Gerenciamento completo de compras, vendas e finanças

V 1.
0
Índice
1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................................5
2. COMPRAR MERCADORIAS ...............................................................................................6
220 – DIGITAR PEDIDO DE COMPRA ...............................................................................................8

EXERCÍCIOS ......................................................................................................................................... 9
1301 – RECEBER MERCADORIA ................................................................................................... 13
EXERCÍCIOS ....................................................................................................................................... 14
1106 – CONFERIR MERCADORIA ................................................................................................. 16
EXERCÍCIOS ....................................................................................................................................... 17
1302 – DEVOLUÇÃO PRODUTO ................................................................................................... 18
EXERCÍCIOS ....................................................................................................................................... 19
201 – PRECIFICAR PRODUTOS ..................................................................................................... 19
EXERCÍCIOS ....................................................................................................................................... 21
2301 – ALTERAR POLÍTICA COMERCIAL MEDICAMENTOS................................................................... 21
266 – BLOQUEAR/DESBLOQUEAR PRODUTOS................................................................................. 23
EXERCÍCIOS ....................................................................................................................................... 23
3. VENDAS ........................................................................................................................ 24
2316 – DIGITAR PEDIDO DE VENDA ............................................................................................. 26

EXERCÍCIOS ....................................................................................................................................... 27
301 – AUTORIZAR PREÇO DE VENDA ............................................................................................. 34
EXERCÍCIOS ....................................................................................................................................... 34
2336 – ALTERAR PEDIDO DE VENDA............................................................................................. 35
EXERCÍCIOS ....................................................................................................................................... 35
SEPARAÇÃO POR PEDIDO ..................................................................................................... 36
931 – EMITIR MAPA DE SEPARAÇÃO POR PEDIDO ............................................................................. 37
932 – CORTE POR PEDIDO DE VENDA ........................................................................................... 38
936 – CONFERIR SEPARAÇÃO POR PEDIDO...................................................................................... 39
EXERCÍCIOS ....................................................................................................................................... 39
901 – MONTAR CARGA ............................................................................................................. 41
967 – CONSULTAR CARREGAMENTO ............................................................................................. 42
1402 – GERAR FATURAMENTO ................................................................................................... 43
1432 – GERAR FATURAMENTO BALCÃO RESERVA............................................................................ 44
1452 – EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO ..................................................................... 45
1456 – INUTILIZAR NUMERAÇÃO DE NF-E ..................................................................................... 47
1504 – EMITIR BOLETO BANCÁRIO LASER ...................................................................................... 48
2
1407 – ROMANEIO SIMPLIFICADO ............................................................................................... 49
EXERCÍCIOS ....................................................................................................................................... 49
1303 – DEVOLUÇÃO DE CLIENTE .................................................................................................. 50
EXERCÍCIOS ....................................................................................................................................... 51
410 – ACERTO DE CARGAS E CAIXAS ............................................................................................. 52
418 – FECHAMENTO DE CAIXA BALCÃO ......................................................................................... 53
909 – CARGAS EM ABERTO......................................................................................................... 54
EXERCÍCIOS ....................................................................................................................................... 54
4. ADMINISTRAR FINANÇAS............................................................................................... 56
1206 – INCLUSÃO DE TÍTULOS A RECEBER ...................................................................................... 57

1228 – AGRUPAMENTO DE CONTAS A RECEBER .............................................................................. 58
1207 – BAIXA DE TÍTULOS ......................................................................................................... 59
1209 – ESTORNO DE BAIXAS ...................................................................................................... 60
1231 – PRORROGAR TÍTULO ...................................................................................................... 61
EXERCÍCIOS ....................................................................................................................................... 61
1203 – EXTRATO DE CLIENTES .................................................................................................... 64
1269– RELATÓRIO DE ANÁLISE DE LIMITE DE CRÉDITO ...................................................................... 66
1232 – TÍTULOS ALTERADOS ...................................................................................................... 67
1233 – TÍTULOS BAIXADOS/ALTERADOS ....................................................................................... 67
1501 – GERAR ARQUIVO MAGNÉTICO REMESSA CNAB 400.............................................................. 68
1502 – BAIXAR ARQUIVO MAGNÉTICO CNAB 400 .......................................................................... 69
EXERCÍCIOS ....................................................................................................................................... 69
1248 – COMISSÕES POR LIQUIDEZ ............................................................................................... 70
1249 – COMISSÃO POR FATURAMENTO ........................................................................................ 71
EXERCÍCIOS ....................................................................................................................................... 71
749 – INCLUSÃO DE LANÇAMENTOS NO CONTAS A PAGAR ................................................................. 72
750 – CONSULTAR/ALTERAR TÍTULO A PAGAR................................................................................ 73
744 – PRORROGAR TÍTULO A PAGAR ............................................................................................ 74
737 – DESDOBRAR TÍTULO A PAGAR ............................................................................................ 74
708 – EMITIR CHEQUE .............................................................................................................. 75
701 – ASSINATURA DIGITAL DE CHEQUE........................................................................................ 76
711 – BAIXAR CHEQUE ............................................................................................................. 77
713 – INCLUIR LANÇAMENTO NO BORDERÔ ................................................................................... 78
702 – ASSINATURA DIGITAL DE BORDERÔ...................................................................................... 79
716 – BAIXAR BORDERÔ ........................................................................................................... 80
EXERCÍCIOS ....................................................................................................................................... 80
631 – LANÇAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS ................................................................................ 83
632 – TRANSFERIR NUMERÁRIOS ................................................................................................ 84
604 - CONCILIAR...................................................................................................................... 85
EXERCÍCIOS ....................................................................................................................................... 86
614 - VALES ........................................................................................................................... 88
EXERCÍCIOS ....................................................................................................................................... 90
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5. ROTINAS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA ......................................................................... 91
504 – ATUALIZAÇÃO DIÁRIA I ..................................................................................................... 91

880 – AGENDAMENTO DE ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS ................................................................... 94
552 – ATUALIZAÇÃO DIÁRIA II .................................................................................................... 95
506 – ATUALIZAÇÃO MENSAL ..................................................................................................... 96
507 – ATUALIZAÇÃO EVENTUAL .................................................................................................. 98
EXERCÍCIOS ..................................................................................................................................... 102
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1. Introdução
Por meio de uma dinâmica simples, abrangente e altamente segura, o Sistema

WinThor agiliza a distribuição e facilita o controle e a gestão dos processos do seu
negócio, possibilitando um total controle de todas as transações empresariais.
No Treinamento Básico, veremos dentro dos principais processos, como

sistematizar as atividades fundamentais para a movimentação de produtos e finanças de
sua empresa. É importante realizar além da leitura deste manual, a prática respectiva às
rotinas apresentadas. Recomendamos que use durante o seu treinamento, uma base de
teste para aplicação dos exercícios.
Os processos que abordaremos durante o Treinamento Básico, estão são três:
Comprar Vender Administrar

Mercadoria Produtos Finanças
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2. Comprar Mercadorias
A aquisição de produtos de revenda representa um fator fundamental na

atividade de uma organização. As atividades relacionadas à compra envolve uma série
de fatores como seleção de fornecedores, determinação de prazos de venda, previsão
de preço, mudança na demanda entre outros. Pequenas reduções na aquisição dos
produtos podem gerar mudanças significativas nos resultados da empresa.
Por isso, o departamento de compras desempenha um papel fundamental na

realização dos objetivos da empresa, já que o preço de compra está diretamente ligado
ao preço de venda do produto.
O processo de compra tem início no momento em que se identifica a

necessidade de compra de determinado produto. No WinThor, tais informações podem
ser analisadas pelas rotinas 103 – ABC de falta de estoque e 104 – ABC de excesso de
estoque, ou ainda, pela rotina 220 – Digitar pedido de compra, onde podemos filtrar os
produtos com sugestão de compra maior que zero.
Após identificar a necessidade de comprar e realizá-la junto ao fornecedor, é

necessário registrar a negociação com o fornecedor a fim de uma conferência no
momento da entrega da mercadoria, para certificar que os produtos recebidos estão de
acordo com as especificações da compra. O registro da negociação é feito pela rotina
220 – Digitar Pedido de Compra e é dividida basicamente em três etapas:
1. Iniciar pedido
2. Selecionar Itens
3. Selecionar forma de pagamento
Quando a mercadoria chegar, será necessário registrar a entrada da nota fiscal
no sistema, conferindo todos os pedidos que foram solicitados com o que foi enviado
pelo fornecedor através da nota. Iremos estudar esta etapa na rotina 1301 – Receber
Mercadoria.
Após a entrada da nota fiscal, é o momento de fazer a contagem da mercadoria.

Neste momento será possível identificar qualquer produto avariado. A conferência cega
é registrada na rotina 1106 – Montagem de Bônus.
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Após a conferência da mercadoria e possível identificação de avarias ou produtos
em quantidade divergente a informada na nota fiscal, é necessário realizar a devolução
ao fornecedor através da rotina 1302 – Devolução ao Fornecedor.
Finalmente, com a mercadoria no estoque e ainda bloqueada, é o momento de

precificar os produtos através da rotina 201 – Precificação, onde também podemos
desbloqueá-las.
Como opção para desbloqueio, estudaremos também a rotina 266 –

Bloquear/Desbloquear Produtos. Nela também conseguiremos bloquear os produtos
que se encontram disponíveis.
Digitar
Desbloque
Pedido de
ar Produto
Compra
Precificar Receber
Produto Mercadoria
Devolver Conferir
Produto Mercadoria
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220 – Digitar Pedido de Compra
O que é? Rotina utilizada para registrar negociações de compra ou mercadorias
bonificadas. Sempre que alimento a rotina 220, o sistema gera previsão de estoque e
possivelmente, previsão de contas a pagar. O pedido de compra é utilizado para
conferência com a nota fiscal de entrada.
Quando utilizar? O pedido de compra deverá ser digitado, obrigatoriamente,

sempre que uma compra for realizada. Não há possibilidade de realizar a entrada de
uma nota fiscal sem existir um pedido para vínculo. É importante que seja inserido
corretamente todas as informações tributárias e comerciais dos produtos comprados.
Quem utiliza? O comprador de mercadorias de revenda, auxiliar de compras,

gerente comercial.
1 Para iniciar o Pedido de Compra clique no botão “Iniciar”.

1.1 Selecione a Filial;
1.2 Informe o Tipo de Entrada;
1.3 Selecione o tipo de Frete;
1.4 Informe o Fornecedor.
2 Para informar os produtos clique na Aba Itens:
2.1 Clique em “Pesquisar”;
2.2 Clique novamente em “Pesquisar”;
2.3 Dê duplo clique sobre o produto que deseja comprar;
2.4 Informe Preço de Compra;
2.5 Informe o % de Descontos Comerciais;
2.6 Informe os Custos dentro da Nota Fiscal;
2.7 Informe os Custos fora da Nota Fiscal;
2.8 Informe o Custo da Substituição Tributária;
2.9 Lance as Informações Fiscais;
2.10 Informe a quantidade no campo Quantidade;
2.11 Clique em “Confirmar”;
2.12 Também é possível incluir itens digitando Qtde. de Compra e Pr. Compra na
Grid;
2.13 Após concluir, basta clicar em “Fechar”.
3 Para comprar apenas os produtos com sugestão de compras maior que zero:
3.1 Clique na aba Complemento/Informações, localizada na parte inferior da tela,
campo filtros fixos e selecione o filtro Sugestão de Compra maior que zero;
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3.2 Clique em “Usar sugestão”;
3.3 Clique em “Incluir Itens” ( Somente se os itens forem inseridos);
3.4 Clique em “Fechar”.
4 Clique na aba Parcelas.
4.1 Selecione o Parcelamento;
4.2 Clique em “Calcular”;
4.3 Clique em “Gravar” para concluir o Pedido de Compra.
Exercícios
1. Faça 3 Pedidos de Compra Normal, que não permitam entrega antecipada da
mercadoria, conforme descrito abaixo:
Pedido 1:
Prazo de Pagamento = 30 dias
Prazo de Entrega = 30 dias
Código do Código do
Item Pr. Compra Quantidade
Fornecedor Produto
1 233 261 5,00 100
Pedido 2:
Código do
Item Cód.Produto Pr. Compra Quantidade
Fornecedor
1 233 76250 10,00 55
9
Pedido 3:
Código do
Item Cód.Produto Pr. Compra Quantidade
Fornecedor
1 233 107331 2,60 100
2. Faça 5 Pedidos de Compra Normal, que permitam entrega antecipada e que

possuam despesas dentro da nota, conforme descrito abaixo:
Pedido 4:
Código do Pr.
Item Cód.Produto % Frete % Icms Quantidade
Fornecedor Compra
1 1914 2,00 2 12 100
2 1925 5,00 1 12 150
189
3 1993 10,50 2 7 27
4 16152 1,50 0,5 7 250
Pedido 5:
Código do Pr.
Item Cód.Produto % Frete % Icms Quant.
Fornecedor Compra
1 534 10,00 2 7 80
2 636 5,00 0,5 7 45
67
3 76546 8,50 10 12 10
4 96969 15,00 1,5 7 17
10
Pedido 6:
Código do Pr. Valor

Item Cód.Produto % IPI % Icms Quant.
Fornecedor Compra Frete
1 113417 10,00 2,00 15 7 15
2 113419 15,00 3,00 5 7 100
189
3 113423 10,00 1,50 10 7 15
4 113428 9,50 2,50 8 12 24
Pedido 7:
%
% Aliq.
Código do Cód. Pr. % % Aliq. % %
Item Interna Quant.
Fornecedor Produto Compra Frete ICMS Externa IVA ST
ICMS
ICMS
1 113417 25,00 0 0 17 12 35 - 100
2 113418 22,00 0 0 17 12 35 - 100
189
3 113424 20,00 0 0 17 12 40 - 100
4 113429 21,00 0 0 17 12 31 - 100
Pedido 8:
Aliq.
Código do Cód. Pr. %
Item Desconto Red. Quant.
Fornecedor Produto Compra ICMS
ICMS
1 113417 2,20 10% 18 12 100
2 113420 5,30 6% 12 7 100
189
3 113425 10,20 5% 18 7 100
4 113430 21,90 7% 12 7 100
11
3. Faça 2 Pedidos de Compra Normal, que permitam entrega antecipada e que
possuam despesas dentro da nota e frete FOB de 3% por pedido, conforme descrito
abaixo.
Pedido 9:
Prazo de Pagamento = 35/40/45 dias
Valor %
Código do Cód. Pr %
Item Outras Quant. Frete
Fornecedor Produto Compra Icms Desp. FOB
1 113421 10,00 7 10,00 150 3
2 113426 5,00 7 8,50 100 3
189
3 113417 12,50 7 12,00 100 3
4 113431 17,85 7 5,00 100 3
Pedido 10:
Prazo de Pagamento = 21/35/42 dias
% %
Código do Cód. Pr. %
Item Outras Quant. Frete
Fornecedor Produto Compra ICMS Desp. FOB
1 113422 1,50 12 2 100 3
2 113427 2,20 12 1,5 100 3
189
3 113432 1,10 7 3 100 3
4 113425 3,00 12 4,5 100 3
4. Consulte a rotina 220 e gere um pedido de compra para apenas um produto

de qualquer fornecedor com base na quantidade sugerida.
12
1301 – Receber Mercadoria
O que é? Rotina onde se realiza a entrada das mercadorias através da nota fiscal
enviada pelo fornecedor. Nela será feito o vínculo entre o pedido de compra registrado
de acordo com a negociação entre o comprador e o fornecedor e a nota fiscal.
Quando utilizar? Obrigatoriamente, sempre que o fornecedor enviar as

mercadorias compradas ou bonificadas. A rotina confirmará a entrada dos produtos no
estoque e alimentará as rotinas do financeiro com as informações de pagamento ao
fornecedor. Também haverá confirmação dos tributos, além de alimentar os livros
fiscais de entrada.
Quem utiliza? O responsável por receber a mercadoria e lançar a nota fiscal de

entrada no sistema.
1 Clique em “Novo” para iniciar a entrada da nota fiscal.

