Bej S4hana1809 BPD PT BR

Avaliação de estoque para encerramento do exercício (BEJ_BR) CUSTOMER
Objetivo Error: Reference source not found 1
Script de teste CUSTOMER

SAP S/4HANA - 29-08-18
Avaliação de estoque para encerramento do exercício

(BEJ_BR)
Índic
1 Objetivo 3
2 Pré-requisitos 4
2.1 Acesso ao sistema 4
2.2 Funções 4
2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados 4
2.4 Condições empresariais 5
2.5 Etapas preliminares 6
3 Tabela de síntese 7
4 Procedimentos de teste 9
4.1 Avaliação de estoque para matérias-primas e produtos comercializáveis 9
4.1.1 Suprimento de matérias-primas e produtos comercializáveis 9
4.1.2 Determinação dos preços de mercado com o valor mais baixo 10
4.1.3 Avaliação FIFO (opcional) 13
4.1.3.1 Marcar materiais como relevantes para FIFO 14
4.1.3.2 Criar extrato de avaliação FIFO 15
4.1.3.3 Exibir resultados FIFO 17
4.1.3.4 Executar avaliação FIFO 18
4.1.3.5 Comparar alternativas de avaliação 19
4.2 Avaliação de estoque de produtos semiacabados e acabados - Determinação do valor mais baixo utilizando o cálculo de custos do inventário 21
4.2.1 Atualizar manualmente o preço de venda líquido 21
4.3 Analisar avaliação de estoque para materiais utilizando a comparação de preços para cada conta do estoque de material/tipo de material/material 23
4.4 Ajuste do valor do estoque 24
4.5 Execuções delta - Avaliação do balanço 26

Procedimentos de teste Error: Reference source not found 2
1 Objetivo
Este item de escopo fornece aos usuários um exemplo de uma descrição do processo que eles podem utilizar como modelo para os seus próprios processos de avaliação. A avaliação de estoque é
executada de acordo com a legislação local (como o código comercial alemão), incluindo as configurações para a estrutura de custos indiretos, variante de avaliação e avaliação de estoque com a
desvalorização baseada na rotatividade.
Este documento fornece um procedimento detalhado para testar este item de escopo após ativação da solução, refletindo o escopo predefinido da solução. Cada etapa do processo, relatório ou item
está coberto na sua própria seção, fornecendo interações do sistema (etapas de teste) em uma visão de tabela. As etapas que não estão no escopo do processo, mas que são necessárias para teste, estão
marcadas de modo correspondente. É necessário adicionar etapas específicas do projeto.

2 Pré-requisitos
Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistemas, usuários, dados mestre, dados organizacionais, outros dados de teste e condições empresariais.
2.1 Acesso ao sistema
Sistema Detalhes
Sistema Acessível via SAP Fiori Launchpad. Seu administrador do sistema fornece a você o URL para acessar os vários apps atribuídos à sua função.
2.2 Funções
Atribua as seguintes funções empresariais aos seus usuários de teste individuais.
Nota As seguintes funções são fornecidas como funções de exemplo a partir da SAP. Você pode utilizá-las para criar suas próprias funções.
Nome da função empresarial ID da função empresarial como fornecido pela SAP Efetuar logon
Empregado da contabilidade de custos - inventário SAP_BR_INVENTORY_ACCOUNTANT
Contador geral SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
Especialista em dados mestre do produto SAP_BR_PRODMASTER_SPECIALIST
Para obter detalhes sobre o conteúdo da função empresarial, consulte a seção Atualização de artefatos Fiori para o SAP S/4HANA no guia de configuração Verificar configurações técnicas
S/4HANA (BG0).
2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados

A estrutura organizacional e os dados mestre da sua empresa foram criados no seu sistema durante a ativação. A estrutura organizacional reflete a estrutura de sua empresa. Os dados mestre
representam, por exemplo, materiais, clientes e fornecedores, dependendo do foco operacional da sua empresa. Utilize seus próprios dados mestre ou os seguintes dados de amostra para realizar o
procedimento de teste:

