RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR

EMPRESA: MÊS / ANO:

CREDOR TÍTULO FORMAS DE PAGAMENTO

Código Nome Tipo Nº Série Emissão Valor Entrada/ Á vista Nº de parcelas Valor Parc.
Matéria-prima - - - 1/3/2012 R$ 6,000.00 R$ 2,000.00 2 R$ 2,000.00
material de escritório - - - 1/3/2012 R$ 1,500.00 R$ 1,500.00 - -
telefonia - - - 1/4/2012 R$ 5,632.00 R$ 5,632.00 - -
serviços de Limpeza - - - 1/4/2012 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 - -
publicidade e propaganda - - - 1/5/2012 R$ 4,000.00 R$ 2,000.00 2 R$ 2,000.00
matéria-prima - - - 1/6/2012 R$ 2,000.00 - 1 R$ 2,000.00
vale-transporte - - - 1/6/2012 R$ 9,000.00 R$ 9,000.00 - -
combustível - - - 1/6/2012 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 - -
vr e va - - - 1/6/2012 R$ 33,000.00 R$ 33,000.00 - -
salários e comissões - - - 1/6/2012 R$ 250,000.00 R$ 250,000.00 - -
pró-labore - - - 1/6/2012 R$ 67,000.00 R$ 67,000.00 - -
vigilância e segurança - - - 1/6/2012 R$ 7,800.00 R$ 7,800.00 - -
manutenção - - - 1/6/2012 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00 - -
FGTS - - - 1/6/2012 R$ 25,000.00 R$ 25,000.00 - -
matéria-prima - - - 1/9/2012 R$ 3,500.00 R$ 500.00 2 R$ 3,000.00
recolhimento INSS - - - 1/10/2012 R$ 53,000.00 R$ 53,000.00 - -
pagamento de empréstimo - - - 1/10/2012 R$ 17,000.00 - 1 -
água e esgoto - - - 1/10/2012 R$ 1,300.00 R$ 1,300.00 - -
energia elétrica - - - 1/12/2012 R$ 1,800.00 R$ 1,800.00 - -
gás - - - 1/16/2012 R$ 357.00 R$ 357.00 - -
assistência médica e odontológica - - - 1/20/2012 R$ 85,000.00 R$ 85,000.00 - -
matéria-prima - - - 1/24/2012 R$ 16,000.00 R$ 1,000.00 2 R$ 7,500.00
cartão de crédito - - - 1/25/2012 R$ 57,000.00 R$ 57,000.00 - -
material de limpeza - - - 1/26/2012 R$ 1,389.00 - 2 R$ 694.50
suprimentos de copa - - - 1/26/2012 R$ 650.00 R$ 650.00 - -
 recolhimento PIS, COFINS e CSLL - - - 1/31/2012 R$ 15,000.00 R$ 15,000.00 - -
recolhimento IR - - - 1/31/2012 R$ 50,000.00 R$ 50,000.00 - -

TOTAL DE PAGAMENTOS: R$ 681.039.00

AR
FOLHA Nº:

MENTO BAIXAS DE PAGAMENTO

Vencimento Data Valor Parcela Juros / Desc. HISTÓRICO
02/02/2012 03/01/2012 R$ 2,000.00 - - Entrada
03/01/2012 03/01/2012 R$ 1,500.00 - - À vista
04/01/2012 04/01/2012 R$ 5,632.00 - - À vista
04/01/2012 04/01/2012 R$ 5,000.00 - - À vista
04/02/2012 05/01/2012 R$ 2,000.00 - - Entrada
05/02/2012 - - - - -
06/01/2012 06/01/2012 R$ 9,000.00 - - À vista
06/01/2012 06/01/2012 R$ 5,000.00 - - À vista
06/01/2012 06/01/2012 R$ 33,000.00 - - À vista
06/01/2012 06/01/2012 R$ 250,000.00 - - À vista
06/01/2012 06/01/2012 R$ 67,000.00 - - À vista
06/01/2012 06/01/2012 R$ 7,800.00 - - À vista
06/01/2012 06/01/2012 R$ 2,500.00 - - À vista
06/01/2012 06/01/2012 R$ 25,000.00 - - À vista
08/02/2012 09/01/2012 R$ 500.00 - - Entrada
10/01/2012 10/01/2012 R$ 53,000.00 - - À vista
09/02/2012 - - - - -
10/01/2012 10/01/2012 R$ 1,300.00 - - À vista
12/01/2012 12/01/2012 R$ 1,800.00 - - À vista
16/01/2012 16/01/2012 R$ 357.00 - - À vista
19/02/2012 20/01/2012 R$ 85,000.00 - - À vista
23/02/2012 24/01/2012 R$ 1,000.00 - - Entrada
25/01/2012 25/01/2012 R$ 57,000.00 - - À vista
25/02/2012 - - - - -
26/01/2012 26/01/2012 R$ 650.00 - - À vista
31/01/2012 31/01/2012 R$ 15,000.00 - - À vista
31/01/2012 31/01/2012 R$ 50,000.00 - - À vista
 RELATÓRIO DE CON
EMPRESA:

CREDOR TÍTULO
Código Nome Tipo Nº Série Emissão Valor
Matéria-prima - - - 03/01/2012 R$ 6,000.00
publicidade e propaganda - - - 05/01/2012 R$ 4,000.00
matéria-prima - - - 09/01/2012 R$ 3,500.00
matéria-prima - - - 24/01/2012 R$ 16,000.00
material de limpeza - - - 26/01/2012 R$ 1,389.00
matéria-prima - - - 01/02/2012 R$ 4,500.00
matéria-prima - - - 01/02/2012 R$ 7,860.00
material de escritório - - - 03/02/2012 R$ 1,500.00
telefonia - - - 06/02/2012 R$ 4,801.00
recrutamento e seleção - - - 06/02/2012 R$ 15,000.00
serviços de limpeza - - - 06/02/2012 R$ 5,000.00
vale-transporte - - - 07/02/2012 R$ 9,000.00
combustível - - - 07/02/2012 R$ 5,000.00
VR e VA - - - 07/02/2012 R$ 33,000.00
salários e comissões - - - 07/02/2012 R$ 250,000.00
pró-labore - - - 07/02/2012 R$ 67,000.00
vigilância e segurança - - - 07/02/2012 R$ 7,800.00
manutenção - - - 07/02/2012 R$ 2,500.00
FGTS - - - 07/02/2012 R$ 25,000.00
matéria-prima - - - 07/02/2012 R$ 12,000.00
recolhimento INSS - - - 10/02/2012 R$ 53,000.00
água e esgoto - - - 10/02/2012 R$ 1,956.00
energia elétrica - - - 13/02/2012 R$ 2,484.00
matéria-prima - - - 15/02/2012 R$ 1,000.00
vale-transporte - func. Temporários - - - 16/02/2012 R$ 2,700.00
va e vr - func. Temporários - - - 16/02/2012 R$ 8,000.00
gás - - - 16/02/2012 R$ 613.00
impressos gráficos - - - 19/02/2012 R$ 19,000.00
assistência médica e odontológica - - - 20/02/2012 R$ 85,000.00
material de escritório - - - 21/02/2012 R$ 150.00
cartão de crédito - - - 24/02/2012 R$ 75,000.00
brindes - - - 27/02/2012 R$ 3,500.00
recolhimento PIS, COFINS e CSLL - - - 29/02/2012 R$ 15,000.00
RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR
MÊS / ANO:

FORMAS DE PAGAMENTO BAIXAS DE PAGAMENTO

Á vista/Entrada Nº de parcelas Valor Parc. Vencimento Data Valor Parcela
R$ 2,000.00 2 R$ 2,000.00 03/03/2012 03/02/2012 R$ 2,000.00 -
R$ 1,000.00 2 R$ 2,000.00 04/02/2012 05/01/2012 R$ 1,000.00 -
R$ 3,000.00 2 R$ 3,000.00 08/02/2012 09/01/2012 R$ 3,000.00 -
R$ 7,500.00 2 R$ 7,500.00 24/01/2012 24/01/2012 R$ 7,500.00 -
- 2 R$ 694.50 25/02/2012 - R$ 694.50 -
R$ 2,250.00 1 R$ 2,250.00 02/03/2012 01/02/2012 R$ 2,250.00
R$ 7,860.00 - - - 01/02/2012 R$ 7,860.00
R$ 1,500.00 - - - 03/02/2012 R$ 1,500.00
R$ 4,801.00 - - - 06/02/2012 R$ 4,801.00
R$ 5,000.00 2 R$ 5,000.00 22/03/2012 06/02/2012 R$ 5,000.00
R$ 5,000.00 - - - 06/02/2012 R$ 5,000.00
R$ 9,000.00 - - - 07/02/2012 R$ 9,000.00
R$ 5,000.00 - - - 07/02/2012 R$ 5,000.00
R$ 33,000.00 - - - 07/02/2012 R$ 33,000.00
R$ 250,000.00 - - - 07/02/2012 R$ 250,000.00
R$ 67,000.00 - - - 07/02/2012 R$ 67,000.00
R$ 7,800.00 - - - 07/02/2012 R$ 7,800.00
R$ 2,500.00 - - - 07/02/2012 R$ 2,500.00
R$ 25,000.00 - - - 07/02/2012 R$ 25,000.00
- - - 07/05/2012 - -
R$ 53,000.00 - - - 10/02/2012 R$ 53,000.00
R$ 1,956.00 - - - 10/02/2012 R$ 1,956.00
R$ 2,484.00 - - - 13/02/2012 R$ 2,484.00
R$ 300.00 1 R$ 700.00 16/03/2012 15/02/2012 R$ 300.00
R$ 2,700.00 - - - 16/02/2012 R$ 2,700.00
R$ 8,000.00 - - - 16/02/2012 R$ 8,000.00
R$ 613.00 - - - 16/02/2012 R$ 613.00
R$ 5,000.00 1 R$ 14,000.00 19/04/2012 19/02/2012 R$ 5,000.00
R$ 85,000.00 - - - 20/02/2012 R$ 85,000.00
R$ 150.00 - - - 21/02/2012 R$ 150.00
R$ 75,000.00 - - - 24/02/2012 R$ 75,000.00
- 1 R$ 3,500.00 13/03/2012 - -
R$ 15,000.00 - - - 29/02/2012 R$ 15,000.00
###
 FOLHA Nº:

MENTO
Juros / Desc. HISTÓRICO
- 1/2
- 1/2
- 1/2
- Entrada
- -
Entrada

Entrada

Entrada

Entrada
 RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR
EMPRESA: MÊS / ANO:

CREDOR TÍTULO FORMAS DE PAGAMENTO

Código Nome Tipo Nº Série Emissão Valor Entrada/ Á vista Nº de parcelas Valor Parc.
- Matéria-prima - - -
material de escritório - - -
telefonia - - -
serviços de Limpeza - - -
publicidade e propaganda - - -
matéria-prima - - -
vale-transporte - - -
combustível - - -
vr e va - - -
salários e comissões - - -
pró-labore - - -
vigilância e segurança - - -
manutenção - - -
FGTS - - -
matéria-prima - - -
recolhimento INSS - - -
pagamento de empréstimo - - -
água e esgoto - - -
energia elétrica - - -
gás - - -
assistência médica e odontológica - - -
matéria-prima - - -
cartão de crédito - - -
material de limpeza - - -
suprimentos de copa - - -
 recolhimento PIS, COFINS e CSLL - - -
recolhimento IR - - -

TOTAL DE PAGAMENTOS: R$ 681.039.00

 FOLHA Nº:

O BAIXAS DE PAGAMENTO HISTÓRIC

Vencimento Data Valor Parcela Juros / Desc. O
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