Relatorio Do Exercicio 2017 Centrostp

EMPRESA CENTROSTP
Capital Social: Dbs. 1.225.000,00 Moeda: Dobra

NFI Nº 517768065 31-Dec
Escritório: Trindade _ Distrito de Mè - Zochi A Gerência
S. Tomé
Balancete de Verificação do Razão - Abertura do Exercício
Saldo Final
Conta Designação Debito Credito
devedor credor
1000000 Capital Subscrito 0.00 1,225,000.00 0.00 1,225,000.00
1110001 Reservas Obrigatorias 0.00 612,000.00 0.00 612,000.00
1200001 Resultado Tranz. do exercicio anterior 0.00 3,917,497.88 0.00 3,917,497.88
2012001 Despesas de Instalação 420,140.00 0.00 420,140.00 0.00
2215001 Loja Armazem - Praça Taxi 0.00 0.00 0.00 0.00
2215002 Loja Armazem - Cidade da Trindade 3,448,992.00 0.00 3,448,992.00 0.00
2270001 Equipamento e Mobil. de Escritorio 332,500.00 0.00 332,500.00 0.00
2270005 Equipamento e Mobil. de Transporte 243,120.00 0.00 243,120.00 0.00
2260001 Utencilio para Loja 57,000.00 0.00 57,000.00 0.00
2271001 Equipamento para loja 232,000.00 0.00 232,000.00 0.00
2273001 Gerador Eletrico 112,000.00 0.00 112,000.00 0.00
2773002 Fiambreira 115,000.00 0.00 115,000.00 0.00
2273002 Cadeira Plastica 23,500.00 0.00 23,500.00 0.00
2272002 Outras Imobilizações Coorporias 114,470.00 0.00 114,470.00 0.00
2800000 Amortizações das Imobi. coorpórias 0.00 1,078,100.00 0.00 1,078,100.00
2290002 Softwere- compotador 115,000.00 0.00 115,000.00 0.00
2290002 Softwere -Camara vigilancia 215,000.00 0.00 215,000.00 0.00
3010001 Mercadoria Diversos 3,180,000.00 0.00 3,180,000.00 0.00
3910000 Compra de mercadoria 46,110,300.00 0.00 46,110,300.00 0.00
3925001 Carga descarga de mercadorias 2,650,540.00 0.00 2,650,540.00 0.00
3941001 Despesas Adicionais de compra 9,695,000.00 0.00 9,695,000.00 0.00
4000000 Fornecedor diversos 3,125,000.00 3,356,000.00 0.00 231,000.00
4100000 Clientes diversos 1,406,318.00 1,200,000.00 206,318.00 0.00
4250000 Renumeração a pagar o Pessoal 0.00 0.00 0.00 0.00
4210001 Adientamento Pessoal 405,206.00 405,206.00 0.00 0.00
4340001 Fundo Segurança Social 29,292.50 29,292.50 0.00 0.00
4350001 Tesouro publico 920,003.50 920,003.50 0.00 0.00
4362000 Imposto Sobre Salário 626,000.00 626,000.00 0.00 0.00
4690001 Devedores Diversos 305,100.00 325,000.00 0.00 19,900.00
Saldo Final
devedor credor
4690002 Divida a pagar-Casa da Cidade de Trindade 894,900.00 1,495,000.00 0.00 600,100.00
4690002 Credores Devedores Diversos 0.00 249,600.00 0.00 249,600.00
4710001 Encargo a Pagar 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00
5000000 Imprestimo Bancario 236,700.00 256,000.00 0.00 19,300.00
5610001 Beposito a Ordem (Dobras)Banco1 790,348.00 770,300.00 20,048.00 0.00
5611002 Beposito a Ordem (Dobras)Banco2 1,145,050.67 970,769.50 174,281.17 0.00
5612001 Beposito a Ordem (Eur) 747,762.70 665,300.00 82,462.70 0.00
5711001 Caixa Dobras 61,063,000.00 60,934,840.00 128,160.00 0.00
6000000 Custo de Mercadoria vendida 0.00 0.00 0.00 0.00
0648001 Produto deteriorado 21,400.00 21,400.00 0.00
