Informar o código da conta contábil no plano de contas, respeitando o grau da conta
cadastrado;
Descrever a conta contábil. Não podem ser utilizadas descrições iguais para contas do
mesmo tipo;
Indicar se o plano de contas é "Sintético" ou "Analítico". Entende-se por "Sintético" as
contas do grupo (Pai) e "Analítico" as contas filhas. Caso a conta pai esteja sendo
alterada e possua contas filhas vinculadas a ela, o processo será interrompido e a
seguinte mensagem será exibida: "Esta conta possui Contas Filhas, não pode ser
Alterada";
Selecionar o código de identificação da conta de custo;
Selecionar o código de identificação do histórico padrão;
Selecionar o código de identificação da conta do plano sintético;
Indicar o tipo de conta, podendo ser: "Receita", "Despesa", "Gerencial" ou nenhum tipo
de conta (opção em branco);
Marcar o check box "Exporta ANS", para indicar que o plano de contas será exportado
ANS - Agência Nacional de Saúde. Caso o check box não esteja marcado, o plano de
contas não será exportado;
Caso deseje desativar uma conta no plano de contas, o usuário deverá marcar o check
box correspondente à opção desejada. Posteriormente, o usuário poderá desmarcar o
check box para reativar a conta.

Importante
Uma conta contábil somente poderá ser excluída, nos casos em que não houver
movimentações vinculadas a ela. Já, para que ela possa ser desabilitada, é
necessário que:
O saldo da conta na última competência esteja zerado;
Não existam movimentações vinculadas a essa conta na competência atual;
Não existam movimentações para empresas filiais ou que compartilhem o
mesmo plano de contas.
Aba "Detalhes"
Indicar se a conta contábil será impressa nos relatórios gerenciais;

Indicar a conta de resultado padrão para a conta contábil cadastrada, serão listadas
todas as contas que não estejam cadastradas no código contábil de ativo, passivo,
receita ou despesa, conforme informado no cadastro de Empresas;
Os campos "Conta de Custo", "Histórico Padrão" e "Conta Plano Sintético", são
informados automaticamente quando preenchidas no bloco "Plano de Contas";
O campo "Data de Desativação", será automaticamente preenchido com a data na qual
foi realizada a desativação do plano, conforme marcação do check box no bloco
anterior, "Plano de Contas";
Informar a descrição financeira. Essa informação é importante, pois, em alguns casos,
na seleção da conta contábil, é visualizada a descrição financeira da conta;
Informar o código reduzido da conta de cancelamento de receita;
Salvar.
Aba "Transação de Empresas"
Caso a empresa logada seja do tipo "Consolidadora", a aba "Transações entre Empresas"
será automaticamente habilitada para que seja possível configurar, para cada plano contábil,
as empresas envolvidas no processo. Basta:
Empresas filiais que farão parte do plano de contas a ser cadastrado;
O campo contendo a descrição da empresa e o tipo serão preenchidos
automaticamente;
Salvar.
Aba "SPED"
Essa aba somente fica habilitada para contas analíticas;

Selecionar a classificação SPED ECD, podendo selecionar entre as opções: DMPL -
Demonstrações de Mutação do Patrimônio Líquido ou nenhuma, selecionando a opção
em branco;
Caso a conta possua alguma conta correlata, informá-la no campo "Código reduzido do
grupo da conta", bem como a natureza da correlação entre as contas no campo
"Classificação da natureza da subconta SPED ECD".
Aba "Conta Referencial"
Nessa aba são associadas as contas referenciais. Se necessário, é possível informar

mais de uma conta referencial a uma única conta do plano de contas. Isso é necessário
quando, por exemplo, é necessária a geração de mais de uma obrigação fiscal que
utilizam planos referenciais diferentes, como Sped Contábil e FCONT, ou ainda, quando
é necessária uma troca de conta referencial de um ano para o outro, dentro do mesmo
plano referencial;
Para tal, informar a referência, a conta referencial, o tipo e a data de início do uso. As
contas referenciais poderão ser tanto sintéticas como analíticas.
Impactos
A tela abaixo realiza o cadastro de contas a pagar, informando a conta contábil cadastrada
para o fornecedor e a apropriação (compartilhamento).
A tela abaixo realiza o cadastro das previsões de contas a pagar, informando a conta contábil
cadastrada para o fornecedor e a apropriação (compartilhamento).
Financeiro / Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Previsão / Cadastro
A tela abaixo realiza o pagamento de contas a pagar do tipo "baixa contábil", informando a
conta contábil cadastrada para efetuar a baixa.
As telas abaixo realizam a prestação de contas, informando a conta contábil cadastrada para o
fornecedor da prestação.
Financeiro / Contas a Pagar / Prestação de Contas / Fornecedor
Financeiro / Contas a Pagar / Prestação de Contas / Não Fornecedor

A tela abaixo apresenta o cadastro de contas a pagar de detalhamento, informando a conta
contábil cadastrada.
Financeiro / Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Consultas / Contas de
Detalhamento
A telas abaixo realiza o cadastro de contas a receber, informando a conta contábil cadastrada
para o cliente e a apropriação (compartilhamento).
A tela abaixo realiza o cadastro de previsão de contas a receber, informando a conta contábil
cadastrada para o cliente e a apropriação (compartilhamento).
Financeiro / Contas a Receber / Cadastro / Previsão / Cadastro
A tela abaixo realiza o lançamento bancário, informando uma das contas contábeis
cadastradas.
Bancário / Movimentação / Lançamentos de Extratos
A tela abaixo realiza o cadastro de aplicação financeira, informando uma das contas contábeis
cadastradas.
A tela abaixo realiza o cadastro de rendimentos/resgate das aplicações financeiras,
informando uma das contas contábeis cadastradas.
Bancário / Aplicação / Rendimentos/Resgate
A tela abaixo realiza o cadastro das contas correntes, utilizando uma das contas contábeis
cadastradas para contabilização das movimentações.
Contas Correntes
A tela abaixo realiza o cadastro dos fornecedores/clientes, utilizando uma das contas
contábeis cadastradas para contabilização das movimentações.
Fornecedor/Cliente
A tela abaixo realiza o cadastro das administradoras de cartões de crédito, utilizando uma das
contas contábeis cadastradas para contabilização das movimentações:

Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabela /
A tela abaixo realiza o cadastro dos lançamentos bancários, utilizando uma das contas
contábeis cadastradas para contabilização das movimentações, caso o lançamento realize
operação contábil.
A tela abaixo realiza o cadastro detalhamentos (Impostos), utilizando uma das contas
A tela abaixo realiza o cadastro dos descontos e acréscimos, utilizando uma das contas
A tela abaixo realiza o cadastro das regras de rateio, utilizando uma das contas contábeis
cadastradas.
Regra de Rateio
A tela abaixo realiza o recebimento de contas a receber, informando a conta contábil
cadastrada.
Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Particular - NF a Emitir
A tela abaixo cadastra os motivos de baixa de bens que serão utilizados, informando a conta
contábil cadastrada para contabilização dessa movimentação.
Materiais e Logística / Patrimônio / Tabelas / Motivos de Baixas de Bens
A tela abaixo configura a classificação de bens que serão utilizados, informando a conta
contábil cadastrada para contabilização das movimentações de cadastro e tombamento,
depreciação, imobilização em andamento, reavaliação de bens e despesas operacionais.
Materiais e Logística / Patrimônio / Tabelas / Classificação dos Bens
A tela abaixo realiza a configuração utilizando as contas contábeis cadastradas para
movimentações de cheques sem fundo, protestados e custodiados, receita e despesa direta,
conta ativa e passiva de depósito antecipado.
Controladoria / Caixa / Configuração / Configuração do Caixa
A tela abaixo realiza as movimentações de aplicação direta de receita e de despesas,
informando a conta contábil cadastrada.

Controladoria / Caixa / Caixa / Movimentação / Lançamentos/Fechamento
A tela abaixo realiza o cadastro dos serviços, utilizando uma das contas contábeis
cadastradas.
Serviços de Apoio / Manutenção / Tabelas / Serviços
A tela abaixo realiza o cadastro de estoque, utilizando uma das contas contábeis cadastradas
para contagem de crédito e de débito.
A tela abaixo relaciona os estoques com os planos de contas cadastrados para baixa de
produtos e contagem de crédito e de débito.
Controladoria / Contabilidade / Configuração / Estoque / Geral do Estoque x Plano de
Contas
A tela abaixo relaciona as espécies com os planos de contas cadastrados.
Controladoria / Contabilidade / Configuração / Estoque / Espécies e Produtos X Plano
de Contas
A tela abaixo realiza o lançamento das movimentações contábeis utilizando a conta contábil
cadastrada.
Controladoria / Contabilidade / Lançamentos / Lotes / Lançamentos
A tela abaixo realiza a apuração do resultado do exercício utilizando a conta contábil
cadastrada para contas de resultado, de lucro e de prejuízo.
Controladoria / Contabilidade / Lançamentos / Apuração do Resultado
A tela abaixo vincula o usuário com as contas contábeis no qual ele terá acesso para emissão
dos relatórios de balancete e razão contábil.
A tela abaixo vincula as contas contábeis de receita, ativo e previsão para os convênios,
quando das gerações de contas a receber de faturamento.
Controladoria / Contabilidade / Configuração / Convênio / Global X Plano de Contas
A tela abaixo vincula as contas contábeis ao setor conforme indicado na tela de configuração
do Financeiro, para efetuar controle das contas por setor.
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Contas Contábeis por Setor
A tela abaixo realiza o cadastro da visão contábil, utilizando uma das contas contábeis
cadastradas.
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Visão Contábil

A tela abaixo realiza o cadastro de orçamento utilizando as contas contábeis cadastradas.
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Orçamento - Competência / Cadastro
Orçamento
As telas abaixo possibilitam a realização de consultas em rotinas relacionadas aos planos de
contas registradas.
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plan o Sintético
Controladoria / Contabilidade / Consultas / Sald o Mensal
Controladoria / Contabilidade / Consultas / Sald o Centr o d e Custo
O relatório abaixo lista os planos de contas cadastrados.
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Tabelas / Plano de Contas
Contas contábeis por setor

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Contas Contábeis por Setor
Módulo
M_SETOR_PL_CONTAS
Pré-requisitos
Configurações
O controle de contas contábeis por setor ocorrerá nas operações de pagamento e
recebimento, para operações de desconto e acréscimo no pagamento e recebimento e para
associar valores default do compartilhamento. Para tanto, devem ser marcados os check
boxes correspondentes à "Conta de Custo e Setor", na aba "Configuração Geral", da tela
abaixo.
Tabelas
Controladoria / Custos / Tabelas / Grupos de centros de Custos

Função da tela
Configurar as contas contábeis por setor, definindo quais contas poderão ser utilizadas pelo
setor no momento de contabilizar as movimentações. Essa configuração será verificada no
momento do rateio (compartilhamento) das contas a pagar e receber e nas movimentações de
aplicações diretas.
Como usar
Migrar a tela para o modo de pesquisa e consultar o setor desejado;
O centro de custo e o grupo de custo são preenchidos de acordo com o cadastro do
setor.
Bloco "Plano de Contas"
Este bloco permite ao usuário definir quais contas serão utilizadas por cada setor cadastrado.
Para isso, será necessário:
Selecionar o código reduzido, que será utilizado para contabilização nas
movimentações do setor selecionado, caso a configuração do financeiro esteja para
controlar setor x plano de contas. Serão automaticamente preenchidos:
O código contábil referente a conta contábil selecionada;
A descrição da conta contábil selecionada;
A descrição financeira da conta, se houver;
O tipo de conta contábil, podendo ser Analítica (A) ou Sintética (S).
Salvar.
Impactos
Caso o sistema esteja configurado para controlar as contas contábeis por setor, esse vínculo
será verificado no cadastro de contas a pagar e a receber e de previsões.
Financeiro / Contas a Receber / Cadastros / Conta a Receber
Financeiro / Contas a Receber / Cadastros / Previsão / Cadastro
Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Particular - NF a Emitir

Caso o sistema esteja configurado para controlar as contas contábeis por setor, esse vínculo
será verificado nas movimentações de aplicação direta de receita e de despesa.
Controladoria / Caixa / Caixa / Movimentação / Lançamento/Fechamento
Classificação contábil de faturamento

Localizações
Faturamento
Módulo M_FFCV_CLASS_CONTABIL
Pré-requisitos
Configuração
Tabelas
Função da tela
Visualizar as regras cadastradas no faturamento para geração automática de contas e vincular
planos de contas a elas.
Importante
Este processo é específico para o Chile.
Como usar
Nessa tela serão apresentadas todas as regras de criação automática de contas criadas no
faturamento. Os seguintes dados poderão ser visualizados:
Empresa;
Convênio de origem;
Plano de origem;
Tipo de atendimento;
Origem do atendimento;
Tipo de acomodação;

Tipo de conta para envio no lançamento automático;
Grupo de procedimento no qual a regra será aplicada;
Procedimento;
Marcar o check box "Horário Especial", caso o item necessite ser duplicado pela regra
de horário especial ao ser lançado em outra conta;
Convênio destino;
Plano destino;
Item presupostário. Essa informação é utilizada num processo específico do Hospital de
Carabineros (HOSCAR).;
Tipo de cadastro.
Caso o sistema esteja configurado para que o usuário do faturamento informe o plano de
contas para a regra de geração automática de contas, será possível vincular o plano de contas
à regra na tela " Regras para Criação Automática de Contas ". Caso contrário, será possível
realizar este vínculo nesta tela, basta selecionar na lista de valores da coluna "Plano de
Contas" o plano desejado. As regras que ainda não foram classificadas, serão marcadas com
a cor vermelha, conforme legenda. Após a associação do plano de contas, nesta tela ou na
tela do Faturamento, a marcação desaparecerá.
Será possível informar se a classificação está ou não ativa. Não é permitido excluir um
registro de classificação contábil.
Salvar. Ao tentar salvar um registro, serão validados os campos obrigatórios
configurados na tela de configuração " Contabilidade ".
Impactos
As contas criadas poderão ser visualizadas nas telas abaixo:
Hospitalar / Conta do Atendimento
Ambulatorial / Conta do Atendimento
Plano sintético
Localizações
Módulo M_PL_SINTETICO
Pré-requisitos
Não existem pré-requisitos.

Função da tela
Cadastrar o plano de contas sintético, que consiste no agrupamento de um conjunto de contas
analíticas. Seus valores são úteis para a análise gerencial dos relatórios contábeis.
Como usar
Informar o código contábil do plano sintético a ser cadastrado;
Informar a descrição do plano de contas sintético a ser cadastrado;
Salvar. Dessa forma, será gerado o código correspondente ao plano sintético
cadastrado.
Impactos
Ao cadastrar o plano contábil, é indicado o plano sintético ao qual pertence determinada conta
contábil.
O relatório abaixo apresenta dados dos planos sintéticos em contas.
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Tabelas / Plano de Contas Sintético
Históricos
Localizações
Módulo
M_HISPAD
Pré-requisitos
Função da tela
Cadastrar os históricos padrão a serem utilizados pela Contabilidade, para identificação dos
lançamentos realizados.
Como usar
Informar a descrição do histórico a ser cadastrado;
Indicar se o histórico padrão precisará ou não de complemento;
Salvar. Dessa forma, será gerado o código correspondente ao histórico cadastrado.

Impactos
Para fazer as movimentações das telas abaixo, é necessário informar um histórico.
No cadastro do plano de contas, é vinculado um histórico padrão à conta contábil.
Ao configurar o sistema de Patrimônio, são determinados os históricos padrão para:
movimentações de tombamento, depreciação e baixa de bens.
Materiais e Logística / Patrimônio / Configuração / Configurações Gerais
Ao fazer o cadastro manual de contas a pagar, contas a receber e previsões, é necessário
informar um histórico padrão.
Financeiro / Contas a Receber / Cadastros / Previsão / Cadastro
Ao fazer a prestação de contas de fornecedores e não fornecedores, é necessário informar um
histórico padrão.
O relatório abaixo lista todos os históricos padrões cadastrados.
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Tabelas / Histórico Padrão
Grau da conta
Localizações
Módulo M_GRAUCON
Pré-requisitos

Tabelas
Empresas
Função da tela
Cadastrar o grau das contas contábeis, ou seja, as máscaras contábeis usadas no plano de
contas. O grau da conta é separado por ponto e deve ter quantos dígitos forem necessários
para atender a demanda do gestor pela informação contábil.
Como usar
Informar a empresa na qual será cadastrado o grau das contas;
Informar o código do grau da conta;
Informar a descrição da máscara que será utilizada no cadastro das contas contábeis
no plano de contas;
Salvar.
Impactos
O grau das contas, cadastrados nesta tela, são utilizados na tela abaixo para o cadastro dos
planos de contas.
Visão contábil
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Visão Contábil
Módulo M_VISAO_CONTABIL
Pré-requisitos
Tabelas
Empresas
Função da tela
Cadastrar as visões contábeis, ou seja, o agrupamento das contas contábeis que possuam
alguma relação entre si.

Como usar
Informar a empresa, para a qual será cadastrada a visão contábil;
Informar o nome da visão contábil a ser cadastrada;
Selecionar as contas contábeis que farão parte da visão:
Informar o código da situação tributária referente ao PIS/PASEP. Conforme tabela 4.3.3
SPED PIS\COFINS;
Informar o código da situação tributária referente ao COFINS. Conforme tabela 4.3.4
SPED PIS \COFINS;
Informar o código correspondente ao tipo de crédito que será realizado. Conforme
tabela 4.3.7 SPED PIS\COFINS.
Saiba mais
As tabelas podem ser obtidas no site da Receita Federal, menu: Projetos / EFD -
Contribuições / Tabelas de Código / Tabelas utilizadas na apuração das contribuições
para o PIS/Pasep e para a Cofins.
Impactos
No cadastro da empresa, na aba "Sped Contribuições", devem ser indicadas as visões
contábeis de contribuições e créditos. Na geração do SPED Contribuições, serão consideradas
as visões escolhidas.
Empresas
Termos
Termo
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Termos / Termos
Empresas / Botão < Termos >
Módulo
M_TERMO_AF_CTB
Pré-requisitos
Tabelas

Empresas
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Especialidade s d o Termo
Função da tela
Possibilitar o cadastro dos termos de abertura, de exatidão e de fechamento da contabilidade.
Como usar
Selecionar o código da empresa para a qual será cadastrado um termo;
Selecionar o tipo de termo que será cadastrado, podendo ser: "Abertura",
"Encerramento" ou "Exatidão";
Selecionar, usando a lista de valores, a especialidade do termo;
Descrever o texto do termo;
Ao clicar no botão < Campo Chave >, o usuário terá a possibilidade de utilizar campos
já utilizados em outros termos, como: página inicial, número de páginas, cidade, bairro,
UF, entre outros. Para utilizá-los, o usuário deverá posicionar o cursor no local onde
deseja inserir o campo e então selecionar a opção desejada;
Salvar.
Importante
Não será possível efetuar o cadastro de mais de um termo do mesmo tipo para a
mesma empresa, caso o usuário selecione um tipo de termo já cadastrado para a
empresa indicada, será apresentada uma mensagem impedindo a continuidade do
processo.
Impactos
Na tela abaixo, será possível emitir os termos cadastrados de acordo com os parâmetros
indicados como filtro.
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Termos
Especialidades do termo
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Termos / Especialidades do Termo
Módulo
M_ESPECIALIDADE_TERMO

Pré-requisitos
Função da tela
Cadastrar as especialidades dos termos que serão utilizados na contabilidade.
Como usar
Descrever especialidade do termo a ser cadastrado;
Salvar para que sejam gerados os códigos correspondentes a cada especialidade
cadastrada.
Impactos
As especialidades dos termos, cadastrados nesta tela, serão utilizados na tela abaixo, na
momento da abertura, da exatidão ou do fechamento da contabilidade.
Orçamento - competência
Cadastro orçamento
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Orçamento - Competência / Cadastro Orçamento
Módulo M_ORCAMENTO
Pré-requisitos
Configurações
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuários
por Unidade de Internação e Setor
Tabelas
A moeda padrão da empresa é definida em seu cadastro, na tela abaixo.
Empresas
Na tela abaixo, são indicadas as moedas com as quais a empresa trabalha, bem como o
índice dessas moedas em relação à moeda padrão.
Moeda X Empresa
Os setores (centros de custo) são cadastrados na tela abaixo.

Nas telas abaixo, são cadastrados respectivamente os planos contábil e sintético.

Função da tela
Cadastrar o orçamento para determinada competência e setor, associando esse orçamento a
um plano contábil ou sintético.
Como usar
Informar a competência, mês e ano, para a qual o orçamento será cadastrado;
Selecionar o setor para o qual será realizado o orçamento;
Selecionar o plano a ser usado, se: "Plano Contábil" ou "Plano Sintético". O que difere
as contas contábeis dos planos sintéticos e contábil, é que no segundo (sintético), as
informações são extraídas da tela "Plano Sintético"; já no contábil, as informações são
obtidas da tela "Plano Contábil (Hospital)";
Clicar no botão < Executar Consulta > para que sejam apresentados todos os
orçamentos já cadastrados para o setor selecionado.
Importante
Quando cadastrado um orçamento no plano sintético, ao consultar esse cadastro,
caso o plano de contas do hospital possua conta sintética vinculada, é exibido esse
plano de contas na forma de plano contábil.
Plano contábil
Para definir o plano contábil a ser utilizado, o usuário deverá:

Selecionar o código reduzido da conta contábil relativa ao orçamento. O campo
"Descrição da Conta Contábil" será preenchido automaticamente. Serão listadas todas
as contas contábeis analíticas e que estejam classificadas como "Despesa", "Gerencial"
ou "Receita";
A moeda é preenchida automaticamente com a moeda padrão da empresa, mas pode
ser modificada;
Informar o valor do orçamento na moeda selecionada. Ao informar esse campo, o
campo "Valor em R$" é automaticamente preenchido. Esse campo, "Valor em R$", tem
como finalidade converter para real, os valores que forem apresentados em moeda
estrangeira;

Salvar.
Plano sintético
Caso o plano selecionado seja sintético, será necessário preencher as seguintes informações
para que o cadastro do orçamento seja realizado:
Selecionar o código de identificação da conta contábil relativa ao orçamento. Serão
listadas todas as contas contábeis cadastradas na tela "Plano Sintético". O campo de
descrição será preenchido automaticamente;
A moeda é preenchida automaticamente com a moeda padrão da empresa, mas pode
ser modificada;
Informar o valor do orçamento na moeda selecionada. Ao informar esse campo, o
campo "Valor em R$" é automaticamente preenchido;
Salvar.
Impactos
Os orçamentos cadastrados nesta tela, são gerados na tela abaixo.
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Orçamento - Competência / Geração
Geração orçamento
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Orçamento - Competência / Geração Orçamento
Módulo
M_GERA_ORCAMENTO
Pré-requisitos
Tabelas
Orçamento
Função da tela
Gerar o orçamento cadastrado por setor e competência.
Como usar
Informar a competência inicial (mês e ano);
Informar a competência final (mês e ano);
Selecionar o plano a ser usado, podendo ser contábil ou sintético;

Selecionar o setor para o qual será gerado o orçamento;
Clicar no botão < Confirmar > para que o orçamento possa ser gerado. Serão geradas
apenas as competências, dentro do período informado, que ainda não tenham sido
geradas;
Salvar.
Impactos
Após realizar os lançamentos nas contas contábeis e setores e fechar o mês contábil, no
relatório abaixo pode-se acompanhar o que foi orçado e do que foi realizado.
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Orçamento / Acompanhamento Orçado x
Realizado
Gerenciais
Grau da conta gerencial

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Gerenciais / Grau da Conta Gerencial
Módulo
M_GRAUCON_GERENCIAL
Pré-requisitos
Tabelas
Para acessar esta tela, é necessário que a empresa logada seja consolidadora.
Empresas
Movimentações
Controladoria / Contabilidade / Lançamentos / Abertura
Função da tela
Cadastrar as máscaras contábeis que serão utilizadas no Plano de Contas Gerencial. O grau
das contas gerenciais será configurado por exercício contábil, possibilitando sua reformulação
por meio da contabilidade da empresa.
Como usar
Ao acessar a tela, a empresa logada e o exercício atual apresentam-se preenchidos;

Pode ser escolhido um outro exercício contábil que esteja cadastrado;
Informar o código correspondente a máscara que será cadastrada;
Informar a descrição da máscara que será utilizada no cadastro das contas contábeis
no plano de contas gerenciais;
Salvar;
O cadastro do grau das contas gerenciais deverá ser realizado antes do cadastro ou
importação do plano de contas gerencial;
Alterações no cadastro do grau das contas gerencial somente será possível com o
plano de contas gerencial em aberto;
Quando do fechamento de pelo menos um mês contábil, será automaticamente
bloqueado o cadastro do grau das contas gerenciais para qualquer modificação.
Impactos
O grau da conta, cadastrado nesta tela, é utilizado na tela abaixo no momento do cadastro do
plano de contas gerencial.
Controladoria / Contabilidade / Gerenciais / Plano de Contas Gerenciais
A tela abaixo realiza a importação das configurações gerenciais para um novo exercício,
tomando como base as informações do grau da conta gerencial, plano de contas gerencial e
centro de custo gerencial, estes cadastrados em exercícios contábeis anteriores.
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Gerenciais / Importação de Config. Gerenciais
do Exercício
Ao emitir o relatório de balancete, é indicado até que grau de conta deve ser considerado.
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Balancete / Balancete
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Balancete / Balancet e po r Centr o d e Custo
Plano de contas gerencial

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Gerenciais / Plano de Contas Gerencial
Módulo M_PLACON_GERENCIAL
Pré-requisitos
Tabelas

Empresas
Função da tela
Cadastrar o plano de contas gerencial, pelo qual serão identificados os códigos contábeis
utilizados pelas empresas consolidadoras e as empresas por ela controladas. O Plano de
Contas Gerencial será configurado por exercício contábil, possibilitando sua reformulação em
cada exercício.
Como usar
Configurando o plano de contas gerencial
Ao acessar a tela, a empresa logada apresenta-se preenchida, bem como o exercício

contábil aberto mais antigo. Outro exercício contábil pode ser informado;
Informar o código reduzido do plano de contas. Caso não seja informado, no momento
da gravação, será gerado automaticamente;
Informar o código da conta contábil no plano de contas;
Informar a descrição da conta contábil;
Informar o tipo de conta, podendo ser: "Analítica" ou "Sintética";
Indicar o tipo de conta, quais sejam: "Receita", "Despesa", "Gerencial" ou nenhum tipo
de conta (opção em branco);
Marcar o check box do campo "Imprime?", caso deseje visualizar a conta na impressão
dos relatórios de balancete.
Aba "Composição Contábil"
Selecionar o código reduzido da conta contábil. Apenas as contas contábeis do plano

de contas da empresa consolidadora e das empresas por ela controladas serão
apresentadas para a composição do plano de contas gerencial;
Após efetuar a seleção serão preenchidos automaticamente os campos: "Conta
Contábil", "Empresa" e "Descrição da Empresa";
Salvar.
Status do plano de contas gerencial
No canto superior direito da tela, será apresentado o status do plano de conta gerencial. São
eles:
Aberto
Permitirá a manutenção do plano de contas gerencial desde que, a conta na qual será
realizada a manutenção não possua movimentações gerenciais realizadas no exercício
selecionado.

