Roteiro de Financeiro - Treinamento

MIT072 – MANUAL OPERAÇÃO PROTÓTIPO
MANUAL DE USUÁRIO FINANCEIRO
Sumário
1. Roteiro: 2
Módulo: FINACEIRO – CADASTROS 2
CADASTROS. 3
CADASTRO DE CLIENTE. 4
CADASTRO DE FORNECEDOR. 7
CADASTRO DE BANCOS. 10
CADASTRO DE NATUREZAS. 11
CADASTRO DOS PARÂMETROS BANCOS. 12
CADASTRO DE OCORRÊNCIAS CNAB. 13
2. Roteiro: 14
Módulo: FINANCEIRO – CONTAS A RECEBER 14
PROCESSO GERAL DO CONTAS A RECEBER. 15
MOVIMENTAÇÕES CONTAS A RECEBER 15
BAIXA A RECEBER MANUAL 16
BAIXAS A RECEBER AUTOMÁTICA 16
BORDERÔ DE CHEQUE 17
FATURAS A RECEBER 18
COMPENSAÇÃO CR 19
LIQUIDAÇÃO 20
3. Roteiro: 20
Módulo: FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR 20
PROCESSO GERAL DO CONTAS A PAGAR. 21
MOVIMENTAÇÕES CONTAS A PAGAR 22
BAIXAS PAGAR MANUAL 22
FATURAS A PAGAR 24
GERAÇÃO DE CHEQUES 27
CHEQUES S/ TÍTULOS 27
COMPENSAÇÃO CP 28
4. Roteiro: 29
557418844.doc Revisão 01 17/11/2021 Página 1 de 47

Módulo: FINANCEIRO – MOVIMENTO BANCÁRIO 29

PROCESSO GERAL DE MOVIMENTO BANCÁRIO. 29
SALDOS BANCÁRIOS 29
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS 31
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AUTOMÁTICA 32
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA 33
5. Roteiro: 34
Módulo: FINANCEIRO – CAIXINHA. 34
PROCESSO GERAL DA ROTINA CAIXINHA. 34
MOVIMENTAÇÕES DO CAIXINHA 35
MANUTENÇÃO DE CAIXINHA 35
6. Roteiro: 38
Módulo: FINANCEIRO – COMUNICAÇÃO BANCÁRIA. 38
ARQUIVOS DE COBRANÇAS 39
INSTRUÇÕES DE COBRANÇA 40
RETORNO DE COBRANÇA 41
ARQUIVO PAGAMENTOS 43
RETORNO PAGAMENTOS 44
SISPAG 45
CONCILIAÇÃO DDA 46
PRINCIPAIS RELATÓRIOS CONTAS A RECEBER 46
PRINCIPAIS RELATÓRIOS CONTAS A PAGAR 47
1. Roteiro:
Módulo: FINACEIRO – CADASTROS

 Caminho: Atualizações/ Cadastros.
 Cadastro de Cliente, preencher todos os campos que possuem um asterisco vermelho (CAMPO OBRIGATÓRIO).
 Cadastro de Fornecedor, preencher todos os campos que possuem um asterisco vermelho (CAMPO OBRIGATÓRIO).
 Cadastro de Bancos, preencher todos os campos que possuem um asterisco vermelho (CAMPO OBRIGATÓRIO).
 Cadastro de Naturezas, preencher todos os campos que possuem um asterisco vermelho (CAMPO OBRIGATÓRIO).
 Cadastro de Parâmetros do Banco, preencher todos os campos que possuem um asterisco vermelho (CAMPO
OBRIGATÓRIO).
 Cadastro de Ocorrências CNAB, preencher todos os campos que possuem um asterisco vermelho (CAMPO
OBRIGATÓRIO).

MÓDULO FINANCEIRO
Essa é a tela inicial do módulo financeiro.
CADASTROS.
Caminho: Financeiro> Atualizações > Cadastros

CADASTRO DE CLIENTE.
Caminho: Financeiro> Atualizações > Cadastros > Clientes > CLICAR EM .
ABA CADASTRAIS.

ABA ADMIN / FIN
ABA FISCAIS

ABA VENDAS
ABA OUTROS

CADASTRO DE FORNECEDOR.
Caminho: Financeiro> Atualizações > Cadastros > Fornecedor > CLICAR EM .
Tela de cadastro de fornecedor via browser, para fazer o cadastro de fornecedor clicar no botão .
ABA CADASTRAIS
Tela de inclusão de fornecedor.

ABA ADM/ FINANCEIRO
ABA FISCAIS

ABA COMPRAS
ABA TMS

ABA OUTROS
CADASTRO DE BANCOS.
Caminho: Financeiro> Atualizações > Cadastros > Bancos > CLICAR NO BOTÃO .

Tela de inclusão do cadastro de bancos.
CADASTRO DE NATUREZAS.
Caminho: Financeiro> Atualizações > Cadastros > Naturezas > CLICAR NO BOTÃO .
Tela do browse do cadastro de naturezas basta clicar no botão incluir .

