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Bernardo Linhares D.
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SUMÁRIO
TREINAMENTO DE FLUXO
GERANDO DIAGNOSTICO DOS ATIVOS DO HOME BROOKER ......................... 3
CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS ............................................................................ 4
ANALISE TÉCNICA ...................................................................................................... 4
TEORIA DE CHARLES HENRY DOW ........................................................................ 5
TEORIA DAS ONDAS DE ELLIOT ............................................................................. 8
DIVERGENCIA DE CICLOS DE ELLIOT
LUGARES QUE DEVEMOS EVITAR OPERAR ....................................................... 12
ROMPIMENTO DOS CICLO ...................................................................................... 13
OS CICLOS DE ELLIOT FUNCIONA EM QUALQUER TIME FRAME ................ 14
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DESEJO O PONTO DE PARTIDA DE TODA E QUALQUER REALIZAÇÃO.
4. Plano Definido
Crie e coloque em prática o mais rápido possível. Essa é a hora de definir onde
está e aonde quer chegar. Da mesma forma no meio disso, o que precisa fazer é defina
pequenos passos, transforme em tarefas, organize tudo e comece a executar. Ou seja,
uma meta se torna várias minis metas.
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5. Declare Tudo por escrito
Faça uma carta pra você mesmo, exatamente com o que escreveu acima. Como
se fosse um resumo do:
Seu Objetivo Definido;
Algo que vai dar em troca;
Qual Data receber positivamente.
Quando está tudo planejado, seu cérebro coloca em senso de urgência e começa
a realizar.
TREINAMENTO DE FLUXO
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CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS
ANALISE TÉCNICA
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TEORIA DE CHARLES HENRY DOW
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TEORIA DAS ONDAS DE ELLIOT
Teoria criada por Ralph Nelson Elliot, essa teoria tem a melhor funcionalidade com
ativos de grande liquidez.
Só devemos operar Elliot em tendência de alta ou tendência de baixa, NUNCA em
mercado consolidado (lateral).
O preço se move em ciclos e cada ciclo de Elliot tem suas respectivas ondas, um
exemplo é o ciclo 2 que contém as mais famosas que a maioria conhece ONDAS 1, 2, 3,
4, 5, A, B e C.
As ondas 1, 3 e 5 são caracterizadas como ondas de impulsão do preço.
As ondas 2 e 4 são caracterizadas como ondas de correção do preço.
As ondas A, B e C são movimentos finais do ciclo, reversão de movimento, sendo a
onda C a última do movimento. (É aqui que a maioria opera figuras gráficas como
OCO).
OBS: A onda 3 é a MAIOR e MAIS forte, ela tem que ser do mesmo tamanho da onda
1 ou maior que a onda 1.
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Agora que já sabemos o básico da teoria de ondas de Elliot, vamos aprofundar
estudando ciclos de Elliot voltando ao fluxo gráfico.
1 ciclo de ELLIOT:
Formado por apenas duas ondas/pernas
Onda de TENDENCIA e onda de CORRECAO
O nosso primeiro ciclo de Elliot (Sempre iremos toma-lo como referência), então nós só
podemos acreditar em duas ondas como ele e nossa referência, JAMAIS podemos
colocar na cabeça que o primeiro ciclo tenha mais que duas ondas, porque ele vai ser
SEMPRE NOSSA REFERENCIA GRAFICA independente do time frame usado.
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2 ciclo de ELLIOT:
Formado pelas FAMOSAS 8 ondas
5 pernas de impulsão e 3 pernas de correção.
O 2 ciclo de Elliot ocorre DENTRO do 1 ciclo.
Sempre a onda 3 será maior ou igual a onda 1.
3 ciclo de ELLIOT:
Esse ciclo já contém 34 ondas de Elliot.
O 3 ciclo de Elliot ocorre DENTRO do 2 ciclo de Elliot.
Sempre prestaremos atenção as 5 ondas de impulsão e 3 ondas de correção.
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Pronto já vimos os 3 ciclos mais importantes de elliot que iremos usar em todo
nosso estudo sobre fluxo gráfico.