2 Preencher os filtros para buscar o pedido a ser vinculado com a nota fiscal de
recebimento de mercadoria:
2.1 Informar filial;
2.2 Selecionar o tipo de entrada;
2.3 Informar modelo da nota;
2.4 Escolher entre gerar ou nota fiscal;
2.5 Caso tenha o número de nota fiscal e série, digitá-las;
2.6 Informar o código do fornecedor.
3 Na aba Pedidos Pendentes estarão todos os pedidos pendentes referentes ao
fornecedor informado. Na parte inferior da aba, estarão os produtos vinculados ao
pedido:
3.1 Clicar duas vezes sobre o produto para confirmá-lo na nota fiscal;
3.2 Conferir todas as informações informadas no pedido de compra com o pedido
de compra e se houver divergência, alterar ou gravar como pré-entrada para
ser analisado pelo comprador;
3.3 Após conferência, clique em “Confirmar”.
3.4 Caso o produto seja controlado por lote, o sistema trará uma tela para
preenchimento das seguintes informações:
3.4.1 Número do lote;
3.4.2 Data de fabricação;
3.4.3 Data de validade;
3.4.4 Quantidade de produtos naquele lote.
4 Na aba Tributação, clicar em “Gerar tributação”.
13
5 Na aba Condições de Pagamento, clicar em “Gerar pagamento”. Caso seja
necessário, é possível alterar o parcelamento e data de vencimento.
6 Na aba Frete, clicar em “Conhecimento de Frete” para informar os dados da nota
fiscal da transportadora referente ao frete FOB:
6.1 Informar número da nota fiscal e série;
6.2 Informar o código fiscal;
6.3 Informar transportadora;
6.4 Digitar valor de frete;
6.5 Digitar valor total das notas referentes ao frete FOB;
6.6 Na aba Tributação informar os dados referentes ao ICMS;
6.7 Na aba Notas fiscais relacionadas, informe as notas e valores vinculados a nota
de frete;
6.8 Clique em “Confirmar”.
7 Na aba Outras despesas fora da nota, buscar os dados referentes à despesa já
informada na digitação do pedido de compra, na rotina 220.
8 Na aba ST fora da NF, informar os dados referentes à tributação.
9 Na aba Despesas adicionais é possível informar despesas não previstas e que devem
somar ao custo da mercadoria.
9.1 Clique em “Adicionar”;
9.2 Informe o fornecedor do serviço, data de vencimento, valor e histórico;
10 Na aba Complemento, informar caso haja algum complemento na nota fiscal.
11 Após concluir o processo de entrada de nota fiscal, clicar em “Gravar”.
Exercícios
1. Tente lançar nota referente ao Pedido 1 (Rotina 1301).
2. Lance Nota de Compra, realizando entrada integral, do Pedido 2. (Rotina

1301).
3. Lance Nota de Compra realizando entrada Parcial, do Pedido 3 (Rotina 1301).
14
4. Lance Nota de Compra, realizando entrada integral, do Pedido 4. Gravando
como Pré Entrada.
5. Lance Nota de Compra realizando entrada integral, do Pedido 5 (Rotina 1301).

Lançar uma Despesa Adicional (geralmente é uma despesa que não vem na NF, mas
compõe o custo). Ex.: Pedágio pago na Estrada.
6. Lance Nota de Compra, realizando entrada parcial, do Pedido 6, dando

entrada somente nos itens 2 e 4.
7. Lance uma única nota de compra, realizando entrada dos seguintes produtos.
Obs.: Os dois Pedidos, devem ter o mesmo Prazo de Pagamento:
7.1 Todos os itens do Pedido 7.
7.2 O item 4 do Pedido 9.
8. Lance nota em desacordo com o pedido, fazendo as alterações abaixo e

observando o comportamento do sistema no Pedido 8:
8.1 Item 1  Altere preço para cima
8.2 Item 2  Altere preço para baixo
8.3 Item 3  Altere a quantidade para cima
8.4 Item 4  Altere a quantidade para baixo
8.5 Realize os Lançamentos de Entrada de Nota Fiscal de Compra, com

conhecimento de frete, para as situações abaixo:
Pedido 9: considerando que recebeu uma nota com os itens 1, 2, 3 desse pedido
e apenas um conhecimento de frete.
Pedido 10: considerando que recebeu 4 notas fiscais, sendo uma nota para cada
item do pedido e, apenas, um conhecimento de frete.
15
1106 – Conferir Mercadoria
O que é? Rotina de auxílio à conferência entre a nota fiscal de entrada e as
mercadorias entregues pelo fornecedor. Disponibiliza um relatório com a descrição de
todos os produtos a serem conferidos, de acordo com a nota fiscal selecionada.
Quando utilizar? A conferência cega não é obrigatória. Caso esse processo seja
utilizado, será realizado sempre após a entrada da nota fiscal. É neste momento que os
produtos avariados são encontrados e que as divergências de quantidade são
localizadas. A conferência física evita possíveis prejuízos.
Quem utiliza? Normalmente a pessoa que realiza a entrada da nota fiscal

seleciona e emite o relatório para conferência. O processo de contagem será feita por
alguém do estoque. Porém, normalmente esse funcionário terá acesso apenas a aba de
digitação dos itens contados.
1 Na aba Montar Bônus:

1.1 Preencha os filtros para pesquisar as notas fiscais e clique em “Pesquisar”;
1.2 Clique em “Novo”;
1.3 Dê duplo clique sobre as Notas Fiscais para incluí-las no Bônus de Recebimento
e clique em “Confirmar”.
1.3.1 Na tela que se abrirá, informe os dados do carregamento. O único
dado obrigatório será o horário de chegada;
1.3.2 Clique em “Confirmar”.
2 Na aba Emitir Bônus:
2.1 Preencha os filtros ou informe o número do Bônus de Recebimento;
2.3 Clique em “Selecionados” para impressão do bônus com as informações dos
produtos a serem contados.
3 Na aba Digitar Bônus:
3.1 Informe número do Bônus de Recebimento, o Tipo de Descarga e o Funcionário
RM;
3.2 Informe a quantidade contada no campo Qtd. entrada e clique em “Confirmar”;
3.3 Informe a data de validade.
4 Na aba Divergências:
4.1 Informe o número do Bônus de Recebimento;
16
4.3 Clique em “Emitir”.
5 Na aba Fechar Bônus:
5.1 Informe o número do Bônus de Recebimento;
5.3 Clique em “Confirmar” para fechar Bônus. Caso haja divergência, ele
questionará se desejar fechar mesmo assim. Caso haja produtos em avaria, será
informado que está mercadoria ficará bloqueada no estoque de avarias.
Exercícios
1. Como sabemos, o Bônus é um artifício que o distribuidor utiliza para verificar
se, a quantidade de mercadoria que está disposta no corpo da nota fiscal de entrada, é
igual à quantidade que foi descarregada no depósito. Com base nestas informações,
faça a Montagem de um Bônus com uma ou mais notas que entraram no estoque, nos
exercícios anteriores.
1.1 Anote o número do Bônus gerado: _______________.
1.2 Faça a Emissão do Bônus gerado no exercício anterior.
1.3 Faça a digitação do Bônus colocando as seguintes informações:
Tipo Descarga: Própria: Não informar Valor de Descarga. Obs.: Coloque Avaria
também.
2. Faça a Emissão do Relatório de Divergência e verifique se, o valor da digitação

do bônus está igual ao da nota de entrada.
3. Faça o Fechamento do Bônus.
17
1302 – Devolução Produto
O que é? Rotina para pesquisa de notas fiscais de entrada, onde é realizada a
seleção dos produtos a serem devolvidos e se realiza a emissão de nota fiscal de
devolução ao fornecedor.
Quando utilizar? É possível que o fornecedor tenha enviado uma quantidade

menor do que aquela informada na nota fiscal. Para que não haja diferença no estoque
e no financeiro, é necessário fazer uma devolução da mercadoria em falta. Também
utilizada quando o produto chega avariado ou é enviada quantidade maior do que foi
solicitado no pedido de compra.
Quem utiliza? Faturamento ou responsável pela entrada de nota fiscal.
1 Clique em “Novo” para iniciar a digitação da nota fiscal de saída.

2 Preencher os filtros:
2.1 Informar filial;
2.2 Selecionar o tipo de devolução;
2.3 Não informar número de nota fiscal, pois será gerada automaticamente pelo
sistema;
2.4 Informar fornecedor. Neste momento deverá ser informado o código de
cliente, já vinculado em seu fornecedor nas rotinas de cadastros (202 –
Cadastro de fornecedor e 302 – Cadastro de cliente);
2.5 Informar o fornecedor de frete;
2.6 Informar o motivo da devolução.
3 Na aba Notas Fiscais de Entrada, informar o período de entrada e clicar em
“Pesquisar” para buscar a nota fiscal de entrada e informar quais produtos serão
devolvidos.
3.1 Na parte superior da tela, selecionar com um clique do cursor a nota fiscal onde
haverá a devolução;
3.2 Na parte inferior da tela serão apresentados os produtos da nota fiscal. Dar duplo
clique para que uma nova tela se abra:
3.2.1 Informar a quantidade a ser devolvida;
3.2.2 Informar a quantidade que será retirada do estoque bloqueada. Caso a
mercadoria esteja avariada, informar a quantidade avariada. É
importante lembrar que toda mercadoria avariada também está
bloqueada;
3.2.3 Confirmar os dados como preço líquido, valor de frete e tributações;
18
3.2.4 Clique em “Confirmar”. Tenha cuidado no momento da escolha do
produto, observe o lote.
4 Na aba Tributação, clique em “Tributação” para que o valor seja gerado.
5 Na aba Financeiro, escolha a forma de acerto financeiro para a mercadoria
devolvida:
5.1 Desconto duplicata: o valor será dado como desconto na conta a pagar para
este fornecedor;
5.2 Verba: será gerada uma verba para o fornecedor pagar;
5.3 Contas a receber: o fornecedor pagará a diferença.
6 Na aba Complemento, será possível informar os dados do veículo que fará o frete.
7 O sistema questionará se o usuário deseja emitir a nota. Caso clique em “SIM”, a
rotina de emissão de nota fiscal será aberta automaticamente. Se clicar em “NÃO”,
o sistema não abrirá a rotina de emissão de nota, mas irá gerar o número da nota e
enviar para validação do servidor local e servidor Sefaz de NF-e.
Exercícios
1. Realize Devolução Total a fornecedor (Rotina 1302), do fornecedor 140,
abatendo o valor do Contas a Pagar.
2. Realize Devolução Parcial a fornecedor, do fornecedor 49, na situação da
quantidade da NF de Entrada for maior que a quantidade fisicamente recebida, gerando
verba em dinheiro.
3. Para gerar um Contas a Receber do Fornecedor é preciso marcar na rotina
132, a opção . Realize Devolução Parcial a

fornecedor (Rotina 1302), do fornecedor 49, na situação da quantidade da NF de
Entrada for maior que a quantidade fisicamente recebida, gerando um Contas a Receber
do Fornecedor.
4. Realize Devolução Total a fornecedor, do fornecedor 140, gerando verba

em mercadoria.
19
201 – Precificar Produtos
O que é? Rotina onde se precifica mercadorias para venda.
Quando utilizar? Na primeira compra de um produto ou sempre que for

necessário alterar o preço de venda. A rotina oferece todas as informações necessárias
para formação de preço, inclusive com um preço sugerido de acordo com a margem de
lucro desejada.
Quem utiliza? O comprador, analista comercial, gerente comercial.
1 Preencha os filtros apropriados e clique em “Pesquisar”.

2 Para precificar um produto:
2.1 Selecione com um clique o produto a ser precificado;
2.2 Dê duplo clique sobre a Margem Ideal e digite a margem desejada;
2.3 Selecione a opção “Aplicar preço sugerido”, nas Ferramentas Auxiliares e clique
em “Processar”;
2.4 Clique em “Aplicar preços para venda externa” e clique em “Processar”.
3 Para autorizar descontos na venda de origem Balcão ou Telemarketing, informar o
percentual de desconto na coluna %Desc. Futuro e %Desc. Futuro Balcão. Ao aplicar
preço para venda externa, o desconto futuro se tornará desconto atual.
4 Para desbloquear os produtos do estoque, que não estejam avariados:
4.5 Selecione o produto com um clique do cursor;
4.6 Clique em “Liberação Individual”, nas Ferramentas Auxiliares.
20
Exercícios
1. Levando em consideração que a margem ideal é 35%, efetue as seguintes
operações:
1.1 Verifique a margem atual e ajuste o preço de todos os produtos que

entraram no dia, adequando à margem ideal acima, em todas as regiões.
1.2 Atualize os preços destes produtos, na tabela de preço atual, usando a opção
de Aplicar Preços Para Venda Externa
1.3 Libere o estoque destes produtos, usando a opção de Liberação Individual.
1.4 Atualize o preço do produto 636, para 20,00 (vinte reais), apenas na região 1.
1.5 Atualize os preços de todos os produtos que tiveram alteração de preço

futuro na semana atual, de uma só vez. (Rotina 552)
21
2301 – Alterar Política Comercial Medicamentos
O que é? Rotina para importação dos preços de fábrica e preço máximo do
consumidor.
Quando utilizar? Sempre que houver atualização dos preços na tabela ABCFarma.
Quem utiliza? O comprador, analista comercial, gerente comercial.
1 Preencha os filtros apropriados e clique em “Consultar”. O botão possibilita escolher

entre consultar preço de fábrica ou preço de fábrica da zona franca de Manaus.
2 Para importar o arquivo de crítica da ABCFarma, clique em “Imp. Arq. Críticas
ABCFarma”. Esta opção não substituirá os atuais preços de fábrica e máximo do
consumidor pelos preços da tabela importada. Apenas imprimirá um relatório com
as alterações encontradas.
3 Para importar o arquivo, substituindo os preços atuais pelo preço da tabela
ABCFarma, clique em “Imp. Arq. ABCFarma”
4 Para que o preço de fábrica seja atualizado na rotina de cadastro de produtos (202),
clique em “Atualizar PF no cadastro”.
5 Para que o preço de fábrica seja replicado para preço futuro, na rotina de
precificação (201), clique em “Aplicar PF”.
22
266 – Bloquear/Desbloquear Produtos
O que é? Rotina onde o estoque pode ser bloqueado ou desbloqueado, parcial
ou totalmente.
Quando utilizar? Após a conferência da nota fiscal de entrada será necessário

realizar o desbloqueio dos produtos, que sempre entram no estoque bloqueado,
aguardando conferência. Porém, em qualquer situação que seja necessário bloquear ou
desbloquear um produto, a rotina poderá ser utilizada.
Quem utiliza? Responsável do estoque ou até mesmo o próprio comprador,

assistente comercial.
1 Preencha os filtros desejados e “Pesquisar”

2 Para bloquear:
1.1 Clique na coluna Qt. Bloqueada;
1.2 Digite a quantidade, sendo que, se já houver quantidade bloqueada, deverá
digitar a quantidade total a ficar neste estoque.
3 Para desbloquear:
1.3 Clique na coluna Qt. Bloqueada;
1.4 Digite a quantidade que permanecerá bloqueada. O processo será o mesmo
quando se tratar da Qt. Avaria. Para bloquear ou desbloquear avaria, é
necessário liberação na rotina 530 – Permissão de acesso à rotina.
4 Para bloqueio de todos os produtos que estão disponíveis no estoque, selecione o
campo “Bloquear”.
5 Para desbloqueio total, selecione o campo “Desbloquear”.
Exercícios
1. Pesquise os produtos que entraram no dia, e libere os produtos bloqueados.
2. Pesquise os Produtos Bloqueados na rotina 266. Bloqueie e desbloqueie parte

do estoque do produto.
23
3. Vendas
Após abastecer o estoque e precificar a mercadoria, chegamos ao momento de

realizar as vendas. No WinThor temos três tipos diferentes de venda:
Venda Balcão: quando o cliente irá levar a mercadoria após realizado o

faturamento. A impressão do mapa de separação e o faturamento são imediatos, por
esse motivo não pode ser utilizada na venda de produtos controlados por lote, pois o
mesmo deverá ser informado durante o processo de conferência. Após o faturamento
deste pedido, são geradas as seguintes informações:
Baixa no estoque físico e disponível
Gera Tributos e Livros Fiscais
Gera Contas a receber
Baixa o limite de crédito
Gera comissão
Venda Balcão Reserva: quando o cliente deseja reservar a mercadoria para levá-
la após um prazo já combinado com o vendedor. Também utilizado por empresas que
preferem faturar o pedido após a separação da mercadoria. A emissão do mapa de
separação é imediata e o faturamento é realizado em outra rotina, quando o cliente vier
buscar sua compra. São geradas as seguintes informações:
Gera uma reserva no estoque
Compromete o limite de crédito
Venda Telemarketing: quando a entrega é realizada pela empresa. Este processo

respeita o processo de expedição para realizar o faturamento. A expedição consiste em
montar carregamento, emitir o mapa de separação, realizar a conferência dos produtos
e os cortes, se necessário. Podendo ser feita de duas formas diferentes: separação por
carga ou separação por pedido.
Após esse processo será possível faturar os pedidos já separados, emitir o DANF-
e (documento auxiliar de nota fiscal eletrônica), enviar o e-mail para os clientes com o
arquivo XML dessa nota fiscal de venda, emitir os boletos bancários, imprimir o
24
romaneio para auxiliar o motorista na entrega e acerto com a empresa e finalmente,
entregar a mercadoria.
Após o retorno do motorista, é necessário dar entrada novamente em seu

estoque nas mercadorias devolvidas pelos clientes e negociarem como será feito o
acerto financeiro de tal devolução. Também é essencial acertar o carregamento,
recebendo do motorista todo o valor financeiro recebido dos clientes.
Realizar
Acertar
Pedido de
Carga
Venda
Expedir
Pedido
Faturar
(Carga ou
Pedido)
25
2316 – Digitar Pedido de Venda
O que é? Rotina de digitação do pedido de venda do cliente.
Quando utilizar? Sempre que uma venda for realizada, é necessário digitar o
pedido na rotina 2316. Esse pedido orientará a separação das mercadorias, montagem
de carga (para entrega) e faturamento.
Quem utiliza? Vendedor ou televendas.
1 Na tela inicial:
1.1 Informe os filtros referentes ao cliente e pressione a tecla <F9>;
1.2 Selecione a Origem da Venda;
1.3 Para iniciar a venda, pressione a tecla <F10>.
2 Escolha a filial e o tipo de venda.
3 Na aba Cabeçalho (F4), escolha a cobrança e plano de pagamento.
4 Na aba Itens (F5), digite o código do produto, a quantidade, o desconto e pressione
a tecla <enter>.
5 A aba Tabela (F6) poderá ser utilizada para encontrar o produto desejado através do
preenchimento dos filtros.
1.4 Após fazer a pesquisa, clique sobre o produto desejado e pressione a tecla
<enter>;
1.5 No Pedido de Venda – item, informe a quantidade a ser vendida e clique em
“Confirmar”.
6 Na aba Total (F7) é possível modificar a Origem de Venda entre Telemarketing e
Balcão Reserva. Caso seja necessário, informe as observações e informe a
prioridade da separação.
7 Clique em “Gravar”.
8 Ao gravar um pedido de venda Balcão, o sistema abrirá uma régua com opções para
faturamento.
9 Ao gravar um pedido de venda Telemarketing, o sistema mostrará o número do
pedido para que seja realizada a expedição e faturamento.
10 Ao gravar um pedido de venda Balcão Reserva, o faturamento deverá ser realizado
na rotina 1432.
26
Exercícios
1. Digite 1 orçamento com os itens abaixo:

Código do Cliente = 7
Tipo de Venda = 1
Código de Cobrança = CHP
Plano de Pagamento = 30 dias
Preço
Item Cód.Produto Quantidade
unitário
1 636 100 $$$$,$$
2 261 50 $$$$,$$
3 534 10 $$$$,$$
2. Transforme o Orçamento em Pedido de Venda Balcão, fazendo as seguintes

alterações:
Preço
unitário
1 113417 150 $$$$,$$
2 113419 30 $$$$,$$
Observações = Orçamento Confirmado.