Ao acionar o botão < Fechar >, o usuário será informado de que todas as alterações realizadas
no plano de contas gerencial serão salvas caso o status seja alterado e questionado se deseja
realmente realizar a alteração.
Fechado
O plano de contas gerencial será bloqueado para qualquer alteração.

Ao acionar o botão < Abrir >, o usuário será informado de que todas as alterações realizadas
no plano de contas gerencial serão salvas caso o status seja alterado e questionado se deseja
realmente realizar a alteração.
Relatório de contas ausentes no plano de contas gerencial
Para emitir o relatório com as contas contábeis analíticas do plano de contas padrão, e que
não estão associadas ao plano de contas gerencial, deverá ser acionado o botão < Gerar
Relatório >. Com isso, será emitido o relatório "Contas Contábeis Ausentes no Plano de
Contas Gerencial" que apresentará uma tabela com os códigos reduzidos, as contas contábeis
e a sua descrição.
Impactos
Na tela abaixo, é feita a associação do plano de contas gerencial com os centros de custos
gerenciais das empresas consolidadoras.
Controladoria / Contabilidade / Gerenciais / Plano de Centros de Custo Gerencial
Na tela abaixo, é feito o agrupamento das contas contábeis gerencias que possuam alguma
relação entre si.
Controladoria / Contabilidade / Gerenciais / Visão Contábil Gerencial
Na tela abaixo, as contas contábeis gerenciais são utilizadas na configuração dos
demonstrativos contábeis.
Controladoria / Contabilidade / Gerenciais / Demonstrativo Contábil
Na tela abaixo, é feita a importação das configurações gerenciais para um novo exercício,
tomando como base as informações gerenciais cadastradas em exercícios contábeis
anteriores.
do Exercício
Nas telas abaixo, as contas contábeis gerenciais são apresentadas no momento da consulta
aos dados gerenciais.
Controladoria / Contabilidade / Consultas / Gerenciais / Saldo Mensal Gerencial
Controladoria / Contabilidade / Consultas / Gerenciais / Lançamento Contábil Gerencial

Na tela abaixo, é feita a geração do arquivo de balancete. O tipo de arquivo da geração pode
ser o gerencial e, nesse caso, constam as informações do plano de contas gerencial.
Controladoria / Contabilidade / Exportação / Arquivo Balancete
Plano de centros de custos gerencial

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Gerenciais / Plano de Centros de Custos Gerencial
Módulo
M_SETOR_GERENCIAL
Pré-requisitos
Tabelas
Serviços de Apoio / Global / Globais / Grupos de Custo
Empresas
Função da tela
Efetuar a manutenção e associação dos centros de custos gerenciais aos centros de custos da
empresa consolidadora e das empresas por ela controladas. O centro de custo gerencial será
configurado por exercício contábil, possibilitando sua reformulação em cada exercício.
Como usar
Configurando o centro de custo gerencial
Ao acessar a tela, a empresa logada apresenta-se preenchida, bem como o exercício

contábil aberto;
Informar o código do setor para o qual será configurado o centro de custo gerencial;
Informar o código de identificação do centro de custo, conforme classificação utilizada
pelo hospital;
Informar a descrição de identificação do centro de custo;
Selecionar o grupo de custo, ao qual pertence o centro de custo em referência;
Selecionar o código do setor sintético, se necessário;
Selecionar o tipo de setor, que pode ser "Produtivo", "Operacional" ou nenhum tipo de
setor (opção em branco).

Aba "Composição Centros de Custos"
Selecionar os setores (centros de custo) que compõem cada centro de custo gerencial.
Ficam disponíveis para seleção os centros de custo da empresa consolidadora e das
controladas por ela;
Após efetuar a seleção, serão preenchidos automaticamente os campos: "Centro de
Custo", "Descrição do Setor", "Tipo" e "Empresa";
Salvar.
Fechamento de plano de contas
O plano de centro de custos gerencial está associado ao plano de contas (de acordo
com o ano). No bloco "Status do Plano de Contas" é exibido se essa plano está aberto
ou fechado;
Enquanto o plano estiver aberto, ele poderá ser modificado, desde que a conta não
possua movimentações gerenciais no exercício selecionado;
Para fechar o plano, clicar no botão < Fechar >. O plano fechado ficará bloqueado para
qualquer tipo de manutenção;
Com o plano fechado, o botão < Fechar > é substituído pelo botão < Abrir >. Para abrir
o plano, clicar nele.
Impactos
Todas as movimentações contábeis que envolverem setores, ao serem replicadas para a
empresa consolidadora, serão replicadas no centro de custo gerencial definido. No exemplo da
figura acima, todas as movimentações que ocorrerem no setor 3049, pertencente à empresa 2,
serão replicadas para o setor gerencial 4, da empresa consolidadora 1.
Na emissão do relatório de balancete por centro de custo, pode-se optar por emitir um relatório
gerencial, que irá levar em consideração os setores gerenciais.
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Balancete / Balancete por Centro de Custo
Essa tela permite a realização de consulta em saldos contábeis gerenciais por centro de custo.
Controladoria / Contabilidade / Consultas / Gerenciais / Saldo Centro de Custo
Gerencial
A tela abaixo realiza a importação das configurações gerenciais para um novo exercício,
tomando como base as informações do grau da conta gerencial, plano de contas gerencial e
centro de custo gerencial, estes cadastrados em exercícios contábeis anteriores.
do Exercício

Importação de config. gerenciais do exercício
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Gerenciais / Importação de Config. Gerenciais do Exercício
Módulo
M_IMPORTACAO_GERENCIAL
Pré-requisitos
Tabelas
Para acessar a tela, é necessário que a empresa logada seja consolidadora.
Empresas
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Gerenciais / Grau da Conta Gerencial
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano de Contas Gerenciais
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano de Centros de Custos Gerencial
Movimentações
Função da tela
Importar as configurações gerenciais para um novo exercício, tomando como base as
informações gerenciais cadastradas em exercícios contábeis anteriores.
Como usar
Informar a empresa para qual será realizada a importação gerencial;
São listados os exercícios contábeis existentes. Os que podem receber informações da
importação devem estar com o status ABERTO e todos os seus meses contábeis
também devem estar abertos;
Selecionar o exercício contábil para o qual as informações serão importadas;
Indicar a origem da importação, podendo ser padrão ou gerencial:
Grau da conta, plano de contas e centro de custo; ou
Grau da conta gerencial, plano de conta gerencial e centro de custo gerencial.
Caso seja selecionada a opção de informações gerenciais como origem da importação,
selecionar o exercício base;
Selecionar as informações a serem importadas, como: o grau da conta gerencial, o grau
da conta;

Caso sejam selecionadas opções gerenciais, informar o exercício base para a
importação;
Pressionar o botão < Importar > para efetuar importação;
Ao término da importação, é exibida uma mensagem informando que o processo foi
concluído com sucesso e o bloco "Importação das Configurações Gerenciais" é
preenchido com o resumo das informações da importação;
O botão < Excluir > permite a exclusão das configurações gerenciais para o exercício
contábil. Não poderão ser excluídos exercícios contábeis fechados, que apresentem
algum dos meses contábeis que o compõe fechado ou para o qual existam ocorrências
de movimentação para as contas ou centros de custos gerenciais.
Impactos
Todos os impactos das telas de grau de conta, plano de contas e centro de custo são também
impactos da tela de importação. Abaixo serão listados alguns:
O grau da conta, cadastrado nesta tela, é utilizado na tela abaixo no momento do cadastro do
plano de contas gerencial.
Ao emitir o relatório de balancete, é indicado até que grau de conta deve ser considerado.
Na tela abaixo, é feita a associação do plano de contas gerencial com os centros de custos
gerenciais das empresas consolidadoras.
Controladoria / Contabilidade / Gerenciais / Plano de Centros de Custo Gerencial
Na tela abaixo, é feito o agrupamento das contas contábeis gerencias que possuam alguma
relação entre si.
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Gerenciais / Visão Contábil Gerencial
Na tela abaixo, é feita a geração do arquivo de balancete. O tipo de arquivo da geração pode
ser o gerencial e, nesse caso, constam as informações do plano de contas gerencial.
No cadastro do plano contábil, ao informar o código da conta contábil, deve-se respeitar o grau
da conta cadastrado.
Visão contábil gerencial

Localizações

Módulo
M_VISAO_CONTABIL_GERENCIAL
Pré-requisitos
Tabelas
Empresas
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Gerenciais / Plan o d e Conta s Gerenciais
Função da tela
Cadastrar as visões contábeis gerenciais, realizando o agrupamento das contas contábeis que
possuam alguma relação entre si.
Como usar
Informar a empresa consolidadora, na qual será cadastrada a visão contábil;
Informar o exercício contábil;
Descrever a visão contábil que será cadastrada. Após salvar as informações, o código
de identificação da visão contábil será automaticamente apresentado.
Bloco "Plano Contábil Gerencial"
I nformar o código reduzido da conta contábil que irá pertencer a visão contábil
gerencial cadastrada. O campo de descrição será preenchido automaticamente;
Ao informar um código de um plano de conta já existente ou um código ainda não
cadastrado, serão apresentadas mensagens de alerta;
Salvar.
Impactos
Ao emitir o balancete gerencial, deve-se informar, caso deseje, a visão contábil gerencial.
Demonstrativo contábil
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Gerenciais / Demonstrativo Contábil
Módulo
M_DRE_GERENCIAL

Pré-requisitos
Tabelas
Empresas
Controladoria / Contabilidade / Gerenciais / Plan o d e Conta s Gerenciais
Função da tela
Definir como as contas de resultado serão exibidas no relatório de demonstrativos contábeis,
este relatório será montado dinamicamente baseando-se na configuração realizada para o
DRE.
Como usar
Ao acessar a tela, a empresa logada apresenta-se preenchida;
Informar o ano do exercício contábil;
Informar o nome pelo qual o demonstrativo será identificado.
Bloco "Sequência / Nível"
Informar o código de sequência. Este campo define a sequência de impressão das

contas contábeis no relatório;
Informar o sinal da conta, estas representações indicam como o saldo da conta será
utilizado:
( = ) Registro mestre, este receberá saldo das contas definidas como ( + ) e ( - );
( + ) Indica que o saldo desta conta será somado ao registro mestre;
( - ) Indica que o saldo desta conta será subtraído do registro mestre.
Informar o nível das contas que serão cadastradas no demonstrativo contábil;
Informar a sequência do nível, que define a sequência de impressão da conta no
relatório. Para o registro mestre, a sequência do nível deve ser igual a 0 (zero);
Selecionar a conta contábil que constará no relatório. O campo de descrição será
preenchido automaticamente. Caso a conta seja de registro mestre, ela não receberá
código contábil;
Indicar se a conta será impressa no relatório ou se apenas seu saldo será utilizado;
Salvar. Dessa forma, será gerado o código para o demonstrativo contábil.
Impactos

As informações cadastradas para a composição da Demonstração do Resultado do Exercício
(DRE) do hospital, são apresentadas no relatório abaixo.
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Demonstrativos Contábeis / Relatório
Simples
Item presupostário
Localizações
Módulo M_ITEM_PRESUPOSTARIO
Pré-requisitos
Função da tela
Cadastro dos itens presupostários.
Importante
Este processo é específico do Hospital de Carabineros (HOSCAR).
Como usar
Informar o código de identificação do item;
Informar a descrição do item;
Informar a data de vigência;
Selecionar o tipo da conta, selecionando uma das opções: Receita ou Despesa;
Indicar se o item está ativo. Ao realizar qualquer alteração no status no campo “Ativo”,
será verificado se existe algum vínculo pertinente ao registro. Caso tenha, não será
permitida a alteração.
Impactos
Nas telas abaixo, o usuário poderá associar um item de presupostário.
de Contas
Faturamento

Integração
Importação de movimentações
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Integração / Importação de Movimentações
Módulo O_IMP_MOV
Pré-requisitos
Movimentações
Controladoria / Contabilidade / Integração / Códigos de Compatibilidade (De-Para)
Possuir um arquivo para importação.
Função da tela
Importar movimentações contábeis de outros bancos de dados.
Como usar
Ao acessar a tela, a descrição empresa logada é carregada;
Informar a competência da importação;
Selecionar o arquivo a ser importado clicando no botão ;

Clicar em < Importar >. Após a importação, o bloco "Informações sobre o processo de
importação" será carregado após a importação;
Abaixo, serão listadas algumas validações realizadas:
Não são permitidos lançamentos de setor para contas do ativo e passivo;
Não são permitidos lançamentos contábeis sem setor em contas de receita e
despesa.
Importante
O registro contábil importado contém o número de identificação do lançamento em
ordem sequencial relacionado ao respectivo documento de origem externa ou interna
ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis.
Impactos

As movimentações contábeis importadas podem ser visualizadas na tela abaixo.
Controladoria / Contabilidade / Consultas / Saldo Mensal
Controladoria / Contabilidade / Consultas / Sald o Centr o d e Custo
Exportação de movimentações
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Integração / Exportação de Movimentações
Módulo
O_EXP_MOV
Pré-requisitos
Movimentações
Para realizar a exportação das movimentações, a competência deve estar fechada.
Ao realizar a exportação, o sistema irá gerar o código reduzido de exportação e o setor de
exportação.
Layout do arquivo decorrente da exportação de movimentações do processo de integração
contábil. Esse arquivo deve ter a seguinte estrutura:

Regras de montagem do arquivo:
Cada arquivo deve ter 1 linha de cabeçalho;
Um lançamento contábil pode ter 0 a "n" lançamentos com setor relacionado;
No lançamento contábil, deve estar preenchido o campo "Código Reduzido da
Conta Contábil de Crédito" ou o campo "Código Reduzido da Conta Contábil de
Débito", podendo ou não estar preenchido o campo "Código Reduzido da Conta
Contábil a Exportar (Para)" respectivo;
No lançamento contábil, deve estar preenchido o campo "Código Histórico
Padrão" e/ou o campo "Descrição Complementar";
No lançamento setor, devem estar preenchidos os campos "Código do
Lançamento Contábil" e "Código do Movimento" do seu respectivo lançamento
contábil;
No lançamento setor, deve estar preenchido o campo "Código Reduzido da
Conta Contábil de Crédito (De)" ou o campo "Código Reduzido da Conta Contábil
de Débito (De)" do seu respectivo lançamento contábil;
No lançamento setor, pode ou não estar preenchido o campo "Código Setor
(Para)" para o respectivo campo "Código Setor de Crédito (De)" ou "Código Setor
de Débito (De)".
Cabeçalho do arquivo:
Campos Tipo Tamanho Requerid Descrição
Tipo de Arquivo Alfanumérico 1 (Fixo 'A') Sim Posição de 1 a 2.
Código do Numérico 8 Sim Posição 2 a 10 completando com espaços a esquerda.
Arquivo
CNPJ da Numérico 14 Sim Posição 10 a 24 completando com espaços a esquerda.
Empresa
Data de Data 08 (formato: Sim Posição 24 a 32.
Geração DDMMAAAA)
Usuário Alfanumérico 30 Sim Posição 32 a 62 completando com espaços a esquerda.
Data Período Data 06 (formato: MMAAAA) Sim Posição 62 a 68 completando com espaços a esquerda.
Valor Total Numérico 14 Sim Posição 68 a 82 completando com espaços a esquerda, sem vírgula
e ponto.

Nome do Alfanumérico 200 Sim Posição 82 a 282 completando com espaços a direita.
Arquivo
Corpo do arquivo:
Se lançamento contábil:
Campos Tipo Tamanho Reque Descrição
rido
Tipo de Lançamento Alfanum 1 (Fixo 'C') Sim Posição de 1 a 2.
érico
Código do Lançamento Contábil Numéric 10 Sim Posição 2 a 12 completando com espaços a
o esquerda.
Código do Movimento Numéric 10 Sim Posição 12 a 22 completando com espaços a
o esquerda.
Data do Lançamento Data 08 (formato: Sim Posição 22 a 30.
DDMMAAAA)
Código Reduzido da Conta Contábil de Numéric 10 Posição 30 a 40 completando com espaços a
Crédito (De) o esquerda.
Débito (De) o esquerda.
Valor do Lançamento Numéric 12 Sim Posição 50 a 62 completando com espaços a
o esquerda, sem vírgula e ponto.
Código Histórico Padrão Numéric 4 Posição 62 a 66 completando com espaços a
o esquerda.
Crédito a Exportar (Para) o esquerda.
Débito a Exportar (Para) o esquerda.
Descrição Complementar Alfanum 300 Posição 86 a 386 completando com espaços a
érico esquerda.

Se lançamento setor:
Tipo de Lançamento Alfanuméric 1 (Fixo Sim Posição de 1 a 2.
o 'S')
Código do Lançamento Contábil Numérico 10 Sim Posição 2 a 12 completando com espaços a
esquerda.
Código do Movimento Numérico 10 Sim Posição 12 a 22 completando com espaços a
esquerda.
Código Setor de Crédito (De) Numérico 4 Posição 22 a 26 completando com espaços a
esquerda.
Código Setor de Débito (De) Numérico 4 Posição 26 a 30 completando com espaços a
esquerda.
Valor do Lançamento Setor Numérico 12 Sim Posição 30 a 42 completando com espaços a
esquerda.
Código Setor (Para) Numérico 4 Sim Posição 42 a 46 completando com espaços a
esquerda.
Código Reduzido da Conta Contábil de Crédito Numérico 10 Posição 46 a 56 completando com espaços a
(De) esquerda.
Código Reduzido da Conta Contábil de Débito Alfanuméric 10 Posição 56 a 66 completando com espaços a
(De) o esquerda.
Função da tela
Exportar as movimentações contábeis.
Como usar
Informar a competência de exportação. Essa competência deve estar fechada;
Clicar em < Processar > para que seja feita uma validação das informações a serem
exportadas. Caso sejam encontradas inconsistências, é exibida a aba "Log da
exportação";

Abaixo, serão listadas algumas validações realizadas:
Não são permitidos lançamentos de setor para contas do ativo e passivo;
Não são permitidos lançamentos contábeis sem setor em contas de receita e
despesa.
O campo "Quantidade de Registros Lidos" é preenchido;
Caso não sejam encontrados erros, o arquivo poderá ser exportado clicando em <
Exportar >. Após a exportação o campo "Quantidade de Registros Processados" é
preenchido;
Lançamentos que estejam com o código da movimentação em branco não poderão ser
exportados;
Clicando em < Limpa tela >, os campos da tela são apagados.
Impactos
O arquivo exportado é encaminhado para empresa ajuntadora e será por ela importado, por
meio da tela abaixo.
Controladoria / Contabilidade / Integração / Importação de Movimentações
Códigos de compatibilidade (De-Para)

Localizações
Módulo O_COD_COMP
Pré-requisitos
Tabelas
Função da tela
Determinar o código reduzido e o setor que devem constar nos arquivos de exportação.
Como usar
Ao acessar a tela, o plano de contas do hospital e os centros de custo são
automaticamente preenchidos;
Para cada conta contábil, informar o código reduzido vigente e o que deve constar no
arquivo de exportação;

Para cada setor, informar o código do setor que deve constar no arquivo de exportação;
Salvar;
Clicando no botão , o plano de contas é desmembrado nos graus existentes;

Para voltar a mostrar apenas os grupos, clicar em < Grupos >.
Impactos
Ao realizar a exportação das movimentações, no arquivo, o código reduzido e o setor serão
substituídos pelo código reduzido da exportação e pelo setor de exportação.
Controladoria / Contabilidade / Integração / Exportação de Movimentações
Lançamentos
Lotes
Cadastro / Fechamento de lote
Acesso rápido
Lotes importados, Cadastro manual de lote
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Lançamentos / Lotes / Cadastro/Fechamento de Lote
Módulo
M_LOTE
Pré-requisitos
Tabelas
Empresas
Movimentações
Além da criação manual de lotes da contabilidade, esses lotes também são criados a partir das
movimentações do Financeiro, do Caixa, do Patrimônio e do Estoque, bem como de
movimentações decorrentes de importação e integração e processamento de variação
cambial.
Controladoria / Contabilidade / Liberação das Movimentações / Caixa

Controladoria / Contabilidade / Liberação das Movimentações / Controle Patrimonial
Controladoria / Contabilidade / Liberação das Movimentações / Processamento
Variação Cambial
Função da tela
Cadastrar (abertura) e fechar os lotes manuais de lançamentos contábeis e a consulta de lotes
importados.
Como usar
Lote automático

Para consultar um lote que tenha sido criado pela importação, basta posicionar o cursor
do mouse no grid, migrar a tela para o modo de pesquisa e usar os campos como
parâmetros;
Caso o lote importado seja de uma empresa consolidadora, no momento da importação
é criado também um lote para as empresas consolidadas que possuam movimentação
no período. Esse lote será exibido na aba "Lotes Transação entre Empresas";
Para fechar o lote, clicar no botão < Fechar lote >. Após o fechamento, é preenchido o
campo "Dt Fechamento";
Após fechado, o lote originado da importação não pode ser reaberto.
Cadastro/abertura de lote
Informar a descrição do lote;

A data de criação fica preenchida com a data atual;
A data inicial também fica preenchida com a data atual, mas pode ser modificada;
Informar a data final de lançamento do lote;
As datas informadas devem pertencer a uma competência que esteja aberta;
Salvar. É gerado um código para o lote;
Efetuando um duplo clique sobre o lote consultado, é aberta a tela de lançamentos para
visualização/alteração desses lançamentos.
Fechamento do lote
Para fechar um lote, selecioná-lo e clicar no botão < Fechar lote >;

Após o fechamento, é preenchido o campo "Dt Fechamento";
Caso não haja lançamentos para o lote, não é possível fechá-lo.
Abertura do lote
Para abrir um lote fechado, selecioná-lo e clicar no botão < Abrir lote >. Após a
reabertura, a data de fechamento é apagada;
Lotes originados da importação não podem ser abertos, pois a validação é realizada na
data de criação e liberação quando as duas são idênticas (Data, Hora e Segundo).
Impactos
Na tela abaixo, o usuário poderá realizar os lançamentos contábeis para os lotes criados nesta
tela.
Esses relatórios apresentam dados referentes aos lançamentos contábeis por lotes.
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Auditoria / Conferência de Lotes
Controladoria / Contabilidade / Relatório / Diário Geral
Lançamento
Localizações
Módulo
LANCAMENTOS_LOTE
Pré-requisitos
Configurações
Caso a empresa controle o acesso de usuários X plano de contas, para usar uma conta

Serão validadas as informações de setor para as contas de ativo e passivo, de acordo com o
parâmetro "Permitir Apropriação de Centro de Custos em Contas de Ativo e Passivo?".
Quando o parâmetro estiver marcado, é permitido realizar escriturações contábeis de
apropriação de centros de custo em contas de ativo e passivo.
Tabelas
Moedas
Empresas
Lançamentos efetuados em contas contábeis que alterem o patrimônio líquido devem possuir
histórico preenchido.
Movimentações
Controladoria / Contabilidade / Liberação das Movimentações / Control e Patrimonial
Função da tela
Corrigir, atualizar e cadastrar manualmente os lançamentos contábeis por lote.
Como usar
Lançamento no lote
Ao acessar a tela, ela apresenta-se em modo de pesquisa e com a empresa logada

preenchida;

Informar o lote a ser pesquisado. Os campos da tela também podem ser usados como
parâmetro para a consulta, são eles:
Data início;
Data final;
Fechamento;
Código do movimento;
Data do lançamento;
Código reduzido de débito;
Código reduzido de crédito;
Valor moeda;
Empresa origem.
Os lançamentos efetuados automaticamente no lote (importação) não podem ser
modificados;
Para fazer lançamentos manuais, caso deseje, informar o código da movimentação
padrão, a data padrão e o histórico padrão, facilitando assim o lançamento;
A data do lançamento deve pertencer a uma competência que esteja aberta e estar
dentro do período do lote;
Informar o código reduzido da conta contábil para crédito e/ou débito. Para realizar
lançamentos numa conta contábil, o usuário precisa ter acesso a ela;
Informar a conta auxiliar de débito e/ou crédito. Nesses campos, podem ser informadas
contas auxiliares para o lançamento contábil;
Informar o valor do lançamento;
Caso não tenha sido informado um histórico padrão, informá-lo, bem como a descrição
complementar. Pelo menos uma dessas informações deve ser preenchida. Para
lançamentos feitos em contas que alteram o patrimônio líquido (DMPL), é obrigatório
informar o histórico;
Caso a conta contábil informada seja uma conta de receita ou despesa, é necessário
informar os setores que compartilham esse valor. Devem ser informados os centros de
custo de débito e/ou crédito e os valores de rateio. O somatório desses valores deve ser
igual ao valor do lançamento;
Salvar;
Caso a origem do lançamento seja na própria Contabilidade, clicando no campo "Emp.
Origem" ou no botão < Origem >, é exibida uma mensagem indicando a origem do
lançamento;

Caso a origem não seja na Contabilidade, ao clicar no botão, será aberta a tela onde foi
feito o registro do lançamento. Por exemplo, sendo a movimentação referente a um
contas a receber, será aberta a tela de cadastro de contas a receber.
Fechamento e abertura de lote
O fechamento do lote também pode ser feito por essa tela. Para isso, clicar no botão <
Fechar lote >. A data de fechamento é preenchida;
Para reabrir um lote fechado, clicar em < Abrir lote >. A data de fechamento é apagada.
Impactos
Na tela abaixo, o usuário poderá realizar os lançamentos contábeis para o lote criado nesta
tela.
Essa tela permite a consulta aos lotes e lançamentos contábeis registrados.
O relatório abaixo apresenta dados referentes aos lançamentos contábeis por lotes realizados.
Abertura
Localizações
Módulo
M_ABERT_CONT
Pré-requisitos
Tabelas
Empresas
Função da tela
Abrir o exercício contábil para possibilitar lançamentos contábeis nesse exercício.
Como usar
Selecionar a empresa para a qual será aberto o exercício contábil. Automaticamente
será apresentada a empresa logada, entretanto, o usuário poderá alterá-la;
Informar o exercício contábil;

Clicar no botão < Confirmar > para realizar a abertura contábil. Após a conclusão do
processo, o próximo exercício contábil será automaticamente carregado no campo
"Informe Exercício";
Após a confirmação serão apresentadas as informações no campo "Informações sobre
o processamento".
Impactos
Todas as movimentações contábeis são realizadas no exercício contábil aberto.
Controladoria / Contabilidade / Lançamentos / Lotes / Cadastro/Fechamento
A tela abaixo, após a abertura do exercício, permite efetuar o fechamento do mês ou exercício
contábil.
Fechamento
Acesso rápido
Efetuando o fechamento do ano
Localizações
Módulo M_FECH_CONT
Pré-requisitos
Tabelas
Caso o hospital trabalhe com várias empresas, somente a empresa consolidadora poderá
fazer o fechamento do exercício contábil.
Empresas
Movimentações

Função da tela
Efetuar o fechamento do exercício contábil.
Como usar
Fechamento do mês contábil

Ao acessar a tela a empresa logada e o ano contábil corrente apresentam-se
preenchidos;
Para fechar o mês contábil, mudar sua situação de "Aberto" para "Fechado". É exibida
uma mensagem indicando que operação de fechamento foi concluída com sucesso;
Para o fechamento, algumas regras devem ser obedecidas:
Todos os lotes contábeis do mês devem estar fechados;
Esse fechamento deve ocorrer em ordem crescente, ou seja, não é possível
fechar o mês de fevereiro se o mês de janeiro ainda estiver aberto;
Os exercícios anteriores também devem estar fechados, ou seja, não é possível
fechar o mês de janeiro de 2014, se dezembro de 2013 ainda estiver aberto.

