2O0 - Gerenciamento de Taxa Bancária - Manual

Administração de taxa bancária (2O0_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 1
Script de teste PUBLIC

SAP S/4HANA - 08-05-20
Administração de taxa bancária (2O0_BR)
Índic
1 Objetivo 3
2 Pré-requisitos 4
2.1 Acesso ao sistema 4
2.2 Funções 4
2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados 4
2.4 Etapas preliminares 5
3 Tabela de síntese 6
4 Procedimentos de teste 7
4.1 Importar arquivos de faturamento de serviços bancários 7
4.2 Administrar condições de taxas bancárias 19
4.2.1 Verificação geral de condições de taxas bancárias 19
4.2.2 Criar condições de taxas bancárias 20
4.2.3 Editar condições de taxas bancárias 22
4.2.4 Eliminar condições de taxas bancárias 24
4.3 Monitorar taxa bancárias 25
4.3.1 Verificação geral de taxas bancárias 27
4.3.2 Atribuir condição de validação 29
4.3.3 Modificar status de validação do preço 30
5 Anexo 33
5.1 Mapeamento de campos - Monitorar taxas bancárias para categoria XML 33
5.2 Mapeamento de campos - Detalhes de serviço para categoria XML 34
5.3 Descrições de valor de campo 35

1 Objetivo
Este item de escopo oferece funcionalidades abrangentes na administração de taxa bancária, como a atualização das condições de taxa bancária e monitoramento e validação de taxas bancárias.
Você começa importando os arquivos de faturamento de serviços bancários para o sistema SAP S/4HANA. Depois, você cria, edita ou exclui as condições de cálculo de taxa bancária no sistema
SAP S/4HANA Cloud, em conformidade com os acordos estabelecidos com os bancos, e as atribui aos itens de taxa bancária correspondentes. Você verifica as taxas bancárias em diferentes visões
ou dimensões e com diferentes níveis detalhados. Você também pode validá-las com base nas condições atribuídas e definir o status de validação correspondente.
Este documento fornece um procedimento detalhado para testar este item de escopo após ativação da solução, refletindo o escopo predefinido da solução. Cada etapa do processo, relatório ou item
está coberto na sua própria seção, fornecendo interações do sistema (etapas de teste) em uma visão de tabela. As etapas que não estão no escopo do processo, mas que são necessárias para teste, estão
marcadas de modo correspondente. É necessário adicionar etapas específicas do projeto.

2 Pré-requisitos
Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistemas, usuários, dados mestre, dados organizacionais, outros dados de teste e condições empresariais.
2.1 Acesso ao sistema
Sistema Detalhes
Sistema Acessível via launchpad do SAP Fiori. Seu administrador do sistema fornece a você o URL para acessar os vários apps atribuídos à sua função.
2.2 Funções
Atribua as funções empresariais a seguir aos seus usuários de teste individuais.
Nota As funções a seguir são fornecidas pela SAP como funções de exemplo. Você pode utilizá-las como modelos para criar as suas próprias funções.
Nome da função empresarial ID da função empresarial como fornecido pela SAP Efetuar logon
Contador bancário SAP_BR_CASH_SPECIALIST
Gerente de custos SAP_BR_CASH_MANAGER
2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados

Valores propostos
A estrutura organizacional e os dados mestre da sua empresa foram criados no seu sistema durante a ativação. A estrutura organizacional reflete a estrutura de sua empresa. Estes dados mestre
representam materiais, clientes e fornecedores, por exemplo, dependendo do foco operacional da sua empresa.
Utilize seus próprios dados mestre ou os seguintes dados de amostra para realizar o procedimento de teste.
O processo empresarial é ativado com os dados mestre específicos desta organização; são fornecidos exemplos na seção seguinte.
Foco operacional

SAP Best Practices fornece valores padrão para mais de uma área de foco operacional, como, por exemplo, serviços, produção ou comércio. Isso significa que você pode encontrar mais de uma
tabela de dados mestre embaixo. Utilize os dados mestre que correspondem ao foco operacional da sua empresa (serviços, produção ou comércio).
Nota Valores propostos adicionais Você pode testar o item de escopo com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas características. Verifique seu sistema SAP ECC
para descobrir quais outros dados mestre de material existem.
Nota Utilizando seus próprios dados mestre Você também pode utilizar valores personalizados para qualquer material ou dados organizacionais para os quais você criou dados mestre. Para obter
mais informações sobre a criação de dados mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestre.
Utilize os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:
Atenção Os seguintes valores de amostra presumem que você apenas está implementando uma das três etapas do procedimento Atualizar signatário em várias contas com administração de caixa
completa e …. Se você estiver implementado e testando mais de um, especialmente em um ambiente individual, não poderá utilizar os mesmos valores de dados mestre para mais de um tipo de
procedimento. É necessário criar valores de dados mestre adicionais, por exemplo, contas do Razão, e, em seguida, utilizar esses valores diferentes em cada tipo de procedimento.
2.4 Etapas preliminares

Para utilizar a função de Administração de taxa bancária, o escopo do valor de caixa de Configuração geral para administração de caixa deve ser definido como Escopo completo.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co

de teste mentário
1 Efetuar logon Efetuar o logon no SAP Fiori Launchpad como BPC_Expert.
2 Acessar o app SAP Fiori para Abrir Administrar sua solução - Configurar sua solução - Definir configurações A tela Definir
sistemas Cloud básicas. configurações básicas
é exibida.
3 Acessar o caminho do Para o sistema SAP S/4HANA On-Premise, acesse a atividade IMG IMG > Financial A tela Definir
customizing para sistemas On- Supply Chain Management > Gerenciamento de caixa e liquidez > Configurações configurações básicas
Premise gerais > Definir configurações básicas. é exibida.
4 Definir configurações básicas Selecione Escopo completo no campo Escopo do valor de caixa.

