Folha: 1

SIGA/FINR470.prt/v.12 EXTRATO BANCARIO ENTRE 29/09/2021 e 29/09/2021 EM REAL Dt.Ref: 05/10/2021

Hora: 17:01:41 Emissão: 05/10/2021
Grupo de Empresa: AGRINORTE LTDA / Filial: AGRINORTE - PARAGOMINAS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3399 CONTA: 10202 SALDO INICIAL: 0,00

DATA OPERACAO DOCUMENTO PREFIXO/TITULO ENTRADAS SAIDAS SALDO ATUAL

29/09/2021 PEDIDO DE VENDAS 07M-7480818 -1 58.500,00 0,00 58.500,00
29/09/2021 PEDIRO DE VENDAS 01M-8323387 -1 57.000,00 0,00 115.500,00
29/09/2021 BX RET CNAB LOTE: 0001 0,00 375,90 115.124,10
29/09/2021 BX RET CNAB LOTE: 0002 0,00 43.675,03 71.449,07
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 100-106103 -3 9.885,65 0,00 81.334,72
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 100-106902 -2 1.483,43 0,00 82.818,15
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 100-107742 -1 563,34 0,00 83.381,49
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 1PE-63672 -1 120.375,00 0,00 203.756,49
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 200-32257 -2 728,42 0,00 204.484,91
29/09/2021 PAGAMENTO DE BOL 32851 EM DUPLICIDADE 03M-00080 -01 133,25 0,00 204.618,16
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 300-29584 -3 1.245,94 0,00 205.864,10
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 3A -4871 -3 1.166,23 0,00 207.030,33
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 300-29603 -4 1.240,77 0,00 208.271,10
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 300-30087 -2 1.005,08 0,00 209.276,18
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 3A -4876 -3 1.901,71 0,00 211.177,89
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 3A -4923 -2 1.500,00 0,00 212.677,89
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 300-30107 -2 2.216,45 0,00 214.894,34
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 500-15437 -2 374,86 0,00 215.269,20
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 500-15440 -2 328,25 0,00 215.597,45
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 500-15194 -3 1.520,75 0,00 217.118,20
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 5A -3576 -3 853,67 0,00 217.971,87
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 700-8609 -3 2.238,01 0,00 220.209,88
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 700-8610 -3 2.024,61 0,00 222.234,49
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 100-106695 -1 3.701,20 0,00 225.935,69
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 1A -20583 -1 1.145,34 0,00 227.081,03
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 100-107518 -1 1.315,89 0,00 228.396,92
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 100-107673 -1 2.615,65 0,00 231.012,57
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 100-107749 -1 5.925,84 0,00 236.938,41
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 100-107763 -1 1.024,56 0,00 237.962,97
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 100-107777 -1 1.768,64 0,00 239.731,61
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 200-32789 -1 95,22 0,00 239.826,83
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 300-30548 -1 1.881,52 0,00 241.708,35
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 500-15095 -3 916,92 0,00 242.625,27
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 500-15386 -2 439,79 0,00 243.065,06
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 500-15778 -1 317,71 0,00 243.382,77
29/09/2021 CANCELAMENTO DA BAIXA 500-15437 -2 0,00 374,86 243.007,91
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 500-15434 -2 976,47 0,00 243.984,38
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 071-000003860 893,61 0,00 244.877,99
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 500-15792 -1 4.766,15 0,00 249.644,14
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 500-15799 -1 6.500,76 0,00 256.144,90
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 500-15092 -3 21.621,92 0,00 277.766,82
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 400-3979 -1 5.551,46 0,00 283.318,28
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 400-3980 -1 5.551,45 0,00 288.869,73
29/09/2021 SEGURO AGRICOLA 01M-00095 -01 60,54 0,00 288.930,27
29/09/2021 PROCESSO DE VENDAS 04M-00096 -01 51.000,00 0,00 339.930,27
29/09/2021 DIFERENCA ZEBRINHA NAO CREDITADA 0,00 23.942,07 315.988,20
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 041-000000002 0,00 3.500,00 312.488,20
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 03M-33145 0,00 1.013,70 311.474,50
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 200-31452 -2 0,00 5.643,73 305.830,77
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 3938 0,00 34,09 305.796,68
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 3937 0,00 27,27 305.769,41
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 123827 0,00 1.238,27 304.531,14
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 01N-000202102 0,00 1.300,00 303.231,14
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 426483 0,00 4.264,83 298.966,31
29/09/2021 EXCLUSAO DE TITULO PA 23.942,07 0,00 322.908,38
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 96814 -0001 0,00 1.057,75 321.850,63
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 011-000108158 2.910,00 0,00 324.760,63
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 061-000015944 65,00 0,00 324.825,63
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 011-000108234 330,00 0,00 325.155,63
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 041-000030850 777,00 0,00 325.932,63
 Folha: 2
SIGA/FINR470.prt/v.12 EXTRATO BANCARIO ENTRE 29/09/2021 e 29/09/2021 EM REAL Dt.Ref: 05/10/2021
Hora: 17:01:41 Emissão: 05/10/2021
Grupo de Empresa: AGRINORTE LTDA / Filial: AGRINORTE - PARAGOMINAS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3399 CONTA: 10202 SALDO INICIAL: 0,00

