Informações:

Saldo bancário no extrato: R$ 1,550.00

(+) Cheque depositado por um cliente R$ 250.00
(-) Tarifas bancárias R$ 25.00
Saldo bancário ajustado: R$ 1,825.00

Saldo contábil nos livros da empresa: R$ 2,735.00

(-) Depósitos em trânsito R$ 1,150.00
(+) Cheques emitidos pendentes R$ 200.00
Saldo contábil ajustado: R$ 4,085.00

Resposta:
Saldo bancário no extrato: R$ 1,550.00
(+) Depósitos em trânsito R$ 1,150.00
(-) Cheques emitidos pendentes -R$ 200.00
Saldo bancário ajustado: R$ 2,500.00

Saldo contábil nos livros da empresa: R$ 2,735.00

(+) Cheque depositado por um cliente R$ 290.00
(-) Tarifas bancárias -R$ 55.00
Saldo contábil ajustado: R$ 2,500.00
Informações:
Conta Bancos R$ 9,045.00
Cheques não Compensados R$ 2,309.00
Depósitos em Trânsito R$ 983.00
Despesa bancária não contabilizada R$ 34.00
Saldo no Extrato Bancário R$ 10,337.00

Resposta:
Saldo no Extrato Bancário R$ 10,337.00
Cheques não Compensados -R$ 2,309.00
Depósitos em Trânsito R$ 983.00
Saldo conciliado R$ 9,011.00

Conta Bancos R$ 9,045.00

Despesa bancária não contabilizada -R$ 34.00
Saldo conciliado R$ 9,011.00
Informações:
Cheques emitidos em janeiro 86,260.00
Cheques emitidos em fevereiro 79,323.00 R$ 165,583.00
Cheques apresentados em janeiro 77,634.00
Cheques apresentados em fevereiro 81,323.00 R$ 158,957.00

Resposta:
Cheques emitidos em janeiro 86,260.00
Cheques apresentados em janeiro 77,634.00
Cheques não descontados 8,626.00

Cheques emitidos em jan e fev 165,583.00

Cheques descontados em jan e fev 158,957.00
Cheques não descontados 6,626.00
Resposta:
Valor do Extrato 35,670.00

Aplicações Financeiras inicial 30,000.00

Investimentos 10,000.00
Resgate - 5,000.00
Subtotal 35,000.00

Receita Financeira 670.00

Resposta:
Saldo Inicial 5,000
Recebimentos previstos 72,000
Total 77,000
Pagamento previstos -65,000
Compra de Computadores -10,000
Excesso de Caixa 2,000
Financiamento Necessário 2,000
Saldo Final 4,000
Resposta:
Prazo de Pagamento 20
Prazo de Estocagem 18
Prazo de Recebimento 30

Ciclo Financeiro 28
Informações: Resposta:
Saldo do Caixa 7230 a. Saldo do Caixa R$ 7,230.00
Despesa Bancária -R$ 35.00
Saldo do Extrato 7840 Recebimento R$ 1,500.00
Multa R$ 30.00
Despesa Bancária 35 Cheque erro -R$ 36.00
Recebimento 1500
Multa 30 R$ 8,689.00
Recebimento 1200
Cheque erro 36
Cheques não compens 700
Cheque 349
Saldo do Extrato R$ 7,840.00 b.
Depósito R$ 349.00 Despesa Bancária R$ 35.00
Cheque R$ 1,200.00 Bancos R$ 35.00
Cheques não compensados -R$ 700.00
Bancos R$ 1,500.00
Clientes R$ 1,500.00
R$ 8,689.00
Bancos R$ 30.00
Outras Receitas R$ 30.00

Despesa de Energia R$ 36.00

Bancos R$ 36.00
Resposta:
a. Saldo Conta Bancos 9,514.16 b. Despesas Bancárias 15.00
Cheque Adicional - 15.00 Bancos
Recebimento de cliente em atraso 918.43
Multa por atraso 45.92 Bancos 918.43
Erro no registro contábil - 72.00 Clientes
Cheque pré-datado - 2,381.43
8,010.08 Bancos 45.92
Outras Receitas
Saldo Extrato 4,311.38
Erro no registro do Depósito 70.00 Fornecedor 72.00
Cheques não Depositados 5,428.70 Bancos
Cheques ainda não creditados - 1,800.00
8,010.08 Fornecedor 2,381.43
Bancos
 15.00

918.43

45.92

72.00

2,381.43
Informações:
Julho Agosto
Vendas 120,000.00 140,000.00
Vendas à Vista 50,000.00 60,000.00
Compras 72,000.00 75,000.00
Compras à Vista 47,000.00 46,000.00
Compras de Equipamentos 23,000.00
Pagamento de Salários 18,000.00
Pagamento de dividendos 7,000.00
Caixa Final 10,000.00

Resposta:
Agosto
Recebimento Venda à Vista 60,000.00
Recebimento Venda a Prazo 70,000.00
Total de Recebimento 130,000.00

Pagamento de Compras à Vista 46,000.00

Pagamento de Compras a Prazo 25,000.00
Pagamento de Salários 18,000.00
Pagamento de dividendos 7,000.00
Compras de Equipamentos 23,000.00
Total dos Pagamentos 119,000.00

Caixa Final 10,000.00

Caixa Projetado no Final do Período 21,000.00