Mestre Valor Detalhes Comentários
Mestre de materiais Os materiais que são utilizados para o suprimento e os materiais que são produzidos. Por Nenhum material específico necessário, mas os
exemplo, materiais com tipo de material FERT/HALB/ROH/VERP/HAWA dados de movimento devem estar disponíveis
Dados mestre de produção - Para todos os dados FERT e HALB utilizados para o cálculo de custos com estrutura
LT, centro de trabalho, roteiro quantitativa
Centro de custo 14101201
Para mais informações sobre a criação de objetos de dados mestre, consulte o seguinte Scripts de dados mestre (MDS)
Tabela 1: Referência aos scripts de dados mestre
ID de dados mestre Descrição
BNF Criar mestre de produtos do tipo “Produto comercializável”
BNR Criar mestre de produtos do tipo “Matéria-prima”)
BNS Criar mestre de produtos do tipo “Produto semiacabado”
BNT Criar mestre de produtos do tipo “Produto acabado”
BNM Criar centro de custo e grupo de centros de custo
BNJ Criar centro de trabalho de produção
BNL Criar roteiro
BNK Criar lista técnica de produção
2.4 Condições empresariais

Antes que este item de escopo possa ser testado, é necessário cumprir as condições empresariais seguintes.
Item do escopo Condição empresarial

BMD - Contrato de compra e/ou Itens de escopo de suprimento:
J45 - Compras de materiais diretos Contrato de compra e/ou
Compras de materiais diretos
BJ5 - Produção para estoque - Produção discreta e/ou Produção para estoque - Produção discreta (para material FG126) e/ou
BJ8 - Produção para estoque - Produção por processos e/ou Produção para estoque - Produção por processos (para material FG29) e/ou
BJH - Produção para estoque - Produção repetitiva Produção para estoque - Produção repetitiva (para material SG21)

2.5 Etapas preliminares
Primeiro, verifique se as requisições de compra estão disponíveis. Se não existirem requisições de compra disponíveis, execute as seguintes etapas:
● No caso do material planejado pelo MRP do ponto de reabastecimento: o MRP não cria requisições de compra, ou se a quantidade disponível for maior que o ponto de reabastecimento, neste
caso, reduza o estoque desse material.
● No caso do material planejado pelo tipo de MRP PD (MRP): o MRP não cria requisições de compra, ou se a quantidade disponível for maior que as necessidades atuais, neste caso, crie
necessidades independentes previstas.

3 Tabela de síntese
O item de escopo Avaliação de estoque para o encerramento do período consiste de várias etapas de processo, relatórios e itens fornecidos na tabela a seguir.
Etapa do processo Função empresarial Transação/App Resultados esperados

Suprimento de matérias-primas e produtos comercializáveis [página ] 9 Consulte Compras de Compras de materiais diretos Consulte Inventário físico - contagem e ajuste do
materiais diretos (J45) (J45) inventário (BML)
Determinação dos preços de mercado com o valor mais baixo [página ] Responsável pela MRN0 O registro mestre de materiais é atualizado com o
10 contabilidade de custos – Determinar preços de mercado valor mais baixo dos tipos de material ROH e
Inventário com o valor mais baixo HAWA.
Marcar materiais como relevantes para FIFO [página ] 13 Responsável pela MRF4 Alguns materiais são marcados como relevantes
contabilidade de custos – Marcar materiais para para avaliações (FIFO) alternativas
Inventário avaliação FIFO
Criar extrato de avaliação FIFO [página ] 14 Responsável pela MRF3 Gera um relatório que exibe documentos
contabilidade de custos – Criar extrato de avaliação FIFO relevantes para avaliações FIFO.
Inventário
Exibir resultados FIFO [página ] 16 Responsável pela MR35 Exibe todos os recibos relevantes para avaliações
contabilidade de custos – Resultados FIFO FIFO.
Inventário
Executar avaliação FIFO [página ] 17 Responsável pela MRF1 Executa a avaliação FIFO e exibe os resultados.
contabilidade de custos – Executar avaliação FIFO
Inventário
Comparar alternativas de avaliação [página ] 18 Responsável pela MRY3 Exibe a comparação entre os métodos de
contabilidade de custos – Alternativas de avaliação avaliação selecionados.
Inventário
Avaliação de estoque de produtos semiacabados e acabados - O preço de venda líquido é inserido manualmente.
Determinação do valor mais baixo utilizando o cálculo de custos do
inventário [página ] 19
Atualizar manualmente o preço de venda líquido [página ] 20 Especialista em dados mestre Modificar material Registros mestre de materiais atualizados com
do produto preço de venda líquido determinado manualmente
offline.
Analisar avaliação de estoque para materiais utilizando a comparação Responsável pela MRN9 Gera relatórios de avaliação do estoque.
de preços para cada conta do estoque de material/tipo de contabilidade de custos – Valor do balanço por conta
material/material [página ] 21 Inventário
Ajuste do valor do estoque [página ] 22 Contador geral FB50, FB50L Ajuste do valor do estoque lançado na
Lançar documentos contábeis contabilidade.
Execuções delta - Avaliação do balanço [página ] 24 Responsável pela MRN9DELTA Documentos da execução delta são gerados.
contabilidade de custos – Execuções delta - Avaliação do
Inventário balanço

