OUT 2010 NOV 2010 DEZ 2010 TOTAL

Venda tributada 215,654.00 235,628.00 285,687.00 736,969.00

Venda isenta 45,650.00 52,157.00 62,316.00 160,123.00
Venda substituição tributária 112,654.00 121,687.00 112,875.00 347,216.00
Venda exportação 124,650.00 132,875.00 212,654.00 470,179.00
Venda serviços 45,000.00 35,000.00 23,450.00 103,450.00
Total vendas 543,608.00
### 577,347.00
### 696,982.00 1,817,937.00

Juros recebidos 12,658.00 12,124.00 18,754.20 43,536.20

Descontos obtidos 8,758.24 11,024.28 12,316.47 32,098.99
Renda c/aplicações financeiras 21,658.00 23,658.70 25,616.40 70,933.10
Dividendos recebidos 4,500.00 - - 4,500.00
Ganhos em participações soc 12,657.00 - - 12,657.00
Total receitas financeiras 60,231.24 46,806.98 56,687.07 163,725.29

Recuperação de despesas 12,120.00 8,758.00 13,316.00 34,194.00

Reversão prov dev duvidosos 8,750.00 3,616.00 8,758.00 21,124.00
Total outras receitas 20,870.00 12,374.00 22,074.00 55,318.00

Venda do imobilizado 45,000.00 - 30,000.00 75,000.00

(-) Custo venda imobilizado 40,000.00 - 25,000.00 65,000.00
Total receitas não operacionais 45,000.00 - 30,000.00 75,000.00

Total das receitas 669,709.24 636,527.98 805,743.07 2,111,980.29

Saldos OUT 2010 NOV 2010 DEZ 2010 TOTAL

Doações a entidades filantrópicas 6,458.00 5,200.00 - 11,658.00
Outras doações 1,245.00 4,500.00 2,000.00 7,745.00
Brindes 6,587.00 7,216.00 4,287.00 18,090.00
Multas dedutíveis 1,245.00 1,325.00 1,580.00 4,150.00
Multas indedutíveis 2,316.00 2,657.00 2,316.00 7,289.00
Despesas indedutíveis 4,285.00 4,216.00 3,580.00 12,081.00
Fretes s/vendas 6,450.00 7,850.00 9,316.00 23,616.00
Depreciação sujeito a crédito PIS/COFINS 4,200.00 4,200.00 4,200.00 12,600.00
Alugueis pagos a PJ 4,000.00 4,000.00
### 4,000.00 12,000.00
Energia elétrica 2,654.00 2,875.00 3,024.00 8,553.00
Salários 15,600.00 16,200.00 17,316.00 49,116.00
13º Salários 1,300.00 1,350.00 1,443.00 4,093.00
Férias 1,733.33 1,800.00 1,924.00 5,457.33
FGTS s/salários e encargos 1,490.67 1,548.00 1,654.64 4,693.31
Previdencia social s/salário e encargos 5,180.07 5,379.30 5,749.87 16,309.24
Prolabore 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00
Previdencia social s/prolabore 300.00 300.00 300.00 900.00
Compras tributadas PIS/COFINS 75,450.00 89,615.00 100,354.00 265,419.00
Compras isentas PIS/COFINS 32,000.00 18,750.00 45,658.00 96,408.00
Compras Subst Trib PIS/COFINS 92,456.00 98,657.00 106,458.00 297,571.00
Compras exportação 106,658.00 115,875.00 165,487.00 388,020.00

Lucro real 102,357.24 118,975.24 125,657.48 346,989.96

Base negativa a compensar 72,658.40 72,658.40
Prejuizo a recuperar 92,124.50 92,124.50
 PIS COFINS
OUT 2010 NOV 2010 DEZ 2010 OUT 2010 NOV 2010 DEZ 2010 OUT 2010 NOV 2010 DEZ 2010
Venda tributada 215,654.00 235,628.00 285,687.00 3,558.29 3,887.86 4,713.84 16,389.70 17,907.73 21,712.21
Venda isenta PIS/COFINS 45,650.00 52,157.00 62,316.00 - - - - - -
Venda substituição tributária PIS/COFINS 112,654.00 121,687.00 112,875.00 - - - - - -
Venda exportação 124,650.00 132,875.00 212,654.00 - - - - - -
Venda serviços 45,000.00 35,000.00 23,450.00 742.50 577.50 386.93 3,420.00 2,660.00 1,782.20
Total vendas 543,608.00 577,347.00 696,982.00 4,300.79 4,465.36 5,100.76 19,809.70 20,567.73 23,494.41

Juros recebidos 12,658.00 12,124.00 18,754.20 - - - - - -

Descontos obtidos 8,758.24 11,024.28 12,316.47 - - - - - -
Renda c/aplicações financeiras 21,658.00 23,658.70 25,616.40 - - - - - -
Dividendos recebidos 4,500.00 - - - - - - - -
Ganhos em participações soc 12,657.00 - - - - - - - -
Total receitas financeiras 60,231.24 46,806.98 56,687.07 - - - - - -

Recuperação de despesas 12,120.00 8,758.00 13,316.00 - - - - - -

Reversão prov dev duvidosos 8,750.00 3,616.00 8,758.00 - - - - - -
Total outras receitas 20,870.00 12,374.00 22,074.00 - - - - - -

Venda do imobilizado 45,000.00 - 30,000.00 - - - - - -

Total receitas não operacionais 45,000.00 - 30,000.00 - - - - - -

Total

Fretes s/vendas 6,450.00 7,850.00 9,316.00 106.43 129.53 153.71 490.20 596.60 708.02
Depreciação sujeito a crédito PIS/COFINS 4,200.00 4,200.00 4,200.00 69.30 69.30 69.30 319.20 319.20 319.20
Alugueis pagos a PJ 4,000.00 4,000.00 4,000.00 66.00 66.00 66.00 304.00 304.00 304.00
Energia elétrica 2,654.00 2,875.00 3,024.00 43.79 47.44 49.90 201.70 218.50 229.82
Compras tributadas PIS/COFINS 75,450.00 89,615.00 100,354.00 1,244.93 1,478.65 1,655.84 5,734.20 6,810.74 7,626.90
Compras isentas PIS/COFINS 32,000.00 18,750.00 45,658.00 - - - - - -
Compras Subst Trib PIS/COFINS 92,456.00 98,657.00 106,458.00 - - - - - -
Compras exportação 106,658.00 115,875.00 165,487.00 1,759.86 1,911.94 2,730.54 8,106.01 8,806.50 12,577.01
- - - - - -
- - - - - -
323,868.00 341,822.00 438,497.00 3,290.30 3,702.85 4,725.29 15,155.31 17,055.54 21,764.96

Valor a recolher PIS e COFINS 1,010.49 762.51 375.47 4,654.39 3,512.19 1,729.46