No fechamento, são feitas as seguintes validações:
FCCT.VAL.0001: validar se lançamentos na tabela de lançamentos contábeis
estão com o código do histórico padrão ou descrição complementar do histórico
informados;
FCCT.VAL.0002: validar se todas as contas contábeis analíticas ativas do plano
de contas contábil possuem relacionamento com o plano de contas referencial
para geração do SPED Contábil;
FCCT.VAL.0003: validar o cálculo de saldos na tabela de saldos mensais. O
saldo da competência anterior é comparado com os totais de débitos e créditos
persistidos no fechamento contábil para a competência, respeitando a natureza
contábil e o saldo atual;
FCCT.VAL.0004: validar os totais de lançamentos de crédito e débito na tabela
de saldo mensal composto no fechamento contábil da competência, com os
lançamentos da própria competência;
FCCT.VAL.0005: validar a semântica do plano de contas contábil identificando os
seguintes pontos:
FCCT.VAL.0005.01: conta contábil sem conta contábil pai associada;
FCCT.VAL.0005.02: a composição da conta contábil diverge do grau de
conta relacionado;
FCCT.VAL.0005.03: o código estrutural da conta contábil diverge do
código estrutural da conta contábil pai.
FCCT.VAL.0006: validar o saldo das contas sintéticas com base nos totais das
analíticas. O saldo das contas contábil sintéticas é comparado com os totais das contas
contábil analíticas correspondentes e são relacionadas as contas contábeis divergentes;
FCCT.VAL.0007: validar se o total dos saldos das contas contábil do ativo é igual ao
total dos saldos das contas contábil do passivo na 1ª competência do exercício;
FCCT.VAL.0008: validar se o total saldos das contas contábil do ativo é igual ao total
dos saldos das contas contábil do passivo na última competência do exercício;
FCCT.VAL.0009: validar plano de contas contábil com as máscaras estruturais dos
graus definidas para os graus das contas, ou seja compara se a conta contábil
corresponde com a máscara do grau da conta;
FCCT.VAL.0010: validar se plano de contas apresenta caracteres diferentes de
números e ponto;
FCCT.VAL.0011: validar as naturezas do plano de contas, fazendo uma comparação da
natureza na tela de "Cadastro de Empresas" com a aba de "Natureza Contábil" na
mesma tela;

FCCT.VAL.0012: validar se o campo que indica se o plano de contas está ativo ou não
está nulo;
FCCT.VAL.0013: validar se o campo que indica se o plano de contas deve ser ou não
visualizado nos relatórios de balancete está nulo;
FCCT.VAL.0014: validar se uma pai que está desativada possui uma conta filha ativa;
FCCT.VAL.0015: validar se alguma conta inativa possui saldo;
FCCT.VAL.0016: validar se há conta inativa sem data de desativação ou com data de
desativação mas sem o campo que indica que a conta está desativada informado;
FCCT.VAL.0017: validar se há conta inativa com lançamentos após desativação;
FCCT.VAL.0018: validar se alguma conta sintética possui lançamentos no período;
FCCT.VAL.0019: validar se alguma conta contábil é conta de apuração automática;
FCCT.VAL.0021: validar se há conta contábil filha para contas analíticas;
FCCT.VAL.0022: verificar se há divergência de lançamentos contábeis gerencial com os
lançamentos contábeis para a conta contábil gerencial;
FCCT.VAL.0023: verificar se há divergência de lançamentos contábeis com o saldo
mensal da empresa para a conta contábil. No momento da validação, será considerada
a empresa responsável pelo lançamento;
FCCT.VAL.0024: validar se o saldo mensal de conta contábil de empresas diverge do
saldo mensal da conta contábil;
FCCT.VAL.0025: validar se o total de saldo mensal de contas contábeis diverge do
saldo mensal da conta contábil gerencial;
FCCT.VAL.0027: verificar se há inconsistência de natureza plano gerencial x plano
normal, classes divergentes;
FCCT.VAL.0028: verificar se há divergência entre os saldos mensais gerenciais e os
saldos mensais das empresas individualizadas. Essa validação é apenas para
empresas que usam plano gerencial;
FCCT.VAL.0029 - verificar se há contas contábeis da empresa com movimentação no
exercício sem vínculo no plano gerencial;
FCCT.VAL.0030: validar se há tipo da conta (analítica/sintética) do Plano Normal
vinculado ao Plano Gerencial divergente;
FCCT.VAL.0031: validar se, no plano contábil, há configuração de impressão
(visualização do plano de contas no relatório de balancete) diferente da conta contábil
que está vinculada no plano gerencial. Ex: a conta gerencial está como imprime "Sim" e
uma de suas contas filhas está como imprime "Não";

FCCT.VAL.0032: validar se, no plano contábil, há configuração de exportação ANS
diferente da conta contábil que está vinculada no plano gerencial. Ex: a conta gerencial
está como exporta ANS "Sim" e uma de suas conta filhas está como exporta ANS
"Não";
FCCT.VAL.0033 - validar se o somatório do lançamento contábil está divergente dos
lançamentos contábeis com setor;
FCCT.VAL.0034 - verificar há lançamentos em contas contábeis que alteram o
patrimônio líquido sem histórico padrão preenchido;
FCCT.VAL.0035 - verificar se falta o cadastro da natureza contábil da conta. Esse
cadastro é feito na aba "Natureza Contábil" da tela "Empesas";
FCCT.VAL.0036 - verificar se há lançamentos contábeis em contas de receita ou
despesa sem setor informado. Não impede o fechamento.
Salvar. Dessa forma, será efetuado o fechamento de lançamentos para o mês em
referência.
Fechamento do ano contábil

Após fechar todos meses contábeis, pode-se fechar o ano contábil. Para tanto, mudar a
situação de "Aberto" para "Fechado" e salvar;
Não é possível efetuar o fechamento anual se algum exercício anterior não estiver
fechado;
No momento do fechamento contábil, serão verificados os grupos das contas de
natureza contábil que não estiverem configuradas para a empresa correspondente ao
fechamento;
Salvar. Dessa forma, será efetuado o fechamento de lançamentos para o ano contábil
em referência e será exibida uma notificação de que o processo foi realizado com
sucesso;
Caso haja divergência de valores no fechamento do mês/ano contábil, será emitida uma
mensagem impedindo a continuidade do processo, devendo o usuário efetuar a
correção para realizar o fechamento.
Reabertura mês/ano contábil

Para fazer a reabertura do ano contábil, é necessário reabrir todos os meses, mas isso
tem que ser feito do último mês para o primeiro. Por exemplo, para reabrir o mês de
novembro, é necessário antes, reabrir o mês de dezembro. Após reabrir todos os
meses, o ano poderá ser reaberto;

Caso na competência tenha havido apuração de resultado, será exibida uma
mensagem questionando se o usuário deseja excluir os lotes de apuração. Não é
possível fazer a reabertura, se os lotes não forem excluídos.
Impactos
A tela abaixo, após realizada a abertura do exercício, permite efetuar a apuração do resultado
do exercício contábil.
A tela abaixo realiza a exportação dos livros contábeis no formato digital, quando o exercício
contábil estiver fechado.
Controladoria / Contabilidade / Exportação / Gera LECD (SPED)
A tela abaixo realiza a exportação dos arquivos de balancete, quando o exercício contábil
estiver com o status de fechado:
Após fazer o fechamento de determinado mês, seu saldo é calculado e pode ser consultado
nas telas abaixo.
Controladoria / Contabilidade / Consulta / Saldo Centro de Custo
Controladoria / Contabilidade / Consulta / Saldo Mensal Gerencial
Controladoria / Contabilidade / Consulta / Sald o Centr o d e Cust o Gerencial
Apuração do resultado
Localizações
Módulo
O_APURACAO_RESULTADO
Pré-requisitos
Tabelas
Empresas
Movimentações
Para fazer a apuração, é necessário que o exercício contábil esteja fechado.

Função da tela
Fazer a apuração do resultado do exercício contábil, conciliando as contas de receitas e
despesas e apurando o lucro/prejuízo.
Como usar
Ao acessar a tela, a empresa logada apresenta-se preenchida. Se essa empresa for
uma filial (consolidada) que compartilhe o plano de contas com a empresa
consolidadora, a apuração do resultado deve ser feita pela consolidadora. Logo ao
acessar a tela, é exibida uma mensagem informativa sobre as empresas consolidada e
consolidadora;
Nos casos em que as empresas consolidadas não compartilham o plano de contas com
a empresa consolidadora, quando for realizada a apuração da matriz, todas as filiais
devem estar com a apuração realizada;
Caso as empresas consolidadas compartilhem o plano de contas com a consolidadora,
quanto esta realizar a apuração do resultado, são gerados lotes de apuração para cada
filial;
Informar o período (competência inicial e competência final) do exercício para apuração.
É importante ressaltar que os períodos precisam fazer parte do mesmo exercício, ou
seja, do mesmo ano, e que eles estejam fechados. Ao selecionar os períodos, o campo
"Ano" será preenchido automaticamente;
Selecionar as contas contábeis de resultado, de lucro e de prejuízo. Ficam disponíveis
para seleção qualquer conta que contenha tipo diferente de Receita e Despesa;
Indicar o histórico padrão;
Pressionar o botão < Realizar Apuração >. Caso não exista nenhuma pendência, será
exibida uma mensagem confirmando o processo de apuração do resultado contábil e os
campos do bloco "Resultado", serão automaticamente preenchidos conforme resultado
da apuração;
Para as contas que não possuírem lançamentos de crédito e débito no período, será
replicado o saldo do mês anterior.
Impactos
Após a apuração do resultado do exercício, o saldo das contas contábeis é atualizado e pode
ser visualizado nos relatórios abaixo. Quando a apuração do exercício ainda não foi feita, o
sistema avisa que esses valores podem estar desatualizados. Para as filiais que usam o plano
de contas da matriz, as contas das filiais são zeradas.
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Balancete / Balancete / Balancete

Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Balancete / Balanço Patrimonial
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Balancete / Balanço
Lançamento normal
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Lançamentos / Lançamento Normal
Módulo
O_LANC
Pré-requisitos
Configurações
Caso a empresa controle o acesso de usuários X plano de contas, para usar uma conta
Tabelas
Moedas
Empresas
Função da tela
Realizar os lançamentos contábeis sem a necessidade de utilização de lotes. Essa tela é
geralmente usada na implantação do sistema de Controle Contábil, pois permite informar o
saldo inicial das contas.

Como usar
Ao acessar a tela, a empresa logada apresenta-se preenchida, mas pode ser
modificada;
Os campos do bloco "Lançamento Padrão", "Data" e "Histórico", podem ou não ser
preenchidos. Se preenchidos, facilitarão os lançamentos, se não, ao digitar cada
lançamento, esses dados devem ser informados. A data de lançamento deve pertencer
a uma competência que esteja aberta;
A moeda padrão da empresa é automaticamente preenchida;
Indicar o código do movimento contábil. Se essa informação for deixada em branco, o
sistema cria um código após salvar o lançamento;
Caso não tenha sido informada a data, informá-la;
Informar o código reduzido da conta contábil para crédito e/ou débito. Para realizar
lançamentos numa conta contábil, o usuário precisa ter acesso a ela;
Informar o valor do lançamento;
Caso não tenha sido informado um histórico padrão, informá-lo, bem como a descrição
complementar. Pelo menos uma dessas informações deve ser preenchida. Para
lançamentos feitos em contas que alteram o patrimônio líquido (DMPL), é obrigatório
informar o histórico;
Caso a conta contábil informada seja uma conta de receita ou despesa, é necessário
informar os setores que compartilham esse valor. Nesse caso, o bloco "Centro de
Custo" fica habilitado para que sejam informados os centros de custo de débito e/ou
crédito e os valores de rateio. O somatório desses valores deve ser igual ao valor do
lançamento;
Salvar.
Bloco "Lançamento Padrão"

Informar a data do lançamento contábil. Caso a competência da data informada esteja
fechada ou fora do período do lote, será emitida uma mensagem impedindo o processo;
Indicar o histórico padrão complementar;
Informar a moeda escolhida para a conversão;
Indicar o código do movimento contábil. Caso não seja informado, ao salvar o processo,
será gerado automaticamente;
Informar a data do lançamento, ou teclar "Enter" para que seja apresentada a data
atual;
Indicar o código reduzido para identificação da conta de débito;

Indicar o código reduzido para identificação da conta de crédito;
Ao informar os códigos reduzidos de crédito e débito, automaticamente serão
visualizadas, no quadro de informações adicionais, os códigos contábeis informados;
Informar o valor do lançamento. Automaticamente o valor informado será convertido
para o real (R$), caso esteja em uma moeda diferente;
Informar o código da origem do lançamento. Esse campo será automaticamente
preenchido com o código da empresa logada, podendo ser alterado.
Centro de custo
Este bloco deverá ser preenchido para informar qual centro de custo ficará responsável pelo
débito dos lançamentos. Poderá ser selecionado mais de um centro de custo, caso o usuário
deseje realizar o rateio dos custos. Para tal, é necessário:
Selecionar o código do centro de custo a ser debitado;
Informar o valor do rateio para o setor selecionado;
Salvar.
Impactos
Os lançamentos efetuados irão alterar os saldos das contas contábeis após fechamento do
mês contábil, que poderão ser visualizados em diversos relatórios como:
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Balancete / Balancet e po r Centr o d e Custo
Liberação das movimentações
Liberação das movimentações - Financeiro

Localizações
Módulo
O_IMP_FINANC_PROCESSO
Pré-requisitos
Configurações
Contro ladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) /

Tabelas
Empresas
Movimentações
Financeiro / Contas a Receber / Previsão / Cadastro
Financeiro / Contas a Pagar / Estorno / Estorno Pagamento
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Menu
Contas a Receber / Recebimento / Estorno / Estorno de Recebimentos
Função da tela
Importar as movimentações geradas pelo sistema de Controle Financeiro, tais como: provisão
de contas a pagar e a receber, pagamentos e recebimentos, estornos e cancelamentos de
estornos de pagamentos e recebimentos, prestação de contas a fornecedor e não-fornecedor,
contas a pagar geradas pela previsão, contas a pagar e receber de depósito de pagamento
antecipado, contas a receber geradas pela previsão, contas a pagar de diversos, de
funcionários, de agrupamentos, encontro de contas a pagar x receber e receber x contas a
pagar, cancelamento de contas a receber e a pagar, entre outros.
Como usar
Automaticamente, a empresa logada apresenta-se preenchida;

Ao realizar a importação do financeiro, caso seja verificada a ausência de configuração
de contas de convênio, a mensagem apresentará o caminho da tela para viabilizar o
ajuste necessário.
Bloco "Informações para a Liberação"

Informar o período (data inicial e final) para a importação das informações. Esse período
deve estar compreendido numa competência aberta. Caso a data de vigência informada
compreenda um período que não exista na contabilidade, não será possível realizar o
processo;
Indicar, no caso dos movimentos de pagamento, se a data a ser considerada será a do
pagamento ou da baixa. O sistema já informa como default a data de pagamento,
podendo ser alterada;
Ao realizar o processo de contabilização de setores na baixa contábil, serão
contemplados os casos de multiempresa.
Bloco "Lista de Processos"

Selecionar os processos cujas movimentações serão liberadas. Para facilitar, todos os
processos podem ser selecionados com a seleção do check box "Selecionar Todos?";
Caso opte pela criação de um lote distinto para cada processo a ser liberado, é
necessário marcar o check box "Criar um lote por processo?";
Pressionar o botão < Liberar > para iniciar o processo de importação. Ao término, será
emitida uma mensagem com as informações da liberação e será gerado o número do
lote;
Caso ocorra algum problema durante a importação, será exibida uma mensagem
informando esse problema para que ele possa ser resolvido;

Exemplos de validações feitas:
Caso sejam importados lançamentos negativos, é exibida uma mensagem
informando qual contas a pagar possui prestação de contas com valor negativo;
Se nas movimentações importadas existirem lançamentos de desconto
/acréscimo ou de recebimento de contas a receber cujo rateio não seja igual ao
valor total será exibida mensagem com esse problema e com a orientação para a
correção;
É verificado se o valor do compartilhamento está igual ao valor do conta a
receber, prevenindo importações com divergências;
No lote importado, não serão criados lançamentos contábeis com valor 0 (zero);
Para as movimentações de glosa aceita, é necessário que o setor origem tenha
sido informado.
A descrição do recebimento das movimentações importadas pode ter até 300
caracteres;
Não sendo encontrado nenhum problema, após a conclusão das liberações é exibida
uma mensagem informando que o processo foi concluído com sucesso e é gerado um
lote para essa liberação.
Bloco "Informações sobre o processamento"

Neste bloco, serão exibidas:
A quantidade de registros lidos;
Uma mensagem com todas as informações do processo de liberação, informando onde
foi detectado o problema. Solucionar o problema e refazer a importação.
Impactos
Os lotes criados a partir da importação são visualizados nas telas abaixo.
As inconsistências ocorridas durante o processo de importação são exibidas na tela abaixo.
Controladoria / Contabilidade / Consultas / Log de Eventos Contábeis
Esses relatórios permitem a visualização de importações de movimentos geradas por
processos do sistema de Controle Financeiro.

Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Diário Geral Controladoria / Contabilidade /
Relatórios / Razão / Razão
Caixa
Localizações
Módulo
O_IMP_CAIXA
Pré-requisitos
Configurações
Controladoria / Caixa / Configuração / Configuração do Caixa
Tabelas
Empresas
Movimentações
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Contas a
Receber / Recebimentos / Recebimentos
Controladoria / Caixa / Documentos / Status
Função da tela
Importar as movimentações do caixa que foram gerados pelo sistema Caixa, tais como:
recebimentos e pagamentos em dinheiro ou documentos (cheque, depósitos antecipados,
promissórias, etc), aplicação direta de receitas e despesas e troca de status de documentos.

Como usar
Selecionar a empresa que realizará as importações. Será automaticamente
apresentada a empresa com a qual o usuário está logado. Entretanto, é possível
escolher uma outra empresa para realizar a importação das movimentações;
Informar o período para o qual serão realizadas as importações das movimentações de
caixa por processo. Esse período deve estar compreendido numa competência aberta;
Pressionar o botão < Liberar > para iniciar o processo de importação;
Ao realizar a liberação, o sistema irá confrontar as movimentações a serem liberadas
com as configurações cadastradas para o caixa, na tela "Configurações do Caixa".Caso
ocorra algum problema durante a importação, como por exemplo a não existência de
configuração contábil, será exibida uma mensagem informando e o usuário será
orientado a consultar o log contábil para verificar o erro e realizar as correções
necessárias;
A descrição do recebimento das movimentações importadas pode ter até 300
caracteres;
Ao término, será exibida uma mensagem com as informações da liberação. Caso tenha
ocorrido com sucesso, será gerado o número do lote;
No bloco "Informações sobre o processamento", é exibida a quantidade de registros
lidos e as mensagens do processo;
Caso sejam importados cheques custodiados, serão gerados lançamentos transitórios
entre as empresas envolvidas com o cheque.
Impactos
Os relatórios abaixo apresentam os valores dos lotes.
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Diário Geral
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Razão / Razão

Controle patrimonial
Localizações
Módulo O_IMP_ACPR
Pré-requisitos
Tabelas
Empresas
Movimentações
Materiais e Logística / Patrimônio / Gerenciamento / Recebimento de Produtos para
Tombamento
Materiais e Logística / Patrimônio / Depreciação / Cálculo da Depreciação do Bem
Materiais e Logística / Patrimônio / Gerenciamento / Baixa de Bens
Materiais e Logística / Patrimônio / Gerenciamento / Reavaliação de Bens
Materiais e Logística / Patrimônio / Gerenciamento / Alteração de Subclassificação dos
Bens
Ao liberar para a Contabilidade a depreciação do bem, o rateio por setor será de acordo com a
parametrização do bem.
Materiais e Logística / Patrimônio / Gerenciamento / Cadastro de Bens
Função da tela
Importar os movimentos patrimoniais gerados pelo sistema de Patrimônio, tais como
tombamento, depreciação, baixa.
Como usar
Ao acessar a tela, a empresa logada apresenta-se preenchida, mas pode ser
modificada;
Informar o período para a importação das informações. Esse período deve estar
compreendido numa competência aberta;
Informar o tipo de lançamento a ser importado, podendo ser: "Tombamento",
"Depreciação", "Baixa de Bens", "Reavaliação de Bens", "Alteração de
Subclassificação", "Agregação de Bens", "Transferência de Bens", "Estorno da Baixa"
ou "Todos";

Pressionar o botão < Liberar > para iniciar o processo de importação. Ao término, será
emitida uma mensagem com as informações da liberação. Caso tenha ocorrido com
sucesso, será gerados o número do lote;
No bloco "Informações sobre o Processamento", é exibida a quantidade de registros
lidos;
lote para essa liberação;
Ao clicar no botão < Cancelar >, a tela é finalizada.
Impactos
Controladoria / Contabilidade / Consultas / Lançament o Contábi l - Lote
Caso haja alguma inconsistência na importação, pode-se visualizar seu detalhamento na tela
abaixo.
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Balancete / Balancete Sem Fechamento
Liberação das movimentações - Estoque
Doação
Localizações
Módulo O_IMP_MGES_DOACAO
Pré-requisitos
Configurações

Tabelas
Empresas
Movimentações
Na tela abaixo, pode-se fazer a entrada de produtos por doação. Para isso, é necessário
informar documento de entrada desse tipo.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entrada de Produtos / Entrada
de Produtos
Função da tela
Efetuar a importação dos movimentos de doação que foram gerados pelo sistema de
Almoxarifado.
Como usar
A empresa com a qual o usuário está logado, será automaticamente apresentada;
Informar o período para o qual serão realizadas as importações das movimentações de
doação por processo;
Marcar o check box "Importar Notas Fiscais Não Cobradas" para que as notas fiscais
não cobradas sejam importadas;
Marcar o check box "Criar um Lote por Estoque?" para que sejam gerados lotes
distintos para cada um dos estoques selecionados no período informado;
Selecionar o código do estoque de onde serão importadas as movimentações. Caso
nenhum estoque seja informado, será exibida uma mensagem questionando se deseja
importar as movimentações de todos os estoques do período informado;
Caso deseje selecionar todos os estoques, marcar o check box "Marcar todos?";
Pressionar o botão < Confirmar > para iniciar o processo de importação;
Caso já tenha ocorrido liberação para empresa, estoque e período, é exibida uma
mensagem impedindo o processo;

