Extrato conta corrente 13/06/2013 09:37:27

Cliente - Conta atual

Agência 5791-6
Conta corrente 5595-6 MOREIRA & RODRIGUES SISTE
Período do extrato 04/2013

Lançamentos
Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/03/2013 Saldo Anterior 339,61 C
01/04/2013 Depósito Online 2.212.763.094 600,00 C
01/04/2013 + TED Transf.Eletr.Disponív 9.575.695 52,85 C
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
01/04/2013 Cielo Função Crédito 103.454.108 1.738,82 C
01/04/2013 Cielo Função Débito 103.454.108 124,77 C
01/04/2013 + Pagamento de Título 40.101 977,10 D
BANCO SAFRA S.A.
01/04/2013 + Pagamento de Título 40.102 910,70 D
BANCO BRADESCO S.A.
01/04/2013 + Pagamento de Título 40.103 586,78 D
BANCO BRADESCO S.A.
01/04/2013 + Pagamento de Título 40.104 583,71 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
01/04/2013 + Impostos 40.105 52,23 D
PREF MUNICIPAL UBERLANDIA
01/04/2013 + Pagamento de Título 40.106 37,50 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
01/04/2013 + Impostos 40.107 66,30 D
FGTS ARREC GRRF
01/04/2013 Cobrança de I.O.F. 391.100.702 4,27 D
01/04/2013 Desbloqueio de depósito 1.379.701.491 436,80 C 74,26 C
02/04/2013 Depósito bloquead.1d útil 1.911.001.046 2.700,00 *
02/04/2013 Depósito bloq.2dias úteis 1.911.001.046 296,00 *
02/04/2013 Depósito Online 2.010.910.798 200,00 C
02/04/2013 Depósito Online 2.208.092.854 760,00 C
02/04/2013 Cielo Função Crédito 103.454.108 104,42 C
02/04/2013 Cielo Função Débito 103.454.108 269,46 C
02/04/2013 01/04/2013 BB Giro Rápido 579.100.186.000.684 6,44 D
02/04/2013 Cheque Compensado 850.030 776,05 D 625,65 C
03/04/2013 Depósito Online 2.212.765.818 790,00 C
03/04/2013 + TED Transf.Eletr.Disponív 3.740.439 23,00 C
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
03/04/2013 Cielo Função Crédito 103.454.108 164,29 C
03/04/2013 Cielo Função Débito 103.454.108 38,98 C
03/04/2013 + Pagamento de Título 40.301 751,66 D
03/04/2013 Desbloqueio de depósito 1.911.001.046 2.700,00 C 3.590,26 C
04/04/2013 Depósito bloquead.1d útil 1.373.305.356 600,00 *
04/04/2013 Depósito bloq.2dias úteis 1.373.305.356 50,40 *
04/04/2013 + TED Transf.Eletr.Disponív 4.391.105 387,06 C
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
04/04/2013 Cielo Função Crédito 103.454.108 152,83 C
04/04/2013 Cielo Função Débito 103.454.108 34,19 C
04/04/2013 ACL CIELO 100.940.700.050.446 5.946,97 C
04/04/2013 + Pagamento de Título 40.401 440,19 D
ITAU UNIBANCO S.A.
04/04/2013 Desbloqueio de depósito 1.911.001.046 296,00 C 9.967,12 C
05/04/2013 Depósito Online 2.208.092.896 720,00 C
05/04/2013 Cielo Função Crédito 103.454.108 720,84 C
05/04/2013 Cielo Função Débito 103.454.108 167,45 C
05/04/2013 + Transferido para Poupança 225.791.510.005.741 1.199,63 D
05/04 5791 510005741-2 DANIEL FRANCIS
05/04/2013 + Transferência on line 662.918.000.041.709 2.410,00 D
05/04 2918 41709-2 JOAO FELIPE MO
05/04/2013 + Pagamento de Título 40.501 977,09 D
BANCO SAFRA S.A.
05/04/2013 + Pagamento de Título 40.502 1.236,69 D
ITAU UNIBANCO S.A.
05/04/2013 + Pagamento de Título 40.503 586,78 D
BANCO BRADESCO S.A.
05/04/2013 + Impostos 40.504 486,61 D
FGTS ARRECADACAO GRF
05/04/2013 Devoluç Cheque Depositado 13 600,00 D
05/04/2013 + Tarifa Pacote de Serviços 890.951.100.932.602 36,00 D
Tarifa referente a 05/04/2013
05/04/2013 Desbloqueio de depósito 1.373.305.356 600,00 C 4.642,61 C
08/04/2013 Depósito bloquead.1d útil 1.373.322.336 1.490,00 *
08/04/2013 Depósito bloq.2dias úteis 1.373.322.336 363,66 *
08/04/2013 Depósito Online 2.483.284.259 750,00 C
08/04/2013 + Depósito COMPE 32.319 73,71 C
237 2372 60419645000357 BANCO BANKPAR