Porém ainda existe:
4 ciclo que contem 144 ondas.
5 ciclo que contem 610 ondas.
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OBS`s:
Existe onda 3 comum (melhor que tem) e existe também onda 3 complexa.
Geralmente quando a onda 2 e comum (agulhada) a onda 4 tende a ser complexa e vice
versa.
Muito difícil pegar movimento com ciclo lindo, perfeito como se vê nos livros
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ROMPIMENTO DOS CICLO
Quando o gráfico começar nos apresentar exaustão do preço e porque os 5 minutos está
começando a retrair deixando sombras e nos 60 segundos começa a dar DOJI (indecisão
do preço) significando um possível movimento de correção do preço.
Melhor lugar de realizar uma compra ou venda dependendo da tendência e na onda 3,
mas vamos combinar o seguinte , sempre usaremos a ferramenta de FIBONACCI
(veremos a frente sobre) , pois quando a onda 3 e pequena ela tem pelo menos 100% do
tamanho da onda 1 e a fibo nos mostrara isso inclusive projetara nosso próximo alvo.
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OS CICLOS DE ELLIOT FUNCIONA EM QUALQUER TIME FRAME
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PONTO DE RETORNO E TAMANHO CONSIDERADO DE MOVIMENTO
No caso o FUNDO passa a ser FUNDO após o ponto de retorno e o TOPO passa a ser
TOPO.
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O ponto de retorno não pode ser rompido, enquanto não haver uma
tendência/movimento completo, não será rompimento até ter pelo menos 12 candles e
em média 17, há uma probabilidade de 60 a 80% de o ponto não ser rompido enquanto
não houver no mínimo 12 candles considerando movimento verdadeiro.
Quando eu acho o fundo ou o topo já aciono minha ferramenta de projeção futurística
(FIBONACCI).
Onde está então o fundo ou o topo?
Estará na última mínima ou máxima alcançada antes de um ponto de retorno.
Qual tamanho precisa ter então um movimento para ser considerado digno?
Mínimo 12 e em média 17, entretanto pode haver sempre MAIS, todavia NUNCA
poderá ter menos que 12.
Tendo em base a matéria acima, agora entraremos no famoso cálculo de PHI ao cubo.
Com esse valor de 1 você não consegue definir uma tendência logo partimos para a
segunda referência.
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Tendo em vista qual é a segunda menor referência em um gráfico?
1 único candle x (phi ao cubo) = 4,236.
Com esse valor de 4,236 você não consegue definir uma tendência, logo:
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Se você quiser provar essa teoria e simples, vamos dividir QUALQUER ciclo de
elliot por outro, você só irá obter (phi ao cubo).
Ciclos de ELLIOT
1 ciclo --- 2 ondas ------ 8:2 = 4
2 ciclo --- 8 ondas ------- 34:8 = 4,25
3 ciclo --- 34 ondas ------ 144:34 = 4,235
5 ciclos --- 144 ondas ----- 610:144 = 4,236
6 ciclo --- 610 ondas
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Agora tudo fica claro e simples, pois a análise técnica tem que ser simples e
objetiva.
Pois bem, então Bernardo resumindo tudo para ter o movimento completo
de tendência precisa ter no mínimo 12 e em média 17 candles do fundo até o
próximo fundo ascendente e que precisa ter no mínimo 12 e em média 17 do topo
até o próximo rompimento de topo, isso tudo considerando uma tendência de alta?
EXATO, PARABENS ENTENDEU TODA TEORIA!
OBS: Se encontra uma onda 3 associando teoria de dow + elliot.
ENTENDENDO TENDÊNCIAS
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Ou seja, quando vejo fundos ascendentes e topos consecutivos como no exemplo acima,
já ligo uma chave na mente pensando no padrão acima de acumulo do preço.
O que fazer quando isso acontecer?
Não faremos NADA, esperamos o preço agir para nos reagirmos, fazer os rompimentos
necessários derivados de alvos de Fibonacci para surfar o possível movimento.
