[Planilha] Raio-X do Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS MENSAL
Nome TIPO Data Pagamento Valor
Cliente 1 Fixo 1/5/2020 R$ 4,000.00
Cliente 2 Fixo 1/9/2020 R$ 2,500.00
Cliente 3 Fixo 1/16/2020 R$ 3,000.00
Cliente 4 Variável 1/22/2020 R$ 1,850.00
Cliente 5 Fixo 1/27/2020 R$ 6,200.00
Cliente 6 Variável 1/30/2020 R$ 950.00
Cliente 7 Variável 1/4/2020 R$ 400.00
Cliente 8 Fixo 2/2/2020 R$ 1,000.00
Aporte Sócio Variável 2/11/2020 R$ 0.00

GASTOS MENSAIS
Nome TIPO Data Pagamento Valor
Funcionários Fixo 1/5/2020 R$ 10,000.00
Beneficios Fixo 1/5/2020 R$ 2,500.00
Terceiro PJ Variável 1/2/2019 R$ 300.00
Impostos Trabalhistas Fixo 1/8/2020 R$ 200.00
Assistência Técnica Variável 1/12/2020 R$ 70.00
Impostos Fixo 1/20/2020 R$ 1,100.00
Curso Variável 1/21/2020 R$ 400.00
Luz Fixo 1/10/2020 R$ 150.00
Água Fixo 1/10/2020 R$ 100.00
Aluguel Fixo 1/10/2020 R$ 1,200.00
Contador Fixo 1/15/2020 R$ 500.00
Estacionamento Variável 1/18/2020 R$ 30.00
Material de Limpeza Variável 1/1/2020 R$ 115.00
Pro-Labore Fixo 1/5/2020 R$ 2,000.00
Cesta Bancária Fixo 1/3/2020 R$ 140.00
Distribuição de Lucro Variável 1/30/2020 R$ 2,000.00
uxo de Caixa

(+) Recebimentos Fixos R$ 16,700.00

(-) Gastos Fixos R$ 17,890.00

(=) Resultado Fixo -R$ 1,190.00

(+) Recebimentos Variáveis R$ 3,200.00

(-) Gastos Variáveis R$ 2,915.00

(=) Resultado Variável R$ 285.00

(=) Resultado Mensal -R$ 905.00