TELA DE INCLUSÃO DE NATUREZAS.
CADASTRO DOS PARÂMETROS BANCOS.

Caminho: Financeiro> Atualizações > Cadastros > Parâmetros Bancos > CLICAR NO BOTÃO .

TELA DE INCLUSÃO DOS PARÂMETROS BANCOS.
CADASTRO DE OCORRÊNCIAS CNAB.

Caminho: Financeiro> Atualizações > Cadastros > Ocorrências CNAB > CLICAR NO BOTÃO .

TELA DE INCLUSÃO DO CADASTRO DE OCORRÊNCIAS CNAB.
2. Roteiro:
Módulo: FINANCEIRO – CONTAS A RECEBER

 Caminho: Atualizações/ Contas a Receber.
 Processo geral do Contas a Receber, preencher todos os campos que tiverem com Asterisco Vermelho (CAMPO
OBRIGATÓRIO).
 Nesse roteiro foi informado todas as telas de inclusões e processos da rotina Contas a Receber.
 Para gerar um título manual no contas a receber:
 Dentro do Contas a Receber, pressione a tecla [F12] e preencha os parâmetros conforme orientação do help de campo.
 Configurado os parâmetros, confirme e selecione a opção “Incluir”.
 Será apresentada a tela de inclusão, preencha os dados conforme a orientação do help de campo.
 Confira os dados e confirme a inclusão do título, verifique que o título cadastrado estará com o status “em aberto” (cor
verde).
 Para gerar um título automático no contas a recebe:
 Para que o título seja gerado automaticamente, é necessário que o ambiente Faturamento esteja implantado e
integrado, e que o TES esteja configurado para gerar duplicata. Desta forma, na geração dos documentos de saída, serão
gerados os títulos no Contas a Receber.
 Para excluir um título:
 O sistema permite a exclusão dos títulos, desde que estejam em situação “0=carteira”. Desta forma, todas as situações
deverão ser revertidas antes da exclusão do título.
 Em contas a receber, selecione o título desejado e em seguida a opção “Excluir”, o sistema apresentará a tela com os
dados do título.
 Confira os dados e confirme a exclusão.

PROCESSO GERAL DO CONTAS A RECEBER.

Caminho: Financeiro> Atualizações > Contas a Receber.
A rotina de "Contas a Receber" controla todos os documentos, também chamados por títulos, que geram receita para a
empresa. Estes títulos podem ser Duplicatas, Cheques, Notas Promissórias, Adiantamentos, entre outros.
A inclusão de um título na carteira a receber pode ser automática, caso o Faturamento esteja integrado ao Financeiro,
ou manual, incluindo-se os títulos individualmente, via digitação. Desta forma, o sistema pode efetuar o tratamento de
comissões, desde que no Cadastro de Vendedores os campos estejam previamente definidos.
O sistema armazena informações referentes aos títulos a receber e suas naturezas, e com base nestas informações são
gerados os impostos devidos, como IRRF, ISS, COFINS, CSLL e PIS/PASEP.
Na implantação de um título é gerada a atualização dos saldos dos Clientes, do Fluxo de Caixa, o cálculo das comissões
a serem pagas pela emissão (no caso de Contas a Receber) e a contabilização, através dos parâmetros e do cadastro
de lançamentos padronizados.
MOVIMENTAÇÕES CONTAS A RECEBER
Tela da Rotina de Inclusão Manual no Contas a Receber:

BAIXA A RECEBER MANUAL
Esta rotina possibilita que seja registrado no sistema o recebimento dos títulos. Visualmente, os títulos lançados no
Contas a Receber apresentam uma esfera indicativa ao seu lado esquerdo. A cor verde indica título não baixado,
vermelha título já baixado e azul, baixado parcialmente.
BAIXAS A RECEBER AUTOMÁTICA
Esta rotina permite executar a baixa automática de títulos em aberto, selecionados pelo usuário, mediante uma
filtragem de intervalo de vencimentos, cliente, motivo de baixa e borderô. Esta operação baixa vários títulos de uma
única vez.