08/04/2013 + Depósito COMPE 618.418 419,67 C
341 0911 9358108000125 DE. / PONTOFRI
08/04/2013 + TED Transf.Eletr.Disponív 6.248.476 342,50 C
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
08/04/2013 Cielo Função Débito 103.454.108 330,81 C
08/04/2013 + Transferência on line 662.918.000.050.916 900,00 D
08/04 2918 50916-7 MARILENE BRAND
08/04/2013 + Pagamento de Título 40.801 583,70 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
08/04/2013 + Pagamento de Título 40.802 205,00 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
08/04/2013 + Pagamento conta luz 40.803 146,31 D
CEMIG DISTRIBUICAO
08/04/2013 Desbloqueio de depósito 1.373.305.356 50,40 C 4.774,69 C
09/04/2013 Depósito Online 2.483.459.760 850,00 C
09/04/2013 + Depósito COMPE 777.609 1.020,62 C
341 0911 9358108000125 DE. / PONTOFRI
09/04/2013 + Depósito COMPE 777.610 1.302,22 C
341 0911 9358108000125 DE. / PONTOFRI
09/04/2013 + TED Transf.Eletr.Disponív 6.710.466 1.324,05 C
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
09/04/2013 Cielo Função Débito 103.454.108 48,75 C
09/04/2013 + Pagamento conta luz 40.901 141,86 D
CEMIG DISTRIBUICAO
09/04/2013 + Pagamento de Título 40.902 359,55 D
BANCO BRADESCO S.A.
09/04/2013 + Pagamento de Título 40.903 215,73 D
BANCO BRADESCO S.A.
09/04/2013 + Pagto conta telefone 40.904 90,33 D
CTBC TELECOM
09/04/2013 Pagto cartão crédito 68.118.727 1.163,11 D
09/04/2013 Cheque Compensado 850.031 111,00 D
09/04/2013 Desbloqueio de depósito 1.373.322.336 1.490,00 C 8.728,75 C
10/04/2013 Cielo Função Débito 103.454.108 341,94 C
10/04/2013 + Pagamento de Título 41.001 900,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10/04/2013 + Pagamento de Título 41.002 751,66 D
10/04/2013 + Pagamento de Título 41.003 599,98 D
ALGAR MIDIA S.A.
10/04/2013 + Pagamento de Título 41.004 864,87 D
10/04/2013 BB Consórcio - Prestação 23.068 237,44 D
10/04/2013 Desbloqueio de depósito 1.373.322.336 363,66 C 6.080,40 C
11/04/2013 Depósito bloquead.1d útil 1.911.030.888 928,00 *
11/04/2013 Depósito bloq.2dias úteis 1.911.030.888 172,00 *
11/04/2013 Depósito Online 2.489.756.847 700,00 C
11/04/2013 + Transferência on line 605.791.000.033.025 300,00 C
11/04 5791 33025-6 MARIO MOREIRA
11/04/2013 Cielo Função Débito 103.454.108 255,19 C
11/04/2013 + Pagamento de Título 41.101 681,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.
11/04/2013 + Pagamento de Título 41.102 791,29 D
11/04/2013 + Pagamento de Título 41.103 440,19 D
ITAU UNIBANCO S.A.
11/04/2013 Cheque Compensado 850.026 150,00 D 5.273,11 C
12/04/2013 Depósito Online 2.489.757.704 800,00 C
12/04/2013 Cielo Função Débito 103.454.108 212,52 C
12/04/2013 + Pagamento de Título 41.201 586,78 D
BANCO BRADESCO S.A.
12/04/2013 Desbloqueio de depósito 1.911.030.888 928,00 C 6.626,85 C
15/04/2013 Depósito bloquead.1d útil 1.910.336.757 500,00 *
15/04/2013 Depósito Online 2.483.177.503 1.150,00 C
15/04/2013 Depósito Online 2.489.758.728 530,00 C
15/04/2013 Cielo Função Débito 103.454.108 275,71 C
15/04/2013 + Pagamento de Título 41.501 601,39 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
15/04/2013 + Pagamento de Título 41.502 2.019,36 D
ITAU UNIBANCO S.A.
15/04/2013 + Pagamento de Título 41.503 742,92 D
ITAU UNIBANCO S.A.
15/04/2013 BB Giro Rápido 579.100.186.000.686 1.048,07 D
15/04/2013 Desbloqueio de depósito 1.911.030.888 172,00 C 4.342,82 C
16/04/2013 Cielo Função Débito 103.454.108 63,70 C
16/04/2013 + Pagamento de Título 41.601 79,90 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
16/04/2013 Desbloqueio de depósito 1.910.336.757 500,00 C 4.826,62 C
17/04/2013 Depósito bloquead.1d útil 1.377.712.227 3.200,00 *
