METODOLOGIA DE REMUNERAÇÃO

MÊS DE REFERÊNCIA – NOVEMBRO/2019

 METODOLOGIA DE REMUNERAÇÃO
 ATENDER AOS ANSEIOS DA SOCIEDADE E DA REDE DE
TRANSPORTE

 CUSTO DE OPERAÇÃO

 DEMANDA DE PASSAGEIROS

 FATORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE

 3 VARIÁVEIS

 HORAS OPERADAS

 KM RODADA

 VEÍCULOS DISPONIBILIZADOS POR TEC.

 CONCEITOS
FLUXO DE CAIXA - PROJETO
 CONCEITOS
TAXA INTERNA DE RETORNO - TIR

Medida de retorno que está sendo obtida sobre um investimento, considerando quanto
serão os fluxos de caixa sobre o investimento e quando eles serão recebíveis

Fluxo de Caixa Descontado

Se TIR > Custo de Capital Aceitar Projeto
Se TIR < Custo de Capital Rejeitar Projeto

CUSTO MÉDIO PONDERADO DE CAPITAL

Ponderação entre o capital próprio (CAPM) e o capital de terceiros.

CAPM - Custo de Capital Próprio - Método de precificação de um ativo no mercado,
considera taxa livre de risco mais prêmio pelo risco, medido em relação ao mercado.
 CONCEITOS
REMUNERAÇÃO BÁSICA

P1 + P2 + P3 + P4

Investimentos, Investimentos,
Motorista Variáveis margem de lucro, margem de lucro,
e com e sem ar desp. Adm., peças e desp. Adm., peças e
Cobrador condicionado acessórios, pessoal acessórios, pessoal f
fisc. e manut. e manut. e benefícios
benefícios

HORAS KM VEÍCULO OP VEÍCULO RT

PARCELAS DE REMUNERAÇÃO
PARCELA 1
item Valor/Hora - mai/18 Valor/Hora - mai/19

Motorista 27,94 29,31

Cobrador 16,20 17,00

PARCELA 1 - NOTURNO
item Valor/Hora - mai/18 Valor/Hora - mai/19

Motorista 39,64 41,59

Cobrador 24,73 25,95

Salariômetro mai/19 - 4,92%

 PARCELAS DE REMUNERAÇÃO
PARECELA 2
Valor/km Mai/18 Valor/km Mai/19
TECNOLOGIA
SEM AR COM AR SEM AR COM AR
MINI 1,0141 1,1694 1,0361 1,1948
MIDI 1,3244 1,5315 1,3531 1,5647
BÁSICO 1,5071 1,7172 1,5398 1,7545
PADRON 1,8037 2,0549 1,8428 2,0995
PADRON 15M 2,1450 2,4418 2,1915 2,4948
ARTICULADO LE 2,4003 2,6813 2,4524 2,7395
ARTICULADO 21M 2,4307 2,7157 2,4834 2,7746
ARTICULADO 23M 2,5557 2,8525 2,6112 2,9144
BIARTICULADO 2,7555 3,0722 2,8153 3,1389
TRÓLEBUS 1,7516 1,9576 1,9837 2,2170
TRÓLEBUS 15M/ BATERIA 1,7884 1,9944 2,0254 2,2587
Variação Preço Diesel S10 - 2,17%
Variação Energia Elétrica - 14,48%
 PARCELAS DE REMUNERAÇÃO
PARECELA 3
TOTAL POR P3 Sem Ar- P3 Com Ar - P3 Sem Ar- P3 Com Ar -
TECNOLOGIA
VEÍCULO mai18 mai18 mai19 mai19
MINI 42.888 18.303 19.274 19.216 20.236
MIDI 45.810 19.270 20.116 20.232 21.120
BÁSICO 47.295 19.609 20.560 20.587 21.586
PADRON 52.799 23.190 24.142 24.347 25.347
PADRON 15M 57.139 25.358 26.311 26.623 27.624
ARTICULADO 66.359 32.834 34.734 34.472 36.467
ARTICULADO 21M 68.040 34.295 36.267 36.006 38.077
ARTICULADO 23M 69.617 35.077 37.044 36.827 38.893
BIARTICULADO 74.743 38.879 40.774 40.819 42.809
TRÓLEBUS 63.997 34.483 35.457 36.204 37.226
TRÓLEBUS 15M 66.325 36.539 37.513 38.362 39.385
TRÓLEBUS15M 70.465 40.597 41.571 42.623 43.645
Total por Veículo calculado considerando prazo de 20 anos e TIR de 9,85%
Com a redução do prazo contratual para 15 anos e manutenção dos valores de referência, a TIR passou para 9,1%
Preços de mai/19 corrigido pela variação do IPC-FIPE - 4,99%
 PARCELAS DE REMUNERAÇÃO
PARECELA 4