BORDERÔ DE CHEQUE
Esta rotina permite que seja criado um borderô de movimentos bancários com numerário tipo C1, C2, C3, etc. para
depósito em banco.
Tela da Rotina Borderô (1):
Tela da Rotina Borderô (2):
Tela da Rotina Manutenção de Borderô:

FATURAS A RECEBER
A rotina de Faturas a Receber permite aglutinar vários títulos em outros, com diversas parcelas, para o mesmo cliente,
sendo possível gerá-los apenas para a loja do título principal ou para todas as lojas do cliente. Estas transações
atendem empresas que emitem ou recebem várias notas e apenas uma fatura.
O tipo do título pode ser modificado no momento da inserção de dados para geração da fatura. Os títulos são sugeridos
para aglutinação conforme a especificação do período de emissão, código do cliente e valor total da fatura.
Tela da Rotina Faturas a Receber (1):
Tela da Rotina Faturas a Receber (2):

COMPENSAÇÃO CR
Tela da Rotina Compensação de Títulos:
Esta transação permite que sejam executadas as compensações de todos os adiantamentos já efetuados e cadastrados,
realizados pelos Clientes (títulos tipo “RA”), além de notas de crédito a “abater” (títulos tipo NCC).
Os títulos compensados terão seus saldos em aberto diminuídos ou até mesmo zerados, caracterizando uma baixa do
título compensado.
LIQUIDAÇÃO

Tela da Rotina Liquidação:
O objetivo principal desta rotina é efetuar o tratamento para cheques pré-datados. Com base nos parâmetros
solicitados, são filtrados os títulos em aberto do cliente, possibilitando que estes títulos sejam substituídos (baixados)
por outros (cheques), de acordo com a condição de pagamento informada.
3. Roteiro:
Módulo: FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR

 Caminho: Atualizações/ Contas a Pagar.
 Processo geral do Contas a Pagar, preencher todos os campos que tiverem com Asterisco Vermelho (CAMPO
OBRIGATÓRIO).
 Nesse roteiro foi informado todas as telas de inclusões e processos da rotina Contas a Pagar.
 Para gerar um título manual no contas a pagar:
 Dentro do Contas a Pagar, pressione a tecla [F12] e preencha os parâmetros conforme orientação do help de campo.
 Configurado os parâmetros, confirme e selecione a opção “Incluir”.
 Será apresentada a tela de inclusão, preencha os dados conforme a orientação do help de campo.
 Confira os dados e confirme a inclusão do título, verifique que o título cadastrado estará com o status “em aberto” (cor
verde).
 Para gerar um título automático no contas a pagar:
 Para que o título seja gerado automaticamente, é necessário que o ambiente Compras e/ou de Estoques/Custos esteja
implantado e integrado. Assim, através do recebimento de documentos de entrada e dos pedidos de compras, os títulos
de contas a pagar são gerados.
PROCESSO GERAL DO CONTAS A PAGAR.

Caminho: Financeiro> Atualizações > Contas a Pagar.

A rotina de Contas a Pagar controla todos os documentos, também chamados por títulos, a serem pagos pela empresa.
Estes títulos podem ser Duplicatas, Cheques, Notas Promissórias, Adiantamentos, Pagamentos Antecipados, Notas
Fiscais, etc.
A inclusão de um título na carteira a pagar pode ser automática, caso os ambientes de Compras e/ou de
Estoque/Custos estejam integrados ao Financeiro, a partir das notas fiscais de entrada, ou ainda manual, incluindo-se
os títulos individualmente, via digitação.
MOVIMENTAÇÕES CONTAS A PAGAR
Tela da Rotina de Inclusão no Contas a Pagar:

BAIXAS PAGAR MANUAL
Esta rotina permite efetuar as baixas dos títulos a pagar individualmente.

Visualmente, os títulos lançados no Contas a Pagar apresentam uma esfera indicativa ao lado esquerdo, na janela de
manutenção de Baixas a Pagar. A cor verde, indica título não baixado, vermelha, título já baixado e azul, título baixado
parcialmente.
Tela Rotina Baixas a Pagar Manual:
Tela da Rotina Borderô de Pagamento (1):

Tela da Rotina Borderô de Pagamento (2):
Tela Rotina Baixar a Pagar Automática (1):

Tela Rotina Manutenção de Borderô:
FATURAS A PAGAR
A rotina de Faturas a Pagar permite aglutinar vários títulos em outros, com diversas parcelas, para o mesmo
fornecedor, sendo possível gerá-los apenas para a loja do título principal ou para todas as lojas do fornecedor.
Estas transações atendem empresas que emitem ou recebem várias notas e apenas uma fatura.
Nesta operação novos títulos são gerados, e o sistema solicita o código da condição de pagamento no qual será
definido o desdobramento do título, e os títulos originais são baixados.
Tela Rotina Faturas a Pagar (1):

Tela Rotina Faturas a Pagar (2):
Tela da Rotina Faturas a Pagar (3):

Tela da Rotina Faturas a Pagar (4):

GERAÇÃO DE CHEQUES
Esta rotina permite gerar cheques para títulos que foram baixados sem a informação do número do cheque ,
com a flexibilidade de agrupar vários registros para gerar um único cheque.
CHEQUES S/ TÍTULOS
A característica dessa rotina é que o sistema possibilita a geração dos cheques antes que seja realizada a baixa dos
títulos, podendo ser gerado um único cheque para vários títulos do mesmo fornecedor. Quando ocorrer a baixa, fica
vinculado o banco/agência/conta/cheque do título.
Rotina Cheques s/Titulos (1):