17/04/2013 Depósito bloquead.1d útil 1.377.719.859 1.565,00 *
17/04/2013 Depósito Online 2.007.369.719 1.450,00 C
17/04/2013 Depósito Online 2.489.704.649 2.000,00 C
17/04/2013 Depósito Online 2.489.704.656 1.580,00 C
17/04/2013 + TED Transf.Eletr.Disponív 3.291.273 28,83 C
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
17/04/2013 Cielo Função Débito 103.454.108 191,77 C
17/04/2013 + Transferência on line 662.918.000.050.916 1.100,00 D
17/04 2918 50916-7 MARILENE BRAND
17/04/2013 + Pagamento de Título 41.701 751,66 D
17/04/2013 + Pagamento de Título 41.702 1.717,43 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
17/04/2013 + Impostos 41.703 28,65 D
SECRET. FAZENDA MG
17/04/2013 Cheque Compensado 850.020 320,00 D 6.159,48 C
18/04/2013 Depósito Online 2.486.736.487 400,00 C
18/04/2013 + TED Transf.Eletr.Disponív 3.813.567 84,43 C
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
18/04/2013 Cielo Função Débito 103.454.108 581,13 C
18/04/2013 + Pagamento de Título 41.801 532,30 D
18/04/2013 + Pagamento de Título 41.802 844,79 D
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
18/04/2013 + Pagamento de Título 41.803 681,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.
18/04/2013 + Pagamento de Título 41.804 83,97 D
BANCO BRADESCO S.A.
18/04/2013 Devoluç Cheque Depositado 13 600,00 D
18/04/2013 Desbloqueio de depósito 1.377.712.227 3.200,00 C
18/04/2013 Desbloqueio de depósito 1.377.719.859 1.565,00 C 9.247,98 C
19/04/2013 Depósito Online 2.483.454.258 1.340,00 C
19/04/2013 Cielo Função Débito 103.454.108 94,77 C
19/04/2013 + Pagamento de Título 41.901 586,80 D
BANCO BRADESCO S.A.
19/04/2013 + Pagamento de Título 41.902 449,84 D
ITAU UNIBANCO S.A.
19/04/2013 + Impostos 41.903 639,59 D 9.006,52 C
GPS - CODIGO DE BARRAS
22/04/2013 Depósito bloquead.1d útil 1.911.030.680 411,00 *
22/04/2013 Depósito Online 2.483.177.180 470,00 C
22/04/2013 Depósito Online 2.489.750.287 500,00 C
22/04/2013 + Depósito COMPE 171.535 215,44 C
033 4886 43214055000107 MARTINS COMERC
22/04/2013 + TED Transf.Eletr.Disponív 5.233.687 62,39 C
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
22/04/2013 Cielo Função Crédito 103.454.108 1.358,66 C
22/04/2013 Cielo Função Débito 103.454.108 355,87 C
22/04/2013 BB Capital Giro Mix Pasep 579.100.879.000.001 45.000,00 C
22/04/2013 BB Capital Giro Mix Pasep 579.100.879.000.006 5.000,00 C
22/04/2013 BB Giro Rápido 579.100.186.000.689 14.167,12 D
22/04/2013 BB Capital Giro Mix Pasep 579.100.879.000.003 714,60 D
22/04/2013 + Pagamento de Título 42.201 2.019,36 D
ITAU UNIBANCO S.A.
22/04/2013 + Impostos 42.202 4.509,32 D
DAS - SIMPLES NACIONAL
22/04/2013 + Pagamento de Título 42.203 742,92 D
ITAU UNIBANCO S.A.
22/04/2013 + Tarifa BB Giro Mix 841.121.300.648.477 500,00 D 39.315,56 C
Tarifa referente a 22/04/2013
23/04/2013 Depósito Online 2.483.264.004 800,00 C
23/04/2013 Cielo Função Crédito 103.454.108 112,16 C
23/04/2013 Cielo Função Débito 103.454.108 310,10 C
23/04/2013 22/04/2013 BB Capital Giro Mix Pasep 579.100.879.000.008 2.213,36 D
23/04/2013 Emissão de DOC 42.301 4.999,99 D
23/04/2013 + Pagamento de Título 42.302 149,90 D
VVS SISTEMAS COMERCIO E SERVIC
23/04/2013 Desbloqueio de depósito 1.911.030.680 411,00 C 33.585,57 C
24/04/2013 Depósito Online 2.483.261.687 1.800,00 C
24/04/2013 Cielo Função Crédito 103.454.108 203,08 C
24/04/2013 Cielo Função Débito 103.454.108 438,86 C
24/04/2013 + Pagamento de Título 42.401 1.717,42 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
24/04/2013 + Pagamento de Título 42.402 830,88 D
BANCO BRADESCO S.A.
24/04/2013 + Pagamento de Título 42.403 26,60 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/04/2013 Emissão de DOC 42.404 4.999,99 D
24/04/2013 + Tar DOC/TED Eletrônico 841.141.200.208.489 7,40 D 28.445,22 C
Tarifa referente a 24/04/2013
25/04/2013 Depósito Online 2.205.337.898 800,00 C
25/04/2013 Depósito Online 2.483.177.230 600,00 C
25/04/2013 + Transferência on line 605.791.000.033.025 15,00 C
25/04 5791 33025-6 MARIO MOREIRA
25/04/2013 + TED Transf.Eletr.Disponív 6.728.485 50,94 C
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
25/04/2013 Cielo Função Crédito 103.454.108 360,57 C
25/04/2013 Cielo Função Débito 103.454.108 477,75 C
25/04/2013 + Pagamento de Título 42.501 532,29 D
25/04/2013 + Pagamento de Título 42.502 681,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.
25/04/2013 + Pagamento de Título 42.503 337,67 D
25/04/2013 + Pagamento de Título 42.504 1.112,61 D
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
25/04/2013 + Pagamento de Título 42.505 697,10 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
25/04/2013 + Tarifa Renovação Cadastro 841.150.801.773.270 24,00 D
Tarifa referente a 05/04/2013
25/04/2013 + Tarifa SMS - Mês Anterior 891.150.802.358.864 5,00 D 27.359,81 C
Tarifa referente a 10/04/2013
26/04/2013 Cielo Função Crédito 103.454.108 452,94 C
 26/04/2013 Cielo Função Débito 103.454.108 38,98 C
26/04/2013 Aplicação BB CDB DI 3.510.016.410.069 27.500,00 D 351,73 C
29/04/2013 Depósito Online 2.202.550.188 1.000,00 C
29/04/2013 + Depósito COMPE 33.148 48,26 C
237 2372 60419645000357 BANCO BANKPAR
29/04/2013 Cielo Função Crédito 103.454.108 583,82 C
29/04/2013 Cielo Função Débito 103.454.108 209,56 C
29/04/2013 Cielo Função Débito 103.454.108 97,12 C
29/04/2013 + Transferência on line 662.918.000.050.916 860,00 D
29/04 2918 50916-7 MARILENE BRAND
29/04/2013 + Transferência on line 663.406.000.016.812 2.047,97 D
29/04 3406 16812-2 INFOCWB ELETRO
29/04/2013 + Pagamento de Título 42.901 2.080,56 D
ITAU UNIBANCO S.A.
29/04/2013 + Pagamento de Título 42.902 742,92 D
ITAU UNIBANCO S.A.
29/04/2013 + Pagto conta telefone 42.903 114,51 D
CTBC TELECOM
29/04/2013 Pagamento de Telefone 41.435 160,16 D
29/04/2013 Pagamento de Telefone 41.435 144,87 D
29/04/2013 Resgate BB CDB DI 98 4.000,00 C 139,50 C
30/04/2013 Depósito bloquead.1d útil 1.374.526.083 928,00 *
30/04/2013 Depósito Online 2.483.177.313 1.800,00 C
30/04/2013 + Transferência on line 605.791.000.033.025 200,00 C
30/04 5791 33025-6 MARIO MOREIRA
30/04/2013 + TED Transf.Eletr.Disponív 9.024.857 52,86 C
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
30/04/2013 Cielo Função Débito 103.454.108 429,19 C
30/04/2013 Cielo Função Débito 103.454.108 171,86 C
30/04/2013 Cielo Função Crédito 103.454.108 211,41 C
30/04/2013 29/04/2013 Resgate BB CDB DI 3.510.016.410.069 0,16 C
30/04/2013 + Pagamento de Título 43.001 124,50 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/04/2013 + Pagamento de Título 43.002 58,22 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
30/04/2013 + Pagamento de Título 43.003 824,89 D
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
30/04/2013 SALDO 1.997,37 C

Limite Cheque Especial 4.000,00 C

Taxa Cheque Especial AO MÊS 9,05 %

Taxa Cheque Especial AO ANO 182,82 %
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL 14/12/2014

------------------------------------------------

BANCO DO BRASIL REALIZA EM 21.06 LEILAO PUBLICO

VENDA DE IMOVEIS EM MG E ES. INF. (31) 3241-4164

Novo Fatura Ourocard.

Cada vez mais transparência para você.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7062711 CLEYTON RODRIGUES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088