TOTAL POR P4 Sem Ar- P4 Com Ar - P4 Sem Ar- P4 Com Ar -

TECNOLOGIA
VEÍCULO mai18 mai18 mai19 mai19
MINI 14.139 13.856 14.824 14.547 15.564
MIDI 15.121 14.819 15.662 15.558 16.444
BÁSICO 15.466 15.157 16.105 15.913 16.909
PADRON 19.114 18.732 19.683 19.667 20.665
PADRON 15M 21.325 20.898 21.847 21.941 22.937
ARTICULADO 28.384 27.817 29.714 29.205 31.197
ARTICULADO 21M 29.877 29.280 31.249 30.741 32.808
ARTICULADO 23M 30.674 30.061 32.030 31.561 33.628
BIARTICULADO 34.546 33.855 35.753 35.544 37.537
TRÓLEBUS 27.668 27.115 27.997 28.468 29.394
TRÓLEBUS 15M 29.749 29.154 30.036 30.609 31.535
TRÓLEBUS15M 33.890 33.212 34.094 34.869 35.795
Total por Veículo calculado considerando prazo de 20 anos e TIR de 9,85%
Com a redução do prazo contratual para 15 anos e manutenção dos valores de referência, a TIR passou para 9,1%
Preços de mai/19 corrigido pela variação do IPC-FIPE - 4,99%
 REMUNERAÇÃO DE REFERÊNCIA
RR = (RB x (TO / TR) x IP)

ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DA DEMANDA

IP = 0,50 ED + 0,50

EFEITO DEMANDA – COMPARAÇÃO ENTRE A DEMANDA REALIZADA COM A

DEMANDA DE REFERÊNCIA – SEMANA PADRÃO

ACIMA DE 99% = 100%

IGUAL OU MENOR A 98,99% = PRÓPRIO RESULTADO
TRÊS MESES CONSECUTIVOS FICAR ENTRE 90% E 98,99% = REPROGRAMAÇÃO
ABAIXO DE 90% ÚNICO MÊS REPROGRAMAÇÃO
REMUNERAÇÃO – Efeitos Demanda e Qualidade
REMUNERAÇÃO BÁSICA

Remuneração
Referência - QL – Efeito Qualidade

ID (Rem. Básica) IQ = ID x
9% FDF+25% ICVr+1%- - Grade ICVr x NQ/100
IP (0,50 ED + 0,50) FIQT
IQT

Acidentes Vítimas
ED = Dreal/Dref.
Manutenção

Emissão Poluentes
 REMUNERAÇÃO – Efeito Qualidade
Considerando que RR = RB = $100
ID IQ = ID x K x (NQ/100)
$100x[((1-0,98)x0,0,09)+((1- $2,2 x 0,70 x 0,60
0,92)x0,25)+(0,01-0,01)]
$100 x (0,002) + (0,02) + (0)