Rotina Cheques s/Titulos (2):
COMPENSAÇÃO CP
Esta transação permite que sejam executadas as compensações de todos os adiantamentos já efetuados e cadastrados,
realizados pelos fornecedores (títulos tipo “PA”), além de notas de crédito a “abater” (títulos tipo NDF).
Tela da Rotina Compensação de Títulos:

4. Roteiro:
Módulo: FINANCEIRO – MOVIMENTO BANCÁRIO

 Caminho: Atualizações/ Movimento Bancário.
 Processo geral de Movimento Bancário, preencher todos os campos que tiverem com Asterisco Vermelho (CAMPO
OBRIGATÓRIO).
 Nesse roteiro foi informado todo o processo que envolve a rotina Movimento Bancário.
 Para consultar Saldos Bancários:
 Na janela de manutenção de Saldos Bancários, selecione o banco e em seguida a opção “Visualizar”.
 Será apresentada a tela de consulta do Saldo Bancário, confira os dados e clique em “OK” para finalizar a consulta.
 Caso queira excluir o Saldo clique em “Ações Relacionadas” que fica no rodapé do lado direito da tela, e confirme a
exclusão.
 Para incluir um valor a receber:
 Na janela de manutenção de Movimentação Bancária, pressione a tecla [F12] para realizar a configuração dos
parâmetros da rotina.
 O sistema apresentará a tela de parâmetros.
 Configure os dados e confirme.
 Em seguida, clique em “Receber”, será aberta a tela de inclusão.
 Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
 Confira os dados e confirme.
 Para incluir valores a pagar:
 Na janela de manutenção de Movimentação Bancária, pressione a tecla [F12] para realizar a configuração dos
parâmetros da rotina.
 Configure os parâmetros e confirme.
 Em seguida, clique em “Pagar”, será aberta a tela de inclusão.
 Para que consiga fazer o cancelamento:
 Para que o sistema faça um controle financeiro adequado e seguro, quando as movimentações bancárias manuais
necessitarem da alteração, seja por erro de digitação ou por qualquer outro motivo, deve-se efetuar a rotina de forma
inversa o (Estorno), uma vez que a movimentação bancária não permite a exclusão de movimentos.
PROCESSO GERAL DE MOVIMENTO BANCÁRIO.

Caminho: Financeiro> Atualizações > Movimento Bancário.
SALDOS BANCÁRIOS
Esta rotina permite que sejam consultados os saldos bancários da empresa junto aos agentes cobradores. Este arquivo
é atualizado pelo sistema no momento em que ocorrem operações financeiras que alteram o saldo bancário.

Caso seja necessária a correção de um saldo, deve ser utilizada a rotina “Recálculo de saldos bancários”. Esta rotina
solicita uma data de referência onde o saldo está correto e, a partir desta data, o sistema lê a movimentação e ajusta
os saldos nos dias subsequentes.
Tela de Visualização dos Saldos Bancários.
Tela do caminho de exclusão do Saldos Bancários.

MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS
O Protheus controla, através de suas rotinas e processos, as entradas e saídas das contas bancárias. Desta forma,
permite a inclusão de movimentações e também a transferência de valores entre os bancos.
A primeira fase de uma implantação de movimentação bancária está no cadastro das informações do banco onde sua
empresa movimenta as contas. Podem ser cadastrados vários bancos.
Os saldos iniciais dos bancos devem ser incluídos nesta rotina, através da opção Receber.
Caso o valor esteja saindo do banco, como encerramento de uma conta por exemplo, a opção deve ser Pagar.
Na janela de manutenção da movimentação bancária, os movimentos estarão representados da seguinte maneira:
- Movimento Bancário a Receber
- Movimento Bancário a Pagar
- Movimento Bancário Cancelado
Tela da Rotina de Movimento Bancário a Receber e a Pagar:
Tela da Rotina de Movimento Bancário de Transferências:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AUTOMÁTICA
Esta rotina permite configurar os parâmetros da conciliação, visualizar os registros e efetuar a conciliação bancária.
Sua função é ler o arquivo de de configuração, definido em Configuração de Extrato Bancário e utilizar as configurações
definidas neste arquivo, ler o arquivo .CSV e realizar a conciliação
Tela da Rotina de Conciliação Bancária (1):

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Esta rotina permite confrontar o extrato bancário com o extrato do sistema, sendo fundamental para que o usuário
concilie suas contas junto ao banco.
A conferência deve ser baseada pelo Relatório de extrato bancário emitido pelo sistema.