Observações de entrega =
3. Digite 10 pedidos de venda, opção telemarketing, conforme especificações

abaixo:
Pedido 1:
Tipo de Venda = 1
Código de Cobrança = DH
Plano de Pagamento = A vista
Preço
unitário
1 113428 100 $$$$,$$
2 113432 24 $$$$,$$
27
Pedido 2:
4. Pedido gerando uma Falta(Venda Perdida): Nesta situação, não aceitamos Venda
sem Estoque e o sistema irá gerar um Relatório de Falta(Venda Perdida) (Rot. 219).
Tipo de Venda = 1
Código de Cobrança = CH
Plano de Pagamento = 28/35/42 dias
Preço
unitário
1 1914 110 $$$$,$$
2 113421 116 $$$$,$$
Pedido 3:
5. Aceita Venda sem Estoque: O Sistema irá gerar este Pedido com Status
P(Pendente). É necessário marcar as opções na aba Vendas
das Rotinas 132 e 535.
Tipo de Venda = 1
Código de Cobrança = 237
Preço
unitário
1 1925 130 $$$$,$$
2 636 100 $$$$,$$
Pedido 4:
Tipo de Venda = 5
Código de Cobrança = BNF
Plano de Pagamento = BONIFICACAO
Preço
Ite Cód.Produto Quantidade
unitário
1 113417 48 $$$$,$$
2 113430 20 $$$$,$$
Observações = BONIFICAÇÃO PARA ANIVERSÁRIO
28
Pedido 5:
Tipo de Venda = 1
Preço
unitário
1 16152 100 $$$$,$$
2 1993 50 $$$$,$$
Observações de entrega = ENTREGAR APÓS AS 14H00
Pedido 6:
Tipo de Venda = 1
Preço
unitário
1 16243 480 $$$$,$$
2 16254 240 $$$$,$$
Pedido 7:
Tipo de Venda = 1
Preço
unitário
1 113417 100 $$$$,$$
2 113419 48 $$$$,$$
3 113420 50 $$$$,$$
4 113430 56 $$$$,$$
5 113431 30 $$$$,$$
29
Pedido 8:
Pedido com cliente bloqueado, para aceitar tem que marcar a opção
, da aba Vendas da Rot.132. Este pedido irá ficar com
o Status B(Bloqueado).
Tipo de Venda = 1
Preço
unitário
1 636 100 $$$$,$$
2 94969 50 $$$$,$$
Pedido 9:
Tipo de Venda = 1
Preço
unitário
1 534 100 $$$$$,$$
2 636 500 $$$$$,$$
30
Pedido 10:
Tipo de Venda = 1
Preço
unitário
1 636 100 $$$$$,$$
6. Digite 2 Pedidos de Venda, utilizando a opção Balcão, conforme especificações

abaixo:
Pedido 1:
Tipo de Venda = 1
Preço
unitário
1 113417 100 $$$$$,$$
2 113419 96 $$$$$,$$
3 113420 24 $$$$$,$$
7. Verifique os seguintes documentos:

Pedido de Venda
Mapa de Separação
Nota Fiscal
Boleto
Pedido 2:
Tipo de Venda = 1
31
Preço
unitário
1 636 100 $$$$$,$$
2 534 50 $$$$$,$$
3 113445 48 $$$$$,$$
8. Verifique os seguintes documentos:

Pedido de Venda
Mapa de Separação
Nota Fiscal
Boleto
9. Faça uma Venda Balcão Reserva para o Cliente 2071, com os seguintes itens
(Rotina 316).
Plano de
Código Cobrança Quantidade
Itens
Cliente Pagamento
113445 100
113446 100
148 CH 14 DIAS 113447 50
76250 50
107876 100
10. Realize o Faturamento do Balcão Reserva e emita a Nota Fiscal Rotina (1432).
11. Lance e aplique desconto Venda Balcão de 12%, via Rotina 201, para o
produto 22010, em todas as regiões (Rotina 201). Não esqueça de Aplicar o
Desconto para venda Externa.
12. Para verificar como se portará o desconto que acabou de cadastrar no exercício
anterior, faça a digitação de um Pedido de Venda Balcão, com os seguintes
dados (Rotina 316):
Código Código do
% Desc Quantidade
Cliente Produto
149 113445 12% 20
32
anterior, faça a digitação de um Pedido de Venda Balcão, com os seguintes
dados (Rotina 316):
Código Código do
% Desc Quantidade
Cliente Produto
164 113447 15% 20
14. Foi possível conceder o desconto? Justifique:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Qual seria a solução para esta situação? Sendo que este desconto será concedido só
para esta venda.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
33
301 – Autorizar preço de venda
O que é? Rotina onde é gerada autorização de desconto por pedido e produto.
Quando utilizar? Sempre que for necessário fornecedor um desconto ao cliente

para uma venda específica. É um desconto com supervisão de senha.
Quem utiliza? Supervisor de vendas.
1 Clique em “Incluir”.
2 Informe o cliente, Plano de pagamento e produto.
3 Digite o % Desconto Autorizado ou Preço Autorizado.
4 Clique em “Gravar”.
Exercícios
1. Preencher na Rot. 132, aba vendas, sub aba parâmetro (Máximo de Desconto
para Autorização de Venda (301) = 35%). Após fazer a parametrização, lance
autorização de desconto, com os seguintes dados (Rotina 301):
Código Código do Plano de Código

% Desconto Região
Cliente RCA Pagto. Produto
11 7 14 dias 636 30% 1

anterior, faça a digitação de um Pedido de Venda, com os seguintes dados
(Rotina 316):
Código Código Plano Código do

% Desc Quantidade
Cliente Pagamento Produto
7 14 636 35% 25
34
2336 – Alterar Pedido de Venda
O que é? Rotina de alteração de pedidos de vendas.
Quando utilizar? Sempre que for necessário bloquear e desbloquear pedidos ou

alterar informações como forma de pagamento, quantidade, inclusão de itens e
observações.
Quem utiliza? Vendedor ou supervisor de vendas.
1 Preencha os filtros de acordo com a pesquisa a ser realizada.

2 Clique em Pesquisar (F3).
3 De acordo com a alteração necessária, escolha o botão a clicar no cabeçalho da tela
principal.
4 Caso seja necessário fazer alterações nos itens do pedido, selecione as opções do
rodapé da tela principal.
Exercícios
1. Altere na Rot. 2336, a observação do Pedido 2 (Telemarketing) e inclua um item

no Pedido 4.
2. Desbloqueio o Pedido 8 que deverá estar Bloqueado.
3. Libere a quantidade com estoque do Pedido 3 que estará como Pendente e

gere um pedido com a quantidade que falta.
4. Inclua o item 646(55 unidades) no Pedido 5.
5 Inclua mais 5 unidades no item 524 no Pedido 10.
35
SEPARAÇÃO POR PEDIDO
Para utilizar o processo de expedição por pedido, deverá ser realizada
antecipadamente a parametrização necessária:
Rotina 555: Cadastrar distribuição especializada e especificá-la como separação

por pedido;
Rotina 202: Cadastrar a distribuição especializada dentro do cadastro do

fornecedor devido;
Rotina 517: Cadastrar a distribuição especializada dentro do cadastro dos

vendedores devidos.
Após esse processo, o RCA estará vinculado ao fornecedor, sendo possível

realizar vendas apenas de seus produtos e todas essas vendas com origem
telemarketing e balcão reserva terão sua separação por pedido.
36
931 – Emitir mapa de separação por pedido
O que é? Rotina de emissão do mapa de separação com o endereçamento do
estoque da mercadoria vendida.
Quando utilizar? Dentro do processo de expedição por pedido. Os pedidos de

venda de origem telemarketing e balcão reserva devem ser separados no estoque antes
do faturamento. O mapa de separação por pedido deve ser emitido para auxiliar na
busca dos produtos dentro do estoque. Será fornecido o endereço dos produtos, pedido
a pedido.
Quem utiliza? Estoque.
1 Na aba Filtros de pesquisa, preencha os filtros necessários para a pesquisa

2 Clique no botão “Pesquisar”
3 Para imprimir o mapa de separação
3.1 Clique sobre o pedido que deseja emitir e clique no botão “Selecionados”
3.2 Para emitir todos os pedidos disponíveis, clique no botão “Todos”.
37
932 – Corte por Pedido de Venda
O que é? Rotina onde se realize os corte de mercadorias não encontradas antes
de faturar o pedido de venda.
Quando utilizar? Após emitir o mapa de separação, o responsável irá buscar os

produtos dentro do estoque. Caso não encontre ou o produto vendido esteja avariado,
deverá ser cortado do pedido de venda antes que este seja faturado. O corte será
realizado no pedido informado.
Quem utiliza? Pessoal de estoque.
1 Informe a Filial.
2 Digite o número do Pedido.
3 Para efetuar o corte.
3.1 Posicione o cursor sobre o pedido e pressione <enter> ou dê duplo clique.
3.2 Na tela que se abrirá, informe o Motivo de Corte e a Quantidade separa (para o
pedido);
3.3 Clique no botão “Confirmar”.
4 Clique no botão “Finalizar” para concluir o corte.
38
936 – Conferir separação por pedido
O que é? Rotina para conferência do pedido de venda separado.
Quando utilizar? Após emissão do mapa de separação, o responsável pelo

trabalho irá buscar os produtos no estoque. A rotina será utilizada para conferir essa
separação, sendo possível registrar o tempo de separação e conferência. Assim que
finalizado o processo, a rotina para emissão de etiqueta, 946, será aberta
automaticamente.
Quem utiliza? Pessoal de estoque.
1 Digite ou pesquise o Pedido.

2 Digite ou pesquise o Separador.
3 Faça a leitura do código de barras do produto ou digite o Código do produto. Para
separar várias unidades de uma única vez, coloque a quantidade desejada seguida
do sinal <*> e pressione a tecla <enter>.
4 Quando o produto for controlado por lote, ao informar a quantidade e o produto e
pressionar <enter>, o cursor será direcionado para o campo Lote, onde deverá ser
digitado o lote daquele item.
5 Clique no botão Emitir.
6 Na tela de relatório, escolha o Tipo de relatório, Ordenação e Impressão.
7 Clique em “Imprimir”.
8 Clique em “Finalizar”.
9 Na tela Hora Checkout, preencha as informações necessárias.
Exercícios
1. O sistema Winthor possui a opção de “Mapa de Separação por Pedido”, esta
modalidade é muito utilizada por distribuidores de pequenos produtos, tais como:
Biscoitos, Shampoo, Creme Dental, etc. A finalidade desta separação é embalar todos os
39
produtos do pedido, em um único recipiente para facilitar a entrega da mercadoria.
Baseando-se nestas informações, cadastre o Fornecedor 215, como sendo uma
DISTRIBUIÇÃO, com os seguintes dados: informe que o Tipo de Mapa de Separação será
igual a “P” (de Pedido) (Rotina 555).
Tipo Mapa de
Código da Distribuição Descrição
Separação
DAN Distribuidor 1 P
2. Associe o RCA 149 à DISTRIBUIÇÃO que acabou de cadastrar no exercício

anterior (Rotina 517).
3. Associe o FORNECEDOR 215 à DISTRIBUIÇÃO que acabou de cadastrar no

exercício anterior (Rotina 202).
4. Faça um pedido de Venda, com os seguintes dados (Rotina 316):
Código do
Código Código do
Plano Quantidade
Cliente Produto
Pagamento
636 20
524 35
572 21
1914 70
261 100
Anote o Nr. do Pedido:__________________
5. Emitir mapa de separação por pedido. (Rotina 931).
6. Faça a conferência do pedido e efetue o lançamento de corte, de uma

unidade em cada produto, que compõe o pedido que acabou de fazer no exercício
anterior (Rotina 936).
7. Monte a Carga deste Pedido (Rotina 901).
40
901 – Montar Carga
O que é? Rotina onde os pedidos são escolhidos e o carregamento é montado.
Quando utilizar? A entrega dos pedidos de venda Telemarketing é de

responsabilidade da empresa. Então, sempre que houver entrega a ser realizada, o
carregamento deverá ser montado de acordo com a rota a ser seguida pelo motorista.
Quem utiliza? Responsável pelo estoque e entregas.
1 Selecione o processo Gerar novo carregamento e clique em “Próximo”.

2 Selecione os filtros relacionados à pesquisa e clique em “Próximo”.
3 Dê duplo clique sobre a rota para qual a carga está sendo montada e todos os
pedidos vinculados serão selecionados. Para desmarcar, dê duplo clique sobre o
pedido a ser retirado do carregamento. Clique em “Próximo”.
4 Informe o Destino e clique em Próximo.
5 Informe o veículo ou selecione através da pesquisa com duplo clique.
6 Informe o motorista ou selecione através da pesquisa com duplo clique.
7 Informe a rota principal ou selecione através da pesquisa com duplo clique.
8 Caso queira emitir o relatório do carregamento, clique em “Emitir”.
41
967 – Consultar Carregamento
O que é? Rotina de consulta de carregamentos.
Quando utilizar? Para consultar detalhes referentes aos carregamentos

montados.
Quem utiliza? Estoque e/ou vendedores.
9 Preencha os filtros de acordo com o carregamento a ser consultado.

