Orientações para uso e preenchimento do controle de atividades do departamento fiscal

1º
2º
3º
Orientações para uso e preenchimento do controle de atividades do departamento fiscal

Para adicionar um novo mês, utiliza-se a aba modelo como padrão. O novo mês tem que ficar antes da aba modelo, para
facilitar a criação de novos meses.
O nome da planilha dos meses será no formato mm-aaaa (sempre em números).
Para criar uma nova tarefa, ela deverá ser adionata primeiro na aba listagem tarefas metas e posteriormente na aba de
modelo, para que a tarefa seja copiada para os proximos meses.
 Meta Geral
Nº Descrição da Tarefa Em dia útil Jan-18
1 Recebimento e conferência dos Movimentos 2 1/2/2018
2 Emissão da guia de ISSQN Próprio 2 1/2/2018
3 Conferência do ISSQN Próprio e envio da guia p/Cliente. 2 1/2/2018
4 Digitação da DES e emissão da guia de ISSQN Retido 2 1/2/2018
5 Conferência do ISSQN Retido e envio da guia p/Cliente. 2 1/2/2018
6 Conferência e envio da DES 6 1/8/2018
7 Digitação das NFs no NG Fiscal e geração do DAPI / SPED Fiscal 3 1/3/2018
8 Cálculo e emissão da guia do SIMPLES NACIONAL 3 1/3/2018
9 Conferência e envio do SIMPLES NACIONAL 3 1/3/2018
10 Conferência e envio dos Parcelamentos 4 1/4/2018
11 Conferência e envio dos Parcelamentos 4 1/4/2018
12 Conferência do DAPI, SPED Fiscal e ICMS 4 1/4/2018
13 Envio do DAPI, SPED Fiscal e ICMS 4 1/4/2018
14 Digitação do ISS Online e emissão do ISS Nova Lima 5 1/5/2018
15 Conferência e envio da Guia de ISS Nova Lima 5 1/5/2018
16 Encerramento do período no ISS Online Nova Lima 5 1/5/2018
17 Preenchimento do EFD-Contribuições 5 1/5/2018
18 Conferência e envio do EFD-Contribuições 5 1/5/2018
19 Cálculo e emissão do IRRF e CSRF 6 1/8/2018
20 Conferência do cálculo e envio do IRRF e CSRF 6 1/8/2018
21 Cálculo e emissão do PIS/COFINS 7 1/9/2018
22 Conferência e envio do PIS/COFINS 7 1/9/2018
23 Preenchimento da DCTF 8 1/10/2018
24 Conferência e envio da DCTF 8 1/10/2018
25 Cálculo do IRPJ/CSLL 9 1/11/2018
26 Conferência e envio do IRPJ/CSLL 9 1/11/2018
27 Cópia de Segurança de todas as declarações 10 1/12/2018
28 Emissão de guia de IRPF - Quota do Ajuste 10 1/12/2018
29 Emissão de guia de IRPF - Ganho de Capital 10 1/12/2018
30 Emissão de guia de IRPF - Carnê-Leão 10 1/12/2018