6111001 Materias de Escritorio 12,600.00 12,600.00 0.00
6114001 Talonario 17,600.00 17,600.00 0.00
6119001 Compra de Plastico 125,000.00 125,000.00 0.00
6114002 Comer de Gato 10,200.00 10,200.00 0.00
6116001 Empreza Agua Electricidade 200,021.00 200,021.00 0.00
6119001 Materias de Limpeza 13,200.00 13,200.00 0.00
6190001 Combustivel Oleo 87,500.00 87,500.00 0.00
6231001 Aluguer de Transporte 285,600.00 285,600.00 0.00
6230002 Aluguer do Edficio 184,000.00 184,000.00 0.00
6323001 C S T(Comunucação) 166,200.00 166,200.00 0.00
6324001 Outros serviços consumidos 11,200.00 11,200.00 0.00
6336001 Trabalho de natureza Imformatica 228,400.00 228,400.00 0.00
6341001 Trabalho Prestado(mão de Obra) 334,000.00 334,000.00 0.00
6342001 Manuntenção do Gerador 6,125.00 6,125.00 0.00
6337101 Comissão Bancaria 281,400.00 281,400.00 0.00
6344004 Repareção e manutenção da Viactura 16,500.00 16,500.00 0.00
6412001 Oferta ONG 38,600.00 38,600.00 0.00
6511001 Salário Pessoal 488,200.00 488,200.00 0.00
6512001 Subsidio Premio Gratificação 125,100.00 125,100.00 0.00
6651001 Imposto Sobre sêlo 377,220.00 377,220.00 0.00
6731001 Juros Suportados 125,600.00 125,600.00 0.00
7011001 Venda de mercadoria 0.00 62,870,000.00 0.00 62,870,000.00
Total Geral 141,914,909.37 141,914,909.37 70,831,497.88 70,831,497.88
0.00 0.00
O Contabilista;
Saldo Final
devedor credor
____________________
EMPRESA CENTROSTP
NFI Nº 517768065 31-Dec
S. Tomé
Balancete Retificação
Saldo Final
devedor credor
2773002 Fiambreira 115,000.00 0.00 115,000.00 0.00
3010001 Mercadoria Diversos 8,201,000.00 3,180,000.00 5,021,000.00 0.00
3910000 Compra de mercadoria 46,110,300.00 46,110,300.00 0.00 0.00
3925001 Carga descarga de mercadorias 2,650,540.00 2,650,540.00 0.00 0.00
3941001 Despesas Adicionais de compra 9,695,000.00 9,695,000.00 0.00 0.00
4350001 Tesouro publico 920,003.50 920,003.50 0.00 0.00
EMPRESA CENTROSTP
NFI Nº 517768065 31-Dec
4710001 Encargo a Pagar 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00
5711001 Caixa Dobras 61,063,000.00 60,934,840.00 128,160.00 0.00
6000000 Custo de Mercadoria vendida 61,635,840.00 5,021,000.00 56,614,840.00 0.00
0648001 Produto deteriorado 21,400.00 21,400.00 0.00
6111001 Materias de Escritorio 12,600.00 12,600.00 0.00
6114001 Talonario 17,600.00 17,600.00 0.00
6119001 Compra de Plastico 125,000.00 125,000.00 0.00
6114002 Comer de Gato 10,200.00 10,200.00 0.00
6116001 Empreza Agua Electricidade 200,021.00 200,021.00 0.00
6119001 Materias de Limpeza 13,200.00 13,200.00 0.00
6190001 Combustivel Oleo 87,500.00 87,500.00 0.00
6231001 Aluguer de Transporte 285,600.00 285,600.00 0.00
6230002 Aluguer do Edficio 184,000.00 184,000.00 0.00
6323001 C S T(Comunucação) 166,200.00 166,200.00 0.00
6324001 Outros serviços consumidos 11,200.00 11,200.00 0.00
6336001 Trabalho de natureza Imformatica 228,400.00 228,400.00 0.00
6341001 Trabalho Prestado(mão de Obra) 334,000.00 334,000.00 0.00