10 Clique sobre o carregamento que se deseja as informações.
2.1 Na aba Carregamento clique em “Emitir” para visualizar as informações;
2.2 Na aba Devoluções, ficarão disponíveis as devoluções dos carregamentos
pesquisados;
2.3 Na aba Notas canceladas, estarão as informações referentes às notas
canceladas, caso existam;
2.4 Na aba Créditos lançados, haverá informações quanto a créditos lançados para
os clientes inclusos nos carregamento pesquisados;
2.5 Na aba Créditos baixados, haverá informações quanto a créditos já utilizados;
2.6 Na aba Juros lançados, estarão disponíveis as informações quanto a juros
cobrados;
2.7 Na aba Histórico de transferência, teremos as informações de transferências de
notas ou pedidos.
11 Para visualizar maiores informações de um carregamento, seleciono com duplo
clique e uma tela de subconsulta será aberta.
3.1 Na aba Processo, verifico em qual etapa o carregamento se encontra e qual o
funcionário realizou os registros;
3.2 Na aba Viagem, temos os dados do motorista e do veículo;
3.3 Na aba Mapa de separação, é possível emitir o mapa;
3.4 Na aba Cortes, estará disponível os produtos cortados;
3.5 Na aba Pedidos, teremos os pedidos que foram incluídos naquele
carregamento;
3.6 Na aba Notas Fiscais, teremos as informações das notas fiscais, caso o
carregamento já tenha sido faturado;
3.7 Na aba Consultar Produtos, é possível visualizar todos os produtos daquele
carregamento.
42
1402 – Gerar Faturamento
O que é? Rotina de faturamento de pedidos de venda de origem telemarketing.
Quando utilizar? Após finalizado o processo de expedição de pedidos, para que

todos os pedidos de vendas inclusos em um carregamento sejam faturados.
Quem utiliza? Equipe de faturamento.
1 Informe os filtros necessários:

1.1 Filial;
1.2 Caso seja necessário, altere Carregamento;
1.3 Caso seja necessário, altere o Motorista;
1.4 Cobrança;
2 Poderá escolher a opção de Enviar e-mail para clientes com a informação de
faturamento realizado. Neste caso, deverá cadastrar o e-mail do cliente em seu
cadastro, rotina 302. É necessário ter servidor configurado.
3 Para informar dados da nota fiscal de frete, selecionar a opção de gerar
conhecimento de frete. Após confirmar o faturamento, a rotina 1441 – Emitir
conhecimento de frete será aberta.
4 Clique no botão “Validar Carregamento”.
5 Clique no botão “Confirmar”.
43
1432 – Gerar Faturamento Balcão Reserva
O que é? Rotina de faturamento de pedidos de venda de origem balcão reserva.
Quando utilizar? Após finalizado o processo de emissão de mapa de separação e

conferência do pedido, para gerar nota fiscal.
6 Filial de venda.
7 Número do pedido e/ou cliente.
8 Clique em “Pesquisar”.
9 Com um clique do cursor, selecione o pedido e ser faturado.
10 Clique em “Faturar”. Uma tela se abrirá informando que o pedido foi faturado.
44
1452 – Emissão de Documento Fiscal Eletrônico
O que é? Rotina de comunicação entre o sistema e o servidor local e SEFAZ de
nota fiscal eletrônica.
Quando utilizar? A rotina é aberta sempre que outra rotina de faturamento é

utilizada. Através da rotina 1452 é realizada a emissão do documento auxiliar de nota
fiscal eletrônica (DANF-e) e o arquivo XML, após a sua aprovação.
1 Aba movimentação de Saída e entrada possuem as mesmas sub-abas, que registram

as notas fiscais de saída e entrada, respectivamente.
1.1 Sub-aba Notas a serem enviadas:
1.1.1 Clique em “Atualizar” para que as notas geradas e ainda não
processadas pelo servidor de NF-e possam ser visualizadas;
1.1.2 Em caso de falha na comunicação com o servidor Sefaz, clique em
“Imprimir Sel. Em Contingência” para imprimir uma única nota e
clique em “Imprimir Todas em Contingência” para imprimir todas as
notas apresentadas na tela.
1.2 Sub-aba Enviando resposta – Sefaz:
1.2.1 Clique em “Atualizar” para visualizar as notas enviadas pelo servidor
local que ainda não foram processadas pela Sefaz.
1.3 Sub-aba Notas aprovadas:
1.3.1. Clique em “Atualizar” para que sejam apresentadas as notas aprovadas
pela Sefaz;
1.3.2 Para imprimir o DANF-e de apenas uma nota de cada vez, clicar em
“Imprimir Selecionada”;
1.3.3 Para imprimir o DANF-e de todas as notas apresentadas na tela, clicar
em “Imprimir Todas”.
1.4 Sub-aba Notas Pendentes:
1.4.1 Clique em “Atualizar” para visualizar as notas fiscais que foram
reprovadas pelo servidor local de NF-e ou pelo servidor da Sefaz;
1.4.2 Serão apresentados códigos que identificam os erros na nota fiscal.
Para códigos com número menor que 1000, a nota foi reprovada pelo
servidor local de NF-e. Quando o número do código for maior que 1000, a
nota fiscal foi reprovada pela Sefaz. A descrição do erro poderá ser
visualizada clicando no sinal <+>;
1.4.3 Após correção do erro, clicar em “Habilitar para Reenvio” para enviar
novamente a nota fiscal para validação do servidor local e Sefaz.
1.5 Sub-aba DANF-e:
45
1.5.1 Preencher os filtros para busca da nota fiscal a ser reimpressa e clicar
em “Pesquisar”;
1.5.2 Clique em “Imprimir Todas” para impressão do DANF-e de todas as
notas apresentadas na tela ou clique em “Reimprimir DANF-e” para imprimir
apenas de uma nota selecionada com um clique do cursor.
1.6 Sub-aba E-mail:
1.6.1 Preencha os filtros para busca da nota fiscal desejada e clique em
“Pesquisar”;
1.6.2 Na aba Resultado de Pesquisa serão apresentadas as notas e
informações referentes ao cliente. Clique em “Enviar e-mail”;
1.6.2 Na aba Resultado de E-mail será possível verificar quais e-mails foram
enviados com o arquivo XML da nota fiscal eletrônica e quais e-mails não
foram enviados.
2 Aba Status dos servidores.
2.1 Sub-aba Servidor Local:
2.1.1 Clique em “Atualizar” para obter a informação do status que poderá
ser: Não foi possível estabelecer conexão com o servidor local, A consulta
retornou falha em algum serviço necessário no servidor local ou Consulta
retornou positiva (servidor com conexão estabelecida).
2.2 Sub-aba Servidor Sefaz:
2.2.1 Clique em “Atualizar” para obter a informação do status que poderá
ser online ou offline.
2.3 Sub-aba Servidor SCAN:
2.3.1 Essa aba apenas será apresentada quando o Servidor de NF-e da Sefaz
estiver inativo.
3 Aba Configuração da Rotina.
3.1 Para impressão automática das notas fiscais aprovadas, marcar as opções
Impressão Automática de Notas (Saída e Entrada);
3.2 Para envio automático de e-mail, marca opção Enviar e-mail automático;
3.3 Para gerar PDF automático, marcar a opção Gerar? e indicar o local onde será
salvo;
3.4 Escolher o formato do nome do arquivo em PDF;
3.5 Escolher layout do DANF-e, qual utilizar e a ordenação do produto.
46
1456 – Inutilizar Numeração de NF-e
O que é? Rotina de cancelamento de numeração ainda não utilizada de nota
fiscal ou conhecimento de transporte eletrônico.
Quando utilizar? Sempre que for necessário pular uma numeração de nota fiscal
eletrônica, sendo assim este número não será utilizado.
Quem utiliza? Faturamento.
1 Escolha a Filial.
2 Preencha Nº. Inicial, Nº. Final, Série e Ano.
3 Digite a Justificativa.
4 Clique no botão “Inutilizar”.
47
1504 – Emitir Boleto Bancário Laser
O que é? Rotina para gerar e emitir boleto bancário laser.
Quando utilizar? Sempre que for necessário gerar e imprimir um boleto bancário
laser, como após uma venda de mercadoria de revenda.
1 Informe os filtros para pesquisa desejada:

1.1 Selecione a Filial;
1.2 Escolha o Código de Cobrança;
1.3 Escolha o Banco;
1.4 Selecione a Data de Emissão.
2 Clique no botão “Pesquisar”.
3 Clique no botão “Gerar Dados do Boleto F-10”.
4 Na aba Boleto Gerado, clique no botão “Imprimir Boletas – F-12”.
48
1407 – Romaneio Simplificado
O que é? Rotina para impressão do documento que irá auxiliar o motorista nas
entregas e no acerto do carregamento.
Quando utilizar? Antes da saída do motorista para realizar entregas. O motorista

deverá receber o romaneio juntamente com as notas fiscais e boletos bancários.
1 Selecione a Filial.
2 Informe o Nº. do Carregamento.
3 Selecione os filtros de acordo com as informações que se deseja apresentar no
romaneio.
4 Clique no botão “Imprimir”.
Exercícios
1. Gere faturamento de todos os carregamentos montados. (Rotina 1402).
2. Verifique os documentos abaixo:

a) Boletos (1504)
b) Romaneios de Entrega (1407)
49
1303 – Devolução de cliente
O que é? Rotina para pesquisa de notas fiscais de venda, onde é realizada a
seleção dos produtos que foram devolvidos por clientes. Possível informar nota fiscal de
devolução ou gerá-la.
Quando utilizar? Quando o cliente devolver uma mercadoria vendida, seja qual
for o motivo, irei utilizar a rotina para voltar este item para o estoque e realizar o acerto
financeiro com este cliente.
1 No cabeçalho:
1.1 Clique no botão “Novo”;
1.2 Informe a Filial de Venda;
1.3 Informe o Tipo de Entrada;
1.4 Informe o Motivo da devolução;
1.5 Escolha a opção SIM em Gera Num. NF ou informe o Nº. NF;
1.6 Informe a NF Venda e Série;
1.7 Selecione o Cliente.
2 Na aba Notas Fiscais de Venda:
2.1 Dê um clique duplo sobre o produto;
2.2 Informe a Qt. Devolução;
2.3 Caso a devolução seja do estoque bloqueado, digite na Qt. Avaria ou Qt.
Bloqueada;
3 Na aba Tributação, clique no botão “Gerar Tributação”.
4 Na aba Contas a Receber:
4.1 Digite o valor da diferença no campo Valor Desc.;
4.2 Caso deseje gerar Crédito para o cliente, não preencha o Valor Desc. e clique em
“Gravar”. Assim o sistema lhe oferecerá a opção de Gerar Crédito para o Cliente
ou ainda gerar um Contas a Pagar para o cliente.
4.3 Clique em “Gravar”.
50
Exercícios
1. Consulte a Rot. 1218 para encontrar as NF´s de Venda para realizar os exercícios
abaixo:
2. Faça a Devolução Total (DEVT), utilizando o tipo de entrada 6, de qualquer nota do

carregamento. Anote o número da nota fiscal escolhida no quadro abaixo. (Rotina
1303), gerando um Desconto na Duplicata.
Nr. Nota Fiscal de Venda: ________________
3. Faça Devolução Parcial (DEVP), utilizando o tipo de entrada 6, de apenas um produto

de qualquer nota do carregamento. Anote o número da nota fiscal escolhida no
quadro abaixo. (Rotina 1303), gerando um Desconto na Duplicata.
4. Faça Devolução Total (DEVT), utilizando o tipo de entrada 6, do cliente 11197. Anote o
número da nota fiscal escolhida no quadro abaixo. (Rotina 1303), gerando um Crédito
para o Cliente e um Contas a Pagar para quitar este crédito.
5. Faça Devolução Parcial (DEVP), utilizando o tipo de entrada 6, para nota do cliente 572,
apenas do produto código 636, gerando um Crédito para o cliente.
51
410 – Acerto de Cargas e Caixas
O que é? Rotina para conferência e acerto de vendas de origem balcão e
carregamentos faturados.
Quando utilizar? Após o faturamento, todas as vendas de origem balcão devem

ser acertados. No caso do carregamento, sempre que o motorista chegar de uma
entrega realizada, deverá entregar valores recebidos e canhotos de boletos bancários
assinados. Dessa forma será feito o acerto do carregamento.
Quem utiliza? Responsável pelo caixa motorista, caixa balcão, financeiro.
1 Escolher a ação a ser realizada. Para acerto de carregamento, opção “Acertar

carregamento”. Para acerto de venda realizada no checkout, opção “Acertar caixa”.
Para acerto de venda balcão, “Acertar carregamento zero”.
2 Após escolha de acerto, informe a Filial. Para acerto de carregamento, informe o
número da carga. Para venda no checkout, informe o código do funcionário,
número do checkout e data de emissão. Para venda balcão, informe o período da
venda realizada. Clique em Pesquisar.
3 Na aba Notas Fiscais/Romaneio:
3.1 Na nota fiscal desejada, clique no campo “Editar” ou no botão “Desdobrar”. As
duas opções possibilitam o desdobramento do título. A diferença é a visualização
das telas;
3.2 Para a opção “Editar”, se abrirá uma tela para preencher os campos com as
informações: código de cobrança, data de vencimento, valor e dados do cheque
(caso a cobrança seja realizada através de cheque).
4 Na aba Desdobramento:
4.1 Informe o tipo de cobrança. Quando a opção for cheque, a tela disponibilizará
campos para inserção dos dados;
4.2 Informe o Vencimento;
4.3 Os campos extras podem ser utilizados para informação de juros, valor de Guia
de ST e valor de crédito. No caso de valor de juros, basta clicar no campo de
pesquisa e informar o percentual a ser cobrado e o sistema realizará o cálculo;
4.4 Clique em Confirmar.
5 Clique no botão “Fechar Carga” para acerto de carregamento e no botão “Fechar
Caixa” para vendas balcão e checkout.
6 Na tela de Fechamento de Carga:
6.1 Selecione o Caixa, Motorista e Veículo;
6.2 Marque a opção Colocar Veículo Livre para nova Viagem;
52
6.3 Caso tenha sobra do acerto, informar o valor;
6.4 Clique no botão “Confirmar”.
7 Na tela de Acerto de Caixa:
7.1 Selecione o Caixa e clique em “Confirmar”.
418 – Fechamento de Caixa Balcão

O que é? Rotina para emissão de relatório com informações do acerto de caixa
de vendas Balcão.
Quando utilizar? Após o fechamento do caixa ou a qualquer momento que se

faça necessário.
2 Informe o Período de Fechamento.
3 Preencha o Usuário”que fez o fechamento da carga.
4 Preencha a Cobrança.
5 Escolha o Tipo de Relatório.
6 Clique no botão “Emitir”.
53
909 – Cargas em aberto
O que é? Rotina para emissão de relatório de carregamentos não acertados.
Quando utilizar? Sempre que for necessário verificar se há cargas em aberto.
1 Selecione a “Filial”.
2 Preencha os filtros para o relatório desejado.
3 Escolha a ordenação.
4 Escolha o tipo de relatório.
5 Escolha a opção de veículo.
6 Clique no botão “Emitir”.
Exercícios
1. Com o carregamento anotado no Quadro 1, acertar todas a devoluções parciais

e totais.
2. Um motorista recebeu um cheque de terceiros, pagando 1 títulos de clientes,

onde o total do cheque era R$ 10,00 a maior, portanto o motorista deu em
troco os R$ 10,00 tirando do montante em dinheiro da carga. Fazer o
desdobramento deste título sendo pago com um único cheque e lançar o troco.
3. Um cliente, ao preencher o cheque para pagamento de um título, sem perceber

colocou o valor do cheque R$ 5,00 a maior e entregou para o motorista que,
também, não atentou para o ocorrido. Desdobre o cheque e lance o valor de R$
5,00, gerando crédito referente ao pagamento a maior.
4. Um motorista, ao entregar a mercadoria para um cliente, cobrou R$ 25,50,

referente a juros, portanto, o cliente emitiu um cheque no valor da compra
atual e pagou os juros em dinheiro. Desdobre o cheque e lance acréscimo em
dinheiro ‘D’, no valor de R$ 25,50, gerando juros.
54
5. Um motorista, ao fazer o recebimento de uma entrega em dinheiro, não
observou que o cliente pagou R$ 2,00 a menor. Quando chegou na empresa, o
motorista foi obrigado a assinar um vale. Faça o desdobramento do título em
dinheiro, gerando vale da diferença de R$ 2,00 para o motorista (DEBM- Debito
para Motorista).
6. Um cliente ao receber a mercadoria, que havia comprado com o prazo de 28

dias, resolveu pagá-la A VISTA. Portanto o motorista, previamente autorizado,
concedeu um desconto de 3% sobre o valor do título. Ao sair do
estabelecimento do cliente, o motorista efetuou o depósito bancário do
dinheiro, no intuito de evitar o prejuízo em caso de um possível assalto. Faça o
desdobramento do depósito (DEP – DEPÓSITO EM C/C), concedendo o
desconto (DESC – DESCONTO) do cliente.
7. Verifique em qual carregamento o Pedido de Venda 4 se encontra e, se, esse

carregamento está faturado. Caso não esteja, fature, entre na rotina de Acerto
da Carga e acerte a bonificação.
8. Após ter concluído o acerto de todos os carregamentos, emita o relatório

Resumo do Acerto (Rotina 410/Aba Resumo do acerto), para conferência e
efetue o Fechamento dos Carregamentos.
- Acerto de Caixa (Venda Balcão):
9. Um cliente deu três cheques, pagando um único título. Utilizando o

carregamento 0 (zero) pela venda balcão e colocando a data de emissão,
desdobre os 2 cheques pagando um mesmo título. (Rotina 410).
10. Um cliente efetuou uma compra no balcão com prazo de pagamento de 30/60
dias no cheque, mas ao se dirigir para o caixa, resolveu fazer apenas um cheque
com o prazo médio de 45 dias. Ainda com o carregamento 0 (zero) e colocando
a data de emissão, efetue o desdobramento dos 2 títulos sendo pagos com um
único cheque do mesmo cliente.
55
4. Administrar Finanças
No processo Gerenciar o negócio, iremos estudar os subprocessos Gerenciar

Contas a receber, Gerenciar contas a pagar e Gerenciar Tesouraria.
Gerenciar Contas a receber:
 Vamos incluir títulos a receber não provenientes de venda de mercadoria do meu

estoque (1206)
 Desdobrar e agrupar os títulos a receber
 Baixar Títulos manualmente
 Estornar títulos baixados
 Prorrogar títulos
 Estudar rotinas de relatórios, que nos auxiliarão na busca por títulos a receber
 Extrato de cliente
 Gerar arquivo de remessa e baixar arquivo de retorno CNAB400
Gerenciar Contas a Pagar
 Pagar Comissão de vendedores: O cadastro das Comissões dos RCA´s já deve estar
pronto. Veremos aqui os Relatórios principais de apuração de comissão de vendedores.
Temos dois tipos de Relatórios de Apuração: Por Liquidez e Por Faturamento. O Contas a
Pagar da Comissão deverá ser gerado manualmente, bem como a baixa de vales.
 Incluir títulos a pagar, que não seja proveniente de compra de mercadoria de
revenda
 Alterar, desdobrar e prorrogar os títulos a pagar
 Pagar as contas da empresa através de cheque ou borderô. No pagamento através de
cheque, deverá ser utilizado apenas cheque da própria empresa, previamente
cadastrado. No pagamento com borderô, poderá ser utilizado qualquer tipo de
pagamento.
Gerenciar Tesouraria
 Lançar despesas e receitas com retirada ou entrada imediata

 Transferência de numerários entre caixas e bancos
 Conciliação de extrato bancário e caixas internos
 Lançamento, extrato, estorno e baixa de Vales.
56
1206 – Inclusão de Títulos a Receber
O que é? Rotina para inclusão de títulos a receber que não sejam provenientes
de venda de mercadorias do estoque.
Quando utilizar? Sempre que surgir um título para recebimento futuro, como
venda de imobilizado, ou quando for realizada uma troca de cheque onde há a saída de
dinheiro e a entrada de um cheque pré-datado.
Quem utiliza? Contas a receber.
1 Clique no botão “Incluir”.

