ANO

2019
2020
 BALANÇO
ANO
2019
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO MÊS
JUNHO
JULHO NOVEMBRO
AGOSTO
SETEMBRO DEZEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

2020

DESPESAS POR ÁREA

ÁREA DE REFRIGERAÇÃO

ÁREA DE BOBINAGEM

ADMINISTRAÇÃO

ENERGIA

ÁGUA

CARROS
DESPESAS LEGAIS

TOTAL:
 205,933.06 MTn
TOTAL DE DESPESAS NOS CAIXAS

ENTRADA SAÍDAS

120,000.00 MTn 119,460.61 MTn

87,589.39 MTn 86,472.45 MTn

78,874.82 MTn

34,579.73 MTn

35,923.20 MTn

10,500.00 MTn

4,290.00 MTn

32,303.33 MTn
 9,461.98 MTn

205,933.06 MTn
SALDO

539.39 MTn

1,116.94 MTn
 BALANÇO
ANO
2019
JANEIRO 120,000.00 MTn
FEVEREIRO Total de entrada no caixa
MARÇO
ABRIL
MAIO DESPESAS POR ÁREA
JUNHO
JULHO
AGOSTO ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
SETEMBRO
OUTUBRO ÁREA DE BOBINAGEM
NOVEMBRO
RESUMO ADMINISTRAÇÃO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM ENERGIA
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA ÁGUA
ÁGUA
CARROS CARROS
DESPESAS LEGAIS
DESPESAS LEGAIS
DEZEMBRO
2020 TOTAL:
 119,460.61 MTn 539.39 MTn
Total de despesas no caixa saldo

49,901.71 MTn

18,677.06 MTn

23,637.20 MTn

5,500.00 MTn

2,040.00 MTn

15,686.79 MTn

4,017.85 MTn

119,460.61 MTn
 ANO
2019 Data
JANEIRO 11/4/2019
FEVEREIRO 11/4/2019
MARÇO 11/4/2019
ABRIL 11/6/2019
MAIO 11/6/2019
JUNHO 11/7/2019
JULHO 11/7/2019
AGOSTO 11/8/2019
SETEMBRO 11/8/2019
OUTUBRO 11/11/2019
NOVEMBRO 11/11/2019
RESUMO 11/11/2019
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO 11/15/2019
ÁREA DE BOBINAGEM 11/12/2019
ADMINISTRAÇÃO 11/12/2019
ENERGIA 11/14/2019
ÁGUA 11/19/2019
CARROS 11/20/2019
DESPESAS LEGAIS 11/26/2019
TOTAL
DEZEMBRO
2020
 Descrição valor
Compra de Materiais (Ferramentas de Trabalho, Area de frio) 17,455.00 MTn
Compra de Materiais (Ferramentas de Trabalho, Area de frio) 3,740.00 MTn
Compra de Capacitor 55uf 310.00 MTn
Compra de Capacitor 40uf 650.00 MTn
Compra de Motor de Ventuinha de A/C 3,000.00 MTn
Compra de Desperdicio em trapas de algodão 468.00 MTn
Compra de Sabão liquido 500.00 MTn
Compra de Jogo de Manometro e Adaptador 5,085.00 MTn
Compra de Rolo de Mangueira 3/4 950.00 MTn
Compra de Fusiveis (5) 1,250.00 MTn
Compra de fita isoladora,silicone,tubi,cola,união,broca e terminais 2,821.71 MTn
Compra de Map Gaz 575.00 MTn
Compra de Motor de Ventuinha de A/C 3,000.00 MTn
Compra de Escovas 135.00 MTn
Compra de Remote Samsung 743.00 MTn
Compra de Linha de Carga 90.00 MTn
Compra de Gas 134A 8,519.00 MTn
Pagamento de Soldadura de A/C Casa de DG 250.00 MTn
Compra de filtro de geleira e varreta cobre 1/8 360.00 MTn
49,901.71 MTn
 ANO
2019
JANEIRO Data
FEVEREIRO 10/28/2019
MARÇO 10/30/2019
ABRIL 11/1/2019
MAIO 11/1/2019
JUNHO 11/4/2019
JULHO 11/6/2019
AGOSTO 11/7/2019
SETEMBRO 11/7/2019
OUTUBRO 11/7/2019
NOVEMBRO 11/7/2019
RESUMO 11/7/2019
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO 11/7/2019
ÁREA DE BOBINAGEM 11/9/2019
ADMINISTRAÇÃO 11/9/2019
ENERGIA 11/11/2019
ÁGUA 11/15/2019
CARROS 11/15/2019
DESPESAS LEGAIS 11/15/2019
11/15/2019
2020 11/25/2019
DEZEMBRO TOTAL
 Descrição Valor
Pagamento de Regulador do Alternador 2,000.00 MTn
Compra de Combustivel gasolina 1,000.00 MTn
Compra de Manilha de 2mm 240.00 MTn
Compra de Corrente de Aço 960.00 MTn
Compra de Sunlight liquido 99.00 MTn
Compra de União Manga 115.06 MTn
Compra de Gasket 3,500.00 MTn
Compra de Spray e Rolo estanho 565.00 MTn
Compra de Fio de bobinar 0.65,0.85 e 0.90mm 3,150.00 MTn
Compra de Gasolina 70.00 MTn
Compra de Rolamentos 6203 e 6205 1,000.00 MTn
Compra de União de Cobre (Tapete rolante) 70.00 MTn
Compra de Electrodo 50.00 MTn
Compra de Rolo de Estanho 339.00 MTn
Compra de Fio 0.85 e 0.90mm 2,700.00 MTn
Compra de Regulador de Alternador 2,000.00 MTn
Pagamento de Reparação de placa de Alternador 500.00 MTn
Compra de Gasolina 69.00 MTn
Pagamento de Reposição de Molde para PT 150.00 MTn
Pagamento de Reposição de Molde para PT 100.00 MTn
18,677.06 MTn
 ANO
2019
JANEIRO Data
FEVEREIRO 11/7/2019
MARÇO 11/11/2019
ABRIL 11/11/2019
MAIO 11/12/2019
JUNHO 11/15/2019
JULHO 11/20/2019
AGOSTO 11/20/2019
SETEMBRO 11/21/2019
OUTUBRO 11/26/2019
NOVEMBRO TOTAL
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

DEZEMBRO
2020
 Descrição Valor
Pagamento de Chapa Ida e Volta a Banco 20.00 MTn
Subcidio de Estagiario Casse Mauricio 1,500.00 MTn
Pagamento de Salario ao Colaborador Victor Antonio 5,227.20 MTn
Compra de Resmas, Aeromatiizador e povim 1,850.00 MTn
Pagamento de Renda SSLDA 11,500.00 MTn
Pagamento de Subscrição de TV CABO 530.00 MTn
Pagamento de Internet a TV Cabo e telefone fixo 1,900.00 MTn
Compra de Rolo de Plastico 1,100.00 MTn
Pagamento de chapa Volta das finanças 10.00 MTn
23,637.20 MTn
 ANO
2019
JANEIRO Data Descrição
FEVEREIRO 11/1/2019 Compra de Credelec SSLDA
MARÇO 11/5/2019 Compra de Credelec SSLDA
ABRIL 11/9/2019 Compra de Credelec SSLDA
MAIO 11/15/2019 Compra de Credelec SSLDA
JUNHO 11/22/2019 Compra de Credelec SSLDA
JULHO 11/28/2019 Compra de Credelec SSLDA
AGOSTO TOTAL
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

