Planilha de Fluxo de Caixa

Total em Caixa no dia

0,00atual:
0.00

Previsão Realizado Realizado

Tipos - ENTRADA Previsão Terça
Segunda Segunda Terça

Previsão de recebimento vendas

Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Realizado Realizado

Tipos - SAÍDAS Previsão Terça
Segunda Segunda Terça

Fornecedores
Folha de pagamento
FGTS
Retiradas sócios
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Financiamentos equip.
Manut. de veículos
Despesas diversas
Pagamento novos empréstimos
FGTS
Pagamento novos empréstimos

Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Realizado Realizado

Previsão Terça
Segunda Segunda Terça

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00

2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsão Realizado Realizado Realizado Previsão
Previsão Quinta Previsão Sexta
Quarta Quarta Quinta Sexta Sábado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Realizado Realizado Realizado Previsão

Previsão Quinta Previsão Sexta
Quarta Quarta Quinta Sexta Sábado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Realizado Previsão Realizado Realizado Previsão

Previsão Sexta
Quarta Quarta Quinta Quinta Sexta Sábado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Realizado
Sábado

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Sábado

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Total em Caixa no Mês: 0,00

0.00

Previsão Realizado Previsão Realizado

Tipos - ENTRADA
Semana_1 Semana_1 Semana_2 Semana_2

Previsão de recebimento vendas

Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Realizado Previsão Realizado

Tipos - SAÍDAS
Semana_1 Semana_1 Semana_2 Semana_2

Fornecedores
Folha de pagamento
FGTS
Retiradas sócios
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Financiamentos equip.
Manut. de veículos
Despesas diversas
Pagamento novos empréstimos
FGTS
Pagamento novos empréstimos

Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Realizado Previsão Realizado

Semana_1 Semana_1 Semana_2 Semana_2

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00

2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00
 Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão
Semana_3 Semana_3 Semana_4 Semana_4 Semana_5 Semana_5 Semana_6

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão

Semana_3 Semana_3 Semana_4 Semana_4 Semana_5 Semana_5 Semana_6

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão

Semana_3 Semana_3 Semana_4 Semana_4 Semana_5 Semana_5 Semana_6

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Realizado
Semana_6

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Realizado
Semana_6

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Realizado
Semana_6

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Total em Caixa no Semestre: 0,00

0.00

Previsão Realizado Previsão Realizado

Tipos - ENTRADA
Mês_1 Mês_1 Mês_2 Mês_2

Previsão de recebimento vendas

Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Realizado Previsão Realizado

Tipos - SAÍDAS
Mês_1 Mês_1 Mês_2 Mês_2

Fornecedores
Folha de pagamento
FGTS
Retiradas sócios
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Financiamentos equip.
Manut. de veículos
Despesas diversas
Pagamento novos empréstimos
FGTS
Pagamento novos empréstimos

Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Realizado Previsão Realizado

Mês_1 Mês_1 Mês_2 Mês_2

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00

2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão
Mês_3 Mês_3 Mês_4 Mês_4 Mês_5 Mês_5 Mês_6

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão

Mês_3 Mês_3 Mês_4 Mês_4 Mês_5 Mês_5 Mês_6

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão

Mês_3 Mês_3 Mês_4 Mês_4 Mês_5 Mês_5 Mês_6

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Realizado
Mês_6

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Mês_6

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Realizado
Mês_6

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Total em Caixa no Semestre: 0,00

0.00

Previsão Realizado Previsão Realizado

Tipos - ENTRADA
Mês_7 Mês_7 Mês_8 Mês_8

Previsão de recebimento vendas

Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Realizado Previsão Realizado

Tipos - SAÍDAS
Mês_7 Mês_7 Mês_8 Mês_8

Fornecedores
Folha de pagamento
FGTS
Retiradas sócios
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Financiamentos equip.
Manut. de veículos
Despesas diversas
Pagamento novos empréstimos
FGTS
Pagamento novos empréstimos

Total 0.00 0.00 0.00 0.00

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00

2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão
Mês_9 Mês_9 Mês_10 Mês_10 Mês_11 Mês_11 Mês_12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão

Mês_9 Mês_9 Mês_10 Mês_10 Mês_11 Mês_11 Mês_12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realizado
Mês_12

0.00

Realizado
Mês_12

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CADASTRO DE DEPARTAMENTOS

Tipos de Saídas

Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Manutenção fábrica
Despesas diversas
Férias
13º salário
Verbas para rescisão
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos empréstimos
Outros pagamentos DICA DE TABELA

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 de Caixa

Tipos de Entradas

Previsão de recebimento vendas

Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos DICA DE TABELA

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ICA DE TABELA

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ecisa de
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Introdução

Esta planilha conta com modelos de fluxo de caixa diário, mensal e semestral. Você pode escolher
aquele que fica melhor para dar uma visão adequada das finanças da sua empresa, em especial do
saldo disponível no final do período escolhido. Com isso, tomar decisões fica mais fácil,
principalmente quando há recursos financeiros envolvidos.

Instruções de uso

Independentemente do período escolhido para fazer o fluxo de caixa, o mais importante é ter em
mente que nele você deve registrar todas as entradas (recebimentos) e saídas (pagamentos) do
caixa da empresa. Vamos começar pela aba de Cadastros. Liste todos os tipos de saídas e
entradas usadas no controle de fluxo de caixa, considerando todos os tipos de periodicidade.

Depois disso, escolha a aba mais adequada para seu controle. No caso do fluxo Diário, inclua os
tipos de Entradas e Saídas necessários ao controle do caixa da sua empresa. Nas colunas de
Previsão, você deve colocar o que planejou receber ou pagar naquele dia. Nas colunas de
Realizado, o que efetivamente ocorreu, independentemente se foi maior ou menor que o previsto.
Os valores totais são calculados automaticamente.

No final desta tabela, você terá um resumo de todas as contas, chegando ao resultado ao Saldo
Final diário e no fechamento da semana.

As outras abas funcionam de forma semelhante, mudando somente a periodicidade. Na aba

Mensal, os valores devem corresponder às entradas e saídas da semana (isso pode ser resgatado
da aba Diário). Aqui também há uma tabela que resume todas as contas e dá o Saldo Final do
mês.

As abas do 1º Semestre e 2º Semestre seguem o mesmo padrão, porém agora com as contas
totais de cada mês. Basta acrescentar todos os valores, que os cálculos totais são feitos
automaticamente, chegando até o Saldo Final do semestre.
As abas do 1º Semestre e 2º Semestre seguem o mesmo padrão, porém agora com as contas
totais de cada mês. Basta acrescentar todos os valores, que os cálculos totais são feitos
automaticamente, chegando até o Saldo Final do semestre.

Não se esqueça de...

Apontar todos os valores corretamente para permitir que seu controle financeiro seja eficiente e
você possa tomar decisões com muito mais precisão e sem correr riscos desnecessários.