Extrato Mensal - Dezembro2019

extrato mensal ag 8813 cc 54148-2 dez 2019 001|008
/097834009\
CTC MOOCA SPM PL7
ROCHA S P D M P C LTDA
045594
AV JARDIM 20
MONTANHAO 7211094230026730000009673010100120
09783-400 SAO BERNARDO DO CAMP SP REM-C
dez 2019 Minha conta 54148-2 Minha agência 8813 - Sao Bern Cpo Marechal
R Mar Deodoro 770 - 09710-000 - Centro - Sao Bernardo Campo - SP
saldo em 29/11/19 saldo em 31/12/19

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas R$ 230,02- R$ 16.113,61
entradas (créditos)
Depósitos e recebimentos 22% 15.000,00
Outras entradas 78% 54.738,82
total 69.738,82
saídas (débitos)
Cheques compensados 39% 20.860,19
Transferências, DOCs e TEDs 9% 4.680,46
Débitos automáticos efetuados 0% 176,03
Outras saídas 52% 27.678,51
total 53.395,19
total entradas total saídas

(créditos) (débitos)
R$ 69.738,82 R$ 53.395,19
Conta Corrente | Movimentação
A = agendamento data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

B = ações movimentadas (créditos) (débitos)
pela Bolsa de Valores 29/11 Saldo anterior 230,02-
C = crédito a compensar
D = débito a compensar 02/12 D Ch Compensado 001 000007 592,66-
G = aplicação programada Juros Adiant Depositante 50,48-
P = poupança automática Sispag Fornecedores 1.417,11-
Para demais siglas, consulte as Notas
Ch Compensado 341 000005 774,00-
Explicativas no final do extrato
Ch Compensado 341 000017 1.646,68-
Rede ELO DB069052883 15,86
Rede MAST DB069052883 605,59
Rede EL 069052883 509,41
Rede MC 069052883 322,49
Rede VS 069052883 325,75
IOF 16,04-
Juros Adiant Depositante 48,11-
Est Jr Adian Depositante 50,48 2.945,52-
03/12 INT TED D 274288 3.100,00-

Ch Compensado 341 000015 155,00-
Rede ELO DB069052883 1.064,44
Rede MAST DB069052883 1.595,09
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data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

Rede EL 069052883 25,82
Rede HC 069052883 6,87
Rede MC 069052883 1.890,95
Rede VS 069052883 2.109,83
Apl Aplic Aut Mais 482,48- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 482,48
04/12 D Ch Compensado 033 000006 180,00-

Sispag Fornecedores 893,07-
D Sispag Fornecedores 844,41-
Rede ELO DB069052883 265,60
Rede MAST DB069052883 515,42
Rede MC 069052883 538,79
Rede VS 069052883 39,28
IOF 10,44-
Res Aplic Aut Mais 482,48 76,35-
05/12 INT TED D 307363 600,00-

Rede ELO DB069052883 517,92
Rede MAST DB069052883 206,84
Rede VISA DB069052883 19,82
Rede MC 069052883 1.533,68 41,82
06/12 D Ch Compensado 756 000011 150,00-

D Ch Compensado 237 000013 69,50-
Rede ELO DB069052883 26,46
Rede MAST DB069052883 476,49
Rede VISA DB069052883 230,83
Rede EL 069052883 128,10
Rede MC 069052883 36,23
Rede VS 069052883 348,84
Apl Aplic Aut Mais 997,27-
ADIANT.DEPOSITANTE 02/12 62,00- 10,00
09/12 Int PAG TIT BANCO 033 3.204,61-

Rede ELO DB069052883 1.288,92
Rede MAST DB069052883 810,01
Rede VISA DB069052883 653,53
Rede MC 069052883 118,07
Res Aplic Aut Mais 718,02 10,00
10/12 Sispag Fornecedores 1.579,98-

Rede ELO DB069052883 1.766,36
Rede MAST DB069052883 764,30
Rede MC 069052883 374,35
Rede VS 069052883 74,04 168,51
11/12 D Ch Compensado 237 000022 900,00-

