Manual Do Usu-Rio-Tesouraria

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TRANSMISSION & DISTRIBUTION 08/02/21 Adinalda
ÍNDICE
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INTRODUÇÃO....................................................................................................................................................4
CRIAR AVISO(FF63)........................................................................................................................................5
EXIBIR AVISO CRIADO(ff8)........................................................................................................................10
CONVERSÃO DE AVISO CRIADO(FF6A)................................................................................................12
RETORNO DE DOCUMENTO ARQUIVADO..........................................................................................15
VSUALIZAR AVISO INDIVIDUALMENTE.............................................................................................17
VISUALIZAR A PREVISÃO(FF7A).............................................................................................................19
ANÁLISE DE PREVISÃO DE TESOURARIA(FF7A):..............................................................................21
ANÁLISE DE VENCIMENTO(FF7A)..........................................................................................................24
ANÁLISE DAS ENTRADAS E SAÍDAS (FF7A)–.......................................................................................26
GERAÇÃO DE ANÁLISE ( F.29/F.45)..........................................................................................................29
EXTRATO MANUAL(FF67)..........................................................................................................................32
PROCESSAR O ARQUIVO DO EXTRATO GERADO( SM35)...............................................................36
EXTRATO APÓS O PROCESSAMENTO...................................................................................................41
RELATÓRIOS ( SART)..................................................................................................................................42
TRANSAÇÕES DA TESOURARIA..............................................................................................................45
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SD
Sales &
FI
Financial
Distribution Accounting
MM CO
Materials Controlling
Mgmt.
Mgmt.
PP
Product
AM
Fixed Assets
Planning Mgmt.
Mgmt.
QM
Quality
PS
Project
Mgmt.
Mgmt. System
PM
Plant Mainte-
WF
Mainte- Workflow
nance
HR
Human
IS
Industry
Resources Solutions
FI ......... GESTÃO FINANCEIRA

CO........ CONTROLADORIA
AM...... ..ATIVO IMOBILIZADO
PS..........PROJETOS
WF........ WORKFLOW
IS...........INDUSTRY SOLUTIONS
SD.........VENDAS E DISTRIBUIÇÃO
MM........GERENCIAMENTO DE MATERIAIS
PP.........PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO
QM........GERENCIAMENTO DE QUALIDADE
PM........MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
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INTRODUÇÃO
O sistema R/3 da SAP na Tesouraria tem como principal objetivo garantir um

ótimo montante de liquidez a fim de atender o vencimento dos pagamentos,
monitorando as entradas e saídas de caixa.
A administração de caixa reproduz a atividade em contas bancárias mediante o

status financeiro diário já a atividade nas contas clientes/fornecedores é
reproduzida através da previsão de liquidez.
O Síntese de entradas mostra ao usuário os capítulos relacionados ao menu,

tais como extratos de conta manual, pagamentos, apresentação de cheques
manual e eletrônica, avisos de pagamento, etc.
O Síntese de verificação mostra os capítulos relativos as transações de

comparação de data-valor, comparando os avisos de pagamento,comparações
de condições bancárias as análises de cheques compensados.
O sistema executa lançamentos automaticamente em FI e em resposta a essas

transações, o sistema fornece à aplicação Administração de Caixa os valores
necessários para otimizar o planejamento da Tesouraria.
Débitos residuais são liquidados pelo programa de pagamento. Esse suporta

todos os métodos standard de pagamento tais como
(cheques,transferências,etc) podendo ser em papel impresso ou em formato
eletrônico
CRIAR AVISO(FF63)
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Na Tesouraria é necessário a criação de avisos para fins de previsão .Esse aviso pode ser
lançado com data de expiração ou seja tem validade e aparece no fluxo de caixa até a data
determinada.
Caminho:Contabilidade>Tesouraria>Administração de Caixa>Entradas>Aviso de
Pagamento criar
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PREENCHER TIPO
DE FLUXO DE
CAIXA E DAR
ENTER
DATA
DATA PREVISTA
DO PARA
AVISO PAGAMENTO
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GRUPOS DE
PREVISÃO
DE
TESOURARI
A
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Informar Empresa
Divisão Opcional
Tipo de Fluxo DI
Tipos de
Fluxo
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Data prevista
para
pagamento
Grupo de
previsão
SALVA
R
Grupos de
Previsão
EXIBIR AVISO CRIADO(FF8)
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Caminho:Contabilidade>Tesouraria>Administração de Caixa>Status>Status financeiro do

dia>Entradas>Avisos de Pagamentos>Diário de Avisos
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INFORMAR
EMPRESA
FLEGAR O
CAMPO
PREVISÃO TES.A
CURTO PRAZO
LISTA DE
AVISOS
EMITIDOS
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CONVERSÃO DE AVISO CRIADO(FF6A)
CAMINHO:CONTABILIDADE>TESOURARIA>ADMINISTRAÇÃO DE
CAIXA>ENTRADAS>AVISOS DE PAGAMENTO>PROCESSAR
INFORMAR
A EMPRESA
E FLEGAR
OS CAMPOS
INDICADOS
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LISTA DE
AVISOS
DISPONÍVEIS
FLEGAR O AVISO QUE DESEJA ARQUIVAR E CLICAR EM

