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Planilha de Fluxo de Caixa

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Segunda Segunda Terça

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Folha de pagamento
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Retiradas sócios
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
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Financiamentos equip.
Manut. de veículos
Despesas diversas
Pagamento novos empréstimos
FGTS
Pagamento novos empréstimos

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2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00
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Quarta Quarta Quinta Sexta Sábado

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Previsão Quinta Previsão Sexta
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Previsão Realizado Previsão Realizado Realizado Previsão


Previsão Sexta
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Semana_1 Semana_1 Semana_2 Semana_2

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Folha de pagamento
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Retiradas sócios
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Financiamentos equip.
Manut. de veículos
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Pagamento novos empréstimos
FGTS
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Semana_1 Semana_1 Semana_2 Semana_2

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00


2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00
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Semana_3 Semana_3 Semana_4 Semana_4 Semana_5 Semana_5 Semana_6

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Tipos - ENTRADA
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Contas a receber-vendas realizadas
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Tipos - SAÍDAS
Mês_1 Mês_1 Mês_2 Mês_2

Fornecedores
Folha de pagamento
FGTS
Retiradas sócios
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Financiamentos equip.
Manut. de veículos
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FGTS
Pagamento novos empréstimos

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Previsão Realizado Previsão Realizado


Mês_1 Mês_1 Mês_2 Mês_2

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00


2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00
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Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão
Mês_3 Mês_3 Mês_4 Mês_4 Mês_5 Mês_5 Mês_6

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Mês_3 Mês_3 Mês_4 Mês_4 Mês_5 Mês_5 Mês_6

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Tipos - ENTRADA
Mês_7 Mês_7 Mês_8 Mês_8

Previsão de recebimento vendas


Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Realizado Previsão Realizado


Tipos - SAÍDAS
Mês_7 Mês_7 Mês_8 Mês_8

Fornecedores
Folha de pagamento
FGTS
Retiradas sócios
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Financiamentos equip.
Manut. de veículos
Despesas diversas
Pagamento novos empréstimos
FGTS
Pagamento novos empréstimos

Total 0.00 0.00 0.00 0.00

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00


2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00
Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão
Mês_9 Mês_9 Mês_10 Mês_10 Mês_11 Mês_11 Mês_12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Mês_9 Mês_9 Mês_10 Mês_10 Mês_11 Mês_11 Mês_12

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Planilha de Fluxo de Caixa

CADASTRO DE DEPARTAMENTOS

Tipos de Saídas

Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Manutenção fábrica
Despesas diversas
Férias
13º salário
Verbas para rescisão
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos empréstimos
Outros pagamentos DICA DE TABELA

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Tipos de Entradas

Previsão de recebimento vendas


Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos DICA DE TABELA

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Planilha de Fluxo de Caixa

Introdução

Esta planilha conta com modelos de fluxo de caixa diário, mensal e semestral. Você pode escolher
aquele que fica melhor para dar uma visão adequada das finanças da sua empresa, em especial do
saldo disponível no final do período escolhido. Com isso, tomar decisões fica mais fácil,
principalmente quando há recursos financeiros envolvidos.

Instruções de uso

Independentemente do período escolhido para fazer o fluxo de caixa, o mais importante é ter em
mente que nele você deve registrar todas as entradas (recebimentos) e saídas (pagamentos) do
caixa da empresa. Vamos começar pela aba de Cadastros. Liste todos os tipos de saídas e
entradas usadas no controle de fluxo de caixa, considerando todos os tipos de periodicidade.

Depois disso, escolha a aba mais adequada para seu controle. No caso do fluxo Diário, inclua os
tipos de Entradas e Saídas necessários ao controle do caixa da sua empresa. Nas colunas de
Previsão, você deve colocar o que planejou receber ou pagar naquele dia. Nas colunas de
Realizado, o que efetivamente ocorreu, independentemente se foi maior ou menor que o previsto.
Os valores totais são calculados automaticamente.

No final desta tabela, você terá um resumo de todas as contas, chegando ao resultado ao Saldo
Final diário e no fechamento da semana.

As outras abas funcionam de forma semelhante, mudando somente a periodicidade. Na aba


Mensal, os valores devem corresponder às entradas e saídas da semana (isso pode ser resgatado
da aba Diário). Aqui também há uma tabela que resume todas as contas e dá o Saldo Final do
mês.

As abas do 1º Semestre e 2º Semestre seguem o mesmo padrão, porém agora com as contas
totais de cada mês. Basta acrescentar todos os valores, que os cálculos totais são feitos
automaticamente, chegando até o Saldo Final do semestre.
As abas do 1º Semestre e 2º Semestre seguem o mesmo padrão, porém agora com as contas
totais de cada mês. Basta acrescentar todos os valores, que os cálculos totais são feitos
automaticamente, chegando até o Saldo Final do semestre.

Não se esqueça de...

Apontar todos os valores corretamente para permitir que seu controle financeiro seja eficiente e
você possa tomar decisões com muito mais precisão e sem correr riscos desnecessários.

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