Nesse segmento, vamos cobrir os fundamentos das Habilidades mentais

que você irá aprender

E no fim, colocarei essas Habilidades no contexto

dos 3 processos de desenvolvimento que você irá aprender para operar

O primeiro será o Processo Mecânico,

Então, o Subjetivo e depois o Intuitivo.

Todos já tem uma boa ideia para onde estamos indo?

Talvez uma ideia melhor do que quando chegaram?

Sim...Ok!

Bom, gostaria de fazer uma pequena pesquisa de comportamento com vocês, ok?

Ter uma ideia de como estão...

Sendo que não há respostas certas ou erradas...

é só uma questão do que você acredita

sobre a natureza do Trading

"Ganhar dinheiro como Trader é principalmente uma questão de Análise". Quem

concorda?

Levante sua mão.

Ok! Apenas levante a mão.

Somente algumas pessoas concordariam com essa?

Alguns de vocês

Ok!

"Regularmente me pego pensando que deve haver uma maneira de operar sem ter
perdas".

Sejam honestos...

Vamos lá!

"Regularmente me pego pensando que deve haver uma maneira de operar sem ter
perdas". Ok?

A propósito, a primeira

essa é uma fundamental

Uma das coisas que iremos falar:"Ganhar dinheiro como Trader como sendo uma questão
de Análise."

Logicamente não é o caso...e vocês irão aprender.

Em outras palavras, Trading

é Execução!

Trading é Execução

Como e O que você decide fazer é Análise

E o problema é para que você está usando a sua análise.

Se você está usando a sua Análise para evitar o risco

Então, certamente ganhar dinheiro

não é uma questão de análise.

Você irá consistemente perder!

Nós vamos falar mais sobre isso, ok?

Ok!"Tenho problema em sair de um trade perdedor".

Alguém aqui ainda tem dificuldade em sair de um trade perdedor?

Ok! Tudo bem! Não terá mais dificuldade depois de hoje!

Realmente?

Meu objetivo é que hoje vocês saiam entendendo isso e que absolutatamente,

absolutamente não há nenhuma razão para segurar

o que você pré-definiu

como um trade perdedor.

"Constantemente você planeja trades que não entra e entra em trades que não
planejou."

Isso é algo bem comum, afeta muitos traders

"Existe sempre um custo associado em tentar descobrir o que o mercado fará em

seguida."

É bom saber isso. Isso significa que está aceitando o risco.

Significa que me custa algo, que eu arrisco para tentar descobrir o que o mercado
fará.

"Se analisasse detalhadamente meus resultados, desobriria que a média dos meus
prejuiízos é bem maior do que a média dos meus trades vencedores."

Bem..algumas pessoas aqui cairiam nessa categoria.

"Somente 1 único trader no mundo seria necessário para mudar o resultado positivo
de qualquer trade."

Quem concorda?
Levante sua mão, se concorda com essa...

Ninguém levantou a mão.

Isso é ótimo! Muito obrigado!

Muito obrigado por não concordarem com essa!

Porque você não poderiam estar mais longe da verdade

Vocês não poderiam estar mais errados.

Essa é uma das coisas que irão aprender.

Que somente é preciso 1 trader

em qualquer lugar do mundo para invalidar o resultado

positivo de seu trade ou de sua vantagem estatística.

Exato! Somente um...

Você irá aprender isso hoje.

"Eu não entraria num trade se não tivesse certeza que seria um trade vencedor."

Quem concorda com essa? Por favor, levante a mão.

Quem concorda?

ötimo!

Estou dizendo: Otimo! Porque

tem um gap aqui que vamos precisar fechar

sobre suas atitudes sobre trading hoje

e onde estarão, eu espero, no fim do dia!

Eu responderia a essa questão: "Absolutamente, não!"

"Não entraria num trade se não tivesse certeza que seria um trade vencedor."

Eu opero cada trade com a perspectiva que não sei se nenhum trade específico será
vencedor.

E ainda assim, não preciso saber.

Na verdade, esse é um dos princípais

conceitos

que você precisa se adaptar para se tornar um trader consistente.

que os pros aceitaram e por isso conseguem fazer o que fazem.

É porque aprenderam
não apenas aprenderam, mas acreditam

sem a menor dúvida

que não precisam saber o que irá acontecer em seguida para ganhar dinheiro.

E nem pensam sobre, dessa maneira

Eles nem pensam dessa maneira.

Não é uma questão de saber o que irá acontecer. Quando você entende

o fundamento de como Análise Técnica

como as suas fórmulas matemáticas e técnica interagem

com o comportamento do mercado

e o que podem ou não fazer e suas limitações

você também irá entender

que

acreditar em "Não entraria num trade se não tivesse certeza que seria um trade
vencedor."

é absolutamente

um dos piores erros que poderia cometer ao tentar se tornar um trader de sucesso!

E é, de fato, o erro número 1!

Meio perplexos?

Sim? Otimo!

Ok! "Sempre pré-defino meu risco antes de entrar num trade."

Alguém aqui nessa sala no ponto que sempre pré-define o seu risco?

Quem não? Por favor, levante a mão. Quero saber como todos estão.

Tudo bem!

"As vezes culpo o mercado por algo que deu errado."

Humm...deixe perguntar;alguém já se sentiu "traído" pelo mercado, alguma vez?

Alguém aqui já se sentiu "traído" pelos seus indicadores e sinais técnicos?

o qualquer metodologia que usa?

Vamos falar sobre isso em detalhes também.

Quanto mais um trader aprende sobre a natureza dos mercados mais fácil será para
ele executar as suas operaçoes.
Quem acha que há uma correlação ai?

quanto mais aprendo sobre os mercados

e movimento de preços, mais fácil será executar

os trades. Quem acha que tem uma correlação positiva ai?

Ok. Novamente, não poderia estar mais longe

da verdade. Tem uma correlação negativa ai.

Quanto mais você aprende, mais difícil será

entrar nos seus trades.

E isso, claro, depende do "porquê" está aprendendo.

Vamos retornar esse ponto.

Para ser bem-sucedido, como um trader técnico deve ser capaz de determinar

o que o mercado irá fazer em seguida.

Como disse, isso não é verdade...

Você já sabe como responder essa.

Mas se não tivesse dito, como responderia?

Quem ainda diria "sim", se já não o tivesse dito?

Algumas pessoas

E você veio me ver em Houston?

Oh, tá brincando?

Ok. Habilidades de Trading, quem são os Profissionais?

Já falamos sobre isso.

E por que seria benéfico pensarmos como um trader profissional?

Já falamos sobre. Qual a resposta?

Qualquer um pode ganhar dinheiro

Ok, meio que já estabelecemos que qualquer um pode ganhar dinheiro como trader...

Sim, falamos sobre consistência

O que buscamos é diminuir esse gap de rendimento.

Queremos ter certeza que

nossos resultados finais refletem

o total potencial de nosso setup

Ok. E é isso que os profissionais aprenderam como fazer.

Os profissionais aprenderam

a diminuir esse gap de rendimento.

Aprenderam as habilidades apropriadas para fazer isso.

São pessoas como você e eu, ok?

Nem um pouco diferente. Realmente não são.

Que evoluiram uma nova maneira de pensar sobre Trading

Essa é a razão pela qual eles conseguem fazer.

E você também pode fazer!

Com compreensão e atenção

que é primeiramente o intuito desse workshop

porque quando pensa sobre...

Se já leu histórias de pessas que inspiram e cresceram como Traders

você sempre encontra que há

em todas, esse assunto

essa característica

que virtualmente, um ou mais já perderam o que consideram uma fortuna,

antes de começar a se tornar consistentemente

vencedores!

