ANÁLISE TÉCNICA / GRÁFICA

AULA 01

Olhar suporte e resistência no gráfico diário.

Muitas vezes a resistência rompida vira um suporte

O mercado tem memória.
Muitas vezes o suporte rompido vira resistência

Quanto mais vezes a resistência for tocada, mais forte ela será.

<ATENÇÃO >

FORTES RESISTÊNCIA ROMPIDAS, GERALMENTE GERAM GRANDES ALTAS.

LINHAS DE TENDÊNCIAS SÃO MELHOR UTILIZADAS NOS GRÁFICOS DIÁRIO E

SEMANAL

Tendencia de alta – Topos e fundos cada vez mais altos, superando os anteriores.

Válido até aparecer um sinal de reversão de tendência.

Tendencia de baixa – Topos e fundos cada vez mais baixos, não superando os
anteriores.

Válido até aparecer um sinal de reversão de tendência.

Tendencia lateral – Topos e fundos no mesmo nível. Fundos e topos na mesma região de
preço. Pode-se traçar uma resistência e um suporte.
Tendência indefinida – Topos e fundos sem direção ou definição. Nada muito claro.
Nada muito definido.

CANALETA DE BAIXA E ALTA – LINHAS PARALELAS UNINDO TOPOS E FUNDOS

AULA 02

FIGURAS GRÁFICAS

RETÂNGULO – Suporte e resistência definida no mesmo nível

ENTRADA: Duas formas de atuação nessa figura.

1 - Comprar no suporte e aguardar a resistência.

2 - Comprar no rompimento da resistência.

OBS: O alvo inicial é amplitude do retângulo.

TRIÂNGULO – Traçar linhas unindo topos e fundos. Existem 03 tipos

Simétrico

ENTRADA : Esperar o rompimento do triângulo para cima ou para baixo.

Ascendente – pra cima

Topos no mesmo nível. Resistência clara.

Linha alinhando os fundos.

ENTRADA: Comprar no rompimento da resistência com alvo do tamanho da base do

triângulo.

Descendente – pra baixo

Fundos no mesmo nível que são suportes. Linha unindo os topos descendentes.

ENTRADA: Comprar no rompimento do suporte com alvo do tamanho da base do

triângulo.
Mastro e Bandeira

De alta – Correção após uma subida considerável no preço. Lateralização após subida.

ENTRADA: No rompimento pra cima do canal de baixa e segue o movimento ascendente.

O alvo é do tamanho do mastro.

De baixa – Correção após uma queda considerável no preço. Lateralização após queda.

ENTRADA: No rompimento pra baixo do canal de alta e segue o movimento

descendente. O alvo é do tamanho do mastro.

O alvo é do tamanho do mastro.

AULA 03

INDICADORES

Média móvel – Geralmente funciona como suporte (papel em alta) e resistência (papel
em baixa).

Gráfico semanal ideal, diário usual.

Média de 09 períodos boa pra observar tendência.

ENTRADA: Comprar na ‘virada’ da MM e só vender na próxima virada da MM

Cruzamento das MM

Uma MM mais lenta de mais períodos + Uma MM mais rápida de menos períodos

VERMELHA MM RÁPIDA 20 PERÍODOS + AZUL MM LENTA 05 PERÍODOS

ENTRADA LONG: Entrar quando a MM mais curta (05 períodos) cruzar a MM mais
longa

ENTRADA SHORT: MM mais curta cruza pra baixo a MM mais longa

SAÍDA: Quando o cruzamento for desfeito.

ATENÇÃO: No mercado lateralizado a MM e cruzamento pode dar sinal falso.

MM é melhor em mercado em tendência. Mercado consolidado nem tanto.

HI-LO

- Usar de 06 períodos

- Gráfico semanal é muito bom

- Tem que testar no ativo pra ver se funciona

São duas MM (as máximas e as mínimas do período)

VERDE – Preço acima da média

VERMELHO – Preço abaixo da média

Sinal muda pra verde, modo compra.

Sinal muda pra vermelho, modo venda.
BANDAS DE BOLLINGER – Faixa de preço com desvio padrão do preço. Média do
desvio de preço.

