Conteúdo do curso

Seção 1: Introdução
1. Introdução
2. Conceitual - ERP
3. Conceito - Contabilidade Gerencial
4. Como acessar as rotinas sem utilizar o Menu
Seção 2: Desenvolvimento - Cadastros/ Configurações Iniciais
5. Parâmetros Protheus
6. Configuração de Entidades Contábeis
7. Configurações Contábeis
8. Calendário Contábil
9. Moedas Contábeis
10. Moedas X Calendários
11. Moedas x Calendários x Tipos de Saldo
12. Câmbio
13. Histórico Inteligente
14. Amarrações
15. Contabilista
16. Participante
17. Auditores
18. SCPs
19. Subcontas Correlatas
Seção 3: Desenvolvimento - Entidades Contábeis
20. Plano de Contas
21. Plano de Contas Referencial
22. Centros de Custos
23. Item Contábil
24. Classe de Valor
25. Visão Gerencial
26. Pontos Lançamento
27. Lançamento Padrão
28. Exemplo Prático - Configuração OnLine Lançamento
Seção 4: Desenvolvimento - Rateios
29. Rateios Externos
30. Rateios On Line
31. Rateios Off Line
Seção 5: Desenvolvimento - Movimentos Contábeis
32. Lançamentos Contábeis
33. Lançamentos Contábeis Automáticos
34. Lançamentos Contábeis Parametrizados
35. Central de Escrituração
Seção 6: Desenvolvimento - Consultas Contábeis
36. Rastreamento Contábil
37. Saldos Entidades
38. Razão Contábil
Seção 7: Desenvolvimento - Processamentos Contábeis
39. Reprocessamento
40. Efetivação
41. Rateio Off Line
42. Cópias de Saldos
43. Ajustes Moedas
44. Contabilizações OffLine
45. Apuração de Resultados
46. Estorno da Apuração
47. Encerramento do Exercício
48. Principais Relatórios
Seção 8: Conclusão
49. Conclusão
Conteúdo do curso

Seção 1: Introdução

1. Introdução
2. Conceitual - ERP
3. Conceito - Contabilidade Gerencial
4. Como acessar as rotinas sem utilizar o Menu

Seção 2: Desenvolvimento - Cadastros/ Configurações Iniciais

5. Parâmetros Protheus
6. Configuração de Entidades Contábeis
7. Configurações Contábeis
8. Calendário Contábil
9. Moedas Contábeis
10. Moedas X Calendários
11. Moedas x Calendários x Tipos de Saldo
12. Câmbio
13. Histórico Inteligente
14. Amarrações
15. Contabilista
16. Participante
17. Auditores
18. SCPs
19. Subcontas Correlatas

Seção 3: Desenvolvimento - Entidades Contábeis

20. Plano de Contas
21. Plano de Contas Referencial
22. Centros de Custos
23. Item Contábil
24. Classe de Valor
25. Visão Gerencial
26. Pontos Lançamento
27. Lançamento Padrão
28. Exemplo Prático - Configuração OnLine Lançamento

Seção 4: Desenvolvimento – Rateios

29. Rateios Externos

30. Rateios On Line
31. Rateios Off Line

Seção 5: Desenvolvimento - Movimentos Contábeis

32. Lançamentos Contábeis

Olá.
Nesta aula continuaremos o nosso treinamento do módulo Contabilidade Gerencial falando da
rotina de lançamentos contábeis para cessar esta rotina você deve estar no módulo
Contabilidade Gerencial:

Atualizações -> movimentos -> lançamentos contábeis

A rotina de lançamentos contábeis e uma rotina onde você inclui o lançamento contábil.

No entanto você inclui o lançamento a lançamento ele é uma maneira de incluir lançamentos
contábeis dentro do Proteus. Existem mais outras duas maneiras que vão ser demonstradas
nas próximas aulas.

Esta é a maneira onde você inclui um lançamento a lançamento e como ele funciona?

Clique em incluir selecione a filial informe a data e informe o número do lote, informe do
documento aqui você pode informar o total do documento para que você tenha a capa do
lote. Isso caso você queira trabalhar com a capa do lote porque você também pode deixar este
valor zerado.