D Ch Compensado 237 000023 1.100,00-
Sispag Fornecedores 1.750,60-
Ch Compensado 341 000024 1.100,00-
Rede ELO DB069052883 117,53
Rede MAST DB069052883 119,63
Rede VISA DB069052883 81,36
Rede EL 069052883 1.093,80
Rede MC 069052883 2.242,58
145594 B001A 06/01/2020 VBRE6FX1 G0066 I0145594


Rede VS 069052883 879,48
Res Aplic Aut Mais 279,25 2.090,38-
12/12 INT Pag Tít 109925406531 685,11-

Int PAG TIT BANCO 237 417,02-
Rede ELO DB069052883 203,42
Rede MAST DB069052883 618,26
Rede VISA DB069052883 205,52
Rede EL 069052883 317,64
Rede MC 069052883 1.903,40 55,73
13/12 D Ch Compensado 237 000008 592,64-

INT Pag Tít 109001405049 1.741,96-
Rede MAST DB069052883 598,60
Rede VISA DB069052883 410,46
Rede HC 069052883 1.425,18
Rede MC 069052883 98,19
Rede VS 069052883 682,24 11,91-
16/12 D Ch Compensado 237 000026 800,00-

Rede ELO DB069052883 615,06
Rede MAST DB069052883 309,82
Rede VISA DB069052883 59,37
Rede MC 069052883 2.107,97
Rede VS 069052883 2.180,35
Apl Aplic Aut Mais 2.183,00- 10,00
SALDO APLIC AUT MAIS 2.183,00
17/12 INT Pag Tít 109001152145 890,14-

INT Pag Tít 109001405056 1.739,08-
INT Pag Tít 109698612980 1.817,83-
INT Pag Tít 157391788790 379,38-
Ch Compensado 341 000029 3.266,99-
Rede MAST DB069052883 984,26
Rede VISA DB069052883 289,35
Rede MC 069052883 1.062,35
Rede VS 069052883 2.242,71
Res Aplic Aut Mais 2.183,00 1.893,74-
18/12 Rede ELO DB069052883 442,02

Rede MAST DB069052883 332,41
Rede VISA DB069052883 6,44
Rede AM 069052883 369,95
Rede HC 069052883 501,07
Rede MC 069052883 289,19
Rede VS 069052883 560,58
Apl Aplic Aut Mais 597,92- 10,00
19/12 D Ch Compensado 237 000033 900,00-

Rede ELO DB069052883 76,02
Rede MAST DB069052883 185,33
Rede VISA DB069052883 15,86
Rede MC 069052883 132,70
Rede VS 069052883 22,09
Res Aplic Aut Mais 468,00 10,00
20/12 D Ch Compensado 237 000012 665,00-

Rede ELO DB069052883 42,62
Rede VISA DB069052883 22,30
Rede HC 069052883 40,65
145594 B001A 06/01/2020 VBRE6FX1 G0066 I0145594

Rede MC 069052883 308,74
Rede VS 069052883 101,53
Res Aplic Aut Mais 129,92 9,24-
23/12 D Ch Compensado 237 000025 1.100,00-

INT TED 724787 862,46-
Dev TED 724787 MOT03 862,46
Rede ELO DB069052883 11,15
Rede MAST DB069052883 325,42
Rede VISA DB069052883 117,99
Rede MC 069052883 1.241,27
Rede VS 069052883 23,57
Apl Aplic Aut Mais 424,13-
Itaú Seg Vida Glob 01/12 176,03- 10,00
24/12 D Ch Compensado 237 000031 455,88-

Rede ELO DB069052883 295,55
Rede MAST DB069052883 274,44
Rede HC 069052883 626,80
Rede MC 069052883 565,23
26/12 D Ch Compensado 237 000040 750,00-

Ch Compensado 341 000018 469,20-
Ch Compensado 341 000032 1.100,00-
Rede ELO DB069052883 39,55
Rede MAST DB069052883 142,56
Rede VISA DB069052883 3,47
Rede MC 069052883 191,11
Res Aplic Aut Mais 1.730,27 202,24-
27/12 D Ch Compensado 237 000009 592,64-

D Ch Compensado 237 000038 1.100,00-
D Ch Compensado 237 000039 900,00-
Rede AM 069052883 14,73
Rede MC 069052883 13,75
Rede VS 069052883 135,55 2.630,85-
30/12 INT TED 764369 118,00-