DEZEMBRO
2020
 Descrição Valor
de Credelec SSLDA 1,000.00 MTn
de Credelec SSLDA 1,000.00 MTn
de Credelec SSLDA 1,000.00 MTn
de Credelec SSLDA 1,000.00 MTn
de Credelec SSLDA 1,000.00 MTn
de Credelec SSLDA 500.00 MTn
5,500.00 MTn
 ANO
2019
JANEIRO Data
FEVEREIRO 11/1/2019
MARÇO 11/9/2019
ABRIL 11/18/2019
MAIO 11/26/2019
JUNHO TOTAL
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

DEZEMBRO
2020
 Descrição Valor
Compra de Agua SSLDA 510.00 MTn
Compra de Agua SSLDA 510.00 MTn
Compra de Agua SSLDA 510.00 MTn
Compra de Agua SSLDA 510.00 MTn
2,040.00 MTn
 ANO
2019
JANEIRO Data
FEVEREIRO 11/6/2019
MARÇO 11/13/2019
ABRIL 11/14/2019
MAIO 11/19/2019
JUNHO 11/19/2019
JULHO 11/26/2019
AGOSTO 11/28/2019
SETEMBRO TOTAL
OUTUBRO
NOVEMBRO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

DEZEMBRO
2020
 Descrição Valor
Compra de Combustivel Carro AHK 221 MC 2,500.00 MTn
Compra de Combustivel Carro AFX 711 MC 3,600.00 MTn
Compra de Combustivel Carro AHK 221 MC 2,386.79 MTn
Compra de Combustivel Carro AHK 221 MC 2,500.00 MTn
Pagamento de Vulcanização, valvula e macarão Carro Branco AFX 711 MC 1,000.00 MTn
Pagamento de Transito Carro AFX 711 MC 200.00 MTn
Compra de Combustivel Carro AFX 711 MC 3,500.00 MTn
15,686.79 MTn
 ANO
2019 Data
JANEIRO 11/26/2019
FEVEREIRO TOTAL
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

DEZEMBRO
2020
 Descrição Valor
Pagamento de IVA Referente ao Mês de Outubro 4,017.85 MTn
4,017.85 MTn
 BALANÇO
ANO
2019
JANEIRO 87,589.39 MTn
FEVEREIRO Total de entrada no caixa
MARÇO
ABRIL
MAIO DESPESAS POR ÁREA
JUNHO
JULHO
AGOSTO ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
SETEMBRO
OUTUBRO ÁREA DE BOBINAGEM
NOVEMBRO
DEZEMBRO ADMINISTRAÇÃO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO ENERGIA
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO ÁGUA
ENERGIA
ÁGUA CARROS
CARROS
DESPESAS LEGAIS DESPESAS LEGAIS

2020 TOTAL:
 86,472.45 MTn 1,116.94 MTn
Total de despesas no caixa saldo

28,973.11 MTn

15,902.67 MTn

12,286.00 MTn

5,000.00 MTn

2,250.00 MTn

16,616.54 MTn

5,444.13 MTn

86,472.45 MTn
 ANO
2019
JANEIRO Data
FEVEREIRO 12/4/2019
MARÇO 12/4/2019
ABRIL 12/4/2019
MAIO 12/4/2019
JUNHO 12/4/2019
JULHO 12/4/2019
AGOSTO 12/5/2019
SETEMBRO 12/5/2019
OUTUBRO 12/5/2019
NOVEMBRO 12/6/2019
DEZEMBRO 12/7/2019
RESUMO 12/7/2019
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO 12/18/2019
ÁREA DE BOBINAGEM 12/20/2019
ADMINISTRAÇÃO 12/20/2019
ENERGIA 12/21/2019
ÁGUA 12/24/2019
CARROS 1/28/2020
DESPESAS LEGAIS 12/30/2019
TOTAL
2020
 Descrição Valor
Compra de Parafusos madeira e Suportes de A/C 1,660.00 MTn
Compra de Pulverizador 2L 220.00 MTn
Compra de Capacitor 35uf 250.00 MTn
Compra de Botija de Gas R22 6,580.00 MTn
Compra de Disco de lixar metal e disco de corte total 140.00 MTn
Compra de Placa Universal e Capacitor 2,5uf 935.00 MTn
Compra de Placa Universal e Capacitor 2,5uf 6,545.00 MTn
Compra de Fita Isoladora BRT 20.00 MTn
Compra de Placa Universal e Capacitor 2,5uf 1,870.00 MTn
Compra de Remotes, Depoint e LG 2,400.00 MTn
Compra de Espuma 750ml 275.00 MTn
Compra de Sensor de A/C 650.00 MTn
Compra de Protector de corrente Sollatek,Curva VD-20mm, Abraçadeira 20mm 2,270.01 MTn
Compra de calha,angulo,topo,tubo anelado,abraçadeira,bucha e Parafuso 1,202.54 MTn
Compra de Capacitor 45uf 220.00 MTn
Compra de Buchas e bocal 300.00 MTn
Compra de Gas 410A 2,000.00 MTn
Compra de Pacote de Bucha com parafusos 8mm 100.00 MTn
Compra de Cola e veda,fita isoldora,terminais fechados e união manga 1,335.56 MTn
28,973.11 MTn
 ANO
2019
JANEIRO Data
FEVEREIRO 12/10/2019
MARÇO 12/10/2019
ABRIL 12/13/2019
MAIO 12/17/2019
JUNHO 12/17/2019
JULHO 12/18/2019
AGOSTO 12/18/2019
SETEMBRO 12/19/2019
OUTUBRO 12/19/2019
NOVEMBRO 12/19/2019
DEZEMBRO 12/19/2019
RESUMO 12/20/2019
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO 12/20/2019
ÁREA DE BOBINAGEM 12/20/2019
ADMINISTRAÇÃO 12/23/2019
ENERGIA 12/24/2019
ÁGUA 12/26/2019
CARROS 12/27/2019
DESPESAS LEGAIS 12/28/2019
12/30/2019
2020 12/30/2019
1/2/2020
1/2/2020
TOTAL
 Descrição do Material Valor
Compra de Combustivel 133.00 MTn
Pagamento de Saca Polia 100.00 MTn
Compra de Combustivel 665.00 MTn
Compra de Combustivel 200.00 MTn
Compra de Disco de corte 160.00 MTn
Compra de electodo e cola de contacto 850.00 MTn
Compra de gasolina para motor 7.5kw 200.00 MTn
Pagamento de Chapa ida e Volta Comprar material 20.00 MTn
Compra de Terminais 6/6 210.00 MTn
Compra de parafusos e porcas 65.13 MTn
Compra de Spray cinza 300.00 MTn
Compra de placa de motor 7.5kw 150.00 MTn
Compra de Rolamentos 6306 e 6305 1,549.96 MTn
Compra de Vedantes 350.00 MTn
Compra de Gasolina para motor 30kw 335.00 MTn
Compra de Rolamentos 6206,6203 e 6303 6,615.58 MTn
Compra de Gasolina para motor 30kw 70.00 MTn
Compra de Massa grise 120.00 MTn
Compra de parafusos e porcas 570.00 MTn
Compra de Tinta oleo 650.00 MTn
Compra de Fio bobinar 0.80mm 2,100.00 MTn
Compa de Rolo de estanho 339.00 MTn
Compra de Disco de corte 150.00 MTn
15,902.67 MTn
 ANO
2019
JANEIRO Data
FEVEREIRO 12/3/2019
MARÇO 12/4/2019
ABRIL 12/7/2019
MAIO 12/9/2019
JUNHO 12/18/2019
JULHO 12/18/2019
AGOSTO 12/19/2019
SETEMBRO 12/20/2019
OUTUBRO 12/20/2019
NOVEMBRO 12/21/2019
DEZEMBRO 12/26/2019
RESUMO 12/26/2019
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO 12/26/2019
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO TOTAL
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