3 Tabela de síntese
O item de escopo Administração de taxa bancária (2O0) é composto por várias etapas de processo descritas nas seguintes tabelas.
Etapa de processo, Relatório ou Item Função Transação/App Resultados esperados

empresarial
Importar arquivos de faturamento de serviços Contador bancário Importar arquivos de faturamento de serviços Os arquivos de faturamento de serviços bancários foram
bancários [página ] 7 bancários(F3002) importados.
Verificação geral de condições de taxas bancárias Contador bancário Administrar condições de taxas bancárias(F3185) As condições de taxas bancárias foram verificadas.
[página ] 19
Criar condições de taxas bancárias [página ] 20 Gerente de custos Administrar condições de taxas bancárias(F3185) As condições de taxas bancárias foram criadas.
Editar condições de taxas bancárias [página ] 22 Gerente de custos Administrar condições de taxas bancárias(F3185) As condições de taxas bancárias foram atualizadas.
Eliminar condições de taxas bancárias [página ] 23 Gerente de custos Administrar condições de taxas bancárias(F3185) As condições de taxas bancárias foram eliminadas.
Verificação geral de taxas bancárias [página ] 26 Contador bancário Monitorar taxas bancárias(F3001) As taxas bancárias são exibidas.
Atribuir condição de validação [página ] 27 Contador bancário Monitorar taxas bancárias(F3001) A condição de validação é atribuída.
Modificar status de validação do preço [página ] 29 Contador bancário Monitorar taxas bancárias(F3001) Os status de validação de determinação do preço são
modificados.

4 Procedimentos de teste
Esta seção descreve os procedimentos de teste para cada etapa do processo que pertence a este item de escopo.
4.1 Importar arquivos de faturamento de serviços bancários
Administração de teste
Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.
ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.
Função(ões) empresarial(ais)
Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, você importa um arquivo de taxa bancária Camt_086 para a conta bancária 17990. Caso você tenha implementado o Multi-Bank Connectivity, o processo de importação é acionado
automaticamente.
Pré-requisito
Criar um novo arquivo xml com o nome: Camt_086_BR_17990_00001.xml.

Abra o arquivo em um editor de texto e inclua o código abaixo, em seguida salve-o localmente no seu PC:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.086.001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<BkSvcsBllgStmt>
<RptHdr>
<RptId>RPT_20170816_BR_34171234_1410_0001</RptId>
</RptHdr>
<BllgStmtGrp>
<GrpId>GRP_20170816_0001</GrpId>
<Sndr>
<Nm>Bank 1 - SAMPLE BANK</Nm>
<Id>
<FIId>
<BICFI>BOFAUS3M</BICFI>
</FIId>
</Id>
<CtryOfRes>BR</CtryOfRes>
</Sndr>
<Rcvr>
<Nm>Company Code 1410</Nm>
<Id>
<OrgId>
<AnyBIC>1410</AnyBIC>
</OrgId>
</Id>
<CtryOfRes>BR</CtryOfRes>
</Rcvr>
<BllgStmt>
<StmtId>GRP_BR_34171234_1410_1</StmtId>
<FrToDt>
<FrDt>2017-08-01</FrDt>
<ToDt>2017-08-31</ToDt>
</FrToDt>
<CreDtTm>2017-08-31T00:00:00</CreDtTm>
<Sts>ORGN</Sts>
<AcctChrtcs>
<AcctLvl>SMRY</AcctLvl>
<CshAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>17990</Id>
</Othr>
</Id>
<Ccy>BRL</Ccy>
</CshAcct>

<CompstnMtd>DDBT</CompstnMtd>
<DbtAcct>
<Othr>
<Id>17990</Id>
</Othr>
</DbtAcct>
<DelydDbtDt>2017-08-01</DelydDbtDt>
<SttlmAdvc>Settlement Advice</SttlmAdvc>
<AcctBalCcyCd>BRL</AcctBalCcyCd>
<SttlmCcyCd>BRL</SttlmCcyCd>
<HstCcyCd>BRL</HstCcyCd>
<Tax>
<ClctnMtd>MTDC</ClctnMtd>
<Rgn>BRL</Rgn>
<NonResCtry>
<Ctry>BR</Ctry>
</NonResCtry>
</Tax>
</AcctChrtcs>
<RateData>
<Id>
<Cd>RATE1</Cd>
</Id>
<Val>10.6800</Val>
<DaysInPrd>30</DaysInPrd>
<DaysInYr>365</DaysInYr>
</RateData>
<RateData>
<Id>
<Cd>RATE2</Cd>
</Id>
<Val>37.9300</Val>
</RateData>
<RateData>
<Id>
<Cd>RATE3</Cd>
</Id>
<Val>4.9500</Val>

</RateData>
<CcyXchg>
<SrcCcy>USD</SrcCcy>
<TrgtCcy>EUR</TrgtCcy>
<XchgRate>1.1434</XchgRate>
<Desc>Desc-USD-EUR</Desc>
<UnitCcy>EUR</UnitCcy>
<Cmnts>Cmnts_USD_EUR</Cmnts>
<QtnDt>2017-08-01T00:00:00</QtnDt>
</CcyXchg>
<CcyXchg>
<SrcCcy>GBP</SrcCcy>
<Desc>Desc-GBP-EUR</Desc>
<Cmnts>Cmnts_GBP_EUR</Cmnts>
<QtnDt>2017-08-01T00:00:00</QtnDt>
</CcyXchg>
<CcyXchg>
<SrcCcy>JPY</SrcCcy>
<Desc>Desc-JPY-EUR</Desc>
<Cmnts>Cmnts_JPY_EUR</Cmnts>
<QtnDt>2017-08-01T00:00:00</QtnDt>
</CcyXchg>
<CcyXchg>
<SrcCcy>CNY</SrcCcy>
<Desc>Desc-CNY-EUR</Desc>
<Cmnts>Cmnts_CNY_EUR</Cmnts>
<QtnDt>2017-08-01T00:00:00</QtnDt>
</CcyXchg>
<Bal>
<Tp>
<Cd>LBME</Cd>
</Tp>
<Val>