3 Escolha o Cliente.
4 Escolha a Cobrança.
5 Escolha o RCA.
6 Selecione a Caixa ou Conta:
6.1 Utilizar Caixa quando houver saída financeira e for programada uma entrada
posterior. Quando houver troca de cheque;
6.2 Utilizar Conta quando for o registro de uma entrada posterior, sem saída do
caixa da empresa.
7 Preencha os dados do cheque, caso essa seja a forma que receberá o valor
determinado.
8 Informe a Data de Vencimento.
9 Digite o Valor Bruto e Valor do desconto, caso seja necessário.
10 Clique em “Confirmar”.
57
1228 – Agrupamento de Contas a Receber
O que é? Rotina para alterar títulos.
Quando utilizar? Sempre houver negociação com cliente e for necessário

desdobrar ou agrupar os títulos negociados. É possível alterar a forma de pagamento e
data de vencimento, acrescentar valores, criar as vales e fornecer descontos.
1 Escolher a opção Manual e clique no botão “Próximo”.

2 Preencha os filtros de acordo com a pesquisa desejada.
3 Selecione os títulos a serem desdobrados ou agrupados e clique em “Próximo”.
4 Informe os dados para a composição do título, como cobrança, data de vencimento
e o valor da parcela. Se for cheque, informar os dados do mesmo. Realize o
procedimento com todas as parcelas até que o campo Diferença fique zerado.
5 Clique em “Próximo”.
58
1207 – Baixa de Títulos
O que é? Rotina para baixar os títulos já recebidos.
Quando utilizar? Sempre que um título for recebido, informando o caixa onde
houve essa entrada e em qual moeda o cliente efetuou o pagamento.

3 Para selecionar todos os títulos pesquisados, clique em Marcar Todos. Para
desmarcá-los, clique em Desmarcar Todos.
4 Para efetuar a baixa de um título, selecione-o e clique em INDIVIDUAL. Na tela que
se abrirá:
4.1 Informe a Data do Pagamento;
4.2 Informe o Valor do Desconto, Juros, Despesas Bancárias, Outras despesas e
Outros Acréscimos, caso necessário;
4.3 Informe os dados do Banco/Caixa, Moeda e Histórico;
5 Para efetuar a baixa de dois ou mais títulos, selecione-os e clique em TÍTULOS
SELECIONADOS. Na tela que se abrirá:
5.1 Informe o Percentual de Juros, caso necessário;
5.2 Informe os dados do Banco/Caixa, Moeda e Histórico;
5.3 Clique em “Confirmar”. Para baixar vários títulos simultaneamente, não é
possível fornecer descontos ou informar valores de acréscimos.
6 Para simular uma negociação de débitos com o cliente, clicar em “Simulação”:
6.1 Escolha o cliente e o período de vencimento para pesquisa dos títulos.
6.2 Selecione os títulos a serem negociados. Caso queira simular desconto, preencha
o campo “%Desconto”. Após selecionar o(s) título(s), clicar em “Iniciar
Simulação”.
6.3 Preencha o campo “Cobrança”, a data de vencimento e o valor da parcela. Caso
esteja parametrizado, o valor dos juros será inserido automaticamente no
desdobramento.
6.4 Clicar em Confirmar.
6.5 Caso o cliente feche a negociação para pagamento, clicar em “Fechar
Negociação”. O titulo será desdobrado.
59
1209 – Estorno de Baixas
O que é? Rotina para estornar uma baixa, ou seja, retornar um título para a
relação de contas a receber.
Quando utilizar? Quando uma baixa for realizada erroneamente ou quando um

cheque já baixado for reapresentado.

3 Clique sobre o título a ser estornado.
4 Clique em “Estorno” para estornar o valor total do título.
4.1 Para estornar a baixa de um cheque devolvido, altere a sua cobrança de cheque
para cheque devolvido;
4.2 Selecione a opção Reapresentar para cheque devolvido e Outros para qualquer
outro motivo de estorno;
4.3 Informe os dados do Banco/Caixa e Moeda, caso o estorno seja feito em
tesouraria diferente da baixa;
5 Clique em “Estorno Parcial” para efetuar o estorno parcial do título. A opção não é
possível para estorno de cheque.
60
1231 – Prorrogar Título
O que é? Rotina para prorrogar a data de vencimento de títulos a receber.
Quando utilizar? Quando houver negociação com cliente e for necessário

modificar a data de vencimento de um título.

3 Dê duplo clique no título a ser prorrogado.
4 Na tela que se abrirá:
4.1 Informe a data do novo vencimento.
4.2 Informe o Valor ou o Percentual de Juros, caso haja juros e esse percentual não
esteja cadastrado na rotina 132 – Parâmetros da Presidência.
4.3 Informe o Tipo de Prorrogação, como Atraso na Entrega ou Negociação.
4.5 Se a opção Gerar Vale dos Juros estiver marcada, o sistema abrirá uma tela para
preenchimento das informações referentes ao vale a ser gerado.
Exercícios
1. Por haver um grande volume de papelão e sucata ocupando boa parte da área
de armazenagem do CD, a empresa negociou com um de seus clientes a venda
deste material. Foi repassado à empresa um cheque pré-datado, do próprio
cliente, para cinco dias no valor de R$1500, 00. Fazer a inclusão do título no
contas a receber informando os dados do cheque. Escolher cliente 4
cadastrado, utilizando para a inclusão do título a Rotina 1206.
2. Um Cliente da Empresa, solicitou a troca de um cheque no valor de R$ 1000.

Para este processo, devemos utilizar a Rotina 1206, onde irá entrar o Cheque
para empresa e sair o Dinheiro para o cliente. Utilizar cliente 59. Movimentar
caixa tesouraria.
61
3. Um cliente efetuou o pagamento de um título com 6 cheques, então o mesmo
teve um acréscimo de 5%, que foi acrescentado no último cheque (Rotina
1228).
4. Um cliente, ao fazer o pagamento de um título, apresentou um pedido de

venda comprovando que o valor da mercadoria que ele recebeu estava a maior
que o negociado com o vendedor, totalizando R$ 50,00 de diferença entre o
negociado e o realizado. Neste caso, essa diferença será cobrada do vendedor.
O cliente pagou somente o valor negociado. Faça o desdobramento do título
em dinheiro, gerando Vale da Diferença de R$ 50,00 para o vendedor (DEBV-
Débito a Vendedores) (Rotina 1228).
5. Efetue a baixa de todos os cheques pré-datados com Período de Emissão desta

semana. (Rotina 1207).
6. Selecione um título vencido e efetue a baixa, cobrando os juros calculados pelo

sistema.
7. Selecione um título vencido e efetue a baixa cobrando apenas parte dos juros
calculados pelo sistema.
8. Selecione um título vencido e efetue a baixa sem cobrar juros.
9. Selecione um título e efetue a baixa parcial, informando apenas 50% do valor

do mesmo.
10. Selecione um título e efetue a baixa, concedendo desconto de 5% do valor do

mesmo.
11. Faça o estorno integral referente à uma baixa errada, usando como Período de
Baixa a data de hoje. (Rotina 1209).
12. Faça o estorno integral referente à um Cheque Devolvido, usando como

Período de Baixa a data de hoje. (Rotina 1209).
13. Informando como Período de Emissão a data de hoje, conceda a prorrogação

de 15 dias no vencimento de um título (Rotina 1231).
14. O cliente de código 654399, compra em boleto bancário. Este cliente possui
títulos em atraso a mais de 90 dias e, neste caso, o departamento financeiro,
após análise, decidiu que: a partir de hoje, ele só poderá comprar em dinheiro.
Altere o Código de Cobrança do Cliente acima, de 237 (Boleto Bradesco) para
DH. (Rotina 1203).
62
15. O cliente de código 12254 deseja comprar, porém, devido ao atraso no
pagamento de compras anteriores, o departamento financeiro bloqueou este
cliente. Entretanto o valor da compra é baixo e é em dinheiro (a vista). Efetue o
desbloqueio deste cliente, para que a venda possa ser efetuada.
16. Aumente o Limite de crédito do cliente 15 para R$15000,00. Utilize o Relatório

de Análise de Crédito para auxiliar na operação. (Rotina 1203).
17. Emitir um extrato de movimentação desta semana do cliente 161.
63
1203 – Extrato de Clientes
O que é? Rotina para consulta de informações sobre o cliente, bloqueio e
desbloqueio e alteração de limite de crédito.
Quando utilizar? Quando for necessário entrar em contato com o cliente,

realizar análise de crédito, desbloquear ou bloquear manualmente o cliente, alterar seu
limite de crédito, verificar seus débitos e reimprimir boletos.
Quem utiliza? Contas a receber e análise de crédito.
1 Preencha os filtros de acordo com o(s) cliente(s) que deseja buscar.

3 Selecione o cliente desejado e clique em “Visualizar Dados do Cliente”.
4 Uma nova tela se abrirá com as informações referentes ao cliente pesquisado. As
informações serão disponibilizadas através de abas:
4.1 Na aba Financeiro estão os dados da situação financeira do cliente como limite de
crédito, valor a receber, data da primeira e ultima compra, plano de pagamento e
cobrança cadastrados;
4.2 Na aba Extrato é possível buscar todos os títulos do cliente, quitados ou não.
Para visualizar os títulos, é necessário preencher os filtros e clicar em “F2 –
Confirmar”. Nesta aba também é possível imprimir a ficha de análise de crédito
do cliente, clicando em “Análise Crédito”;
4.3 Na aba Histórica de Alterações são exibidas todas as alterações efetuadas no
cadastro do cliente;
4.4 Na aba Histórico de Cobrança ficam registradas todas as cobranças feitas àquele
cliente através das rotinas de envio de Carta de Cobrança – 1213 e
Acompanhamento de Cobrança – 1214;
4.5 Na aba Dados Cadastrais estão disponíveis dados do cliente cadastrados na
rotina 302 – Cadastro de Cliente;
4.6 Na aba Sócios são exibidos os sócios cadastrados ;
4.7 Na aba Contato / Referência Comercial é possível visualizar os contatos e
referências comerciais;
4.8 Na aba 12 Meses pode-se visualizar as vendas feitas ao cliente, mês a mês, sendo
possível informar o ano base clicando em “Vendas”;
4.9 Na aba SAC ficam disponíveis as informações gravadas através do módulo CRM;
4.10 Na aba Créditos estão as informações referentes aos créditos do cliente, sejam
eles Pendentes ou Concedidos;
4.11 Na aba Anexos é possível anexar um arquivo clicando em “Opções”, “Incluir
Arquivo”. Para visualizar o arquivo a opção é “Visualizar Arquivo”.
64
5 Caso haja integração, clicar em “SERASA” para efetivar pesquisas referentes àquele
cliente.
6 Para realizar uma simulação para negociação de títulos em atraso, clique em
“Simulação”.
7 Para imprimir o relatório de cheques do cliente, clique em “Cheque/Emitente”.
8 Para imprimir o relatório de títulos do cliente, clique em “Extrato”.
9 Ao clicar em “Alterar limite” uma nova tela se abrirá possibilitando alterar dados
como o limite de crédito em valor ou percentual, bloquear e desbloquear, análise de
crédito, código de cobrança e plano de pagamento.
65
1269– Relatório de Análise de Limite de Crédito
O que é? Rotina para impressão de relatório para análise de crédito de cliente.
Quando utilizar? Para realizar uma análise das compras do cliente, o que poderá
auxiliar no momento de alteração de limite de crédito de cliente, bloqueio ou
desbloqueio do cliente ou de suas vendas.
Quem utiliza? Contas a receber e análise de crédito.
1 Localize o cliente alvo para devida análise, através dos filtros Ano Base, Supervisor,
RCA, Cliente, Data Registro Limite Crédito, Data Última Compra, Intervalo de Limite
ou Ramo de Atividade.
2 Defina a ordenação.
3 Escolha o Tipo do Relatório.
4 Clique em “Emitir” para imprimir o relatório.
66
1232 – Títulos Alterados
O que é? Rotina para emissão de relatório de títulos a receber que tiveram
alguma alteração.
Quando utilizar? Sempre que for necessário buscar informações sobre títulos
que sofreram alguma alteração no sistema, inclusive sobre quem realizou tal processo.
1 Preencher os filtros de acordo com a pesquisa desejada.

2 Caso queira selecionar mais de uma cobrança, clicar no botão “Cobranças”. O
sistema vai abrir a tela de cobranças automaticamente. Aperte a tecla <ctrl> e
selecione com o mouse a respectivas cobranças e clique no botão “Confirmar”.
3 Clicar no botão “Emitir”.
1233 – Títulos Baixados/Alterados

O que é? Rotina para consulta de títulos a receber que foram alterados ou
baixados.
Quando utilizar? Sempre que for necessário buscar informações sobre os títulos
que foram alterados ou baixados. Caso os títulos estejam em atraso de pagamento, uma
carta de cobrança poderá ser impressa.
1 Na aba Filtros de Pesquisa, preencha os filtros desejados para a realização da

pesquisa.
3 A aba Resultados da Pesquisa mostrará a pesquisa realizada:
3.1 Será possível imprimir detalhes do título selecionado, clicando no botão
Detalhes;
3.2 É possível imprimir uma carta de cobrança do título selecionado, clicando no
botão Carta Cob.;
3.3 É possível imprimir carta de cobrança de todos os títulos em aberto
pesquisados, clicando no botão Carta Cob. Todos.
4 Para imprimir a pesquisa realizada, clicando no botão “Emitir”.
5 Para realizar uma nova Pesquisa, clique no botão “Cancelar”.
67
1501 – Gerar Arquivo Magnético remessa CNAB 400
O que é? Rotina onde é gerado o arquivo magnético para envio ao banco.
Quando utilizar? Normalmente o arquivo magnético é gerado todos os dias e

enviado ao banco para registro dos mesmos.
1 Preencha os filtros de acordo com a pesquisa desejada: (Banco, Cod.Cobrança, Data

Emissão,etc).
3 Na tela aparecerão as duplicatas a transmitir de acordo com o filtro selecionado.
4 Clique em “Marcar Todas” caso deseje incluir todas as duplicatas listadas, ou
escolha a duplicata que deseja transmitir.
5 Clique em “Gerar Arquivo Magnético”.
6 Caso deseje visualizar as duplicatas inclusas no arquivo clique em “Imprimir Duplic.
a transmitir”.
68
1502 – Baixar arquivo magnético CNAB 400
O que é? Rotina onde é feita a leitura do arquivo magnético enviado pelo banco
para informação de boletos recebidos.
Quando utilizar? Sempre que o banco enviar um novo arquivo magnético de

retorno, este deve ser lido pela rotina 1502. De acordo com os parâmetros escolhidos, é
possível que a baixa dos títulos seja feita automaticamente.
1 Informe a Filial, o Caixa/Banco e a Moeda em que deseja baixar o arquivo.