2020
 Descrição Valor
Compra de Gasolina para Gerador SSLDA 350.00 MTn
Pagamento de Chapa Ida e Volta a AMD 20.00 MTn
Compra de Gasolina para Gerador SSLDA 500.00 MTn
Compra de Teclado de Computador 950.00 MTn
Emprestimo ao DG 1,510.00 MTn
Pagamento de txopela ao senhor Pintarroxo 100.00 MTn
Compra de Gasolina para Gerador SSLDA 350.00 MTn
Emprestimo ao DG 4,000.00 MTn
Compra de Gasolina para Gerador SSLDA 335.00 MTn
Compra de Gasolina para Gerador SSLDA 340.00 MTn
Pagamento de Subscrição Gotv 525.00 MTn
Pagamento de Subscrição TV Cabo e fixo 1,900.00 MTn
Compra de Kit de Massarico de aquecer 1,000.00 MTn
Denisa 406.00 MTn
12,286.00 MTn
 ANO
2019
JANEIRO Data
FEVEREIRO 12/2/2019
MARÇO 12/3/2019
ABRIL 12/3/2019
MAIO 12/16/2019
JUNHO 12/18/2019
JULHO 12/27/2019
AGOSTO TOTAL
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

2020
 Descrição Valor
Compra de Credelec SSLDA 200.00 MTn
Compra de Credelec SSLDA 1,800.00 MTn
Compra de Credelec SSLDA 200.00 MTn
Compra de Credelec SSLDA 600.00 MTn
Compra de Credelec SSLDA 1,200.00 MTn
Compra de Credelec SSLDA 1,000.00 MTn
5,000.00 MTn
 ANO
2019
JANEIRO Data
FEVEREIRO 12/4/2019
MARÇO 12/10/2019
ABRIL 12/18/2019
MAIO 12/18/2019
JUNHO 12/26/2019
JULHO 12/30/2019
AGOSTO TOTAL
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

2020
 Descrição Valor
Compra de Agua SSLDA 510.00 MTn
Compra de Agua SSLDA 510.00 MTn
Compra de Agua SSLDA 510.00 MTn
Compra de Agua SSLDA 40.00 MTn
Compra de Agua SSLDA 170.00 MTn
Compra de Agua SSLDA 510.00 MTn
2,250.00 MTn
 ANO
2019
JANEIRO Data Descrição
FEVEREIRO 12/2/2019 Compra de Combustivel carro Azul AHK 221 MC
MARÇO 12/17/2019 Compra de Combustivel carro Branco AFX 711 M
ABRIL 12/18/2019 Compra de Combustivel carro Azul AHK 221 MC
MAIO 12/20/2019 Compra de Combustivel Moto de Sr.Omar Ali
JUNHO 12/24/2019 Compra de Combustivel Carro AFX 711 MC
JULHO 12/24/2019 Compra de Combustivel carro AHK 221 MC
AGOSTO 12/28/2019 Compra de Combustivel moto de Sr.Zarido
SETEMBRO 12/30/2019 Compra de Combustivel carro Azul AHK 221 MC
OUTUBRO 12/30/2019 Pagamento de Reparação de carro AFX 711 MC
NOVEMBRO TOTAL
DEZEMBRO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

2020
 Descrição Valor
de Combustivel carro Azul AHK 221 MC 2,500.00 MTn
de Combustivel carro Branco AFX 711 MC 1,956.39 MTn
de Combustivel carro Azul AHK 221 MC 2,500.00 MTn
de Combustivel Moto de Sr.Omar Ali 100.00 MTn
de Combustivel Carro AFX 711 MC 3,460.15 MTn
de Combustivel carro AHK 221 MC 2,000.00 MTn
de Combustivel moto de Sr.Zarido 100.00 MTn
de Combustivel carro Azul AHK 221 MC 2,500.00 MTn
nto de Reparação de carro AFX 711 MC 1,500.00 MTn
16,616.54 MTn
 ANO
2019
JANEIRO Data
FEVEREIRO 12/27/2019
MARÇO TOTAL
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

2020
 Descrição Valor
Pagamento de IVA referente ao mes de Novembro 5,444.13 MTn
5,444.13 MTn
 BALANÇO
ANO
2019
2020
JANEIRO TO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL MÊS
MAIO JANEIRO
JUNHO
JULHO FEVEREIRO
AGOSTO
SETEMBRO MARÇO
OUTUBRO
NOVEMBRO ABRIL
DEZEMBRO
MAIO

JUNHO

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DESPESAS POR ÁREA

ÁREA DE REFRIGERAÇÃO

ÁREA DE BOBINAGEM

ADMINISTRAÇÃO

ENERGIA

ÁGUA

CARROS

DESPESAS LEGAIS

TOTAL:
 620,283.76 MTn
TOTAL DE DESPESAS NO CAIXA

ENTRADAS SAÍDAS
238,000.00 MTn 168,810.07 MTn

165,000.00 MTn 139,847.59 MTn

57,825.39 MTn 53,344.28 MTn

118,500.00 MTn 119,318.56 MTn

88,284.10 MTn 88,279.02 MTn

50,799.00 MTn 50,684.24 MTn

na sua versão do Excel.

168,810.07 MTn
livro num formato de ficheiro diferente irá indisponibilizar o gráfico de forma

139,847.59 MTn

JANEIRO FEVEREIRO MAR

 JANEIRO FEVEREIRO MAR

101,425.41 MTn ÁREA Este gráfico não está disponível na sua versão do Excel.101,425.41 MTn
DE REFRIGERAÇÃO
Editar
ÁREA DE esta forma ou guardar este livro num formato de 164,662.77
BOBINAGEM ficheiro diferente
MTn irá indisponi
164,662.77 MTn ADMINISTRAÇÃO 186,157.52 MTn
ENERGIA 37,930.90 MTn
186,157.52 MTn ÁGUA 6,570.00 MTn
CARROS 103,362.25 MTn
37,930.90 MTn DESPESAS LEGAIS 20,174.91 MTn

6,570.00 MTn

103,362.25 MTn

20,174.91 MTn

620,283.76 MTn
 SALDOS
69,189.93 MTn JANEIRO JANEIRO 168,810.07 MTn
FEVEREIRO FEVEREIRO 139,847.59 MTn
25,152.41 MTn MARÇO MARÇO 53,344.28 MTn
ABRIL ABRIL 119,318.56 MTn
4,481.11 MTn MAIO MAIO 88,279.02 MTn
JUNHO JUNHO 50,684.24 MTn
- 818.56 MTn

5.08 MTn

114.76 MTn

139,847.59 MTn

119,318.56 MTn

88,279.02 MTn

53,344.28 MTn 50,684.24 MTn

FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

 FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

ro diferente irá indisponibilizar o gráfico de forma permanente.