OBS1:
PARA MOVIMENTO DE ALTA: Espero rompimento do 61,8% e surfo até os 100%.
Espero romper os 100% e surfo até o 161,8%.
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PARA MOVIMENTO DE BAIXA: Espero rompimento do 38,2% e surfo até o 0%
OBS2:
Não é necessário somente um fundo maior que o anterior para movimento de alta, e sim
um fundo e um topo maior que o anterior e no movimento de baixa vice-versa.
Onde antes era uma guerra nuclear, agora já e uma guerra civil não tão pesada como a
anterior, mas ainda continua a briga de compradores x vendedores e como em qualquer
guerra não passaremos no meio porque a probabilidade de sairmos ferido e gigante.
Regiões de suportes e resistências vamos identificar em m15 e m5, para saber se elas
podem travar nosso preço antes de chegar ao alvo.
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RESUMO BASICO:
NUMERO FORCAS (PROJECAO SEMANAL E MENSAL)
Encontrar em H1, H4 ou D1
SUPORTES E RESISTENCIAS (PROJECAO INTRADAY)
Encontrar em M5 ou M15
ROMPIMENTO VERDADEIRO
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ZONA DE RETEST (PULLBACK DO PREÇO)
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Em tempos de crise como esta que estamos passando COVID-19 o mercado fica muito
INSTAVEL então times frame menores tende a dar muito ruído e instabilidade
principalmente o M1.
LIQUIDEZ ALTA já abrimos posição na abertura do candle.
LIQUIDEZ BAIXA espera uma retração, analisando o time frame menor para fazer o
nosso refino de entrada.
MAIOR LIQUIDEZ – M15 – DA PARA FAZER SOROS
As linhas de tendência só têm um objetivo para nós no fluxo gráfico, APENAS para
medir a força de uma tendência, quanto mais toques mais forte é a tendência vigente.
Só traçaremos linhas de tendência no H1.
A partir do segundo/terceiro toque marco minha linha.
LTA
SE TRAÇA NA PARTE INFERIOR,
UM SUPORTE.
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LTB
SE TRAÇA NA PARTE SUPERIOR,
UMA RESISTENCIA.
RESUMO:
TIME FRAME H1: LINHAS DE TENDÊNCIA E NÚMERO DE FORÇAS.
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PADROES DE COMPORTAMENTO DE MERCARDO
1 padrão: ESCADINHA.
Padrão que neste caso, sobe rompe a região e lateraliza, sobe rompe lateraliza ou vice-
versa.
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2 padrão: TIRO CONTÍNUO.
Padrão que rompe uma região, possível número de forca e dá um tiro, ou bate em um
número de forca e explode.
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3 padrão: PIVÔ (esse que priorizamos)
Padrão que queremos para operar o fluxo, neste caso sempre rompendo topos ou fundos
anteriores, projetaremos alvos de Fibonacci. No caso da imagem acima rompendo topos
anteriores e fundos ascendentes já montaremos alvos de Fibonacci e surfaremos.
FIBONACCI
Para nós que operemos fluxo, Fibonacci e uma ferramenta do brooker que serve para
medir PROJECAOES FUTURISTICAS.
Ela também tem a função de medir retrações do preço em zonas de suportes e
resistências ocultas no gráfico.
Baseado na teoria de Charles Henry Dow e Nelson Ralph elliot usaremos, a parte da
retração apenas para saber aonde o preço tende a retrair (ponto de retorno) e voltar a dar
fluxo.
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Nunca devemos usar a Fibonacci em CONSOLIDACÃO/LATERALIZAÇÃO, pois
iremos utiliza-la como ferramenta de PROJEÇÃO DE ALVOS, porem dentro da
projeção podemos medir a RETRAÇÃO do preço.
Se tratando de tendências, em alta veremos topos e fundos ascendentes, em baixa topos
e fundos descendentes, em consolidação topos e fundos consecutivos (divergência
gráfica não se usa Fibonacci).
REGIOES DE FIBONACCI
Região 0%.
E o início da onda, aonde puxo a ferramenta gráfica, tendo em vista que a onda ira
de 0 a 100%.