2 Selecione o Arquivo Retorno que deverá estar em uma pasta própria de seu
computador.
3 Clique em “Processar Arquivo” para que o sistema processe o arquivo baixando
automaticamente as duplicatas quitadas pelos clientes contidas no arquivo de
retorno.
4 Ao abrir o arquivo de crítica, imprimi-lo antes de finalizar, pois esse arquivo contém
as informações das duplicatas enviadas pelo banco e não poderá ser reimpresso.
5 Os parâmetros de trabalho da rotina deverão ser determinados através da rotina
1520 – Manter Dados de Integração Bancária.
6 Para a utilização correta das baixas, devemos cadastrar as Ocorrências Bancárias
pela rotina 525 “Cadastrar Ocorrência Bancária Magnética”.
Exercícios
1. Gere Arquivo de Remessa dos Boletos Bancários Faturados para serem

enviados ao banco.
2. Baixe títulos automaticamente, através do arquivo de retorno do banco e

imprima o Arquivo de Log da Baixa. Confira os relatórios demonstrativos.
69
1248 – Comissões por Liquidez
O que é? Rotina para emissão de relatórios de comissão a serem pagas por
liquidez.
Quando utilizar? Quando for realizar o pagamento da comissão dos vendedores

de acordo com os títulos recebidos.
Quem utiliza? Contas a pagar.
1 Informe a Filial.
2 Informe o Período de Liquidez: por período de baixa ou por período de pagamento.
3 Selecione a Comissão de acordo com o cadastro utilizado pela empresa.
4 Em caso de Comissão por produto, será possível selecionar o Critério de Apuração:
Por Nota Fiscal ou Por Título.
5 Se desejar informe o período de Faturamento e Período de Vale.
6 Escolha o Supervisor ou RCA , o tipo derelatório que deseja visualizar(Analítico ou
Sintético).
7 Selecione o tipo de Relatório. Caso seja Definitivo: O sistema fecha as comissões
para o período informado, porém não gera contas a pagar para o mesmo (após
fechamento desta comissão não conseguiremos mais visualizar o relatório).
Conferência: Visualiza o relatório somente para conferência, com esse filtro
podemos imprimir o relatório quantas vezes forem necessárias e podemos corrigir
algum erro eventual. Reemissão: Permite reemitir um relatório Definitivo.
8 Selecione as opções eventuais do relatório:
8.1 A opção Commissão Rateada (RCA/Operador) é utilizada quando a venda é

realizada por um operador (Balcão/Telemarketing) e não um RCA, geralmente
esta venda é rateada para um RCA e para o Operador que efetuou a venda. Na
opção Índices de tela é possível informar o % de comissão de cada um e na opção
Índices do cadastro de RCA/Operador, o sistema pega o % de comissão informado
no Cad. de RCA (Rot. 517). O Cadastro do operador tem que ser feito na Rot. 517
como RCA e na Rot.528, como usuário e vinculado ao cadastro dele como RCA.
9 Após selecionar todos os filtros desejados clique em “Emitir”.
70
1249 – Comissão por faturamento
O que é? Rotina para prorrogar a data de vencimento de títulos a receber.

1 Informe a Filial.
2 Informe o Período de Faturamento ou Fechamento das vendas e o Período de Vales.
3 Informe o Supervisor e/ou o RCA, caso queira visualizar as comissões para todos os
RCA’s deixe estes filtros em branco.
4 Selecione o tipo do RCA e a origem de Venda.
5 Selecione o Cálc. Comissão: Por Produto ou Por RCA de acordo com o cadastro
utilizado na empresa.
6 Selecione as opções eventuais do relatório e clique em “Emitir”.
Exercícios
1. Apure Comissão de RCAs (Representante Comercial Autônomo) pelo

faturamento (Rotina 1249) período de apuração a escolher, podemos escolher
as comissões por produto ou por RCA. Imprima analítico por NF.
2. Apure Comissão de RCA’s por Liquidez (Rotina 1248), onde o período de

liquidez é a data da baixa o período de apuração a escolher. Emita o relatório
somente para conferência, podemos escolher as comissões por produto ou por
RCA.
3. Escolha um Supervisor e emita agora o relatório definitivo das Comissões por

Liquidez (Rotina 1248) daquela equipe colocando a opção com recibo. Imprima
novamente o Relatório e veja como ficaram as comissões.
Cod. Supervisor: _______________
Observação: Lembrando, que o Contas a Pagar e a Baixa dos Vales são realizados
manualmente no sistema.
71
749 – Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar
O que é? Rotina para inclusão no sistema de títulos a pagar, que não sejam
provenientes de entrada de mercadorias de revenda.

1 Para iniciar a inclusão e clicar no botão <+>.

2 Informe Filial e data de competência.
3 Selecione o Tipo de Lançamento (Provisão ou Confirmado).
4 Informe a Moeda.
5 Selecione a Conta Débito (Gerencial) e o Histórico.
6 Escolha o Tipo de Parceiro.
7 Informe o Numero da NF, Prestação, Data de Vencimento e Valor do Título.
8 Clique no botão “Confirmar”.
9 Caixas de Diálogo serão exibidas para:
9.1 Impressão da ficha de autorização de pagamento;
9.2 Gravação de outra parcela deste lançamento;
9.3 Inclusão de lançamento no livro fiscal . Informar Número da Nota, Série, Espécie,
Data da Entrada , Código Fiscal e clicar no botão “Gravar”.
10 Caso precise lançar um Contas a Pagar para NF de Serviço com Retenção de
Impostos, deverá primeiro parametrizar as alíquotas e contas gerenciais no cadastro
do Fornecedor (202/Financeiro) e no Parâmetros da Presidência (132/Aba
Faturamento).
72
750 – Consultar/Alterar Título a Pagar
O que é? Rotina para consulta e alteração de títulos a pagar.
Quando utilizar? Sempre que for necessário consultar ou alterar informações de

um título a pagar, como data de vencimento, valor de desconto, juros ou modificá-lo de
provisão para confirmado.

3 Para alterar um lançamento, clique sobre o lançamento e em seguida clique em

.
4 Após realizar as alterações necessárias, clique em “Confirmar”.
5 Para excluir um lançamento, posicione o cursor sobre o título e clique no botão
5.1 Os lançamentos de entrada de mercadoria e lançamentos já baixados não
poderão ser excluídos.
73
744 – Prorrogar Título a Pagar
O que é? Rotina para alterar a data de vencimento de um título a pagar.
Quando utilizar? Após uma negociação com o fornecedor e uma nova data de
vencimento for estabelecida. Também é possível alterar a data de vencimento de títulos
confirmados.
1 Escolha o filtro desejado e clique em “Pesquisar”.

2 Selecione o Título a ser prorrogado e dê duplo clique sobre ele.
3 Informe a nova data de vencimento e o motivo da prorrogação e clique em
“Confirmar”.
737 – Desdobrar Título a Pagar

O que é? Rotina para alterar títulos a pagar, sendo possível agrupá-los ou
desdobrá-los.
Quando utilizar? Após negociação com o fornecedor. Rotina utilizada para

parcelar ou agrupar títulos.
1 Escolha o filtro mais apropriado para a pesquisa.

2 Clique em “Avançar”.
3 Selecione os títulos a serem desdobrados ou agrupados e clique em “Avançar”.
4 Informe os dados para a composição do título, data de vencimento, o valor da
parcela, juros e desconto (caso necessário). Realize o procedimento com todas as
parcelas até que o campo “Saldo” fique zerado.
5 Clique em “Avançar”.
74
708 – Emitir Cheque
O que é? Rotina para seleção dos títulos a serem pagos com cheque da empresa.
Quando utilizar? Sempre que for pagar títulos com o cheque da empresa. É
possível pagar um título ou mais com o mesmo cheque.
1 Preencha os filtros de acordo com a necessidade (Filial, Período de Vencimento, Nrº.

de Nota etc.).
2 Escolha o Banco do cheque.
3 Clicar no botão “Pesquisar”.
4 Posicionar o cursor sobre o lançamento e dê duplo clique até que o sinalizador fique
verde.
5 Clicar no botão ”Incluir lançamento selecionado no cheque” ou pressione <enter>
ou então duplo clique sobre o lançamento.
6 Ao abrir o formulário, preencha os valores de desconto financeiro e juros (se
houver) e clique no botão “Confirmar”.
7 Clicar na aba Lançamentos Confirmados, onde todos os lançamentos incluídos no
cheque são exibidos.
8 Para retirar o lançamento do cheque, clique no botão Remover Lançamento
Selecionado do Cheque.
9 Clicar no botão Confirmar Lançamentos Incluídos.
10 Imprimir o cheque, caso queira.
75
701 – Assinatura Digital de Cheque
O que é? Rotina para assinatura digital de autorização de pagamento com o
cheque emitido.
Quando utilizar? Sempre que um cheque da empresa for emitido para

pagamento de títulos.
Quem utiliza? Gerente financeiro.
1 Informe o período de emissão dos cheques.

2 Clicar em “Pesquisar”.
3 Selecione o cheque que deseja assinar e clique em “Assinar cheque selecionado”.
4 Caso deseje retirar a assinatura do cheque, clique em “Apagar assinatura do
cheque”. Para utilizar a opção de apagar assinatura do cheque é necessário
liberação através da rotina530 – Permissão de Acesso à Rotina.
76
711 – Baixar Cheque
O que é? Rotina para baixa do cheque emitido para pagamento de títulos.
Realiza a baixa automática de todos os títulos inclusos no cheque.
Quando utilizar? Após o pagamento dos títulos com o cheque em questão.
1 Informe período da emissão do cheque.

2 Informe como deseja que os cheques sejam listados.
3 Selecione a ordenação:
3.1 Apenas os cheques assinados poderão ser baixados.
5 Selecione os cheques na grid. Caso queira selecionar mais um cheque aperte o
botão <ctrl> do teclado.
6 Clicar no botão ”Confirmar”:
3.2 Neste momento, os títulos do Contas a Pagar inclusos no cheque são quitados.
77
713 – Incluir Lançamento no Borderô
O que é? Rotina para seleção dos títulos a serem pagos com qualquer forma de
pagamento que não seja o cheque da empresa.
Quando utilizar? Sempre que for pagar títulos, com exceção daqueles que serão
pagos com o cheque da empresa. É possível pagar um título ou mais com no mesmo
borderô.
1 Informar os filtros de acordo com a pesquisa a ser realizada.

2 Escolher o Banco/caixa do borderô.
4 Posicionar o cursor sobre o lançamento e dê duplo clique até que o sinalizador fique
verde.
5 Clicar no botão ”Incluir Lançamentos Selecionados no Borderô” ou pressionar
<enter> ou então, realizar duplo clique sobre o lançamento.
6 Informar os valores de juros ou desconto financeiro (se houver), o tipo de
pagamento (Dinheiro, Boleto, DOC, TED) e clicar no botão “Confirmar”.
7 Clicar na aba ”Lançamentos Confirmados”, onde todos os lançamentos incluídos no
borderô são exibidos.
8 Para retirar o lançamento do borderô, clique no botão “Remover Lançamento”.
9 Clique no botão “Confirmar Lançamentos incluídos”.
10 Ao confirmar os lançamentos, o sistema possibilitará a impressão do borderô.
78
702 – Assinatura Digital de Borderô
O que é? Rotina para assinatura digital de autorização de pagamento dos títulos
emitidos no borderô.
Quando utilizar? Sempre que um borderô for emitido para pagamento de

títulos.
Quem utiliza? Gerente financeiro.
1 Informar o período de emissão dos borderôs.

2 Se a opção “Exibir borderôs assinados” estiver marcado, todos os Borderôs
existentes no período serão exibidos, tanto os Borderôs Assinados e Não Assinados.
3 Clicar no botão “Pesquisar”:
3.1 Na parte superior do formulário, todos os borderôs que ainda não foram
assinados no período serão exibidos.
4 Posicionar o cursor sobre o borderô a ser assinado.
5 Para assinar o borderô selecionado, clique no botão “Assinar Borderô Selecionado”:
5.1 Apenas os borderôs que estiverem assinados estarão disponíveis para serem
baixados.
6 O nome do usuário que assina o borderô digitalmente é gravado.
7 Para retirar a assinatura do borderô, clique no botão “Apagar assinatura do
borderô”.
79
716 – Baixar Borderô
O que é? Rotina para baixa do borderô emitido para pagamento de títulos.
Realiza a baixa automática de todos os títulos inclusos no borderô.
Quando utilizar? Após o pagamento dos títulos com o borderô em questão.
1 Clique no botão para localizar o borderô:

1.1 Ao abrir a janela de pesquisa, selecione o borderô a ser baixado e clique no
botão “Confirmar”. Neste momento, os títulos do Contas a Pagar inclusos no
borderô são quitados.
Exercícios
1. Faça 3 lançamentos de títulos (rotina 749), com vencimentos e valores

variados, informando o Tipo de Parceiro FORNECEDOR, informando os dados
abaixo:
Lançamento1 - Provisão
Conta Débito: 301007
Histórico: PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA
Tipo de parceiro: FORNECEDOR
Fornecedor: 6
3 parcelas de R$500,00
Lançamento2 - Confirmado
Histórico: PAGTO. ALUGUEL MÊS <informar mês anterior>
Fornecedor: 8
80
6 parcelas de R$650,00
Lançamento3 – Lançando NF de Serviço:
Obs.: Não esquecer de Parametrizar a Rot. 202 e a Rot. 132 com as alíquotas e
valores para o cálculo da retenção:
Histórico: Manutenção de Equipamentos
Fornecedor: 10
Valor: R$1000,00
2. Um Computador foi adquirido pela empresa em 3 parcelas de R$ 500,00 onde o

primeiro vencimento é no dia 05 do mês seguinte. Faça o lançamento
parcelado do consórcio, informando os dados abaixo:
Histórico: Aquisição de um computador
Fornecedor: 16
3. A empresa resolveu quitar as 3 parcelas lançadas no exercício acima de uma só

vez. Faça o Desdobramento (Rot. 737) para juntar as parcelas em um só
pagamento.
4. Foram compradas 8 cadeiras para a sala de reuniões da empresa, que

totalizaram R$ 1.000,00. Ao receber as cadeiras, percebeu-se que uma delas
não estava em perfeitas condições, portanto, a loja que vendeu concedeu um
desconto financeiro de 5% e, ainda, dividiu o pagamento em duas vezes, para
contornar a situação desagradável. Faça o desdobramento do título acima em:
2 parcelas, concedendo o desconto financeiro de 5% na segunda.
5. Faça a prorrogação do lançamento número 2 do exercício 95, supondo ter

havido previa negociação para prorrogar a da data de vencimento do título.
(Rotina 744).
6. Faça a montagem de dois cheques, pagando apenas um título por cheque.

(Rotina 708)
7. Faça a montagem de dois cheques, utilizando vários títulos por cheque. (Rotina
708).
8. Faça a assinatura digital dos cheques emitidos. (Rotina 701).
81
9. Faça a baixa dos cheques emitidos e assinados digitalmente nos exercícios
anteriores. (Rotina 711).
10. Faça a montagem de dois borderôs, utilizando apenas um título por borderô.
(Rotina 713).
11. Faça a montagem de dois borderôs, utilizando vários títulos por borderô.
(Rotina 713).
12. Faça a assinatura digital dos borderôs montados nos exercícios anteriores.
(Rotina 702).
13. Faça a baixa dos borderôs montados e assinados digitalmente nos exercícios
anteriores. (Rotina 716).
82
631 – Lançamento de Despesas e Receitas
O que é? Rotina para lançamento de despesas ou receitas que movimentem o
caixa automaticamente.
Quando utilizar? Após retirada de numerário do caixa para pagamentos de

qualquer despesa emergência que não envolva cheque ou borderô. Também utilizada
para uma entrada de numerário no caixa que não seja referente a uma entrada
programada.
Quem utiliza? Tesouraria.
1 Clique em incluir.
2 Informe a Filial e Dt .Competência.
3 Informe o Cód. Conta Gerencial e Histórico.
4 Digite o Número do Documento (se houver) e o Valor do Lançamento.
5 Selecione o Tipo de Lançamento (Despesa ou Receita).
6 Marque o Tipo de Parceiro (Fornecedor,Cliente,RCA,Outros).
7 Informe o Código do Parceiro.
8 Selecione o Caixa/Banco e Moeda.
83
632 – Transferir Numerários
O que é? Rotina para transferência de numerário entre caixas internos e banco.
Quando utilizar? Sempre que for retirado valor financeiro de um caixa/banco e

depositado em outro, como no acerto do final do expediente.
1 Informe o Caixa/ Banco onde o dinheiro será retirado (Origem).