<Amt Ccy="EUR">8821093.180000</Amt>
<Sgn>false</Sgn>
</Val>
<CcyTp>ACCT</CcyTp>
</Bal>
<Bal>
<Tp>
<Cd>CABN</Cd>
</Tp>
<Val>
<Amt Ccy="EUR">1664820.670000</Amt>
<Sgn>false</Sgn>
</Val>
<CcyTp>ACCT</CcyTp>
</Bal>
<Compstn>
<Tp>
<Cd>SCBT</Cd>
</Tp>
<Val>
<Amt Ccy="BRL">336.600000</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</Val>
<CcyTp>STLM</CcyTp>
</Compstn>
<Compstn>
<Tp>
<Cd>TXTS</Cd>
</Tp>
<Val>
<Amt Ccy="BRL">124.542000</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</Val>
<CcyTp>STLM</CcyTp>
</Compstn>
<Compstn>
<Tp>
<Cd>CTND</Cd>
</Tp>
<Val>
<Amt Ccy="BRL">461.142000</Amt>
<Sgn>true</Sgn>

</Val>
<CcyTp>STLM</CcyTp>
</Compstn>
<Compstn>
<Tp>
<Cd>FESS</Cd>
</Tp>
<Val>
<Amt Ccy="BRL">461.142000</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</Val>
<CcyTp>STLM</CcyTp>
</Compstn>
<Svc>
<SvcDtl>
<BkSvc>
<Id>1044</Id>
<Desc>SVC_1044</Desc>
<SubSvc>
<Issr>
<Cd>AFP</Cd>
</Issr>
<Id>1606</Id>
</SubSvc>
<CmonCd>
<Issr>AFP</Issr>
<Id>2000</Id>
</CmonCd>
</BkSvc>
<Vol>306</Vol>
</SvcDtl>
<Pric>
<UnitPric>
<Amt Ccy="BRL">1.100000</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</UnitPric>
</Pric>
<PmtMtd>FLAT</PmtMtd>
<OrgnlChrgPric>
<Amt Ccy="BRL">336.600000</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</OrgnlChrgPric>

<OrgnlChrgSttlmAmt>
<Amt Ccy="EUR">336.600000</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</OrgnlChrgSttlmAmt>
<TaxDsgnt>
<Cd>ZERO</Cd>
<Rgn>BR</Rgn>
</TaxDsgnt>
<TaxClctn/>
</Svc>
<TaxRgn>
<RgnNb>BR</RgnNb>
<RgnNm>BR</RgnNm>
<CstmrTaxId>1410</CstmrTaxId>
<PtDt>2017-08-31</PtDt>
<InvcNb>2017-08-31</InvcNb>
<MtdC>
<SvcDtl>
<BkSvc>
<Id>1044</Id>
<SubSvc>
<Issr>
<Cd>AFP</Cd>
<Id>1606</Id>
</Issr>
</SubSvc>
<Desc>SVC_1044</Desc>
</BkSvc>
<Vol>306</Vol>
<UnitPric>
<Amt Ccy="BRL">1.100000</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</UnitPric>
<SvcChrgAmt>
<Amt Ccy="BRL">336.600000</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</SvcChrgAmt>
</SvcDtl>
<TaxClctn>
<HstCcy>EUR</HstCcy>
<TaxblSvcChrgConvs>
<SrcAmt>

<Amt Ccy="EUR">336.600000</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</SrcAmt>
<HstAmt>
<Amt Ccy="EUR">336.600000</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</HstAmt>
</TaxblSvcChrgConvs>
<TtlTaxblSvcChrgHstAmt>
<Amt Ccy="EUR">336.600000</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</TtlTaxblSvcChrgHstAmt>
<TaxId>
<Nb>100180</Nb>
<Desc>Tax100180</Desc>
<Rate>11.0000</Rate>
<TtlTaxAmt>
<Amt Ccy="EUR">37.026000</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</TtlTaxAmt>
</TaxId>
<TaxId>
<Nb>100190</Nb>
<TtlTaxAmt>
<Sgn>true</Sgn>
</TtlTaxAmt>
</TaxId>
<TaxId>
<Nb>100250</Nb>
<TtlTaxAmt>
<Sgn>true</Sgn>
</TtlTaxAmt>
</TaxId>
<TtlTax>
<Amt Ccy="BRL">124.542000</Amt>
<Sgn>true</Sgn>

</TtlTax>
</TaxClctn>
</MtdC>
<SttlmAmt>
<Amt Ccy="EUR">124.542000</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</SttlmAmt>
<TaxDueToRgn>
<Amt Ccy="EUR">124.542000</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</TaxDueToRgn>
</TaxRgn>
<BalAdjstmnt>
<Type>FLOT</Type>
<Desc>Adjustment</Desc>
<BalAmt>
<Amt Ccy="EUR">8257653.760000</Amt>
<Sgn>false</Sgn>
</BalAmt>
<AvrgAmt>
<Amt Ccy="EUR">1436195.140000</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</AvrgAmt>
<ErrDt>2017-07-15</ErrDt>
<PstngDt>2017-08-15</PstngDt>
<Days>30</Days>
<EarngsAdjstmntAmt>
<Amt Ccy="EUR">1116008.040000</Amt>
<Sgn>false</Sgn>
</EarngsAdjstmntAmt>
</BalAdjstmnt>
<SvcAdjstmnt>
<Type>COMP</Type>
<Desc>Error Correction</Desc>
<Amt>
<Amt Ccy="EUR">575.630000</Amt>
<Sgn>false</Sgn>
</Amt>
<BalReqrdAmt>
<Amt Ccy="EUR">3990198.320000</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</BalReqrdAmt>

