Troca de arquivos de Cobrança Bancária (CNAB 240).

Procedimentos operacionais no Sicoobnet Empresarial

 Troca de arquivos de Cobrança Bancária (CNAB 240) – Procedimentos operacionais no Sicoobnet Empresarial

Índice

Enviar remessa ........................................................................................................... 3

Receber retorno .......................................................................................................... 7

Canais de suporte ..................................................................................................... 11

1ª edição em: 05/10/2020 Última atualização em: 12/04/2021 Página 2 de 11

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1. ENVIAR ARQUIVO CNAB 240 PELO SICOOBNET EMPRESARIAL

Após emitir o boleto no sistema próprio e gerar o arquivo de remessa no padrão CNAB 240 Febraban, é

necessário realizar a importação deste arquivo de remessa no Sicoobnet Empresarial para que ocorra o

processamento e registro dos boletos na rede bancária. Para este fim, o usuário deverá acessar o seguinte

caminho:

Serviços’’ → "Transferência de arquivos" → "CNAB 240’’ → ‘’Enviar’’.

Para realizar o envio, o usuário deverá localizar no computador, o diretório o qual o arquivo no padrão CNAB

240 foi previamente salvo, para localizar o arquivo no computador o usuário deverá clicar no botão

ADICIONAR. Importante observar que o sistema identifica os dados do cliente ao ler o cabeçalho do arquivo

a ser importado, fazendo com que seja possível realizar a importação de múltiplas remessas.

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Após localizar o diretório o qual os arquivos de remessa foram salvos, o usuário deverá selecioná-los e clicar

no botão SELECIONAR.

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Em seguida, o usuário deverá clicar no botão ENVIAR para prosseguir com o envio dos arquivos de remessa

(caso desejar, o usuário poderá remover um arquivo da lista apresentada, para tanto, deverá selecionar o

arquivo desejado e clicar no botão EXCLUIR).

Após, o usuário deverá confirmar as informações apresentadas pelo sistema e clicar no botão CONFIRMAR.

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Por fim, o sistema exibirá a confirmação do envio dos arquivos. Importante ressaltar que os arquivos enviados

serão processados entre 30 e 45 minutos.

Observações:

1. Para que a remessa de arquivos seja processada no mesmo dia, esta deverá ser enviada até as 19h;

2. Poderão ser enviados arquivos com as extensões .REM ou .TXT;

3. Os arquivos a serem importados no padrão CNAB 240 deverão ter o tamanho máximo de 5Mb.

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2. RECEBER ARQUIVO DE RETORNO CNAB 240 PELO

SICOOBNET EMPRESARIAL

O recebimento do arquivo de retorno é fundamental para a correta gestão da carteira de boletos emitidos por

sistema próprio. Trata-se do procedimento para obtenção de informações como confirmação de títulos

emitidos, liquidações, baixas, alterações, títulos pendentes na carteira e etc.

Atenção: O arquivo de retorno sempre deverá ser obtido no próximo dia útil

Por meio do menu RECEBER RETORNO o usuário poderá obter o arquivo de retorno referente aos arquivos

de remessa enviados anteriormente. O usuário tem as opções de Solicitar Retorno e Consultar Retorno.

Para realizar o procedimento, o usuário deverá acessar Sicoobnet Empresarial→ Serviços → Transferência

de arquivos → CNAB 240 → Receber Retorno.

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O usuário deverá informar os campos necessários, selecionar um ou mais tipos de filtro para pesquisa dos

arquivos de retorno.

- "Protestos": Será gerado um arquivo com todos os títulos que foram enviados para cartório ou tenham sido

protestados;

- "Entradas confirmadas": Será gerado um arquivo com todos os títulos que tiveram suas entradas

confirmadas pelo Bancoob e Banco Correspondente;

- "Alterações": Será gerado um arquivo com todos os títulos que sofreram alterações;

- "Liquidações/Baixas": Será gerado um arquivo com todos os títulos que foram liquidados e baixados;

- "Em ser": Será gerado um arquivo com todos os títulos que estiverem em aberto e que ainda não foram

liquidados ou protestados;

- "Negativações": Será gerado um arquivo com todos os títulos que estão negativados;

- "Prorrogações": Será gerado um arquivo com todos os títulos que tiveram suas datas de vencimento

prorrogadas;

- "Registros Processados": Será gerado um arquivo contendo apenas o tipo de movimento de confirmação

de entrada ("02" = Entradas confirmadas), no qual o sistema retorna os arquivos de processados e registros

rejeitados.

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Após selecionar as opções desejadas, o usuário poderá clicar no botão SOLICITAR RETORNO.

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Em seguida, o sistema irá mostrar uma mensagem de sucesso e também mostra o status dos retornos
solicitados. Para que o usuário atualize a lista, basta clicar no botão CONSULTAR RETORNO.

OBS: O ARQUIVO DE RETORNO DEMORA EM MEDIA 30 MINUTOS PARA MUDAR O STATUS DE

“A PROCESSAR” PARA “PROCESSAMENTO FINALIZADO”.

APENAS OS ARQUIVOS COM SITUAÇÃO “PROCESSAMENTO FINALIZADO” PODERÃO SER BAIXADOS

Para arquivos no status “PROCESSAMENTO FINALIZADO” OU “GERADO” o usuário poderá

selecioná-lo e clicar no botão OBTER ARQUIVO, para baixar o arquivo em questão.

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Por fim, o sistema salvará os arquivos de retorno localizados no diretório previamente definido pelo usuário.

Observação:

Os arquivos de retorno para cobrança são disponibilizados na extensão ( .CED e .RET).

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3. CANAIS DE SUPORTE

Nossa equipe especializada está à disposição para o atendimento de dúvidas técnicas em relação ao produto

Cobrança Bancária.

E-mail: homologacao.2009@sicoob.com.br

Telefone: (44) 3032-7889

Telegram: Procurar por Central Unicoob Homologação de Cobrança Bancária

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00

Dê preferência ao canal de e-mail homologacao.2009@sicoob.com.br, detalhando sua dúvida e enviando

evidências do problema, como print da tela ou arquivos. Este é o canal mais eficiente para tratativas técnicas.

Caso sua dúvida seja a respeito de alguma questão negocial, como títulos descontados, tarifas ou float, é

necessário que procure sua agência de relacionamento.

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