Por que vocês acham que essa caracteristica marcante existe na vida deles?

Por que vocês acham que todos tem essa característica em comum?

Porque em algum ponto eles perdem tão constantemente

E então voltam dessas perdas

E quando reconquistam a confiança que podem fazer

e como resultado, o medo desaparece

e tão logo o medo some

e estão operando num estado "sem medo"

E quando operamos nesse estado "sem medo"

tudo a respeito do seu Trading muda!

Lembrem-se da Habilidade principal que falamos aqui

é simplesmente operar sem medo

Isso é uma Habilidade de Trading!

É a primeira Habilidade que você terá

que adquirir para criar consistência:

Operar sem medo.

O que seria então consistência?

Já mostramos aqui no flip chart

a curva de crescimento consistente de patrimônio

com os pullbacks

normais...sendo reflexo do que?

Alguém se lembra?

O que? Perdas normais

que refletem qualquer metodologia de trading, certo?

Ok. Que Habilidades são necessárias para se ter um trade vencedor?

Pense bem...vou contrastá-los

agora

Apenas para mostrar-lhes algumas razões pelas quais pode ser tão difícil

para se até mesmo chegar num estado mental onde se faz as perguntas corretas sobre

do que realmente preciso para ser consistemente vencedor?

o que realmente se precisa para ter um trade vencedor?

Que Habilidades precisa?

Alguém tem uma ideia?

Que habilidades precisa para se ter um trade vencedor?

Qual seu nome, senhor?

Maurice disse:"um click no mouse".

Quem concorda com Maurice, nisso?

Vamos lá, quem concorda com ele?

Um...Dois...

Três...Quatro...
Absolutamente certo! É tudo que se precisa...

Não há qualquer outra habilidade

necessária

Nenhuma outra habilidade a não ser

a habilidade física

de por o seu dedo no mouse e clicar

ou no botão Comprar ou Vender

e se colocar num trade vencedor

num trade espetacular

bem longe talvez do que esperava

E que habilidade

precisou?

O que precisou?

Apenas clicar! Só isso

Apenas clicar naquele momento

Você precisou de uma vantagem?

Você até mesmo precisou saber o que significa "ter uma vantagem"?

É possivel somente chegar no seu computador

e seu dedo estar sobre o botão Comprar

e você clica...e se coloca num trade vencedor

Você não tinha uma "estratégia", certo? Você simplesmente clicou

O que precisou? Nada.

Precisou de um plano?

Plano nenhum!

Precisou disciplinadamente executar o plano?

Não precisou disso também...

Vocês vêem, o oposto disso tudo é o que estaremos falando aqui

em termos de criar consistência...Vamos lá!

- Está dizendo que se um esquilo...

eventualmente

Você disse: "um esquilo"?

Sim. Esquilo.

Um esquilo pode acidentalmente clicar

no botão Comprar,

e resultar num bom trade

Isso é ótimo!

Essa é a execução...

Mas e as outras coisas que me levaram a essa implementação?

Eu entendo...Não estou negando nada disso...

Só estou dizendo que

na realidade, não precisa de nada disso

O que estou dizendo..pois estou contrastando aqui

Só estou fazendo um contraste

Entre o que precisa para ser consistente

o que precisa para ganhar...

Só isso, ok?

- Você resumiu o que iria dizer:

Que é bem diferente

ter as habilidades necessárias para ter

um trade vencedor, comparado com as habilidades para consistentemente

obter um trade vencedor.

Absolutamente! É tudo que estou dizendo...

Porque não entendendo esse contraste

cria o que chamo

de um grande gap psicológico.

Porque vocês veem que é muito fácil

para nós pensarmos que Trading é fácil.

E se você acreditar que trading

é fácil,
Mesmo que toda a sua experiência te mostre que não é.

Não significa que essa experiência toda esteja te levando

a um nível de aceitação onde

você muda o seu comportamento

ou a maneira que pensa sobre

Trading

Se a sua primeira impressão,

se a sua primeira experiência,

é que isso não poderia ser mais simples.

E então, você leva quantos anos ou parte da sua vida

Finalmente, aceitando...sabe o que?

Sim, para vencer

Como, o que preciso? Como num casino

e jogando uma nota de $100 dollars

numa mesa de blackjack

e ganhando o jogo!

Do que eu preciso?

Nada! Eu simplemente ganhei!

Agora, se eu pretendo me tornar um jogador profissional de blackjack

E fazer uma renda consistente

jogando blackjack...isso é outra coisa.

Não é?

E estamos falando sobre a mesma coisa

com o Trading

Existem um número de habilidades que preciso desenvolver para conseguir

consistemente

fazer uma renda confiável

como um jogador de blackjack.

E tem pessoas que o fazem!

Você precisa de uma boa razão para entrar no trading e ganhar?

Precisa de uma boa razão?

Absolutamente não.

Que caracteristicas separam o profissional do trader iniciante?

Bem...eles planejam o seu trade!

Eles executam seu plano, sem erros.

Falaremos sobre erros no Trading em seguida...

Grande diferença!

Eles podem entrar ou sair dos seus trades com uma facilidade e tranquilidade que
surpreenderiam o trader iniciante.

Ok. O que precisamos para atingir resultados consistentes?

Bem, você precisa de uma vantagem

Deve ser capaz de identificar uma oportunidade, deve ter uma metodologia de
trading, certo?

E você deve ter um plano de como utilizar essa vantagem.

Em outras palavras, você deve ser capaz de determinar seus parâmetros de risco.

Quanto irá me custar descobrir se essa oportunidade especificamente...

que meu setup identificou...

Quanto irá me custar para descobrir

que essa vantagem está funcionando

nesse trading em especial, ou não está?

Esse é o seu parâmetro de risco. Estão comigo?

Parâmetros de gestão de capital. Em outras palavras...

Número de contratos ou lotes de ações que irá operar

Tudo isso tem que ser levado em conta.

Você pode ter um valor fixo.

Ou ter um valor que oscila baseado

em outros critérios

que usa, para determinar

o nível da operação que está desenhando

Como pode ser, um trade "5 estrelas", ou uma

estrela...

Num trade 5 estrelas você entra com sua exposição máxima.

Num trade 1 estrela, você entra com sua exposição mínima.

E Objetivos de Lucro.

Ser capaz de determinar objetivos de lucro.

Somente ter uma metodologia que irá te colocar e tirar de um trade

Não é suficiente!

Deve ser capaz de determinar de maneira consistente o seu risco

Saber quais são os seus parâmetros de gerenciamento de capital

E saber onde deve zerar suas operações com lucro.

Nenhuma dessas coisas são fáceis de se fazer, certo?

Execução do trade:

Habilidade de executar trades perfeitamente

de tal maneira que pode utilizar o seu setup no seu potencial máximo.

Esse é grandioso!

Esse é o ponto! Porque no final das contas, trading é execução!

Trading é execução. O ato de operar é executar trades.

E se vai executar trades, deve ser capaz de executá-los sem erros!

Porque simplesmente não faz nenhum sentido, pensar que

irá atingir

uma curva consistentemente ascendente de patrimônio

se estiver consistemente cometendo erros de execução.

Erros de trading serão definidos como "erros"

erros que diminuem

o seu resultado final

Agora, algo interessante sobre erros...

Quando está operando

sob a perspectiva que, na verdade, não necessita de nada para ganhar

então não há nenhum erro que possa cometer.

Porque qualquer coisa que fizer pode resultar num trade vencedor.
Por qualquer razão.

Então, quando estamos falando em ganhar consistentemente ou uma renda em que

possamos confiar

Então tudo muda.

Tudo muda.

