Banco BAI

Data DESCRIÇÃO VALOR CLASSIFICAÇÃO

JANEIRO
Desp_mant_AKZ_E cob:2020-12-31
04/01/2021 cnt:10001 1 495,00 7671
04/01/2021 IVA sobre comissões e despesas 209,30 76111
04/01/2021 Pag Entidade Recargas directas Unitel 2 000,00 752201
06/01/2021 transporte Lopes 7 000,00 752396
08/01/2021 BAI DIRECTO Transferência 456684203 20 000,00 3791001
11/01/2021 ajuda Neusa 15 000,00 72825
12/01/2021 almoço 3 000,00 72824
13/01/2021 ajuda Lopes 15 000,00 72825
13/01/2021 Pag Entidade Recargas directas Unitel 2 000,00 752201
15/01/2021 táxi Luís 10 000,00 752396
18/01/2021 Pag Entidade Recargas directas Unitel 2 000,00 752201
20/01/2021 compra sensor ed. 137 35 000,00 212111
22/01/2021 Pag Entidade Recargas directas Unitel 2 000,00 752201
FEVEREIRO
01/02/2021 salários 34 000,00 36121
01/02/2021 pgto said 75 000,00 36121/3791009
01/02/2021 Desp_mant_AKZ_E cob:2021-01-31 1 495,00 7671
01/02/2021 IVA sobre comissões e despesas 209,30 76111
03/02/2021 Pag Entidades Recargas directas Unitel 1 500,00 752201
03/02/2021 pgto tecn. Soprador 26 000,00 75234
09/02/2021 pagto industrial 20219 78 500,00 3411
09/02/2021 Despesas de Expediente STC 2 875,00 7671
09/02/2021 IVA s/Despesas Expediente 402,50 7671
17/02/2021 ferias Luís 30 000,00 7223
22/02/2021 combustível Lopes 6 000,00 752139
26/02/2021 despesas fransil Lopes 100 000,00 3791018
26/02/2021 Comissão_mant_MN_Emp Fev 1 595,00 7671
26/02/2021 IVA sobre comissões e despesas 223,30 76111
MARÇO
02/03/2021 Neusa 40 000,00 72825
03/03/2021 Pag Entidade Recargas directas UNITEL 1 000,00 752201
04/03/2021 Pag Entidade Recargas directas UNITEL 1 000,00 752201
04/03/2021 devolução 10 000,00 627
04/03/2021 Despesas de Expedientes STC 2 875,00 7671
04/03/2021 IVA s/Despesas Expediente 402,50 76111
10/03/2021 pagto salário 25 000,00 36121
12/03/2021 compra Disp. Sensor 105 000,00 212111
17/03/2021 ajuda Neusa 50 000,00 72825
19/03/2021 ajuda Luís 35 000,00 72825
24/03/2021 rep.Kilamba 25 000,00 3791001
24/03/2021 despesas telefone 10 000,00 752201
26/03/2021 devolução Lopes 10 000,00 3791018
26/03/2021 fecho conta 2020 150 000,00 3791001
26/03/2021 Despesas de Expedientes STC 2 875,00 7671
26/03/2021 IVA s/Despesas Expediente 402,50 76111
26/03/2021 salário Luís 50 000,00 36121
29/03/2021 deslocação W40 7 000,00 752396
30/03/2021 compra motor porta T26 75 000,00 752143
31/03/2021 Comissão_mant_MN_Emp Mar 1 595,00 7671
31/03/2021 IVA sobre comissões e despesas 223,30 76111
31/03/2021 compra de material 40 000,00 212111
31/03/2021 pagto 40 000,00 3791001