4 Procedimentos de teste
Esta seção descreve os procedimentos de teste para cada etapa do processo que pertence a este item de escopo. O teste deve durar cerca de 40 minutos.
4.1 Avaliação de estoque para matérias-primas e produtos comercializáveis
Utilização
Para executar uma avaliação de estoque para fins de balanço utilizando o princípio do valor mínimo são necessários preços de inventário físico. Esses preços são utilizados para calcular o valor para
a avaliação do balanço. Este item de escopo descreve os procedimentos para a determinação do valor mais baixo com base em preços de mercado. O sistema determina um resultado do cálculo de
custos que pode diferir dos custos de mercadorias produzidas. Este valor é atualizado no mestre de materiais para determinar o valor mais baixo. O sistema compara o resultado do cálculo de custos
com o preço atual de acordo com o controle do preço e o preço do período anterior. O valor mais baixo é depois atualizado no preço comercial.
Pré-requisitos
● Materiais do tipo de material ROH e HAWA

● Estoques
● Entradas e saídas registradas
Para executar os processos empresariais neste item de escopo, os materiais que devem ser considerados têm que estar disponíveis e atribuídos aos depósitos.
4.1.1 Suprimento de matérias-primas e produtos comercializáveis
Utilização
Em um negócio, o inventário é calculado no final de um exercício fiscal. Durante o exercício fiscal, os materiais foram supridos. O processo de compras pode ocorrer com várias características. A
seguinte descrição foca os preços de compra e as dependências de preço, independentemente das características lógicas. Esta etapa fornece os dados de movimento relevantes para este processo.

Processo
Nota Para mais informações, consulte Compras de materiais diretos Item de escopo (J45).
Você pode fazer previamente o inventário físico, por exemplo, seguindo o procedimento em Inventário físico - contagem e ajuste do inventário, mas ele não é necessário como um pré-requisito para
o cálculo do inventário. Geralmente, o inventário físico é uma etapa no procedimento de encerramento do exercício e é efetuado antes do processo de avaliação para o encerramento do exercício.
Nota Para mais informações, consulte Inventário físico - contagem e ajuste do inventário Item de escopo (BML).
4.1.2 Determinação dos preços de mercado com o valor mais baixo
Administração de teste
Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.
ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.
Função(ões) empresarial(ais)
Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>
Utilização
Deve ser determinado o valor mais baixo baseado em preços de mercado. O sistema procura o preço mais baixo (ou, em alternativa, o preço mais recente) entre os vários preços armazenados para
cada material. A determinação pode ser efetuada no nível do material ou com base em outras seleções, por exemplo, o tipo de material utilizado. Estas etapas de processo são baseadas em tipos de
material.