 BALANÇO
ANO
2019
2020 238,000.00 MTn
JANEIRO Total de entrada no caixa
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM DESPESAS POR ÁREA
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
CARROS
DESPESAS LEGAIS ÁREA DE BOBINAGEM

FEVEREIRO ADMINISTRAÇÃO
MARÇO
ABRIL ENERGIA
MAIO
JUNHO ÁGUA
JULHO
AGOSTO CARROS
SETEMBRO
OUTUBRO DESPESAS LEGAIS
NOVEMBRO
DEZEMBRO TOTAL:
 168,810.07 MTn 69,189.93 MTn
Total de despesas no caixa saldo

30,185.13 MTn Este gráfico não está

ÁREA DE disponível
30,185.13 MTn na sua versão do Excel.
ÁREA DE 59,903.09
Editar esta forma ou guardar MTn
este livro num formato de ficheiro diferente irá
59,903.09 MTn indisponibilizar
ADMINIST o gráfico
33,410.00 MTn permanente.
de forma

ENERGIA 4,600.00 MTn

33,410.00 MTn ÁGUA 1,825.00 MTn
CARROS 26,700.00 MTn
4,600.00 MTn DESPESAS 12,186.85 MTn

1,825.00 MTn

26,700.00 MTn

12,186.85 MTn

168,810.07 MTn
ficheiro diferente irá
 ANO
2019
2020 Data
JANEIRO 1/3/2020 Compra de Alardite ferro, map gas, cinta plastic
RESUMO 1/6/2020 Compra de Gas R22
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO 1/4/2020 Compra de Liquido
ÁREA DE BOBINAGEM 1/6/2020 Compra de Varetas e spray preto
ADMINISTRAÇÃO 1/8/2020 Compra de Capacitor 45uf
ENERGIA 1/8/2020 Compra de Sensor de A/C
ÁGUA 1/9/2020 Compra de Buscapol,pistola de maquina e chav
CARROS 1/9/2020 Compra de Suportes de A/C
DESPESAS LEGAIS 1/9/2020 Compra de Parafusos e porcas
1/10/2020 Compra de Liquido 2,5l
FEVEREIRO 1/14/2020 Compra de Capacitor 35uf e 3uf
MARÇO 1/14/2020 Compra de Cabo com terminais de A/C
ABRIL 1/18/2020 Compra de Buchas metalicas m8,buchas parafu
MAIO 1/21/2020 Compra de Tubagem 1 e 1/3 e Porcas
JUNHO 1/23/2020 Compra de (4) Fusivel
JULHO 1/25/2020 Compra de (3) Fusivel e (10) Buchas Metalicas
AGOSTO 1/27/2020 Compra de Map Gas
SETEMBRO 1/29/2020 Compra de Suportes de A/C e Buchas Metalicas
OUTUBRO 1/29/2020 Compra de Ficha terra,Extensão de corrente e B
NOVEMBRO 1/29/2020 Compra de Motor de Turbina
DEZEMBRO 1/30/2020 Compra de Tomada terra, Abraçadeira clip e Tu
2/4/2020 Compra de Botija de Gas R22
bachir/ reparação de placa e suportes de a/c
TOTAL

Data
1/3/2020 Compra de Fita isoladora,barra de ligador,buch
TOTAL
 Descrição Valor
e ferro, map gas, cinta plastica e putty 1,185.00 MTn
2 6,102.00 MTn
o 95.00 MTn
s e spray preto 310.00 MTn
tor 45uf 220.00 MTn
de A/C 450.00 MTn
pol,pistola de maquina e chave estrela 1,015.00 MTn
es de A/C 850.00 MTn
sos e porcas 150.00 MTn
o 2,5l 270.00 MTn
tor 35uf e 3uf 235.00 MTn
om terminais de A/C 540.00 MTn
s metalicas m8,buchas parafusos m8 e broca 280.00 MTn
em 1 e 1/3 e Porcas 1,500.00 MTn
ivel 1,000.00 MTn
ivel e (10) Buchas Metalicas 1,000.00 MTn
as 575.00 MTn
es de A/C e Buchas Metalicas M8 890.00 MTn
erra,Extensão de corrente e Broca de encaixo 450.00 MTn
de Turbina 2,000.00 MTn
da terra, Abraçadeira clip e Tubo anelado azul 173.38 MTn
de Gas R22 6,102.00 MTn
de placa e suportes de a/c 2,346.62 MTn
27,739.00 MTn

Area de electric
Descrição Valor
oladora,barra de ligador,bucha com parafusos,calha adesiva,tomada e cabo 2446.13
2446.13
 ANO
2019
2020 Data
JANEIRO 1/3/2020
RESUMO 1/4/2020
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO 1/7/2020
ÁREA DE BOBINAGEM 1/7/2020
ADMINISTRAÇÃO 1/10/2020
ENERGIA 1/14/2020
ÁGUA 1/14/2020
CARROS 1/16/2020
DESPESAS LEGAIS 1/17/2020
1/22/2020
FEVEREIRO 1/22/2020
MARÇO 1/22/2020
ABRIL 1/23/2020
MAIO 1/23/2020
JUNHO 1/23/2020
JULHO 1/23/2020
AGOSTO 1/27/2020
SETEMBRO 1/27/2020
OUTUBRO 1/29/2020
NOVEMBRO 1/31/2020
DEZEMBRO 1/31/2020
TOTAL
 Descrição Valor
Compra de Rolamento 6203 (1,5KVA - CdM) 683.87 MTn
Compra de Gasolina (PT 200KVA) 1,000.00 MTn
Compra de Verniz (PT 200KVA) 3,875.00 MTn
Compra de Terminal Isolado 42.12 MTn
Compra de Cartão 0,20mm 400.00 MTn
Aluguer de Saca Pulia 110.00 MTn
Compra de Disco de corte 150.00 MTn
Compra de Fio de bobinar 0.45,0.55,0.65,0.50 13,650.00 MTn
Compra de Gasolina (Motor 0,37kw) 70.00 MTn
Compra de Metro de fio e Lichas (Motor 4kw) 260.00 MTn
Compra de Mascaras HMO2 80.00 MTn
Compra de Gasolina (Motor 32KW Cimentos de Moçambique) 133.11 MTn
Compra de Cabo FVV Preto 1,267.99 MTn
Compra de Disco de corte e ficha 200.00 MTn
Compra de Rolamento 6203 e 6204 (0,37kw - CdM) 700.00 MTn
Compra de Placa de Motor (0,37kw - CdM) 60.00 MTn
Compra de Lata de cola de Contacto 200.00 MTn
Compra de Pilha de Motimetro 200.00 MTn
Compra de Maquina Analogico (Mego Homo) 5,250.00 MTn
Compra de Tinta Permacron 2K-AM/CR/AZ/VER e Diluente Celuloso 1,571.00 MTn
Pagamento de 50% para reparação de Transformador 30,000.00 MTn
59,903.09 MTn
 ANO
2019
2020 Data
JANEIRO 1/3/2020
RESUMO 1/3/2020
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO 1/7/2020
ÁREA DE BOBINAGEM 1/14/2020
ADMINISTRAÇÃO 1/14/2020
ENERGIA 1/14/2020
ÁGUA 1/16/2020
CARROS 1/16/2020
DESPESAS LEGAIS 1/22/2020
1/23/2020
FEVEREIRO 1/23/2020
MARÇO 1/23/2020
ABRIL 1/24/2020
MAIO 1/28/2020
JUNHO 1/28/2020
JULHO 1/28/2020
AGOSTO 1/29/2020
SETEMBRO 1/30/2020
OUTUBRO 1/30/2020
NOVEMBRO 1/30/2020
DEZEMBRO 1/30/2020
1/30/2020
1/31/2020
TOTAL
 Descrição do Material Valor
Pagamento de Actualização de Serie 2020 Primavera 3,500.00 MTn
Deposito e desconto de transferencia no Mpesa do Senhor Eduardo 10,120.00 MTn
Deposito e desconto de transferencia no Mpesa do Senhor Lucas 8,080.00 MTn
Compra de Plastico preto (Tapar PT) 1,100.00 MTn
Pagamento de Txopela ida e volta a Mesquita, BCI,ABC e Escritorio 200.00 MTn
Pagamento de Txopela ida e volta a AMD 100.00 MTn
Pagamento de chapa ida e volta AMD 40.00 MTn
Deposito no Mpesa de DG 1,000.00 MTn
Deposito e desconto de transferencia Mpesa de DG 3,020.00 MTn
Compra de Botas para o Senhor Salimo Vilanculos 1,090.00 MTn
Compra de credito celular da Dona Denisa Palminha 50.00 MTn
Doctor tem de reembolsar (novo escritorio) 700.00 MTn
Compra de credito celular da Dona Denisa Palminha 100.00 MTn
Compra de Credito celular de Felma e Nito Mobola 150.00 MTn
Pagamento de Entrada no porto carro AFX 711 MC 100.00 MTn
Pagamento subscrição de Gotv 525.00 MTn
Compra de credito celular da Dona Denisa Palminha 50.00 MTn
Pagamento de Reconhecer documentos sslda 300.00 MTn
Pagamento de reconhecer certidão sslda 25.00 MTn
Pagamento de chapa ida e volta ao Bim, Notario,Escritorio 30.00 MTn
Compra de credito celular da Dona Denisa Palminha 50.00 MTn
Pagamento de chapa ida e volta a AMD 30.00 MTn
Deposito e desconto de transferencia Mpesa de senhor Bachir Salimo 3,050.00 MTn
33,410.00 MTn
 ANO
2019
2020 Data
JANEIRO 1/8/2020
RESUMO 1/13/2020
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO 1/18/2020
ÁREA DE BOBINAGEM 1/22/2020
ADMINISTRAÇÃO 1/28/2020
ENERGIA 2/5/2020
ÁGUA TOTAL
CARROS
DESPESAS LEGAIS

FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS
2020
 Descrição Valor
Compra de Credelec sslda 1,000.00 MTn
Compra de Credelec sslda 1,000.00 MTn
Compra de Credelec sslda 500.00 MTn
Compra de Credelec sslda 1,000.00 MTn
Compra de Credelec sslda 1,000.00 MTn
Compra de Credelec sslda 100.00 MTn
4,600.00 MTn
 ANO
2019
2020 Data
JANEIRO 1/6/2020
RESUMO 1/14/2020
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO 1/27/2020
ÁREA DE BOBINAGEM 2/5/2020
ADMINISTRAÇÃO TOTAL
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS
2020
 Descrição do Material Valor
Compra de Agua sslda 510.00 MTn
Compra de Agua e Agua pequena sslda 635.00 MTn
Compra de Agua sslda 510.00 MTn
Compra de Agua sslda 170.00 MTn
1,825.00 MTn
 ANO
2019 Data
2020 1/4/2020
JANEIRO 1/6/2019
RESUMO 1/9/2020
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO 1/13/2020
ÁREA DE BOBINAGEM 1/18/2020
ADMINISTRAÇÃO 1/20/2020
ENERGIA 1/23/2020
ÁGUA 1/12/2020
CARROS 1/24/2020
DESPESAS LEGAIS 1/28/2020
1/28/2020
FEVEREIRO 1/29/2020
MARÇO 1/30/2020
ABRIL 1/31/2020
MAIO 2/4/2020
JUNHO TOTAL
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS
2020
 Descrição Valor
Compra de Combustivel carro Azul AHK 221 MC 800.00 MTn
Compra de Combustivel carro Azul AHK 221 MC 2,500.00 MTn
Compra de Combustivel carro Azul AHK 221 MC 1,000.00 MTn
Compra de Combustivel carro Azul AHK 221 MC 2,500.00 MTn
Compra de Combustivel carro Azul AHK 221 MC 2,000.00 MTn
Compra de Combustivel carro Azul AHK 221 MC 2,000.00 MTn
Compra de Jogo de Ponteira Dinner (AFX 711 MC) 3,000.00 MTn
Compra de Combustivel na Moto de Senhor Omar Amade Ali 100.00 MTn
Compra de Combustivel carro Azul AHK 221 MC 2,000.00 MTn
Compra de Combustivel Carro AFX 711 MC 3,000.00 MTn
Compra de Jogo de Terminais Sateris 300.00 MTn
Compra de Combustivel carro Azul AHK 221 MC 2,000.00 MTn
Pagamento de Reparação de Carro AFX 711 MC 1,500.00 MTn
Pagamento de Reparação de Carro AFX 711 MC (Sistema de direcção e retificaçã 2,000.00 MTn
Compra de Combustivel Carro Azul AHK 221 MC 2,000.00 MTn
26,700.00 MTn
 ANO
2019
2020 Data
JANEIRO 1/31/2020
RESUMO 2/4/2020
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO 2/4/2020
ÁREA DE BOBINAGEM TOTAL
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS
2020
 Descrição do Material Valor
Pagamento de IVA referente ao Mês de Dezembro 4,846.85 MTn
Pagamento de Municipio 140.00 MTn
Pagamento de Taxa de Lixo 7,200.00 MTn
12,186.85 MTn
 BALANÇO
ANO
2019
2020 165,000.00 MTn
JANEIRO Total de entrada no caixa
FEVEREIRO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO DESPESAS POR ÁREA
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁGUA
CARROS ÁREA DE BOBINAGEM
DESPESAS LEGAIS
ADMINISTRAÇÃO
MARÇO
ABRIL ENERGIA
MAIO
JUNHO ÁGUA
JULHO
AGOSTO CARROS
SETEMBRO
OUTUBRO DESPESAS LEGAIS
NOVEMBRO
DEZEMBRO TOTAL:
 139,847.59 MTn 25,152.41 MTn
Total de despesas no caixa saldo

19,380.24 MTn Este gráfico não está

ÁREA DE disponível
19,380.24 MTnna sua versão do Excel.
ÁREA DE 16,126.60
Editar esta forma ou guardar MTn
este livro num formato de ficheiro diferente irá
16,126.60 MTn indisponibilizar
ADMINIST o 70,251.59 MTn permanente.
gráfico de forma
ENERGIA 5,000.00 MTn
70,251.59 MTn ÁGUA 1,515.00 MTn
CARROS 27,574.16 MTn
5,000.00 MTn DESPESAS LEGAIS

1,515.00 MTn

27,574.16 MTn

139,847.59 MTn
.