6342001 Manuntenção do Gerador 6,125.00 6,125.00 0.00
6337101 Comissão Bancaria 281,400.00 281,400.00 0.00
6344004 Repareção e manutenção da Viactura 16,500.00 16,500.00 0.00
6412001 Oferta ONG 38,600.00 38,600.00 0.00
6511001 Salário Pessoal 488,200.00 488,200.00 0.00
6512001 Subsidio Premio Gratificação 125,100.00 125,100.00 0.00
6651001 Imposto Sobre sêlo 377,220.00 377,220.00 0.00
6731001 Juros Suportados 125,600.00 125,600.00 0.00
6800000 Amortizações e provisões do periodo 48,200.00 0.00 48,200.00 0.00
7011001 Venda de mercadoria 0.00 62,870,000.00 0.00 62,870,000.00
EMPRESA CENTROSTP
NFI Nº 517768065 31-Dec
Total Geral 208,619,949.37 208,619,949.37 70,879,697.88 70,879,697.88
0.00 0.00
O Contabilista;
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EMPRESA CENTROSTP
NFI Nº 517768065 31-Dec
S. Tomé
Balancete Final
Saldo Final
devedor credor
2773002 Fiambreira 115,000.00 0.00 115,000.00 0.00
3010001 Mercadoria Diversos 8,201,000.00 3,180,000.00 5,021,000.00 0.00
3910000 Compra de mercadoria 46,110,300.00 46,110,300.00 0.00 0.00
3925001 Carga descarga de mercadorias 2,650,540.00 2,650,540.00 0.00 0.00
3941001 Despesas Adicionais de compra 9,695,000.00 9,695,000.00 0.00 0.00
4350001 Tesouro publico 920,003.50 920,003.50 0.00 0.00
Balancete Final
Saldo Final
devedor credor
4710001 Encargo a Pagar 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00
5711001 Caixa Dobras 61,063,000.00 60,934,840.00 128,160.00 0.00
6000000 Custo de Mercadoria vendida 61,635,840.00 61,635,840.00 0.00 0.00
0648001 Produto deteriorado 21,400.00 21,400.00 0.00 0.00
6111001 Materias de Escritorio 12,600.00 12,600.00 0.00 0.00
6114001 Talonario 17,600.00 17,600.00 0.00 0.00
6119001 Compra de Plastico 125,000.00 125,000.00 0.00 0.00
6114002 Comer de Gato 10,200.00 10,200.00 0.00 0.00
6116001 Empreza Agua Electricidade 200,021.00 200,021.00 0.00 0.00
6119001 Materias de Limpeza 13,200.00 13,200.00 0.00 0.00
6190001 Combustivel Oleo 87,500.00 87,500.00 0.00 0.00
6231001 Aluguer de Transporte 285,600.00 285,600.00 0.00 0.00
6230002 Aluguer do Edficio 184,000.00 184,000.00 0.00 0.00
6323001 C S T(Comunucação) 166,200.00 166,200.00 0.00 0.00
6324001 Outros serviços consumidos 11,200.00 11,200.00 0.00 0.00
6336001 Trabalho de natureza Imformatica 228,400.00 228,400.00 0.00 0.00
6341001 Trabalho Prestado(mão de Obra) 334,000.00 334,000.00 0.00 0.00
6342001 Manuntenção do Gerador 6,125.00 6,125.00 0.00 0.00
6337101 Comissão Bancaria 281,400.00 281,400.00 0.00 0.00
6344004 Repareção e manutenção da Viactura 16,500.00 16,500.00 0.00 0.00
6412001 Oferta ONG 38,600.00 38,600.00 0.00 0.00
6511001 Salário Pessoal 488,200.00 488,200.00 0.00 0.00
6512001 Subsidio Premio Gratificação 125,100.00 125,100.00 0.00 0.00
6651001 Imposto Sobre sêlo 377,220.00 377,220.00 0.00 0.00
Balancete Final
Saldo Final
devedor credor
6731001 Juros Suportados 125,600.00 125,600.00 0.00 0.00
6800000 Amortizações e provisões do periodo 48,200.00 48,200.00 0.00 0.00