2 Informe o Código da Moeda que será transferida.
3 Informe o Caixa/Banco onde o dinheiro será colocado (Destino).
4 Informe o Código da Moeda.
5 Preencha o Histórico , Número do documento e Valor a ser transferido.
7 Caso necessite imprima a Ficha de Transferência que aparecerá na tela.
84
604 - Conciliar
O que é? Rotina para conferência entre as transações registradas no Winthor e
efetuadas nos caixas físicos.
Quando utilizar? Diariamente deverá ser realizada a conciliação das

movimentações dos caixas internos e das contas bancárias.
1 Na aba Conciliação:
1.1 Escolher o Banco/Caixa onde será feita a conciliação.
1.2 Escolher o código da moeda.
1.3 O campo “Data de Compensação” é utilizado quando um lançamento aparece no
extrato bancário com uma data anterior ao dia corrente. Então faz-se o
lançamento normal com a data corrente e quando for conciliar este lançamento,
em Dt. Compensação informe a Data efetiva do Extrato Bancário.
1.4 Selecione o período em que foram feitos os lançamentos.
1.5 Escolha a ordenação que melhor aprazer.
1.6 Clique em “Pesquisar”.
1.7 Posicionar o cursor sobre o lançamento a ser conciliado e pressionar duplo
clique. Observar que, os valores Saldo Conciliado e Valor Pendente são alterados
no momento da conciliação.
2 Caso tenha realizado alguma Conciliação Indevida, clicar na aba Estorno
Conciliação:
2.1 Os títulos conciliados no período serão exibidos.
2.2 Para estornar a conciliação de um lançamento, posicione o cursor sobre o
mesmo e pressione duplo clique. Observar que, os valores Saldo Conciliado e
Valor Pendente são alterados no momento do estorno da conciliação.
85
Exercícios
1. Faça 2 lançamentos de despesas (Rotina 631), utilizando o CAIXA TESOURARIA

e moeda D (dinheiro), com o tipo de parceiro FORNECEDOR, informando os
dados abaixo:
Lançamento1
Conta: 601014
Histórico: RECARGA EXTINTOR CD.
Fornecedor: 10
Lançamento2
Conta: 400012
Histórico: Juros Pagos
Fornecedor: 16
2. Faça transferência, saindo do CAIXA TESOURARIA para o BANCO BRADESCO,

utilizando moeda D (Dinheiro).
3. Faça transferência, saindo do CAIXA TESOURARIA para o CAIXA CONTAS A

RECEBER, utilizando moeda D (Dinheiro), referente a um suprimento de Caixa.
4. Um cliente efetuou um depósito bancário para pagamento de um título, porém

se esqueceu de identificar o depósito e nem passou o fax do comprovante, para
que a empresa pudesse identificar o título e efetuar a baixa. Como a conciliação
bancária não pode esperar a identificação do título, e com base nesta
informação, faça a transferência da moeda DNI (deposito não identificado) para
a moeda D (dinheiro), utilizando apenas o BANCO BRADESCO para origem e
destino, com o histórico “Depósito não Identificado Dia <dia anterior> e com
número de documento 552184772”.
5. Ao analisar o extrato bancário, o funcionário detectou um débito na conta-

corrente, referente a CHEQUE DEVOLVIDO do dia anterior. Como já sabemos
que a conciliação bancária não pode esperar até que o cheque chegue na
empresa para a tomada das devidas providências, e com base nesta
informação, faça a transferência da moeda D (dinheiro) para a moeda CHDV
(cheque devolvido), utilizando o BANCO BRADESCO, porém para esta operação
utilizar o recurso oferecido pela rotina 635.
6. Faça Conciliação do BANCO BRADESCO, das moedas D, DNI, CHDV. (Rotina 604).
86
7. Faça 2 estornos da Conciliação da Moeda D, feito no passo anterior. (Rotina
604).
8. Imprima Extratos Lançamentos Conciliados de um determinado período, do

BANCO BRADESCO, das seguintes moedas D, DNI, CHDV. (Rotina 605).
9. Imprima Extratos Lançamentos Pendentes de um determinado período, do
BANCO BRADESCO, das seguintes moedas D, DNI, CHDV. (Rotina 605).
87
614 - Vales
O que é? Rotina para lançamento, baixa, transferência e relatórios de vales de
adiantamento ou desconto.
Quando utilizar? Quando for feito um vale de adiantamento de salário ou

comissão ou um de desconto no salário do funcionário. Na mesma rotina informaremos
a quitação, transferência de vale entre funcionários e o relatórios de vales baixados ou
não.
1 Para incluir um vale, clicar no botão “Incluir”.

1.1 Escolha a natureza do vale. Débito: o funcionário passará a dever para a
empresa. Crédito: a empresa passará a dever ao funcionário;
1.2 Informe a Filial;
1.3 Selecione a Data do Lançamento e Data de Vencimento do vale;
1.4 Informe o número do documento e sua data de criação;
1.5 Informe o valor e número de parcelas. Caso tenha mais de uma parcela a ser
recebida, escolha a periodicidade da cobrança;
1.6 Escolha o Tipo de Parceiro (Funcionário ,Motorista ,RCA) e o seu Código;
1.7 Informar o código do histórico;
1.8 Preencha o espaço para histórico complementar;
1.9 Marcar uma das opções para movimentação de numerário em dinheiro:
1.9.1 A movimentação de numerário será em dinheiro, quando se retirar valores do
Banco/Caixa e repassá-los ao parceiro (Adiantamento). Neste caso, informar o
código da conta ou caixa para retirada do valor a ser adiantado;
1.9.2 A movimentação de numerário não será em dinheiro, quando o vale for
referente a pagamentos que o parceiro deverá fazer à empresa (extravio de
carga, danificação de equipamentos da empresa). Neste caso, informar o
código da Conta Gerencial (Desconto).
1.10 Clicar no botão “Confirmar”;
1.11 Uma caixa de diálogo será exibida constando o(s) número(s) do(s) vale(s) com opção
para impressão do(s) mesmo(s).
2 Para baixar um vale, clicar em “Baixar”.
2.1 Informe a Filial;
2.2 Escolha o período que irá pesquisar: Data do Lançamento ou Data de
Vencimento do vale;
2.3 Escolha o Tipo de Parceiro (Funcionário ,Motorista ,RCA) e o seu Código. Clique
em “Pesquisar”;
2.4 Selecione o vale a ser baixado. Caso seja uma baixa parcial, alterar
manualmente o valor no campo “Valor a Baixar”;
88
2.5 Informar o código do histórico.
2.6 Preencha o espaço para histórico complementar;
2.7 Marcar uma das opções para movimentação de numerário em dinheiro:
2.7.1 A movimentação de numerário será em dinheiro, quando houver entrada de
valores do Banco/Caixa. Neste caso, informar o código da conta ou caixa para
movimentação do valor pago;
2.7.2 A movimentação de numerário não será em dinheiro, quando o vale for
descontado do funcionário. Neste caso, informar o código da Conta Gerencial
(Desconto).
2.8 Clicar no botão “Confirmar”
3 Para transferência de vale entre funcionários, clicar em “Transferir Vales”.
3.1 Informe o número do vale ou os campos para pesquisa;
3.2 Para selecionar o funcionário origem do vale, escolha o Tipo de Parceiro
(Funcionário ,Motorista ,RCA) e o seu Código. Clique em “Pesquisar”;
3.3 Selecione o vale a ser transferido.
3.4 Informe o funcionário destino do vale, selecionando o Tipo de Parceiro
(Funcionário ,Motorista ,RCA) e o seu Código.
3.5 Clicar no botão “Confirmar”
4 Para emitir o vale ou seu extrato, clicar em “Relatório de Vales”.
4.1 Escolha entre “Emitir Vale” ou “Extrato de Vale”;
4.2 Preencha os campos para pesquisa;
4.3 Clique em “Imprimir”.
89
Exercícios
1. Um motorista, prestes a sair de viagem, passou na tesouraria e fez um vale de

adiantamento. Lance um vale para um motorista com o histórico
‘ADIANTAMENTO DE VIAGEM’ no valor de R$ 500,00, movimentando
numerário no Caixa Tesouraria.
2. Um funcionário, com problemas pessoais, passou na tesouraria e fez um vale

de adiantamento. Lance um vale para o funcionário com o histórico
‘ADIANTAMENTO’ no valor de R$ 700,00, movimentando numerário no Caixa
Tesouraria.
3. Uma empresa financiou a um RCA (Representante Comercial Autônomo) um

computador de mão, para captar e enviar pedidos de venda, parcelando em 10
vezes de R$ 245,00. Com base nessas informações, lance os vales referentes ao
financiamento, de uma só vez, utilizando o histórico ‘FINANCIAMENTO PALM’,
sem movimentar numerário em dinheiro, utilizando a conta ‘AUTOMAÇÃO
EQUIPE DE VENDAS’.
4. Imprima Extrato de Vale, verificando os vales que foram lançados de forma

analítica e sintética.
5. Efetue a Baixa Total do Vale lançado no exercício 117.
6. Efetue a Baixa Parcial do Vale lançado no exercício 118.
7. Efetue a Baixa Total dos Vales lançados no exercício 119. Selecionando todos os
Vales.
90
5. Rotinas de Manutenção Periódica
Essas Rotinas são OBRIGATÓRIAS e de extrema importância para a geração,

manutenção e atualização dos dados do Sistema.
504 – Atualização Diária I

O que é? Esta rotina efetua o fechamento diário do WinThor, realizando a
gravação consolidada de saldos e movimentações alteradas no decorrer do dia, tais
como, estoques, caixas, bancos, vendas, compras, contas a pagar, contas a receber,
verbas etc., gerando informações estratégicas para tomada de decisões através do
módulo Plano de Vôo. Além disso, realiza processamentos que visam otimizar o
trabalho, por serem de natureza operacional, atualizando a situação cadastral de toda a
base de clientes, fornecedores, títulos etc., bem como a geração dos livros fiscais.
Quando utilizar? Obrigatoriamente uma vez por dia. Nenhum outro usuário
deverá estar logado ao sistema.
Quem utiliza? TI.
1 Selecione as Opções desejadas na Aba “Opções”.

2 Marcar a opção: Bloquear Produtos FL sem Estoque.
 Consiste em colocar data de exclusão (data do dia) em todos os produtos fora de
linha, que estão com estoque zerado.
3 Marcar a opção: Zerar Acumuladores Venda Dia.
 Consiste em zerar os campos acumuladores de venda dia (quantidade de venda
perdida dia, quantidade de venda dia, valor venda dia, quantidade de entradas no
dia, valor de venda a custo real/dia, valor de venda a custo financeiro/dia).
4 Marcar a opção: Armazenar Saldos Caixa Banco.
 Consiste em gravar os saldos dos bancos e caixas na tabela PCSALDOCR.
5 Marcar a opção: Armazenar Saldos Estoque.
 Consiste em gravar os saldos diários de estoque dos produtos na tabela PCHISTEST.
6 Marcar a opção: Consolidação de Dados.
 Consiste em gravar sinteticamente as movimentações dos itens em duas tabelas:
PCDTPROD E PCTRCLIRCA.
7 Marcar a opção: Atualização dos Saldos Financeiros.
91
 Consiste em gravar as informações financeiras (posição caixa/bancos, posição do
contas a receber, valor de estoque, valor do contas a pagar).
8 Marcar a opção: Bloqueia/Desbloqueia Clientes Automaticamente.
 Desbloquear os clientes que foram bloqueados via bloqueio automático, (por motivo
de atraso de pagamento), que não possuam mais nenhum título em atraso -
observando o número de dias de atraso aceitável estabelecido na rotina parâmetros
– aba venda (A).
 Bloquear os clientes com títulos em atraso e cobrança, configurada para bloqueio
automático - número de dias de atraso ultrapassa número de dias de atraso aceitável
estabelecido na rotina parâmetros - aba venda (A).
9 Marcar a opção: Agenda Fornecedor.
 Consiste em atualizar a data do próximo atendimento ao fornecedor (ver cadastro de
fornecedores – aba condições comerciais).
10 Marcar a opção: Recálculo do Contas a Pagar Previsto.
 Consiste em recalcular o contas a pagar previsto (gerado no momento da digitação
dos pedidos de compra).
11 Marcar a opção: Bloqueio de Clientes Inativos a mais de 90 dias.
 Consiste em bloquear clientes, cuja data de última compra estiver vazia ou cuja data
de última compra for inferior ao prazo estabelecido na rotina parâmetros – aba
venda (A) (132). Campo: número de dias para bloqueio de cliente inativo. Caso esteja
estabelecido na rotina parâmetros – aba contas a receber (132) - para zerar limite de
credito ao bloquear clientes inativos, os limites serão zerados.
12 Marcar a opção: Recálculo do %Venda para Pessoa Física.
 Consiste em recalcular o % de venda para pessoas físicas em relação ao total vendido.
13 Marcar a opção: Atualização de Data Próxima Visita (Roteirização de Clientes).
 Consiste em atualizar a data da próxima visita, na tabela de roteirização de clientes.
1. Marcar a opção: Geração dos Livros Fiscais Entrada e Saída.
 Consistem em gerar os livros fiscais a partir da movimentação do dia.
14 Marcar a opção: Bloqueia clientes com mais de .... cheques devolvidos nos últimos
.... dias.
 Consistem em bloquear clientes com mais de tantos cheques devolvidos em um certo
numero de dias. Informações parametrizadas na 132 – aba Contas a Receber.
15 Marcar a opção: Bloqueia clientes cadastrados nos últimos .... dias que tiveram
cheques devolvidos.
 Consiste em bloquear clientes cadastrados nos últimos tantos dias com cheque
devolvido.
16 Marcar a opção: Bloqueia LOTE: Dt Validade em onze meses ou Dt Validade=Hoje.
 Caso utilize Controle de Lote.
92
17 Marcar a opção: Excluir orçamentos com prazo expirado.
 Consiste em excluir os orçamentos que passaram do prazo que esta parametrizado
na 132 – aba Vendas.
18 Marcar a opção: Bloqueia Fornecedores com Verbas Vencidas a mais de 9999 dias.
 Caso queira efetuar o bloqueio automático dos Fornecedores devedores.
19 20 . Marcar a opção: Atualizar Quantidade Devolvida no mês.
 Atualiza as quantidades devolvidas.
20 21 .Marcar a opção: Direcionar Títulos Vencidos entre Agentes de Cobrança.
 Esta opção irá encaminhas automaticamente os títulos vencidos a mais de X dias para
um agente de cobrança (onde o número de dias é definido na Rotina 132).
21 Clique no botão “Todas as Opções”, para selecionar todas as opções.
22 Utilize o botão “Salvar Preferências” para que o sistema salve as seleções feitas
23 Clicar no botão “Confirmar”.
24 A aba “Andamento”, mostra o Andamento da Atualização.
93
880 – Agendamento de atualizações automáticas
1 Informe o número da Rotina que deseja Atualizar automaticamente.
2 Informe Data inicial que deseja que a atualização se automatize.
3 Informe Data final.
4 Coloque a Periodicidade da atualização.
5 Informe a Hora de início da atualização.
6 Clique em “Adicionar”.
Atenção: Mantenha esta rotina aberta para que os agendamentos sejam executados
94
552 – Atualização Diária II
O que é? Rotina que atualiza os saldos e números do sistema para que sejam
zerados para o inicio da nova semana. Esta atualização também é importante para
geração do Giro Semanal.
Quando utilizar? Semanalmente. De preferência toda segunda-feira, antes do

início do trabalho.
Quem utiliza? TI.
1 Informar a periodicidade da atualização.

 Este período é previamente cadastrado na rotina parâmetros – aba processamento
(132).
2 Marcar a opção: Atualização Preço de Venda.
3 Informar o período das alterações nos preços.
4 Consiste em atualizar os preços (futuros), digitados no período, para que passem a
vigorar.
5 Marcar a opção: Atualização Tabela Situação Tributária:
 Consiste em atualizar alguns parâmetros de tributação para a tabela de preços.
6 Marcar a opção: Liberar as Entradas Bloqueadas para Venda:
 Consiste em liberar para venda, as quantidades bloqueadas, provenientes da entrada
de mercadorias.
7 Marcar a opção: Atualizar Custo Financeiro:
 Consiste em atualizar o custo financeiro do produto, tendo por base a taxa de
atualização do estoque definida na rotina parâmetros – aba processamento (132).
8 Marcar a opção: Calcular Dia:
 Consiste em calcular o giro semanal e o giro diário.
95
506 – Atualização Mensal
O que é? Rotina que precisa ser executada para atualizar os saldos e números do
sistema zerando-os para um novo mês. Também realiza a consolidação dos dados
gerenciais.
Quando utilizar? Uma vez ao mês, após a finalização do trabalho do ultimo dia
útil.
Quem utiliza? TI.
1 Informar o período do mês a ser encerrado.