Procedimento
Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/

etapa de etapa de Comentário
teste teste
1. Efetuar Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Controlador - Estoque. O SAP Fiori Launchpad é exibido.
logon
2. Acessar o Abrir Determinar preços de mercado com o valor mais baixo. A visão Determinar valor mais baixo: preços de
app SAP mercado é exibida.
Fiori
3. Inserir Efetue as seguintes entradas, É exibida a caixa de diálogo Selecionar as
dados Empresa: 1410 fontes de preços necessárias.
Data fixada: <insira a data do fim do período atual>
Centro1410
Tipo de material: ROH, HAWA (Marque “Seleção múltipla” para inserir os tipos de
materiais e selecione o ícone de cópia para continuar)
No quadro de grupo Comparação de preços, selecione Preço de mercado.
4. Inserir Na ficha de registro Síntese, na caixa de diálogo Selecionar as fontes de preços
dados necessárias, atribua a classificação aos preços de comparação.
Selecione Preços de entrada e insira 2 no campo de entrada de classificação
Selecione Preços de pedido e insira 1 no campo de entrada de classificação
Selecione Preços de programa de remessas e insira 3 no campo de entrada de
classificação
Selecione Preços de contrato e insira 5 no campo de entrada de classificação
Selecione Preços de registro info e insira 4 no campo de entrada de classificação
Desmarque Preços padrão
Esta classificação é um exemplo e deve ser ajustada às necessidades específicas do
cliente.
5 Inserir Na ficha de registro Entradas, na caixa de diálogo Selecionar as fontes de preços
dados necessárias, insira os dados seguintes:
Preços de entrada: Selecionar
Preços analisados: 1
Data de lançamento de: <insira uma data passada> (por exemplo: 1º dia do ano
corrente)
Data de lançamento até: <insira a data atual>
Estratégia: preço mais baixo das entradas no intervalo de tempo
Comparação da taxa de câmbio: taxa de câmbio do documento
6. Inserir Nas fichas de registro Pedidos, Contratos, Programas de remessas, em Registros info,
dados na caixa de diálogo Selecionar fontes de preços necessárias, ajuste a data do pedido
do mesmo modo que a data de lançamento na ficha de registro Entradas. A estratégia
e a comparação da taxa de câmbio também são definidas de modo igual ao da ficha
de registro Entradas.
Na ficha de registro Informação de registros, ajuste o tempo de seleção de campos da
mesma forma que a Data de lançamento na ficha de registro Receitas. Selecione
cotação média (data fixada) no campo Comp. taxa câmbio.
Saia da caixa de diálogo selecionando Continuar (Enter) e retorne à visão de seleção.
7. Inserir No quadro de grupo Comparação de preços, selecione Preço de comparação. É exibida a caixa de diálogo Selecionar um
dados preço de comparação.
8. Inserir Na caixa de diálogo Selecionar um preço de comparação, selecione Comparação com
dados o valor mais baixo. Embaixo dessa caixa, indique os preços que o sistema compara
para determinar o valor mais baixo. Selecione o seguinte:
● Preço do material atual
● Preço padrão atual
● PMM atual
Confirme as suas entradas e encerre a caixa de diálogo selecionando Continuar
(Enter).
9. Inserir No quadro de grupo Atualizar mestre de materiais, selecione Atualização do banco de Na visão de seleção são exibidos dois botões
dados dados. adicionais: Modificar preços do material e
Atualizar preços.
10. Inserir Para copiar o valor mais baixo para o campo do preço de estoque, selecione Atualizar É exibida a caixa de diálogo Atualizar preços –
dados preços. Selecionar.
11. Inserir Na caixa de diálogo Atualizar preços - Selecionar: selecione Preço comercial 1. Retorne à visão Determinar valor mais baixo:
dados Confirme a sua entrada selecionando Continuar (Enter). preços de mercado.
12. Executar Selecione Executar para determinar o valor mais baixo. O sistema edita uma avaliação para cada
O sistema exibe uma advertência, indicando que você não inseriu um intervalo de material. Esta avaliação indica que preço é
números de material. utilizado como preço de comparação e exibe se
foi determinado um preço novo para a avaliação.
Se você tiver grande volume de dados mestre de material, deverá inserir um intervalo
de números de material. O campo Preço comercial 1 nos registros mestre
de materiais foi atualizado com o valor mais
Você pode pesquisar números de material por meio da opção Material por tipo de
material. baixo (tipos de material ROH e HAWA).
No mestre de materiais, você pode verificar o preço de acordo com o controle do
preço e com o preço do estoque comercial 1.
Após a execução, antes de No mestre de materiais, você pode verificar o preço de
acordo com o controle do preço e com o preço do estoque comercial 1.
Depois, compare os valores com o log da determinação do valor mais baixo.
4.1.3 Avaliação FIFO (opcional)