7011001 Venda de mercadoria 62,870,000.00 62,870,000.00 0.00 0.00
8000000 Margem Bruta 62,870,000.00 62,870,000.00 0.00 0.00
8100000 Valor Acrescentado 6,255,160.00 6,255,160.00 0.00 0.00
8200000 Resultados de Exploração /Extra-Exploração 4,275,614.00 4,275,614.00 0.00 0.00
8500000 Resultado Líquido Antes do Imposto s/Rend 3,051,294.00 3,051,294.00 0.00 0.00
8600002 Imposto S/Rendimento (a Pagar) 762,823.50 0.00 762,823.50
8750000 Resultado Líquido do Exercício 2,288,470.50 0.00 2,288,470.50
Total Geral 347,942,017.37 347,942,017.37 11,060,991.88 11,060,991.88
0.00 O Contabilista;
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EMPRESA CENTROSTP
NFI Nº 517768065 31-Dec
EscritórTrindade _ Distrito de Mè - Zochi A Gerência
S. Tomé
SALDOS CARACTERÍSTICOS DE GESTÃO

Código DÉBITOS Código CRÉDITOS
de DESCRIÇÄO Exploração Extra- Total de DESCRIÇÄO Exploração Extra-
Contas Exploração Contas Exploração
81. Margem Bruta 80. Margem Bruta
60,060 Custo de Mercadorias Vendidas 56,614,840.00 70,070 Vendas de Mercadorias 62,870,000.00
Saldo: Margem Bruta 6,255,160.00 Saldo: Margem Bruta
Total .... 62,870,000.00 Total .... 62,870,000.00
81. Valor Acrescentado 81. Valor Acrescentado
61,061 Matérias e Fornecimentos Consumidos 466,121.00 Margem Bruta (Transferência do Saldo Anteri 6,255,160.00
62,062 Transportes Consumidos 469,600.00 71,071 Produção Vendida
63,063 Outros Serviços Consumidos 1,043,825.00 72,072 Produção Armazenada
69 Produtos e Serviços recebidos 0.00 73 Produção para a Própria Empresa
de Outros Estabelecimentos 073 Despesas a Imobilizar ou a Transferir
Saldo: Valor Acrescentado 4,275,614.00 79 Prod. e Serviços Cedidos a outros Estabelec.
Total .... 6,255,160.00 Total .... 6,255,160.00
82. Resultados de Exploração 82. Resultados de Exploração
082. E de Extra-exploração 082. E de Extra-exploração
64,064 Custos e Perdas Diversas 38,600.00 21,400.00 Valor Acrescentado (Transf. Do Saldo Anterio 4,275,614.00
65,065 Custos com o pessoal 613,300.00 74,074 Proveitos e Ganhos Diversos
66,066 Impostos e taxas 377,220.00 76,076 Subsídios a Exploração e Extra-Exploção
67,067 Juros suportados 125,600.00 77,077 Juros e Dividendos Obtidos
68,068 Amortizações e Provisões do período 48,200.00 078 Reduções das Amortizações e Provisões
Saldo Credor: Resultados de Exploração 3,072,694.00 Saldo Devedor: Resultados de Exploração
Saldo Credor: Resultados Extra-Exploração Saldo Devedor: Resultado Extra-Exploração 21,400.00
Total .... 4,275,614.00 21,400.00 4,297,014.00 Total .... 4,275,614.00 21,400.00
84. Resultado Sobre Alienação de Imobilizados 84. Resultado Sobre Alienação de Valores Imobilizados
Valores de Entrada dos Elementos Alienados Preço de Alienação (ou Indemnização)
Despesas Adicionais de Alienação transferidas Amortizações relativas aos Elementos Alienandos
SALDOS CREDORES: MAIS VALIAS DE ALIENAÇÃO SALDOS DEVEDORES: MENOS VALIAS DE ALIENAÇÃO
Total.... 0.00 Total....