Clique em ok

informe o status: se ele é um saldo real previsto gerencial e empenhado, isso se a empresa
trabalhar com mais um saldo ou se é um pré-lançamento.

O tipo de lançamento e débito crédito ou parte da dobrada

Posso informar o histórico aqui ou posso deixar este campo também em branco
No caso de uma partida dobrada preciso informar o débito e o crédito.

Posso informar também um centro de custo a débito e a crédito um item contábil a débito e a
crédito e uma classe de valor a débito e crédito.

Se nós estivermos falando de um lançamento em alta em moedas diferentes da moeda

podemos fazer também as conversões e aí fazer o critério de conversão o valor da conversão,
isso Se for uma conversão informada, a moeda a data.

e outras informações posso informar a origem por exemplo status o código do participante se
houver. uma moeda de uma moeda do fato débito e crédito e as atividades aqui abaixo

aqui estarão os saldos destas contas que estão sendo informadas aqui no lançamento e clique
em Salvar
Clica em salvar confirma a inclusão Sim.

e aqui está o débito e o crédito vejam que está com uma legenda diferente.

Está com uma legenda de pré-lançamento se formos olhar as outras vejam que estão como
lançamento real

caso precise alterar posicionando o registro o que eu quero alterar e alterar ok faço alteração
conforme minha necessidade. Confirmo a alteração Sim.

caso eu preciso visualizar questiono visualizar e visualizar meu saldo vejam que nessa rotina
apenas o lançamento e lançamento ele sempre mostra em outras ações eu posso excluir um
lançamento que ele foi excluído possa se tornar um lançamento que ele faz então o inverso ou
excluir ele tira o lançamento todo o tornar ele faz o contrário.

Então vou posicionar nesse lançamento implicar em se tornar informa o lote e é preciso
verificar o total

informado do documento

ok é só confirmou isso tornam sem

foi tornado e noutras ações eu também posso copiar um lançamento ou seja eu posso
posicionar aqui copiar

ok salva e copiei já que eles ficaram dois além disso eu tenho que rastrear rastrear e ele vai me
mostrar
de onde veio o lançamento.

Vou pegar aqui um lançamento que foi originado de alguma de alguma rotina.

Então todos esses que são 0 0 8 8 eles são eles são gerados em rotinas ou seja eles foram
contabiliza

ações de outros módulos proposicionais por exemplo ao clicar em rastrear

e ele me traz ele já me trouxe aqui direto para o título tá vendo é um título a receber porque
ele tá

em cliente minha intenção de MCs nessa data de vencimento esse valor então quando ele me
manda direto

para onde foi originada aquela contabilização

e também pode ser feito um lançamento extemporâneo ou seja quando você tem um período
fechado você pode

fazer um lançamento extemporâneo fora daquele período é copiar também um lançamento

para a filial.

Essa é minha base como uma base teste ou não.

Eu tenho uma filial mas essa filial lá não pode ser utilizada porque eu não tenho mais esse
server.

Então eu não posso copiar para outra filial mas copiando você posiciona no registro.

Clique em Copiar e ele faz a cópia para a filial que você informar além de tudo temos aqui
que informa repete o lançamento anterior sim não informa se deseja que o último lançamento
incluído

seja repetido aqui informa se deseja confirmação para incluir aquela janela de inclusão que ele
pergunta

se quer incluir e verifica o lançamento.

2.

Informe se deseja que sejam verificados lançamentos de débito e crédito caso tenha escolhido
sim será

exibida a mensagem débito e crédito não estão batendo ou seja que faz a validação do débito
e o crédito

para saber se eles batem ok na sala então nós vimos a rotina de lançamento contábil na
próxima aula.

Continuaremos com mais tópicos referentes ao módulo Contabilidade Gerencial até a próxima
aula.

33. Lançamentos Contábeis Automáticos

Olá.

Nesta aula continuaremos o nosso treinamento do módulo Contabilidade Gerencial falando da

rotina de lançamento contábil automático.

Para acessar esta rotina você deve estar no módulo Contabilidade Gerencial

Atualizações -> movimentos -> lançamentos contábeis automáticos

a rotina de lançamentos contábeis automáticos e uma rotina também de inclusão de

lançamento contábil. A diferença é que nesta rotina você consegue incluir vários lançamentos
em uma tela que é uma tela parecida com a contabilização dos módulos.