Utilização
A avaliação FIFO é um método que permite avaliar os estoques de um material de forma mais realista possível. FIFO (first in first out) pressupõe que os primeiros estoques de um material a ser
recebido são os primeiros a serem consumidos. O valor do estoque é calculado com base nos últimos estoques recebidos.
4.1.3.1 Marcar materiais como relevantes para FIFO
teste.
cliente>
Contexto
A execução deste código de transação marca os materiais selecionados na execução First In, First Out (FIFO). Os códigos de material têm que ser marcados para FIFO, a fim de serem considerados
durante a execução da avaliação FIFO.
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Come

de teste de teste ntário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Controlador – Estoque.
2 Acessar o app Abra Marcar materiais para a avaliação FIFO. A tela Avaliação FIFO: marcar materiais é exibida
SAP Fiori
3 Entrada de dados Efetue as seguintes entradas na parte da visão Restrição Os campos necessários estão completos como indicado.
da seleção:
● Material: TG12
● Empresa: 1410
● Centro: 1410
Assegure-se de que o botão Definir esteja selecionado
na parte da visão Indicador LIFO/FIFO.
Selecione os campos Mestre de materiais e Tabela de
índices FIFO na seção Atualização.
Selecione o campo Mensagens de saída na parte da
visão Log.
4 Executar Selecione o botão Executar Os materiais indicados nos critérios de seleção são marcados
como relevantes para a avaliação FIFO
4.1.3.2 Criar extrato de avaliação FIFO
teste.
cliente>
Contexto
Este procedimento permite ao sistema selecionar as transações a serem consideradas na avaliação First In, First Out (FIFO). A seleção utiliza o método FIFO definido e os tipos de movimento
definidos como relevantes para FIFO.
Procedimento
Nº da etapa Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Com

de teste etapa de teste entário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Controlador – Inventário. O SAP Fiori Launchpad é exibido.
2 Acessar o app Abra Criar extrato de avaliação FIFO. A visão Avaliação FIFO: Criar documento
SAP Fiori extra é exibida.
3 Entrada de Na parte da visão Procedimentos, selecione o método CURWSR para o campo Os campos necessários estão completos.
dados Método FIFO
Efetue as seguintes entradas na parte da visão Restrição da seleção:
● Empresa: 1410
● Material: TG12
Na parte da visão Restrições de tempo, selecione Desde o período especificado
e insira as datas do exercício fiscal completo para a seleção de intervalo Data de
lançamento.
Assegure-se de que todos os campos de seleção estejam selecionados na parte
da visão Opções
Selecione Formato de lista na parte Imprimir lista da tela e verifique se o campo
de seleção Mensagem de saída está selecionado
4 Executar Selecione o botão Executar É gerado um relatório que exibe os
documentos relevantes para a avaliação
FIFO.

4.1.3.3 Exibir resultados FIFO
teste.
cliente>
Contexto
Este procedimento permite ao sistema gerar um relatório que exiba todas as entradas consideradas relevantes para a avaliação FIFO.
Procedimento
Nº da etapa de Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Comen

teste de teste tário
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como O SAP Fiori Launchpad é exibido.
Controlador – Inventário.
2 Acessar o app Abra Resultados FIFO Exibir resultados FIFO (1ª tela) é exibido
SAP Fiori
3 Entrada de dados Insira os seguintes dados na parte da tela Os campos necessários para esta etapa devem ser preenchidos
Indicar os dados necessários: como indicado.
● Método FIFO: CURWSR
● Centro: 1410
● Número do material: TG12

4 Executar Selecione o texto Síntese de entradas na área do A visão Exibir dados de entrada é exibida e apresenta todas as
cabeçalho entradas relevantes para a avaliação FIFO
4.1.3.4 Executar avaliação FIFO
teste.
cliente>
Contexto
Este procedimento permite ao sistema executar a avaliação First In, First Out (FIFO).
Procedimento
Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Come

de teste de teste ntário
2 Acessar o app Abra Executar avaliação FIFO. É exibida a visão Executar
SAP Fiori avaliação FIFO.
3 Inserir dados Na parte da visão Procedimentos, selecione o método CURWSR para o campo Os campos necessários estão
Método FIFO completos como indicado.