$100 x (0,022)
- IQ = $0,924

K = 91% – 92,99% = 0,70

ID = $2,2 NIQT = 15
NA = 0,34 – 0,48 = 15
NM = 11.000 – 13.000 = 15
NE 1,01 ≤ E > 1,0199 = 15
NQ = 60

QL = $2,2 - $ 0,924 = $ 1,276

R = $100 - $1,276 = $ 98,724

 IMPACTO DO EFEITO QL
Em milhões R$

REMUNERAÇÃO BÁSICA SEM TRIBUTOS - SISTEMA (a) 675,5

ID - Índice Desempenho (b) 16,2

IQ - Índice de Qualidade (c) 8,4

QL - Efeito Des. e Qual. d = (b-c) 7,8

REMUNERAÇÃO SEM TRIBUTOS e = (a-d) 667,7

DIFERENÇA ANUAL f = (dx12) 93,6

% SOBRE REMUNERAÇÃO BÁSICA g = (d/a) 1,2%

% SOBRE A MARGEM LÍQUIDA h = (g/4%) 30,0%

 REMUNERAÇÃO
Remuneração por custo através de cálculo complexo

Ponderação por indicadores de demanda, desempenho operacional

e qualidade.

O somatório do valor do Índice de Qualidade (QL) e do Efeito

Demanda (ED) está limitado ao valor máximo de 4% da
Remuneração Bruta (RB) mensal.

Variação de custos pela implantação de tecnologias para

atendimento da Lei de Política de Mudança do Clima no MSP.

Ganho de Produtividade considera variação da remuneração por

passageiro equivalente inicial e no período avaliado.
50% do ganho será distribuído somente para os lotes que
apresentarem produtividade e de acordo com nota do IQT.

Revisão Quadrienal e Avaliações Anuais

 FASE TRANSIÇÃO
NECESSIDADE DE MEDIÇÕES CONFIÁVEIS

EQUIPAMENTOS EMBARCADOS E
ATUALIZAÇÃO DO SIM

48 MESES OU ATÉ IMPLANTAÇÃO DO

SMGO
 FÓRMULA
RB = Tt x (TO/TR) x DR x ΔT + AR + FOS + Arla32 + Noturno

Tt – Tarifa de Remuneração da rede atual sem ar condicionado

Com base em dados de demanda de nov/17 e frota de nov/18

TO/TR – Tarifa Ofertada na proposta e Tarifa de Referência

DR – Demanda Realizada

DT – Fator de Transição da Remuneração

AR – Adicional de remuneração para veículos com ar condicionado

FOS – Variação de Custo com implantação de combustíveis não fósseis

ARLA32 – Remuneração do Arla 32

Noturno – Remuneração do Serviço Notuno

 TARIFA DE REMUNERAÇÃO
CORRIGIDA COM BASE NA CESTA DE ÍNDICES
COMPOSIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE ( R ) COMPOSIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE ( R ) - AR0
Variação %
Variação % no Período no Período
Índice Descrição Peso Ponderação Índice Descrição Peso Ponderação
de mai/18 a abr/19 de mai/18 a
abr/19
i1 IPC/FIPE 4,99% 0,30 1,50% i1 IPC/FIPE 4,99% 0,30 1,50%
i2 Diesel 2,17% 0,20 0,43% i2 Diesel 2,17% 0,05 0,11%
i3 Salário 4,92% 0,50 2,46% i3 Energia 14,48% 0,15 2,17%
i4 Salário 4,92% 0,50 2,46%

Índice de Reajuste a ser aplicado ( R ) 4,39% Índice de Reajuste a ser aplicado ( R ) 6,24%

Índice relativo ao salário utilizado é o Salariômetro da FIPE

8.6. A tarifa de remuneração (Tt) definida no Anexo IV-4.5.1, será reajustada com peso de: 50% da menor variação
entre o reajuste médio de convenções coletivas do setor de serviços do Estado de São Paulo no mês de maio
apurado pelo Salariômetro da FIPE, e o reajuste definido em Convenção coletiva da categoria trabalhista; 30% da
variação do IPC/FIPE; e 20% da variação do preço do diesel S10 apurado pelo Levantamento de Preços da ANP –
Agência Nacional de Petróleo, considerando o preço distribuidora – preço médio - para o Município de São Paulo.
FATOR DE TRANSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DT

