Visões Orçamentárias

Planejamento e Controle Orçamentário

 Visões Orçamentárias

Sumário

1. Introdução .......................................................................................................................................... 3
1.1. Objetivos do Treinamento ......................................................................................................................... 3
2. Parâmetros ......................................................................................................................................... 3
3. Configuração ....................................................................................................................................... 13
4. Conclusão ........................................................................................................................................... 29

2 Versão 11.8
 Visões Orçamentárias

1. Introdução

Olá!
Seja bem-vindo ao treinamento de Visões Orçamentárias do Ambiente de Planejamento e Controle Orçamentário,
TOTVS.

1.1. Objetivos do Treinamento

Ao término deste treinamento você terá conhecido mais sobre:

• Parâmetros.
• Configurações.

2. Parâmetros

O processo de parametrização de visões orçamentárias permite mais flexibilidade ao sistema em relação aos campos
e filtros que são utilizados na criação de uma conta orçamentária gerencial.

O Planejamento e Controle Orçamentário está baseado na flexibilidade de criação de entidades totalmente

específicas do cliente que podem ser utilizadas no processo orçamentário, inclusive no controle de saldos e
bloqueios.
Para criação de uma visão é necessário ter cadastrado uma parametrização para a visão orçamentária.

A parametrização da visão permite que os campos específicos acrescentados nos itens orçados, ou nos lançamentos
sejam eles previstos, empenhados ou realizados, sejam também filtrados em uma conta orçamentária gerencial.

Para incluir parâmetros de visão, acesse Atualizações/Visões/Parâmetros

Na instalação do sistema já são criadas como padrão duas parametrizações que também servem como exemplo na
criação de outras. Os códigos 001 e 002 são padrões e não podem ser alterados ou excluídos. Na criação de novas
parametrizações é possível utilizar codificação 003 ou superior.

Visões baseadas em cubos

As visões orçamentárias podem se basear em itens de orçamento e também podem ter a sua funcionalidade
ampliada caso a visão esteja baseada num cubo gerencial.

Ao dizermos que a visão está baseada em cubo gerencial, significa que a estrutura de campos é parcialmente ou
totalmente compatível com a estrutura de campos definidas no cubo gerencial.

Versão 11.8 3
 Visões Orçamentárias

Desta maneira temos um cubo gerencial responsável pela criação dos saldos (previstos, empenhados, realizados,
entre outros) de uma determinada visão.

Para que o cubo seja utilizado desta forma, é necessário que os campos definidos na parametrização sejam
compatíveis com todos os campos do cubo ou com todos até o nível que a parametrização atinge no cubo.

Para relacionar um cubo, durante o cadastramento de uma visão, o código do cubo deve ser mencionado no campo
relacionado.

Veremos os principais campos do cadastro de parâmetros da visão gerencial.

Configuração: código da configuração da visão gerencial.

Descrição: descrição da configuração da visão gerencial.
Código Cubo: código do cubo referente à visão gerencial.
Item: item da configuração dos parâmetros para definição de visão gerencial.
Título: título do parâmetro de configuração para utilizar na definição da visão gerencial.
Entid. Sist.: entidade do sistema a ser considerada para efetivação da visão gerencial.
Campo Ref.: campo referente ao parâmetro para definição da visão gerencial.
Entid. Filtro: entidade do sistema a ser considerada na definição do filtro da visão gerencial.
Campo Filtro: campo da entidade do sistema a ser considerada na definição do filtro da visão gerencial.
Cons. Padrão: consulta padrão apresentada no parâmetro para definição do filtro da visão gerencial.
Tipo: deve ser informado se o parâmetro se refere à faixa De /Até ou individual.
Valor Início: valor padrão da faixa inicial ou individual do parâmetro para definição da visão gerencial.
Valor Final: valor padrão da faixa final do parâmetro para definição da visão gerencial. Somente deve ser utilizado
caso o tipo for faixa De/Até.
Tipo Campo: informa o tipo de campo caso não conste no dicionário.
Tamanho: informa o tamanho do campo caso não conste no dicionário.
Casas Decim.: informa o número de casas decimais do campo caso não conste no dicionário.
Picture: informa a picture do campo caso não conste no dicionário.

4 Versão 11.8
 Visões Orçamentárias

Cadastro de Parâmetro – Simulação

Versão 11.8 5
Visões Orçamentárias

6 Versão 11.8
 Visões Orçamentárias

Versão 11.8 7
Visões Orçamentárias

8 Versão 11.8
 Visões Orçamentárias

Versão 11.8 9
Visões Orçamentárias

10 Versão 11.8
 Visões Orçamentárias

Versão 11.8 11
Visões Orçamentárias

12 Versão 11.8
 Visões Orçamentárias

3. Configuração

Por meio da parametrização cadastrada no sistema, as configurações de visões podem ser utilizadas.

Uma configuração sempre deve ser referenciada a uma parametrização.

É neste processo que acontece o cadastramento e a criação das Contas Orçamentárias Gerenciais e o conteúdo de
cada conta.

A estrutura das contas orçamentárias gerencias pode conter contas analíticas ou sintéticas como um plano de contas
padrão.

Ao definirmos uma conta gerencial como analítica, esta conta fica responsável pela totalização de outras contas,
centros de custos, ou os parâmetros que foram determinados durante a configuração.
Desta forma podemos criar com muita flexibilidade um DRE e novo plano de contas retirando algumas contas que
não são desejadas exibir.

O cadastramento de uma visão é muito similar a inclusão de uma planilha orçamentária, porém as contas que são
cadastradas na visão gerencial são contas que não existem no plano de contas, e são pertinentes apenas a esta visão
gerencial.

Para incluir configurações de visão, acesse Atualizações/Visões/Configurações.

Veremos os principais campos do cadastro de configuração da visão gerencial.

Código: código da visão gerencial orçamentária.

Descrição: descrição da visão gerencial orçamentária.
Nível Max.: quantidade de níveis que são abertos inicialmente na visualização da planilha orçamentária.
Configuração: código da configuração utilizado para definição dos filtros da visão gerencial orçamentária.
Memo: observações da visão gerencial orçamentária.

Versão 11.8 13
 Visões Orçamentárias

Cadastro de Configuração - Simulação

14 Versão 11.8
 Visões Orçamentárias

Versão 11.8 15
Visões Orçamentárias

16 Versão 11.8
 Visões Orçamentárias

Versão 11.8 17
Visões Orçamentárias

18 Versão 11.8
 Visões Orçamentárias

Versão 11.8 19
Visões Orçamentárias

20 Versão 11.8
 Visões Orçamentárias

Versão 11.8 21
Visões Orçamentárias

22 Versão 11.8
 Visões Orçamentárias

Versão 11.8 23
Visões Orçamentárias

24 Versão 11.8
 Visões Orçamentárias

Versão 11.8 25
Visões Orçamentárias

26 Versão 11.8
 Visões Orçamentárias

Versão 11.8 27
Visões Orçamentárias

28 Versão 11.8
 Visões Orçamentárias

4. Conclusão

Assim, você terminou o treinamento de Visões Orçamentárias do Ambiente de Planejamento e Controle

Orçamentário.
Neste treinamento você conheceu mais sobre:

• Parâmetros.
• Configurações.

Versão 11.8 29