Digo,

sobre essas grandes 4 ou 5 Habilidades

para ser capaz de criar resultados consistentes

O tipo de resultados que você pode confiar, como uma renda

você terá que aprender

uma metodologia

Terá que aprender uma metodologia, um setup que te dê uma vantagem

Defino uma vantagem como

uma grande probabilidade estatística.

Isso é uma vantagem.

Vamos falar sobre a natureza das probabilidades em seguida...

Precisará ter um plano de como irá implementar essa vantagem.

Quero dizer, sabendo os riscos

tamanho de posições e objetivos de lucro.

Então terá que chegar ao ponto onde executará essa vantagem sem erros.

Para ser capaz de executar sem erros

terá que aprender a operar num estado de "sem medo"

Significa que, terá que chegar a um ponto onde conseguirá operar totalmente sem
medo.

E para operar sem medo, terá que aprender a pensar em probabilidades.

Isso é basicamente para onde caminhamos aqui.

Quando disse que nossa Habilidade principal era operar sem medo

Aprender a operar "sem medo" é uma função de operar pensando em probabilidades.

Quero dizer que, nós vamos...

colocar de lado, ou mudar, de uma mentalidade de trade por trade

Em outras palavras, o que esse trade fará por mim agora?

Estou certo ou errado nesse trade?

E mudaremos para uma perspectiva de uma sequência de trades...

Porque afinal é isso que a sua metodologia faz.

Qualquer setup apenas lhe dá

uma porcentagem de ganhos ou perdas sobre uma sequência de trades

Em outras palavras,

se uso o mesmo...o mesmo critério

que está em cada fórmula matemática

ou qualquer formação, padrão técnico que visualizar

Aprendemos que

a minha vantagem estatística

simplesmente me dará uma maior proabilidade de ganhos numa sequência de trades.

Vamos dizer, nas próximas 20 operações

Na verdade, trade por trade eu não sei quais serão ganhadores ou perdedores

não há como eu saber

Não há maneira de determinar isso.

Numa base trade por trade, não há nenhum racional

nenhum maneira de garantir qual será um trade vencedor

Nada pode te dizer isso.

Essa metodologia de trading te dará uma porcentagem de ganhos

Por exemplo, 70%

dos próximos 20 trades serão ganhadores

Não tem como eu saber qual desses 70%

Quais desses, 12 ou 13 serão ganhadores..6 ou 7 perdedores...

O que você irá aprender e que os profissionais aprenderam

É que existe uma distribuição randômica entre ganhos e perdas

sobre um período

que seu setup define.

uma distribuição aleatória.

Eu terei uma porcentagem maior de ganhos sobre perdas.

Somente não sei quais trades que serão.

Requer uma mudança completa na maneira de pensar sobre Trading

Quando faz essa mudança completa

Tudo sobre o seu Trading mudará.

Não esperem que mude agora..pois estamos somente na introdução.

Chegaremos a metade em breve...

É ai que estamos indo, ok?

Vamos genuinamente aprender a pensar em probabilidades.

Porque quando você incorporar

quando tiver genuinamente integrado

esses conceitos no seu sistema mental

de maneira funcional, o seu medo desaparecerá.

Você não precisa perder tudo

Para descobir que,

como não tenho mais nada a perder, não tenho o que temer...

Não precisa fazer isso, ok?

Tudo que precisa fazer é se adaptar a pensar em trading de outra maneira

e seu medo desaparecerá

Porque o que vamos aprender é a correlação entre o que acreditamos e o que

sentimos.

Existe um direta correlação entre

por exemplo, se estou numa situação onde acredito

que meu setup me dirá exatamente o que acontecerá nesse próximo trade

Eu nem entraria nesse trade, se não soubesse que iria ganhar.

Quando você realmente entende a natureza do movimento do preço,

que entraremos em breve,

após essa parte em Habilidades

quando realmente entende, nunca mais pensará dessa maneira.

Quando realmente entender a natureza do movimento do preço, nunca mais pensará

dessa maneira.

E esse é um dos grandes problemas que a maioria

dos traders tem

O típico trader iniciante, não sabe como os preços se movem...

e suas características dinâmicas

porque não tiveram contato

com o mercado direto

Suas únicas experiências foram com os números piscando na tela.

E como resultado, tem um enorme gap em entender o que de fato está acontecendo

Quando entende o que está por trás desses movimentos

por trás dessas luzes que aparecem na sua tela

realmente entende isso

começará a pensar no trading numa maneira completamente diferente

Nem passará pela sua cabeça fazer algumas das coisas que faz agora.

Bom, falamos sobre 3. A próxima grande área que terá que aprender

Você pode ser um expert em identificar uma oportunidade

e até mesmo

executar os seus trades perfeitamente

Mas pode se enroscar no próximo desafio

e isso é o que chamo de crenças auto-sabotadoras.

Em outras palavras,

Todos nós temos um senso de auto-valorização.

Todos temos um senso de quanto valemos como pessoa, poderia dizer...

E se você pegasse uma antiga escala do tipo Ben Franklin, ok?

Isso é positivo e isso é negativo

Se você listasse,

cada experiência na sua vida

que conseguisse acessar na sua consciência

cada experiência na sua vida

que contribuiu para uma valorização positiva sua

e você diria, sim, eu sou uma pessoa de valor!

Esse é o meu ponto...

Quando você aprende a identificar uma oportunidade,

e aprende a executar seus trades

com perfeição

Você agora está exposto a possibilidades de riqueza ilimitada

Não existe de fato nada te segurando

Não existe nada no externo que te impediria, porém pode haver algo internamente...

Essas coisas "internamente" podem ser crenças auto-sabotadoras.

No sentido que, se você listasse todas as experiências que levariam a uma auto
valorização positiva

e todas experiências que

contribuiriam para um senso de auto valorização negativa

que não sou valioso como pessoa,

culpado por isso, isso, e isso...

Que poderia fazer você ter um saldo positivo ou negativo ao seu respeito.

Pode acontecer que, se você não tem as Habilidades

para compreender que sua curva de patrimônio

conforme começa a ganhar

essas forças internas, se você tem um senso negativo a sua pessoa

essas forças internas podem ir se acumulando ao ponto que te farão cometer erros no
trading.

No ponto que, sem perceber você aperta o botão Vender ao invês de Comprar...esse
tipo de coisa.

E você precisa então ficar atento quando essas forças começaram a aparecer dentro
de você.

E contra-balancear, parando de operar

Ou encontrando uma maneira de neutralizá-las. Existem várias técnicas disponíveis.

Quero dizer é que, esses erros que podem resultar de crenças auto-sabotadoras

não tem nada a ver com suas habilidades diretas de Trading.

Em outras palavras, suas habilidades em identificar uma oportunidade

e suas habilidades de executar o seu trade.

Mas pode ter um impacto enorme na sua curva de patrimônio

-Eu imagino que você observaria sua curva de patrimônio

e notaria sua curva virando pra baixo de uma maneira anormal...

-E começaria a procurar por algo que não esteja bem como você. Por exemplo, não
está se sentindo bem...

-Ou algo assim, como "sua esposa pediu o divórcio"...

Sim, esses são bons exemplos

que está trazendo

-Quero dizer, você nos mostrou dois extremos...

-Um pullback normal

-e então o Boom n Buster

-talvez haja alguma maneira de saber...

-quando começar a procurar se você está se auto-sabotando..essa é minha pergunta.

Otima pergunta!

Tem inclusive um programa de computador que te mostraria isso!

Em outras palavras, te dou um exemplo...

Quando trabalhava com traders

especialmente gerentes de hedge funds

e grandes traders

Existem pessoas que...

Isso é realmente importante!

