Manual

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Elaborado por: Camilo Duarte Pereira

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SUMÁRIO

1. Introdução..........................................................................................................................................................................................3
2. Transação FF63...............................................................................................................................................................................3
3. Atualização de dados do Fluxo de Caixa....................................................................................................................................8

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1. INTRODUÇÃO
O manual é o documento base que servirá para o usuários realizar os procedimentos de testes integrados e na
sequencia os processos diários em ambiente produtivo. Esta descrito todos os processos pertinentes ao escopo
da implementação fluxo de caixa standard da Bamin.

2. TRANSAÇÃO FF63.
Caminho.

Na Tesouraria é necessário a criação de avisos para fins de previsão .Esse aviso pode ser lançado com data de
expiração ou seja tem validade e aparece no fluxo de caixa até a data determinada.

Preecher a empresa – BM00

Preencher o tipo de flxuo – AB (aviso confirmado)

Clica em .

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Preencher a data efetiva – No exemplo 28.08.2017 (este lançamento deverá constar a partir desta data no flxuo
de caixa)

Preencher a data de vencimento – Data para expirar o lançamento no fluxo de caixa (28.08.2017)

Titulo da conta – Em qual conta ira refletir o lançamento (No exemplo foi lançado para uma conta do Banco do
Brasil – 11112031)

Montante – valor

Moeda – BRL (real)

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Mais detalhes.

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Avisos de Pagamento/Recebimento. Os avisos aparecerão em linhas separadas, conforme o nível de tesouraria

selecionado. Através de duplo clique é possível navegar até o aviso de pagamento, podendo ser editado/excluído.

Avisos de Pagamento/Recebimento. Os avisos podem estar relacionados às contas bancárias ou aos

clientes/fornecedores

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Eliminar avisos de pagamento.

Duplo clique.

Duplo clique.

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Clicar em .

Clicar em sim.

O registro de aviso foi eliminado.

3. ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO FLUXO DE CAIXA.

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Após a atualização de configuração ou modificação de dados mestres, podem ocorrer divergencias nos dados
gerados no fluxo de caixa. Quando isto ocorrer é necessário atualizar os dados do CM através da transação
FDFD.

FDFD.

Informar a empresa.

Enter

Clicar na opção .

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Preencher os campos de dia e hora para a execução do JOB.

Clicar em .

Repetir o processo marcando as opções:

O job será executado automaticamente pela transação SM37.

Após a execução do JOB os dados do fluxo de caixa serão estruturados.