CONVERTER
CONFIRMA
R
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DOCUMENTO JÁ FOI ARQUIVADO PARA VISUALIZAR VOLTAR E DAR UM

EXECUTA
OBSERVE QUE O
DOCUMENTO JÁ NÃO
CONSTA NA LISTA
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RETORNO DE DOCUMENTO ARQUIVADO
CAIXA>ENTRADAS>AVISO DE PAGAMENTO>PROCESSAR
INFORMAR: EMPRESA
FLEGAR OS CAMPOS
STATUS/PREVISÃO
INFORMAR A CLASSE
DE ARQUIVO ( A )
MANDAR
EXECUTAR
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CONFIRMAR
VEJA OS
AVISOS
RETORN
ARAM
PARA A
LISTAS
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VSUALIZAR AVISO INDIVIDUALMENTE

PARA VISUALIZAR UM AVISO CRIADO BASTA FLEGAR NO CAMPO INDICADO
E CLICAR EM REGISTRO INDIVIDUAL
CLICAR
DETALHES DO
AVISO CRIADO
CLICAR EM DADOS ADMINISTRATIVOS VOCÊ VERÁ A DATA E QUEM CRIOU

O AVISO
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PARA EXECUTAR
ALTERAÇÕES NO
AVISO CLICAR NO
LÁPIS ( TELA
ANTERIOR)
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VISUALIZAR A PREVISÃO(FF7A)
CAMINHO:CONTABILIDADE>TESOURARIA>ADMINISTRAÇÃO DE CAIXA>
STATUS>STATUS FINANCEIRO DO DIA
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EMPRESA
FLEGAR
INDICAR :
ESTRUTURAÇÃO
MOEDA
INTERVALOS DE
DIAS/SEMANAS E /OU
MÊS
VALOR
PREVISTO
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ANÁLISE DE PREVISÃO DE TESOURARIA(FF7A):
CAMINHO:CONTABILIDADE>TESOURARIA>ADMINISTRAÇÃO DE CAIXA>STATUS>PREVISÃO
A CURTO PRAZO
O procedimento a seguir é valido tanto para fornecedores quanto para clientes
Com duplo clique podemos chegar na tela seguinte e visualizar através de relatórios os
títulos vencidos
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PARA ACESSAR ESSA

TELA DAR DUPLO
CLIQUE NO VALOR
CLIENTE TELA
VALORES ANTERIOR
FATURADOS
FLEGAR
E DAR
EXECUTA
BRL
VALORES A
FATURAR
EXIBIR EM
DIA/SEMANA/MÊS
COM DUPLO CLIQUE

CASAS ANALISA-SE CLIENTES
NACIONAIS/ESTRANGEIROS
DECIMAIS
,ETC
ENTRADAS
SAÍDAS
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ANÁLISE DE VENCIMENTO(FF7A)
CAMINHO: ANÁLISES STANDARD P/CLIENTES>ANÁLISE DE VENCIMENTO>ANÁLISE POR
GRUPO PREVISÃO DE TESOURARIA>PARA EMPRESA>0205
ANÁLISE DE CLIENTES E
FORNECEDORES VENCIDOS E A
VENCER
23/45
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VEJA ABAIXO O TOTAL
24/45
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TOTAL VENCIDO
Clique na partida do
cliente/fornecedor
para analise do
montante individual
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ANÁLISE DAS ENTRADAS E SAÍDAS (FF7A)–

DEVE-SE SEGUIR O MESMO CAMINHO INDICADO ANTERIORMENTE
98
FLEGAR NO
STATUS PARA VER
OS DADOS DO
BANCÁRIOS
DIGITAR
BANCOS
BRL
MOVIMENTO
BANCÁRIO
DAR UM CLIQUE NO VALOR R$ 82,00

REFERENTE AO BANERJ ´PARA ACESSAR
A TELA SEGUINTE
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PAGAMENTO ATRAVÉS DO
BANCO
COM DUPLO CLIQUE NO

VALOR MOSTRARÁ O
BANCO QUE DEU
ORIGEM AO
PAGAMENTO
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PARA ACESSAR ESSA