Eles tinham...eles estão no centro

Eles tinham, por exemplo

10 ou 12

gestores de capital

caras que tinham seus fundos para gerir

A responsabilidade principal desse cara aqui

era desviar o capital

daqui pra cá, de lá pra cá,

para cada gestor, baseado em padrões gráficos

de suas curvas de patrimônio.

Em outras palavras, colocariam em gráficos

o patrimônio

desses traders, como

padrões de preço no mercado

para determinar o seu potencial para

de anormais e grandes pullbacks por crenças auto-sabotadoras.

Isso mostra o quão sofisticado o mercado se tornou...

Isso mostra o quão relevante essas questões realmente são...

De tal maneira que pode plotar num gráfico

seu patrimônio

E se começa a

oh, algo está acontecendo aqui.

Era realmente intrigante para mim, especialmente quando trabalhei com os traders no
pit

Um cara que me lembro

Ele veio para uma consulta

e tinha tido o pior dia na sua vida

nunca tinha perdido tanto

E geralmente, quase em todos os casos como esse, algo catastrófico está acontecendo
na vida dessa pessoa

O que sempre me surpreendeu foi o fato do trader não conseguir ligar o evento
catastrófico na sua vida

com o evento catastrófico no mercado.

Então eu só o questionei o que estava acontecendo com ele...e de repente, ele se

conscientiza

E diz:"Minha esposa e eu tivemos uma briga ontem...

...e quando vim pra Bolsa essa manhã...

brigou com seus filhos...

enfim,

foi pra Bolsa e teve um dia terrivel

e não tinha conseguido fazer a conexão entre o que aconteceu em sua casa e o que
fez na Bolsa.

Ele pode ter se sentido completamente justificado

com a briga que teve

com sua esposa e seus filhos

mas

isso se passava conscientemente

mas inconscientemente, vocês sabem

tratando-se de uma pessoa normal, não psicopata

pessoa tem algum senso de

justiça e

se sente culpada pelo que fez

e pegou então essa culpa e

operou com ela nesse dia.

O mercado não é uma boa arena para se fazer isso...

Não é um bom lugar

para trabalhar essas questões emocionais

Vai lá...

Quer deixar o microfone aqui e eu entrego a eles?

-O mercado também muda...os padrões...ou sua estratégia pode mudar em relação ao

mercado

-para distinguir entre, um estado pessoal abalado e comportamento de mercado

-eu vejo que talvez, uns desses caras nesse gráfico de pizza tem usado hoje um
sistema que não é tão válido quanto antes

-quando o mercado muda...

-Como você saberia, como o cara do centro,

-diferenciar se eles estavam tendo problemas em suas vidas pessoais ou uma mudança
de mercado?

Outra ótima pergunta!

Não saberia de imediato.

Mas após uma investigação, pode descobrir...

Em outras palavras, conversando com o gestor...

Outra questão é que isso é feito por amostragem também.

Quando tem uma metodologia específica

com critérios bem definidos

para entrar em um trade

Você então opera um número limitado de trades..

por exemplo, 25 operações

ou 20...

e você analiza seus resultados

dentro desse limite

e se seus resultados são OK, você tira outra amostragem

se os resultados não são satisfatórios

porque você sabe o que você fez, em que circunstâncias fez, você limitou as suas
variáveis

então pode voltar e ajustar

suas variáveis para ver se pode melhorar

seus resultados

porque

o que Tom estava mencionando,

é fato, está correto!

porque estamos pegando um tamanho limitado

de variáveis, como fórmulas matemáticas,

sendo aplicadas a um evento dinâmico

e esse evento dinâmico são traders que

estão agindo por si

criando movimentos de preços, e basicamente

criam padrões que

fazem a mesma coisa repetidamente

mas você tem novas pessoas vindo, com novas ideias

velhas pessoas saindo e como resultado

esses padrões podem mudar

diminuindo os resultados de uma estratégia em especial

Então, você quer se assegurar que

sua amostragem é grande o bastante

para testar adequadamente essa estratégia

e pequeno o bastante, se a vantagem diminui

e cai sua assertividade

você não está perdendo uma quantidade enorme de dinheiro

para descobrir isso

respondi sua pergunta?

Então é assim que descobrem..

Além disso, há um software disponível para isso.

Há um software disponível para monitorar sua estratégia e sua curva de patrimônio

Que pode sinalizar se você está próximo ou não de tomar um prejuízo.

Não sei o nome..na verdade, também acabei de descobrir

-Quais são outras maneiras

-que você pode

-fazer ao se deparar com problemas emocionais no trade, além de parar de operar?

Bem, tem algumas técnicas, alguns livros disponíveis, coaching...

Farei uma recomendação de um livro mais adiante...

Depende um pouco do efeito que tem no seu Trading. Não necessariamente precisa para
de operar!

Mas precisa fazer uma ação objetiva em relação ao estado mental.

Em outras palavras, pode dizer a si mesmo:

"Estou no melhor estado mental para estar operando hoje?"

E a resposta que recebe de si mesmo, deve ser relativamente objetiva...

Se de fato, não está em seu melhor estado mental

por causa de coisas que se passam em sua vida

problemas que ainda precisa rebalancear

Então, se pelo menos não quer deixar de operar, pelo menos está ciente deles..
Outra técnica é manter relatórios diários

porque a maioria dos grandes traders

mantém extensos relatórios

do que fizeram e do que pensavam enquanto operavam

E você faz esse exercício, e pelo menos, se não quiser

parar de operar

e quer continuar a implementar sua estratégia, você pode reduzir sua exposição

Em outras palavras, se sua posição máxima é

5 mil ações

e você não está no seu melhor

talvez queira operar 1 mil ações

talvez só queira operar 500 ações

leve esses pontos em consideração

e ficará surpreso

somente em estar ciente e levar em consideração

muitas vezes essas coisas

irão se ajustar por si só

Isso ajuda?

Ok. E na última parte

dessas vastas Habilidades que estamos falando

"Desenvolver a habilidade de reconhecer se cruzou a linha

de uma auto-confiança normal para um estado de euforia."

Estão rindo?

Finalmente consegui tirar algumas risadas de vocês.

O que é tão engraçado nisso?

Alguém gostaria de compartilhar

Que?

Estando num estado de euforia,

a característica principal

do estado de euforia
É um estado mental de completo e absoluto "risco zero".

Todos compreenderam o que disse. É um estado de completo "risco zero".

Em outras palavras, você não tem nenhuma habilidade para reconhecer "o risco"

Por exemplo...

Se esta linha aqui

Se abaixo dessa linha representa uma auto-confiança normal

E acima dessa linha, está euforia

E esse limite é diferente pra cada pessoa

Tem alguns componentes químicos que cientistas descobriram que

preenchem nossa mente

quando cruzamos esse limite

Eu trabalhei com traders

que cruzaram o limite da euforia com apenas 1 trade vencedor.

Geralmente, para maior parte das pessoas leva mais de 1 trade vencedor...

Mas já trabalhei com pessoas que

mudavam pra um estado de euforia

com apenas 1 trade vencedor!

E o problema, isso é fantástico

é um fantástico estado mental para se estar!

É virtualmente um estado mental de "risco zero"

É realmente um ótimo lugar para se estar!

Mas o problema é que, quando estamos num estado de euforia, como traders

É quase que garantido que cometeremos um erro de Trading.

E o tipo de erro de Trading que cometemos

num estado de euforia, geralmente tem a ver com

o tamanho de posição

Por exemplo, se normalmente

opera somente 1 mil ações

Num estado de euforia, diria:

"Vamos fazer um empréstimo no banco"

Como: vamos pra 10 mil, 20 mil, 30....o que seja...

Porque você vê, o trader absolutamente "sabe"

O trader pensa que "tem absoluta certeza" em entrar nesse trade..