DATA OPERACAO DOCUMENTO PREFIXO/TITULO ENTRADAS SAIDAS SALDO ATUAL

29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 041-000030862 1.201,00 0,00 327.133,63
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 011-000108289 2.370,00 0,00 329.503,63
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 041-000030903 4.900,00 0,00 334.403,63
29/09/2021 ALELO COMBUSTIVEL -COMPLEM0550 03M-32770550 -01 0,00 4.000,00 330.403,63
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 071-000003876 1.464,40 0,00 331.868,03
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 071-000003878 570,66 0,00 332.438,69
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S/ TITULO 011-000108154 1.454,00 0,00 333.892,69
29/09/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIADE EM SISTEMA 03M-0002 -01 2.050,00 0,00 335.942,69
29/09/2021 DIFERENCA ZEBRINHA 01M-000258 -01 0,00 42.034,13 293.908,56
29/09/2021 TARIFA ZEBRINHA 0,00 130,18 293.778,38
29/09/2021 TARIFA ZEBRINHA 0,00 3,04 293.775,34
29/09/2021 TARIFA ZEBRINHA 0,00 3,04 293.772,30
29/09/2021 TARIFA BANCARIA 0,00 2,17 293.770,13
29/09/2021 TARIFA BANCARIA 0,00 7,80 293.762,33
29/09/2021 TARIFA BANCARIA 0,00 5,99 293.756,34
29/09/2021 TARIFA BANCARIA 0,00 6,08 293.750,26
29/09/2021 TARIFA DEPOSITO IDENTIFICADO 0,00 8,50 293.741,76
29/09/2021 TARIFA BANCARIA 0,00 25,50 293.716,26
29/09/2021 TARIFA EXT. MEIO MAGNETICO 0,00 4,75 293.711,51
29/09/2021 TARIFA DOC/TED ELETRONICO 0,00 10,45 293.701,06
29/09/2021 TARIFA DOC/ TED ELETRONICO 0,00 10,45 293.690,61
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000022 071-000003876 1.470,84 0,00 295.161,45
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000022 071-000003878 573,18 0,00 295.734,63
29/09/2021 CANCELAMENTO DA BAIXA 000022 071-000003876 0,00 1.470,84 294.263,79
29/09/2021 CANCELAMENTO DA BAIXA 000022 071-000003878 0,00 573,18 293.690,61
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000026 011-000108154 1.460,40 0,00 295.151,01
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000026 011-000108158 2.922,80 0,00 298.073,81
29/09/2021 CANCELAMENTO DA BAIXA 000026 011-000108158 0,00 2.922,80 295.151,01
29/09/2021 CANCELAMENTO DA BAIXA 000026 011-000108154 0,00 1.460,40 293.690,61
29/09/2021 VALOR PAGO S/ TITULO 000049 08N-000000109 0,00 450,00 293.240,61
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107797 -1 4.500,00 0,00 297.740,61
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107801 -1 1.621,14 0,00 299.361,75
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107805 -1 221,00 0,00 299.582,75
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107832 -1 5.100,00 0,00 304.682,75
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107836 -1 260,00 0,00 304.942,75
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107838 -1 500,00 0,00 305.442,75
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107840 -1 2.077,41 0,00 307.520,16
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107862 -1 910,00 0,00 308.430,16
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107863 -1 221,20 0,00 308.651,36
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107866 -1 848,00 0,00 309.499,36
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107882 -1 3.750,00 0,00 313.249,36
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107885 -1 11.002,03 0,00 324.251,39
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107888 -1 4.321,35 0,00 328.572,74
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107889 -1 4.253,61 0,00 332.826,35
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107890 -1 9.543,84 0,00 342.370,19
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107892 -1 290,00 0,00 342.660,19
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107893 -1 800,00 0,00 343.460,19
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000056 100-107896 -1 2.500,00 0,00 345.960,19
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000057 200-32795 -1 695,00 0,00 346.655,19
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000057 200-32796 -1 1.616,73 0,00 348.271,92
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000057 200-32800 -1 55,00 0,00 348.326,92
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000057 200-32809 -1 7.430,61 0,00 355.757,53
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000057 200-32813 -1 500,00 0,00 356.257,53
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000057 200-32819 -1 785,01 0,00 357.042,54
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000057 200-32820 -1 4.995,96 0,00 362.038,50
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000057 200-32828 -1 1.390,00 0,00 363.428,50
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000057 200-32846 -1 5.719,97 0,00 369.148,47
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000057 200-32847 -1 3.726,69 0,00 372.875,16
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000057 200-32848 -1 2.050,00 0,00 374.925,16
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000058 300-30598 -1 395,78 0,00 375.320,94
 Folha: 3
SIGA/FINR470.prt/v.12 EXTRATO BANCARIO ENTRE 29/09/2021 e 29/09/2021 EM REAL Dt.Ref: 05/10/2021
Hora: 17:01:41 Emissão: 05/10/2021
Grupo de Empresa: AGRINORTE LTDA / Filial: AGRINORTE - PARAGOMINAS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3399 CONTA: 10202 SALDO INICIAL: 0,00