5. Roteiro:
Módulo: FINANCEIRO – CAIXINHA.

 Caminho: Atualizações/ Caixinha.
 Processo geral do Caixinha, preencher todos os campos que tiverem com Asterisco Vermelho (CAMPO OBRIGATÓRIO).
 Nesse roteiro foi informado todo o processo da rotina Caixinha.
 Para efetuar a manutenção do controle de caixa:
 Na janela de manutenção da rotina “Manutenção”, pressione a tecla [F12] para efetuar a configuração dos parâmetros
da rotina.
 Preencha os parâmetros e confirme.
 Selecione a opção “Incluir”, o sistema apresentará a tela de inclusão.
 Para incluir um movimento no caixa:
 Na janela de manutenção de Movimentos, pressione a tecla [F12] para realizar a configuração dos parâmetros da rotina.
 Configure os parâmetros e confirme.
 Selecione a opção “Incluir”, o sistema apresentará a tela de inclusão de movimentos.
 Caso não tenha sido realizada a reposição, o sistema abre uma janela perguntando se deseja fazer a reposição.
 Caso confirme, o sistema abre a nova janela solicitando confirmação da reposição do caixinha.
 Confirme.
 Em seguida, nova tela será apresentada onde o sistema solicita confirmação para imprimir o recibo do movimento
efetuado.
 Confirme, o sistema apresenta a tela de configuração do relatório.
 Configure e confirme.
 Caso não queira imprimir o recibo no momento da inclusão de movimentos, o sistema permite sua impressão através do
Relatório “Recibo do Caixinha”.
PROCESSO GERAL DA ROTINA CAIXINHA.

Caminho: Financeiro> Atualizações > Caixinha.
A opção "Manutenção" possui três funções: a criação dos caixas, a reposição manual de valores e o fechamento diário.
Estas opções atualizam a movimentação bancária.
Os caixas serão sinalizados na janela de manutenção da rotina com a seguinte legenda:
- Caixinha em Aberto
- Caixinha Fechado
- Caixinha Aberto sem Saldo Disponível
A reposição manual de valores no caixinha pode ser realizada com valores variáveis, diferentes do valor cadastrado,
permitindo que haja reposição de valores a maior, sem que valores originais para reposição sejam alterados.

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXINHA
Tela da Rotina da Manutenção (Inclusão) do Caixinha:
MANUTENÇÃO DE CAIXINHA
A opção "Manutenção" possui três funções: a criação dos caixas, a reposição manual de valores e o fechamento diário.
Estas opções atualizam a movimentação bancária.
Os caixas serão sinalizados na janela de manutenção da rotina com a seguinte legenda:
- Caixinha em Aberto
- Caixinha Fechado
- Caixinha Aberto sem Saldo Disponível

A reposição manual de valores no caixinha pode ser realizada com valores variáveis, diferentes do valor cadastrado,
permitindo que haja reposição de valores a maior, sem que valores originais para reposição sejam alterados.
Tela dos Parâmetros de Configuração da Rotina Manutenção de Caixinha.

Importante:
Assim que o caixa é criado, o sistema pergunta sobre a reposição do valor para sua abertura. Se confirmado, o valor
limite será transferido automaticamente do banco fornecedor (se este possuir saldo), e o caixa ficará aberto (verde).
Caso contrário, o caixa estará aberto, porém sem saldo para movimentação (azul). A partir deste ponto, em todos os
movimentos de retirada do caixa, o sistema pergunta sobre a reposição automática que será feita considerando o valor
de reposição ou percentual definido.
Tela da Rotina de Movimentos (Inclusão dos Adiamentos / Despesas) do Caixinha:
Movimentos do caixa
A rotina “Movimentos do Caixa” possui duas funções específicas: registrar todas as retiradas dos caixas e realizar a
prestação das contas de adiantamentos.
O sistema trabalha com dois conceitos: despesas e adiantamentos.
As “Despesas” são tratadas como pagamentos de gastos já realizados que possuem os documentos referidos. Quando
lançada, o sistema permite que a reposição automática seja realizada.
Caso o usuário opte pela “Reposição”, o valor será transferido do banco/agência/conta para repor o valor gasto, e a
despesa será baixada. O caixa ficará sinalizado com a cor vermelha e a movimentação bancária será atualizada.
Caso contrário, a despesa ficará em aberto, sinalizada pela cor verde , e o valor não será reposto. Esta despesa
somente será baixada quando o fechamento do caixa for efetuado.
Já os “Adiantamentos” são valores destinados a gastos que ainda serão realizados e que, quando ocorrerem, deverão
ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a , e não é executada a reposição
automática do caixa.

Tela de Parâmetros de Configuração da Rotina Movimentos do Caixinha.
Importante:
Na execução das movimentações, o sistema permite que seja impresso um recibo do movimento efetuado.

