Contas a Pagar

Semana de 20/03 a 26/03

Fornecedor Vencimento A Pagar
Boletos
IPE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS - EIRELI 30/03/21 R$ 29,166.66
IMPOSTOS 19/03/21 R$ 523.26
UNIDAS RENT A CAR 20/03/21 R$ 1,200.00
UNIDAS S.A. 21/03/21 R$ 600.00
WILLIAN DE ASSIS SILVA - ME 21/03/21 R$ 1,262.40
SUPERFICI COMERCIAL EIRELI 22/03/21 R$ 1,153.67
ALLIANZ SEGUROS S/A 20/03/21 R$ 501.74
FIDHEM GESTAO DE PESSOAS 22/03/21 R$ 1,000.00
IPVA 22/03/21 R$ 442.80
POSTO CENTRAL ITABIRANO LTDA 23/03/21 R$ 1,428.41
MOURA MATOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 23/03/21 R$ 107.46
IPVA 23/03/21 R$ 594.53
TICKET LOG 24/03/21 R$ 8,311.00
DJ AUTO CENTER 24/03/21 R$ 2,770.00
IPVA 24/03/21 R$ 536.53
JOSE EDUARDO PEÇANHA 24/03/21 R$ 500.00
POSTO SACY 25/03/21 R$ 336.06
MECANICA TURATTO 25/03/21 R$ 296.00
MAQUINAS AGROSUL 25/03/21 R$ 161.20
MECANICA TURATTO 25/03/21 R$ 140.00
FASOLO ENGENHARIA 25/03/21 R$ 612.00
MERCADO PUBLICO SISTEMA 25/03/21 R$ 450.00
TELEFONICA BRASIL S/A 25/03/21 R$ 320.54
TELEFONICA BRASIL S/A 25/03/21 R$ 305.12
UNIDAS RENT A CAR 26/03/21 R$ 1,200.00
MAQUINAS AGROSUL 26/03/21 R$ 60.00
SUL AMERICA SEGUROS 26/03/21 R$ 2,359.00
R$ 56,338.38
Deposito
RENATO NOZOMU CORTI SAKAMOTO 15/03/21 R$ 2,400.00
MENDES & GONCALVES LTDA 15/03/21 R$ 993.68
MENDES & GONCALVES LTDA. 15/03/21 R$ 221.42
ALVARO PINHEIRO MASCARENHAS 15/03/21 R$ 5,000.00

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AUTO POSTO LOURENCO 17/03/21 R$ 103.01

JOAO LIMA 24/03/21 R$ 850.00
HELIOMAR CARLOS MIGUEL 24/03/21 R$ 1,000.00
CLEIDE PEREIRA BRAZ 24/03/21 R$ 3,079.32
FORNECEDOR SEM NOTA 24/03/21 R$ 350.00
CONCEICAO MENDES DE LIMA 25/03/21 R$ 7,500.00
ELISANGELA MARIA BORGES 25/03/21 R$ 2,400.00
JEOVAH JOSE RIBEIRO 25/03/21 R$ 12,000.00
VALTER SOARES 25/03/21 R$ 3,750.00
R$ 39,647.43
Debito em conta
TARIFAS 16/03/21 R$ 490.00
BRADESCO EST UNIF 20/03/21 R$ 6,828.29
BRADESCO EST UNIF 25/03/21 R$ 11,073.54
R$ 18,391.83
R$ 112,560.42
transferencia
IPE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS - EIRELI 30/03/21 R$ 29,166.66
POSTO SACY 25/03/21 R$ 336.06
R$ 29,502.72
Total R$ 143,880.36
Total Arvore mais Ipe R$ 181,374.51

Semana 27/03 a 02/04

Fornecedor Vencimento A Pagar
UNIDAS 29/03/21 R$ 1,200.00
UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 29/03/21 R$ 1,200.00
UNIDAS RENT A CAR 29/03/21 R$ 1,200.00
UNIDAS RENT A CAR 29/03/21 R$ 1,200.00
UNIDAS RENT A CAR 29/03/21 R$ 1,200.00
UNIDAS S.A 29/03/21 R$ 2,040.00
SUPERFICI COMERCIAL EIRELI 29/03/21 R$ 1,017.19
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN 27/03/21 R$ 1,630.04
EQUIPEGIL AUTOC 30/03/21 R$ 340.00
IMPOSTOS 30/03/21 R$ 1,302.86
IMPOSTOS 30/03/21 R$ 3,546.03
TUTTORE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME 30/03/21 R$ 359.40
IMPOSTOS 31/03/21 R$ 3,275.79
TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULAR 31/03/21 R$ 112.40