<ErrDt>2017-07-15</ErrDt>
<AdjstmntId>1044</AdjstmntId>
<SubSvc>
<Issr>
<Cd>AFP</Cd>
</Issr>
<Id>1606</Id>
</SubSvc>
<PricChng>
<Sgn>true</Sgn>
</PricChng>
<OrgnlPric>
<Sgn>true</Sgn>
</OrgnlPric>
<NewPric>
<Sgn>true</Sgn>
</NewPric>
<VolChng>10</VolChng>
<OrgnlVol>306</OrgnlVol>
<NewVol>316</NewVol>
<OrgnlChrgAmt>
<Amt Ccy="EUR">336.600000</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</OrgnlChrgAmt>
<NewChrgAmt>
<Amt Ccy="EUR">3507.600000</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</NewChrgAmt>
</SvcAdjstmnt>
</BllgStmt>
</BllgStmtGrp>
</BkSvcsBllgStmt>
</Document>

Procedimento
Nº da Nome da Instrução Resultado Aprovada /

etapa de etapa de esperado Reprovada /
teste teste Comentário
1 Efetuar Efetue login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.
login
2 Acessar o Abra Importar arquivos de faturamento de serviços bancários(F3002).
app SAP
Fiori
3 Abrir o Utilize um editor de texto para abrir o arquivo XML que você criou anteriormente na seção de pré-requisitos.
arquivo Nota Certifique-se de que uma taxa de câmbio válida já tenha sido atualizada entre a moeda de origem/moeda da conta
XML bancária e a moeda de destino no arquivo. Para mais informações, consulte o procedimento Atualizar taxas de câmbio no script
de teste Contabilidade e fechamento financeiro (J58).
4 Processar Modifique os valores no arquivo XML tal como descrito a seguir.
arquivo Processe esses valores no arquivo Camt086:
XML
<RptId>RPT_20170816_BR_34171234_1410_0001</RptId>:
RPT_20170816_BR_34171234_1410_0001 é o ID do relatório, utilize o ID do relatório diferente cada vez que importar uma
taxa bancária, por exemplo, RPT_20170816_BR_34171234_1410_0002, pois isso irá sobregravar o relatório de taxa bancária
que tem o mesmo ID do relatório.
<Nm>Bank 1 - SAMPLE BANK</Nm>: o nome da chave do banco 34171234, por exemplo, Banco 1 - BANCO EXEMPLO
<BICFI>BOFAUS3M</BICFI>: O BIC da conta bancária, 17990, por exemplo, BOFAUS3M.
<Nm>Company Code 1410</Nm>: A descrição da empresa 1410, por exemplo, Empresa 1410.
<AnyBIC>1410</AnyBIC>: O número da empresa, por exemplo, 1410.
<StmtId>GRP_BR_34171234_1410_1</StmtId>: O ID do extrato para o relatório de taxa bancária, por exemplo, GRP_
BR_34171234_1410_1.
<FrDt>2017-08-01</FrDt> and <ToDt>2017-08-31</ToDt>: O intervalo de datas para a importação de taxa bancária, por
exemplo, desde o primeiro dia até o último dia do mês atual.
<Id>17990</Id>: Indica o número da conta bancária utilizado no relatório de taxa bancária, por exemplo, 17990.
Lembrete
<Tp>
<Cd>SCBT</Cd>
</Tp>
<Val>
<Amt Ccy="USD">336.600000</Amt>:
<Cd>SCBT</Cd> indicates Service Total Amount.
<Tp>
<Cd>TXTS</Cd>
</Tp>
<Val>
<Amt Ccy="USD">124.542000</Amt>:
<Cd>TXTS</Cd> indicates Tax Total Amount.
<Tp>
<Cd>CTND</Cd>
</Tp>
<Val>
<Amt Ccy="USD">461.142000</Amt>:
<Cd>CTND</Cd>
Este bloco de códigos indica o montante total do montante de serviço e do montante de imposto. Por exemplo,
461.142000=336.600000+124.542000.
5 Gravar Salve o arquivo XML modificado com o nome Camt_086_17990_00001.xml no seu PC da área local.
6 Upload Para selecionar o arquivo XML, selecione Navegar, e, em seguida, selecione Importar. É exibida a
Atenção Se o sistema exibir o aviso ID do relatórioBR_34171234_1410_00001 importado. Deseja sobregravar a última mensagem
importação?, significa que o ID de relatório já foi utilizado nos relatórios de taxa bancária anteriores. Para continuar a Arquivo
importação, clique em OK. Isso sobregravará o relatório de taxa bancária. Selecione Cancelar para interromper a importação, importado..
em seguida, modifique o ID do relatório do seu arquivo XML e tente novamente.
7 Administrar Para excluir o relatório de taxa bancária, marque a respectiva caixa de seleção e selecione Excluir. É exibida uma caixa de
arquivo de diálogo com a mensagem Ao excluir um arquivo de origem, você exclui os dados que foram importados do arquivo. Deseja
origem excluir o arquivo de origem mesmo assim?. Clique em Excluir para confirmar.
4.2 Administrar condições de taxas bancárias

Nesta seção, você vai revisar, criar, editar e eliminar condições de taxa bancária usando as funcionalidades de Administrar condições de taxas bancárias.