6. Roteiro:
Módulo: FINANCEIRO – COMUNICAÇÃO BANCÁRIA.

 Caminho: Atualizações/ Comunicação Bancária.
 Para gerar Arquivo de Cobrança:
 Na tela Arquivo de Cobrança, o sistema apresentará uma tela de parâmetros da rotina.
 No campo Arquivo de Configuração deve ser informado o nome do arquivo de configuração.
 No campo Arquivo de Saída deve ser informado o nome do arquivo de envio, seguindo a orientação do banco, ou
criando um critério próprio.
 Confira as informações e confirme.
 Em seguida clique em “Gerar Arquivo” e confirme.
 O arquivo gerado fica disponível dentro da pasta “System”. Para que seja enviando o usuário de copiá-lo ou direcionar o
aplicativo de transmissão a este diretório.
 Para gerar Arquivo de Instrução de Cobrança.
 Selecione o título desejado, e para informar as instruções de cobrança, clique em “Incluir Instruções de Cobranças”.
 Após a verificação dos dados confirme.
 Agora selecione a opção Gera Arquivo de Instrução de Cobrança, preencha os parâmetros conforme a orientação do
help e confirme.
 No campo Arquivo de Configuração deve ser informado o nome do arquivo de configuração.
 No campo Arquivo de Saída deve ser informado o nome do arquivo de envio, seguindo a orientação do banco, ou
criando um critério próprio.
 Confira as informações e confirme.
 Em seguida clique em “Gerar Arquivo” e confirme.
 O arquivo gerado fica disponível dentro da pasta “System”. Para que seja enviando o usuário de copiá-lo ou direcionar o
aplicativo de transmissão a este diretório.
 Para gerar Retorno de Cobrança:
 Na tela Retorno de Cobrança, selecione a opção parâmetros.
 Preencha os campos conforme o help, confira os dados e confirme.
 Agora selecione a opção “Receber Arquivo”, nesse momento o sistema iniciará o processo de busca e conversão dos
dados do arquivo de recepção, conforme parâmetros determinados nas configurações.
 Para gerar Arquivo de Pagamento:
 Na tela Arquivo de Pagamento, o sistema apresentará a tela de parametrização da rotina.
 Preencha os dados conforme orientação do help de campos, confira os dados e confirme.
 Agora selecione a opção “Gerar Arquivo” e confirme.
 Nesse momento o arquivo será gerado.
 Para gerar Retorno de Pagamento:
 Na tela Retorno de Pagamento, o sistema apresentará a tela de parametrização da rotina.
 Preencha os dados conforme orientação do help de campos confira os dados e confirme.
 Agora selecione a opção “Receber Arquivo” e confirme.
 Nesse momento o sistema busca a conversão dos dados do arquivo de recepção, conforme parâmetros determinados
nas configurações.
 Caso algum parâmetro não esteja correto, o sistema exibirá uma janela com a mensagem de erro e a solução.
 Para gerar o Sispag:
 Na tela do Sispag, o sistema apresentará a tela de parâmetros.
 Nesse momento você tem as opções de “Gerar Arquivo e Receber Arquivo”, configure os dados conforme o help de
campo e confirme para iniciar o processamento.

ARQUIVOS DE COBRANÇAS
Esta rotina permite gerar o arquivo de envio do CNAB a Receber, com base nas ocorrências cadastradas e com os
borderôs de cobrança gerados.
Para que este arquivo seja gerado, é necessário que as ocorrências do banco para envio do Contas a Receber já
tenham sido geradas através da rotina "Cadastro Ocorrências Cnab".
Tela de envio de Cobrança.

INSTRUÇÕES DE COBRANÇA
O sistema disponibiliza o envio de instruções via Cnab, para os títulos que já estão em cobrança eletrônica bancária, e
que foram gerados pela opção "Arquivo Cobranças", sem com isso gerar um novo borderô.
Assim, quando seja necessário alterar um título que já foi enviado ao banco, utilizando a opção "Alterar" , o sistema
automaticamente disponibiliza a opção "Incluir instruções de cobrança", que registra os dados da instrução de
alteração a ser enviada ao banco.
A geração do arquivo com as novas instruções se faz pela rotina "Instruções de Cobranças".
Dessa forma, essas novas instruções ficarão registradas na tabela "FI2 - Ocorrências CNAB" e somente serão geradas
no arquivo que será enviado, enquanto estiverem pendentes de envio (FI2_GERADO = 2 - Não) ou quando em
"Geração de Arquivo de Instruções", o parâmetro de configuração "Mostra já gerados?" estiver configurado como "Sim".
Tela de inclusão de Instrução de Cobrança.

Tela de Parâmetros das Instruções de Cobranças
RETORNO DE COBRANÇA
Nesta rotina é processado o arquivo de retorno enviado pelo banco, com informações referentes à posição dos títulos
em cobrança no agente cobrador. Os títulos que retornarem com informações relacionadas à baixa serão baixados
automaticamente e serão geradas movimentações bancárias, atualizações de saldos, e serão executadas as
contabilizações destas baixas.
Caso ocorra a situação de um título ter sido pago em duplicidade pelo cliente, o sistema gera um título de RA,
creditando o cliente pelo pagamento indevido. Para que este tratamento ocorra, deve ser configurado o parâmetro
MV_REC2TIT, ou seja, quando estiver preenchido com "1", será gerado o "RA", e, quando preenchido com "2", o
sistema prossegue sem efetuar nova baixa ou movimentação.
O sistema permite que seja selecionado o modelo de Cnab a ser utilizado para recepção bancária: Modelo 1 ou Modelo
2.
O arquivo de retorno do banco vem na extensão.TXT, motivo pelo qual o sistema converte esse formato para .DBF,
para que seus dados possam ser interpretados.