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TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULAR 31/03/21 R$ 112.40

TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULAR 31/03/21 R$ 112.40
TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULAR 31/03/21 R$ 112.40
TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULAR 31/03/21 R$ 112.40
TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULAR 31/03/21 R$ 112.40
TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULAR 31/03/21 R$ 112.40
TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULAR 31/03/21 R$ 112.40
TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULAR 31/03/21 R$ 112.40
COPEL-DIS 01/04/21 R$ 396.22
CLEVEPAR COM DE FERRAGENS LTDA. ME 01/04/21 R$ 18.00
R$ 20,937.13
Debito em conta
IMPOSTOS 30/03/21 R$ 1,967.04
IMPOSTOS 30/03/21 R$ 511.31
IMPOSTOS 30/03/21 R$ 4,277.43
IMPOSTOS 30/03/21 R$ 1,178.88
IMPOSTOS 31/03/21 R$ 1,104.67
IMPOSTOS 31/03/21 R$ 2,740.15
IMPOSTOS 31/03/21 R$ 918.02
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 01/04/21 R$ 2,500.00
TARIFAS 01/04/21 R$ 171.00
Cartão de credito 8897 /4417 25/03/21 R$ 7,878.97
R$ 23,247.47

Depositos
ALCIDES CORREA VIEIRA - ME 30/03/21 R$ 3,121.64

transferencia
IPE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS - EIRELI 01/04/21 R$ 45,000.00

Total Arvore R$ 92,306.24

Fornecedor Vencimento A Pagar

PREVENTION MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 17/03/21 R$ 392.00
IMPOSTOS 19/03/21 R$ 7,786.87
IMPOSTOS 19/03/21 R$ 7,840.42

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ALLIANZ SEGUROS S/A 20/03/21 R$ 266.91

IMPOSTOS 22/03/21 R$ 20,806.47
IMPOSTOS 30/03/21 R$ 401.48
R$ 37,494.15

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Categoria Conta Corrente Nota Fiscal Parcela

Ipe Empreendimentos Florestais - Eireli 15 - Santander 34 003/012

IRRF 0 - Caixinha 001/001
Direta - Alugueis de Bens Moveis Aplicados 0 - Caixinha 72945 001/001
Direta - Alugueis de Bens Moveis Aplicados 0 - Caixinha 8611 001/001
Direta - EPI / Uniformes 0 - Caixinha 000004877 003/005
Direta - Materiais e Insumos Aplicados em Serviços 0 - Caixinha 000039272 002/002
Seguro de vida 0 - Caixinha 002/012
Serviços técnicos ou profissionais 0 - Caixinha 671 001/001
Taxas e Impostos Veicular 0 - Caixinha 003/003
Direta - Combustíveis e lubrificantes para Veículos 0 - Caixinha 000001448 001/001
Direta - Materiais e Insumos Aplicados em Serviços 0 - Caixinha 000102998 001/001
Taxas e Impostos Veicular 0 - Caixinha 003/003
Direta - Combustíveis e lubrificantes para Veículos 392 - Ticket Log 38446769 001/001
Direta - Serviços de Manutenção em Veiculos Aplicados 0 - Caixinha 283 001/001
Taxas e Impostos Veicular 0 - Caixinha 003/003
Comissão
Direta - Combustíveis e lubrificantes para Veículos 0 - Caixinha 000010090 001/001
Direta - Peças de Reposição e Manutenção de Veículos 0 - Caixinha 000003441 001/001
Direta - Peças de Reposição ou Manutenção de Bens Aplicados 0 - Caixinha 000006944 001/001
Direta - Serviços de Manutenção em Veiculos Aplicados 0 - Caixinha 5809 001/001
Serviços técnicos ou profissionais 0 - Caixinha 70 001/001
Sistemas e serviços de dados/informatica 0 - Caixinha 004/013
Telefonia 0 - Caixinha 377267457 001/001
Telefonia 0 - Caixinha 377267609 001/001
Direta - Alugueis de Bens Moveis Aplicados 0 - Caixinha 263628 001/001
Direta - Serviços de Manutenção de Bens Aplicados 0 - Caixinha 33 001/001
Seguros em geral 0 - Caixinha 96826 001/010