Abaixo, estão descritas algumas das validações feitas no processo de importação:
Verificar a existência de Plano de Contas Gerencial;
Verificar a existência de composição das contas analíticas com o Plano de
Contas Gerencial;
Verificar se a conta analítica está devidamente associada.
No bloco "Dados do Processamento", serão apresentadas a quantidade de registros
lidos e a quantidade de registros processados.
Impactos
Na tela abaixo, são apresentados os dados das liberações do estoque realizadas.
Controladoria / Contabilidade / Liberação das Movimentações / Estoque / Controle
Liberação do Estoque
Os relatórios abaixo apresentam dados referentes as importações de movimentos de doação,
gerados pelo sistema de Almoxarifado.
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Auditoria / Conferência de Lotes por Centro
de Custo
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Receita / Receita Total Agrupada
Movimentação
Localizações
Módulo O_IMP_MGES_FCCT
Pré-requisitos

Configurações
Tabelas
Empresas
Movimentações
Função da tela
Importar as movimentação de estoque realizados no sistema de Almoxarifado, tais como:
entradas e saídas de produtos, transferências entre estoques, baixas, entre outros.
Como usar
Selecionar a empresa que realizará as importações. A empresa com a qual o usuário
está logado, será automaticamente apresentada;
Informar a competência para a qual serão realizadas as importações das
movimentações de doação por processo;
Marcar o check box "Criar um lote por estoque?" para que sejam gerados lotes distintos
para cada estoque selecionado;
Marcar o check box "Contabilizar Transferência entre Estoques?", para indicar que as
transferências entre estoques deverão ser contabilizadas;
Marcar o check box "Importar produtos consignados?", para indicar que as
movimentações de consignados deverão ser contabilizadas;
Selecionar os estoques para as quais serão realizadas as importações, marcando o
check box da linha correspondente as opções desejadas. Caso deseje selecionar todos
os estoques apresentados, o usuário poderá marcar o check box principal, utilizando-o
como um facilitador;
Caso a consolidação de umas das filiais não tenha sido realizada, a mensagem que
impede a importação das movimentações do estoque apresentará o nome da empresa
para viabilizar a conclusão do processo;
Clicar no botão < Confirmar > para iniciar o processo de importação;
Caso já tenha ocorrido liberação para a empresa, a competência e o estoque, é exibida
uma mensagem impedindo o processo;

Contas Gerencial; Verificar se a conta analítica está devidamente associada.
No bloco "Dados do Processamento", são apresentadas a quantidade de registros lidos
e a quantidade de registros processados;
A contabilização dos ajustes / manipulação do estoque, será baseada na seguinte
regra:
Entrada no Balanço Contábil (Aumenta o saldo do estoque):
D - Conta de Estoque;
C - Conta de Ajuste.
Saída no Balanço Contábil (Diminui o saldo do estoque):
D - Conta de Ajuste;
C - Conta de Estoque.
Impactos
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Diário Geral Controladoria / Contabilidade /
Relatórios / Razão / Razão

Inventário
Localizações
Módulo
O_IMP_MGES_INVENTA
Pré-requisitos
Tabelas
Empresas
de Contas
Movimentações
A geração do inventário é feita na tela abaixo.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / Geração do Inventário
Para que as movimentações de inventário sejam liberadas, é necessário consolidar o estoque.
Função da tela
Efetuar a importação das movimentações das contagens do inventário realizadas no sistema
de Almoxarifado.
Como usar
Ao acessar a tela, a empresa apresenta-se preenchida. Se a empresa logada possuir
uma consolidadora, é exibida a consolidadora, caso não tenha, é exibida a logada. Se o
usuário desejar, pode modificar a empresa consolidadora para a logada;
Informar a competência para a qual serão realizadas as importações das
movimentações de doação por processo. Essa competência deve estar aberta e não
pode ser posterior à competência atual;
Clicar na tecla "Enter" ou "Tab", para que o bloco "Contagens" apresente todas as
contagens que foram geradas para a competência selecionada;
Selecionar as contagens para as quais serão realizadas as importações. Basta marcar o
check box da linha correspondente ao registro desejado;

Caso deseje selecionar todas as contagens apresentadas, o usuário poderá marcar o
check box "Marcar todos?";
Pressionar o botão < Liberar > para iniciar o processo de importação. Ao término das
liberações, será emitida uma mensagem informando que o processo foi concluído com
sucesso, gerando o número de lote e o período citado na liberação;
Caso já tenha ocorrido liberação para empresa, competência e contagem, é exibida
uma mensagem impedindo o processo;
Caso ocorra algum problema durante a importação, será apresentada uma mensagem
indicando se a contagem, estoque ou espécie faltam ser configurados, e o local da
configuração;
Contas Gerencial; Verificar se a conta analítica está devidamente associada.
Impactos
Na tela abaixo, o usuário poderá visualizar ou excluir o lote importado das movimentações
realizadas no financeiro.
Na tela abaixo, o usuário poderá visualizar o lote importado das liberações das movimentações
realizadas no financeiro.
A tela abaixo permite a consulta aos lotes e lançamentos contábeis registrados.
Os relatórios abaixo apresentam dados referentes as importações de movimentos de doação.
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Auditoria / Conferência de Lotes por Centro
de Custo
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Receita / Receit a Tota l Agrupada
Controle liberação do estoque

Localizações

Controladoria / Contabilidade / Liberação das Movimentações / Estoque / Controle Liberação
do Estoque
Módulo M_IMP_MGES_CONTROLE
Pré-requisitos
Movimentações
Nas telas abaixo, são feitas as liberações das movimentações de estoque.
Função da tela
Apresentar os dados referentes as liberações de estoque realizadas.
Como usar
Ao acessar a tela, o intervalo de data para a pesquisa apresenta-se preenchido com o
primeiro e o último dia do mês atual, podendo ser alterado caso o usuário deseje;
Escolher qual a referência das datas informadas, se a competência (quando as
movimentações ocorreram) ou o processamento (quando as movimentações foram
liberadas para a Contabilidade);
Colocar o cursor do mouse no grid "Liberações Realizadas" e executar a pesquisa
usando os botões e ;
São apresentadas as seguintes informações referentes às liberações: código do bloco,
usuário que realizou a liberação, data e hora do início e do fim do processamento, tipo
da liberação, estoque da movimentação, contagem, datas inicial e final informadas para
a liberação, status da liberação e lote gerado na liberação. Caso o campo "Lote" estiver
em branco, significa que não houve dados na liberação e por isso não foi gerado lote.
Impactos
Não existem impactos.
Específica
Conversão cód. reduzido

Localizações

Controladoria / Contabilidade / Liberação de Movimentações / Específica / Conversão Cód.
Reduzido
Módulo M_INT_FOLHA
Pré-requisitos
Tabelas
Função da tela
Configurar o De-Para para que os códigos sejam automaticamente substituídos, ao ser
efetuada a importação dos arquivos das contas.
Como usar
Informar o código reduzido antigo (aquele que é apresentado nas contas dos arquivos a
serem importados);
Selecionar o código reduzido novo. Automaticamente será apresentada a sua
descrição. Esse será o código a ser apresentado no sistema, após a importação dos
arquivos;
Selecionar o tipo de movimento contábil, pode ser: Débito ou Crédito;
Selecionar a conta de contrapartida;
S a l v a r .
Impactos
As configurações realizadas impactarão na importação dos arquivos. Ela é realizada na tela
abaixo:
Controladoria / Contabilidade / Liberação das Movimentações / Geral
Geral
Localizações
Módulo O_IMPORTACAO
Pré-requisitos
Tabelas
No cadastro do plano contábil, é necessário informar o código reduzido de crédito/débito.

O setor de crédito e débito deve estar cadastrado.
É necessário possuir um arquivo TEXTO (.TXT) conforme layout definido pela MV para que
seja importado para o sistema de Controle Contábil. Cada registro desse arquivo deve ter 216
bytes. O arquivo deve ter a seguinte estrutura:
Número de Numérico 08 Sim Posição 1 a 8 completando com zeros à esquerda
identificação da conta
partida
Data da contabilização Date 08 (formato: Sim Posição 9 a 16 completando com zeros à esquerda
DDMMAAAA)
Código reduzido de Numérico 10 Posição 17 a 26 completando com zeros à esquerda
crédito
Código reduzido de Numérico 10 Posição 27 a 36 completando com zeros à esquerda
débito
Valor do lançamento Numérico 12. 2 Sim Posição 37 a 48, onde as posições 47 e 48 são reservadas para indicar os
contábil valores das casas decimais (colocar zeros caso não seja um valor
decimal)
Código do Histórico Numérico 04 Posição 49 a 52 completando com zeros à esquerda
Padrão
Código do setor de Numérico 04 Posição 53 a 56 completando com zeros à esquerda
crédito
Código do setor de Numérico 04 Posição 57 a 60 completando com zeros à esquerda
débito
Valor do lançamento Numérico 12. 2 Posição 61 a 72, onde as posições 71 e 72 são reservadas para indicar os
para o setor valores das casas decimais (colocar zeros caso não seja um valor
decimal)
Descrição Alfanuméri 60 Posição 73 a 132
co

Código da Empresa Numérico 4 Posição 133 a 136
Origem
Código Estrutural da Alfanuméri 40 Posição 137 a 176
conta de crédito co
Código Estrutural da Alfanuméri 40 Posição 177 a 216
conta de débito co
Função da tela
Importar o cadastro de grupos de custo, centros de custo, plano contábil ou qualquer outro
cadastro que seja necessário importar para o sistema de Contabilidade.
Como usar
Indicar o tipo de informação que deverá ser importada, podendo ser: "Grupo de Custos",
"Centro de Custos", "Plano Contábil" ou "Geral";
Marcar o check box "Agrupar lançamentos por cód. reduzido?", indicando se os
lançamentos dos códigos reduzidos serão agrupados. Esse check box estará habilitado
apenas quando selecionadas as opções: "Grupo de Custos", "Centro de Custos" ou
"Geral";
Marcar o check box "Utilizar Sequencial do Plano de Contas?" para indicar que será
utilizada a sequencial do plano de custos. Esse check box somente estará habilitado
nos casos em que a opção "Plano Contábil" for selecionada;
Marcar o check box "Único cód. de movimento?" para indicar que o lote contábil será
gerado com um único código de movimentação. Caso esse check seja marcado, será
habilitado o campo com o código de movimento a ser utilizada;
Marcar o check box "Considerar data de referência como data de lançamento?", para
indicar que será utilizada a data de referência como data de lançamento na tela
"Importação Geral". Caso esse check box seja marcado, o campo "Data Referência"
será habilitado para que seja possível informar a data desejada;
Informar ou selecionar o nome do arquivo de onde as movimentações serão
importadas. Para selecioná-los, o usuário deverá acionar o botão ;

Marcar o check box "Importar somente se não houver Divergências de Débitos e
Créditos" para indicar que somente deverão ser importados arquivos que não
apresentem divergências entre débito e crédito;

Clicar no botão < Importar > para iniciar o processo de importação;
Caso ocorra algum problema durante a importação, será exibida uma mensagem para
alertar o usuário. Para verificar quais os problemas, clicar no botão < Relatório >. Será
gerado o relatório "Erros Encontrados na Importação do Arquivo Texto";
Dentre as validações realizadas no momento da importação estão:
Lançamentos ocorridos em centros de custos (setores) desativados não são
importados; Será apresentada crítica caso haja setor de conta de receita e
despesa não apropriado; É verificado se o setor informado no arquivo pertence à
empresa logada;
Os lançamentos devem ser referentes a uma competência que esteja aberta na
contabilidade;
Lançamentos contábeis em contas de despesa ou receita obrigatoriamente
devem possuir centro de custo.
Não sendo encontrado nenhum problema, após a conclusão das liberações, é exibida
No bloco "Informações sobre o Processamento", é preenchida a quantidade de registros
lidos e processados.
Impactos
O plano contábil, centro de custo ou grupo de custo importado ficam registrados nas telas
abaixo.
Orçamento contábil
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Liberação das Movimentações / Orçamento Contábil
Módulo O_IMP_ORCAMENTO
Pré-requisitos
Tabelas
Para a importação, é necessário que as contas contábeis e o setor estejam cadastrados no
sistema.

É necessário ter um arquivo .TXT no layout definido pela MV para que orçamento seja
importado para o sistema de Contabilidade com o código contábil, a data do orçamento, o
código do setor, o valor do orçamento e o código da moeda. O arquivo deve possuir 62
posições com a seguinte estrutura:
Campos Tamanho Tipo Requerido Descrição
Código Contábil 30 Numérico Sim Posição 1 a 30 completando com zeros à esquerda
Data Orçamento 6 Numérico Sim Posição 31 a 36 no formato MMAAAA
Setor 4 Numérico Sim Posição 37 a 40
Valor 14 Numérico Sim Posição 41 a 54
Código Moeda 8 Numérico Sim Posição 55 a 62 completando com espaços à direita
Exemplo:
C ó d i g o C o n t á b i l - 9 9
Data Orçamento - 30/01/2015 Setor - 9999
Valor - 12345678912345
Código Moeda - 1234567
A estrutura do arquivo deve ser:
0000000000000000000000000000990120159999123456789123451234567
Função da tela
Importar orçamentos contábeis que tenham sido elaborados em outros sistemas.
Como usar
Informar ou selecionar, utilizando o botão , o nome do arquivo de onde as

movimentações serão importadas;
Pressionar o botão < Importar > para iniciar o processo de importação;
Será exibida uma mensagem confirmando a importação;
No bloco "Informações sobre o Processamento", é exibida a a quantidade de registros
lidos e processados;

Os erros da importação poderão ser visualizados a partir da janela "Críticas da
Importação". Acionando o botão < Conf. Importação >, o usuário confirmará a
importação dos registros sem as linhas de erro. Acionando o botão < Retornar >,
retornará a tela principal e poderá solucionar a crítica e refazer a importação;
Na validação, são feitas as seguintes validações:
Caso a conta contábil seja nula ou apenas com dígitos zero, ela será
considerada como conta não cadastrada;
A data do orçamento não pode ser nula;
Caso o código de setor seja nulo ou apenas com dígitos zero, ele será
considerado como setor não cadastrado;
O valor do orçamento não pode ser zero;
Caso o código da moeda seja nulo ou apenas com dígitos zero, ela será
considerada como moeda não cadastrada;
É verificada a conta contábil com o plano de contas vigente;
É verificado o código do setor.
Impactos
No relatório abaixo, é feito um acompanhamento do que foi orçado e do que foi efetivamente
realizado.
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Orçamento / Acompanhamento Orçado X
Realizado
Processamento variação cambial

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Liberação das Movimentações / Processamento Variação
Cambial
Módulo
O_PROCESSA_VARIACAO_CAMBIAL
Pré-requisitos
Os ganhos ou perdas relativos à variação cambial serão lançados nas contas contábeis
definidas na aba "Plano de Contas" da tela abaixo.
Controladoria / Contabilidade / Configuração / Internacional
Serão verificados os saldos das contas contábeis com moeda diferente da moeda funcional da
empresa.

Função da tela
Fazer o processamento da variação cambial (ganhos ou perdas), atualizando assim o saldo
das contas contábeis que possuem moeda diferente da moeda funcional. Esse processamento
não é obrigatório, mas caso o usuário opte por fazê-lo, deve ser executado antes do
fechamento da competência.
Como usar
Informar a competência para o processamento;
Clicar no botão < Processar >;
O campo "Quantidade de Registros Lidos" é preenchido com a quantidade de registros
processados;
Ao término do processo, é exibida uma mensagem com o número do lote gerado;
Para sair da tela, clicar em < Cancelar >.
Impactos
Será gerado um lote com os ganhos ou perdas relativos à variação cambial.
Controladoria / Contabilidade / Lançamentos / Lotes / Cadastro/ Fechamento de Lote
Faturamento (Conta informação)

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Liberação das Movimentações / Faturamento (Conta
Informação)
Módulo
O_IMP_FATURAMENTO
Pré-requisitos
Tabelas
Empresas
Função da tela
Importar movimentações do faturamento com as informações de contas em formação e
provisão de repasses não gerados.

Como usar
Selecionar a empresa para a qual será realizada a importação;
Selecionar a competência;
Selecionar as contas contábeis de ativo, receita, passivo e despesa;
Clicar no botão < Processar >. No campo "Atenção", serão apresentados os logs dos
processos.
Impactos
O processamento irá gerar uma provisão das contas e do repasse médico e gerará dois lotes,
um no último dia da competência informada e um de estorno no dia seguinte.
Exportação
Arquivos
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Exportação / Arquivos
Módulo
O_ARQUIVO_TRIBUTO
Pré-requisitos
Tabelas
O layout para geração do arquivo deve estar cadastrado com o tipo "Consulta".
Na tela abaixo, também é possível definir o local no qual o arquivo será armazenado.
Controladoria / Intercâmbio Eletrônico de Arquivos / Configuração / Layout do Arquivo
Função da tela
Permitir a exportação de arquivos conforme layout cadastrado no Intercâmbio Eletrônico de
Arquivos.
Como usar
Informar o layout para envio do arquivo gerado;
Ao informar o layout do arquivo, os campos "Máquina", "Usuário", "Data/Hora" e
"Pasta", na qual serão armazenadas as informações, são automaticamente
preenchidos;

Informar o período para filtro dos títulos de contas a pagar ou a receber;
Caso o layout esteja cadastrado com a rotina "Tributo", é necessário informar o tributo
para a geração;
Selecionar o tipo de geração, se local ou servidor;
Informar o nome do arquivo a ser exportado. Essa informação é obrigatória;
No campo "Situação", será exibido o status do layout selecionado para ser exportado. A
situação do arquivo será automaticamente atualizada após a sua exportação, passando
de aberta para exportada ou cancelada, caso a exportação tenha sido cancelada;
Acionar o botão < Exportar > para realizar a exportação do arquivo selecionado;
Será exibida uma mensagem solicitando que o usuário informe se deseja gerar arquivo
de remessa. Ao selecionar a opção "Sim", será efetuada a confirmação da geração do
arquivo e, no campo "Código", o código da remessa de tributo;
O botão < Cancelar > permite ao usuário efetuar o cancelamento da exportação do
arquivo.
Impactos
O arquivo gerado pode conter diversos tipos de informações e ser usado para diversas
finalidades, como a geração de um arquivo para o banco, arquivo para ser importado em outro
sistema.
Arquivo balancete
Localizações
Módulo O_ARQ_BALANCETE
Pré-requisitos
Tabelas
Empresas
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil (Hospital)
Movimentações
Para gerar um balancete, é necessário que a competência esteja fechada.

Função da tela
Gerar arquivos de balancetes contábeis.
Como usar
Informar o tipo do arquivo para exportação, se "Padrão" ou "Gerencial";
A empresa para geração do arquivo apresenta-se preenchida com a logada, mas pode
ser modificada. Caso o tipo do arquivo seja "Gerencial", a empresa deve ser a
consolidadora;
Informar o exercício e a competência inicial para geração do arquivo. Caso a
competência informada não esteja fechada, será exibida uma mensagem impedindo a
continuidade do processo;
Informar o grau da conta;
Pressionar o botão < Imprimir > para concluir a exportação;
Caso o arquivo da competência informada já tenha sido gerado, é exibida uma
mensagem informando isso e questionando se o usuário deseja substituir o arquivo
gerado;
Ao clicar no botão < Sair >, a tela será automaticamente fechada.
Impactos
Geração IN 86
Gera fornecedores e clientes

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Exportação / Geração IN86 / Gera Fornecedores e Clientes
Módulo O_IN86_FORNEC_CLIENTE
Pré-requisitos
Configurações
Movimentações

Financeiro / Contas a Receber / Recebimentos / Recebimentos
Função da tela
Gerar os arquivos de cadastro dos fornecedores e clientes, atendendo a Instrução Normativa
da Receita Federal n°86, de 22 de Outubro de 2001, referentes a pagamentos e recebimentos
de fornecedores e clientes.
Como usar
Informar a competência (data inicial e final) para geração do arquivo. Automaticamente
esses campos são preenchidos com a data atual, mas podem ser modificados;
Como padrão, ao acessar a tela, estarão automaticamente preenchidas as informações
sobre a identificação da máquina que está realizando a exportação, o nome do usuário,
a data e a hora da exportação;
Clicar no botão < Imprimir > para concluir a exportação. Após acionar o botão, será
solicitada a seleção da pasta de destino. Caso não seja encontrada nenhuma
pendência, será exibida uma mensagem informando que o arquivo foi gerado com
sucesso;
Caso o arquivo da competência informada já tenha sido gerado, será exibida uma
mensagem informativa. Caso seja selecionada a opção "Sim", o arquivo será
substituído e será emitida uma mensagem confirmando a geração do arquivo;
O arquivo gerado deve ser mantido à disposição da Secretaria da Receita Federal
(SRF) pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária;
Ao clicar no botão < Sair >, a tela será automaticamente fechada.
Impactos
Os arquivos gerados nesta tela atenderão a instrução normativa nº 86/2001 da Secretaria da
Receita Federal - SRF, disposta para que as pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da SRF, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo
prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Gera registros contábeis

Localizações

Controladoria / Contabilidade / Exportação / Geração IN86 / Gera Registros Contábeis
Módulo
O_IN86_REG_CONTABEIS
Pré-requisitos
Configurações
Movimentações
Controladoria / Contabilidade / Liberação de Movimentação / Financeiro
Controladoria / Contabilidade / Liberação de Movimentação / Caixa
Função da tela
Gerar arquivos contendo as informações requisitadas pela Instrução Normativa da Receita
Federal n° 86, referentes às movimentações contábeis realizadas no sistema.
Como usar
Informar a competência inicial e final para geração do arquivo;
sucesso;
substituído e será mensagem confirmando a geração do arquivo.
Impactos

Gera estoque e inventário

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Exportação / Geração IN86 / Gera Estoque e Inventário
Módulo
O_IN86_REG_INVENTARIO
Pré-requisitos
Movimentações
Função da tela
Federal n° 86, referentes às movimentações de estoque e inventário realizadas no sistema.
Como usar
sucesso;

Impactos
Gera documentos fiscais

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Exportação / Geração IN86 / Gera Documentos Fiscais
Módulo O_IN86_DOC_FISCAIS
Pré-requisitos
Configurações
Movimentações
Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Entrada de Produtos /
Botão < Duplicata >
Função da tela
Federal n° 86, referentes às movimentações de documentos fiscais (notas fiscais de entrada e
saída de produtos).
Como usar
sucesso;

Impactos
Gera controle patrimonial

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Exportação / Geração IN 86 / Gera Controle Patrimonial
Módulo O_IN86_CAD_BENS
Pré-requisitos
Configurações
Movimentações
Função da tela
Federal n° 86, referentes às movimentações patrimoniais realizadas no sistema.
Como usar

sucesso;
Impactos
Gera arquivos auxiliares

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Exportação / Geração IN86 / Gera Arquivos Auxiliares
Módulo O_IN86_ARQ_AUX
Pré-requisitos
Configurações
Tabelas
Tipos de Constituição de Empresas
Serviços de Apoio / Global / Globais / Cidades
Serviços de Apoio / Global / Globais / Bancos
Serviços de Apoio / Global / Auxiliares / Meios de Comunicação
Materiais e Logística / Compras / Tabelas / Ramo de Atividade
Materiais e Logística / Compras / Tabelas / Tipos de Atividade

Movimentações
Função da tela
Federal n° 86, referentes a complementos de validação do cadastro dos fornecedores e
clientes, como contas contábeis, tipo de atividade, centro de custo etc.
Como usar
sucesso;
Impactos
Escrituração contábil digital (SPED)
Gera SPED contábil digital

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Exportação /Escrituração Contábil Digital / Gera SPED Contábil
Digital

Módulo
O_LECD
Pré-requisitos
Tabelas
Ao cadastrar uma empresa, na aba "SPED", entre outras informações, é preenchido o número
ordem do instrumento de escrituração.
Empresas
Movimentações
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Demonstrativos Contábeis / Cadastro dos
Modelos Contábeis
Na geração do SPED, será feita uma varredura no sistema para que constem no arquivo todas
as informações necessárias.
Função da tela
Gerar os arquivos dos livros contábeis, diário e razão, em formato digital LECD - Livros de
Escrituração Contábil Digital, a serem exportados para a base de dados do Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED.
Como usar
Aba "Geração do Sped Contábil"

Informar a competência (data inicial e final) para geração do arquivo. Geralmente essa
competência corresponde ao período de um ano;
Informar o ano calendário da exportação;
Caso deseje realizar a impressão do plano de contas, marcar o check box "Imprime
Plano de Contas?".
Bloco "Seleção de Blocos"
Selecionar os registros que farão parte do arquivo .TXT. Poderá ser utilizado o check
box "Marcar Todos?" para facilitar;
O número ordem do instrumento de escrituração apresenta-se preenchido de acordo
com o cadastro da empresa;

Selecionar o demonstrativo do resultado do exercício (DRE) o modelo de DRE utilizado
pelo hospital;
Informar a competência do DRE;
Clicar no botão < Gerar Sped >, para efetuar a exportação. Após acionar o botão será
solicitado ao usuário que selecione a pasta de destino. Caso não seja encontrada
nenhuma pendência o será exibida uma mensagem informando que o arquivo foi
gerado com sucesso.
Aba "Geração do Fcont"
Selecionar o ano calendário a ser utilizado. Caso queira, o usuário poderá informar anos
anteriores para serem contabilizados. Esse campo é automaticamente atualizado, a
cada encerramento do ano corrente, esse ano será incluído na lista de valores desse
campo;
Marcar o check box "Luco / Prejuízo?" para que indicar que será gerado o lucro ou
prejuízo, obtido no ano informado;
Marcar o check box "Imprime Plano de Contas?" para indicar que deseja a impressão
do plano de contas;
Informar as competências, inicial e final, a serem utilizadas na geração;
Selecionar o tipo de diário geral a ser utilizado, podendo ser: padrão (plano de contas
individual), consolidado (mesmo plano de contas) ou gerencial;
Selecionar o período da apuração;
Informar o valor da apuração do lucro real;
Informar o número de ordem do instrumento de escrituração;
Selecionar o demonstrativo do resultado do exercício (DRE) o modelo de DRE utilizado
pelo hospital;
Informar a competência do DRE;
Selecionar a forma de apuração a ser utilizada;
Selecionar a forma de tributação;
Selecionar o tipo de escrituração;
Selecionar a qualificação de PJ (Pessoa Jurídica);
Selecionar o índice de início de período a ser utilizado;
Início no primeiro dia do período; Data da abertura;
Resultante de cisão/fusão; Início da obrigatoriedade.
Clicar no botão < Gerar Fcont > para que sejam gerados os arquivos.
Aba "Dados Gerais"