Tela de Parâmetros da Rotina Retorno de Cobrança.

ARQUIVO PAGAMENTOS
As empresas que trabalham com Pagamento Escritural Cnab a Pagar devem utilizar esta opção para gerar o arquivo de
envio dos títulos a pagar.
O Sistema possui o recurso de cobrança escritural para o Ambiente Financeiro, que possibilita o intercâmbio de
informações padronizadas e preestabelecidas pelos bancos que se utilizam deste Sistema. Este intercâmbio se faz
através arquivos eletrônicos.
A transmissão bancária traz grandes vantagens ao usuário tais como: maior confiabilidade, velocidade no
processamento de dados e eliminação dos controles manuais, uma vez que a troca de informações se faz através de
arquivos magnéticos.
O CNAB (Conselho Nacional de Automação Bancária) define as regras para formatação dos arquivos através de manuais
específicos.
Tela de Parâmetros do Arquivo Pagamentos.

RETORNO PAGAMENTOS
Esta rotina recebe o arquivo em formato texto do retorno bancário Cnab, de acordo com a definição dos parâmetros.
O arquivo de retorno do banco poderá vir com uma extensão qualquer, motivo pelo qual o sistema converte esses
formatos para a base de dados padrão, para que seus dados possam ser interpretados.
Tela de Parâmetros de Retorno Pagamentos.

SISPAG
A rotina de Comunicação bancária Sispag - Sistema de Pagamentos Brasileiro, possibilita as seguintes movimentações:
Gerar Arquivo
Esta opção gera o arquivo de Comunicação Bancária Sispag para os borderôs de pagamentos.
Receber Arquivo
Esta opção processa o arquivo de retorno da Comunicação Bancária enviado pelo Banco, contendo as informações
referentes à confirmação dos pagamentos. Os títulos pagos são baixados automaticamente, e são executadas as tarefas
pertinentes à atualização de saldos bancários e fornecedores, sendo também realizada a gravação de registro da baixa
(movimentação), e a contabilização.
Tela de Retorno do Arquivo Sispag.

CONCILIAÇÃO DDA
Esta rotina foi criada para atender à funcionalidade Débito Direto Autorizado - DDA, disponibilizado pela FEBRABAN aos
cliente do sistema bancário brasileiro.
O DDA é um serviço oferecido pelos bancos em que o pagamento de títulos é efetuado diretamente na Conta Corrente,
dispensando o uso de boletos.
A conciliação de DDA tem por finalidade obter os códigos de barras dos boletos eletrônicos, para viabilizar seu
pagamento, por meio do envio de arquivos CNAB de pagamento.
Importante:
Usuários do modelo Sispag deverão utilizar o CNAB 240 posições (CNAB modelo 2), para obter os dados.
Usuários do modelo CNAB 400 posições devem verificar junto aos seus bancos a utilização do modelo CNAB 240
posições, pois não foi disponibilizada pela FEBRABAN tratamento deste processo no modelo CNAB 400 posições.
Para o perfeito funcionamento desta rotina, é necessário o cadastro de Fornecedores tenha o campo “CNPJ/CPF”
(A2_CGC) preenchido corretamente. Este campo é o vínculo para a identificação do fornecedor, quando do
processamento do arquivo de retorno CNAB com os dados da cobrança DDA da empresa.
PRINCIPAIS RELATÓRIOS CONTAS A RECEBER

Caminho: Financeiro> Relatórios > Contas a Pagar
 Títulos a Receber
Este relatório permite apresentar, através da parametrização adotada, os títulos cadastrados na carteira do
Contas a Receber. O relatório pode ser emitido de forma analítica ou sintética, apresentando títulos de um
único cliente ou de todos. A parametrização permite selecionar a apresentação através dos prefixos, do número
dos títulos, bancos, intervalo de vencimentos, natureza, emissão e moeda.