4.2.1 Verificação geral de condições de taxas bancárias
teste.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, você vai criar condições de taxa bancária.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Come

de teste de teste ntário
1 Efetuar logon Efetue o login no launchpad do SAP
Fiori como Contador bancário.
2 Acessar o app Abra Administrar condições de taxas
SAP Fiori bancárias(F3185).
3 Exibir condições Selecione Ir. As condições de taxa bancária são exibidas.
4 Revisar Selecione Configurações. A caixa de diálogo Configurações de visão exibe todos os campos para
condições condições de taxa bancária.
Nota Marque e desmarque campos conforme necessário. Você pode também
modificar configurações de ordenação, filtragem e agrupamento.

5 Fechar Selecione Cancelar.
Configurações
6 Exibir Insira as condições de pesquisa As contas bancárias são listadas com base nos critérios de pesquisa.
desejadas e clique em Ir.
4.2.2 Criar condições de taxas bancárias
teste.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, você cria condições de taxa bancária.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Coment

teste teste ário
1 Efetuar logon Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de custos.
2 Acessar o app SAP Abra Administrar condições de taxas bancárias(F3185).
Fiori

3 Criar condições Selecione o ícone + (Criar objeto). A visão Condições de taxas
bancárias é exibida.
4 Inserir dados Efetue as entradas a seguir e clique em Salvar.
ID da condição:20180216EU
Início da validade: <data atual>
Tipo de determinação do preço: 01 (Determinação de preço de unidade
(padrão); veja a Nota abaixo
Moeda da condição: BRL
Preço unitário: 1
Taxa básica: 2
Taxa mínima: 1
Taxa máxima: 3
Nota São possíveis cinco tipos de determinação de preços:
● Unidade de determinação do preço (padrão)
Os campos editáveis incluem:
• Preço unitário
• Taxa básica
• Taxa mínima
• Taxa máxima
● Determinação de preço fixo
● Determinação do preço baseado no saldo
• Taxa anual
● Determinação de preço escalonado
• Volume limiar
● Determinação de preço limiar
• Volume limiar

4.2.3 Editar condições de taxas bancárias
teste.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, você processa condições de taxa bancária.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Comentá

teste teste rio
1 Efetuar logon Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de
custos.
2 Acessar o app SAP Abra Administrar condições de taxas bancárias(F3185).
Fiori
3 Exibir condições Selecione Ir. Todas as condições são listadas.
4 Selecionar uma Para uma condição de taxa bancária, selecione o ícone de seta Uma visão detalhada da condição de taxa
condição no lado direito da linha. bancária é exibida.
5 Processar Selecione Processar. Edite conforme necessário os seguintes A condição de taxa bancária é atualizada.
campos e clique em Salvar:

Início da validade
Descrição da condição
Tipo de determinação do preço
Itens de condição
Os seguintes campos são apenas para exibição:
ID da condição
Autor da última modificação
Última modificação em
4.2.4 Eliminar condições de taxas bancárias
teste.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, você elimina condições de taxa bancária.

Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

teste teste Comentário
1 Efetuar logon Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como Gerente de custos.
2 Acessar o app SAP Abra Administrar condições de taxas bancárias(F3185). A visão Condições de taxas bancárias
Fiori é exibida.
3 Exibir condições Selecione Ir. Todas as condições são listadas.
4 Eliminar Marque o campo de seleção de uma condição de taxa bancária e A caixa de diálogo Excluir é exibida.
selecione Excluir.
5 Confirmar a Selecione Excluir. A condição de taxa bancária é
eliminação eliminada.
4.3 Monitorar taxa bancárias
teste.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, você analisa os relatórios de taxa bancária de diferentes dimensões.

Pré-requisito
Os relatórios de taxa bancária importados anteriormente estão disponíveis; caso contrário, nenhum dado é exibido.
Procedimento
Nº da Nome da Instrução Resultado Aprovada /

etapa de etapa de teste esperado Reprovada /
teste Comentário
1 Efetuar logon Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como Contador bancário.
2 Acessar o app Abra Monitorar taxas bancárias(F3001). A visão Análise de
SAP Fiori Atenção Se uma caixa de diálogo Moeda de exibição for exibida, insira um valor, por exemplo, BRL. Uma moeda taxas bancárias é
de exibição é um requisito obrigatório para a execução dessa atividade. exibida.
Nota Se necessário, você também pode modificar a moeda de exibição manualmente, em Valores propostos
selecionando Configurações no canto superior esquerdo da visão.
Lembrete Certifique-se de que uma taxa de câmbio válida entre a moeda de exibição e a moeda da conta bancária
seja atualizada. Para mais informações, consulte o procedimento Atualizar taxas de câmbio no script de teste
Contabilidade e fechamento financeiro (J58).
3 Analisar taxa Você pode mudar a visão selecionando Filtro compacto ou Filtro visual na parte superior direita da seção do A Lista de
bancária cabeçalho. Analisar o relatório de taxa bancária de diferentes dimensões, por exemplo, por chave do banco, resultados é
empresa, país, etc. Por exemplo, com o Filtro visual, selecione gráfico de aros de País do banco e selecione a área exibida.
BR. Em seguida, todos os gráficos visuais atualizam seus dados com base em suas condições selecionadas.
Na seção Análise de taxas bancárias, selecione a Lista expandida para analisar a taxa bancária de outras dimensões,
por exemplo, nível da conta, número da conta, etc. Comute entre Visão de diagrama e Visão de tabela selecionando
o botão de comutação. Também é possível modificar o tipo de diagrama, a categoria e a série de cada opção,
selecionando Configurações e depois o diagrama é adaptado de acordo com suas configurações.
Na seção Visão de tabela da análise de taxas bancárias, navegue para detalhes de serviço dos itens de taxa bancária,
selecionando nos ícones de seta.
Nota Os campos adicionais de exibição ficam disponíveis selecionando e modificando as configurações.