Ch Compensado 341 000037 1.500,00-
Ag. TEF 8813.54759-6 15.000,00
Dev TED 764369 MOT03 118,00
Rede ELO DB069052883 54,21
Rede MAST DB069052883 1.680,21
Rede VISA DB069052883 1.982,20
31/12 Rede ELO DB069052883 707,29

Rede MAST DB069052883 764,33
Rede VISA DB069052883 37,07
Rede EL 069052883 166,99
Rede HC 069052883 369,95
Rede MC 069052883 200,07
Rede VS 069052883 219,41
LIS/Juros 45,06-
Apl Aplic Aut Mais 2.415,05-
Tar Mov Conta Contratual 5,00- 10,00
Saldo em C/C 10,00
145594 B001A 06/01/2020 VBRE6FX1 G0066 I0145594


Saldo final 16.113,61
totalizador de aplicações automáticas entrada R$ saída R$

na conta corrente (1) 5.990,94 22.094,55-
(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo
de movimentação de conta corrente.
Conta Corrente | Aplicações Automáticas
Aplic Aut Mais (CDB)
resumo - mês 12/2019

saldo em valor da rendimentos resgates antec. e saldo em
histórico 11/19 R$ aplicação R$ do mês R$ (1) vencimentos R$ 12/19 R$
principal 0,00 22.094,55 0,00 5.990,94 16.103,61
bruto 0,00 22.094,55 0,04 5.990,94 16.103,65
líquido 0,00 22.094,55 0,01 5.990,94 16.103,62
(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.
movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos
aplicações valor principal rendimento IOF IRRF rendimento saldo de principal

data realizadas R$ resgat./venc. R$ bruto pago R$ retido R$ retido R$ líquido pago R$ aplicado R$
03/12 482,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,48
04/12 0,00 482,48 0,00 0,00 0,00 0,00
06/12 997,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997,27
09/12 0,00 718,02 0,00 0,00 0,00 0,00 279,25
11/12 0,00 279,25 0,00 0,00 0,00 0,00
16/12 2.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.183,00
17/12 0,00 2.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18/12 597,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597,92
19/12 0,00 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,92
20/12 0,00 129,92 0,00 0,00 0,00 0,00
23/12 424,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,13
24/12 1.306,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.730,27
26/12 0,00 424,13 0,00 0,00 0,00 0,00
26/12 0,00 1.306,14 0,00 0,00 0,00 0,00
30/12 13.688,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.688,56
31/12 2.415,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.103,61
total 22.094,55 5.990,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Conta Corrente | Cheques compensados total R$ 20.860,19
data compensação n.cheque valor R$ data compensação n.cheque valor R$

02/12/19 000.005 774,00 17/12/19 000.029 3.266,99
02/12/19 000.007 592,66 19/12/19 000.033 900,00
02/12/19 000.017 1.646,68 20/12/19 000.012 665,00
03/12/19 000.015 155,00 23/12/19 000.025 1.100,00
04/12/19 000.006 180,00 24/12/19 000.031 455,88
06/12/19 000.011 150,00 26/12/19 000.018 469,20
06/12/19 000.013 69,50 26/12/19 000.032 1.100,00
11/12/19 000.022 900,00 26/12/19 000.040 750,00
11/12/19 000.023 1.100,00 27/12/19 000.009 592,64
11/12/19 000.024 1.100,00 27/12/19 000.038 1.100,00
13/12/19 000.008 592,64 27/12/19 000.039 900,00
16/12/19 000.026 800,00 30/12/19 000.037 1.500,00
Conta Corrente | Aviso de débito(s) total R$ 62,00
Lançamento referente a tarifação de serviços. data descrição valor R$

06/12/19 ADIANT.DEPOSITANTE 02/12 62,00
145594 B001A 06/01/2020 VBRE6FX1 G0066 I0145594

Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)
Limite contratado (LIS) R$ 25.000,00

Limite variável (LIS Adicional) (1) ou (LIS Recebíveis) (2) R$ 0,00
Data da próxima renovação do contrato 28/01/20
Taxa de juros vigente no período para limite contratado 12,850% (pré)
Dia de pagamento 28
Encargos atraso: Juros Moratórios 1% a.m. + 2% multa*
Custo efetivo total (CET) (3) Mensal 13,77%
Custo efetivo total (CET) (3) Anual 380,48%
IOF (Imposto sobre operações financeiras) (3) R$ 125,75
*Os juros moratórios serão cobrados nos casos de atraso no pagamento do saldo devedor. Haverá a cobrança da multa de 2% sobre o saldo devedor na hipótese de
atraso no pagamento nos casos de cancelamento/suspensão/não renovação do cheque especial.
composição de saldo devedor - quadro A
data saldo cred/deb a saldo dev. crédito valores valor lib. saldo
compensar parcial (1-2) bloqueado redutores (1-4-3+5) devedor (3+6)
30/11 230,02 - 800,00 - 0,00 0,00 0,00 230,02 -
01/12 230,02 - 800,00 - 0,00 0,00 0,00 230,02 -
02/12 2.945,52 - 592,66 - 2.352,86 - 0,00 0,00 2.945,52 - 2.945,52 -
04/12 76,35 - 1.024,41 - 0,00 0,00 76,35 - 76,35 -
11/12 2.090,38 - 2.593,23 - 2.090,38 - 0,00 0,00 2.090,38 -
13/12 11,91 - 592,64 - 11,91 - 0,00 0,00 11,91 -
14/12 11,91 - 592,64 - 0,00 0,00 0,00 11,91 -
15/12 11,91 - 592,64 - 0,00 0,00 0,00 11,91 -
17/12 1.893,74 - 1.893,74 - 1.893,74 - 0,00 0,00 1.893,74 -
20/12 9,24- 665,00 - 9,24- 0,00 0,00 9,24-
21/12 9,24- 665,00 - 0,00 0,00 0,00 9,24-
22/12 9,24- 665,00 - 0,00 0,00 0,00 9,24-
26/12 202,24 - 750,00 - 202,24 - 0,00 0,00 202,24 -
27/12 2.630,85 - 2.592,64 - 38,21 - 2.630,85 - 0,00 0,00 2.630,85 -
28/12 2.630,85 - 2.592,64 - 38,21 - 0,00 0,00 0,00 2.630,85 -
29/12 2.630,85 - 2.592,64 - 38,21 - 0,00 0,00 0,00 2.630,85 -
detalhamento dos encargos debitados
descrição limite LIS LIS adicional adiant. a tarifa de

depositante adiant. dep.
PERÍODO 11/12 A 30/12 01/11 A 30/11 30/11 A 31/12
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS 31/12/19 02/12/19
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO 6.838,36- 5.337,16-
SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO 350,68- (A)
TAXA VIGENTE NO PERÍODO 12,85000% A.M. 0,90141% A.D.
TAXA EFETIVA MENSAL 13,12068%
TAXA EFETIVA ANUAL 339,03999%
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS 45,06- 48,11- (B)
TOTAL DE TARIFAS 48,00- (C)
TOTAL DE DÉBITOS 45,06- 48,11- 48,00-
Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2019 (DIAS CORRIDOS):
SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 9.201,26-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 0,37-
SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 4.125,80-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 15,67-
SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 3.175,54-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 0,13-
SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 2.715,50-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 10,31-
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Notas explicativas
Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas
A agendamento EXCED excedente

ADIANT DEPOSIT adiantamento a depositante EXTR extrato
ADIC adicional IDENT identificado
AG agência INT/INTERNET/30H INT transação realizada pela internet
ALTER alteração INT TRANSF transferência efetuada/recebida via internet
AUT automático IOF imposto sobre operação bancária
BCO banco LANCTO lançamento
BKF bankfone LIS limite Itaú para saque
BKI bankline MANUT manutenção
BLOQ JUD bloqueio judicial MANS mensalidade
C crédito a compensar OP ordem de pagamento
C HOT conta hot PAG/PAGTO pagamento
C/C conta corrente REFN refinanciamento
C/P conta-poupança REMUNER remuneração
CCF cadastro de cheque sem fundo RENOV renovação
CEI/CX ELET caixa eletrônico Itaú RSHOP rede shop
CH/CHQ cheque SDO saldo
COMP comprovante SERV serviço
CONT/CONTR contratação SISDEB sistema de débitos Itaú
CONV convênio SISREC sistema de recebimentos
CRED crédito SPI/SISPAG sistema de pagamento Itaú
CREI convênio de recebimento eletrônico Itaú SUP superior
CTA conta TAR tarifa
CUST custódia TBI transferência interbancária
CXE caixas eletrônicos TEC transferência eletrônica de crédito
D débito a compensar TEF/TRANSF transferência
DA débito automático TEL/TELEFONE/30H INT transação realizada pelo telefone
DEP depósito TEL TRANSF transferência efetuada/recebida via telefone
DEV devolvido TIT título
EMP/EMPR empresas UT utilização
Conta Corrente | Cheque Especial

(1) O limite LIS Adicional está disponível apenas para clientes que possuem (3) O percentual do CET e o valor do IOF calculado para a hipótese de utilização
produto LIS Adicional contratado. O valor expresso representa o valor integral do crédito durante o prazo de 30 dias; se isso não ocorrer,
do limite adicional no momento da contratação ou renovação do contrato. o IOF será inferior.
Custo Efetivo Total (CET) é o custo total desta operação de crédito para o
(2) O limite LIS Recebíveis está disponível apenas para clientes que cliente, expresso acima na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo de
possuem o produto LIS Recebíveis contratado. O valor expresso representa CET são considerados o valor total do limite de crédito colocado à disposição
o valor do limite recebível no momento da contratação ou renovação do do cliente durante o prazo deste contrato (LIS mais LIS Adiciona), a taxa
contrato. de juros remuneratórios, o valor do IOF, da comissão de abertura de crédito
e das demais despesas, conforme acima indicados.
Conta Corrente | Cheque Especial(LIS) - Detalhamento dos encargos debitados

(A)(SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (13)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (20)/30)
(B)SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO
(C)VALOR TOTAL DEVIDO A 1 OCORRÊNCIA NO MÊS E AUMENTO DO SALDO EM ADIANT. A DEPOSIT. NO PERÍODO. COBRANÇA SOB CONSULTA DE SALDO. CONSULTE VALOR NA
TABELA GERAL DE TARIFAS AVULSAS NAS AGÊNCIAS OU NO SITE WWW.ITAU.COM.BR
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extrato mensal ag 8813 cc 54148-2 dez 2019 001|008

saldo em 29/11/19 saldo em 31/12/19

total entradas total saídas

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

03/12 INT TED D 274288 3.100,00-

data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

04/12 D Ch Compensado 033 000006 180,00-

05/12 INT TED D 307363 600,00-

06/12 D Ch Compensado 756 000011 150,00-

09/12 Int PAG TIT BANCO 033 3.204,61-

10/12 Sispag Fornecedores 1.579,98-

11/12 D Ch Compensado 237 000022 900,00-

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data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

12/12 INT Pag Tít 109925406531 685,11-

13/12 D Ch Compensado 237 000008 592,64-

16/12 D Ch Compensado 237 000026 800,00-

17/12 INT Pag Tít 109001152145 890,14-

18/12 Rede ELO DB069052883 442,02

19/12 D Ch Compensado 237 000033 900,00-

20/12 D Ch Compensado 237 000012 665,00-

data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

23/12 D Ch Compensado 237 000025 1.100,00-

24/12 D Ch Compensado 237 000031 455,88-

26/12 D Ch Compensado 237 000040 750,00-

27/12 D Ch Compensado 237 000009 592,64-

30/12 INT TED 764369 118,00-

31/12 Rede ELO DB069052883 707,29

Saldo em C/C 10,00

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data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$

totalizador de aplicações automáticas entrada R$ saída R$

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 12/2019

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

aplicações valor principal rendimento IOF IRRF rendimento saldo de principal

Conta Corrente | Cheques compensados total R$ 20.860,19

data compensação n.cheque valor R$ data compensação n.cheque valor R$

Conta Corrente | Aviso de débito(s) total R$ 62,00

Lançamento referente a tarifação de serviços. data descrição valor R$

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Conta Corrente | Cheque Especial (LIS)

Limite contratado (LIS) R$ 25.000,00

composição de saldo devedor - quadro A

detalhamento dos encargos debitados

descrição limite LIS LIS adicional adiant. a tarifa de

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

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Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A agendamento EXCED excedente

Conta Corrente | Cheque Especial

Conta Corrente | Cheque Especial(LIS) - Detalhamento dos encargos debitados

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