Demanda_Sem_Pad_i
Ti
Frota_eq_Sem_Pad_i

Demanda_Sem_Pad_n
Tn
Frota_eq_Sem_Pad_n
 DADOS COMPLEMENTARES
em R$/mês

Adicional de
Índice de equivalência remuneração por Desconto por
Tipologia
de frota veículo com ar Idade Chassi
condicionado
MINI 0,9068 2.030 4.464
MIDI 0,9686 2.231 4.748
BÁSICO 1 2.363 4.852
PADRON 1,1164 2.629 7.310
PADRON 15M 1,2081 2.924 8.772
ARTICULADO 1,4031 3.823 12.637
ARTICULADO 21M 1,4386 3.926 14.033
ARTICULADO 23M 1,472 3.996 14.610
BIARTICULADO 1,5804 4.049 16.528
TRÓLEBUS 1,3532 2.361
TRÓLEBUS 15M 1,4024 2.361
TRÓLEBUS 15 BATERIA 1,4899 2.361
Para Miniônibus, idade máxima 7 anos
Valores do Edital corrigidos 50% IPC/FIPE, 50% Variação Diesel
 FROTA EQUIVALENTE
Índice de Frota
Frota
equivalência de Patrimonial
Tipologia Patrimonial
frota Equivalente
(a) (b) c = (a x b)
MINI 0,9068 0 0
MIDI 0,9686 21 20,3406
BÁSICO 1 182 182
PADRON 1,1164 158 176,3912
PADRON 15M 1,2081 0 0
ARTICULADO 1,4031 153 214,6743
ARTICULADO 21M 1,4386 0 0
ARTICULADO 23M 1,472 195 287,04
BIARTICULADO 1,5804 9 14,2236
TRÓLEBUS 1,3532 0 0
TRÓLEBUS 15M 1,4024 0 0
TRÓLEBUS 15 BATERIA 1,4899 0 0
TOTAL 718 894,6697

ÍNDICE MÉDIO DE EQUIVALÊNCIA (S c / S b) 1,246058078

 FROTA EQUIVALENTE
Índice de Frota
Frota
equivalência de Patrimonial
Tipologia Patrimonial
frota Equivalente
(a) (b) c = (a x b)
MINI 0,9068 0 0
MIDI 0,9686 21 20,3406
BÁSICO 1 182 182
PADRON 1,1164 158 176,3912
PADRON 15M 1,2081 0 0
ARTICULADO 1,4031 153 214,6743
ARTICULADO 21M 1,4386 0 0
ARTICULADO 23M 1,472 195 287,04
BIARTICULADO 1,5804 9 14,2236
TRÓLEBUS 1,3532 0 0
TRÓLEBUS 15M 1,4024 0 0
TRÓLEBUS 15 BATERIA 1,4899 0 0
TOTAL 718 894,6697

ÍNDICE MÉDIO DE EQUIVALÊNCIA (S c / S b) 1,246058078

 DEMANDA SEMANA PADRÃO
2.2.1. A semana padrão é calculada a partir da média por dia tipo no mês (média dos
dias úteis, dos sábados e domingos, com expurgo dos dias atípicos), com peso 5
para a média do dia útil, peso 1 para a média dos sábados, e peso 1 para a média
dos domingos, desconsiderando os passageiros do serviço noturno.
2.2.2.2. Nos meses de férias serão adotadas as seguintes sazonalidades:
• Dezembro – 98%;
• Janeiro – 87%;
• Fevereiro – 97%; e
• Julho – 91%.