Além disso você pode utilizar lançamentos padrões ou rateios para incluir os seus lançamentos
nesta tela.
Para incluir então clique em Concluir selecione a filial informe e a data do lançamento, informe
o número do lote, do documento e aqui eu posso escolher um lançamento padrão Por
exemplo.

posso informar o total do documento. e aqui eu faço então a inclusão dos meus lançamentos
então posso informar que este aqui é um débito na conta com um valor de mil e quinhentos
posso informar o histórico do lançamento referente a Caixa.

Posso informar que um centro de custo, posso informar o item como um item débito posso
informar uma classe de valor posso informar aqui uma origem posso informar os valores das
outras moedas as datas de conversões e os critérios de conversão.

Os státus caso eu queira incluir mais uma linha seta para baixo e monto aqui o meu
lançamento a crédito e vou fazendo, montando um lançamento.

Posso dar mais uma seto para baixo fazer uma partida dobrada, informar aqui uma conta,
informar aqui outra conta.

Mais uma seta para baixo posso utilizar um rateio por exemplo posso informar o histórico aqui
ai ela já traz o rateio aqui pronto. Posso pegar um lançamento padrão aqui no lançamento
padrão cadastrado Então não vou incluir um lançamento, mas que eu posso incluir várias
linhas de cada vez que eu quero incluir uma linha seta para baixo ele adiciona uma linha, Eu
vou trabalhando então em cima da minha necessidade então total informado o total de débito
total auditado total de crédito aqui há transações.

Eu posso vir aqui em recs totais por exemplo para fazer a validação dos totais posso vir aqui
exportar para o excel por exemplo

posso também localizar, caso for um lançamento grande e um exemplo de lançamento grande
por exemplo uma contabilização de estoque no final do mês que ela vem ela vem aqui toda a
contabilização do estoque então pode ser bem grande aqui.

clique em Salvar

ele foi processado então, está aqui 888 só clicar em visualizar. Aqui está o meu lançamento

também posso alterar parecido com o anterior posicionando no registro que eu quero. Clique
em Alterar e realize a alteração conforme a necessidade.

Também posso visualizar posicionando clicando em visualizar

em outras opções também posso rastrear por exemplo uma movimentação interna do estoque

e também posso copiar estornar e excluir tal qual realizado também na aula de lançamento
contábil, igual à aula de lançamento contábil manual.

No F12 temos aqui o modo de exibição detalhe do lançamento ao cabeçalho do lançamento

depende de como a empresa quer utilizar.
nesta aula. Vimos então para que serve o lançamento contábil automático e como utilizá-lo na
próxima aula continuaremos com mais tópicos referentes ao módulo Contabilidade Gerencial
até a próxima aula.

34. Lançamentos Contábeis Parametrizados

Olá.

Nesta aula continuaremos o nosso treinamento do módulo Contabilidade Gerencial Falando

agora da rotina de lançamentos contábeis parametrizados.

para acessar esta rotina. Você deve estar no módulo Contabilidade Gerencial

atualizações-> movimentos -> lançamentos contábeis parametrizados

A rotina de lançamentos contábeis parametrizados é uma rotina muito parecida com a de

lançamentos contábeis automáticos. A única diferença é que na rotina de lançamentos
contábeis parametrizados você só pode lançar um lançamento num determinado saldo que é
um saldo que foi escolhido num parâmetro dentro do configurador

Então para que serve esta rotina? esta rotina serve para liberar o usuário que só pode lançar
determinado lançamento em determinado saldo. Então por exemplo estamos falando de um
analista contábil e este analista contábil ele só pode lançar, fazer lançamentos em pré-
lançamento para que outra pessoa aprove.

Então a área de TI vai liberar para ele apenas esta rotina onde ele vai incluir e ele só conseguirá
incluir por exemplo em pré-lançamento.

Vamos a um exemplo prático vou clicar aqui incluir selecionar a filial informar a data do meu
lançamento informar um lote e informar o documento informar um valor. Ok

aqui vou informar o tipo de lançamento se é débito, crédito ou partida dobrado, rateio e até
um lançamento padrão

vou informar o débito ou crédito e informar o valor o histórico. E aqui eu poderei informar o
centro de custos item contábil, classe de valor, enfim todas as informações.

seta para baixo caso eu queira incluir mais um lançamento aqui ou apertei F4, quando aperto
F4 ele mostra o total do lote relacionado com o documento.