Efetue as seguintes entradas na parte da visão Restrição da seleção:
Empresa: 1410
Centro: 1410
Material: TG12
Marque o campo de seleção Executar na parte da visão Comp.valor mais baixo
Marque os campos de seleção Tabela de preços FIFO e Preço do mestre de
materiais na parte da visão Atualizar resultados
Selecione o botão Atualizar preços e na ficha de registro Alternativas de avaliação,
selecione a opção Ledger de materiais FIF FIFO e, em seguida, Continuar.
Selecione o botão Distribuir preço proporcionalmente
4 Executar Selecione o botão Executar. São exibidos os resultados da
avaliação FIFO.
4.1.3.5 Comparar alternativas de avaliação
teste.
cliente>
Contexto
Este procedimento descreve o modo como gerar um relatório que compare os métodos de avaliação selecionados.

Procedimento
Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co

etapa de etapa de mentário
teste teste
2 Acessar o Abra Alternativas de avaliação. A visão Exibir alternativas de
app SAP avaliação é exibida.
Fiori.
3 Inserir dados Na parte da tela Critérios adicionais, efetuar as seguintes entradas: Os campos necessários para esta etapa
● Material:TG12 devem ser preenchidos como indicado.
● Período:Insira um intervalo de datas para incluir todo o exercício fiscal no
formato AAAA,PP, por exemplo, 2017,01 até 2017,12 para representar o exercício
fiscal 2017
● Alternativa de avaliação: Selecione o botão Seleção múltipla ao lado dos campos de
entrada, insira FIF e LMP na ficha de registro Selecionar valores únicos e, em
seguida, selecione o botão Copiar no rodapé para continuar
4 Executar Selecione o botão Executar. É gerado um relatório que exibe a
comparação entre os métodos de
avaliação selecionados.
4.2 Avaliação de estoque de produtos semiacabados e acabados - Determinação do valor mais baixo utilizando o
cálculo de custos do inventário
Utilização
Nesta etapa, o Valor residual determinado é inserido manualmente com base no preço de mercado do campo Preço Comercial no mestre de materiais. O valor residual é determinado manualmente
offline.

Pré-requisitos
O valor residual é determinado manualmente offline.
4.2.1 Atualizar manualmente o preço de venda líquido
Utilização
Nesta etapa, o preço de venda líquido é inserido manualmente com base no preço de mercado, no campo Preço comercial no mestre de materiais. O preço de venda líquido é determinado
manualmente offline.
Procedimento
Nº da etapa Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co

de teste etapa de teste mentário
1. Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como especialista em
dados mestre do produto.
2. Acessar o app Abra Modificar material. É exibida a tela Modificar material (primeira tela).
SAP Fiori
3 Inserir dados Efetuar as seguintes entradas: É exibida a caixa de diálogo Selecionar visões.
Material: <insira um número de material do produto
semiacabado/acabado>
Depois, selecione Enter.
4 Inserir dados Na caixa de diálogo Selecionar visões, selecione a visão É exibida a caixa de diálogo Níveis organizacionais.
Contabilidade 2 e Continuar (Enter)
5 Inserir dados Na caixa de diálogo Níveis organizacionais, insira 1410. A tela Modificar material XXXX (peças de reposição) é
No campo Centro, selecione Continuar. exibida.
6 Inserir dados Na visão Contabilidade 2, no campo Preço comercial 1, insira

Preço de venda líquido determinado manualmente offline.
7 Gravar Selecione Gravar. O campo Preço comercial 1 nos registros mestre de

materiais foi atualizado com o preço de venda líquido
determinado manualmente offline.
4.3 Analisar avaliação de estoque para materiais utilizando a comparação de preços para cada conta do estoque de
material/tipo de material/material
Utilização
O processo de análise dos preços do material suporta o lançamento de correção da avaliação. O relatório de comparação de preços fornece os valores atuais do estoque e o valor mínimo do estoque
em vários níveis de agregação: conta do estoque de material, tipo de material e material. A diferença entre os valores do estoque pode ser depois lançada em FI como ajuste do valor do estoque.
Pré-requisitos
● Avaliação do material
● Estoques
● Avaliação por conta do estoque de material só no caso de integração do sistema (determinação de contas) com FI
● Inventário físico
Procedimento
Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/C