4.3.1 Verificação geral de taxas bancárias
teste.
cliente>
Objetivo
Pré-requisito
Você precisa ter importado anteriormente relatórios de tarifas bancárias. Se esses relatórios não existirem, nenhum dado será exibido.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Com

de teste teste entário
2 Acessar o app SAP Abra Monitorar taxas bancárias(F3001). A caixa de diálogo
Fiori Ajustar filtros é
exibida.

3 Procurar filtros No canto direito superior da caixa de diálogo, você verá os botões Filtro visual e Filtro A tela Monitorar taxas
compacto. bancárias é exibida.
Para visualizar uma lista padrão de filtros em formato de texto, selecione Filtro compacto.
Para visualizar os filtros em formato gráfico, selecione Filtro visual.
Insira alguns valores de filtro e selecione Ir.
Nota Se você saiu da caixa de diálogo, selecione Ajustar filtros na visão Monitorar taxas
bancárias para voltar a ela e ajustar os filtros.
4 Procurar visões Um pouco abaixo do alto da tela, à direita, você vê os botões Visão do diagrama, Visão de
tabela e Visão de diagrama e tabela.
Selecione a visão para as suas necessidades.
Para adicionar ou remover campos das visões de tabela e diagrama, selecione o botão
Configurações.
Selecione Ajustar filtros.
5 Inserir critérios de Efetue as seguintes entradas e selecione Ir:
pesquisa Moeda de exibição: por exemplo, BRL
Data da taxa de câmbio: <data atual>
Categoria de taxa de câmbio: por exemplo, M
Nota Para salvar os critérios de pesquisa, na visão Monitorar taxa bancárias, selecione e seta
para baixo ao lado de Padrão no canto superior esquerdo da tela.
Lembrete Certifique-se de que uma troca válida esteja atualizada. Para mais informações,
consulte o procedimento Atualizar taxas de câmbio no script de teste Contabilidade e
fechamento financeiro (J58).
6 Navegar na visão Marque várias colunas da Visão de diagrama e selecione Detalhes.
de diagrama
7 Navegar visão de Arraste a barra de rolagem para visualizar mais campos na Visão de tabela.
tabela
4.3.2 Atribuir condição de validação

teste.
cliente>
Objetivo
Procedimento
Efetuar as etapas a seguir para modificar o status de validação de preços.
Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co

de teste de teste mentário
2 Acessar o app Abra Monitorar taxas bancárias(F3001). A caixa de diálogo Ajustar
SAP Fiori filtros é exibida.
3 Inserir critérios de Efetue as seguintes entradas e selecione Ir:
pesquisa Moeda de exibição: por exemplo, BRL
Data da taxa de câmbio: <data atual>
Categoria de taxa de câmbio: por exemplo, M.
Selecione Ir.
Nota Para salvar os critérios de pesquisa, na visão Monitorar taxa bancárias, selecione e seta
para baixo ao lado de Padrão no canto superior esquerdo da tela.
Lembrete Certifique-se de que uma troca válida esteja atualizada. Para mais informações,
consulte o procedimento Atualizar taxas de câmbio no script de teste Contabilidade e
fechamento financeiro (J58).

4 Atribuir condição Localize a coluna Tipo de item onde existem três tipos de item: Serviço, Imposto e A condição é atribuída aos
a serviço Compensação. serviços selecionados.
Selecione um serviço e, em seguida, Atribuir condição.
Nota As condições não podem ser atribuídas nem ao Imposto nem à Compensação. Os
botões Atribuir condição e Status de sobregravação estão desativados quando estes tipos de
item são selecionados.
4.3.3 Modificar status de validação do preço
teste.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, você analisa os relatórios de taxa bancária de diferentes dimensões. Você modifica o status de validação de determinação de preços nas etapas seguintes.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co

de teste de teste mentário

2 Acessar o app Abra Monitorar taxas bancárias(F3001). A caixa de diálogo Ajustar filtros é
SAP Fiori exibida.
3 Inserir critérios Efetue as seguintes entradas e selecione Ir:
de pesquisa Moeda de exibição: BRL.
Data fixada: <data atual>
Categoria de taxa de câmbio: por exemplo, M.
Nota Para salvar os critérios de pesquisa, na visão Monitorar taxa bancárias,
selecione e seta para baixo ao lado de Padrão no canto superior esquerdo da tela.
Lembrete Certifique-se de que uma troca válida esteja atualizada. Para mais
informações, consulte o procedimento Atualizar taxas de câmbio no script de teste
Contabilidade e fechamento financeiro (J58).
4 Modificar status Selecione um serviço e em seguida Sobregravar status. A caixa de diálogo Sobregravar status
é exibida.
5 Modificar status Efetue as seguintes entradas e selecione OK: O status de validação da determinação
Status de validação: <status da validação> de preços do serviço selecionado é
modificada.

5 Anexo
5.1 Mapeamento de campos - Monitorar taxas bancárias para categoria XML
Nome de campo na visão de tabela “Monitorar taxas bancárias” Categoria no arquivo XML
ID do emissor BllgStmtGrp/Sndr/Id/FIId/BICFI ou
BllgStmtGrp/Sndr/Id/FIId/Othr/Id ou
BllgStmtGrp/Sndr/Id/OrgId/AnyBIC ou
BllgStmtGrp/Sndr/Id/OrgId/Othr/Id
Chave do banco Chave do banco da conta
ID do destinatário BllgStmtGrp/Rcvr/Id/OrgId/AnyBIC
ID do report Gerado durante importação do report
Empresa Dados do sistema
Número da conta BllgStmtGrp/Rcvr/Id/FIId/BICFI ou
BllgStmtGrp/Rcvr/Id/FIId/Othr/Id ou
BllgStmtGrp/Rcvr/Id/OrgId/AnyBIC ou
BllgStmtGrp/Rcvr/Id/OrgId/Othr/Id
Nível da conta BllgStmtGrp/BllgStmt/AcctChrtcs/AcctLvl
IBAN IBAN na conta
Serviço total Se
BllgStmtGrp/BllgStmt/Compstn/Tp/Cd = ‘SCBT’
Then
BllgStmtGrp/BllgStmt/Compstn/Val/Amt = Serviço total
Else If
BllgStmtGrp/BllgStmt/Compstn/Tp/Cd = ‘SCCP’
Then
BllgStmtGrp/BllgStmt/Compstn/Val/Amt = Serviço total
Else