*As metas são postas sem considerar possíveis feriados. Neste caso, antecipar para o dia útil anterior.
 Data de meta para conclusão das tarefas / atividades
Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18
2/2/2018 3/2/2018 4/2/2018 5/2/2018 6/4/2018 7/2/2018
2/2/2018 3/2/2018 4/2/2018 5/2/2018 6/4/2018 7/2/2018
2/2/2018 3/2/2018 4/2/2018 5/2/2018 6/4/2018 7/2/2018
2/2/2018 3/2/2018 4/2/2018 5/2/2018 6/4/2018 7/2/2018
2/2/2018 3/2/2018 4/2/2018 5/2/2018 6/4/2018 7/2/2018
2/8/2018 3/8/2018 4/6/2018 5/8/2018 6/8/2018 7/6/2018
2/5/2018 3/5/2018 4/3/2018 5/3/2018 6/5/2018 7/3/2018
2/5/2018 3/5/2018 4/3/2018 5/3/2018 6/5/2018 7/3/2018
2/5/2018 3/5/2018 4/3/2018 5/3/2018 6/5/2018 7/3/2018
2/6/2018 3/6/2018 4/4/2018 5/4/2018 6/6/2018 7/4/2018
2/6/2018 3/6/2018 4/4/2018 5/4/2018 6/6/2018 7/4/2018
2/6/2018 3/6/2018 4/4/2018 5/4/2018 6/6/2018 7/4/2018
2/6/2018 3/6/2018 4/4/2018 5/4/2018 6/6/2018 7/4/2018
2/7/2018 3/7/2018 4/5/2018 5/7/2018 6/7/2018 7/5/2018
2/7/2018 3/7/2018 4/5/2018 5/7/2018 6/7/2018 7/5/2018
2/7/2018 3/7/2018 4/5/2018 5/7/2018 6/7/2018 7/5/2018
2/7/2018 3/7/2018 4/5/2018 5/7/2018 6/7/2018 7/5/2018
2/7/2018 3/7/2018 4/5/2018 5/7/2018 6/7/2018 7/5/2018
2/8/2018 3/8/2018 4/6/2018 5/8/2018 6/8/2018 7/6/2018
2/8/2018 3/8/2018 4/6/2018 5/8/2018 6/8/2018 7/6/2018
2/9/2018 3/9/2018 4/9/2018 5/9/2018 6/11/2018 7/9/2018
2/9/2018 3/9/2018 4/9/2018 5/9/2018 6/11/2018 7/9/2018
2/12/2018 3/12/2018 4/10/2018 5/10/2018 6/12/2018 7/10/2018
2/12/2018 3/12/2018 4/10/2018 5/10/2018 6/12/2018 7/10/2018
2/13/2018 3/13/2018 4/11/2018 5/11/2018 6/13/2018 7/11/2018
2/13/2018 3/13/2018 4/11/2018 5/11/2018 6/13/2018 7/11/2018
2/14/2018 3/14/2018 4/12/2018 5/14/2018 6/14/2018 7/12/2018
2/14/2018 3/14/2018 4/12/2018 5/14/2018 6/14/2018 7/12/2018
2/14/2018 3/14/2018 4/12/2018 5/14/2018 6/14/2018 7/12/2018
2/14/2018 3/14/2018 4/12/2018 5/14/2018 6/14/2018 7/12/2018
arefas / atividades
Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18
8/2/2018 9/3/2018 10/2/2018 11/2/2018 12/3/2018
8/2/2018 9/3/2018 10/2/2018 11/2/2018 12/3/2018
8/2/2018 9/3/2018 10/2/2018 11/2/2018 12/3/2018
8/2/2018 9/3/2018 10/2/2018 11/2/2018 12/3/2018
8/2/2018 9/3/2018 10/2/2018 11/2/2018 12/3/2018
8/8/2018 9/7/2018 10/8/2018 11/8/2018 12/7/2018
8/3/2018 9/4/2018 10/3/2018 11/5/2018 12/4/2018
8/3/2018 9/4/2018 10/3/2018 11/5/2018 12/4/2018
8/3/2018 9/4/2018 10/3/2018 11/5/2018 12/4/2018
8/6/2018 9/5/2018 10/4/2018 11/6/2018 12/5/2018
8/6/2018 9/5/2018 10/4/2018 11/6/2018 12/5/2018
8/6/2018 9/5/2018 10/4/2018 11/6/2018 12/5/2018
8/6/2018 9/5/2018 10/4/2018 11/6/2018 12/5/2018
8/7/2018 9/6/2018 10/5/2018 11/7/2018 12/6/2018
8/7/2018 9/6/2018 10/5/2018 11/7/2018 12/6/2018
8/7/2018 9/6/2018 10/5/2018 11/7/2018 12/6/2018
8/7/2018 9/6/2018 10/5/2018 11/7/2018 12/6/2018
8/7/2018 9/6/2018 10/5/2018 11/7/2018 12/6/2018
8/8/2018 9/7/2018 10/8/2018 11/8/2018 12/7/2018
8/8/2018 9/7/2018 10/8/2018 11/8/2018 12/7/2018
8/9/2018 9/10/2018 10/9/2018 11/9/2018 12/10/2018
8/9/2018 9/10/2018 10/9/2018 11/9/2018 12/10/2018
8/10/2018 9/11/2018 10/10/2018 11/12/2018 12/11/2018
8/10/2018 9/11/2018 10/10/2018 11/12/2018 12/11/2018
8/13/2018 9/12/2018 10/11/2018 11/13/2018 12/12/2018
8/13/2018 9/12/2018 10/11/2018 11/13/2018 12/12/2018
8/14/2018 9/13/2018 10/12/2018 11/14/2018 12/13/2018
8/14/2018 9/13/2018 10/12/2018 11/14/2018 12/13/2018
8/14/2018 9/13/2018 10/12/2018 11/14/2018 12/13/2018
8/14/2018 9/13/2018 10/12/2018 11/14/2018 12/13/2018
 Atividades para supervisionar/executar:

Meta de execução da atividade (até):

Empresa: Regime de Tributação:
Empresa1 L.PRESUMIDO
Empresa2 L.PRESUMIDO
Empresa3 L.REAL
Empresa4 L.REAL
Empresa5 L.PRESUMIDO
Empresa6 L.PRESUMIDO
Empresa7 L.PRESUMIDO
Empresa8 SIMPLES
Empresa9 L.PRESUMIDO
Empresa10 L.PRESUMIDO
Empresa11 L. REAL
Empresa12 L.REAL
Empresa13 L.REAL
Empresa14 L.PRESUMIDO
Empresa15 L.PRESUMIDO
Empresa16 L.PRESUMIDO
Empresa17 L.PRESUMIDO
Empresa18 L.REAL
Empresa19 L.PRESUMIDO
Empresa20 SIMPLES
Empresa21 L.PRESUMIDO
Empresa22 SIMPLES
Empresa23 L.PRESUMIDO
Empresa24 L.PRESUMIDO
Empresa25 L.PRESUMIDO