ficheiro diferente irá

 ANO
2019
2020 Data
JANEIRO 2/6/2020
FEVEREIRO 2/10/2020
RESUMO 2/10/2020
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO 2/11/2020
ÁREA DE BOBINAGEM 2/11/2020
ADMINISTRAÇÃO 2/12/2020
ENERGIA 2/12/2020
ÁGUA 2/12/2020
CARROS 2/12/2020
DESPESAS LEGAIS 2/14/2020
2/15/2020
MARÇO 2/19/2020
ABRIL 2/21/2020
MAIO 2/21/2020
JUNHO 2/22/2020
JULHO 2/22/2020
AGOSTO 2/26/2020
SETEMBRO 2/26/2020
OUTUBRO 2/26/2020
NOVEMBRO 2/26/2020
DEZEMBRO 2/28/2020
TOTAL
 Descrição Valor
Compra de Buchas Plasticas e Broca de parede 105.00 MTn
Compra de Toalha e Escova 570.00 MTn
Compra de Liquido 4 Litros 530.00 MTn
Compra de baldes,canicas e baldes pequenos 357.00 MTn
Compra de Disco de Corte 80.00 MTn
Compra de Suportes de A/C,Buchas M8 e Ficha macho 1,860.00 MTn
Compra de Bucha plastica, metalica m8 e martelo orelha 250.00 MTn
Compra de tubo VD20, Abraçadeira e ficha macho 752.63 MTn
Compra de Parafusos para montagem de A/C do escritorio 100.00 MTn
Compra de porcas 3/8 e 1/4 528.00 MTn
Compra de Buchas metalicas M8 350.00 MTn
Compra de Gas R410A 6,077.00 MTn
Compra de Araldite fevicol 520.00 MTn
Compra de fusivel 1,000.00 MTn
Compra de Amoflex 1/2x1/4,1/x1/4 e tape lasso 647.00 MTn
Compra de Tubo VD20 217.62 MTn
Compra de Turbina e Motor de Turbina de A/C 3,300.00 MTn
Compra de Placa Universal e Capacitor 2uf 1,030.00 MTn
Compra de Parafusos tipo broca 300.00 MTn
Compra de Abraçadeira clip e tubo anelado 277.03 MTn
Compra de Abraçadeira clip e tubo anelado 528.96 MTn
19,380.24 MTn
 ANO
2019
2020 Data
JANEIRO 2/7/2020
FEVEREIRO 2/10/2020
RESUMO 2/18/2020
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO 2/18/2020
ÁREA DE BOBINAGEM 2/18/2020
ADMINISTRAÇÃO 2/18/2020
ENERGIA 2/19/2020
ÁGUA 2/19/2020
CARROS 2/21/2020
DESPESAS LEGAIS 2/22/2020
2/25/2020
MARÇO 2/27/2020
ABRIL TOTAL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 Descrição Valor
Compra de Combustivel PT 500KVA 335.00 MTn
Compra de Terminais Isolado 31.59 MTn
Pagamento de Transporte Gurua 5,000.00 MTn
Compra de Pacote de Mascaras 200.00 MTn
Compra de Fita cola 100.00 MTn
Compra de Lixa 100.00 MTn
Compra de Fio 0,25mm 1,500.00 MTn
Compra de rolamento 6202 700.01 MTn
Compra de Madeira e Moldagem para PT de 50KVA 550.00 MTn
Compra de Regulador, Escovas e Transporte 2,110.00 MTn
Compra de Fio 0,65mm 4,200.00 MTn
Compra de Rolamentos 6205 e 6306 1,300.00 MTn
16,126.60 MTn
 ANO
2019
2020 Data
JANEIRO 1/30/2020
FEVEREIRO 1/31/2020
RESUMO 2/4/2020
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO 2/5/2020
ÁREA DE BOBINAGEM 2/7/2020
ADMINISTRAÇÃO 2/10/2020
ENERGIA 2/10/2020
ÁGUA 2/10/2020
CARROS 2/10/2020
DESPESAS LEGAIS 2/12/2020
2/13/2020
MARÇO 2/17/2020
ABRIL 2/18/2020
MAIO 2/19/2020
JUNHO 2/19/2020
JULHO 2/19/2020
AGOSTO 2/19/2020
SETEMBRO 2/20/2020
OUTUBRO 2/20/2020
NOVEMBRO 2/21/2020
DEZEMBRO 2/22/2020
2/24/2020
2/24/2020
2/24/2020
2/25/2020
2/25/2020
2/25/2020
2/28/2020
TOTAL
 Descrição Valor
Pagamento de actualização de certidão e reconhecimento do BIM 350.00 MTn
Compra de po vim 105.00 MTn
pagamento de chapa ida e volta ao municipio 20.00 MTn
Pagamento de txopela levar kit de comida no mano trading 500.00 MTn
Pagamento de chapa ida e volta ao banco BCI 20.00 MTn
Pagamento de Chapa Ida e Volta a Oficina 50.00 MTn
Compra de Credito para Celular dona Denisa e Senhor Nito 200.00 MTn
Pagamento de chapa ida e volta comprar material 20.00 MTn
Pagamento de Digitação de 2 facturas para DPS 600.00 MTn
Compra de Bouquet de flores 1,500.00 MTn
Emprestimo de DG 13,500.00 MTn
Entregue ao Moulana 3,400.00 MTn
Adiantamento de pagamento de Cracha 500.00 MTn
Compra de prego para Molde 10.00 MTn
Compra de Vela e Fosforo para motor de 0,37kw 20.00 MTn
Compra de rolo fita de embalagem 120.00 MTn
DG - Troco dos 10,000.00 mt 3,923.00 MTn
Compra de Lampadas LED sslda 14,000.00 MTn
Pagamento de Reparação de Gerador 10,000.00 MTn
Pagamento de Municipio (Taxa de pintura) 500.00 MTn
Emprestimo de DG 12,000.00 MTn
Pagamento de Internet e telefone fixo 1,900.00 MTn
Descontos de Movimento do Cartão 373.36 MTn
Pagamento de Envelopes 1,800.00 MTn
Compra de Caixa de pepel A4 1,700.00 MTn
Emprestimo ao Senhor Isdine Manuel Raul (sslda) 1,500.00 MTn
Pagamento de Cracha 775.00 MTn
Compra de Gasolina Gerador SSLDA 665.23 MTn
DESCONTADO NO SUBCIDIO SENHOR NITO PEDRO DEIXOU CAIR 200.00 MTn
70,251.59 MTn
 ANO
2019
2020 Data
JANEIRO 2/14/2020
FEVEREIRO 2/18/2020
RESUMO 2/24/2020
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO TOTAL
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 Descrição Valor
Compra de Credelec SSLDA 1,000.00 MTn
Compra de Credelec SSLDA 2,000.00 MTn
Compra de Credelec SSLDA 2,000.00 MTn
5,000.00 MTn
 ANO
2019
2020
JANEIRO
FEVEREIRO
RESUMO Data
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO 2/10/2020
ÁREA DE BOBINAGEM 2/17/2020
ADMINISTRAÇÃO 2/21/2020
ENERGIA TOTAL
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 Descrição Valor
Compra de Agua SSLDA 480.00 MTn
Compra de Agua SSLDA 525.00 MTn
Compra de Agua SSLDA 510.00 MTn
1,515.00 MTn
 ANO
2019
2020 Data Descrição
JANEIRO 2/7/2020 Compra de Combustivel carro AHK 221 MC
FEVEREIRO 2/8/2020 Compra de Produto de limpeza para Carborador
RESUMO 2/10/2020 Compra de Filtor de Ar e Filtro de Gasolina
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO 2/10/2020 Pagamento de Entrada no porto
ÁREA DE BOBINAGEM 2/11/2020 Pagamento de Entrada no porto
ADMINISTRAÇÃO 2/11/2020 Compra de Combustivel carro AFX 711 MC
ENERGIA 2/11/2020 Compra de Combustivel carro AHK 221 MC
ÁGUA 2/11/2020 Pagamento de reparação de pneu AHK 221 MC
CARROS 2/12/2020 Compra de Combustivel carro AHK 221 MC
DESPESAS LEGAIS 2/12/2020 Pagamento de entrada no porto
2/13/2020 Pagamento de Entrada no porto
MARÇO 2/13/2020 Reparação de Pneu carro AFX 711 MC
ABRIL 2/14/2020 Pagamento de Entrada no porto
MAIO 2/15/2020 Pagamento de Entrada no porto
JUNHO 2/15/2020 Compra de Pneu Triangle 195R15C
JULHO 2/15/2020 Pagamento de Montagem de Pneu AHK 221 MC
AGOSTO 2/18/2020 Pagamento de Entrada no porto
SETEMBRO 2/18/2020 Compra de Combustivel carro AHK 221 MC
OUTUBRO 2/24/2020 Compra de Combustivel carro AHK 221 MC
NOVEMBRO 2/24/2020 Pagamento de Entrada no porto
DEZEMBRO 2/25/2020 Pagamento de Entrada no porto
2/26/2020 Pagamento de Multa de Transito carro AHK 221
2/27/2020 Compra de Combustivel carro Azul AHK 221 MC
TOTAL
 Descrição Valor
de Combustivel carro AHK 221 MC 1,500.00 MTn
de Produto de limpeza para Carborador carro AHK 221 MC 600.00 MTn
de Filtor de Ar e Filtro de Gasolina 3,510.00 MTn
nto de Entrada no porto 100.00 MTn
nto de Entrada no porto 100.00 MTn
de Combustivel carro AFX 711 MC 3,000.00 MTn
de Combustivel carro AHK 221 MC 250.00 MTn
nto de reparação de pneu AHK 221 MC 500.00 MTn
de Combustivel carro AHK 221 MC 3,064.00 MTn
nto de entrada no porto 100.00 MTn
nto de Entrada no porto 100.00 MTn
ão de Pneu carro AFX 711 MC 100.00 MTn
nto de Entrada no porto 100.00 MTn
nto de Entrada no porto 100.00 MTn
de Pneu Triangle 195R15C 4,500.00 MTn
nto de Montagem de Pneu AHK 221 MC 150.00 MTn
nto de Entrada no porto 100.00 MTn
de Combustivel carro AHK 221 MC 2,500.00 MTn
de Combustivel carro AHK 221 MC 2,500.16 MTn
nto de Entrada no porto 100.00 MTn
nto de Entrada no porto 100.00 MTn
nto de Multa de Transito carro AHK 221 MC 3,000.00 MTn
de Combustivel carro Azul AHK 221 MC 1,500.00 MTn
27,574.16 MTn
 ANO
2019
2020
JANEIRO
FEVEREIRO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 BALANÇO
ANO
2019
2020 57,825.39 MTn
JANEIRO Total de entrada no caixa
FEVEREIRO
MARÇO
RESUMO DESPESAS POR ÁREA
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA ÁREA DE BOBINAGEM
CARROS
DESPESAS LEGAIS ADMINISTRAÇÃO