E salva

cancela veja que ele lançou aqui pra mim, ele lançou aqui no lançamento saldo tipo B que vem
a legenda porquê? Esta minha rotina ele está parametrizada para lançar só em saldo tipo B
então A diferença desta rotina para a rotina de lançamento contábil automático é que na
rotina de lançamento contábil automático eu posso lançar qualquer saldo eu vou lá escolho
para que saldo o que eu quero lançar essa daqui só pra um saldo que está pré-definido lá no
configurador. E aí ele tem todas as funções parecidas com as rotinas de lançamento contábil
manual e automático alterar visualizar excluir copiar e rastrear.
Nesta aula. Nós vimos então outro lançamento contábil parametrizado. Para que serve e
como utilizá-lo na próxima aula. Continuaremos com mais tópicos referentes ao módulo
Contabilidade Gerencial até a próxima aula.

35. Central de Escrituração

Olá.

Nesta aula continuaremos o nosso treinamento do módulo Contabilidade Gerencial Falando

agora da rotina de central de escrituração. para acessar esta rotina. Você deve estar no
módulo Contabilidade Gerencial

atualizações -> escrituração contábil ->Central de escrituração

Então esse é um assistente que irá ajudar na escolha das empresas a serem exibidas na central
de escrituração.

Avançar selecionar a empresa e finalizar.

A central de escrituração serve para fazer a geração das informações para entregas da ECD do
ECF, A parte inicial do lalur lembrando que o ECD você consegue gerar o arquivo de entrega do
ECD direto nesta rotina. O ECF e o Lalur geram informações para serem enviadas ao TAF e no
TAF é feito então a geração do arquivo magnético.

Então o ECD gera um arquivo magnético pela central de escrituração, já o ECF e Lalur geram
pela pelo módulo do TAF, aqui eles geram a informação e mandam para o TAF.

Vamos começar com um ECD. aqui está o ECD, eu clico em incluir para poder realizar então a
geração do arquivo, informo o layout. Vou deixar o layout de 8 e aqui começa então um
assistente de importação dos dados da escrituração contábil.

Essa rotina tem como objetivo ajudar na escrituração contábil digital e ECD clique em Avançar.
Então o que você quer entregar SPED contábil ou FCONT, SPED Contábil, neste layout que foi
escolhido na tela anterior avança

O tipo da escrituração com centralização ou sem centralização. Aqui depende de como a

empresa trabalha e quem pode melhor dizer como a empresa vai trabalhar e o próprio
contador.

A situação em especial se é normal, abertura, cisão, fusão. Vou deixar aqui como o normal.

E outro ponto, essas informações são informações que estão disponíveis também no manual
do ECD. Então essas informações nada mais são do que informações que precisam ser
mandadas para o ECD.

Vamos continuar, indicador do início do período, se o início do período é no primeiro dia do

ano abertura ao início da obrigatoriedade do ECD. Se a empresa tem NIRI, Qual indicador da
finalidade da escrituração se é original ou substituta se for substituta tem que ser informado
ou hash da escrituração substituída. Indicador de empresas de grande porte e aí se ela está
sujeita a auditoria ou não. Então se ela for sujeita a auditoria tem que ter auditor cadastrado
lá no cadastro do auditor que nós já falamos em aulas anteriores aqui neste curso. Tipo ECD:
ECD não participante de SCP, participante de SCP como sócio ostensivo ou ECD da SCP. Aqui
também se informa SCP precisa ter o cadastro da SCP lá no cadastro de SCP que também é
uma aula que já foi passada aqui neste curso.

Informar o Plano de Contas Referencial se é o de PJ em geral de lucro presumido de financeira

e aí escolher entre esses. Lembrando que esse plano referencial também tem de estar no
plano referencial e amarrado com plano de contas. Nós já mostramos também esta
informação na aula de Plano de Contas e na aula de Plano de Contas Referencial.

Moeda funcional diferente da nacional sim ou não, escrituração de contábeis consolidadas sim
não. Código identificador do bloco caixa se houver bloco K se ocorre mudança no plano de
contas se existe amarração com plano referencial. Clique em Avançar.

pode ser escolhida as filiais a minha filial 2 não pode ser utilizada então deixa apenas filial 1.
Avança.

Outras inscrições. Se tiver outras inscrições então do Banco Central da Susep nesse caso como
não há, deixa como não há avança

indicação da escrituração: geral. Diário resumido, diário auxiliar ou balancete; número de

ordem do livro e natureza do livro. essas informações quem tem normalmente são os
Contadores. Avança.

Período inicial e final dos lançamentos data final da apuração do resultado do exercício ou seja
de lucros e perdas, selecionar um calendário. No meu caso eu já selecionei o calendário a
moeda o tipo de saldo, então aqui é o meu e o saldo real da conta até a conta. Então coloquei
todo o plano de contas da primeira à última conta.

O plano de contas referencial é o amarei aqui a versão, arquivo trimestral unificada ou não, no
meu caso é não. Avança

posso informar aqui o período inicial e final de demonstração, posso informar aqui um código
de balanço patrimonial e também DRE, mas veja que não são campos obrigatórios. Se Vai
processar o centro de custo sim ou não. Indicador do tipo de demonstração informe então
qual indicador, histórico com o fato contado sim ou não detalhar o fato contábil. Sim ou não
aqui outras visões, que neste caso não estão selecionáveis. avança. Finalizar

e aqui ele vai processar, então vai gerar, vai fazer vai fazer exportação.

E aqui no meu mais está a minha revisão. Então aqui fez a revisão, vou gerar então o arquivo,
gera o arquivo. Avança

Vou informar o nome do arquivo ou informar ao diretório de gravação e finalizar.

vai gerar o arquivo, foi gerado então meu arquivo, vou abrir esse arquivo, aqui está aqui está
então um arquivo magnético do ECD.

Para o ECF ele é um pouco diferente. Na ECF eu clico aqui na ECF e clico em incluir. Então ele
vai ter aqui assistente. Então avança se vai ser com ou sem centralização, Layout, seleciona as
filiais aqui também seleciona o início do período a situação especial separa se tem
remanescente incisão se é uma retificadora. O tipo de ECF. e esse for de SCP tem que
identificar o SCP. Se tiver data de situação de situação especial deve ser informado. O método
de avaliação do estoque se houver, se optantes do Refis aqui são todas as perguntas
referentes à ECF mesmo, são todas as perguntas que são que estão lincadas com o manual da
ECF então se optantes pelo Paes são optantes pelo Refis a tributação do lucro se é trimestral
anual, qualificação da pessoa jurídica. A forma de tributação no período e a forma de
tributação na estimativa. Se é livro caixa ou contábil, se é uma pessoa isenta tem que marcar a
apuração de imune ou isenta, aqui toda parte de imune ou isenta. Então o regime se é de caixa
de competência clica em avançar.

PJ sujeito à alíquota de CSLL. Deve ser informado se a administradora de fundos clube de

investimento que são todas as perguntas referentes a ECF

Vou passando de maneira rápida, a data inicial e final de apuração dos lucros o calendário a
moeda o tipo de saldo. Da conta aqui eu coloco da conta 1 até a última conta. aqui eu estou
dando um exemplo pode ser que o contador ele tem uma outra maneira de gerar o ECF.

Aqui então eu informo as contas de patrimônio de um a conta de Estado 3 até

se vai considerar a visão para o balanço sim ou não, aí se ele for considerar o marco aqui qual
o balanço e qual é a DRE para fins do ECF

Se vai processar o centro de custo sim ou não. E informa que o meu plano de contas
referencial avança

aqui em forma de livro. Caso tenham avançado

posição anterior antes dos lucros e perdas informa sim ou não aqui outras visões caso tenha
avanço.

finaliza aquele vai processar então o ECF.

Aí ele pergunta se deseja exportar os dados para DIPJ sim. avança.

E aí daqui pra frente ele vai para o TAF, é no TAF que ele vai fazer a geração.

Então já é um outro módulo que eu vou finalizar, não, não.

Então não fiz a exportação do TAF. Então meu ECF está aqui eu posso exportar os dados meu
ECD está aqui. E eu posso gerar o arquivo aquele já gera o arquivo pra passando avaliador da
receita

Nesta aula então nós vimos como funciona a Central de escrituração. E para que serve. Na
próxima aula continuaremos com mais tópicos referentes ao módulo contabilidade gerencial.
Até a próxima aula.

Seção 6: Desenvolvimento - Consultas Contábeis

36. Rastreamento Contábil

Olá.

Nesta aula continuaremos o nosso treinamento do módulo Contabilidade Gerencial

Falando agora da rotina de rastreamento contábil.
Para acessar esta rotina você deve estar no módulo Contabilidade Gerencial
consultas >movimentos > rastreamento contábil

então vamos à rotina esta rotina tem como objetivo ajuda-lo a configurar um
rastreamento contábil.

Siga atentamente os passos então vamos clicar em Avançar ou informar um

período inicial e final de lançamento

e informar a moeda que eu quero fazer o rastreamento avança.

Então ele me pergunta se são os não conferidos os conferidos ou todos. Seleciona

os divergentes sim ou não.

exibir lançamentos por registros gerados ou sequência de lançamento?.

Clique em Avançar.

Selecione a filial avanço e finalizo

esta rotina ela serve justamente para fazer um rastreamento contábil

então vamos aqui que ele tem lançamentos que vieram das compras, do estoque,
do faturamento e do financeiro.

Vem aqui no compras.

Ele fez através do lançamento do padrão 660 - inclusão dos itens do documento de
entrada.

posicionado até aqui todos os lançamentos e aí eu posso clicar e posso conferir

esses lançamentos então eu venho aqui Marco e conferir. E eu posso colocar aqui
conferido.

Então essa rotina ela vai servir para conferência. Confirma e vejam que ele

mudou a legenda.

Eu posso marcar todos e conferi-los de uma vez.

Na legenda ele me diz os documentos que estão conferidos, os que estão corretos,
mas sem conferência, os desbalanceados e os documentos com erro.

Não necessariamente eles precisam ser todos conferidos depende de como a

empresa quer trabalhar. Tem empresas que não fazem a conferência e eles só veem
se está realmente correto está em amarelo. Tem outras que não precisam que eles
estejam conferidos. Depende de como a empresa quer trabalhar.

Então ao posicionar aqui uma nota ele muda aqui embaixo mostrando então
referente a qual nota se trata, a data, estão vendo?

Você pode também clicar em reverter para reverter a conferência e você pode
clicando duas vezes. Conferir aqui o lançamento
Aqui no estoque então que foi gerado, por exemplo aqui movimentos de saídas de
produto veja que ele tem alguns em vermelho em vermelho são documentos
balanceados aqui ao marca-lo. Ele mostra então de onde veio, é uma
movimentação interna esse tipo de movimentação desse produto com esse custo,
nesse centro de custo referente ao inventário veja documento invente quer dizer
que ele é referente a um acerto de inventário.

E aqui então pode se verificar os lançamentos e fazer então as análises.

Essa é uma maneira de fazer análise existem outras também, aqui os do financeiro.

Então qual o lançamento padrão, foram gerados lançamento 610 a desculpa de

faturamento e financeiro que foram gerados do 500, 510, 520, e 530.

Pode realizar também a conferência automática clicando aqui em parâmetros

podem ser alterados os parâmetros para quem busca mais ou menos informações
e está então é a rotina de rastreamento contábil.

Nesta aula então vimos esta rotina.

Na próxima aula continuaremos com mais tópicos referentes ao módulo

contabilidade gerencial.

Até a próxima aula.

37. Saldos Entidades

Olá.

Nesta aula continuaremos o nosso treinamento do módulo Contabilidade Gerencial

falando da rotina da consulta de saldos das entidades.

Para acessar esta rotina você deve estar no módulo Contabilidade Gerencial
consultas > comparativos > saldos > entidades

Essa é uma consulta que vai fazer a comparação então entre as entidades contábeis
Plano de Contas contábil classe de valor e centros de curso.

Aqui você informa os parâmetros da data inicial a data final qual a moeda e qual o
tipo de saldo. Qual o saldo para comparação, então saldo que você vai usar para
comparar. A conta inicial e a final, aqui você pode informar um intervalo de contas
ou deixar de branco a tudo Z, que ele trará então todas as contas.

A mesma coisa pode ser de custo, Itens contábeis e classes de valor. E se vai
selecionar as filiais sim ou não.

Ok, ele vai montar então a consulta.

Aqui tem todo o plano de contas então ativo, circulante, disponível...

Aqui você vai abrindo os níveis, estoque aqui então as contas de estoque.
A mesma coisa você pode ver com o centro de custo e você pode fazer seus
comparativos itens contábeis, classe de valor se tiver em grupos contábeis também
não tem saldo então aqui é mais um comparativo entre as entidades plano, centro
de custo e grupos contábeis

Aqui em outras ações você pode verificar os parâmetros ou você pode pegar o
detalhamento de alguma informação. detalhes vai trazer aqui os detalhes, a
mesma coisa para as outras entidades.

Nessa aula vimos para que serve a consulta das entidades, comparativo das
entidades e na próxima aula nós continuaremos com mais tópicos referentes ao
módulo Contabilidade Gerencial até a próxima aula.

38. Razão Contábil

Olá.

Nesta aula continuaremos o nosso treinamento do módulo Contabilidade Gerencial

Falando agora da consulta da razão contábil.

Para acessar esta consulta você deve estar no módulo Contabilidade Gerencial
consultas > razões> contábil

Essa consulta olhará para a razão contábil por conta contábil.

Então aqui incialmente nós temos os parâmetros da data inicial até a data final da
moeda abrindo o posso verificar as moedas que já tenho.

Qual o tipo de saldo, a configuração dos livros caso eu queira olhar por
configuração de livro

Se vai considerar o centro de custo sim ou não, se for considerar do centro ao

centro de custo. A mesma coisa para o item contábil e a classe de valor

A descrição da moeda e se vai selecionar as filiais sim ou não.

Ok

então aqui ele traz então todas as contas informadas no meu intervalo, como eu
deixei de branco às ZZZZ ele traz todas as contas.

e aqui eu posso então gerar meu razão. Eu venho aqui por exemplo nessa conta e
posso clicar em visualizar ele trará então todos os lançamentos dessa conta, o razão
mesmo de fato. então aqui o saldo anterior, e aqui o saldo total

confirmar.

Eu posso também imprimir este razão, eu venho aqui em operação informe os

parâmetros da data até a data, a moeda, o tipo de saldo a configuração as mesmas
informações da tela inicial ok.
Aqui eu posso por exemplo gerar em planilha um local o formato de tabela
imprimir vou pedir pra salvar em meu computador

e aquele vai gerar então razão.

Está abrindo meu Excel, aqui a primeira página é a página dos parâmetros aqui na
segunda página a conta, e aqui na terceira aba, os lançamentos contábeis de fato

Aqui na quarta aba os totalizadores da conta. E na quinta aba os totalizadores de

transporte

Aqui na terceira aba, os lançamentos para realizar as conciliações, caso a empresa

faça conciliação manual por exemplo.

eu também posso vir aqui pegar uma outra conta e clicar aqui em impressão gerar
em tela fazendo em arquivo clicando em imprimir e aqui ele gerou na tela pra mim

aqui então conta sem movimento e depois referente à inclusão de nota, inventário
aqui são os lançamentos dessa conta.

Em outras ações eu posso pesquisar ou eu posso imprimir o browser e aqui no F12

são os parâmetros iniciais, são aqueles parâmetros informados inicialmente

Nesta aula nós vimos então a consulta da razão. Na próxima aula continuaremos
com mais tópicos referentes ao módulo Contabilidade Gerencial.

Até a próxima aula.

Seção 7: Desenvolvimento - Processamentos Contábeis

39. Reprocessamento

Olá.
Nesta aula continuaremos o nosso treinamento do módulo Contabilidade Gerencial
falando da rotina de reprocessamentos para acessar esta rotina você deve estar no
módulo Contabilidade Gerencial:

Miscelânea> Refaz Saldos > Reprocessamento

Este programa tem como objetivo recalcular o saldo de um determinado período,

deverá ser utilizado caso haja necessidade de se recalcular o saldo das entidades
contábeis.

O reprocessamento poderá ser efetuado a partir de uma data informada.

Quando ele diz que ele deverá ser utilizado caso haja necessidade de calcular os
saldos. A necessidade pode ter vindo das seguintes situações:

A primeira é que o saldo do balancete está diferente do saldo do razão

Então você tira um relatório de balancete e tira o relatório da razão e os saldos não
batem. Esse seria o motivo para realizar o reprocessamento.

O outro é se houve importação de lançamentos para rotinas externas do sistema.

Então pensei no seguinte por exemplo há uma importação de um TXT de

contabilização para o Totvs Proteus. Neste momento é bom realizar o
reprocessamento para aquele velho saldo

e também caso tenha sido feita a restauração de algum backup se foi feita a
restauração de algum backup por algum motivo é bom realizar o reprocessamento
para que sejam acertadas as tabelas.

Vamos então para o reprocessamento. vou clicar em parâmetros e informar se ele

reprocessa a partir da data então a data inicial quero que ele reprocesse de
01/01/2020 até 25/04/2020

Da filial. Eu quero que ele faça da filial 01 até a filial 01

Do tipo de saldo. Eu quero que ele pega o saldo real

Das moedas eu quero que ele pegue uma moeda específica que e a 01, ou poderia
colocar pra todas.

Ok ok.

Confirma? Sim

Vai fazer então o reprocessamento!

O que o Protheus faz no reprocessamento? ele pega as tabelas que guardam os

saldos das entidades contábeis, então de Plano de contas, centro de custo e item
contábil e classe de valor e calcula trazendo novos valores caso eles estejam
diferentes.

quer saber se foi realizado o reprocessamento.

Clique novamente no reprocessamento. Clique em visualizar.

Aqui está então ele iniciou e encerrou. Quer dizer que ele foi processado

nesta aula Vimos então para que serve o reprocessamento e como utilizá-lo na
próxima aula Continuaremos com mais tópicos referentes ao módulo Contabilidade
Gerencial

até a próxima aula.

40. Efetivação de pré-lançamentos

O que são Pré-Lançamentos?

Os pré-lançamentos são lançamentos contábeis que não tiveram os saldos gravados nos
arquivos de saldos. Esses saldos somente são gravados quando o pré-lançamento for
efetivado. Portanto, o pré-lançamento é a etapa inicial de um lançamento contábil, que
primeiro é validado para depois passar a existir efetivamente. Algumas empresas preferem
trabalhar dessa forma, pois somente trazem para a Contabilidade oficial dados já pré-
validados.

Como Utilizar?

Existem duas maneiras:

a) No módulo Contábil:

Execute a rotina de Pré-Lançamentos presente no menu Cadastro / Movimentos.

b) Nos demais módulos:

Utilize o parâmetro MV_PRELAN. Informe S para gerar pré-lançamento sempre que for
efetuada a contabilização. Informe D para gerar pré-lançamento quando o documento não
conciliar o débito com o crédito. Informe N para nunca gerar pré-lançamento.

Como Efetivar o Pré-Lançamento?

Após a validação do pré-lançamento deve ser efetivado por meio da Miscelânea em

Efetivação.

41. Rateio Off Line

Miscelânea Processamento Rateio off-line

Tem como objetivo executar os rateios pré-cadastrados em Rateio Off-Line. As regras pré-
cadastradas são tomadas como base para os cálculos do rateio utilizadas para cadastrar as
despesas dos centros de improdutivos nos produtivos.

Procedimentos

Para executar o Rateio Off-Line:

Em manutenção de Rateio Off-Line visualize a tela com a descrição resumida da rotina.

Clique em Parâmetros.

O sistema apresenta a tela com os parâmetros específicos da rotina.

Observe, porém o Parâmetro Seleciona Filiais. Ao indicar Sim para este parâmetro, são
habilitado os parâmetros para inclusão do intervalo entre as filiais que devem ser processadas.
Preencha-os conforme orientação do help de campo.

Confirme a parametrização.

Clique em OK.

A partir deste momento, o sistema inicia a geração dos lançamentos contábeis referentes aos
rateios.

42. Cópias de Saldos

43. Ajustes Moedas
44. Contabilizações OffLine
45. Apuração de Resultados
46. Estorno da Apuração
47. Encerramento do Exercício
48. Principais Relatórios

Seção 8: Conclusão

49. Conclusão