Quais são os passos básicos para trabalhar com o módulo de investimentos?

Os passos básicos para trabalhar com investimento, utilizando ou não o processo de estimativas de material, a fim
de confrontar o realizado com o orçado são os seguintes:

1. Cadastrar projeto - IN0301.

2. Liberar fichas (valores) para o projeto - IN0302.
3. Cadastrar a ordem de investimento para o projeto - IN0310.
4. Subdividir a ordem de investimento - IN0312. Será quebrada a ordem de investimento em uma ou mais
combinações de Especialidade/Subespecialidade/Origem. Cada subdivisão cadastrada irá gerar um código (Num Ord
EMS). Este código será informado nos programas dos outros módulos, para integrar com investimentos. É
obrigatório ter no mínimo uma subdivisão, pois o código gerado pela subdivisão é que será movimentado.
5. Dividir a verba por especialidade - IN0501. Será divido o valor da ordem informado no IN0310 para cada
especialidade informada no IN0312.
6. Estimar os materiais - IN0503.
7. Planejar a estimativa - IN0601, ou seja, dividir a estimativa em vários planos. Nesta etapa poderá ser
gerada uma solicitação de compra. Esta solicitação alimentará o programa CD1406 - Requisição/Solicitação de
Compra. Após é necessário entrar no CD1406 e alterar o item da solicitação, para que a solicitação seja aprovada e
a situação seja alterar de Pendente de Complemento para Aberta.
8. Após aprovada a solicitação, o processo de compras é normal, ou seja, CC0325 gera a ordem, OC0201 cota
a ordem, CC0300 cria o pedido, RE1001 recebe a nota. Existem outros passos que podem ser seguidos, porém trata-
se do melhor caminho a ser efetuado em compras. Podem-se utilizar todos os recursos de compras, como cotação
automática, geração de pedidos, etc.
9. Após vincular a ordem a um pedido, pode-se verificar este movimento no Posicionamento
Econômico IN0803, que é o relatório mais utilizado em investimentos. Neste relatório será demonstrado o valor
compromissado do documento, ou seja, o valor do pedido. Ao receber o pedido RE1001 e atualizá-lo, será criado
um registro referente a este recebimento em investimentos. Através do IN0803 poderá ser consultado este
documento, e o relatório apresentará o compromissado (valor do pedido) x realizado (valor recebido e antecipado).
Neste mesmo relatório é apresentado o valor estimado para o material. Através do contas a pagar  AP0503, é
possível vincular uma antecipação com um pedido de compra associado a investimentos. Esta antecipação irá gerar
um valor realizado no IN0803.
10. Apesar do IN0803 apresentar o valor Estimado e o valor Realizado, não é o mais indicado para verificar o
Orçado x Realizado. Para fazer esta comparação, poderá ser utilizado o Caderno Operacional Detalhado e
Resumido IN0801/IN0802.
11. É possível trabalhar com investimentos sem utilizar estimativa. Neste caso, cada movimento em
investimentos irá gerar uma estimativa com valor e quantidade 0 (zero). Para trabalhar sem estimativas, pode-se
informar diretamente no programa CD1406 Requisição/Solicitação de Compra o número da ordem de investimento.
É possível também cadastrar uma ordem de compra manual CC0301, e informar a ordem de investimento (Num Ord
EMS).
12. Nada impede que se trabalhe com estimativas e em alguns casos sejam cadastrados documentos
diretamente no sistema, sem estimativa.
13. Alguns documentos como Duplicatas AP0501, Pagamento extra-fornecedor AP0508, Transação
diversa CE0220, Requisição de Materiais CD1406, Ordem de Produção e Ordem de Manutenção Industrial nunca
estarão associados a uma estimativa.
14. A integração com o patrimônio será efetuado no momento do recebimento RE1001/RE1005, gerando um
bem de investimento no PT0511 (EMS206) e/ou prgfin/fas/fas068aa.r (TOTVS12) , que poderá ser imobilizado.
Outros documentos serão integrados através do IN0910, gerando também um registro no PT0511 (EMS206)
e/ou prgfin/fas/fas068aa.r (TOTVS12).
15. O processo de estimativa de mão-de-obra não estará associado a ordem de produção. Trata-se de um
controle interno do sistema, onde todos os apontamentos deverão ser efetuados diretamente (manualmente) em
investimentos.
16. Só estará associado a uma estimativa de material, o que for referente a ordem/pedido de compras.
17. O módulo de investimentos apresenta outro controle de Previsão de Realização/Desembolso. Este
processo visa prever mensalmente/anualmente os valores que serão lançados em investimentos. Este processo
abrange não só as compras de materiais, mas todos os gastos referentes a um projeto/ordem de investimento. As
estimativas são efetuadas nos programas IN0901 e IN0907. As consultas são os programas IN0907 e IN0909. A
listagem que apresenta de uma forma clara e objetiva o orçado x realizado é o IN0902.