2 Marcar a opção Inicializar Venda do Mês e Consolidar Mês Anterior:
 Consiste em encerrar o mês atual, transferindo os dados para mês anterior e
preparar as tabelas para receber os dados no próximo mês.
 Informe a data do próximo fechamento mensal.
3 Marcar a opção Consolidação de Dados Históricos:
 Consiste em encerrar o mês atual gerando lançamentos consolidados nas tabelas de
movimentação de itens.
4 Marcar a opção Atualização do Balancete 12 Meses:
 Consiste em encerrar o mês gerando lançamentos consolidados nas tabelas
financeiras.
5 Marcar a opção Consolidar dados de vendas:
 Consiste em encerrar o mês gerando lançamentos consolidados nas tabelas de venda
mensais.
6 Marcar a opção Atualização de Classificação ABC de Vendas dos Clientes:
 Consiste em reclassificar o ABC de vendas no cadastro de clientes.
7 Marcar a opção Atualização de Classificação ABC de Venda dos Produtos:
 Consiste em reclassificar o ABC de vendas no cadastro de produtos.
8 Marcar a opção: Atualização de Classificação ABC de Venda dos Fornecedores:
 Consiste em reclassificar o ABC de vendas no cadastro de fornecedores.
9 Marcar a opção: Gerar Posição Analítica do Contas a Receber:
 Consiste em gravar analiticamente a posição do contas a receber na tabela
PCHISTPREST.
10 Marcar a opção : Cancelar Pedidos de Compra Pendentes Automaticamente
 Essa seleção cancela os pedidos de compra pendentes que o fornecedor não
entregará mais. O cancelamento é feito de acordo com o parâmetro da rotina 132
96
(Parâmetros da Presidência – Aba : Pedido de Compra – Parâmetro: 2531(Número de
dias para cancelamento de pedidos de compra pendente automaticamente)
Atenção:
 Esta rotina deve ser executada após o fechamento do último dia útil de cada mês.
 Caso o mês já tiver sido encerrado, uma mensagem será exibida, orientando que as
opções Inicializar Venda do Mês e Consolidar Mês Anterior sejam desmarcadas.
97
507 – Atualização Eventual
O que é? Esta rotina é a responsável pela atualização eventual no sistema, onde
podem ser feitas atualizações e recálculos do Estoque, Compras e Vendas, Entradas e
Saídas, ST entre outras. A Rot. 507 faz a correção de atualizações dos dados no banco de
dados que por algum motivo não foi feito corretamente ao rodar a Rot. 504 que é a
responsável pela atualização diária do sistema ou a Rot. 506 que é a responsável pela
atualização mensal no sistema, que faz todas as consolidações dos dados para iniciar o
novo mês.
Quando utilizar? Eventualmente, para corrigir dados decorrentes de processos

que foram feitos errados.
Quem utiliza? TI.
1 A aba “Estoque”, contém atualizações referentes ao estoque do sistema, marque as

opções desejadas:
Onde:
1.1 Recálculo do Giro de Mercadorias: Esta opção deve ser executada caso ao
executar a rotina 504, 552 ou 506, ocorra algum tipo de eventualidade e os
dados do Giro das Mercadorias não ocorram de forma correta. Esta opção refaz
o cálculo do Giro de Mercadoria que foi informado pelo sistema de forma a
acertar o valor do estoque.
Período: Período para que o sistema faça o recálculo do Giro de Mercadorias.
Mês 0: Recálculo do Giro de Mercadoria do mês atual.
Mês 1: Recálculo do Giro de Mercadoria do mês anterior ao mês atual.
Mês 2: Recálculo do Giro de Mercadoria de dois meses anteriores ao mês atual.
Mês 3: Recálculo do Giro de Mercadoria de três meses anteriores ao mês atual.
Semana 0: Recálculo do Giro de Mercadoria da semana atual.
Semana 1: Recálculo do Giro de Mercadoria da semana anterior a atual.
Semana 2: Recálculo do Giro de Mercadoria de duas semanas anterior a semana
atual.
Semana 3: Recálculo do Giro de Mercadoria de três semanas anterior a semana
atual.
1.2 Recálculo da Qtde. Pedida e do Valor Entregue dos Pedidos de Compra: Esta
opção realiza o recálculo da quantidade pedida e do valor entregue dos pedidos
de compra.
Todos os Produtos: Recálculo da quantidade pedida e do valor entregue dos
pedidos de compra de todos os produtos.
Produto: Recálculo da quantidade pedida e do valor entregue dos pedidos de
compra do produto informado neste campo.
Fornecedor: Recálculo da quantidade pedida e do valor entregue dos pedidos de
compra para o fornecedor que for informado.
98
1.3 Recálculo da Qtde Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda:
Esta opção realiza o recálculo da quantidade reservada e pendente do estoque
dos pedidos de venda, pois pode ocorre de ter um produto reservado sem
nenhum pedido vinculado por algum cancelamento de pedido ou movimentação
inadequada , então essa opção fará a verificação dos itens que não estão
amarrados a nenhum pedido e passam os mesmos para estoque disponível. Esta
opção tem uma forma mais rápida de ser executada pela aba “Configurações”.
Todos os Produtos: Recálculo da quantidade reservada e pendente do estoque
dos pedidos de venda de todos os produtos.
Todo o Departamento: Recálculo da quantidade reservada e pendente do
estoque dos pedidos de venda do departamento informado neste campo.
Apenas Produto: Recálculo da quantidade reservada e pendente do estoque dos
pedidos de venda do produto informado neste campo.
1.4 Recálculo Giro Dia: Por esta opção será feito o recálculo do Giro Dia das
mercadorias. Esta opção faz o detalhamento dos cálculos, para cada opção
disponível na atualização do Giro Dia do Estoque. O cálculo do giro deverá ser
definido também na Rot.132 na aba Processamento.
1.5 Recálculo do Custo Contábil e do Custo Reposição: É o recálculo do custo
contábil e do custo reposição.
1.6 Geração de Estoque para Filial: Copia os produtos de uma determinada filial,
para outra que esteja iniciando suas atividades.
1.7 Igualar os custos da Filial: Copia os custos dos produtos de uma determinada
filial, para outra com o objetivo de igualar os custos do produtos da filial de
destino aos da filial de origem, cujos produtos não possuam estoque na filial de
destino.
1.8 Inicialização do Custo dos Produtos em Dólar – Cotação de Hoje ($ 0,00): Inicia
o custo dos produtos do sistema em dólar, onde o sistema busca as informações
da cotação do dólar que foi cadastrado na rotina 531.
1.9 Gerar Cadastro de Endereço (PCESTEND) dos Endereços de Apanha
Automaticamente: Gera automaticamente o cadastro dos endereços de apanha
de forma automática, conforme cadastro na rotina 302.
1.10 Recálculo da Qtde de Perda de Estoque: Efetua o recálculo da quantidade de
perda de estoque conforme cadastro no sistema.
1.11 Desbloquear Produto com Estoque: É utilizado quando por algum motivo, você
Exclui um produto que tem estoque, o sistema coloca uma Data de Exclusão e
bloqueia o estoque. Esta opção desbloqueia este produto e tira a data de
exclusão, permitindo assim a sua movimentação.
1.12 Calcular estoque de segurança para filial auto serviço: É utilizado quando a
empresa tem uma filial de atacado e outra de varejo (auto serviço), a filial de
auto serviço nunca poderá ficar sem estoque, então o sistema irá reservar uma
parte do estoque da filial do atacado, que se necessário será transferida
posteriormente para a filial de auto serviço.
99
2 A aba “Compras/Vendas”, contém atualizações referentes a Compra e Vendas no
sistema, marque as opções desejadas:
Onde:
2.1 Recálculo do Preço de Venda: É o recálculo do preço de venda dos produtos
conforme modificação no preço de venda da rotina 201. Ao informar uma região
será feito o recálculo somente para a região, caso esta opção fique em branco
será feito o recálculo para todas as regiões que foram cadastradas no sistema.
Região: Deve ser informada a região para a qual se deseja efetuar o recálculo do
preço de venda. Se não se escolher uma região, serão recalculados os preços de
todas as regiões.
2.2 Recálculo do CMV das Vendas: Esta opção inclui no cálculo do CMV, o valor da
comissão gravada para o RCA na respectiva venda.
Todos os Produtos: Recálculo do CMV de venda para todos os produtos.
Apenas Produto: Recálculo somente para o produto que foi informado no campo
de seleção.
2.3 Recálculo Comissão RCA: É o recálculo das comissões dos RCA's.
2.4 Recálculo Qtde Devolvida: É o recálculo da quantidade devolvida dos produtos
no sistema.
2.5 Recálculo do Cabeçalho de Pedidos de Venda: Tem a função de efetuar o
recálculo do cabeçalho do pedido de venda, onde ao efetuar o cancelamento de
um item nas rotinas 329 ou 336, o sistema não gravar corretamente este
cancelamento por falha de energia ou outro imprevisto.
2.6 Gravar ult. Num. Da Transação de Entrada na Movimentação de Venda: Esta
opção grava o último número da transação de entrada para as movimentações
de venda dos pedidos.
2.7 Atualizar os custos e dados BCR dos produtos filhos baseados no máster: BCR:
Base de Cálculo de Retenção. Esta opção é utilizada em caso de clientes que só
fazem entrada de Produto Máster e depois cria produtos filhos sem os impostos
informados na compra, então, o sistema atualiza os custos e dados BCR para
esses produtos filhos, baseados nos produtos máster.
3 A aba “Outros”, contém atualizações referentes a outros recursos no sistema,
marque as opções desejadas:
Onde:
3.1 Consolidação de Dados Históricos – Diária: Os dados gerados ao marcar esta
opção serão gravados em uma tabela no Banco de Dados, onde estes dados
poderão ser visualizados na rotina 123 que é a rotina responsável para conferir o
ABC de venda de determinado produto por fornecedor. E também o custo, a
venda e o lucro na rotina 147.
3.2 Consolidação de Dados Históricos – Mensal: Os dados gerados ao marcar esta
opção serão gravados em tabelas no Banco de Dados, onde estes dados poderão
ser visualizados na rotina 106, que é a responsável pela conferência do lucro por
pedido, e na rotina 156 para conferir o custo/venda/lucro dos 12 meses.
100
3.3 Atualização Fornec. Principal no Contas a Pagar: Ao marcar esta opção será
efetuado o recálculo da atualização dos fornecedores principais no contas a
pagar.
3.4 Atualização Produto Principal no Histórico Venda Produto: É a atualização do
produto principal no histórico de vendas, onde informa qual foi o produto que
mais saiu ao se retirar um relatório de venda do produto.
3.5 Geração Tabelas de Dias Úteis (PCDATAS): Esta opção gera a tabela de dias úteis
no sistema, essas datas podem ser geradas de forma manual pela rotina 309 ou
de forma automática pela 507. Gerando de forma automática, o sistema marca
os finais de semana como dias não úteis, já na geração manual, pode-se definir
os feriados. Este calendário é utilizado para o cadastro de Metas, pelo fluxo de
caixa, para o cálculo das projeções de venda e giro médio nas rotinas de venda.
Ano: Informar o ano que deve ser gerado a tabela de dias úteis.
3.6 Atualização do DV da Tabela de Produtos: Esta opção faz a atualização do digito
verificador que foi cadastrado no produto na rotina 203. Ao ser efetuado alguma
alteração neste digito verificador é necessário fazer a atualização para que o
sistema adote o novo número informado.
3.7 Atualização Próximo Num. Trans. Venda: Nesta opção é efetuada a atualização
para o próximo número transvenda, onde o sistema faz o recálculo para verificar
qual será o próximo número transvenda.
3.8 Correção Inscrição Estadual de Tocantins: Ao marcar esta opção será efetuada a
correção da inscrição estadual do Tocantins.
3.9 Recálculo Saldos Caixa/Bancos: Esta opção efetua o recálculo dos saldos
Caixa/Bancos, onde são efetuados atualizações nos saldos dos bancos ou moedas
que foram informados nesta rotina.
Bancos: Deve ser informado o banco para que o sistema efetue o recálculo do
saldo.
Moeda: Deve ser informada a moeda para que o sistema efetue o recálculo do
saldo.
3.10 Reorganizar Rota de Clientes: Ao marcar esta opção serão reorganizadas as
rotas dos clientes. A rotina 354 é efetuado o cadastro da rota de visitas a
clientes, e a rotina 520 é efetuada o cadastro das rotas, caso seja feita alguma
alteração em alguma rota ao executar esta opção será reorganizado de acordo
com as novas informações fornecidas ao sistema.
3.11 Geração de Tabelas de Índices (PCINDICE): Esta opção gera a tabela de Índices
Financeiros para a geração das datas da Rot. 541.
3.12 Atualização dos Títulos com Desdobramento (DESD) em Aberto: Quando
desdobramos um título corretamente, o sistema cria no título uma data de
pagamento e coloca o mesmo na cobrança DESD para depois gerar a nova
cobrança e/ou novas parcelas. Essa opção foi criada quando as rotinas de
desdobramentos, por algum motivo não desdobram os títulos de forma correta.
Deixando os títulos na Cob. DESD, porém com a data de pagamento nula.
3.13 Gerar Cadastro de Embalagens dos Produtos (PCEMBALAGEM: Caso essa opção
esteja marcada, será feita a inclusão automática dos produtos cadastrados
101
através da rotina “203 – Cadastrar Produto” na rotina” 2014 – Cadastrar
Embalagens”.
4 A aba “Configurações” contém atualizações referente...
Dica de Índice:
1.1 Recálculo da Qtde Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda:
Esta opção está na aba “Estoque”, porém este recálculo é um pouco demorado,
então foi criado este Índice para agilizar o processo.
5 Para realizar a atualização, marque as opções desejadas nas abas que vimos acima e
clique no botão “Confirmar”.
Exercícios
1. Faça atualização diária, marcando as seguintes opções 2, 3, 4, 5, 6, e 7. (Rotina

504).
2. Faça atualização semanal, marcando todas as opções. Na opção 1, informe o

período da alteração de preços. (Rotina 552).
3. Faça atualização mensal, marcando todas as opções. (Rotina 506).
4. Faça o Recálculo do giro ao dia, verificando a parametrização na Rot. 132.

(Rotina 507).
102

Gerenciamento completo de compras, vendas e finanças

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V 1.

2. COMPRAR MERCADORIAS ...............................................................................................6

220 – DIGITAR PEDIDO DE COMPRA ...............................................................................................8

2316 – DIGITAR PEDIDO DE VENDA ............................................................................................. 26

1206 – INCLUSÃO DE TÍTULOS A RECEBER ...................................................................................... 57

504 – ATUALIZAÇÃO DIÁRIA I ..................................................................................................... 91

Por meio de uma dinâmica simples, abrangente e altamente segura, o Sistema

No Treinamento Básico, veremos dentro dos principais processos, como

Os processos que abordaremos durante o Treinamento Básico, estão são três:

Comprar Vender Administrar

A aquisição de produtos de revenda representa um fator fundamental na

Por isso, o departamento de compras desempenha um papel fundamental na

O processo de compra tem início no momento em que se identifica a

Após identificar a necessidade de comprar e realizá-la junto ao fornecedor, é

Após a entrada da nota fiscal, é o momento de fazer a contagem da mercadoria.

Finalmente, com a mercadoria no estoque e ainda bloqueada, é o momento de

Como opção para desbloqueio, estudaremos também a rotina 266 –

Quando utilizar? O pedido de compra deverá ser digitado, obrigatoriamente,

Quem utiliza? O comprador de mercadorias de revenda, auxiliar de compras,

1 Para iniciar o Pedido de Compra clique no botão “Iniciar”.

2. Faça 5 Pedidos de Compra Normal, que permitam entrega antecipada e que

Código do Pr. Valor

4. Consulte a rotina 220 e gere um pedido de compra para apenas um produto

Quando utilizar? Obrigatoriamente, sempre que o fornecedor enviar as

Quem utiliza? O responsável por receber a mercadoria e lançar a nota fiscal de

1 Clique em “Novo” para iniciar a entrada da nota fiscal.

2. Lance Nota de Compra, realizando entrada integral, do Pedido 2. (Rotina

3. Lance Nota de Compra realizando entrada Parcial, do Pedido 3 (Rotina 1301).

5. Lance Nota de Compra realizando entrada integral, do Pedido 5 (Rotina 1301).

6. Lance Nota de Compra, realizando entrada parcial, do Pedido 6, dando

7.1 Todos os itens do Pedido 7.

7.2 O item 4 do Pedido 9.

8. Lance nota em desacordo com o pedido, fazendo as alterações abaixo e

8.1 Item 1  Altere preço para cima

8.2 Item 2  Altere preço para baixo

8.3 Item 3  Altere a quantidade para cima

8.4 Item 4  Altere a quantidade para baixo

8.5 Realize os Lançamentos de Entrada de Nota Fiscal de Compra, com

Quem utiliza? Normalmente a pessoa que realiza a entrada da nota fiscal

1 Na aba Montar Bônus:

1.1 Anote o número do Bônus gerado: _______________.

1.2 Faça a Emissão do Bônus gerado no exercício anterior.

1.3 Faça a digitação do Bônus colocando as seguintes informações:

2. Faça a Emissão do Relatório de Divergência e verifique se, o valor da digitação

3. Faça o Fechamento do Bônus.

Quando utilizar? É possível que o fornecedor tenha enviado uma quantidade

Quem utiliza? Faturamento ou responsável pela entrada de nota fiscal.

1 Clique em “Novo” para iniciar a digitação da nota fiscal de saída.

132, a opção . Realize Devolução Parcial a

4. Realize Devolução Total a fornecedor, do fornecedor 140, gerando verba

Quando utilizar? Na primeira compra de um produto ou sempre que for

Quem utiliza? O comprador, analista comercial, gerente comercial.

1 Preencha os filtros apropriados e clique em “Pesquisar”.

1.1 Verifique a margem atual e ajuste o preço de todos os produtos que

1.3 Libere o estoque destes produtos, usando a opção de Liberação Individual.

1.5 Atualize os preços de todos os produtos que tiveram alteração de preço

Quem utiliza? O comprador, analista comercial, gerente comercial.

1 Preencha os filtros apropriados e clique em “Consultar”. O botão possibilita escolher

Quando utilizar? Após a conferência da nota fiscal de entrada será necessário

Quem utiliza? Responsável do estoque ou até mesmo o próprio comprador,

1 Preencha os filtros desejados e “Pesquisar”

2. Pesquise os Produtos Bloqueados na rotina 266. Bloqueie e desbloqueie parte

Após abastecer o estoque e precificar a mercadoria, chegamos ao momento de