 Posição de Clientes
Este relatório permite que você tenha uma posição de endividamento com o fornecedor, podendo selecionar
por diversos filtros contidos na opção “Parâmetros”.
 Relação de Títulos Baixados

O relatório de títulos baixados se encontra em Financeiro> Relatórios > Movimentos Bancários> Relação de
Baixas, na opção “Parâmetros” das configurações do relatório selecionar a “Carteira: Receber”.
PRINCIPAIS RELATÓRIOS CONTAS A PAGAR

Caminho: Financeiro> Relatórios > Contas a Pagar
 Títulos a Pagar
Este relatório permite apresentar, através da parametrização adotada, os títulos cadastrados na carteira do
Contas a Pagar. O relatório pode ser emitido de forma analítica ou sintética, apresentando títulos de um único
cliente ou de todos. A parametrização permite selecionar a apresentação através dos prefixos, do número dos
títulos, bancos, intervalo de vencimentos, natureza, emissão e moeda.
 Posição de Fornecedores
Este relatório permite que você tenha uma posição de endividamento com o fornecedor, podendo selecionar
por diversos filtros contidos na opção “Parâmetros”.
 Relação de Títulos Baixados

O relatório de títulos baixados se encontra em Financeiro> Relatórios > Movimentos Bancários> Relação de
Baixas, na opção “Parâmetros” das configurações do relatório selecionar a “Carteira: Pagar”.

Roteiro de Financeiro - Treinamento

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Roteiro de Financeiro - Treinamento

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

MIT072 – MANUAL OPERAÇÃO PROTÓTIPO

MANUAL DE USUÁRIO FINANCEIRO

557418844.doc Revisão 01 17/11/2021 Página 1 de 47

Módulo: FINANCEIRO – MOVIMENTO BANCÁRIO 29

Módulo: FINACEIRO – CADASTROS

557418844.doc Revisão 01 17/11/2021 Página 2 de 47

Essa é a tela inicial do módulo financeiro.

557418844.doc Revisão 01 17/11/2021 Página 3 de 47

Caminho: Financeiro> Atualizações > Cadastros > Clientes > CLICAR EM .

557418844.doc Revisão 01 17/11/2021 Página 4 de 47

ABA ADMIN / FIN

557418844.doc Revisão 01 17/11/2021 Página 5 de 47

557418844.doc Revisão 01 17/11/2021 Página 6 de 47

Caminho: Financeiro> Atualizações > Cadastros > Fornecedor > CLICAR EM .

Tela de inclusão de fornecedor.

557418844.doc Revisão 01 17/11/2021 Página 7 de 47

ABA ADM/ FINANCEIRO

557418844.doc Revisão 01 17/11/2021 Página 8 de 47

557418844.doc Revisão 01 17/11/2021 Página 9 de 47

557418844.doc Revisão 01 17/11/2021 Página 10 de 47

Tela de inclusão do cadastro de bancos.

Tela do browse do cadastro de naturezas basta clicar no botão incluir .

557418844.doc Revisão 01 17/11/2021 Página 11 de 47

TELA DE INCLUSÃO DE NATUREZAS.

CADASTRO DOS PARÂMETROS BANCOS.

557418844.doc Revisão 01 17/11/2021 Página 12 de 47

TELA DE INCLUSÃO DOS PARÂMETROS BANCOS.

CADASTRO DE OCORRÊNCIAS CNAB.

557418844.doc Revisão 01 17/11/2021 Página 13 de 47

TELA DE INCLUSÃO DO CADASTRO DE OCORRÊNCIAS CNAB.

Módulo: FINANCEIRO – CONTAS A RECEBER

557418844.doc Revisão 01 17/11/2021 Página 14 de 47

PROCESSO GERAL DO CONTAS A RECEBER.

MOVIMENTAÇÕES CONTAS A RECEBER

Tela da Rotina de Inclusão Manual no Contas a Receber:

557418844.doc Revisão 01 17/11/2021 Página 15 de 47

BAIXA A RECEBER MANUAL

BAIXAS A RECEBER AUTOMÁTICA

557418844.doc Revisão 01 17/11/2021 Página 16 de 47

Tela da Rotina Borderô (1):

Tela da Rotina Borderô (2):

Tela da Rotina Manutenção de Borderô:

557418844.doc Revisão 01 17/11/2021 Página 17 de 47

Tela da Rotina Faturas a Receber (1):

Tela da Rotina Faturas a Receber (2):

557418844.doc Revisão 01 17/11/2021 Página 18 de 47

Tela da Rotina Compensação de Títulos:

557418844.doc Revisão 01 17/11/2021 Página 19 de 47

Tela da Rotina Liquidação:

Módulo: FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR

PROCESSO GERAL DO CONTAS A PAGAR.

557418844.doc Revisão 01 17/11/2021 Página 20 de 47

MOVIMENTAÇÕES CONTAS A PAGAR

Tela da Rotina de Inclusão no Contas a Pagar:

557418844.doc Revisão 01 17/11/2021 Página 21 de 47

BAIXAS PAGAR MANUAL

Esta rotina permite efetuar as baixas dos títulos a pagar individualmente.

Tela Rotina Baixas a Pagar Manual:

Tela da Rotina Borderô de Pagamento (1):

557418844.doc Revisão 01 17/11/2021 Página 22 de 47

Tela da Rotina Borderô de Pagamento (2):

Tela Rotina Baixar a Pagar Automática (1):

557418844.doc Revisão 01 17/11/2021 Página 23 de 47

Tela Rotina Manutenção de Borderô: