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  • Modelo de Relatório de Tesouraria e Secretaria

    Enviado por

    IMOBE Terra Fértil
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    O relatório mensal da secretaria lista as reuniões realizadas no mês com os temas, responsáveis e participantes. Já o relatório da tesouraria detalha as movimentações financeiras do mês com entradas, saídas e saldos inicial e final.

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    Modelo de relatório de tesouraria e secretaria

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    RELATÓRIO MENSAL – SECRETARIA

    MÊS: _______________________ ANO: __________

    DEPARTAMENTO/MINISTÉRIO: ____________________________

    Responsável pela Nº de Pessoas


    Data Tema do Encontro Ministração Presentes

    ________________________ ________________________

    Líder Secretário(a)
    RELATÓRIO MENSAL – TESOURARIA

    MÊS: _______________________ ANO: __________

    DEPARTAMENTO/MINISTÉRIO: ____________________________

    Data Descrição Valor de Entrada Valor de Saída

    SALDO INICIAL DO CAIXA NO MÊS (antes das movimentações) R$___________

    TOTAL DAS ENTRADAS NO FIM MÊS R$___________

    TOTAL DAS SAÍDAS NO FIM MÊS R$___________

    SALDO FINAL DO CAIXA R$___________

    ________________________ ________________________

    Líder Secretário(a)

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