Em euforia, você não tem nenhuma habilidade de perceber risco..nenhuma

E o problema é que pode acabar inclusive sendo um trade vencedor...

Não é que o trade pode não acabar sendo um trade vencedor, mas tipicamente é isso
que poderá acontecer...

Se você normalmente

opera 1 mil ações

e então você vai a 10 mil ações

Quando entrar com 1 mil ações e o mercado volta contra você 5 cents por ação

Não será grande coisa

Você tem 10 mil ações

quando você "absolutamente tinha certeza"

que o trade era um trade vencedor

e vai 5 ou 10 cents contra você

Tendo um potencial

para te mudar para um estado de puro

terror

Instantaneamente!

Você vai de euforia...

para um estado de

terror

Em um instante!

porque suas expectativas

sobre o que iria acontecer

eram tão determinadas

que criam um choque psicológico

Que te colocam num estado de

"congelamento mental"

congelamento mental

Congelamento mental é quando você está consciente do que está acontecendo

mas se encontra totalmente

imobilizado para fazer qualquer coisa.

Então, se o mercado volta 10 cents contra você e continua

você simplesmente senta lá e assiste, completamente imobilizado

Enquanto o mercado leva seu dinheiro

Até que finalmente algo te tira disso

E você diz: Ok, já foi o bastante.. e então sai do trade.

Eu sei, isso talvez nunca aconteceu com ningém nesse grupo...

Mas já trabalhei com muita gente

que já tiveram essa situação

Então, isso não é algo totalmente estranho a ninguém aqui?

É como ir de um estado do paraíso ao inferno, instantaneamente!

E mantenham em mente a dinâmica aqui

Tudo isso baseado na sua própria expectativa

Tudo baseado na sua própria expectativa.

Estamos ok aqui?

falando de consistência

retornando ao ponto em que falávamos de contraste, ok?

Para obter um trade vencedor, você não precisa de NADA!

Não estou dizendo que não faça nada

mas de fato, não precisa de nada

Nenhum habilidade é necessária para se obter um trade vencedor

Mas, para vivenciar

resultados consistentes como um trader

o tipo de resultados que

pode confiar, como um renda

há
há algumas importantes Habilidades, não?

Você precisa de uma estratégia

Você precisa ter um plano de trading e saber como executar

o plano perfeitamente

ou pelo menos com um mínimo de erro

ou irá consumir seu resultado final

deve ser capaz de reconhecer quando

talvez tenha alguma crença auto-sabotadora

aparecendo

dizendo a você que está ganhando dinheiro demais

Por que você deve ter lido em algum livro de trading, em alguma situação

que se por ventura tiver um excelente trade, pegue o lucro e tire umas férias?

Por que acha que esse conselho existe?

Por que pessoas escreveram isso?

Eu acabei de dar a vocês a resposta

Não é somente a euforia

Não, não é o terror que vem depois

a possibilidade de crenças de

auto-sabotagem surgirem

e dizer: não mereço todo esse dinheiro!

Embora seja o que eu quero!

É o que eu desejo! Para isso que estou trabalhando!

Não significa que você aceita que realmente o merece!

Você precisa de fato acreditar que realmente o merece para o manter!

Ou pelo menos, reconheça que não necessariamente acredita

e não faça nada

para devolvê-lo. Em outras palavras,

tire umas férias

deixe num banco

se acostume a tê-lo e

em algum ponto, você

dirá: Sim! Eu realmente mereço esse dinheiro!

E então será mais difícil de devolvê-lo...

Um dos melhores exemplos que posso lhes dar

para ilustrar isso

outro trader de títulos públicos

não tão grande quanto o outro trader de títulos que mencionei

Era o tipo de trader que tinha uma reputação

de ser completamente consistente

Quando o conheci, ele era

Ele fazia algo em torno de...

15 a 20 mil dollars por dia

Era a sua meta diária...era o que fazia

15 a 20 mil dollars por dia

nunca teve esses catastróficos dias ruins

Essa era sua reputação!

E era verdade!

eu disse: "pra que então precisa de mim?"

Bem, ele tinha contratado...

um grupo de caras

para operar seu dinheiro

Pensando que iria...

Bom, pode parecer estranho mas é algo muito comum, muito comum em Chicago

Quando atinge esse nível, você quer

trazer

jovens talentos

que você pode

ensinar

suas estratégias pessoais

e então multiplicar

seu patrimônio baseado nos esforços deles

Mas o problema é que esse caras

que ele trouxe para seu grupo

Eles eram...

não sei como dizer...

quero ser legal...

eles eram..

basicamente, "sanguessugas"...

bom, muitos deles

alguns falaram comigo, acho que talvez nem queriam ser traders

apenas viram a oportunidade

para se conseguir dinheiro

e fazer algo

que não haviam feito antes

Esses não eram os tipos de caras

que você

contrataria

sob essas circunstâncias

Eles não se encaixavam no perfil, de maneira nenhuma

especialmente para se operar no pit

Então ele queria algumas ideias

de como construir esse

grupo, até

se tornarem um grupo de trading de sucesso.

E enquanto falávamos um dia...

pedimos um almoço para nós

e...ele era um católico devoto

isso é algo importante nessa história

um católico devoto

tão devoto que carregava um rosário consigo

o tempo todo

no seu bolso

E então, quando ele

pagou, tirou a carteira do bolso, pagou pelo almoço

e pegou o troco

e insconscientemente começou a colocá-lo

no bolso, com o rosário

E então, quando percebeu

o que estava fazendo

tirou sua mão assim...

e eu disse: "que foi?"

bem

ele disse:"bem, não posso deixar o dinheiro tocar o rosario"

Então começamos a explorar

suas crenças sobre dinheiro

e suas crenças sobre religião

em relação com o dinheiro

e crenças sobre a igreja católica

e as crenças da igreja sobre dinheiro

algo que ele nunca pensou a respeito!

ele pensou, que certamente a igreja católica não pensa que o dinheiro seja sujo

Então, por que

ele pensava que o dinheiro seria sujo?

Em outras palavras, que o dinheiro não fosse "espiritual"

ou ter dinheiro

de uma maneira que

havia uma diacotomia em sua mente

sua habilidade de ganhar dinheiro no pit

e então você pensaria

que nesse tipo de situação

ele estaria dando o seu dinheiro

porque se sentia culpado por tê-lo

Bem, como trader ele não o devolvia

porque era muito forte como um trader para fazê-lo

mas estava devolvendo

com essa organização, com esse tipo

de pessoas que estavam com ele

Em outras palavras, o dinheiro não estava saindo pela "porta da frente", mas pela
"porta dos fundos"

Então, ele de fato encontrou uma maneira

devolver esse dinheiro

baseado em suas crenças sobre dinheiro, religião

igreja católica

e suas crenças

percebendo suas inconsistências

Conforme caminhamos para um balanceamento nisso

Eu lhe dei um exercício

para ver se

de fato

ele aceitava o que estávamos falando

e o que acham que o exercício era?

Vamos lá!

Não é tão difícil

Exatamente!

Coloque dinheiro no bolso com o rosário!

coloque o dinheiro e o rosário juntos!

Ele não conseguia!

literalmente
ele tentou colocar a mão

no bolso

ele não conseguia

Suas crenças eram tão fortes

que literalmente, conscientemente não o deixavam fazer

Mas ele se esforçou!

Ele queria chegar no ponto

onde ele reconheceu a importância

das coisas que falávamos

e ele queria conseguir! Então continuou tentando!

E o levou quase uma semana...

E quando conseguiu colocar o dinheiro com o rosário

Todos os seus conflitos de crenças sobre a natureza do dinheiro e a culpa que

sentia

começaram a derreter

e ele demitiu toda aquela turma!