2.2.2.3. Variações de 1% da demanda da semana padrão realizada no

mês n em relação à demanda da semana padrão inicial não serão
consideradas.
 REMUNERAÇÃO DIÁRIA - OPERAÇÃO
Tarifa Remuneração Cesta Índices Tarifa Corrigida
R$ 3,4604 x 1,0439 = R$ 3,6123

Fator de Transição da Remuneração DT

Demanda Demanda Demanda
Frota Op. Frota Op. Fator Frota Op. D Fator
Padrão Padrão Mês Ti Tn
Eq. Inicial Mês Equivalência Eq. Mês Demanda Transição
Inicial Mês Ajustada
a b c d e f=dxe g=c/a h i=a/b j=h/f k=i/j

3.066.239 855 2.730.746 645 1,2460581 804 0,890585 2.758.326 3586,244 3.432 1,044942

Demanda = 450.000
TO = TR

RB = R$ 3,6123 x 450.000 x 1,044942 = R$ 1.698.590

 AR CONDICIONADO E IDADE > LIMITE
Veículos com Adicional de
Veículos Idade Glosa Idade R$ GLOSA
Ar remuneração por R$ AR
Tipologia > Limite > Limite POR IDADE
Condicionado veículo com ar
a b c d e=axc f=bxd
MINI 2.030 4.464 0 0
MIDI 2.231 4.748 0 0
BÁSICO 20 2.363 4.852 0 97.040
PADRON 78 50 2.629 7.310 205.062 365.500
PADRON 15M 2.924 8.772 0 0
ARTICULADO 92 3.823 12.637 351.716 0
ARTICULADO 21M 3.926 14.033 0 0
ARTICULADO 23M 109 3.996 14.610 435.564 0
BIARTICULADO 4.049 16.528 0 0
TRÓLEBUS 2.361 0 0
TRÓLEBUS 15M 2.361 0 0
TRÓLEBUS 15 BATERIA 2.361 0 0
TOTAL 279 70 992.342 462.540

R$ AR DIA 33.078
R$ GLOSA POR IDADE 15.418
 REMUNERAÇÃO DIÁRIA

Remuneração Remuneração Glosa Idade > Remuneração

pela Operação Ar Cond. Limite Edital Total

R$ 1.698.590 + R$ 33.078 - R$ 15.418 = R$ 1.716.250

 REMUNERAÇÃO MENSAL

 SERVIÇO NOTURNO
Horas, Frota KM e FCP
Desconto da Remuneração recebida pela Demanda

 ARLA

Índice Consumo e preço

Frota Arla x PMM x FCV

 Implantação de Combustíveis não Fósseis - FOS

Variação de custos consolidados em aditivo específico

 CUSTO COBRADOR/VEIC/DIA
Valor/Hora Cobrador 16,20
Benefícios - VR 1.251,42
Demais Benefícios 453,18

Dias Tipo Quatidade Horas Total Horas Frota Frota Total

Útil 20,783 122.049 2.536.546 7.705 160.133
Sábado 4,233 71.628 303.201 4.260 18.033
Domingo 5,417 44.174 239.289 2.707 14.664
Total/Média Pond. 30,433 3.079.036 6.336 192.829

Custo Total Cobrador R$ 65.354.507 /mês R$ 338,92 /dia

 PRINCIPAIS ASPECTOS FASE TRANSIÇÃO
 BASICAMENTE TRATA-SE DE UMA REMUNERAÇÃO PELO
CUSTO MÉDIO POR TECNOLOGIA

 GARANTIA DE DEMANDA

 IMPORTÂNCIA DA FROTA, PRINCIPALMENTE OSO

 POSSIBILIDADE DE REEQUILÍBRIO DINÂMICO

 CONTEMPLA CUSTOS QUE NÃO ERAM REMUNERADOS

 FISCALIZAÇÃO DE 100% DO CUMPRIMENTO DE VIAGENS

Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano
de Passageiros de São Paulo - SPUrbanuss

Rua Helena, Nº 218 – 11º andar

www.spurbanuss.com.br