ABRIL ENERGIA
MAIO
JUNHO ÁGUA
JULHO
AGOSTO CARROS
SETEMBRO
OUTUBRO DESPESAS LEGAIS
NOVEMBRO
DEZEMBRO TOTAL:
 53,344.28 MTn 4,481.11 MTn
Total de despesas no caixa saldo

6,165.00 MTn Este gráfico não está6,165.00

ÁREA DE disponível
MTn na sua versão do Excel.
ÁREA DE 20,964.28
Editar esta forma ou guardar MTn
este livro num formato de ficheiro diferente irá
20,964.28 MTn indisponibilizar
ADMINIST o gráfico
11,785.00 MTn permanente.
de forma

ENERGIA 2,550.00 MTn

11,785.00 MTn ÁGUA 680.00 MTn
CARROS 10,620.00 MTn
2,550.00 MTn DESPESAS 580.00 MTn

680.00 MTn

10,620.00 MTn

580.00 MTn

53,344.28 MTn
ficheiro diferente irá
 ANO
2019
2020 Data
JANEIRO 3/3/2020
FEVEREIRO 3/4/2020
MARÇO 3/4/2020
RESUMO TOTAL
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 Descrição Valor
Compra de Map Gas 595.00 MTn
Compra de Compressor geleira 1/3, po soldar, fio PCN, Ficha macho, fltro 5,510.00 MTn
Compra de Linha de carga 60.00 MTn
6,165.00 MTn
 ANO
2019
2020 Data
JANEIRO 3/2/2020
FEVEREIRO 3/4/2020
MARÇO 3/4/2020
RESUMO 3/4/2020
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO 3/4/2020
ÁREA DE BOBINAGEM 3/5/2020
ADMINISTRAÇÃO 3/5/2020
ENERGIA 3/6/2020
ÁGUA 3/9/2020
CARROS 3/9/2020
DESPESAS LEGAIS 3/10/2020
3/14/2020
ABRIL TOTAL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 Descrição Valor
Compra de Jogo de chave, martelo, jogo de chave, alicate universal, alicate greef 3,090.00 MTn
Compra de Cimento 850.00 MTn
Compra de Areia 540.00 MTn
Compra de blocos tijolo 7,000.00 MTn
Compra de Metros de Cabo PCN 4x5mm, Abraçadeira 3,970.00 MTn
Compra de fio de bobinar 0,85mm 2,100.00 MTn
Compra de buchas Metalicas M10x80, M8x60 e M6x50 674.28 MTn
Pagamento de Manutenção de MEGA 1,000.00 MTn
Compra de Turbina de Dinamo 100.00 MTn
Compra de Areia 300.00 MTn
Pagamento de Portagem ida e volta levantar motor na Cimentos de Moçambiqu 200.00 MTn
Compra de 3 Chapas e 12 Pregos 1,140.00 MTn
20,964.28 MTn
 ANO
2019
2020 Data
JANEIRO 3/2/2020
FEVEREIRO 3/3/2020
MARÇO 3/5/2020
RESUMO 3/6/2020
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO 3/6/2020
ÁREA DE BOBINAGEM 3/10/2020
ADMINISTRAÇÃO 3/17/2020
ENERGIA
ÁGUA TOTAL
CARROS
DESPESAS LEGAIS

ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 Descrição Valor
Deposito no mpesa de DG 2,010.00 MTn
Compra de Botas de Serviços senhor Nelson Lopes 1,090.00 MTn
Pagamento de Transporte Gurua 3,000.00 MTn
Pagamento de Revisão de extintor, recarga, selo, vinheta e po 1,385.00 MTn
Entregue ao senhor Moises 2,000.00 MTn
Pagamento de Txopela ida deichar DG no serviço, INSS e Banco 300.00 MTn
Transferencia na conta da SSLDA 1,500.00 MTn
Fortuna 500.00 MTn
11,785.00 MTn
 ANO
2019
2020 Data
JANEIRO 3/5/2020
FEVEREIRO 3/9/2020
MARÇO 3/12/2020
RESUMO TOTAL
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 Descrição Valor
Compra de Credelec SSLDA 1,000.00 MTn
Compra de Credelec SSLDA 1,000.00 MTn
Compra de Credelec SSLDA 550.00 MTn
2,550.00 MTn
 ANO
2019
2020 Data
JANEIRO 3/3/2020
FEVEREIRO 3/12/2020
MARÇO TOTAL
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 Descrição Valor
Compra de Agua SSLDA 510.00 MTn
Compra de Agua SSLDA 170.00 MTn
680.00 MTn
 ANO
2019
2020 Data
JANEIRO 2/29/2020
FEVEREIRO 3/2/2020
MARÇO 3/2/2020
RESUMO 3/4/2020
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO 3/6/2020
ÁREA DE BOBINAGEM 3/7/2020
ADMINISTRAÇÃO 3/6/2020
ENERGIA 3/10/2020
ÁGUA 3/11/2020
CARROS 3/12/2020
DESPESAS LEGAIS 3/13/2020
3/14/2020
ABRIL 3/14/2020
MAIO TOTAL
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 Descrição Valor
Pagamento de Entrada no Porto Carro AFX 711 MC 100.00 MTn
Pagamento de Entrada no Porto Carro AFX 711 MC 100.00 MTn
Compra de Jogo de lampadas, cruzetas, lampadas pisca carro AHK 221 MC 3,220.00 MTn
Pagamento de Entrada no Porto Carro AFX 711 MC 100.00 MTn
Compra de Combustivel carro Branco AFX 711 MC 3,000.00 MTn
Pagamento de Entrada no Porto Carro AFX 711 MC 100.00 MTn
Compra de Combustivel carro Azul AHK 221 MC 2,500.00 MTn
Pagamento de Entrada no Porto Carro AFX 711 MC 100.00 MTn
Pagamento de Entrada no Porto Carro AFX 711 MC 100.00 MTn
Pagamento de Entrada no Porto Carro AFX 711 MC 100.00 MTn
Pagamento de Entrada no Porto Carro AFX 711 MC 100.00 MTn
Pagamento de Entrada no Porto Carro AFX 711 MC 100.00 MTn
Compra de Combustivel carro Azul AHK 221 MC 1,000.00 MTn
10,620.00 MTn
 ANO
2019
2020 Data
JANEIRO 3/4/2020
FEVEREIRO
MARÇO TOTAL
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 Descrição Valor
Pagamento de Imposto autarquico de veiculos 400.00 MTn
zarido 180.00 MTn
580.00 MTn
 NOTA: NO CAIXA 1 DESTE MÊS EXISTE UM SALDO NEGATIVO, O QU
CONSECUTIVOS DOS PRÓXIMOS MESES, ESTARÃO DESATUA

BALANÇO
ANO
2019
2020 118,500.00 MTn
JANEIRO Total de entrada no caixa
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL DESPESAS POR ÁREA
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA ÁREA DE BOBINAGEM
ÁGUA
CARROS ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS LEGAIS
ENERGIA
MAIO
JUNHO ÁGUA
JULHO
AGOSTO CARROS
SETEMBRO
OUTUBRO DESPESAS LEGAIS
NOVEMBRO
DEZEMBRO TOTAL:
MÊS EXISTE UM SALDO NEGATIVO, O QUAL NÃO FOI DEBITADO NO CAIXA SEGUINTE, POR CONSSEQUENCIA TODOS CAIXAS
PRÓXIMOS MESES, ESTARÃO DESATUALIZADOS.

119,318.56 MTn - 818.56 MTn

Total de despesas no caixa saldo

16,736.95 MTn ÁREA Este

DE R gráfico não está16,736.95
disponível na sua versão do Excel.
MTn
ÁREA DE B esta forma ou37,478.36
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37,478.36 MTn indisponibilizar
ADMINISTR o gráfico
33,149.19 MTn permanente.
de forma

ENERGIA 13,480.90 MTn

33,149.19 MTn ÁGUA 1,020.00 MTn
CARROS 12,472.26 MTn
13,480.90 MTn DESPESAS L 4,980.90 MTn

1,020.00 MTn

12,472.26 MTn

4,980.90 MTn

119,318.56 MTn
SSEQUENCIA TODOS CAIXAS

cheiro diferente irá

 ANO
2019
2020
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 ANO
2019
2020
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 ANO
2019
2020
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 ANO
2019
2020
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 ANO
2019
2020
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 ANO
2019
2020
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 ANO
2019
2020
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 BALANÇO
ANO
2019
2020 88,284.10 MTn
JANEIRO Total de entrada no caixa
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL DESPESAS POR ÁREA
MAIO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO ÁREA DE BOBINAGEM
ENERGIA
ÁGUA ADMINISTRAÇÃO
CARROS
DESPESAS LEGAIS ENERGIA

JUNHO ÁGUA
JULHO
AGOSTO CARROS
SETEMBRO
OUTUBRO DESPESAS LEGAIS
NOVEMBRO
DEZEMBRO TOTAL:
 88,279.02 MTn 5.08 MTn
Total de despesas no caixa saldo

14,253.40 MTn ÁREA Este

DE R gráfico não está14,253.40
disponível na sua versão do Excel.
MTn
ÁREA DE B esta forma ou25,359.36
Editar MTn
guardar este livro num formato de ficheiro diferente irá
25,359.36 MTn indisponibilizar
ADMINISTR o gráfico
21,705.43 MTn permanente.
de forma

ENERGIA 6,500.00 MTn

21,705.43 MTn ÁGUA 510.00 MTn
CARROS 19,950.83 MTn
6,500.00 MTn DESPESAS LEGAIS

510.00 MTn

19,950.83 MTn

88,279.02 MTn
cheiro diferente irá
 ANO
2019
2020
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 ANO
2019
2020
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 ANO
2019
2020
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 ANO
2019
2020
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 ANO
2019
2020
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 ANO
2019
2020
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 ANO
2019
2020
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 BALANÇO
ANO
2019
2020 50,799.00 MTn
JANEIRO Total de entrada no caixa
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL DESPESAS POR ÁREA
MAIO
JUNHO
RESUMO ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA ADMINISTRAÇÃO
ÁGUA
CARROS ENERGIA
DESPESAS LEGAIS
ÁGUA
JULHO
AGOSTO CARROS
SETEMBRO
OUTUBRO DESPESAS LEGAIS
NOVEMBRO
DEZEMBRO TOTAL:
 50,684.24 MTn 114.76 MTn
Total de despesas no caixa saldo

14,707.00 MTn ÁREAEste

DE Rgráfico não está14,707.00
disponívelMTn
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4,829.08 MTn indisponibilizar o gráfico de forma permanente.
ADMINISTR 15,856.00 MTn
ENERGIA 5,800.00 MTn
15,856.00 MTn ÁGUA 1,020.00 MTn
CARROS 6,045.00 MTn
5,800.00 MTn DESPESAS L 2,427.16 MTn

1,020.00 MTn

6,045.00 MTn

2,427.16 MTn

50,684.24 MTn
heiro diferente irá
 ANO
2019
2020
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 ANO
2019
2020
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 ANO
2019
2020
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 ANO
2019
2020
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 ANO
2019
2020
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 ANO
2019
2020
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 ANO
2019
2020
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
 Fecho dos caixas, de 02 de julho à 03 de agosto de

ANO
2019
2020 161,957.51 MTn
JANEIRO Total de entrada nos caixas
FEVEREIRO
MARÇO 160,327.13 MTn
ABRIL Total de despesas nos caixas
MAIO
JUNHO 1,630.38 MTn
JULHO saldo
RESUMO
ÁREA DE REFRIGERAÇÃO
ÁREA DE BOBINAGEM
ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA
ÁGUA
CARROS
DESPESAS LEGAIS

ÁREA DE REFRIGERAÇÃO 20,773.50 MTn

ÁREA DE BOBINAGEM 59,645.75 MTn

ADMINISTRAÇÃO 50,542.00 MTn

ENERGIA 7,000.00 MTn

ÁGUA 9,465.00 MTn

CARROS 3,795.00 MTn

DESPESAS LEGAIS 9,105.88 MTn

TOTAL: 160,327.13 MTn

 Chart Title
70,000.00 MTn

60,000.00 MTn

50,000.00 MTn

40,000.00 MTn

30,000.00 MTn

20,000.00 MTn

10,000.00 MTn

- MTn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13