etapa de etapa de omentário
teste teste
1. Efetuar Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como O SAP Fiori Launchpad é exibido.
logon Controlador - Estoque.
2. Acessar o Abra Valor do balanço por conta A tela Valor do balanço por conta é exibida.
app SAP
Fiori
3 Inserir dados Efetue as seguintes entradas, O relatório apresenta os valores do balanço para cada conta, subdivididos em
áreas de avaliação e números de material.
Empresa: 1410 Para o valor do estoque, o preço atual do material de acordo com o controle de
Data fixada: data atual preços é multiplicado pela quantidade do estoque.
Centro: 1410 O valor do imposto é calculado a partir da quantidade do estoque, multiplicada
pelo preço fiscal de avaliação ou pelo preço atual do material.
Material: TG12
O valor comercial é calculado a partir da quantidade do estoque, multiplicada
Quando tiver terminado, selecione Executar.
pelo preço comercial ou pelo preço atual do material.
Selecione Enter para confirmar a mensagem de
O valor do balanço é o valor mais baixo dos valores de estoque, do imposto ou
advertência Nenhum intervalo de números de
comercial.
material inserido. Verifique.
Você pode verificar o preço correto do material (de acordo com o controle do
Se for exibida uma mensagem de informação,
preço) na visão Contabilidade 1 no mestre de materiais, selecionar o preço do
confirme-a.
imposto, o preço comercial na visão Contabilidade 2 no mestre de materiais.
Quando o relatório for exibido, selecione, a partir
Para uma reavaliação de produtos, decida se é necessário um lançamento de
do menu de contexto: Visões > Saída de lista.
correção do valor para o encerramento do exercício. Se for necessário
reavaliar, realize as seguintes etapas:
• Volte à 1ª tela e selecione o campo de seleção Atualizar banco de dados
• Selecione o botão Lançamento delta, na janela de popup, selecione
Lançamento delta e, em seguida, Continuar sem modificar os valores
propostos.
4.4 Ajuste do valor do estoque
teste.
cliente>

Utilização
Para realizar a reavaliação do estoque, efetue um lançamento nas contas de ajuste do estoque relevantes. Um ajuste do valor do estoque representa uma avaliação do balanço. Por isso, você não deve
lançá-lo nas contas do estoque de material para a atualização dos movimentos de mercadorias.
Procedimento
Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/C

etapa de de teste omentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Contador geral. O SAP Fiori Launchpad é exibido.
2 Acessar o app Abra Lançar documentos contábeis.
SAP Fiori
3 Inserir dados de Na seção do cabeçalho, efetue as seguintes entradas e selecione Enter. O documento da conta do contador geral é
cabeçalho Data do documento contábil: último dia do período atual lançado. O sistema adicionou
automaticamente o montante do imposto
Data de lançamento: último dia do período atual
liquidado
Tipo de documento contábil: SA
Empresa: 1410
Moeda da transação: BRL
Texto do cabeçalho:ajuste do valor do estoque
4 Inserir dados Em Partidas individuais (1), efetue as seguintes entradas e selecione Enter:
Conta do Razão: 52031000
D/C: Débito: Montante na moeda do documento:
Valor baseado no montante na coluna Desvalorização no resultado de report de
avaliação do balanço do estoque da etapa Análise da avaliação de estoque para
materiais que usam a comparação de preços (produto externo)
Centro de custo: 14101101
5 Inserir dados Na linha 2, efetue as seguintes entradas:
Conta do Razão: 52033000
Débito: Valor baseado no montante na coluna Desvalorização no resultado de
report de avaliação do balanço do estoque da etapa Análise da avaliação de
estoque para materiais que usam a comparação de preços (produto próprio)

Centro de custo: 14101101
6 Adicionar Selecione Adicionar partida individual
partida
individual
7 Inserir dados Na linha 3, efetue as seguintes entradas e selecione Enter:
Conta do Razão:13601000
Crédito (BRL): <insira o valor total de ajuste do estoque> (total de montantes
de débito em etapas anteriores)
8 Lançar Selecionar Lançar. Os documentos contábeis de ajuste do valor
do estoque são lançados.
4.5 Execuções delta - Avaliação do balanço
teste.
cliente>
Contexto
Este procedimento fornece as etapas para gerar documentos de execução delta.