Ele nem tentou ensiná-los

ele percebeu que não eram caras que

queriam se tornar traders, afinal

Ele percebeu o que estava fazendo

percebeu que só estava jogando fora seu dinheiro...

"O que dá aos traders profissionais a Habilidade de executarem seus trades sem
erros?"

Eles são seguros. Quer dizer: não são mais pressionados pelos medos que atormentam
o trader iniciante.

Operar sem medo são Habilidades mentais adquiridas.

Já lhes dei alguns exemplos de habilidades mentais.

Lembra, da habilidade de não "engasgar", ok?

Esse seria um exemplo de habilidade mental

Aprender a operar sem medo, hesitação ou conflito interno é uma função de:

Acreditar que não precisa saber o que irá acontecer em seguida, trade após trade,
para ganhar dinheiro de maneira consistente.

Esse é o "coração" de tudo aqui, pessoal.

E novamente, estamos somente na introdução...

OK, ainda iremos reforçar tudo isso.

Eventualmente, o que irá fazer é chegar no ponto

onde acredita que você não

precisa saber o que irá acontecer

em seguida, trade após trade,

Neste trade

Nesse trade

Você não precisa entrar nesses trades

pensando que sabe o que irá acontecer

para ganhar dinheiro de maneira consistente!

E quando você parar de acreditar nisso

você irá começar a fazer dinheiro de maneira consistente!

Porque é a sua expectativa

sobre esse trade

ser vencedor é que

te bagunça

-O que está dizendo é que deve ter uma crença

-na sua estratégia, no seu setup

-e que está procurando por um resultado probabilístico

-de resultados positivos num periodo de tempo

-de por exemplo 60, 70, 80%

-e esse que entrou agora pode ser

-um bom trade ou mau trade, não ligo!

Exatamente!

Perfeito! Obrigado!

É isso ai!

"Achar, pensar ou acreditar que sabe o que irá acontecer em seguida cria uma
expectativa não-realista de um específico resultado".

Qual o problema com um expectativa não-realista?

Pensem a respeito de expectativas em relação as características da humanidade?

Isso afeta a todos

e afeta todas as culturas

sem distinção

Todos! E por acaso, o que é uma "expectativa"?

Uma expectativa

é uma representação mental, uma crença, uma suposição

ou

uma opinião...achando ou supondo

que sua representação mental

do próximo

momento, instante

5 segundos...10 segundos

ou próxima hora

nesse ambiente mental, e no outro, temos

um ambiente externo

que se expressa, ok?

Então, na minha representação mental, minha expectativa

se o ambiente se mostra

de uma maneira que é consistente com

com o que acredito

Então,

qual meu estado mental seria?

Essa é uma característica universal da humanidade

Não é nenhum pouco diferente

em lugar nenhum, comum a todos

Como eu me sentirei?

Qual será meu estado mental?

Qual seria minha experiência?

Eu estarei num estado de satisfação!

Um estado de bem-estar!

Eu posso estar alegre!

Posso inclusive estar num estado de euforia

Na medida que o ambiente não se expressa

de uma maneira que é consistente com

a maneira que esperava

que iria parecer como

soar, cheirar como

ou sentir como esperava, ok?

Eu estarei num estado de

não satisfação

Me sentindo traído

Desgostoso, bravo

medo, terror

Sua Habilidade como trader de criar resultados consistentes tem tudo a ver com as
suas expectativas.

Quando você muda suas expectativas

consistente com a maneira

de como o ambiente do mercado

se apresenta, o medo desaparece...

Quando muda suas expectativas de uma maneira que é consistente

com a maneira de como o mercado

está se apresentando

o medo desaparecerá.

E você será capaz de fazer exatamente

o que precisa fazer, quando precisa fazer

sem conflito

sem hesitação
e será capaz de fechar esse gap de rendimentos

entre o que seu setup

lhe daria e o que acaba conseguindo, afinal.

"Expectativas não-realistas nos causa definir ou interpretar, e consequentemente

perceber informações de mercado como ameaças."

Finalmente, podemos dividir o mercado em

partes ainda menores

Dividimos o mercado nas

menores partes possíveis

E acabamos com o que? Ticks pra cima e pra baixo...

Tick pra cima...tick pra cima

1 tick é o menor movimento

movendo de 1 pra 2

de 2 pra 3...4

5, 6...e então

pra baixo

Quando operamos com expectativas não-realistas

Entramos no território de 4 tipos principais de medos no Trading

que causarão todos os erros que cometemos como traders.

Os medos são:

medo de estar errado,

perder dinheiro,

perder oportunidade,

e deixar dinheiro na mesa.

E esses medos irão

nos fazer perceber

esses ticks pra cima e pra baixo

como ameaças!

E como veremos sobre a natureza do medo, logo adiante

É que o medo nos faz focar no objetivo do nosso medo

De tal maneira que acabamos criando a situação que tentamos evitar.

Portanto, se estou tentando...

se tenho medo de estar errado

irei perceber essa informação

numa maneira que me fará estar errado...

Se tenho medo de perder...

perceberei esses ticks pra cima e pra baixo

de uma maneira que me farão perder

Se tiver medo de perder uma oportunidade,

criarei a situação de "perder oportunidade"

e se tiver medo de deixar dinheiro na mesa

é exatamente o que acabarei fazendo.

Agora, quando pensa na natureza desses ticks e as luzes na sua tela

Existe ai alguma característica nessa informação que seja realmente uma "ameaça"?

Em outras palavras, essa informação

Quando falamos na natureza da dor emocional

Que é a ameaça da dor...o medo...não dor física

Onde todos nós temos um sistema nervoso

e nos deparamos com um objeto real

um objeto, que se me atingir

no braço, irá doer

no seu braço, irá doer

então temos algumas

coisas universais, comuns

No caso da dor emocional não. Embora achamos que seja.

Dor emocional requer uma interpretação

E essa interpretação vem do que acreditamos.

Estão comigo?

na parte da interpretação?
Porque vocês veem, a informação por si, os ticks pra cima e pra baixo

não tem nenhuma

carga dentro deles..não são positivos ou negativos...

São somente ticks pra cima e ticks pra baixo.

Baseado na sua habilidade de ler esses ticks pra cima e pra baixo

irá te indicar o potencial do mercado mover para alguma direção em específico

Se vocês os perceberem como ameaças, de alguma maneira

Isso definitivamente irá te criar problemas em conseguir resultados consistentes

de fato, será impossível

Ok. Vamos falar sobre alguns típicos erros de Trading...

Os erros típicos de Trading que os profissionais já superaram...

"Não definir o risco antes de entrar num trade."

Por que, depois de todos os livros sobre trading que já leram...

Depois de todos os workshops que provavelmente já foram...

Tenho certeza que já foram apresentados a esse conselho

milhares de vezes...

E ainda assim...ainda é

o principal erro de Trading

que pessoas cometem

o tempo todo...

Não pré-definem o risco antes de entrar numa operação.

Se você não pré-define o risco antes

está operando

num estado mental onde "pensa que sabe o que vai acontecer"

O que vamos estabelecer com vocês, conforme entramos em nossa próxima seção

que isso absolutamente não é verdade!

Não significa que não pensamos nisso

mas a realidade é que isso não ocorre

Veja, porque quando pré-definimos nosso risco

Sendo eu um típico trader, operando dentro de um dos 4 medos fundamentais

Medo de estar errado, medo de

perder dinheiro, oportunidade, etc.

Temos um problema real aqui

porque nossas mentes são naturalmente projetadas

para associar

Nossas mentes, automaticamente farão conexões

Quer dizer,

Se entro num trade,

e acabo estando errado...

eu esperava ganhar

mas estou errado. Tenho que

admitir que estou errado.