Nesta aba serão exibidos os dados gerais de acordo com as informações selecionadas nas
abas "Geração do Sped Contábil" e "Geração do Fcon". Serve apenas para consulta, não
sendo possível alterar nenhum dado. As informações disponíveis para visualização serão:
A razão social da empresa selecionada;
O CNPJ da empresa selecionada;
O CPF do representante legal da empresa;
O número de inscrição da empresa na Junta Comercial (NIRE);
O código da Unidade Federativa do contribuinte;
A descrição do município;
O código do município do contribuinte na tabela do IBGE;
O número da Inscrição Estadual do contribuinte;
O número da Inscrição Municipal do contribuinte;
A situação especial em que se encontra a empresa;
A situação da empresa no início do período;
O número do SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus), este código é
utilizado apenas para empresas situadas na Zona Franca de Manaus ou adjacências;
A natureza do livro, finalidade a que se destina o instrumento;
A data do arquivamento dos atos constitutivos, contrato social ou estatuto da empresa;
A data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade
empresária;
A data do início do relacionamento;
A data do término do relacionamento;
O plano de contas referencial, ou seja, o código da instituição responsável pela
manutenção do plano de contas referencial;
O tipo de relacionamento.
Bloco "Representante Legal"
Neste bloco, serão apresentados:

O nome do signatário responsável pela assinatura dos livros;
O número do CPF/CNPJ do responsável;
O código de qualificação do assinante, conforme tabela do DNRC (Departamento
Nacional de Registro do Comércio).
Bloco "Contador"

Neste bloco, serão apresentados:
O nome completo do responsável pela contabilidade da empresa a ser cadastrada;
O número do CPF do contador;
O número do contador no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).
Aba "Auditores Independentes"
Nessa aba, devem ser indicados os auditores independentes da instituição, informação

obrigatória na versão 3.0 do SPED. Para tanto, informar o registro do auditor na CVM, seu
nome e se ele será gerado no arquivo, marcando check box existente na linha.
Impactos
Os arquivos gerados nesta tela são importados no software do SPED (Sistema Público de
Escrituração Digital) e no validador FCONT, disponibilizados pela Receita Federal.
Plano de contas referenciais

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Exportação / Escrituração Contábil Digital (SPED) / Plano de
Contas Referenciais
Módulo M_LECD_REF
Pré-requisitos
A carga inicial do plano de contas referencial é feita pela MV. Esse plano deve ser mantido
atualizado pelo cliente conforme as publicações da Receita Federal.
Função da tela
Visualizar os planos de contas válidos para a Receita Federal, bem como dar manutenção
nesse plano de contas, conforme necessidade.
Como usar
Ao acessar a tela, é exibido o plano de contas referencial. Conforme necessidade, esse plano
de contas pode ser editado, inclusive com a inclusão de novas contas. Para isso, é necessário:

Informar a referência da conta contábil. A opção escolhida pelo hospital é determinada
na tela "Cadastro de Empresas" e pode ser uma das seguintes:
1 - PJ em Geral (L100A + L300A da ECF);
2 - PJ em Geral – Lucro Presumido (P100 + P150 da ECF);
3 - Financeiras (L100B + L300B da ECF);
4 - Seguradoras (L100C + L300C da ECF);
5 - Imunes e Isentas em Geral (U100A + U150A da ECF);
6 - Financeiras – Imunes e Isentas (U100B + U150B da ECF);
7 - Seguradoras – Imunes e Isentas (U100C + U150C da ECF);
8 - Entidades Fechadas de Previdência Complementar (U100D + U150D da
ECF);
9 - Partidos Políticos (U100E + U150E da ECF);
10 - Secretaria da Receita Federal;
20 - Banco Central do Brasil (Cosif) (Até 2013).
Saiba mais
Para mais informações sobre os planos de contas referenciais, consultar o manual do
SPED ECD/ECF disponibilizado pela Receita Federal do Brasil.
Informar código da conta contábil que está sendo registrada;

Descrever a conta contábil que está sendo registrada;
Informar a data a partir da qual a conta contábil passará a ter validade;
Informar a data do término da validade da conta contábil, se desejar;
Salvar.
Impactos
Nas telas abaixo, é feita a relação entre o plano de contas referencial e o utilizado pela
instituição.
Controladoria / Contabilidade / Exportação / Escrituração Contábil Digital (SPED) /
Integração Plano de Contas - SPED

Geração SPED contribuições
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Exportação / Escrituração Contábil Digital / Geração SPED
Contribuições
Módulo O_GERAARQMAG_PISCOFINS
Pré-requisitos
Tabelas
Para escrituração de notas fiscais emitidas, pode-se configurar o sistema para incidir o PIS
/Cofins sobre todas as notas emitidas ou para apenas as NFs configuradas, por meio da aba
"Detalhamento".
Fornecedor/Cliente
Para escrituração dos demais documentos e operações, serão apuradas as informações
configuradas no cadastro da visão contábil que deverá conter uma visão para cada tipo de
regime de incidência (cumulativo e não-cumulativo) para as apurações de créditos e débitos.
Na geração do SPED, será feita uma varredura no sistema para que constem no arquivo todas
as informações necessárias.
Função da tela
Gerar o arquivo digital da escrituração fiscal da Contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Como usar
A competência atual apresenta-se automaticamente preenchida, mas pode ser
modificada;
Caso a geração seja para retificar um arquivo anterior, marcar o check box
"Retificador?". Se o check box estiver marcado, é necessário informar o número recibo
da escrituração anterior a ser retificada;
Selecionar a escrituração, se: hospital, operadora ou hospital e operadora (mesmo
CNPJ);
Marcar o check box "Gerar registros M230, M300, M630 e M700" para indicar que
deverão ser gerados os arquivos M230, M300, M630 e M700;

Marcar o check box "Gerar escrituração das filiais" caso deseje que a escrituração das
filiais seja gerada em conjunto com a da matriz;
Os campos "Máquina", "Usuário" e "Data/Hora", serão automaticamente preenchidos
com os dados do usuário logado;
Clicar no botão < 1 - Gera Arquivo >, para que seja gerado o arquivo .TXT para a
competência indicada;
Clicar no botão < 3 - Cancelar > para sair da tela.
Impactos
O arquivo gerado nesta tela é importado no software do EFD-Contribuições, disponibilizado
pela Receita Federal.
Ajuste de histórico padrão para lançamentos DMPL

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Exportação / Escrituração Contábil Digital / Ajuste de Histórico
Padrão para Lançamentos DMPL
Módulo M_AJUSTE_HIST_SPED
Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações
Função da tela
Ajustar a informação do histórico padrão para os lançamentos contábeis que utilizam contas
contábeis relacionadas a DMPL.
Como usar
Informar o período para a pesquisa;
Indicar quais lançamentos serão pesquisados, se os com histórico, os sem histórico ou
ambos;
Clicar no botão < Pesquisar >;
São apresentados todos os lotes que possuem contas DMPL no grid "Lotes Contábeis",
e no grid "Lançamentos em Contas" as contas de cada lote selecionado;

Para fazer o ajuste, no campo "Atualizar Histórico", selecionar o novo histórico e clicar
em < Atualizar >.
Impactos
O histórico padrão do lançamento será atualizado na tela abaixo.
Geração MANAD
Geração arquivos MANAD

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Exportação / Geração MANAD / Geração Arquivos MANAD
Módulo
O_MANAD
Pré-requisitos
Na geração de uma arquivo MANAD, será feita uma varredura no sistema para que constem
no arquivo todas as informações requisitadas pelo manual.
Função da tela
Gerar um arquivo .TXT dos lançamentos e demonstrativos contábeis realizados
eletronicamente em um determinado período.
Como usar
Aba "Dados da Geração do Arquivo"
Informar a competência inicial e final para a geração do arquivo;

a data e a hora da exportação.
Aba "Dados do Bloco 0"
Nesta aba, informar os dados referentes ao registro utilizado para abertura, identificação e
referências. São eles:
Informar a razão social da empresa;
Informar o CNPJ da empresa;
Indicar o CPF do representante legal da empresa;

Informar o número do CEI (Centro Específico do INSS);
Informar o número do NIT, que é o numero correspondente ao PIS / PASEP / CI / SUS;
Informar código da Unidade Federativa - UF do contribuinte;
Informar o número da inscrição estadual da empresa;
Informar o código do município na tabela do IBGE;
Informar o número da inscrição municipal, caso exista;
Informar o número do SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus, esse
código é utilizado apenas para empresas situadas na Zona Franca de Manaus ou
adjacências;
Informar o indicador de centralização, que poderá ser: "0 - Sem Centralização", "1 -
Estabelecimento Centralizador" ou "2 - Estabelecimento Centralizado";
Informar o código da versão utilizada para o layout;
Informar o código da finalidade do arquivo, que poderá ser "61 - Solicitação Auditor-
Fiscal", "62 - Entrega Sec. Receita Providenciária" e "90 - Dados Internos UF";
Informar o indicador para o tipo de entrada, que poderá ser: "00 - Digitação", "1 -
Importação de Arq. Texto" e "2 - Validação de Arq Texto".
Nesta aba, registrar as informações que serão utilizadas para identificação do contabilista
/escritório de contabilidade responsável pelas informações. Para tal, o usuário deverá:
Informar o nome do contador ou empresa responsável pelas informações contábeis;
Informar o número de inscrição CNPJ, caso o responsável pelas informações seja
empresa;
Informar o número do CPF do contador responsável pelas informações;
Informar o número do CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contador;
Informar as datas de início e fim da prestação de serviço;
Informar os dados de endereço do contador ou empresa responsável, como: endereço,
número da residência, bairro, CEP e outras informações;
Informar o número do telefone, do fax e o e-mail do contador ou empresa responsável.
Nesta aba, registrar as informações que serão utilizadas para identificação do responsável
pela geração do arquivo. Para tal, será necessário:
Informar o nome da empresa ou técnico responsável pela geração do arquivo;
Informar o cargo do responsável na empresa;

Informar as datas de início e fim da prestação de serviço;
Informar o CNPJ da empresa responsável pela geração do arquivo;
Informar o CPF do técnico responsável pela geração do arquivo;
Informar os dados de contato, telefone e fax, da empresa responsável;
Informar o e-mail do responsável pela geração do arquivo;
Salvar;
Clicar no botão < Gerar Arquivo(s) >, da aba "Dados da Geração do Arquivo", para
realizar a exportação do arquivo. O arquivo somente será gerado depois que as datas
inicial e final de todas as abas forem informadas. Após acionar o botão, será solicitada
ao usuário a seleção da pasta de destino. Caso não seja encontrada nenhuma
sucesso.
Impactos
O arquivo .TXT gerado será validado pelo sistema SVA da Receita Federal.
Geração de arquivos - SINCO

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Exportação / Geração de Arquivos - SINCO
Módulo
O_SINCO
Pré-requisitos
Na geração do arquivo, é feita uma varredura no sistema de todas as movimentações
contábeis.
Função da tela
Gerar um arquivo .TXT com as informações do plano de contas, centro de custos,
lançamentos contábeis, saldos mensais das contas contábeis e relacionamento entre as
contas e os tributos.
Como usar
Ao acessar a tela, estarão automaticamente preenchidas as informações referentes a
máquina utilizada pelo usuário para a importação do arquivo, o usuário logado e a data
e a hora da importação;
Informar a competência para a qual será gerado o arquivo SINCO;

Selecionar o tipo de arquivo para geração, podendo ser: "Plano de Contas", "Centro de
Custo", "Lançamentos Contábeis", "Saldos Mensais" ou "Todos";
solicitado ao usuário que selecione a pasta de destino. Caso não seja encontrada
nenhuma pendência, será exibida uma mensagem informando que o arquivo foi gerado
com sucesso;
substituído e será emitida uma mensagem confirmando a geração do arquivo.
Impactos
O arquivo .TXT gerado será validado pelo sistema Sistema Integrado de Coleta (SINCO) da
Receita Federal.
Escrituração Contábil Fiscal (ECF)

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Exportação / Escrituração Contábil Fiscal (ECF) / Geração do
SPED Contábil Fiscal
Módulo O_SPED_ECF
Pré-requisitos
Tabelas
Empresas
Movimentações
Controladoria / Contabilidade / Exportação / Escrituração Contábil Fiscal (ECF) /
Informações de Sócios e Dirigentes
Controladoria / Contabilidade / Exportação / Escrituração Contábil Fiscal (ECF) / E-
LALUR
Função da tela
Realizar a configuração e a geração do SPED Contábil Fiscal.
Como usar
Aba "Identificação"

Registro 0000 - Abertura
CNPJ: será preenchido o CNPJ constante no cadastro da empresa, feito na tela

"Empresas";
Empresa: código e descrição da empresa selecionada no momento do login;
Indicador do início do período: deverá ser preenchido com uma das seguintes opções:
0 – Regular (início no primeiro dia do ano);
1 – Abertura (início de atividades no ano calendário);
2 – Resultante de cisão/fusão ou remanescente de cisão, ou realizou incorporação;
3 – Resultante de Transformação;
4 – Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário. (Exemplo: Exclusão do
Simples Nacional ou desenquadramento como imune ou isenta do IRPJ).
Indicador de situação especial e outros eventos. Deve ser selecionada uma das
seguintes opções:
0 – Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento);
1 – Extinção;
2 – Fusão;
3 – Incorporação/Incorporada;
4 – Incorporação/Incorporadora;
5 – Cisão Total;
6 – Cisão Parcial;
7 – Transformação;
8 – Desenquadramento de Imune/Isenta;
9 – Inclusão no Simples Nacional.
Patrimônio remanescente em caso de cisão (%): é habilitado quando no campo anterior
é escolhida a opção "6 - Cisão Parcial". Nele, deve ser informado o percentual do
patrimônio remanescente após a cisão;
Data da situação especial/evento: é habilitado quando o evento for diferente de "0 -
Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)". Deve ser informada a data
da deliberação do evento ou, em caso de extinção da pessoa jurídica, a data em que se
ultimou a sua liquidação;
Competência: data inicial e final do ano da geração (exemplo: 01/01/2014 a 31/12
/2014);

Escrituração retificadora: deve ser marcado quando o ECF foi transmitido, mas por
algum motivo precisará ser transmitido novamente. Essa segunda transmissão é
chamada de retificadora. Nesse caso, será necessário informar o número do recibo
anterior. A pessoa jurídica poderá efetuar a remessa de arquivo em retificação ao
arquivo anteriormente remetido, observando-se a permissão, as regras e prazos
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). A substituição das
ECF já transmitidas deverá ser feita na sua íntegra, pois a ECF não aceita arquivos
complementares para o mesmo período informado. Como há controle de saldos, se
houver substituição de uma ECF, pode haver a necessidade de substituição de ECF já
transmitidas de anos posteriores;
Plano de contas referencial: código da instituição responsável pela manutenção do
plano de contas referenciais. Deve ser preenchida com uma das seguintes opções:
1 - PJ em Geral;
2 - PJ em Geral - Lucro Presumido;
3 - Financeiras;
4 - Seguradoras;
5 - Imunes e Isentas em Geral;
6 - Financeiras - Imunes e Isentas em Geral;
7 - Seguradoras - Imunes e Isentas em Geral;
8 - Entidades Fechadas de Previdência Complementar;
9 - Partidos Políticos;
10 - Secretaria da Receita Federal;
20 - Banco Central do Brasil (Cosif) (Até 2013).
Aba "Parâmetros da Tributação"
Registro 0010 - Parâmetros da Tributação
Indicador de Optante pelo Refis: a pessoa jurídica deve marcar esse check box quando
for optante pelo Programa de Recuperação Fiscal (Refis);
Importante
Este campo só deve ser assinalado pela pessoa jurídica optante pelo Programa de
Recuperação Fiscal (Refis) instituído pela Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000. A
pessoa jurídica que for apenas optante pelo Parcelamento Especial (Paes) de que
trata a Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, não deve assinalar este campo.

Indicador de Optante pelo Paes: a pessoa jurídica deve marcar esse check box quando
for optante pelo Parcelamento Especial (Paes), de que trata a Lei nº 10.684, de 30 de
maio de 2003;
Forma de tributação do lucro: a pessoa jurídica deve indicar a forma de
tributação adotada no ano calendário para o IRPJ e consequentemente para a
CSLL. As opções são:
Lucro Real;
Lucro Presumido;
Imune de IRPJ: é imune do imposto de renda; Isenta do IRPJ: é isenta do
imposto de renda.
Período de apuração do IRPJ e CSLL: indicador do período de apuração do IRPJ e da
CSLL. Deve ser escolhida uma das opções:
Anual;
Trimestral.
Qualificação da Pessoa Jurídica: não deve ser preenchida no caso de imunes e isentas.
Caso seja preenchida, escolher uma das opções:
PJ em Geral;
PJ Componente do Sistema Financeiro;
Sociedades Seguradoras, de Capitalização ou Entidade Aberta de Previdência
Complementar.
Tipo de Escrituração: a pessoa jurídica que optou pela tributação com base no lucro
presumido ou as pessoas jurídicas imunes ou isentas devem assinalar a forma de
escrituração adotada, a saber: Livro Caixa ou Hipótese prevista no § 1º do art. 129,
Instrução Normativa nº 1.515/2014 (Lucro Presumido) ou Sem Escrituração (Imunes ou
Isentas). As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido ou imunes ou isentas que
estão obrigadas a entregar a ECD (Escrituração Contábil Digital), de acordo com a
Instrução Normativa no 1.420/2013, devem informar a opção: Contábil (Lucro
Presumido, Imunes ou Isentas).

Tipo de Entidade da Imune ou Isenta: deve ser selecionada uma das opções:
Assistência Social;
Educacional;
Sindicato de Trabalhadores;
Associação Civil;
Cultural;
Entidade Fechada de Previdência Complementar;
Filantrópica;
Sindicato;
Recreativa;
Científica;
Associação de Poupança e Empréstimo;
Entidade Aberta de Previdência Complementar (Sem Fins Lucrativos);
Fifa e Entidades Relacionadas;
CIO e Entidades Relacionadas;
Partidos Políticos;
Outras.
Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para Imune ou Isenta: indica a existência
ou não de atividade não abrangida pela imunidade ou isenção e tributada pelo IRPJ. As
opções são:
A - Anual;
D – Desobrigada.
Apuração da CSLL: a pessoa jurídica imune ou isenta deve selecionar uma das opções:
Anual, se optou pela apuração da CSLL sobre a base de cálculo estimada,
facultada a opção pelo levantamento de balanço ou balancete de suspensão ou
redução;
Desobrigada, na hipótese de pessoa jurídica imune ou isenta da CSLL.
Optante pela aplicação das disposições da Lei nº 12.973/2014 para o ano calendário de
2014: marcar esse campo caso seja optante pela extinção do RTT (Regime Tributário
de Transição) no ano-calendário de 2014;
Diferenças entre a contabilidade societária e Fcont: caso a empresa tenha optado pela
aplicação da Lei nº 12.973/2014, marcar esse check bos caso a contabilidade societária
e o Fcont sejam diferentes;

Se o tipo de apuração do IRPJ e CSLL for anual, o bloco "Forma de Determinação das
Estimativas Mensais" ficará habilitado, para que seja possível determinar a melhor
forma para cada mês, entre as opções:
Receita Bruta e Acréscimos: estimativa com base na receita bruta e acréscimos;
Balanço/Balancete de Suspensão/Redução: estimativa com base no balanço ou
balancete de suspensão/redução.
Aba "Parâmetros Complementares"
Registro 0020 - Parâmetros Complementares
Devem ser marcados os check boxes que identificam a empresa;

Cada parâmetro desse, quando marcado, irá obrigar o preenchimento de um registro no
PVA. Esse preenchimento deverá ser feito manualmente no validador da Receita.
Aba "Dados Cadastrais"
Registro 0030 - Dados cadastrais
Natureza Jurídica: natureza jurídica, conforme tabela do Sped. Disponibilizada no programa da

ECF no diretório Arquivos de Programas/Programas, Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas;
Código da atividade econômica (CNAE-Fiscal): código da atividade econômica (CNAE-Fiscal),
conforme tabela do Sped, disponibilizada no programa da ECF no diretório Arquivos de
Programas/ Programas, Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas. Se houver mais de uma
atividade, indicar a de maior faturamento.
Registro L200 - Método de avaliação do estoque final
Método de avaliação do estoque final: deve ser preenchido com uma das seguintes opções:
1 – Custo Médio Ponderado;
2– PEPs (Primeiro que entra, primeiro que sai);
3 – Arbitramento - art. 296, Inc. I e II, do RIR/99;
4 – Custo Específico;
5 – Valor Realizável Líquido;
6 – Inventário Periódico;
7 – Outros.
Após preencher todas as informações necessárias, acessar a tela "Geração do SPED Contábil
Fiscal" e clicar no botão < Gerar Sped >.
Caso a empresa trabalhe com lucro presumido, é gerado o bloco "P". Caso seja isento ou
imune, é gerado o bloco "U".
Impactos

O arquivo gerado nesta tela é importado no software do ECF, disponibilizado pela Receita
Federal.
Informações de sócios e dirigentes

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Exportação / Escrituração Contábil Fiscal (ECF) / Informações
de Sócios e Dirigentes
Módulo
O_BLOCOY_ECF
Pré-requisitos
Função da tela
Preencher as informações de Sócios e Dirigentes que compõem o bloco Y do SPED ECF.
Essas informações podem ser preenchidas no SOUL MV nesta tela ou no PVA disponibilizado
pela Receita Federal.
Como usar
Aba "Identificação de sócios ou titular"
Dt. Alteração quadro societário: data da alteração no quadro societário. Pode ser uma
data anterior ao ano da escrituração;
Dt. Saída quadro societário: data da saída do quadro societário. Deve ser preenchida
somente se a saída do quadro societário ocorreu no ano da escrituração;
Código país: país de residência ou domicílio da pessoa física ou jurídica. Código do
país, conforme tabela do SPED, disponibilizada no programa da ECF no diretório
Arquivos de Programas/ Programas, Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas;
Indicador de qualificação: indicador de qualificação do sócio. Pode ser escolhida uma
das opções: PF - Pessoa Física, PJ - Pessoa Jurídica ou FI – Fundo de Investimento;
CPF ou CNPJ: CPF ou CNPJ do sócio ou titular. Obrigatório se Código do País for igual
a "105" (Brasil). Caso contrário, pode ser deixado em branco. Se o identificador de
qualificação do sócio for PF, preencher com CPF. Senão, preencher com CNPJ;
Nome: nome ou nome empresarial do sócio ou titular;
Qualificação: qualificação do sócio ou titular.
Se o código do país for igual a "105" e o identificador de qualificação do sócio for PF, escolher
uma das seguintes opções:

01 – Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil;
02 – Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil;
09 – Titular.
Se o código do país for igual a "105" (Brasil) e o identificador de qualificação do sócio for PF,
escolher uma das seguintes opções:
03 - Acionista Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil;
04 - Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil.
Se o código do país for diferente de "105" (Brasil) e o identificador de qualificação do sócio for
PF, escolher uma das seguintes opções:
05 - Acionista Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Exterior;
06 - Sócio Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Exterior.
Se o código do país for diferente de "105" (Brasil) e o identificador de qualificação do sócio for
PJ, escolher uma das seguintes opções:
07 - Acionista Pessoa Jurídica Residente ou Domiciliado no Exterior;
08 - Sócio Pessoa Jurídica Residente ou Domiciliado no Exterior.
% participação no capital total: percentual relativo à participação da pessoa física ou
jurídica, sócio ou titular, no capital total;
% participação no capital volante: percentual relativo à participação da pessoa física ou
jurídica, sócio ou titular, no capital votante;
CPF repres. legal: CPF do representante legal, no caso de residente ou domiciliado no
exterior ou de pessoa física residente no Brasil legalmente representada;
Qualificação repres. legal: qualificação do representante legal. Se o CPF do
representante legal for informado, esse campo é obrigatório.
Caso o indicador de qualificação do sócio seja PF, escolher uma das seguintes opções:
1 - Procurador;
2 - Curador;
3 - Mãe;
4 - Pai;
5 - Tutor;
6 – Outro.
Caso o indicador de qualificação do sócio seja PJ, escolher uma das seguintes opções:

1 - Procurador;
6 – Outro.
Aba "Rendimentos de dirigentes e conselheiros, sócio ou titular"
A aba "Rendimentos de dirigentes e conselheiros, sócio ou titular" é apresentada apenas se a

forma de tributação do lucro da empresa for Lucro Real ou Lucro Presumido.
Código país / País de residência da PF ou PJ beneficiária do rendimento: país de
residência ou domicílio da pessoa física ou jurídica beneficiária do rendimento. Código
do país, conforme tabela do Sped, disponibilizada no programa da ECF no diretório
Arquivos de Programas/Programas, Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas;
Identificador da natureza: indicador da natureza do dirigente, sócio ou titular, se pessoa
física ou jurídica: PF - Pessoa Física ou PJ - Pessoa Jurídica;
CPF ou CNPJ: CPF ou CNPJ do dirigente, sócio ou titular. Obrigatório se o código do
país for igual a "105" (Brasil). Caso contrário, não deve ser preenchido. Se o
identificador da natureza for PF, preencher com CPF. Caso contrário, preencher com
CNPJ;
Nome da PF ou PJ beneficiária do rendimento: nome/nome empresarial da pessoa
física ou jurídica beneficiária do rendimento;
Qualificação: qualificação da pessoa física ou jurídica beneficiária do rendimento;
Se o código do país for igual a "105" (Brasil) e o identificador da natureza for PF, escolher uma
das seguintes opções:
01 - Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil;
02 - Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil;
09 – Titular;
10 - Administrador sem Vínculo Empregatício;
11 - Diretor sem Vínculo Empregatício;
12 – Presidente sem Vínculo Empregatício;
13 - Administrador com Vínculo Empregatício;
14 - Conselheiro de Administração ou Fiscal;
15 - Diretor com Vínculo Empregatício;
17 - Presidente com Vínculo Empregatício.
Se o código do país for igual a "105" (Brasil) e o identificador da natureza for PJ, escolher uma
das seguintes opções:
04 - Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil.