Procedimento
Nº da etapa Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co

de teste etapa de mentário
teste
1 Efetuar logon Efetue o logon no SAP Fiori Launchpad como Controlador – Inventário. O SAP Fiori Launchpad é
exibido.
2 Acessar o app Abra Execuções delta - Avaliação do balanço A visão Execução delta da
SAP Fiori avaliação do balanço será
exibida.
3 Inserir dados Efetue as seguintes entradas:
● Empresa: 1410
● ID da execução delta da aval.: Indique o ID da avaliação delta utilizado no procedimento
anterior Análise da avaliação do estoque para materiais utilizando a comparação de preços
para cada conta do estoque de material/tipo de material/material.
● Período: Insira um intervalo de datas para incluir todo o exercício fiscal no formato
AAAA,PP, por exemplo 2017,01 até 2017,12 para representar o exercício fiscal 2017
Marque o campo de seleção Incluir entradas estornadas.
4 Executar Selecione o botão Executar. São exibidos os documentos
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could cause 26
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Avaliação de estoque para encerramento do exercício (BEJ_BR) CUSTOMER

Objetivo Error: Reference source not found 1

Script de teste CUSTOMER

Avaliação de estoque para encerramento do exercício

Avaliação de estoque para encerramento do exercício (BEJ_BR) CUSTOMER

Avaliação de estoque para encerramento do exercício (BEJ_BR) CUSTOMER

2.1 Acesso ao sistema

2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados

Avaliação de estoque para encerramento do exercício (BEJ_BR) CUSTOMER

2.4 Condições empresariais

Item do escopo Condição empresarial

Avaliação de estoque para encerramento do exercício (BEJ_BR) CUSTOMER

Avaliação de estoque para encerramento do exercício (BEJ_BR) CUSTOMER

Etapa do processo Função empresarial Transação/App Resultados esperados

Avaliação de estoque para encerramento do exercício (BEJ_BR) CUSTOMER

4.1 Avaliação de estoque para matérias-primas e produtos comercializáveis

● Materiais do tipo de material ROH e HAWA

4.1.1 Suprimento de matérias-primas e produtos comercializáveis

Avaliação de estoque para encerramento do exercício (BEJ_BR) CUSTOMER

4.1.2 Determinação dos preços de mercado com o valor mais baixo

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Avaliação de estoque para encerramento do exercício (BEJ_BR) CUSTOMER

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/

4.1.3 Avaliação FIFO (opcional)

4.1.3.1 Marcar materiais como relevantes para FIFO

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Come

4.1.3.2 Criar extrato de avaliação FIFO

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Nº da etapa Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Com

Avaliação de estoque para encerramento do exercício (BEJ_BR) CUSTOMER

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Nº da etapa de Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Comen

Avaliação de estoque para encerramento do exercício (BEJ_BR) CUSTOMER

4.1.3.4 Executar avaliação FIFO

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Come

Avaliação de estoque para encerramento do exercício (BEJ_BR) CUSTOMER

4.1.3.5 Comparar alternativas de avaliação

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Avaliação de estoque para encerramento do exercício (BEJ_BR) CUSTOMER

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co

Avaliação de estoque para encerramento do exercício (BEJ_BR) CUSTOMER

O valor residual é determinado manualmente offline.

4.2.1 Atualizar manualmente o preço de venda líquido

Nº da etapa Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co

6 Inserir dados Na visão Contabilidade 2, no campo Preço comercial 1, insira

Avaliação de estoque para encerramento do exercício (BEJ_BR) CUSTOMER

Nº da Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/C

4.4 Ajuste do valor do estoque

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Avaliação de estoque para encerramento do exercício (BEJ_BR) CUSTOMER

Nº da Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/C

Avaliação de estoque para encerramento do exercício (BEJ_BR) CUSTOMER

4.5 Execuções delta - Avaliação do balanço

Projeto do cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

Este procedimento fornece as etapas para gerar documentos de execução delta.

Avaliação de estoque para encerramento do exercício (BEJ_BR) CUSTOMER

Nº da etapa Nome da Instrução Resultado esperado Aprovado/Reprovado/Co

Avaliação de estoque para encerramento do exercício (BEJ_BR) CUSTOMER

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