TELA DAR DUPLO
CLIQUE NO VALOR
MOSTRADO NA TELA
ANTERIOR-- ENTER
ANÁLISE DA SAÍDA PELO

BANCO BANERJ
GERAÇÃO DE ANÁLISE ( F.29/F.45)
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CAMINHO:CONTABILIDADE >CONTABILIDADE FINANCEIRA>CLIENTES OU

FORNECEDORES>TAREFAS PERIÓDICAS>SISTEMA DE INFORMAÇÃO>DEFINIR
OPÇÕES>ELABORAR ANÁLISES
A TRANSAÇÃO F.29 SERVE PARA CLIENTES E F.45 PARA FORNECEDORES
PREENCHER
CLIENTES E
CLASSE DO
JOB
CLICAR EM DATA
DA EXECUÇÃO
CLICAR EM
IMEDIATAMENTE
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VALOR
DO
PERÍODO
IDEAL
SALVAR E
FLEGAR SALVAR
NOVAMEN
TE
CLICAR
EM STEPS
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INFORMAR A
VARIANTE E
SALVAR
PARÂMETROS
CRIADOS
ESSE PROCEDIMENTO DEVE SER FEITO PARA CLIENTES E FORNECEDORES, CASO HAJA
NECESSIDADE DE UMA ATUALIZAÇÃO IMEDIATA
EXTRATO MANUAL(FF67)
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CAIXA>ENTRADAS>EXTRATO DE CONTA MANUAL>ENTRAR (FF67)
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Ao lançar o primeiro extrato indicar o nº 1 e dar enter o sistema trará a mensagem de

primeiro extrato dar enter novamente, para os demais clicar em síntese ir no banco a ser
lançado e dar um clique no menu clicar em Novo Extrato
ENTER
NOTA
:OPÇÕES
DISPONÍVEIS NO
MATCHCODE PARA
CATEGORIA DE OPERAÇÃO.
.SÃO OS POSSÍVEIS TIPOS DE

LANÇAMENTOS NO EXTRATO
BANCÁRIO, É IMPORTANTE
RESSALTAR QUE O TIPO DE
CONTABILIZAÇÃO DESSAS
CATEGORIAS ESTÃO
ATRELADOS, SE O
LANÇAMENTO NÃO SE
ENQUADRAR NESSES ITENS, É
NECESSÁRIO CRIAR UM
NOVO ITEM NA CATEGORIA
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DEPÓSITOS
C
P
M ENTER E SALVAR
F
VOLTAR E ENTRAR EM :ENTRADAS> EXTRATO DE CONTA

MANUAL>PROCESS. POSTERIOR
OBS: PARA LANÇAR UM CHEQUE É PRECISO INDICAR O Nº DO CHEQUE

NO CAMPO “ REFERÊNCIA BANCO “
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ENTER
CLICAR EM SÍNTESE PARA

ACESSAR ESSA TELA E DAR
DUPLO CLIQUE PARA
CHEGAR AOS
LANÇAMENTOS FINAIS
SE DESEJAR IMPRIMIR CLIQUE NA IMPRESSORA
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PROCESSAR O ARQUIVO DO EXTRATO GERADO( SM35)
CAMINHO: SISTEMA>SERVIÇOS>BATCH INPUT>PROCESSAR(SM35)
Ao lançar o extrato o sistema cria uma pasta de batch input com o nome do Banco e o ID da
conta
ENTER
PASTA
CRIAD
A
DAR UM EXECUTA
NESSA SEGUNDA TELA É POSSÍVEL IDENTIFICAR QUAL A PASTA QUE O

EXTRATO GEROU, NOME DO BANCO+id DA CONTA PORTANTO MANDAR
PROCESSÁ-LA
36/45
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SEM NENHUM
FLEGUE DAR UM
PROCESSAR
DÉBITO
BANCO
PRINCIPAL
NOTA: A PASTA PODE SER PROCESSADA DE FORMA VISÍVEL NESTE CASO

USE A TECLA “ ENTER “ PARA DAR SEQUÊNCIA AO PROCESSAMENTO.
37/45
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CRÉDITO
BANCO
ENTRAD
A
INFORMAR
O CENTRO
DE LUCRO
E ENTER
ESSE PROCESSAMENTO É MOSTRADO LANÇAMENTO A LANÇAMENTO
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DÉBITO
CPMF
CRÉDITO
BANCO
PRINCIPAL
39/45
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ENTER
EXTRATO APÓS O PROCESSAMENTO
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CAMINHO: ENTRADAS>ENTRAR
CLICAR EM
SÍNTESE PARA
ACESSAR ESSA
TELA COM TODOS
OS EXTRATOS
LANÇADOS
A CADA DUPLO CLIQUE SOBRE OS