Se o código do país for diferente de "105" (Brasil) e o identificador da natureza for PF, escolher
uma das seguintes opções:
06 - Sócio Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Exterior.
Se o código do país for diferente de "105" (Brasil) e o identificador for PJ, escolher uma das
seguintes opções:
07 - Acionista Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior;
08 - Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior.
Vl. remuneração do trabalho: valor dos rendimentos pagos e escriturados, nos livros da
escrituração contábil ou no livro Caixa, a título de remuneração a dirigentes pela
prestação de serviços, ou quaisquer outros pagamentos, tais como: pró-labore e
aluguéis. Esses valores sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na
declaração de rendimentos dos beneficiários;
Vl. lucros/dividendos: valor dos lucros e dividendos efetivamente pagos no ano-
calendário a sócios ou a titular de empresa individual;
Vl. juros sobre capital próprio: valor dos juros pagos ou creditados a titular, ou a sócios
ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, antes de deduzido o imposto
de renda na fonte, em conformidade com o disposto no art. 9º da Lei no 9.249, de 1995;
Vl. demais rendimentos: valor, antes da dedução do imposto de renda retido na fonte,
dos demais rendimentos pagos ou creditados a sócios, a acionistas ou a titular de
empresa individual, inclusive os lucros e dividendos não apurados em balanço e
distribuídos. Informar, também, o valor dos rendimentos pagos a sócios ou a titular de
empresa individual que ultrapassou a base de cálculo do imposto, deduzido somente do
imposto de renda retido na fonte;
Vl IR retido na fonte: valor do imposto de renda retido na fonte por ocasião do
pagamento de lucros ou dividendos não abrangidos pela isenção, e sobre os demais
rendimentos pagos a dirigentes, a sócios, a acionistas ou a titular de empresa individual.
Aba "Rendimentos de dirigentes e conselheiros - imunes ou isentas"
Essa aba é apresentada apenas se a forma de tributação do lucro da empresa for Imune de
IRPJ ou Isenta de IRPJ.
CPF ou CNPJ: CPF do dirigente ou conselheiro beneficiário dos rendimentos;
Nome da PF ou PJ beneficiária do rendimento: nome do dirigente ou conselheiro
beneficiário dos rendimentos;

Qualificação: qualificação do dirigente ou conselheiro beneficiário dos rendimentos:
10 - Administrador sem Vínculo Empregatício;
11 - Diretor sem Vínculo Empregatício;
12 - Presidente sem Vínculo Empregatício;
13 - Administrador com Vínculo Empregatício;
14 - Conselheiro de Administração ou Fiscal;
15 - Diretor com Vínculo Empregatício;
16 - Fundador;
17 - Presidente com Vínculo Empregatício.
Importante
Para o registro Y612, as opções abaixo devem ser desconsideradas:
01 - Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil;
02 - Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil;
04 - Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil;
06 - Sócio Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Exterior;
07 - Acionista Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior;
08 - Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior;
09 - Titular.
Vl. remuneração do trabalho: valor dos rendimentos pagos e escriturados, nos livros da
escrituração contábil ou no livro Caixa, a título de remuneração a dirigentes ou
conselheiros pela prestação de serviços, ou quaisquer outros pagamentos, tais como:
pró-labore e aluguéis. Esses valores sujeitam-se à incidência do imposto de renda na
fonte e na declaração de rendimentos dos beneficiários;
Vl. demais rendimentos: valor de outros rendimentos não classificados como
rendimento do trabalho, escriturados nos livros da escrituração contábil ou no livro
Caixa, pagos aos dirigentes ou conselheiros. Esses valores sujeitam-se à incidência do
imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos dos beneficiários;

Vl. IR retido na fonte: valor do imposto de renda retido na fonte por ocasião do
pagamento dos rendimentos a dirigentes ou conselheiros da pessoa jurídica imune ou
isenta de IRPJ.
Impactos
As informações de sócios e dirigentes, quando preenchidas, irão constar no arquivo gerado na
tela abaixo.
E-LALUR
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Exportação / Escrituração Contábil Fiscal (ECF) / E-LALUR
Módulo
O_ELALUR
Pré-requisitos
Tabelas
Função da tela
Preencher as informações do e-Lalur caso a forma de tributação do lucro seja Lucro Real.
Como usar
Aba "Parte A"
Essa aba corresponde ao registro M300 (Lançamentos da Parte A do e-Lalur). Ela apresenta
os lançamentos da parte A do e-Lalur e demonstra a apuração da base de cálculo da IRPJ
anual, trimestral e nos meses com estimativa apurada com base no balanço/balancete.
Cada lançamento deve ser associado a uma ou mais contas contábeis (código reduzido) ou
ainda a um valor. É importante frisar que deve ser informado um ou outro e não os dois.
Ao informar uma conta contábil, o sistema trás o saldo dessa conta e todos os seus
lançamentos. Além disso, quando for informado apenas valor (não for informado conta), deve-
se sempre informar o mês e o ano referentes.
Aba "Parte B"

Nessa aba são feitos os lançamentos de diferenças temporárias, para as quais há
possibilidade de recuperação. Nela são cadastrados os saldos iniciais no período da
escrituração das contas da parte B utilizadas no e-LALUR. Por exemplo, foi feita uma provisão
de uma despesa com base numa proposta ou contrato que ainda não possui documento fiscal,
como nota fiscal. Esse valor deverá ser lançado na parte A e na parte B. Na parte B, será feito
o controle, ou seja, a medida que os documentos fiscais (notas fiscais) forem apresentados, os
valores serão abatidos da parte B.
Os seguintes campos devem ser preenchidos:
Descrição: descrição da conta;
Cód. lanc. parte A: código do lançamento na parte A do e-Lalur que deu origem à conta;
Dt. limite p/ exclusão: data limite para a exclusão, adição ou compensação do valor
controlado, se houver;
Tributo: indicador do tributo da adição/exclusão. Escolher uma das seguintes opções:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica;
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Saldo inicial: saldo no período inicial desta escrituração. Se a data final do período de
apuração em que a conta foi criada for período da escrituração, então o valor deve ser
zero;
Ind. saldo inicial: indicador do saldo inicial. Deve ser selecionada uma das seguintes
opções:
Para valores que reduzam o lucro real: para prejuízos ou valores que reduzam o
lucro real ou a base de cálculo da contribuição social em períodos subsequentes;
Para valores que aumentem o lucro real: para valores que aumentem o lucro real
ou a base de cálculo da contribuição social em períodos subsequentes.
CNPJ da PJ relacionada: CNPJ da outra pessoa jurídica relacionada com evento
originário da conta;
Ind. Lançamento: indicador do lançamento. Deve ser escolhida uma das opções:
Crédito;
Débito;
Prejuízo do exercício (refere-se ao prejuízo apurado no exercício em curso);
Base de cálculo negativa da CSLL.
Contrapartida: código unívoco da contrapartida (conta da Parte B). Não preencher
quando o indicador de lançamento for "Prejuízo do exercício" ou "Base de cálculo
negativa da CSLL";

Lanc. trib. diferido: lançamento para realização de valores Cuja tributação tenha sido
diferida. Deve ser preenchido com as opções "Sim" ou "Não". Marca-se "Sim" quando o
contribuinte, em período anterior, realizou valores controlados na parte B do e-Lalur e
deve reajustar os saldos das contas em início de período de apuração tributado pelo
lucro real;
Histórico: histórico do lançamento;
Ind. Processo: identifica os processos judiciais e administrativos utilizados que
embasaram o lançamento na parte B. Pode ser escolhida uma das opções:
Judicial;
Administrativo.
Número do processo: número do processo.
Cada lançamento deve ser associado ao código reduzido de uma conta ou um valor (deve ser
escolhida uma das duas opções), sempre informando o mês e o ano.
Impactos
As informações do e-Lalur, quando preenchidas, irão constar no arquivo gerado na tela abaixo.
Faturamento
Conta hospitalar
Acesso rápido
Dados das contas , Serviços da conta , Dados da nota , Auditoria da conta , Conta
particular , Franquias e descontos
Localizações
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar /
Conta do Atendimento
Controladoria / Caixa / Faturamento / Conta Hospitalar
Controladoria / Tesouraria / Tesouraria / Conta Hospitalar
Módulo M_LAN_HOS
Pré-requisitos
Configurações

Para indicar se uma conta fechada poderá ter o prestador alterado ao confirmar o laudo de
exame de imagem, é necessário configurar a chave "P_SN_ALTERA_PREST_AO_LAUDAR"
com o valor "S".
Para que cada prefeitura possa cadastrar um texto padrão para ser exibido no rodapé do RPS,
o usuário deve configurar a chave "DS_TEXTO_PADRAO_PREFEITURA_NF" e no campo
"Valor" informar o texto padrão desejado. Caso a chave esteja cadastrada sem o texto no
campo "Valor", será impresso o texto padrão já existente.
Para que seja possível lançar um valor para o procedimento de OPME na conta do paciente, o
usuário deve configurar a chave "SN_HAB_DADOS_NOTA_LANC" e no campo "Valor"
informar o texto padrão desejado "S" para habilitar ou "N" para impedir o lançamento do
procedimento de OPME. Como mostrado na imagem abaixo.
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Faturamento /
Usuários por Setor-Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Parâmetros
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Geração de
Diárias Automáticas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Lançamento
do Estoque por Grupo de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações /
Procedimentos do Atendimento
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Faturamento /
Restrição de Usuários por Procedimento Faturamento
Tabelas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios
e Planos
Atendimento / Internação / Tabelas / Tipo de Acomodação
Tabelas / Regras
Atendimento / Internação / Tabelas / Empresas da Carteira do Convênio
Tabelas / Categorias de Planos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de
Apresentação / Grupos de Faturamento

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais /
Procedimentos
Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestadores
Tabelas / Padrão de Cobrança
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Tabelas / Gerais / Motivo
de Glosa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Atividades
Médicas
Serviços de Apoio / Global / Globais / CID
Nas telas abaixo, são configurados o padrão de moeda utilizado pela empresa e a quantidade
de casas decimais utilizadas por esse padrão de moeda, respectivamente. Essas
configurações têm impacto direto no arredondamento/trucamento dos campos de valores
dessa tela.
Empresas
Moedas
Caso exista regra para criação automática de contas cadastrada, quando obedecidos os
parâmetros cadastrados a conta será automaticamente criada. Este processo é específico do
Chile.
Faturamento
Movimentações
Atendimento / Internação / Atendimento / Internação
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamento / Manutenção de
Remessa
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Criação de
Remessa

Função da tela
Efetuar o cadastro e a manutenção das contas de faturamento hospitalar, as quais
correspondem aos valores dos procedimentos registrados para o paciente, para fins de
cobrança. Os lançamentos podem ocorrer manualmente ou por meio das integrações
existentes entre o Faturamento de Convênios e Particulares e os outros sistemas.
Como usar
Conta hospitalar
A tela, ao ser acessada, será apresentada em modo de pesquisa, possibilitando a consulta do
atendimento e da conta desejados.
Dados do atendimento
Os parâmetros código do atendimento e/ou código da conta são obrigatórios na realização da

consulta. O usuário pode restringir ainda mais sua pesquisa, informando: o período da conta, o
tipo de acomodação, o convênio, o plano, a regra, a remessa.
A data/hora da internação, o nome do paciente, o médico e a origem do atendimento, serão
apresentados automaticamente, não sendo permitida a alteração dos dados desses campos;
O CID e a guia do atendimento apresentam-se automaticamente preenchidos, caso esses
dados tenham sido informados no atendimento do paciente, podendo o usuário realizar
alterações, se necessário.
As diárias do atendimento serão apresentadas conforme lançamentos desse tipo de item
lançado nas contas do paciente e sua permanência.
A guia do atendimento será apresentada automaticamente, se informada no momento do
atendimento. Ou o usuário pode lançar a guia de internação na tela de manutenção de guias e
selecioná-la direto no campo.
O campo para a pesquisa do código RUT só ficará visível quando a chave
"SN_PESQUISA_RUT_FFCV" estiver configurada com o valor "S", na tela "Cadastro Geral de
Parâmetros".
Os campos "Patrocinador" e "Estrangeiro?" são preenchidos automaticamente, de acordo com
as informações cadastradas na tela "Cadastro da Carteira".
Dados da conta
Será apresentado o número da conta erado automaticamente pelo sistema ao salvar o

atendimento do paciente.
A data inicial da conta corresponde à data de realização do atendimento.

O período final deverá ser informado pelo usuário, conforme desejado. Caso o paciente ainda
encontre-se internado, será exibida uma mensagem, indicando que será gerada uma nova
conta para o atendimento em questão, possibilitando novos lançamentos de itens, num
período sequencial ao que está sendo fechado.
O tipo de acomodação, o convênio e o plano apresentam-se preenchidos de acordo com as
informações do atendimento. Caso deseje, esses dados podem ser alterados, no entanto:
As acomodações serão disponibilizadas de acordo com as que foram configuradas para
o convênio/plano em referência;
O convênio somente poderá ser alterado por um do tipo "Particular". Se for informado
um convênio de outro tipo, será exibida uma mensagem ao usuário que a operação não
será permitida, indicando os convênios particulares disponíveis;
No caso do plano, esse só pode ser alterado por um que permita internação e que
esteja associado ao convênio da alteração. Essa mudança poderá ocasionar a
alteração dos valores dos serviços lançados.
A regra será apresentada automaticamente, de acordo com a regra vinculada ao convênio
/plano do atendimento. Esse campo pode ser alterado, se desejado, salientando que os
valores dos itens podem sofrer modificações ao recalcular a conta.
Selecionar a remessa, cuja conta será enviada ao convênio para faturamento. Se a
remessa selecionada possuir um período que não coincida com o da conta, será emitida
uma mensagem de alertar ao usuário, questionando se ele deseja continuar;
Apresentação do valor faturado da conta. Correspondente ao valor total da conta, sem
ter sofrido auditoria;
Apresentação do valor total da conta. Correspondente ao valor total da conta após ter
sido auditada;

Os campos:
Aud? - será marcado automaticamente, caso a conta passe pelo processo de
auditoria;
Fec? - só será marcado, quando a conta do paciente for fechada. A marcação
desse campo poderá ser automática após emissão do relatório de fatura ou de
forma manual. Para isso, o usuário deve marcar diretamente no campo, de
acordo com a configuração "Fechar conta após a impressão?", estabelecida na
aba "Configurações" da tela "Parâmetros". Não será permito reabrir uma conta
para a qual tenha sido realizado o recebimento e/ou que tenha sido distribuída de
convênio para particulares/seguros, antes, é necessário excluir o recebimento
efetuado e a distribuição da conta hospitalar, respectivamente;
Bloq? - o usuário poderá marcar esse campo, indicando que a conta está
bloqueada para receber lançamentos automáticos (de outros sistemas);
Imp? - será marcado automaticamente, após impressão do relatório de fatura da
conta, independente se estará fechada ou não;
Imp TISS Dir Impressora - esse campo poderá ser automaticamente marcado,
dependendo da configuração realizada na aba "Impressão Direta" da tela
"Configurações do TISS por Convênio" para o convênio utilizado no atendimento.
O usuário pode ainda marcar ou desmarcar esse campo manualmente. Essa
impressão só será utilizada para hospitais do Brasil, devido ao TISS ser um
padrão de troca de informações eletrônicas na saúde suplementar do Brasil.
O procedimento principal é apresentado, conforme informado no atendimento do
paciente. Caso não conste essa informação na conta, essa inclusão será solicitada ao
usuário na rotina de manutenção da conta, podendo o usuário selecionar o item
diretamente no campo;
Apresentação da descrição correspondente à acomodação da conta;
Caso o procedimento exija guia para sua realização, indicar essa informação;
O campo "Vlr Fora Pacote" apresentará a soma dos procedimentos que não serão
cobrados dentro de algum pacote lançado na conta;
No campo "Movimentação", será exibido o processo que gerou a conta em referência.
Os lançamentos de contas hospitalares podem ser efetuados manualmente ou por meio
de integrações com outros sistemas. A configurações de integração pode ser efetuadas
na aba "Lançamento Automático" da tela "Parâmetros";
Apresentação da descrição do convênio, plano e da regra, informados;
Acionando o botão , será efetuado o recálculo da conta em referência;

Definir o tipo de classificação da conta. Essa informação será utilizada como parâmetro,
no momento da impressão dos relatórios de fatura. As classificações existentes são as
seguintes:
Sem Auditoria - conta que contenha somente itens que o convênio dispensa
auditoria. Essa classificação é automaticamente identificada;
Parcial - conta faturada antes da alta hospitalar do paciente. Também é
identificada automaticamente. Ao fechar parcialmente uma conta para a qual foi
lançada um kit com data/ hora inferior à informada no lançamento desse kit, será
criada uma nova conta automaticamente;
Complementar - conta faturada com itens que não foram faturados na conta
enviada para o convênio na alta do paciente. Esse tipo de classificação deve ser
identificado manualmente pelo usuário;
Sem Classificação - última conta, possivelmente fechada na alta do paciente.
Pode ser uma conta única para o atendimento ou a última conta, após outras
contas parciais do atendimento. É uma classificação que também é identificada
automaticamente;
Liminar - indica que é possível cadastrar uma liminar por conta.
Dados da carteira
Os dados da carteira do paciente serão apresentados automaticamente, conforme

preenchimento no atendimento. É possível alterar essas informações, se necessário.
As informações de diárias da conta serão apresentadas/atualizadas, conforme lançamentos
desse tipo de item nos serviços da conta e permanência do paciente.
Botões da tela
Serviços da conta

Por meio do botão < Serviço >, será possível, no bloco "Serviços da Conta", visualizar
os itens lançados automaticamente ou realizar lançamentos manuais, dentre os dados:
Grupo de faturamento ao qual o procedimento pertence. Somente os grupos
cadastrados, para a apresentação do convênio em referência, na tela "Formas de
Apresentação", serão disponibilizados para seleção;
Procedimento de realização do paciente. A rotina fará validações sobre o item,
podendo apresentar críticas impeditivas ou corretivas para efetivar seu
lançamento. Quando o procedimento lançado for material/medicamento, será
aplicada a regra de substituição do procedimento configurada para o setor em
questão;
Guia de autorização fornecida pelo convênio, cadastrada na tela de manutenção
de guias, autorizando o procedimento em referência, quando necessário. O
preenchimento desse campo será obrigatório quando o procedimento exigir
autorização, conforme configurado em seu cadastro.
Caso não exista guia disponível, será exibida uma mensagem, questionando se o
usuário deseja criar uma guia pendente para o item;
Data de lançamento do procedimento, a qual deve compreender o período da conta,
podendo ser alterada pelo usuário, se for o caso;
Horário de lançamento do procedimento, o qual deve compreender o período da conta,
podendo ser alterada pelo usuário, se for o caso;
Indicação se a cobrança do procedimento será efetuada em horário especial, atendendo
ao cadastro realizado na tela "Horários Especiais";
Quantidade de realização do procedimento;
Percentual a ser cobrado pelo procedimento. Será apresentado automaticamente o
valor "100,00", podendo ser alterado pelo usuário;
Percentual do valor pago pelo procedimento em referência. Será apresentado
automaticamente o valor "100,00", podendo ser alterado pelo usuário;
Setores responsáveis pela solicitação e realização do procedimento em referência.
Esses dados apresentam-se automaticamente preenchidos, de acordo com a
configuração realizada no cadastro do grupo de procedimento, vinculado ao grupo de
faturamento lançado na conta hospitalar;

Importante
O usuário logado somente poderá realizar lançamentos nos setores (solicitante e
executante), os quais possuir permissão. Caso não possua acesso ao setor
informado, será exibida uma mensagem impeditiva ao lançamento. A permissão de
lançamento em setores deve ser efetuada na tela "Usuários por Setor-Faturamento" e
não sendo configurado nenhum setor para o usuário em questão, será permitido o
lançamento em todos os setores. Além disso, o setor escolhido deve corresponder ao
grupo de faturamento anteriormente informado. Do contrário, será exibida uma
mensagem, questionando a confirmação do lançamento num setor não
correspondente ao grupo de faturamento.
Prestador responsável pela realização do procedimento. Esse campo somente se

apresentará habilitado para procedimentos do tipo "Serviços Profissionais" ou "Serviços
de Diagnósticos", conforme configurado no cadastro do grupo de procedimento;
Atividade médica do prestador, quando informado. Esse campo só será habilitado, se o
cadastro da forma de apresentação correspondente ao convênio do atendimento,
estiver para informar a atividade médica "Sim", indicada para o grupo de faturamento
em referência;
A forma de pagamento do prestador será apresentada automaticamente, de acordo com
o tipo de vínculo, informado em seu cadastro. Caso deseje, o usuário poderá alterar,
manualmente essa informação. A forma de pagamento do prestador pode ser:
"P" - quando o prestador recebe por produção, por meio de repasse médico pelo
hospital;
"C" - quando o prestador é credenciado e recebe diretamente do convênio; ou
"F" - quando o prestador é funcionário do hospital e recebe seus honorários por
meio de contra- cheque; ou
"X" - quando o paciente paga o valor do procedimento em comum acordo com o
prestador. Informação para a rotina de repasse médico.
Indicar se o procedimento pertence a um pacote;
Não será possível efetuar manutenções em lançamentos diretamente na conta, caso
encontre-se fechada. Se isso acontecer, será exibida uma mensagem ao usuário,
indicando que não será possível a ação. Qualquer manutenção em uma conta fechada,
seja inclusão, exclusão, modificação na quantidade, entre outras, deve ser realizada
pela rotina de auditoria de conta hospitalar;
Caso o usuário deseje visualizar na tela a descrição e o valor do procedimento, faz-se
necessário clicar no botão ;

Os botões e permitem, respectivamente, verificar todos os pacotes vinculados
à conta ou pendentes de vínculo e incluir procedimentos extras no pacote selecionado;
Nos campos "Cód. Movimento" e "Tipo Movimento", serão exibidos o código de
lançamento automático e o tipo de movimentação que ocasionou o lançamento em
questão.
Fixar pesquisa
Permite a fixação de um parâmetro para consulta dos itens lançados na conta, entre as
opções: "Nenhum", "Grupo de Faturamento", "Procedimento", "Data de Lançamento", "Data e
Procedimento" e "Grupo de Fat. e Procedimento". Ao selecionar um item desejado da conta,
escolher uma dessas opções e clicar no botão , será fixada, na tela, a informação
correspondente ao parâmetro indicado. Por exemplo, entre vários itens lançados na conta de
grupos de faturamento diferentes, se selecionado o grupo 2, ao realizar a pesquisa, o campo
"Grupo" apresentará o valor "2" e, clicar no botão , serão retornados todos os itens da
conta que atendam ao filtro solicitado.
Equipe cirúrgica
Caso o procedimento selecionado exija informação de equipe cirúrgica, o botão < Eq. Cirúrgica
> será habilitado e a equipe médica que realizou o procedimento deverá ser informada, tais
como: cirurgião, anestesista, auxiliares. O usuário deverá indicar o código da atividade médica,
o médico vinculado e sua forma de pagamento (C - Credenciado, F - Funcionário ou P -
Produção).
Dados da nota fiscal
Caso o procedimento informado seja um produto consignado, do tipo órtese e prótese

(OPME), será habilitado o botão < Dados da Nota >. Ao clicar nesse botão, será exibido
o bloco "Dados da Nota Fiscal", no qual deverão ser inseridas as informações:
"Fornecedor", "Nr Documento", "Preço Unitário", "Valor Original"tu e, se necessário,
"Observação". O campo "Preço Total" será atualizado, conforme quantidade lançada
para o procedimento, multiplicada pelo preço unitário;
Indicar se deverá ser aplicado o percentual de consignação configurado na tela
"Percentual de Consignação". Para isso, bastar marcar o check box do campo
"Valorizar procedimento utilizando percentual de consignação";
Caso a exista uma guia do tipo "OPME" autorizada para o item, no momento que
informar o fornecedor, será apresentada uma mensagem ao usuário sugerindo a
utilização dos dados do orçamento. Se confirmada, os campos referentes ao preço
unitário e preço total, serão preenchidos automaticamente;
O item também pode ser valorizado de acordo com a entrada de nota fiscal, se o
parâmetro "SN_ATUALIZA_NF_CONSIG" vinculado ao sistema FFCV estiver ativo na
tela "Cadastro Geral de Parâmetros";

Ao marcar o check box do campo "Faturar apenas a Taxa de Comercialização", serão
faturados apenas o valor da taxa de comercialização para os itens de OPME. Dessa
forma, o valor unitário será alterado para o valor da taxa e o valor total será alterado
para o valor da taxa pela quantidade do item;
Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela de serviços da conta.
Kit
Por meio do botão < KIT >, o usuário terá acesso ao bloco "Padrão de Cobrança", no
qual lançará informações como: prestador responsável pela execução do kit, atividade
médica do prestador, código do kit, quantidade de lançamento do kit, setor de execução
(devendo esse ser um setor produtivo), data de sessão do kit e forma de pagamento do
prestador (C - Credenciado, F - Funcionário ou P - Produção);
Os botões e , respectivamente, confirmam e apagam o kit lançado;

