Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Planilha Fluxo de Caixa Contaazul N
Planilha Fluxo de Caixa Contaazul N
Fornecedores
Folha de pagamento
FGTS
Retiradas sócios
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Financiamentos equip.
Manut. de veículos
Despesas diversas
Pagamento novos empréstimos
FGTS
Pagamento novos empréstimos
DICA DE TABELA
0.00 Precisa
Precisa de
de mais
mais linhas?
linhas?
Clique
Clique nesta
nesta célula
célula e
e pressione
pressione a
a tecla
tecla Tab.
Tab.
Realizado
Sábado
DICA DE TABELA
Realizado
Sábado
0.00
0.00
0.00
0.00
Planilha de Fluxo de Caixa
Fornecedores
Folha de pagamento
FGTS
Retiradas sócios
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Financiamentos equip.
Manut. de veículos
Despesas diversas
Pagamento novos empréstimos
FGTS
Pagamento novos empréstimos
0.00
Realizado
Semana_6
0.00
Realizado
Semana_6
0.00
0.00
0.00
0.00
Planilha de Fluxo de Caixa
Fornecedores
Folha de pagamento
FGTS
Retiradas sócios
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Financiamentos equip.
Manut. de veículos
Despesas diversas
Pagamento novos empréstimos
FGTS
Pagamento novos empréstimos
0.00
Realizado
Mês_6
0.00
Realizado
Mês_6
0.00
0.00
0.00
0.00
Planilha de Fluxo de Caixa
Fornecedores
Folha de pagamento
FGTS
Retiradas sócios
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Financiamentos equip.
Manut. de veículos
Despesas diversas
Pagamento novos empréstimos
FGTS
Pagamento novos empréstimos
0.00
Realizado
Mês_12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Planilha de Fluxo de Caixa
CADASTRO DE DEPARTAMENTOS
Tipos de Saídas
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Manutenção fábrica
Despesas diversas
Férias
13º salário
Verbas para rescisão
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos empréstimos
Outros pagamentos DICA DE TABELA
Precisa
Precisa de
de mais
mais linhas?
linhas?
Clique
Clique nesta
nesta célula
célula e
e pressione
pressione a
a tecla
tecla Tab.
Tab.
de Caixa
Tipos de Entradas
Precisa
Precisa de
de mais
mais linhas?
linhas?
Clique
Clique nesta
nesta célula
célula e
e pressione
pressione a
a tecla
tecla Tab.
Tab.
ICA DE TABELA
ecisa
ecisa de
de mais
mais linhas?
linhas?
ique nesta
ique nesta célula
célula e
e pressione
pressione a
a tecla
tecla Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Planilha de Fluxo de Caixa
Introdução
Esta planilha conta com modelos de fluxo de caixa diário, mensal e semestral. Você pode escolher
aquele que fica melhor para dar uma visão adequada das finanças da sua empresa, em especial do
saldo disponível no final do período escolhido. Com isso, tomar decisões fica mais fácil,
principalmente quando há recursos financeiros envolvidos.
Instruções de uso
Independentemente do período escolhido para fazer o fluxo de caixa, o mais importante é ter em
mente que nele você deve registrar todas as entradas (recebimentos) e saídas (pagamentos) do
caixa da empresa. Vamos começar pela aba de Cadastros. Liste todos os tipos de saídas e
entradas usadas no controle de fluxo de caixa, considerando todos os tipos de periodicidade.
Depois disso, escolha a aba mais adequada para seu controle. No caso do fluxo Diário, inclua os
tipos de Entradas e Saídas necessários ao controle do caixa da sua empresa. Nas colunas de
Previsão, você deve colocar o que planejou receber ou pagar naquele dia. Nas colunas de
Realizado, o que efetivamente ocorreu, independentemente se foi maior ou menor que o previsto.
Os valores totais são calculados automaticamente.
No final desta tabela, você terá um resumo de todas as contas, chegando ao resultado ao Saldo
Final diário e no fechamento da semana.
As abas do 1º Semestre e 2º Semestre seguem o mesmo padrão, porém agora com as contas
totais de cada mês. Basta acrescentar todos os valores, que os cálculos totais são feitos
automaticamente, chegando até o Saldo Final do semestre.
As abas do 1º Semestre e 2º Semestre seguem o mesmo padrão, porém agora com as contas
totais de cada mês. Basta acrescentar todos os valores, que os cálculos totais são feitos
automaticamente, chegando até o Saldo Final do semestre.
Apontar todos os valores corretamente para permitir que seu controle financeiro seja eficiente e
você possa tomar decisões com muito mais precisão e sem correr riscos desnecessários.