É somente admitir que estou errado nesse específico trade.

Nossas mentes, na maneira como trabalham, tem o potencial

de nos colocar num acumulado

de energia negativa

trazendo a tona todas as vezes que estive errado em minha vida!

Então, se esse círculo representa uma bola imensa de energia

dentro de nosso ambiente mental

do que significa estar errado

estar errado em somente um trade...

pode nos imergir nessa dor!

e trabalhará diferentemente pra cada pessoa

nossas mentes trabalham um pouco diferente

mas esse é o potencial! Se já pensou

como pessoas vivem ou morrem

dependendo do resultado do próximo trade, aqui está

uma das razões porque.

Por isso é tão importante

Porque tem o potencial de nos levar a

a dores negativas acumuladas

de todas as vezes que estivemos errado

em nossas vidas..todas as vezes que perdemos

algo. Todas as vezes que perdemos uma oportunidade...

Todas as vezes que estivemos numa oportunidade e não

tiramos total proveito...

Esses são os 4 medos.

Então,o problema em não pré-definir o risco é esse

Se tenho medo de estar errado...

E não sei como operar corretamente num modo de pensar probabilístico...

Não entrarei neste trade...

a menos que acredite que estou certo

E o problema em pré-definir o risco é que involve que eu busque evidências de que

pode não funcionar

Pré-definir o risco requer buscar evidências de que o trade pode não dar certo

Bem, eu nem entraria então na operação, se esse fosse o caso...

Então, somente vou obter o máximo de evidências para ter certeza que

estou fazendo a coisa certa!

Porque se começar a coletar evidências de que pode não dar certo

Talvez me convença a não entrar nesse trade.

E se acabar me convencendo a não entrar no trade e acabar sendo um trade

vencedor...

Provavelmente estarei numa dor emocional ainda maior do que

se tivesse entrado no trade e acabasse sendo um trade perdedor!

Então, apenas me certifico que estou bem preparado

e não entro no trade senão estou pronto!

E portanto, o que tenho feito

essencialmente

É definir o risco da operação.

Passei por um processo mental

onde literalmente

defini o risco do trade.

Por que preciso colocar um stop na operação ou pré-definir o meu risco, se sei que
vou ganhar?

Um trader profissional simplesmente não pensa dessa maneira

Eles nunca...não quero dizer que nunca pensaram dessa maneira

Não quero dizer que nunca passaram por esse processo mental que acabei de descrever
a vocês...

Estou dizendo que evoluíram além disso

Eles nunca permitiriam-se entrar numa operação sem pré-definir o risco.

Em outras palavras: "Como o mercado deve-se parecer, soar como ou sentir como para
me dizer que o trade não está funcionando?

Próximo erro: "Definir o risco, mas não aceitar a perda e acabar perdendo muito."

Novamente, uma daquelas coisas que provavelmente nunca aconteceu a ninguém nessa
sala...

Somente caso alguém assista

esse DVD

e tenha acontecido

eu o inclui...

Mesma dinâmica, basicamente

Hesitar, entrar muito tarde...Por que eu hesitaria?

Se o critério que você usa

na sua estratégia está presente

Por que você hesitaria?

Por que você não acha que o trade dará certo!

Você tem dúvida!

Em outras palavas, ou está pensando,

acreditando ou achando

que sabe o que irá acontecer em seguida!

Veja a conexão aqui

Você não hesitaria a menos que

você acredite, pense ou ache que sabe o que irá acontecer em seguida!

Se você operar sob a perspectiva que não sabe o que irá acontecer

e não preciso saber para ganhar dinheiro

então não tem nenhuma razão para hesitar.

"Queimar a largada: entrar cedo demais, quando o sinal nunca de fato se formou."

Vindo de um trade vencedor ou uma série de trades vencedores, você provavelmente

irá queimar a largada, não?

E você está tão empolgado, vendo um sinal se formar...mas, não exatamente ainda

mas sabe o que?

Vamos entrar antes de qualquer um!

E você de fato, nunca teve um sinal

Esse é um erro de Trading

Você vê, o ponto é que...não significa que não possa ganhar

O que irá descobrir é que

quando opera no que eu chamo baseado em "trade por trade"

Vamos fazer uma distinção entre

operar "trade por trade"

e operar baseado em uma "série de trades"

Quando opera "trade por trade"

cada trade individual

é como uma questão de vida ou morte

"Eu não entraria nesse trade a menos que tivesse certeza que ganharia."

O oposto disso,

seria:"Entrarei nos próximos 20 trades porque

acho que 70 ou 75%

ou 50% vão ser ganhadores.

Tem uma diferença imensa na perspectiva!

Então, se está vindo de um trade vencedor

ou uma sequência de ganhos

é possível que queime a largada

mas a parte interessante nisso é

cada um desses erros que estou mencionando

poderiam todos resultar num trade vencedor

Você pode cometer cada um desses 4 erros e ainda assim ganhar

Pode não pré-definir o seu risco

e ainda se encontrar num trade vencedor

Pode hesitar e depois descobrir que era a melhor coisa a se fazer naquele momento

Pode queimar a largada e depois descobrir que era a melhor coisa a se fazer naquele
momento

Pode não stopar uma operação e o mercado depois seguir a seu favor

Todos esses erros que estamos falando, você pode cometer muitas e muitas vezes

E pode acabar vivenciando resultados positivos

Exceto uma coisa...uma coisa.

Quando você se satisfaz com comportamentos

e esses tipos de comportamentos

virtualmente, em todos os casos, leva a perdas catastróficas.

catastróficas

Você entra em 3 ou 4 operações seguidas sem pré-definir seu risco e acabam sendo
trades vencedores

e a próxima

você também não o faz

e essa acaba sendo a perda catastrófica

Vê, baseado no "trade por trade"

você pode fazer o que quiser, por qualquer razão

e cometer qualquer erro

ou algo que pode ser considerado um erro

no processo de criar consistência

e ainda assim ganhar e ter sequências de ganhos

e ainda se divertir!

No entanto, está se preparando para ter perdas catastróficas.

"Sair de um trade vencedor muito cedo e deixar dinheiro na mesa"

Não tem nenhum trader vivo que não tenha vivido isso.

"Deixar um trade vencedor virar um trade perdedor sem ter tirado nenhum lucro".

Todos esses erros são o resultado de

pensar, achar ou acreditar que sabemos o que irá acontecer em seguida.

"Mover o stop muito próximo do preço de entrada, ser stopado e ver depois o mercado
ir a seu favor."

Em outras palavras, o que isso lhe diz?

Se aqui

Se você compra a esse preço aqui

e coloca o seu stop aqui

Esse é o limite que permitirei o mercado voltar para me mostrar que esse trade

não está funcionando

ou que o potencial para que dê certo é tão pequeno que não faria sentido para mim
continuar

E o mercado começa a retornar, em direção ao seu stop

e então você move seu stop pra cima

e novamente, é stopado...e o mercado faz isto

O que isso te diria? Sobre sua atitude?

Sim, que não aceitou o risco do trade, certo?

Você vê, pessoas podem colocar stop loss..isso não significa que aceitaram o risco.

Você põe um stop no mercado, mas isso não significa que genuinamente aceitou o
risco!

Isso me diz:"Mark, isso é o que eu fiz" E isso é o que eu sei.

Eu sei que não aceitou o risco desse trade, ou não moveria o stop.

Sim...pode mover pra baixo também...

Mas isso é porque não quer admitir que está errado!

"O trader profissional não é mais suscetível a esses tipos de erros porque
aprenderam a pensar em termos de probabilidades."