Clicar no botão < Retornar > para voltar à tela de lançamentos inicial.
Retorna
Clicar no botão < Retorna > para voltar à tela "Conta Hospitalar".
Conferência
Ao clicar no botão < Conferência >, será exibia a tela "Contas de Faturamento -
Sintético", na qual os itens que foram lançados mais de uma vez, terão suas
quantidades agrupadas para facilitar a visualização de tudo que tem na conta. Será
possível também realizar: inclusões, alterações ou exclusões de itens;
Caso a auditoria operacional esteja ativa, será apresentada uma mensagem ao usuário
informando que não será permitido alterar os itens. Será permitida apenas a conferência
dos lançamentos.
Auditar
Se estiver configurado para realizar auditoria operacional, o botão < Auditar > se
apresentará habilitado, permitindo a auditoria operacional do item selecionado, na
alteração da quantidade, porcentagem e do valor do procedimento;
Selecionar o motivo da auditoria operacional;
Caso o valor da conta seja alterado para maior, faz-se necessário indicar se o hospital
está de acordo em pagar essa diferença ou se o paciente será o responsável por esse
pagamento. No caso da segunda opção, será criada automaticamente, uma conta extra
para cobrança direta ao paciente.
Auditar agrupando
O botão < Auditar Agrupando > também só se apresentará habilitado, se estiver

configurado para realizar auditoria operacional;

Ao acioná-lo, será possível realizar a auditoria por data, setor ou setor executante do
procedimento, conforme escolha do usuário na mensagem que lhe é apresentada;
Caso o usuário escolha realizar a auditoria por data, será necessário confirmar a data
de realização do procedimento, a quantidade realizada e o motivo pelo qual a auditoria
por data está sendo realizada;
Caso o usuário opte por realizar a auditoria por setor, será necessário confirmar o setor
que solicitou o procedimento, a quantidade realizada e o motivo pelo qual a auditoria
por setor está sendo realizada;
Se o usuário optar por realizar a auditoria pelo setor executante, será necessário
confirmar o setor que executou o procedimento, a quantidade realizada e o motivo pelo
qual a auditoria por setor executante está sendo realizada.
Auditar agrupando com pesquisa fixa
Ao fixar a pesquisa por uma das opções disponíveis e clicar no botão < Aditar
Agrupando >, serão exibidos alguns filtros para a auditoria dos itens;
Clicar na opção "Sim", quando for apresentada a mensagem ao usuário questionando
se deseja auditar os itens pelo filtro de pesquisa selecionado;
Dessa forma, serão exibidos os campos abaixo para que possam ser informados a data,
o setor solicitante e o executante, o percentual pago e o motivo da auditoria;
Clicar no botão < Confirmar > para confirmar a auditoria agrupada ou no botão <
Cancelar > para desistir da ação.
Informações adicionais
Nos casos em que o procedimento for relativo a sangue, por meio do botão < Inf.
Adicionais >, será possível informar o número do DIFEP (Número Estadual da Bolsa de
Sangue);
Para retornar à tela de serviços da conta, clicar no botão < Retornar >.
Criação de conta extra
Por meio do botão < Particular >, será possível criar uma conta extra para o
atendimento em referência para faturamento direto ao paciente;
Ao clicar nesse botão, será criada uma nova conta de particular. O convênio e o plano
serão preenchidos automaticamente, de acordo com esses dados configurados na aba
"Configurações" da tela "Parâmetros". A regra a ser aplicada, será a vinculada a esse
convênio e plano na tela de cadastro;
Os lançamentos a serem realizados nessa conta devem seguir as mesmas orientações
da conta do convênio e salvar.
Impressão de relatórios

Por meio do botão < Relatórios >, será possível imprimir as contas registradas para o
atendimento, seja referente à cobrança gerada para o convênio ou à conta extra gerada
para cobrança direta ao paciente;
De acordo com as configurações estabelecidas na aba "Configurações" da tela
"Parâmetros", a conta selecionada poderá ou não ser fechada automaticamente após
sua impressão. Caso não seja, o usuário poderá fecha-la manualmente após a emissão
do relatório de fatura;
Além disso, caso a fatura/conta escolhida já esteja fechada ou auditada, será informado
ao usuário que a conta em questão não será recalculada e que os valores exibidos no
relatório serão aqueles constantes no momento do fechamento. Entretanto, se a conta
ainda estiver aberta, seu recálculo será efetuado ao emitir o relatório;
A coluna "Qtde" referente a quantidade do item na conta. exibirá valores inteiros com 5
dígitos.
Acesso à tela de guias
Por meio do botão < Guias >, será apresentada a tela de manutenção de guias, na qual
serão registradas as guias e senhas de autorização do atendimento em referência.
Acesso à tela de atendimento
Acionando o botão < Atend. >, o usuário será reportado à tela de atendimento inicial do
paciente que gerou sua internação, podendo realizar as alterações necessárias.
Recebimento de contas particulares
Caso o convênio da conta seja do tipo "Particular" e a conta esteja fechada, o botão <
Recebe Conta > apresenta-se habilitado;
Ao acioná-lo, o usuário será direcionado à tela "Contas Paciente Particular", na qual
poderá efetuar o registro do recebimento da conta particular do paciente.
Franquias e descontos
Por meio do botão < Franq./Desc. >, que se apresentará habilitado se a conta estiver
fechada, o usuário será direcionado à tela "Franquia/Desconto". Nela, será possível
registrar o tipo de desconto a ser dado ao lote/atendimento em referência, podendo ser
um desconto por: franquia (paciente ou convênio), geral, grupo de procedimento ou
procedimento;
Não será possível efetuar a franquia, caso a conta do atendimento já possua nota fiscal
emitida ou já tenha sido registrada no sistema Financeiro. As validações referentes ao
TISS só serão utilizadas para hospitais do Brasil, devido a ele ser um padrão de troca
de informações eletrônicas na saúde suplementar do Brasil.
Após o registro da franquia/desconto, não será possível excluir a conta hospitalar.
Aba "Franquia"

Ao efetuar a franquia nessa aba, o usuário deverá indicar o valor do desconto e se a franquia
será do tipo:
"Convênio" - ao salvar, será criada automaticamente uma conta com o convênio, plano
e valor indicados na franquia, para cobrança da fatura;
"Particular" - ao salvar, será alterado o valor da conta original e criada uma nova conta
para o atendimento (extra) com o valor da franquia informado, para pagamento do
paciente.
Aba "Desconto Geral"
Quando registrado um desconto nessa aba, o respectivo valor será diminuído do valor total da
conta do paciente. Nela o usuário pode inserir mais de uma observação para a franquia com
seu respectivo valor de desconto informado. As observações devem ser previamente
cadastradas na tela "Observações de Desconto para Franquia".
Aba "Desconto por Grupo de Procedimento"
Nessa aba o usuário deverá indicar a conta que receberá o desconto, o grupo de
procedimento e o percentual ou valor de desconto. Só serão listados os grupos
correspondentes aos lançamentos existentes na conta selecionada.
Aba "Desconto por Procedimento"
Nessa aba o usuário deverá indicar a conta que receberá o desconto, os procedimentos e o
percentual ou valor de desconto. Só serão listados os itens correspondentes aos lançamentos
existentes na conta selecionada.
Cancelamento da franquia
O desconto de franquia realizado em qualquer dessas abas, pode ser cancelado zerando o
respectivo valor. Para confirmar as franquias concedidas ou o processo de cancelamento, faz-
se necessário clicar no botão < Confirmar >. E para voltar à conta do atendimento, basta clicar
no botão < Retornar >.
Relatório de auditoria de conta hospitalar
Após a realização da auditoria na tela "Auditoria de Conta Hospitalar", o botão < Imp. Audit. >
ficará habilitado. Ao acioná-lo, o usuário poderá realizar a emissão do relatório "Auditoria de
Contas".
Acesso à tela de auditoria da conta hospitalar
Clicar no botão < Conta Audit. >, o usuário terá acesso a tela "Auditoria de Conta
Hospitalar".
Acesso ao relatório de conta faturada
Por meio do botão < Rl. Cta. Fat. >, será possível emitir o relatório que exibe os dados da
conta faturada, ou seja, a conta com os valores originais e não com os valores auditados. Esse
relatório só será emitido se o tipo "Quebra da Fatura" indicado na configuração for
"Equivalência".

Registros hospitalares faturados
Ao clicar no botão < Cta. Faturada >, será possível visualizar os itens dos registros
hospitalares faturados. Ao acioná-lo, é exibida a tela "Contas de Faturamento - Itens do
Registro Hospitalar", na qual poderão ser visualizados os serviços da conta com os valores
originais, sem auditoria.
Simulação de conta
O botão < Simulação > direcionará o usuário para a tela "Simulação - Aplicação das Regras de
Lançamento", que tem a funcionalidade de simular a aplicação das regras de lançamento
cadastradas e exibir em forma de consulta, os itens resultantes. Essa operação será desfeita
ao retornar à tela principal.
Impressão de relatórios TISS
Por meio do botão < Rel. Guias do TISS >, o usuário será direcionado à tela "Impressão Guias
TISS".
Distribuição de contas hospitalares
Por meio do botão < Dist. de Conta >, o usuário será direcionado à tela "Distribuição de
Contas". Esse botão só será exibido para instituições da República Dominicana.
Impactos
De acordo com as configurações definidas para auditoria, por meio da tela "Auditoria de Conta
Hospitalar", o usuário poderá auditar contas hospitalares.
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Auditoria
Conta Hospitalar
Na tela de auditoria in-loco, a conta hospitalar que está sendo auditada, desde que esteja
fechada, pode ser bloqueada para evitar lançamentos automáticos enquanto estiver em
auditoria.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Auditoria In-
Loco
A tela de guias permite efetuar o cadastro de guias a serem utilizadas em contas hospitalares,
quando necessário. A tela também pode ser acessada por meio do botão < Guias > da conta
hospitalar do paciente.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Guias
A tela de autorização local de guias permite autorizar uma guia solicitada ou pendente,
referente a um ou mais procedimentos registrados na conta hospitalar.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Autorização
Local de Guias
Nas telas abaixo, o usuário poderá visualizar registros de contas hospitalares de pacientes.

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Resumos /
Resumo de Situação das Contas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Resumos /
Resumo Semestral de Faturamento
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Conta do Paciente
No relatório abaixo, é possível consultar os consumos não lançados de contas vinculadas a
atendimentos hospitalares.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Relatórios / Operacionais /
Consumo não-lançado
Consultas
Saldo mensal
Localizações
Módulo
C_SALDO_MENSAL
Pré-requisitos
Tabelas
Empresas
Moeda X Empresa
Movimentações
É necessário que o mês contábil esteja fechado para que seja visualizado o saldo mensal.

Função da tela
Consultar o saldo contábil mensal por período, visualizando as movimentações de débito e
crédito realizadas nas contas contábeis.
Como usar
Ao acessar a tela, será automaticamente preenchida a identificação da empresa com a
qual o usuário está logado. Entretanto, se desejar, o usuário poderá selecionar outra
empresa para qual deseja consultar o saldo mensal;
Informar o período da pesquisa (mês e ano inicial e final);
Será preenchida a moeda padrão da empresa, porém se a empresa estiver associada a
outras moedas, uma delas também pode ser informada;
Pesquisar para que sejam apresentados os resultados que se enquadrem nos
parâmetros informados. Serão exibidos:
O mês e ano da consulta dos saldos mensais das contas contábeis cadastradas;
O código reduzido da conta contábil. O código reduzido tem como finalidade
auxiliar a digitação dos procedimentos. Por exemplo, para o procedimento
35001011 é informado o código reduzido 100 na tela "Cadastro de
Procedimentos". No lançamento da conta AIH, ao informar o código reduzido
100, automaticamente será reconhecido o código do procedimento 35001011;
O código contábil da conta;
A descrição da conta contábil;
O valor da soma dos débitos para o mês em referência;
O valor da soma dos créditos para o mês em referência;
O valor do saldo mensal da conta em referência;
O valor do saldo de débito mensal da conta em referência, convertido para a
moeda selecionada pelo usuário;
O valor do crédito mensal da conta em referência, convertido para a moeda
selecionada pelo usuário;
O valor do saldo mensal da conta em referência, convertido para a moeda
selecionada pelo usuário.
No bloco "Valores em R$", será apresentado o valor real total dos débitos e créditos da
conta em referência para o período selecionado;
Já o bloco "Valores Convertidos", apresentará o valor total dos débitos e créditos da
conta em referência para o período selecionado, convertido para a moeda selecionada
pelo usuário.

Impactos
Saldo centro de custo

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Consultas / Saldo Centro de Custo
Módulo
C_SALDO_SETOR
Pré-requisitos
Tabelas
Empresas
Moeda x Empresa
Movimentações
Função da tela
Consultar o saldo contábil por centro de custo, visualizando as movimentações de débito e
crédito ocorridas em cada setor.

Como usar
Ao acessar a tela, será automaticamente preenchida a identificação da empresa com a
qual o usuário está logado. Entretanto, se desejar, o usuário poderá selecionar outra
empresa para qual deseja consultar o saldo mensal;
Informar o centro de custo a ser pesquisado;
35001011 é informado o código reduzido 100 na tela "Cadastro de Procedimento
SUS". No lançamento da conta AIH, ao informar o código reduzido 100,
automaticamente será reconhecido o código do procedimento 35001011;
Serão apresentados o valor real total dos débitos e créditos da conta em referência para
o período selecionado. Além, dos valores totais dos débitos e créditos da conta em
referência para o período selecionado, convertido para a moeda selecionada pelo
usuário.
Impactos

Lançamento contábil - lote
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Consultas / Gerenciais / Lançamento Contábil Gerencial / Botão
< Origem >
Faturamento / Auditoria e Controle de Recursos de Glosas / Lançamentos / Aceite de Glosa /
Botão < Glosa Aceita na Contabilidade >
Módulo C_LOTE
Pré-requisitos
Movimentações
Função da tela
Consultar os lotes e os lançamentos contábeis movimentados.

Como usar
Colocar a tela em modo de pesquisa, acionando o botão , e preencher um ou mais

parâmetros para a pesquisa:
Código de identificação do lote;
Código de identificação do movimento;
Código reduzido da conta de débito;
Descrição da conta contábil de débito;
Código reduzido da conta de crédito;
Descrição da conta contábil de crédito;
Código da moeda;
Valor, em moeda, do lançamento contábil do lote em referência;
Valor, em moeda corrente, do lançamento contábil do lote em referência;
Código do histórico padrão;
Descrição do histórico padrão;
Descrição do complemento. campo reservado para complementos que se
fizerem necessários para o histórico padrão;
Código contábil de débito e crédito;
Descrição do lote;
Data inicial de lançamento do lote;
Data final de lançamento do lote.
Realizar a consulta, utilizando o botão . Serão apresentados os lotes e os

lançamentos contábeis que correspondam aos parâmetros informados;
Ao clicar no botão < Origem >, é aberta a tela que originou o lançamento. Por exemplo,
se a movimentação for referente a um contas a receber, será exibida a tela "Contas a
Receber", na qual será possível visualizar a movimentação contabilizada.
Bloco "Centro de Custo"

Neste bloco, serão apresentadas as informações dos centros de custo de acordo com a
empresa e o lote selecionados. São elas:
Código de identificação do centro de custo para crédito;

Código de identificação do centro de custo para débito;
Nome do centro de custo;
Moeda na qual os valores serão exibidos;
Valor, em moeda, do lançamento para o setor em referência;
Valor do lançamento para o setor em referência.
Efetuando a troca de empresa

Ao clicar no botão < Empresas >, o usuário tem a possibilidade de efetuar a troca da empresa
para a qual deseja efetuar a consulta aos lançamentos e lotes contábeis. Para tal, o usuário
deverá:
Clicar no botão < Empresas >;
Selecionar a nova empresa para a qual deseja efetuar a consulta;
Clicar no botão < OK >. Será exibido, automaticamente, o resultado da consulta para a
empresa selecionada.
Emitindo o relatório
Ao clicar no botão < Imprimir >, será gerado o relatório "Avisos", que contem as informações
do lançamento contábil selecionado.
Impactos
Consultas - Gerenciais
Saldo mensal gerencial

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Consultas / Gerenciais / Consultas / Saldo Mensal Gerencial
Módulo
C_SALDO_MENSAL_GERENCIAL
Pré-requisitos
Tabelas
Empresas

Moeda X Empresa
Controladoria / Contabilidade / Gerenciais / Tabelas / Plano de Contas Gerenciais
Movimentações
Função da tela
Consultar o saldo contábil mensal gerencial por período, visualizando as movimentações de
débito e crédito realizadas nas contas contábeis.
Como usar
Ao acessar a tela, a empresa logada (consolidadora) apresenta-se preenchida.

Serão apresentados o valor real total dos débitos e créditos da conta em referência para o
período selecionado. Além, dos valores totais dos débitos e créditos da conta em referência
para o período selecionado, convertido para a moeda selecionada pelo usuário.
Impactos
Saldo centro de custo gerencial

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Consultas / Gerenciais / Consultas / Saldo Centro de Custo
Gerencial
Módulo
C_SALDO_SETOR_GERENCIAL
Pré-requisitos
Tabelas

Empresas
Moeda X Empresa
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Gerenciais / Plano de Contas Gerenciais
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Gerenciais / Plano de Centros de Custos
Gerencial
Movimentações
É necessário que o mês contábil esteja fechado para que seja visualizado o saldo por centro
de custo gerencial.
Função da tela
Consultar o saldo contábil gerencial por centro de custo, visualizando as movimentações de
débito e crédito ocorridas em cada centro de custo gerencial.
Como usar
Ao acessar a tela, será automaticamente preenchida a identificação da empresa com a qual o
usuário está logado. Entretanto, se desejar, o usuário poderá selecionar outra empresa para
qual deseja consultar o saldo mensal.
Informar o centro de custo a ser pesquisado;

No bloco "Valores em R$", será apresentado o valor real total dos débitos e créditos da
conta em referência para o período selecionado;
Já o bloco "Valores Convertidos", apresentará o valor total dos débitos e créditos da
conta em referência para o período selecionado, convertido para a moeda selecionada
pelo usuário.
Impactos
Lote contábil gerencial

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Consulta / Gerenciais / Consultas / Lote Contábil Gerencial
Módulo
O_LOTE_GERENCIAL
Pré-requisitos

Tabelas
Empresas
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Gerenciais / Plano de Contas Gerenciais
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Gerenciais / Plano de Centros de Custo
Gerencial
Movimentações
Controladoria / Contabilidade / Liberação de Movimentações / Processamento Variação
Cambial
Função da tela
Consultar os lotes contábeis gerenciais, bem como os valores neles lançados.
Como usar
Ao acessar a tela, será exibida a empresa logada.

Colocar a tela em modo de pesquisa, basta clicar no botão e informar um ou mais
parâmetros para a pesquisa:
O código do lote contábil;
A descrição do lote contábil;
A data de criação do lote contábil;
A data inicial de lançamento do lote; A data final de lançamento do lote; A data
de fechamento do lote;
O valor.
Realizar a pesquisa, acionando o botão , para que sejam apresentados os

resultados que se enquadrem nos parâmetros informados.
Impactos
Lançamento contábil gerencial

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Consultas / Gerenciais / Lançamento Contábil Gerencial
Módulo C_LOTE_GERENCIAL
Pré-requisitos
Tabelas
Empresas
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Gerenciais / Plano de Contas Gerencial
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Gerenciais / Plano de Centros de Custos
Gerencial
Movimentações

Controladoria / Contabilidade / Liberação de Movimentações / Processamento Variação
Cambial
Função da tela
Consultar os lançamentos contábeis gerenciais realizados.
Como usar
Ao acessar a tela, serão apresentados todos os lançamentos realizados. Caso deseje realizar
uma consulta específica, o usuário deverá colocar a tela em modo de pesquisa, acionando o
botão e preencher um ou mais parâmetros para a pesquisa:

Código da empresa;
Código de identificação do lote;
Código do lançamento;
Código reduzido da conta de débito;
Descrição da conta contábil de débito;
Código reduzido da conta de crédito;
Descrição da conta contábil de crédito;
Código da moeda;
Valor, em moeda, do lançamento contábil do lote em referência;
Valor, em moeda corrente, do lançamento contábil do lote em referência.
Realizar a consulta, utilizando o botão . Serão apresentados os lotes e os lançamentos

contábeis que correspondam aos parâmetros informados.
Bloco "Lançamento"
Ao selecionar um lançamento específico, clicando sobre ele. serão apresentados:

O histórico padrão cadastrado;
O complemento, se houver;

O código contábil de débito;
O código contábil de crédito;
A descrição da empresa de origem do lançamento.
Caso opte por visualizar mais informações sobre o lote, o usuário poderá acionar o botão <
Origem >, e será direcionado à tela "Consulta Lançamento Contábil - Lote".
Bloco "Lote"
Neste bloco, o usuário poderá visualizar:

A descrição do lote;
As datas inicial e final.
Bloco "Empresa"
Neste bloco, é apresentada a descrição da empresa vinculada ao lote.

Bloco "Centro de Custo Gerencial"
Neste bloco, serão apresentadas as informações dos centros de custo de acordo com a
empresa e o lote selecionados. São elas:
Código de identificação do centro de custo para crédito;
Descrição do centro de custo para crédito;
Código da moeda;
Valor, em moeda, do lançamento para o setor em referência;
Valor do lançamento para o setor em referência.
Impactos
Log de eventos
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Consultas / Log de Eventos
Módulo
FCCT_LOG_GERAL
Pré-requisitos
Geram logs que poderão ser visualizados nesta tela, todas as movimentações dos tipos:
receita mensal para diária, receita diária para mensal, consumo mensal para diária, consumo
diária para mensal e movimentação diária.

Função da tela
Apresentar os logs das ações realizadas no sistema de Contabilidade.
Como usar
Colocar a tela em modo de pesquisa, basta clicar no botão . Em seguida, o

usuário deverá preencher os parâmetros para a consulta do log desejado, poderá ser
informado:
O código da ação realizada;
O usuário responsável pela realização;
A data da competência;
A competência;
O tipo de ação realizada;
As datas de início e/ou fim.
Clicar no botão . Dessa forma, serão apresentados todos os logs correspondentes

aos parâmetros informados;
Selecionando um log em específico, basta clicar sobre ele, serão apresentados no bloco
"Histórico das Mensagens", os detalhes do processo de lançamento ou liberação
realizado. Como:
Data da realização;
Tipo da mensagem;
Descrição da mensagem.
Para emitir um relatório de determinada atividade, o usuário deverá selecionar a ação
desejada e acionar o botão < Imprimir >.
Impactos
Log de eventos contábeis

Localizações
Módulo C_LOG_CONTABIL
Pré-requisitos
Movimentações

Controladoria / Contabilidade / Liberação de Movimentações / Caixa
Controladoria / Contabilidade / Liberação de Movimentações / Controle Patrimonial
Controladoria / Contabilidade / Liberação de Movimentações / Financeiro
Controladoria / Contabilidade / Liberação de Movimentações / Estoque / Movimentação
Controladoria / Contabilidade / Exportação / Escrituração Contábil Digital(SPED) / Gera
SPED Contábil Digital
Função da tela
Exibir as divergências ocorridas durante a importação do lote contábil.
Como usar
Migrar a tela para o modo de pesquisa. Preencher os parâmetros para a consulta do log
desejado, poderá ser informado:
O código do log;
A data/hora da geração do evento;
A data da competência;
O nome do usuário responsável pela geração;
A máquina na qual foi realizada a movimentação;
O tipo de evento;
O usuário executante.
Clicar no botão . Dessa forma, serão apresentados todos os logs correspondentes

aos parâmetros informados;
Selecionando um log em específico, basta clicar sobre ele, serão apresentados no bloco
"Histórico das Mensagens", os detalhes do processo de lançamento ou liberação
realizado. Como:
Data/hora da realização;
Tipo da mensagem;
Descrição da mensagem.
Caso deseje gerar o relatório "Log de Eventos Contábeis", deverá selecionar o log
desejado e acionar o botão < Gerar Relatório >. No relatório, serão exibidas todas as
informações relacionadas ao log.

Impactos
Relatórios
Relatórios - Tabelas
Histórico padrão
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Tabelas / Histórico Padrão
Módulo R_HISPAD
Pré-requisitos
Tabelas
Função da tela
Exibir os históricos padrões utilizados pela contabilidade na identificação dos lançamentos
realizados.
Como usar
Informar a ordenação que será levada em consideração na geração do relatório,
podendo ser: pelo código cadastrado ou pela descrição atribuída à identificação;
Indicar o número da página inicial;
Clicar no botão < Imprimir >;
No relatório, serão exibidos o código e a descrição atribuídos à identificação do
lançamento. Além disso, é possível visualizar se há ou não complemento para a
identificação em questão;
Caso deseje sair da tela, o usuário deverá acionar o botão < Sair >.
Impactos
Plano de contas
Localizações

Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Tabelas / Plano de Contas
Módulo R_PLACON
Pré-requisitos
Tabelas
Controladoria / Contabilidade / Gerenciais / Plano de Contas Gerencial
Função da tela
Exibir os planos de contas cadastrados para a identificação dos códigos contábeis.
Como usar
Selecionar o tipo de visão contábil;
Caso hajam, o usuário deverá selecionar as contas inicial e final. Esses campos
também podem ser preenchidos com o símbolo % e todas as contas são consideradas
pelo relatório;
Indicar a ordenação a ser considerada na geração do relatório, podendo ser: código,
descrição, analítica/descrição ou reduzido;
Marcar o check box "Incluir Data e Hora no Cabeçalho" para que a data e a hora da
impressão do relatório sejam exibidas no cabeçalho;
Indicar se as contas serão ou não exibidas no relatório de forma espaçada;
Marcar o check box "Mostrar contas marcadas para não impressão?" para que, mesmo
que as contas estejam configuradas para não serem impressas, sejam exibidas no
relatório;
No relatório, serão exibidas as seguintes informações do plano de conta:
O código contábil cadastrado;
O grau atribuído;
O código reduzido;
O tipo de conta, se analítica ou sintética;
A descrição da conta.