Este ponto tem uma segunda função, que e TOPO e FUNDO duplo.
Região 23%.
Região não utilizada em nosso trading system, zona irrelevante.
Região 38,2%.
E a nossa última barreira que o preço tem da correção do preço.
Caso rompa a região do 38,2%, já ligamos um alerta e pensamos que o preço irá
buscar a região de 0%, ocasionando o topo ou fundo duplo.
Se romper a região viramos a mão e surfarmos até o 0%
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Região 50%.
E um dos principais níveis de correção do preço, e de retração do preço antes de
entrar na nova onda de tendência.
Geralmente corrige nos 50% da onda anterior.
Com outra confirmação, como os 3 tempos gráficos olhando para o mesmo lado
demonstrando a forca dos compradores ou vendedores, padrões de candle, já
surfaremos o movimento desde o início e não somente após romper o pivô.
Região do 61,8%.
Primeira barreira da onda de correção do preço, aonde na maioria das vezes e onde
o preço para e volta subir no padrão de mercado PIVÔ.
Com outra confirmação, como os 3 tempos gráficos olhando para o mesmo lado
demonstrando a forca dos compradores ou vendedores, padrões de candle, já
surfaremos o movimento desde o início e não somente após romper o pivô.
Região de 100%.
E o final da onda da primeira onda de impulsão.
E onde encontro fundos e topos que tomei a decisão de puxar a ferramenta de
Fibonacci.
Pode ser fundo duplo ou topo duplo também.
Região de 161,8%.
REGIAO ALVO, normalmente é nosso alvo, na maioria das vezes quando o preço
não tem obstáculos (números de forças, S/R) para travar o preço ele sempre chega
no nosso alvo.
REGIAO ABSURDAMENTE RESPEITADA.
Sempre quando chega no 161,8 dou uma ordem ao contrario porque tem
probabilidade de começar a onda de correção.
Região de proteção do preço.
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Região de 261,8%.
Como o 161,8 também e um alvo estipulado e também serve como região de
proteção do preço.
OBS :
Sempre traçar FIBONACCI, PAVIL com PAVIL pois também e preço.
Caso a onda de correção não chegue na primeira barreira de proteção do preço que
e o 61,8% e não busque TOPO/FUNDO duplo automaticamente INVALIDAMOS
a Fibonacci.
Se o preço consolidar, invalidamos também.
RESUMÃO:
ROMPEU 38,2%, tende fazer topo/fundo duplo.
AGREDIU 0% invertemos a FIBONACCI.
CORRELACAO DE FIBONACCI
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OPERACOES COM 3 TEMPOS GRAFICOS
M15
Ponto principal alvo
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M5
Nossas ordens
34
M1
Refino da ordem de entrada
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“Ainda está muito subjetivo Bernardo, poderia tentar me explicar de outra forma?
CLARO!”
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ANALISE ATEMPORAL (FLUXO)
VEJA A BAIXO
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GERAÇÃO DO DIAGNOSTICO
DOS ATIVOS (8 SEMANAS)
APLICAÇÃO EIXO XY
ALTA BAIXA
VERIFICAR SE DA PARA FAZER JUNÇÃO DE ELLIOT + TRADUÇÃO DO VERIFICAR SE DA PARA FAZER JUNÇÃO DE ELLIOT +
DOW COMPORTAMENTO DOW
DE MERCADO
OU OPERAR APENAS DOW, OU OPERAR APENAS DOW,
AGORA SO ESPERAR O GRAFICO CONVERSAR COM VC AGORA SO ESPERAR O GRAFICO CONVERSAR COM
NEUTRA VC
TEORIA DE DOW
NÃO TEM OPERAÇÃO
IDENTIFICAR AS
SUPORTE REGIÕES DE RESISTENCIA
DEFESA DE PREÇO
M15, M5 M15, M5
3 3
ɸ =? H1, H4 e D1 ɸ =? 38
CONTINUAÇÃO
H1, H4 e D1
ROMPEU VERDADEIRO?
SIM NÃO
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