Serviço total = Montante total – Imposto total
Total de imposto Se
BllgStmtGrp/BllgStmt/Compstn/Tp/Cd = ‘TXTS’
Then
BllgStmtGrp/BllgStmt/Compstn/Val/Amt = Tax Total
Montante total na moeda de liquidação Se
BllgStmtGrp/BllgStmt/Compstn/Tp/Cd = ‘CTND’
Then
BllgStmtGrp/BllgStmt/Compstn/Val/Amt = Total Amount in Settlement Currency
Else If
BllgStmtGrp/BllgStmt/Compstn/Tp/Cd = ‘SCDB’
Then
BllgStmtGrp/BllgStmt/Compstn/Val/Amt = Total Amount in Settlement Currency
Else
Montante total em moeda de liquidação = Serviço total + Imposto total
Montante total em moeda de exibição Converter montante total em moeda de liquidação em montante em moeda de exibição
5.2 Mapeamento de campos - Detalhes de serviço para categoria XML
Nome de campo na visão de tabela Detalhes do serviço Categoria no arquivo XML

ID de serviço BllgStmtGrp/BllgStmt/Svc/SvcDtl/BkSvc/Id
Código do subserviço BllgStmtGrp/BllgStmt/Svc/SvcDtl/BkSvc/SubSvc/Issr/Cd or BllgStmt-Grp/BllgStmt/Svc/SvcDtl/BkSvc/SubSvc/Issr/Prtry
ID do subserviço BllgStmtGrp/BllgStmt/Svc/SvcDtl/BkSvc/SubSvc/Id
Volume BllgStmtGrp/BllgStmt/Svc/SvcDtl/Vol
Preço unitário BllgStmtGrp/BllgStmt/Svc/Pric/UnitPric/Amt and BllgStmtGrp/BllgStmt/Svc/Pric/UnitPric/Sgn
Serviço total BllgStmtGrp/BllgStmt/Svc/OrgnlChrgPric/Amt
Total de imposto Método A: BllgStmt/Svc/TaxClctn/MtdA/SvcTax/HstAmt/Amt
Método B: BllgStmt/Svc/TaxClctn/MtdB/SvcTax/HstAmt/Amt
Método C: BllgStmtGrp/BllgStmt/Compstn/Tp/Cd = ‘TXTS’

BllgStmtGrp/BllgStmt/Compstn/Val/Amt = Tax Total
Método D: BllgStmt/Svc/TaxClctn/MtdD/SvcTaxPricAmt/Amt
Forma de pagamento BllgStmtGrp/BllgStmt/Svc/PmtMtd
Código de designação de imposto BllgStmtGrp/BllgStmt/Svc/TaxDsgnt/Cd
Método A/B/C/D: BllgStmtGrp/BllgStmt/AcctChrtcs/Tax/ClctnMtd/
5.3 Descrições de valor de campo

1. Status (BllgStmtGrp/BllgStmt/Sts)
Status Descrição
ORGN original O extrato, identificado de modo único pelo nível da conta, número da conta, data de início do extrato e data final do extrato é o extrato original.
RPLC Replace Esse extrato substitui o extrato anteriormente transmitido. O extrato a ser substituído é identificado pelo nível da conta, número da conta e data final do extrato.
TEST Test Esse é um extrato de teste e não representa eventos reais.
1. Nível da conta (BllgStmtGrp/BllgStmt/AcctChrtcs/AcctLvl)
Nível da Descrição
conta
DETL Detail A conta é um depósito real/conta atual. Não é membro de uma hierarquia ou se situa no nível mais baixo em uma hierarquia. Se a conta for membro de uma hierarquia, os
elementos Qualificador superior e Número da conta superior serão necessários.
INTM A conta existe em um nível intermediário em uma hierarquia. Ela pode ser um depósito real/conta atual ou uma conta fictícia utilizada exclusivamente para informar o total de
Intermediate níveis inferiores de uma hierarquia. Contas de nível intermediário requerem os elementos Nível superior e Número da conta superior.
SMRY A conta está no nível mais alto de uma hierarquia. Ela pode ser uma conta de depósito real ou uma conta fictícia utilizada exclusivamente para informar o total de níveis
Summary inferiores de uma hierarquia. Os elementos Nível superior e Número da conta superior não precisam estar disponíveis.
2. Método de compensação (BllgStmtGrp/BllgStmt/AcctChrtcs/CompstnMtd)
Método de compensação Descrição

NOCP No A conta não paga custos vencidos. Custos e taxas vencidas são debitados de uma outra conta na hierarquia.
DBTD Debited Custos ou taxas vencidas foram debitados desta conta.
INVD Invoiced Custos e taxas vencidas foram faturadas para a conta ou resumo.
DDBT DelayedDebit