Impactos
Plano de contas sintético

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Tabelas / Plano de Contas Sintético
Módulo
R_PLACON_SINT
Pré-requisitos
Tabelas
Função da tela
Exibir os planos de contas cadastrados para a identificação dos códigos contábeis
classificados com o tipo "Sintético".
Como usar
Informar as contas inicial e final. Esses campo podem ser preenchidos com o símbolo %
e todas as contas são consideradas pelo relatório;
Indicar a ordenação a ser considerada na geração do relatório, podendo ser: código ou
descrição;
Indicar se as contas serão ou não exibidas no relatório de forma espaçada;
No relatório, serão exibidas as seguintes informações do plano de conta:
O código contábil cadastrado;
O grau atribuído;
O código reduzido;
O tipo de conta sintética;
A descrição da conta.

Impactos
Diário geral
Localizações
Módulo R_DIARIO
Pré-requisitos
Configurações
Tabelas
O relatório levará em consideração a configuração definida na tela abaixo para o uso de casas
decimais.
Moedas
Movimentações
Função da tela
Visualizar o diário geral, bem como detalhar as contas contábeis, as moedas, entre outros
dados.
Como usar
Aba "Parâmetros"
Selecionar se o relatório razão será padrão ou gerencial;
Se o relatório será gerado por código reduzido ou estrutural;

Caso o relatório seja o padrão, escolher o tipo de origem dos dados, se consolidada ou
empresa. Caso seja escolhida a opção "Consolidada", o relatório irá considerar apenas
os movimentos de cada empresa individualmente (destino). Já se escolhida a opção
"Empresa", o relatório irá considerar as movimentações entre empresas;
Selecionar a empresa. Automaticamente a empresa logada será apresentada, podendo
ser alterada pelo usuário;
Informar a visão contábil desejada. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo %
e o relatório irá considerar todas as visões contábeis;
Selecionar as contas inicial e final. Esses campos podem ser preenchidos com o
símbolo % e o relatório irá considerar todas as contas. Somente podem ser usadas as
contas que estiverem associadas ao usuário logado;
Selecionar o processo desejado. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e
o relatório irá considerar todos os processos;
Informar o período desejado. Se o relatório for gerencial, informar também o exercício;
Indicar a página inicial;
Selecionar a descrição se código contábil, descrição ou ambos;
Selecionar a moeda;
O check box "Converte?" apresenta-se marcado para indicar que os valores do relatório
serão convertidos para a moeda selecionada;
Selecionar o valor de cambio;
Selecionar o modo de impressão, se retrato ou paisagem;
Marcar os check boxes da tela para:
Que a empresa seja identificada na movimentação;
Que as contas transitórias sejam incluídas;
Que as movimentações por processo sejam agrupadas ou para que os depósitos
do caixa sejam agrupados;
Que seja reservada uma página para declaração de habilitação profissional;
Indicar que a contagem do livro será por 500 páginas;
Indicar que a contagem do livro será por 500 páginas e voltará ao início;
Indicar que a data e hora de geração do relatório serão apresentadas no
cabeçalho.
Aba "Empresa"
Selecionar as empresas desejadas.

Aba "Processo"
Selecionar os processos desejados;
Impactos
Demonstrativos contábeis
Cadastro
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Demonstrativos Contábeis / Cadastro
Módulo
M_DRE
Pré-requisitos
Função da tela
Definir a forma como as contas de resultado serão apresentadas no relatório "Demonstrativo

de Resultado do Exercício". Esse relatório é montado dinamicamente, baseado na
configuração definida para o DRE.
Como usar
Selecionar a empresa para a qual o relatório será configurado. Automaticamente o

campo será preenchido com a empresa logada, mas ela poderá ser alterada pelo
usuário.
Bloco "Demonstrativo"
Selecionar o demonstrativo a ser configurado, basta utilizar os botões e para

auxiliá-lo na seleção;

Selecionar o tipo. Podendo utilizar as opções:
Padrão - para os demonstrativos que utilizam apenas a estrutura de Sequências /
Níveis (padrão antigo);
Coluna - para os demonstrativos que utilizam a estrutura de Sequências / Níveis
agrupados por colunas;
Matriz - para os demonstrativos que utilizam uma estrutura onde terá um registro
de coluna para cada Sequência / Nível.
Quando selecionada a opção "Matriz", será habilitado o botão < Cadastrar >, no bloco
"Colunas do Demonstrativo". Ao acioná-lo, será apresentada a janela "Cadastro de
Colunas do Demonstrativo", na qual o usuário poderá cadastrar as colunas desejadas.
Para cada código demonstrativo será realizada a criação da estrutura;
Cada linha deve ser configurada com uma respectiva coluna, cada sequência
corresponderá a uma linha no relatório. Caso exista mais de uma conta com a mesma
sequência, elas serão agrupadas com a conta que estiver configurada com o sinal de
"=" (igual) que deverá ser obrigatoriamente relacionada com uma coluna do tipo "Total".
Bloco "Sequência / Nivel"
O botão será exibido apenas para os demonstrativos do tipo "Matriz". E, nos casos em
que existam valores de cálculo para uma conta específica, a linha ficará verde. Ao ser
acionado, será exibida a janela "Referência", na qual é possível realizar os cálculos para uma
determinada conta.
Após a seleção da empresa e do demonstrativo a ser configurado, as principais configurações
a serem realizadas são:
Sequência - definir a sequência de impressão das contas contábeis;
Sinal - definir como o saldo da conta será utilizado;
( = ) - registro mestre, receberá o saldo das contas definidas como ( + ) e ( - );
( + ) - o saldo dessa conta será somado ao registro mestre;
( - ) - o saldo dessa conta será subtraído do registro mestre.
Nível - definir o nível de indentação (tabulação) que a conta será exibida no relatório;
Sequência do Nível - definir a sequência de impressão das contas dentro do nível
correspondente;
Conta Contábil - definir a conta contábil que será apresentada no relatório;
Descrição da conta contábil - definir a descrição da conta contábil a ser apresentada no
relatório;

Imprime? - definir se a conta contábil será impressa ou não no relatório. Se o registro for
do tipo resultante (contas sintéticas indicadas pelo sinal (=)), obrigatoriamente esse
campo deve ser preenchido com "Sim".
Impactos
As configurações definidas nesta tela, poderão ser visualizadas por meio dos relatórios abaixo.
Simples
Gerencial
Relatório simples
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Demonstrativos Contábeis / Relatório Simples
Módulo
R_DRE_LISTA
Pré-requisitos
Tabelas
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Gerenciais / Demonstrativo Contábil Gerencial
decimais.
Moedas
Relatórios
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Demonstrativos Contábeis / Cadastro
Função da tela
Apresentar de forma simplificada o demonstrativo de resultado do exercício contábil (DRE).

Como usar
Informar a empresa. Automaticamente a empresa logada será apresentada, podendo

Selecionar o demonstrativo desejado. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo
% e todos os demonstrativos serão considerados pelo relatório;

No relatório gerado, serão exibidas as seguintes informações:
Sequência;
Nível;
Descrição;
Sequência do nível;
Sinal;
Se a conta será ou não impressa;
Código contábil;
Descrição da conta contábil.
Impactos
Relatório gerencial
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Demonstrativos Contábeis / Relatório Gerencial
Módulo
R_DRE
Pré-requisitos
Tabelas
decimais.
Moedas
Função da tela
Apresentar de forma gerencial o demonstrativo de resultado do exercício contábil (DRE).

Como usar
Informar a empresa. Automaticamente a empresa logada será apresentada, podendo

Selecionar o demonstrativo desejado. Caso não seja informado, ao imprimir o relatório,
será exibida uma mensagem de erro impeditiva, solicitando que o demonstrativo seja
informado;

Informar o período;
Marcar o check box "Exibir Análise Comparativa?" para que seja realizada a análise
comparativa dos dados;
O campo "Acumula" determina se os valores deverão ou não ser acumulados. Ele
possui as seguintes regras de preenchimento:
Se o período for o mês de janeiro (01) de um determinado ano (01/2015 a 01
/2015), esse campo ficará desabilitado e preenchido com SIM;
Se o período for um mês diferente de janeiro (01) e contemplar mais de uma
competência (02/2014 a 04/2014), esse campo ficará desabilitado e preenchido
com NÃO;
Se o período for de um mês diferente de janeiro (01) de um determinado ano (03
/2015 a 03/2015), esse campo poderá ser preenchido com SIM ou NÃO.
Selecionar o tipo de moeda;
Selecionar o valor de cambio;
Impactos
Cadastro dos modelos contábeis

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Demonstrativos Contábeis / Cadastro dos Modelos
Contábeis
Módulo MODELO_WIZARD_1
Pré-requisitos
Tabelas
Função da tela
Montar os relatórios de demonstrativos contábeis.

Como usar
Informar o código e a descrição da da demonstração contábil a ser cadastrada;

Escolher o sistema "Contábil". Apesar da opção "Financeiro" estar disponível, por
enquanto não funciona;
O status, se aberto ou fechado;
O check box "Ativo?" indica que o demonstrativo está ativo;
Caso deseje replicar um modelo, clicar no botão < Replicar >;
Será exibida uma mensagem informando que uma cópia do demonstrativo selecionado
será criada e solicitando confirmação do usuário;
Confirmando, é exibida a janela abaixo para que seja definido o código do novo
demonstrativo. A descrição apresenta-se com o padrão CÓPIA + descrição do
demonstrativo antigo, mas pode ser modificada;
Para salvar, clicar em < Salvar >. Para desistir da operação e sair da janela, clicar em <
Sair >;
Após criar o modelo, clicar no botão < Próximo > para definir suas contas. Será
necessário salvar as alterações realizadas para prosseguir;
Para montar o demonstrativo, devem ser preenchidos os seguintes campos:
Ordem: a ordem que o item será apresentado no demonstrativo. Mais de uma
item não poderá ter a mesma ordem. Ao digitar uma ordem repetida,
automaticamente o sistema faz uma reorganização;
Descrição: descrição do item;
Nível: como serão organizados os grupos de itens no demonstrativo, uma vez
que um grupo pode ser composto por vários itens. O nível inicial deve ser 0
(zero);
Grupo: é utilizado para fazer análises verticais, ou seja, indicar o grau de
importância que cada item tem dentro do grupo;
Visível?: se o item estará visível no relatório de demonstrativo;
Erro: indica que houve algum erro na montagem do demonstrativo. A linha com
erro fica marcada na cor laranja.
O cadastro dos grupos é feito clicando no botão < Grupo >;
Informar a descrição do grupo e clicar em < Salvar >;
Para cadastrar um novo grupo, clicar em < Novo >, e para deletar um grupo, clicar em <
Deletar >;
Para retornar a tela anterior, clicar em < Sair >.
Modelos padrão

Por padrão, ao acessar a tela poderão ser visualizados os modelos abaixo. Para utiliza-los,
basta substituir as contas contábeis utilizadas para que sejam apresentados os saldos nos
relatórios.
MDRE - Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);
MCPC18A - Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto (ITEM 18A);
MCPC18B - Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto (ITEM 18B);
MCPCPAT - Balanço Patrimonial Consolidado.
Impactos
Ao fazer a geração do SPED, é necessário informar o demonstrativo usado.
Controladoria / Contabilidade / Exportação /Escrituração Contábil Digital / Gera SPED
Contábil Digital
Os dados dos modelos contábeis cadastrados podem ser extraídos e exibidos no Painel de
Indicadores. Caso deseje utilizar essa funcionalidade, entrar em contato com a equipe de
Desenvolvimento da MV.
Fornecedor X Conta contábil

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Fornecedor X Conta Contábil
Módulo
R_FORNECEDOR_CONTA
Pré-requisitos
Configurações
Controladoria / Contabilidade / Configuração / Financeiro / Fornecedor/Cliente
Tabelas
Fornecedor/Cliente
Função da tela
Exibir uma relação dos fornecedores cadastrados e as suas respectivas contas contábeis.

Como usar
Informar o código do fornecedor desejado. Esse campo também pode ser preenchido
com o símbolo % e todos os fornecedores serão considerados pelo relatório;
Informar o código da conta contábil desejada. Esse campo também pode ser
preenchido com o símbolo % e todas as contas contábeis serão consideradas pelo
relatório;
Definir a ordenação que será levada em consideração no momento em que o relatório
for gerado, podendo ser: código do fornecedor, nome do fornecedor, código contábil ou
descrição contábil;
Indicar se apenas os fornecedores ativos, inativos ou todos, serão elencados no
relatório;
Na aba "Fornecedor", pode ser selecionado mais de um fornecedor como parâmetro;
Selecionar o tipo de fornecedor a ser considerado;
No relatório, serão exibidas as seguintes informações:
O código cadastrado para o fornecedor;
A descrição do fornecedor;
O código reduzido do fornecedor;
O código da conta contábil;
A descrição da conta contábil.
Impactos
Relatórios - Balancete
Balancete
Localizações
Módulo
R_BALANCETE
R_BALANCETE_RETRATO

R_BALANCETE_GE
R_BALANCETE_GE_RETRATO
Pré-requisitos
Tabelas
decimais.
Moedas
Movimentações
Função da tela
Exibir o balancete da organização para um determinado período, seja ele por competência ou
por data. Nele, são exibidos o total dos débitos e dos créditos das contas, juntamente com o
saldo de cada uma delas (seja devedor ou credor), ou seja, é um resumo básico do estado
financeiro da organização.
Como usar
Selecionar o tipo de relatório, se padrão ou gerencial;
Escolher o modelo de impressão, se retrato ou paisagem;
Selecionar o código utilizado na razão contábil, se estrutural ou reduzido;
Caso o relatório seja o padrão, escolher o tipo de origem dos dados, se consolidada ou
empresa. Caso seja escolhida a opção "Consolidada", o relatório irá considerar apenas
os movimentos de cada empresa individualmente (destino). Já se escolhida a opção
"Empresa", o relatório irá considerar as movimentações entre empresas;
Indicar a empresa da qual se deseja visualizar a razão contábil. A empresa logada
apresenta-se preenchida, mas pode ser modificada;
Indicar a visão contábil desejada. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e
o relatório irá considerar todas as visões contábeis;
Selecionar as contas inicial e final. Esses campos podem ser preenchidos com o
símbolo % e o relatório irá considerar todas as contas;
Indicar o tipo de período a ser considerado na geração do relatório, se por competência
ou data. Ao selecionar a opção "Competência", indicar o mês e o ano da competência
desejada. Ao selecionar a opção "Data", indicar o período (mês e ano inicial e final
desejados);

Indicar até que grau a conta será considerada;
Indicar a moeda a ser considerada na geração do relatório;
Selecionar o valor do cambio;
Selecionar se as contas zeradas serão ou não exibidas no relatório;
Selecionar se as contas marcadas para não impressão serão ou não exibidas no
relatório;
Selecionar se o zeramento dos saldos das contas de apuração de resultados serão ou
não considerados;
Marcar o check box "Exibir conta auxiliar?" se desejar que sejam apresentados os
saldos das contas auxiliares no relatório;
Marcar o check box "Imprimir Movimento?" para que a movimentação da conta seja
exibida no relatório;
Marcar o check box do campo "Exibir natureza do Saldo Contábil" para que ao lado de
cada conta seja exibida sua natureza, D (débito) ou C (crédito);
Marcar o check box "Exibir Código Reduzido" para que os códigos reduzidos das contas
contábeis sejam apresentados no relatório;
Código da conta;
Descrição;
Saldo anterior;
Valor de débito;
Valor de crédito;
Movimento;
Saldo atual;
Total de contas;
Resultado;
Campos para assinatura do responsável e do contador.
O saldo das contas será gerado no momento em que a escrituração contábil for
realizada. Dessa forma, o relatório poderá ser emitido para um período/competência
aberto;

Impactos
Balancete por centro de custo

Localizações
Módulo R_BALANCETE_SET
Pré-requisitos
Tabelas
decimais.
Moedas
Movimentações
Função da tela
Exibir o balancete para um determinado centro de custo da organização numa determinada
competência. Nele, são exibidos o total dos débitos e dos créditos das contas, juntamente com
o saldo de cada uma delas (seja devedor ou credor), ou seja, é um resumo básico do estado
financeiro da organização.
Como usar
Selecionar o código utilizado na razão contábil, se estrutural ou reduzido;
Escolher o tipo de origem dos dados, se consolidada ou empresa. Caso seja escolhida
a opção "Consolidada", o relatório irá considerar apenas os movimentos de cada
empresa individualmente (destino). Já se escolhida a opção "Empresa", o relatório irá
considerar as movimentações entre empresas;
Indicar a empresa da qual se deseja visualizar a razão contábil;
Indicar o centro de custo desejado. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo %
e todos os centros de custo são considerados pelo relatório;
Indicar a visão contábil desejada. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo e
todas as visões contábeis são consideradas pelo relatório;

Caso hajam, o usuário deverá selecionar as contas inicial e final. Os dois campos
podem ser preenchidos com o símbolo % e todas as contas são consideradas pelo
relatório;
Indicar o tipo de período a ser considerado na geração do relatório, se por competência
ou data. Ao selecionar a opção "Competência", indicar o mês e o ano da competência
desejada. Ao selecionar a opção "Data", indicar o período (mês e ano inicial e final
desejados);
Indicar até que grau a conta será considerada;
Selecionar se as contas marcadas para não impressão serão ou não exibidas no
relatório;
O campo "Data do Índice (Moeda)" será automaticamente preenchido com a data atual;
Selecionar se as contas zeradas serão ou não exibidas no relatório;
Selecionar o valor do cambio;
Selecionar se o zeramento dos saldos das contas de apuração de resultados serão ou
não considerados;
Marcar o check box para indicar que a natureza do saldo contábil deverá ser exibida no
relatório;
Código da conta;
Descrição;
Saldo anterior;
Valor de débito;
Valor de crédito;
Saldo atual;
Total de contas;
Resultado;
Campos para assinatura do responsável e do contador.
O saldo das contas será gerado no momento em que a escrituração contábil for
realizada. Dessa forma, o relatório poderá ser emitido para um período/competência
aberto;

Impactos
Relatórios - Termos
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Termos
Módulo
R_TERMO
Pré-requisitos
Tabelas
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Termos / Especialidades do Termo
Função da tela
Emitir os termos cadastrados.
Como usar
Informar o número de páginas;
Informar a página a ser impressa;
Informar o número do livro;
Informar o ano do livro;
Informar a data do termo. Automaticamente será apresentada a data atual, podendo ser
alterada pelo usuário;
Marcar o check box "Imprimir data de emissão" para indicar que a data de emissão do
termo deverá ser impressa no cabeçalho do relatório;
Selecionar o tipo do termo a ser impresso, se abertura, encerramento ou exatidão;
Selecionar a orientação da página para impressão, podendo ser: paisagem ou retrato;
Selecionar a especialidade do termo;
Caso deseje sair da tela, o usuário deverá clicar no botão < Sair >.
Impactos

Orçamento
Acompanhamento orçado X Realizado

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Orçamento / Acompanhamento Orçado X Realizado
Módulo R_REALIZ_ORCADO
Pré-requisitos
Movimentações
Para que as informações apareçam no relatório, é necessário que o mês contábil esteja
fechado.
Tabelas
Orçamento
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Orçamento - Competência / Geração
Orçamento
Função da tela
Emitir relatório para acompanhamento do que foi orçado e do que foi efetivamente realizado.
Como usar
Informar o centro de custo para o qual será feita a comparação entre o orçado e o
realizado. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e todos os centros de
custo serão considerados pelo relatório;
Informar o código contábil desejado do centro de custo. Esse campo pode ser
preenchido com o símbolo % e todos os códigos contábeis serão considerados pelo
relatório;
Indicar se será feita uma análise mensal ou anual;
Indicar o período desejado, mês e ano;
O check box "Converte?" apresenta-se marcado para indicar que os valores do relatório
serão convertidos para a moeda selecionada;

Centro de custo;
Código e descrição da conta;
Valor orçado;
Valor realizado;
Total do centro de custo;
Total geral.
Impactos
Auditoria
Conferência de lotes
Localizações
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Auditoria / Conferência de Lotes
Módulo R_CONFLOTE
Pré-requisitos
Tabelas
decimais.
Moedas
Movimentações
Função da tela
Emitir relatório que permite a conferência dos lotes.

Como usar
Indicar o lote desejado. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e todos os
lotes serão considerados no relatório;
Indicar um histórico padrão. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e todos
os históricos serão considerados;
Informar a descrição desejada do complemento. Esse campo pode ser preenchido com
o símbolo % e todas as descrições são consideradas pelo relatório;
Caso deseje, marcar o check box "Agrupar por Processo", para que os lotes sejam
agrupados por processo, ou "Agrupar Depósitos", para que os lotes sejam agrupados
por depósito. Não será possível marcar os dois check boxes;
Definir a ordenação do relatório, se por data de lançamento ou por número do
lançamento;
Número do lançamento;
Código e descrição da conta de débito;
Código e descrição da conta de crédito;
Histórico;
Valor lançado;
Total de débito;
Total de crédito;
Total do lote;
Total geral.
Impactos
Conferência de lotes por centro de custo

Localizações

Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Auditoria / Conferência de Lotes por Centro de
Custo
Módulo R_CONFLOTE_SETOR
Pré-requisitos
Tabelas
decimais.
Moedas
Movimentações
Função da tela
Exibir o relatório utilizado na conferência dos lotes, por centro de custo.
Como usar
Indicar o lote desejado. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo % e todos os
lotes serão considerados pelo relatório;
Indicar o centro de custo desejado. Esse campo pode ser preenchido com o símbolo %
e todos os centros de custo serão considerados pelo relatório;
Definir a ordenação do relatório, se por data de lançamento ou por número do
lançamento;

Número do lançamento;
Código da conta de débito;
Centro de custo da conta de débito;
Código da conta de crédito;
Centro de custo da conta de crédito;
Histórico;
Valor lançado;
Total de débito;
Total de crédito;
Diferença.
Impactos
Receita
Receita total agrupada

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Receita / Receita Total Agrupada
Módulo R_RECEITA_AGRUPADA
Pré-requisitos
Tabelas
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de
Procedimentos
Movimentações

Função da tela
Exibir os históricos padrões utilizados pela contabilidade na identificação dos lançamentos
realizados.
Como usar
Informar o grupo de procedimento desejado. Esse campo também pode ser preenchido
com o símbolo % e todos os grupos de procedimento serão considerados pelo relatório;
Informar o período;
Grupo de procedimento;
Destino;
Interno;
Externo;
Total (interno + externo);
Total por grupo;
Total convênio;
Total particular;
Total geral.
Impactos
Livro de registro de entrada de serviço

Localizações
Controladoria / Contabilidade / Relatórios / Livro de Registro de Entrada de Serviço
Módulo R_LIV_REG_ENT_SERV
Pré-requisitos
Tabelas
Empresas

Função da tela
Apresentar todos os atendimentos, serviços e convênios.
Como usar
Selecionar a empresa da qual deseja visualizar as informações;
Informar o período de consulta desejado;
Informar a numeração da página inicial;
Informar o sequencial inicial;
Selecionar se o relatório deverá ser emitido por empresa ou de forma consolidada;
Clicar no botão < Imprimir > para que o relatório seja gerado. Nele, serão apresentados:
o número do documento fiscal (nota fiscal emitida), os dados do paciente (nome,
número de registro, data de atendimento e CPF), data de emissão da nota, valor do
atendimento, código do procedimento, convênio e observações.
Impactos

Manual Contabilidade - MV

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Contabilidade

1 Manual da Contabilidade - Versão 1.0.293 (1ª ed.) _______________________________________________________________________ 4

1.1 O que há de novo? _________________________________________________________________________________________________________________ 4

1.2 Contabilidade _____________________________________________________________________________________________________________________ 5

1.3 Menu - Contabilidade _______________________________________________________________________________________________________________ 5

1.3.1 Configuração ___________________________________________________________________________________________ 12

1.3.2 Tabelas ________________________________________________________________________________________________ 45

1.3.3 Integração ______________________________________________________________________________________________ 75

1.3.4 Lançamentos ___________________________________________________________________________________________ 81

1.3.5 Liberação das movimentações ____________________________________________________________________________ 96

1.3.6 Exportação ____________________________________________________________________________________________ 118

1.3.7 Faturamento ___________________________________________________________________________________________ 151

1.3.8 Consultas _____________________________________________________________________________________________ 166

1.3.9 Relatórios _____________________________________________________________________________________________ 183

Sistema utilizado para controle contábil do hospital. Administra, gerencia e efetiva os

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Este documento apresenta as informações referentes às implementações e melhorias

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Aba "Configuração Geral da Contabilidade"

Indicar se as movimentações de transferência entre caixas serão importadas para a

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I ndicar se as movimentações de pagamento antecipado serão importadas para a

Indicar se serão contabilizadas as movimentações de empréstimos do estoque quando

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Bloco "Validar Lotes Integrados"

Indicar a ação a ser realizada para os lotes integrados originadas de importação:

Marcar o check box "Permitir lançamento de ativo na contrapartida de cliente" para

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Aba "Contabilização das Glosas"

A origem dessa informação é a tela "Recebimento de Convênio Detalhado";

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Aba "Contabilização de Adiantamentos de Pacotes"

Aba "Tempos de expiração das telas"

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Aba "Configuração Geral"

Aba "Plano de Contas"

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Global X Plano de contas

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Conv.: selecionar o código do convênio;

Proced.: selecionar o código do procedimento;

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Grupo de Proced.: selecionar o código do grupo de procedimento;

Conv.: selecionar o código do convênio;

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Grupo de Fatur.: selecionar o código do grupo de Faturamento;

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Convênio: selecionar o código do convênio;

Convênio: selecionar o código do convênio;

Serão listados todos os grupos de faturamento cadastrados;

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Geral do estoque X Plano de contas

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