Direta - Serviços Aplicados Diretamente 0 - Caixinha 009/010

Direta - Combustíveis e lubrificantes para Veículos 0 - Caixinha 000007356 001/001
Terceiros 0 - Caixinha 000005621 001/001
treinamentos/cursos 0 - Caixinha 003/003

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Direta - Combustíveis e lubrificantes para Veículos 0 - Caixinha 000111087 001/001

Direta - Deslocamento, Fretes, Transportes 0 - Caixinha 001/001
Direta - Serviços Aplicados Diretamente 0 - Caixinha 001/001
Despesas CPF 0 - Caixinha 001/001
Direta - Serviços Aplicados Diretamente 0 - Caixinha
Juros sobre Empréstimos 0 - Caixinha 003/012
Juros sobre Empréstimos 0 - Caixinha 003/012
Juros sobre Empréstimos 0 - Caixinha 003/012
Juros sobre Empréstimos 0 - Caixinha 003/012

Tarifas Bancárias 15 - Santander 005/007

Pagamento de Amortizações Empréstimos 0 - Caixinha 011/030
Pagamento de Amortizações Empréstimos 0 - Caixinha 011/032

Ipe Empreendimentos Florestais - Eireli 15 - Santander 34 003/012

Direta - Combustíveis e lubrificantes para Veículos 0 - Caixinha 000010090 001/001

Categoria Conta Corrente Nota Fiscal Parcela

Direta - Alugueis de Bens Moveis Aplicados 0 - Caixinha 2047 001/001
Direta - Alugueis de Bens Moveis Aplicados 0 - Caixinha 2049 001/001
Direta - Alugueis de Bens Moveis Aplicados 0 - Caixinha 2048 001/001
Direta - Alugueis de Bens Moveis Aplicados 0 - Caixinha 2044 001/001
Direta - Alugueis de Bens Moveis Aplicados 0 - Caixinha 2045 001/001
Direta - Alugueis de Bens Moveis Aplicados 0 - Caixinha 6661 001/001
Direta - Materiais e Insumos Aplicados em Serviços 0 - Caixinha 000039645 001/003
Juros sobre Empréstimos 0 - Caixinha 019/022
Direta - Serviços de Manutenção em Veiculos Aplicados 0 - Caixinha 1462 001/001
Multas 0 - Caixinha 003/060
Parcelamento impostos 0 - Caixinha 003/060
Sistemas e serviços de dados/informatica 0 - Caixinha 4651 001/001
Parcelamento impostos 0 - Caixinha 018/039
Taxas e Impostos Veicular 0 - Caixinha 001/001

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 Contas a Pagar

Taxas e Impostos Veicular 0 - Caixinha 001/001

Taxas e Impostos Veicular 0 - Caixinha 001/001
Taxas e Impostos Veicular 0 - Caixinha 001/001
Taxas e Impostos Veicular 0 - Caixinha 001/001
Taxas e Impostos Veicular 0 - Caixinha 001/001
Taxas e Impostos Veicular 0 - Caixinha 001/001
Taxas e Impostos Veicular 0 - Caixinha 001/001
Taxas e Impostos Veicular 0 - Caixinha 001/001
Multas 0 - Caixinha 008/013
Direta - Peças de Reposição ou Manutenção de Bens Aplicados 0 - Caixinha 000009465 001/001

Parcelamento impostos 12 - Caixa Econômica Federal 005/060

Parcelamento impostos 12 - Caixa Econômica Federal 005/051
Parcelamento impostos 12 - Caixa Econômica Federal 003/059
Parcelamento impostos 12 - Caixa Econômica Federal 003/059
Parcelamento impostos 12 - Caixa Econômica Federal 019/035
Parcelamento impostos 12 - Caixa Econômica Federal 019/049
Parcelamento impostos 12 - Caixa Econômica Federal 019/049
Juros sobre Empréstimos 15 - Santander 004/012
Tarifas Bancárias 13 - Itaú Unibanco 003/021
Bradesco

Contabilidade 0 - Caixinha 002/036

Ipe Empreendimentos Florestais - Eireli 15 - Santander 35 004/010

Categoria Conta Corrente Nota Fiscal Parcela

Direta - Cuidados Pessoais e Exames Caixinha 10653 001/001
INSS Santander 001/001
IRRF Santander 001/001

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 Contas a Pagar

Seguro de Vida Santander 003/012

Simples Nacional (DAS) Santander 001/001
Parcelamento de impostos Santander 008/059

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