85. Result.Líquido Antes do Imposto s/ Rendimento 85. Result.Líquido Antes do Imposto s/ Rendimento
Resultado de Exploraçäo (transferência saldo devedor de 82) Resultado de Exploraçäo (transferência saldo credor de 82)
Resultado Extra-Exploraçäo (transferência saldo devedor 082) 21,400.00 Resultado Extra-Exploraçäo (transferência saldo credor 082)
Menos Valias de Alienaçäo (Transferência Saldo devedor de 84) Mais Valia de Alienaçäo (Transferência dos Saldos credores de 84)
Saldo Credor: Resultado Líquido antes de Imposto (Lucro) 3,051,294.00 Saldo Devedor: Resultado Líquido antes de Imposto (prejuízo)
Total.... 3,072,694.00 Total....
86. IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO 86. IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO
Adiantamentos Provisionais (ou Mínimo Fiscal) 0.00 Excesso Pago
Remanescente Devido 762,823.50 Saldo Devedor: Imposto Sobre o Rendimento
Total.... 762,823.50 Total....
87. Resultado Líquido do Exercício a Aplicar 87. Resultado Líquido do Exercício a Aplicar
Resultado Líquido Antes de Imposto (Transferência do saldo Devedor de 85 Resultado Líquido Antes de Imposto (Transferência do saldo Credor de 85
Imposto sobre o Rendimento (transferência do saldo devedor de 86) 762,823.50 SALDO DEVEDOR: RESULTADO LÍQUIDO A APLICAR (Prejuízo)
SALDO CREDOR: RESULTADO LÍQUIDO A APLICAR (Lucro) 2,288,470.50
Total ... 3,051,294.00 Total ....
ÉDITOS
Total
4,297,014.00
0.00
3,072,694.00
3,072,694.00
762,823.50
762,823.50
3,051,294.00
0
3,051,294.00
EMPRESA CENTROSTP Visto
Capital Social: Dbs. 1.225.000,00
NFI Nº 517768065
Escritório: Trindade _ Distrito de Mè - Zochi ____________________ Moeda: Dobra
S. Tomé
Balanço Final Referente 31/12/2017 Data:31_/12/2017

A Gerência
Valor Amortiz. Valor Valor
Contas Activo
Bruto e Prov. Líquido Contas C.P. e Passivo Líquido
Valores Imobilizados Capital
0.00 010 Capital Social 1,225,000.00
020 Despesas Imobilizadas 420,140.00 420,140.00 Reservas
Imobilizações Corpóreas 011 Reservas Legais 612,000.00
022 Outras Imobilizações Corpó 5,008,582.00 0.00 5,008,582.00 Resultados Transitados 0.00
Valores de Exploração 012 Resultados Transitados 3,917,497.88
028 Amortização do periodo 1,126,300.00
030 Mercadorias 5,021,000.00 5,021,000.00 Dívidas a Curto Prazo
Valores Realizáveis 0.00 040 Fornecedores 231,000.00
041 Clientes 206,318.00 206,318.00 041 0.00
042 Pessoal 0.00
042 Pessoal (Adiantamentos) 0.00 0.00 043 Imposto s/ Rendimento 762,823.50
046 Outros Devedores 0.00 0.00
0.00046 Outros Credores 849,700.00
Disponibilidades 047 Encargos a Pagar 9,000.00
056 Depósitos Bancários 276,791.87 276,791.87 050 Empréstimos Bancários 0.00
057 Caixa 128,160.00 128,160.00 056 Deposito Bancario 0.00
0875 Resultado Líquido do Exercíci 2,288,470.50
Total ……………………………… 11,060,991.87 0.00 11,060,991.87 Total ……………………………… 11,021,791.88
O Contabilista;
____________________

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