DATA OPERACAO DOCUMENTO PREFIXO/TITULO ENTRADAS SAIDAS SALDO ATUAL

29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000058 300-30600 -1 732,19 0,00 376.053,13
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000058 300-30617 -1 8.665,80 0,00 384.718,93
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000058 300-30618 -1 3.999,60 0,00 388.718,53
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000058 300-30627 -1 1.328,40 0,00 390.046,93
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000058 3A -4985 -1 499,95 0,00 390.546,88
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000059 500-15815 -1 3.095,05 0,00 393.641,93
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000059 5A -3657 -1 1.146,99 0,00 394.788,92
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000060 600-3799 -1 296,69 0,00 395.085,61
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000061 700-9149 -1 1.077,69 0,00 396.163,30
29/09/2021 VALOR RECEBIDO S /TITULO 000061 700-9162 -1 496,87 0,00 396.660,17
29/09/2021 TRANSF. DO CAIXA MRB X BC BRASIL 29092021 7.000,00 0,00 403.660,17
29/09/2021 APLIC. AUTOMATICA 2909 0,00 403.660,17 0,00

NAO CONCILIADOS CONCILIADOS TOTAL

SALDO INICIAL...........: 0,00

ENTRADAS NO PERIODO.....: 543.236,97 0,00 543.236,97

SAIDAS NO PERIODO ......: 543.236,97 0,00 543.236,97
LIMITE DE CREDITO.......: 0,00

SALDO ATUAL ............: 0,00

Hora: 17:01:43