LANÇAMENTOS VOCÊ CHEGARÁ A
ESSA TELA
RELATÓRIOS ( SART)
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CAMINHO: CONTABILIDADE>SISTEMA INFO> SEL.GERAL DE RELATÓRIOS
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CLICAR
DUPLO
CLIQUE
EXECUTA
DAR DUPLO CLIQUE ATÉ CHEGAR A TELA NA PRÓXIMA TELA
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A CADA CLIQUE NO SINAL

ABRIRÁ UMA ÁRVORE DE
TÓPICOS PARA ANÁLISE
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TRANSAÇÕES DA TESOURARIA
FF63 CRIAR AVISO

FF8 EXIBIR AVISO
FF6A CONVERTER AVISO
FF7A VISUALIZAR PREVISÃO
F.29 GERAR ANÁLISE
FF67 EXTRATO MANUAL
SM35 PROCESSAR ARQUIVO
SART RELATÓRIOS
00000000000000000000000000000
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TRANSMISSION & DISTRIBUTION 08/02/21 Adinalda

FI ......... GESTÃO FINANCEIRA

O sistema R/3 da SAP na Tesouraria tem como principal objetivo garantir um

A administração de caixa reproduz a atividade em contas bancárias mediante o

O Síntese de entradas mostra ao usuário os capítulos relacionados ao menu,

O Síntese de verificação mostra os capítulos relativos as transações de

O sistema executa lançamentos automaticamente em FI e em resposta a essas

Débitos residuais são liquidados pelo programa de pagamento. Esse suporta

EXIBIR AVISO CRIADO(FF8)

Caminho:Contabilidade>Tesouraria>Administração de Caixa>Status>Status financeiro do

CONVERSÃO DE AVISO CRIADO(FF6A)

FLEGAR O AVISO QUE DESEJA ARQUIVAR E CLICAR EM

DOCUMENTO JÁ FOI ARQUIVADO PARA VISUALIZAR VOLTAR E DAR UM

RETORNO DE DOCUMENTO ARQUIVADO

VSUALIZAR AVISO INDIVIDUALMENTE

CLICAR EM DADOS ADMINISTRATIVOS VOCÊ VERÁ A DATA E QUEM CRIOU

ANÁLISE DE PREVISÃO DE TESOURARIA(FF7A):

O procedimento a seguir é valido tanto para fornecedores quanto para clientes

PARA ACESSAR ESSA

COM DUPLO CLIQUE

VEJA ABAIXO O TOTAL

ANÁLISE DAS ENTRADAS E SAÍDAS (FF7A)–

DAR UM CLIQUE NO VALOR R$ 82,00

COM DUPLO CLIQUE NO

PARA ACESSAR ESSA

ANÁLISE DA SAÍDA PELO

GERAÇÃO DE ANÁLISE ( F.29/F.45)

CAMINHO:CONTABILIDADE >CONTABILIDADE FINANCEIRA>CLIENTES OU

A TRANSAÇÃO F.29 SERVE PARA CLIENTES E F.45 PARA FORNECEDORES

Ao lançar o primeiro extrato indicar o nº 1 e dar enter o sistema trará a mensagem de

.SÃO OS POSSÍVEIS TIPOS DE

VOLTAR E ENTRAR EM :ENTRADAS> EXTRATO DE CONTA

OBS: PARA LANÇAR UM CHEQUE É PRECISO INDICAR O Nº DO CHEQUE

CLICAR EM SÍNTESE PARA

SE DESEJAR IMPRIMIR CLIQUE NA IMPRESSORA

PROCESSAR O ARQUIVO DO EXTRATO GERADO( SM35)

CAMINHO: SISTEMA>SERVIÇOS>BATCH INPUT>PROCESSAR(SM35)

NESSA SEGUNDA TELA É POSSÍVEL IDENTIFICAR QUAL A PASTA QUE O

NOTA: A PASTA PODE SER PROCESSADA DE FORMA VISÍVEL NESTE CASO

ESSE PROCESSAMENTO É MOSTRADO LANÇAMENTO A LANÇAMENTO

EXTRATO APÓS O PROCESSAMENTO

A CADA DUPLO CLIQUE SOBRE OS

CAMINHO: CONTABILIDADE>SISTEMA INFO> SEL.GERAL DE RELATÓRIOS

DAR DUPLO CLIQUE ATÉ CHEGAR A TELA NA PRÓXIMA TELA

A CADA CLIQUE NO SINAL

FF63 CRIAR AVISO

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