- Colocar uma MM de 20 períodos no gráfico diário

- Inserir o indicador banda de bollinger com dois desvios padrão

- Gráfico semanal é muito bom

Operação contra tendência – comprar depois que caiu muito ou vende depois que subiu
muito.

ENTRADA: Comprar quando o preço sai das bandas.

SAÍDA: Quando o preço volta pra MM

IFR – Índice de força relativa (oscilador dentro de duas bandas/range)

- Configurar as bandas 30 e 70 / 20 e 80 / 40 e 60 por exemplo

IRF trabalhando muito alto sugere que o ativo está sob comprado OU SEJA, o ativo
SUBIU MUITO.

IFR trabalhando muito baixo sugere que ativo está sob vendido OU SEJA o ativo CAIU
MUITO.
ENTRADA: Se for olhar só esse indicador, entra quando tocar um range e sai quando
tocar o outro.

AULA 04

PADRÕES DE CANDLES

Martelo – Longa sombra inferior e corpo pequeno. Padrão de reversão de alta.

REVELA FIM DO MOVIMENTO DE BAIXA QUANDO APARECE EM FUNDOS.

- Quando aparece no fundo representa uma mudança de tendência de baixa para alta.
Enforcado – Quando o Martelo aparece no topo é um padrão de reversão de baixa

Estrela Cadente – Longa sombra superior e corpo pequeno. Padrão de reversão de

baixa.

REVELA O FIM DO MOVIMENTO DE ALTA QUANDO APARECE EM TOPOS.

- Quando aparece no TOPO representa uma mudança de tendência de ALTA para

BAIXA.
Doji – Não tem corpo, só sombras

SUGERE INDEFINIÇÃO DO MERCADO

Marobuzu – Alta ou baixa com um longo corpo real sem sombras. Vem acompanhados.

Engolfo de alta e Engolfo de baixa

Quando TODO o corpo do candle da esquerda esta DENTRO do corpo do candle da

direita.
AULA 05

SETUPS

ROMPIMENTO DO PIVÔ > A definição de entrada é, pelo menos, um candle diário

fechado acima da resistência ou abaixo do suporte.

STOP NO ÚLTIMO FUNDO

PONTO CONTÍNUO

- Traçar uma MM de 20 períodos

- Identificar a tendência de ALTA

- Se não confirmar a tendência de alta, aguardar o candle encostar na MM

- Aguardar algum candle romper o preço do candle que encostou na média e ENTRAR.

- Se perder a mínima (o candle que encostou na MM) invalidou o sinal.

- Muito bom no gráfico semanal

STOP
CANDLES BANDAS DE BOLLINGER

- Um candle totalmente fora das bandas

- ENTRA comprado ou vendido como alvo na MM Central

- Ideal no Gráfico diário

- Compra no fechamento do candle (dia seguinte)

- Saída quando encontrar a MM

- STOP na mínima/máxima do candle que ficou fora da banda

- OBSERVAR O ESTREITAMENTO DAS BANDAS DE BOLLINGER.

Candles de recuo em tendência de alta sem tocar na média – substituí a espera do

candle tocar a MM de 20 períodos

- Três candles de recuo interrompendo o movimento

- Marca a mínima e máxima no 3° candle de recuo

- Se algum candle romper o preço máximo do 3° candle de recuo, ENTRA.

- Pode operar na PONTA VENDIDA também

Rompimento de bandeira

ENTRA no rompimento da bandeira (seta amarela)

- Gráfico diário
BIZUS:

- Candle “Bebê abandonado” é o candle que aparece entre dois GAP;

- TOPO DUPLO: Reforça a resistência;

- Observar o volume de negociações principalmente na entrada;

- GAP é o “vazio no gráfico” de um candle para o outro;

- Olhar o respeito a resistência e suporte ao olhar os canais;

- Importante operar na ponta vendida;

- Se a operação rendeu e não atingiu seu alvo, mas falta pouco, REALIZA. Não deixe
essa operação virar perdedora;

- Atingiu o primeiro alvo, coloca o STOP no zero a zero. Zera o risco.

- Cruzamento de médias pode funcionar muito bem em ATIVO QUE OPERA EM

TENDÊNCIA

- EX: MM de 20 no gráfico diário + MM de 05 períodos no mesmo gráfico