Cliente PF1 PESSOA FÍSICA

Cliente PF2 PESSOA FÍSICA
Cliente PF3 PESSOA FÍSICA
Cliente PF4 PESSOA FÍSICA
Cliente PF5 PESSOA FÍSICA
Cliente PF6 PESSOA FÍSICA
Cliente PF7 PESSOA FÍSICA
 1 2

Recebimento e conferência Digitação da DES e emissão

Atividades para supervisionar/executar:
dos Movimentos da guia de ISSQN

Meta de execução da atividade (até): 2º dia útil 2º dia útil

Data de Pessoa Data de Pessoa
CNPJ: Status:
realização responsável realização responsável
17.160.896/0001-79 Ativa
24.533.496/0001-27 Ativa
65.172.629/0001-64 Ativa
05.055.521/0001-60 Ativa
11.706.515/0001-28 Inativa
24.893.326/0001-53 Ativa
02.176.178/0001-13 Inativa
15.087.241/0001-97 Ativa
08.808.146/0001-70 Ativa
12.513.080/0001-68 Ativa
21.389.405/0001-33 Ativa
06.306.704/0001-73 Inativa
04.358.526/0001-07 Ativa
13.289.281/0001-96 Ativa
12.163.619/0001-04 Ativa
21.472.720/0001-20 Ativa
21.211.302/0001-89 Ativa
03.435.439/0001-35 Inativa
14.237.015/0001-82 Ativa
17.397.424/0001-34 Ativa
10.397.218/0001-85 Ativa
17.889.572/0001-76 Ativa
05.278.134/0001-92 Ativa
18.249.786/0001-40 Ativa
09.196.051/0001-05 Ativa

CPF Ativa
CPF Ativa
CPF Ativa
CPF Ativa
CPF Ativa
CPF Ativa
CPF Ativa
 3 4 5 6
Digitação das NF no NG Fiscal
Conferência do ISSQN e Cálculo e emissão da guia do Conferência e envio do
e geração do DAPI / SPED
envio da guia p/Cliente. SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL
Fiscal
2º dia útil 3º dia útil 3º dia útil 3º dia útil
Data de Pessoa Data de Pessoa Data de Pessoa Data de
realização responsável realização responsável realização responsável realização
 6 7 8 9

Conferência e envio do Emissão das guias de Conferência e envio dos Conferência do DAPI, SPED
SIMPLES NACIONAL Parcelamentos Parcelamentos Fiscal e ICMS

3º dia útil 4º dia útil 4º dia útil 4º dia útil

Pessoa Data de Pessoa Data de Pessoa Data de Pessoa
responsável realização responsável realização responsável realização responsável
 10 11 12 13

Envio do DAPI, SPED Fiscal e Digitação do ISS Online e Conferência e envio da Guia Encerramento do período no
ICMS emissão do ISS Nova Lima de ISS Nova Lima ISS Online Nova Lima

4º dia útil 5º dia útil 5º dia útil

Data de Pessoa Data de Pessoa Data de Pessoa Data de
realização responsável realização responsável realização responsável realização
 13 14 15 16

cerramento do período no Preenchimento do EFD- Conferência e envio do EFD- Cálculo e emissão do IRRF e
ISS Online Nova Lima Contribuições Contribuições CSRF

5º dia útil 5º dia útil 6º dia útil

Pessoa Data de Pessoa Data de Pessoa Data de Pessoa
responsável realização responsável realização responsável realização responsável
 17 18 19 20

Conferência do cálculo e Cálculo e emissão do Conferência e envio do

Preenchimento da DCTF
envio do IRRF e CSRF PIS/COFINS PIS/COFINS

6º dia útil 7º dia útil 7º dia útil 8º dia útil

Data de Pessoa Data de Pessoa Data de Pessoa Data de
realização responsável realização responsável realização responsável realização
 20 21 22 23

Conferência e envio do
Preenchimento da DCTF Conferência e envio da DCTF Cálculo do IRPJ/CSLL
IRPJ/CSLL

8º dia útil 8º dia útil 9º dia útil 9º dia útil

Pessoa Data de Pessoa Data de Pessoa Data de Pessoa
responsável realização responsável realização responsável realização responsável
 24 25 26 27

Cópia de Segurança de todas Emissão de guia de IRPF - Emissão de guia de IRPF - Emissão de guia de IRPF -
as declarações Quota do Ajuste Ganho de Capital Carnê-Leão

10º dia útil 10º dia útil 10º dia útil 10º dia útil
Data de Pessoa Data de Pessoa Data de Pessoa Data de
realização responsável realização responsável realização responsável realização
 27 28 29 30

missão de guia de IRPF -

Carnê-Leão

10º dia útil

Pessoa Data de Pessoa Data de Pessoa Data de Pessoa
responsável realização responsável realização responsável realização responsável
 31

Data de Pessoa
realização responsável
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