Controle de Fluxo de

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril

Saldo Inicial em Caixa e Banco
R$
- - -
Tipos de entradas
em caixa e banco
Dinheiro
Cheque Pré-datado
Duplicatas a Receber
Cartão de Crédito
Outros Recebimentos

Total de Entradas R$
Tipos de saídas - - - -
em caixa e banco
Tributos (DAS-MEI) ¹
Pagamento a Fornecedores
Retirada Mensal do Proprietário
Salário do Funcionário e
encargos
Comissão sobre Vendas ²
Água
Luz
Aluguel
Telefone / Internet
Despesas Bancárias
Despesas Financeiras
Honorários Contábeis ³
Despesa com Veículos
Materiais de Escritório

Manutenção de Equipamentos

Amortização de empréstimos e
financiamentos

Outras Despesas

Total de Saída R$ - - - -

Saldo Operacional (Entradas -

- - - -
Saídas)
Saldo Acumulado (Saldo
- - - -
Operacional + Saldo Inicial)
NOTA:
1. Em tributos considera-se, impostos, taxas, contribuições, dentre outros. No caso do MEI, refere-se à "DAS".
2. Lembramos que ao MEI, conforme resolução 94/11 do CGSN, art.96, §4º, é vetado por lei o pagamento de comissões sobre v
3. Destacamos que ao MEI não é obrigatória a contratação de um contador. Neste caso, os custos relacionados a "Honorários Co
contratação deste profissional.
Controle de Fluxo de Caixa (caixa + banco)

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

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- - - - - -

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 - - - - - -

se à "DAS".
amento de comissões sobre vendas a seu funcionário. Assim, este item do controle deve ser desconsiderado pelo Microempreendedor In
relacionados a "Honorários Contábeis" tornam-se opcionais ao Microempreendedor Individual, devendo ser considerado apenas se for fe
Novembro Dezembro

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- -

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 - -

elo Microempreendedor Individual.

nsiderado apenas se for feita a opção de