Arquivo gerado em 29/06/2023

Fluxo de Parcelas
Data de referência 29/06/2023

Cliente
Empresa FRUTARIA MERCEARIA NANO LTDA CNPJ/CPF 10.896.772/0001-07
Tipo pessoa Jurídica

Contrato Situação das parcelas

Número 2105743716 Situação ATIVA Parcelas pagas 10

Data da contratação 01/06/2022 Produto Capital de Giro Parcelas em atraso 0
Parcelas contratadas 24 Valor contratado 155.289,62 Parcelas em aberto 14
Indexador BRL % Indexador 0
Modalidade Giro Cartões - Pré Fixada Taxa
Price Pré 2,4
Data base 29/06/2023 Moeda corrente Real (BRL) R$
1ª O saldo a vencer acima indicado representa uma estimativa do valor devido, na data da respectiva consulta,para simples conferência, sujeito, portanto, à
ATENÇÃO alteração, razão pela qual não deve ser utilizado como base de cálculo para fins de liquidação antecipada. Caso deseje obter informações detalhadas sobre
2ª Os cálculos do documento podem apresentar diferenças de até R$ 2,00 do valor original liquidado.

Parcelas da operação
Parcela Vencimento Valor Principal Valor Juros CM Juros CM Valor Parcela Valor Status Data
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)
1 30/08/2022 0,00 9.039,90 0,00 0,00 9.039,90 9.039,90PAGA NO VENCIMENTO*
30/08/2022
2 30/09/2022 2.715,92 6.323,98 0,00 0,00 9.039,90 9.039,90PAGA NO VENCIMENTO*
30/09/2022
3 31/10/2022 5.254,57 3.785,33 0,00 0,00 9.039,90 9.039,90PAGA NO VENCIMENTO*
31/10/2022
4 30/11/2022 5.504,24 3.535,66 0,00 0,00 9.039,90 9.039,90PAGA NO VENCIMENTO*
30/11/2022
5 30/12/2022 5.636,35 3.403,55 0,00 0,00 9.039,90 9.039,90PAGA NO VENCIMENTO*
30/12/2022
6 30/01/2023 5.661,33 3.378,57 0,00 0,00 9.039,90 9.039,90PAGA NO VENCIMENTO*
30/01/2023
7 28/02/2023 6.013,10 3.026,80 0,00 0,00 9.039,90 9.039,90PAGA NO VENCIMENTO*
28/02/2023
8 30/03/2023 6.051,80 2.988,10 0,00 0,00 9.039,90 9.039,90PAGA NO VENCIMENTO*
30/03/2023
9 02/05/2023 5.909,03 3.130,87 0,00 0,00 9.039,90 9.497,32 PAGA EM ATRASO* 29/05/2023
10 30/05/2023 6.520,93 2.518,97 0,00 0,00 9.039,90 8.547,59 PAGA EM ATRASO* 26/06/2023
11 30/06/2023 6.409,51 2.630,39 0,00 0,00 9.039,90 0,00 EM ABERTO -
12 31/07/2023 6.568,52 2.471,38 0,00 0,00 9.039,90 0,00 A VENCER -
13 30/08/2023 6.806,84 2.233,06 0,00 0,00 9.039,90 0,00 A VENCER -
14 02/10/2023 6.760,52 2.279,38 0,00 0,00 9.039,90 0,00 A VENCER -
15 30/10/2023 7.261,03 1.778,87 0,00 0,00 9.039,90 0,00 A VENCER -
16 30/11/2023 7.248,23 1.791,67 0,00 0,00 9.039,90 0,00 A VENCER -
 17 02/01/2024 7.322,71 1.717,19 0,00 0,00 9.039,90 0,00 A VENCER -
18 30/01/2024 7.749,68 1.290,22 0,00 0,00 9.039,90 0,00 A VENCER -
19 29/02/2024 7.842,42 1.197,48 0,00 0,00 9.039,90 0,00 A VENCER -
20 01/04/2024 7.962,50 1.077,40 0,00 0,00 9.039,90 0,00 A VENCER -
21 30/04/2024 8.249,32 790,58 0,00 0,00 9.039,90 0,00 A VENCER -
22 31/05/2024 8.398,79 641,11 0,00 0,00 9.039,90 0,00 A VENCER -
23 01/07/2024 8.607,16 432,74 0,00 0,00 9.039,90 0,00 A VENCER -
24 30/07/2024 8.835,12 204,78 0,00 0,00 9.039,90 0,00 A VENCER -

Informações adicionais
Sigla Descrição
(a) Parcela: Sequencia númerica das parcelas
(b) Vencimento: Data de vencimento da parcela
(c) Valor Principal Parcela: Valor principal tomado inicialmente a ser amortizado no vencimento
(d) Valor Juros: Juros relativo a parcela apurado até a data base
(e) CM Juros: Valor do juros sobre correção da parcela
(f) CM Principal: Correção monetária sobre o valor principal
(g) Valor Parcela na Data Base: Valor da parcela no vencimento
(h) Valor Liquidado: Valor liquidado da parcela
(i) Status: Descrição do evento ocorrido (Vencimento, Pré-Pagamento, À Vencer, Em Atraso, Amortização de Atraso, Liquidação de Atraso)
(i*) Status *: Parcela com multiplas amortizações
(j) Data Pagamento Parcela: Data de amortização da parcela