Quando você entende a co-relação de como os preços se movem,

e as fórmulas matemáticas e padrões que constituem

uma metodologia de trading

Essa compreensão lhe ajuda a converter esse movimento de preço numa estratégia
operacional.

Então porque precisamos aprender a habilidade de pensar em probabilidades

quando se torna tão óbvio?

Quando entrarmos na próxima seção

O modo como precisa pensar

Quero que vocês estejam num ponto onde se torna

completamente óbvia

a razão pela qual precisa pensar em probabilidades para ganhar dinheiro

consistentemente.

Faz sentido

Faz completo sentido.

"Os 3 Estágios de Desenvolvimento do Trading"

Eu te dei a vasta gama de Habilidades que precisa desenvolver para criar

consistência

Esses vastos grupos de Habilidades estão dentro

do que chamo de 3 Estágios

de Desenvolvimento do Trading

Trading Mecânico, Subjetivo e Intuitivo.

Há 3 Estágios: o Mecânico

você irá operar com critérios rígidos que definem a sua estratégia

Todas as decisões de execução são tomadas antes da ação do mercado.

O mercado irá se comportar como o esperado ou não.

E você executa baseado no seu plano.

No modo mecânico, você está limitando o número de variáveis que lida no mercado.

O que quer descobrir é

Quer descobrir o que funciona

e o que não funciona

Para descobrir o que funciona e o que não funciona você pode usar uma conta demo.

Em outras palavras, pode

pegar uma estratégia

metodologia e testá-la

na conta demo ou num programa

que analisa pra você

Mas é melhor fazer na conta demo

pois estaria interagindo

com suas variáveis

que definem a sua estratégia

o que funciona e o que não...se você usa um número ilimitado de variáveis que
define uma estratégia

e está operando aleatóriamente, você nunca

saberá o que funciona e o que não funciona.

você precisa aprender isso, ter confiança na sua estratégia

Por outro lado,

é descobrir se sua própria psicologia

Está preparada de tal maneira que te permita executar essa estratégia

e o problema com a questão da execução é

que a conta demo não resolve.

Na verdade precisa ter dinheiro no jogo.

Então, no Estágio Mecânico, você o usa

como um meio para aprender

Habilidades de Trading

Em outras palavras, seu foco está em desenvolver Habilidades não em quanto dinheiro
ganhei ou não ganhei.

Porque a partir do momento que adquire as Habilidades adequadas

dinheiro será simplesmente um resultado dessas Habilidades!

No entanto, se percebe que não consegue executar o seu plano

Então terá que entrar num Estágio

para aprender exatamente como fazê-lo.

No qual entraremos em breve.

Eu recomendo às pessoas

se estão tendo problemas em executar seus trades

e na maioria dos casos, provavelmente

seu tamanho de posição é muito grande

Em outras palavras,

quando eles aprendem que existe um regime específico onde aprendem a ser
consistentes

"Querem ganhar o bolo e querem comê-lo ao mesmo"

Querem aprender as técnicas

mas não querem deixar

de operar grande.

Quando, na realidade, ainda não têm as Habilidades psicológicas

para executar trades, baseado

na maneira como operavam antes.

Então, se eram traders de 5 mil ações antes

Se eu propusesse esses exercícios dos quais falaremos mais adiante

Com 5 mil ações

eles quebrariam rapidamente, não conseguiriam.

A realidade é que,

pela constituição psicológica deles, somente seriam capazes de operar

perfeitamente e sem erros, com 10 ações.

Trabalhei com pessoas que tive que chegar a uma...

Para ser capaz de executar perfeitamente a estratégia

tiveram que reduzir a uma única ação.

E trabalharam a partir do primeiro degrau

foram pra 2, 5, 10...

trabalharam pra subir

Tem alguém aqui nessa sala que não operou conta demo?

E tem alguém que teve a experiência de executar perfeitamente as suas operações, na

demo?

Mas ai quando você

tentou executar com dinheiro real

não funcionou?

Você vê, a estratégia funciona...você não estava funcionando.

Isso é o que constitui o Estágio Mecânico, ok?

Trading Mecânico é apenas descobrir quão grande é o gap de rendimentos.

Você não pode simplesmente esperar que só porque soube identificar uma oportunidade
para enriquecer, de alguma maneira,

que tem as Habilidades necessárias para tirar proveito dela corretamente

Não pode esperar...e a maior parte das pessoas o faz

Trading Mecânico

Te dá toda essa informação

E te mostra também o que funciona e o que não funciona no mercado e tambem com
VOCÊ!

Te mostra onde precisa focar para ganhar dinheiro de maneira consistente.

Estão comigo?

Faz sentido?

Então pode evoluir, se quiser,

Para o Estágio Subjetivo do Trading

porque já pode fazer dinheiro consistentemente operando mecânicamente!

Ok! Maior parte das pessoas gosta de usar seus processos racionais...

Tentando descobrir coisas...

E no Estágio Subjetivo do Trading é simplesmente

"um Estágio mais vasto, mais flexível onde você usa tudo que aprendeu sobre

movimento de preços para determinar suas oportunidades"

Todos os diferente padrões, comportamentos de mercado,

irão determinar onde você irá entrar, onde irá sair, onde colocará seus stops, etc.

No Estágio Subjetivo do Trading

Se alguém me dissesse: "estou comprando aqui..."

e meu stop é aqui

mas se o mercado começar a voltar no meu stop

Eu saio aqui, não me deixo ser stopado no meu stop inicial

Honestamente, para quem já evoluiu no Estágio Subjetivo de Trading, tudo bem...

Você pode fazer isso.

Porque não está fazendo por medo..ou pelo fato de não ter aceito o risco.

Faz por estar reconhecendo um padrão que o mercado está lhe dando

Que lhe indica uma grande probabilidade que seria stopado e portanto,

melhor simplesmente abortar o trade ou

com uma pequena perda

Não é porque está com medo

Enorme diferença

E então, o último Estágio é o Intuitivo.

"Esse é o mais avançado Estágio

de Trading, seria equivalente a

conquistar uma faixa preta nas artes marciais.

É quando você se encontra "in The Zone",

integrado a consciência coletiva

do mercado. Dando-lhe um senso de fluidez.

Se você olha pro mercado como sendo um grupo de indivíduos

você pode se integrar ai

Não é algo que você simplesmente se coloca

Você simplesmente se encontra

"in The Zone"

Onde você está fazendo e vendo coisas que não pode mais explicar num estado
racional.

E há pessoas que

todos tem capacidades intuitivas

mas algumas pessoas não tem essa conexão

não confiam em outras pessoas

Não conseguem distinguir entre

o que é intuição

e o que é a mente

esperando que algo aconteça

ou esperando que o que elas vêem é realmente o que está acontecendo

e elas podem achar que é intuição.

O problema é que até que conquiste essas Habilidades fundamentais que falamos

você definitivamente não quer operar

baseado em impulsos intuitivos

Apenas para anotarem.

Quando você adquirir as Habilidades

e se encontrar "in The Zone", vá e

faça o que vier na sua mente

até não se encontrar mais

quero dizer, quando começar a pensar num estado racional

você não mais se encontra "in the Zone"

Porque as sua mente recional quer conhecer as razões

razões lógicas

e impulsos intuitivos não vêm dessa parte do seu cérebro.

Vêm da parte criativa do seu cérebro.

E por definição, criatividade

é trazer algo a tona que previamente não existia

Talvez exista em algum lugar no mundo...

ou em algum lugar do Universo, mas não existia

na sua mente.

E está fora dos parâmetros que você antes acreditava.

E então existirá um rápido conflito do que pensa num estado racional

e seus impulsos intuitivos.

Até que treine sua mente racional a aceitar seus impulsos intuitivos.
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Compreenderam?