3. Método de cálculo de imposto (BllgStmtGrp/BllgStmt/AcctChrtcs/Tax/ClctnMtd)
Método de cálculo de imposto Descrição

NTAX NoTaxes Não são calculados impostos ou vencimentos neste extrato. Não há nenhuma seção fiscal.
MTDA BSBMethodA Linha por linha por cálculo de serviço e conversão da moeda de liquidação.
MTDB BSBMethodB Linha por linha por cálculo de serviço, com conversão da moeda de liquidação realizada no total de imposto de liquidação.
MTDC BSBMethodC Cálculo do imposto do grupo com conversão de moeda de liquidação do grupo.
MTDD BSBMethodD Linha por linha por cálculo de serviço, com todos os custos e impostos na moeda de determinação do preço.
UDFD Undefined O método de cálculo de imposto não é iidentificado.
4. Forma de pagamento (BllgStmtGrp/BllgStmt/Svc/PmtMtd)
Forma de pagamento Descrição

BCMP Este código é utilizado nos EUA e permite ao banco deslocar taxas de um serviço com juros recebidos no balanço da conta de depósito. Os custos reais provenientes de
BalanceCompensable serviços de compensação de balanço são sempre calculados e cobrados no final do mês.
FLAT HardCharge As taxas não são de compensação de balanço e estão atrasados. Na falta de taxas de compensação de balanço na Europa, este talvez seja o código mais comumente
utilizado para serviços faturados no final do mês.
PVCH A taxa foi avaliada anteriormente e não faz parte do montante devido deste extrato. Este código é utilizado para taxas debitadas por ocasião da realização do evento
PreviouslyCharged faturável.
INVS A taxa foi anteriormente faturada e não faz parte do montante devido deste extrato. Este código é utilizado para taxas faturadas por ocasião da realização do evento
InvoicedSeparately faturável.
WVED Waived O custo é isento e não é devido. O montante isento deve ser considerado na taxa original.
FREE Free O serviço é gratuito, sem taxas, para o cliente.
5. Código de designação de imposto (BllgStmtGrp/BllgStmt/Svc/TaxDsgnt/Cd)
Código de designação de Descrição

imposto
XMPT Exempt Nenhum imposto devido. Esse serviço não é repetido na seção TaxRegion.
ZERO Zero Rated O imposto é devido, mas a zero por cento e a uma taxa zero. Esse serviço não é repetido na seção TaxRegion.
TAXE Taxable Um ou mais impostos são cobrados por este serviço. Os elementos básicos deste serviço são repetidos na seção TaxRegion se o método de cálculo do
imposto da conta for "C".

Typographic Conventions
Type Style Description

Example Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names,
menu paths, and menu options.
Textual cross-references to other documents.
Example Emphasized words or expressions. www.sap.com/contactsap
EXAMPLE Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and
key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and
INCLUDE.
Example Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and
parameters, source text, and names of installation, upgrade and database tools.
Example Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the
documentation.
<Example> Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to
make entries in the system. © 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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warranty statements accompanying such products and services, if any.
Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.
In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue
any course of business outlined in this document or any related presentation,
or to develop or release any functionality mentioned therein. This document,
or any related presentation, and SAP SE’s or its affiliated companies’
strategy and possible future developments, products, and/or platforms,
directions, and functionality are all subject to change and may be changed by
SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without notice.
The information in this document is not a commitment, promise, or legal
obligation to deliver any material, code, or functionality. All forward-looking
statements are subject to various risks and uncertainties that could cause
actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned
not to place undue reliance on these forward-looking statements, and they
should not be relied upon in making purchasing decisions.
SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their
Administração de taxa bancária (2O0_BR) respective logos are trademarks or registered trademarksPUBLIC
of SAP SE (or an
Objetivo Error:and
SAP affiliate company) in Germany Reference source not
other countries. Allfound
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2O0 - Gerenciamento de Taxa Bancária - Manual

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Administração de taxa bancária (2O0_BR) PUBLIC

Objetivo Error: Reference source not found 1

Script de teste PUBLIC

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2.1 Acesso ao sistema

2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados

Administração de taxa bancária (2O0_BR) PUBLIC

2.4 Etapas preliminares

Nº da etapa Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co

Administração de taxa bancária (2O0_BR) PUBLIC

Etapa de processo, Relatório ou Item Função Transação/App Resultados esperados

Administração de taxa bancária (2O0_BR) PUBLIC

4.1 Importar arquivos de faturamento de serviços bancários

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Criar um novo arquivo xml com o nome: Camt_086_BR_17990_00001.xml.

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Nº da Nome da Instrução Resultado Aprovada /

4.2 Administrar condições de taxas bancárias

Administração de taxa bancária (2O0_BR) PUBLIC

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Nesta atividade, você vai criar condições de taxa bancária.

Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Come

Administração de taxa bancária (2O0_BR) PUBLIC

4.2.2 Criar condições de taxas bancárias

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Nesta atividade, você cria condições de taxa bancária.

Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Coment

Administração de taxa bancária (2O0_BR) PUBLIC

Administração de taxa bancária (2O0_BR) PUBLIC

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Nesta atividade, você processa condições de taxa bancária.

Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Comentá

Administração de taxa bancária (2O0_BR) PUBLIC

4.2.4 Eliminar condições de taxas bancárias

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Nesta atividade, você elimina condições de taxa bancária.

Administração de taxa bancária (2O0_BR) PUBLIC

Nº da etapa de Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /

4.3 Monitorar taxa bancárias

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Nesta atividade, você analisa os relatórios de taxa bancária de diferentes dimensões.

Administração de taxa bancária (2O0_BR) PUBLIC

Nº da Nome da Instrução Resultado Aprovada /

Administração de taxa bancária (2O0_BR) PUBLIC

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Nesta atividade, você analisa os relatórios de taxa bancária de diferentes dimensões.

Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Com

Administração de taxa bancária (2O0_BR) PUBLIC

4.3.2 Atribuir condição de validação

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Nesta atividade, você analisa os relatórios de taxa bancária de diferentes dimensões.

Efetuar as etapas a seguir para modificar o status de validação de preços.